Projekt z dnia 20 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje: W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.243.623,00 zł do wysokości 64.533.800,98 zł, w tym: 1) dochody bieżące - 62.682.085,86 zł, 2) dochody majątkowe - 1.851.715,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.443.623,00 zł do wysokości69.149.350,04 zł, w tym: 1) wydatki bieżące - 55.491.365,26 zł, 2) wydatki majątkowe - 13.657.984,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą w zakresie dochodów i wydatków budżetu zmieni się zapis 4 i 5 uchwały Rady Gminy Nr XVIII/140/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na rok 2016 w ten sposób, że: 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.615.549,06 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) 950 - wolnych środków - 329.538,00 zł, 2) 952 - zaciagniętych pożyczek na rynku krajowym 2.636.349,05 zł, 3) 952 - zaciagniętych kredytów na rynku krajowym 1.649.662,01 zł. 1. Zmienia się wielkość planowanych przychodów, które po zmianach wynoszą 8.244.499,06zł, w tym: 1) 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1.608.150,01 zł, Id: 6A373C85-A02C-4842-97C8-9AB0FE170FFF. Projekt Strona 1
2) 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 2.636.349,05 zł, 3) 952 - przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 4.000.000,00 zł, 2. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustalony w 3 ust. 1 Uchwały Nr XVIII/140/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. plan wydatków majątkowych na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Ustalony w 12 ust. 1 Uchwały Nr XVIII/140/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2016 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 4 do uchwały budżetowej Plan finansowy dochodów na zadania zlecone", gdzie zwiększa się plan dochodów o 57,00 zł tj. do wysokości 17.359.327,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 5 do uchwały budżetowej Plan finansowy wydatków na zadania zlecone", gdzie zwiększa sięplan wydatków o 57,00 zł do wysokości 17.359.327,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 7. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 8 do uchwały budżetowej Plan gospodarki odpadami komunalnymi na 2016 rok", gdzie zwiększa sięplan wydatków o 83.000,00 zł do wysokości 1.833.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 9. Id: 6A373C85-A02C-4842-97C8-9AB0FE170FFF. Projekt Strona 2
Uzasadnienie Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2016 rok o 296.377,00 zł, w tym: - pochodzące z dotacji celowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań zleconych 57,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, - pochodzące z dotacji celowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań własnych 104.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, - pochodzące z dochodów ponadplanowych 192.320,00 zł, z tego: podatek od nieruchomości od osób prawnych 60.000,00 zł, wpłaty za zniszczone książki 166,00 zł, wpłaty z firmy budowlanej za zużyty gaz w ZO Żelków-Kolonia 14.912,00 zł i za energię elektryczną w ZO Białki 2.442,00,00 zł, z opłat za wynajem sal w szkołach 1.800,00 zł i z dobrowolych wpłat za działalność świetlic wiejskich 3.000,00 zł oraz podatki przekazywane do budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe, w tym: podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej 6.000,00 zł, od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 6.000,00 zł, od osób fizycznych 75.000,00 zł i podatek od spadków i darowizn 23.000,00 zł. Ponadto przenosi się plan dochodów na kwotę 76.800,00 zł, w tym : w dziale 700, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę 4.200,00 zł, w dziale 750, rozdział 75023 - Urzędy gmin na kwotę 2.600,00 zł, w dziale 756, rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych na kwotę 70.000,00 zł. Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2016 rok o 1.540.000,00 zł, planowanych do pozyskania ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego 1.000.000,00 zł oraz dotacji ze środków krajowych 540.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych na potrzeby OSP. Dotychczas została zawarta umowa na dofinansowanie samochodu z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia gminie pomocy finansowej w formie dotacji w 2017 roku, w kwocie 100.000,00 zł. Wniosek złożony do RPO pozytywnie przeszedł ocenę formalną, trwa ocena merytoryczna. Po przyznaniu środków z RPO gmina może złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (planowana kwota dotacji 440.000,00 zł). W przypadku przyznania gminie dofinansowania, z uwagi na konieczność przeprowadzenia przetargu realizacja zadania w roku 2016 nie jest możliwa do wykonania. W planie wydatków zmiany wynikające ze zwiększenia planu dotacjio 104.057,00 złwprowadza się zgodnie z przeznaczeniem środków. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu na 2016 rok o 100.000,00 zł, z tego 80.000,00 zł przeznaczonych na dopłaty za pobyt podopiecznych w DPS oraz 20.000,00 zł przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunek społecznych,w związku z przewidywanym niższym wykonaniem, natomiast plan wydatków majątkowych na samochody pożarnicze o 460.000,00 zł (planowane do sfinansowania ze środów własnych i kredytu bankowego). Środki z dochodów ponadplanowych 192.320,00 zł,ze zmniejszenia planu wydatków 360.000,00 zł, razem 552.320,00 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków, w tym na: - wydatki inwestycyjne na projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec-Strzała 1.000,00 zł, - wydatki inwestycyjne na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 3609W Stare Opole - objazd awaryjny w ciągu drogi Nr 2-2.000,00 zł, - wydatki inwestycyjne na przebudowę rowu przy drodze gminnej ul. Akacjowa w miejscowości Żelków- Kolonia 10.000,00 zł, Id: 6A373C85-A02C-4842-97C8-9AB0FE170FFF. Projekt Strona 3
- wydatki inwestycyjne na przebudowę ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika przy ulicy Prądzyńskiego w miejscowości Nowe Iganie 35.000,00 zł, - wydatki bieżące Urzędu Gminy 6.120,00 zł (wpłaty na PFRON 3.000,00 zł, podróże służbowe 500,00 zł i szkolenia 2.620,00 zł), - zakup materiałów i usług pozostałych (promocja gminy) 10.000,00 zł, - wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne w szkołach (uzupełnienie planu) 315.700,00 zł, - zakup usług pozostałych (montaż rolet w przedszkolu w Żelkowie-Kolonii) 4.500,00 zł, - zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych 10.000,00 zł (uzupełnienie środków). - zakup usług pozostałych w gospodarowaniu odpadami komunalnymi (uzupełnienie środków) 83.000,00 zł, - opłaty za energię oświetlenia ulicznego 70.000,00 zł, - zakup usług pozostałych w świetlicach wiejskich 5.000,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na 2016 rok o 1.975.468,64 zł do wysokości 13.657.984,78 zł, w tym: - zwiększa się plan wydatków na Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec-Strzała" o 1.000,00 zł, - zwiększa się plan wydatków na Przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 3609W Stare Opole - objazd awaryjny w ciagu drogi Nr 2" o 2.000,00 zł, - wprowadza się nowe zadanie pn. Przebudowa rowu przy drodze gminnej ul. Akacjowa w miejscowości Żelków-Kolonia do realizacji w latach 2016-2017 o planowanych wydatkach w wysokości 150.000,00 zł, z tego w 2016 roku 10.000,00 zł i w 2017 roku 140.000,00 zł, - zwiększa się plan wydatków na Przebudowę ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika przy ulicy Prądzyńskiego w miejscowosci Nowe Iganie" o 50.000,00 zł, - skreśla się zadanie pn. Projektowanie ulicy Miłej w miejscowości Strzała" o planowanych wydatkach w wysokości 15.000,00 zł, - skreśla się zadanie pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pruszynie" o planowanych wydatkach w wysokości 900.000,00 zł, - skreśla się zadanie pn. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu" o planowanych wydatkach w wysokości 1.100.000,00 zł, - wprowadza się nowe zadanie pn. Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Siedleckiej w miejscowości Błogoszcz o planowanych wydatkach w wysokości 10.170,14 zł z funduszu sołeckiego (zmiana przedsięwzięć), - wprowadza się nowe zadanie pn. Projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pruszyn Pieńki o planowanych wydatkach w wysokości 31.145,00 zł z funduszu sołeckiego (zmiana przedsięwzięć), - skreśla się zadanie pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszyn" o planowanych wydatkach ze środków sołeckich (zmiana przedsięwzięć) w wysokosci 33.638,78 zł, - skreśla się zadanie pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażenie świetlicy w miejscowości Pruszyn Pieńki" o planowanych wydatkach ze środków sołeckich (zmiana przedsięwzięć) w wysokosci 31.145,00 zł, Id: 6A373C85-A02C-4842-97C8-9AB0FE170FFF. Projekt Strona 4
W załączniku Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach, w tym: - miejscowości Błogoszcz - zmienia się plan wydatków, gdzie środki wcześniej przeznaczone na remont ogrodzenia budynku remizo-świetlicy - 10.170,14 zł, przenosi się na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia ulicznego przy ulicy Siedleckiej w Błogoszczy, - miejscowości Pruszyn Pieńki - zmienia się plan wydatków, gdzie środki wcześniej przeznaczone na modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażenie świetlicy w miejscowości Pruszyn Pieńki - 31.145,00 zł, przenosi się na projektowanie i budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Pruszyn Pieńki, - miejscowości Pruszyn - zmienia się plan wydatków, gdzie środki wcześniej przeznaczone na modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszyn - 33.638,78 zł, przenosi się na: remont świetlicy wiejskiej 21.000,00 zł i na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 12.638,78 zł. Ponadto przenosi się plan wydatków na kwotę237.477,00 zł, w tym: - do realizacji przez na kwotę 16.000,00 zł, z tego w rozdziale 75022 - Rady gmin 2.000,00 zł, w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne 4.000,00 zł i w rozdziale 85211 - Świadczenia wychowawcze 10.000,00 zł, - do realizacji przez Zespoły Oświatowe na kwotę 221.477,00 zł głównie na wynagrodzenia i pochodne. Po uwzględnieniu zmian zawartych w uchwale w zakresie dochodów oraz wydatków, zmniejszy się deficyt budżetu o 200.000,00 zł, planowany do sfinansowania z wolnych środków na rachunku budżetu oraz zmniejszą się o 200.000,00 zł przychody budżetu z wolnych środków na rachunku budżetu. Id: 6A373C85-A02C-4842-97C8-9AB0FE170FFF. Projekt Strona 5
Zmiana planu dochodów budżetu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/.../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 października 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 329 947,00 0,00 1 329 947,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 329 947,00 0,00 1 329 947,00 0690 Wpływy z różnych opłat 4 658,00 4 200,00 8 858,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 374 304,00-4 200,00 370 104,00 750 Administracja publiczna 395 898,00 0,00 395 898,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 319 000,00 0,00 319 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 19 000,00 2 000,00 21 000,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 200,00 600,00 1 800,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 298 800,00-2 600,00 296 200,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 540 000,00-1 540 000,00 0,00 756 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 540 000,00-1 540 000,00 0,00 6207 6289 6309 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 000 000,00-1 000 000,00 0,00 440 000,00-440 000,00 0,00 100 000,00-100 000,00 0,00 24 381 593,00 170 000,00 24 551 593,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 21 020,00 6 000,00 27 020,00 75615 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 21 000,00 6 000,00 27 000,00 6 000 990,00 66 000,00 6 066 990,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 5 666 740,00 130 000,00 5 796 740,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 312 000,00-70 000,00 242 000,00 BeSTia Strona 1 Id: 6A373C85-A02C-4842-97C8-9AB0FE170FFF. Projekt Strona 6
75616 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 6 100,00 6 000,00 12 100,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4 710 500,00 98 000,00 4 808 500,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 25 000,00 23 000,00 48 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 480 000,00 75 000,00 555 000,00 801 Oświata i wychowanie 2 055 767,74 19 320,00 2 075 087,74 80101 Szkoły podstawowe 84 618,00 19 320,00 103 938,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 166,00 166,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 134,00 1 800,00 10 934,00 0830 Wpływy z usług 0,00 17 354,00 17 354,00 852 Pomoc społeczna 17 810 675,00 104 057,00 17 914 732,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 417,00 57,00 474,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 417,00 57,00 474,00 85216 Zasiłki stałe 355 694,00 104 000,00 459 694,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 355 694,00 104 000,00 459 694,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 770,00 3 000,00 7 770,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 770,00 3 000,00 7 770,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 4 770,00 3 000,00 7 770,00 Razem: 65 777 423,98-1 243 623,00 64 533 800,98 BeSTia Strona 2 Id: 6A373C85-A02C-4842-97C8-9AB0FE170FFF. Projekt Strona 7
Zmiana planu wydatków budżetu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/.../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 października 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 154 962,26 1 000,00 3 155 962,26 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 963 297,04 1 000,00 2 964 297,04 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 940 069,04 1 000,00 2 941 069,04 600 Transport i łączność 7 420 956,00 47 000,00 7 467 956,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 90 000,00 2 000,00 92 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 000,00 2 000,00 92 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 6 355 755,00 45 000,00 6 400 755,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 160 285,00 45 000,00 5 205 285,00 750 Administracja publiczna 5 461 324,96 16 120,00 5 477 444,96 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 223 500,00 0,00 223 500,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 205 000,00 1 000,00 206 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 880,00 1 000,00 11 880,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 620,00-2 000,00 5 620,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 036 677,00 6 120,00 5 042 797,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 65 000,00 3 000,00 68 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 500,00 500,00 5 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 28 500,00 2 620,00 31 120,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 45 620,96 10 000,00 55 620,96 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4 000,00 14 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 120,96 6 000,00 39 120,96 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 306 500,00-2 000 000,00 306 500,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 274 000,00-2 000 000,00 274 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 32 500,00 4 000,00 36 500,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00-4 000,00 11 000,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 000,00-1 000 000,00 0,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 000,00-1 000 000,00 0,00 BeSTia Strona 1 Id: 6A373C85-A02C-4842-97C8-9AB0FE170FFF. Projekt Strona 8
801 Oświata i wychowanie 24 178 349,10 355 686,00 24 534 035,10 80101 Szkoły podstawowe 12 139 425,00 290 120,00 12 429 545,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 395 809,00-6 727,00 389 082,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 036 921,00 183 700,00 6 220 621,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 052 901,00 132 400,00 1 185 301,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 159 224,00-19 253,00 139 971,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 247 563,00 33 835,00 1 281 398,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 57 095,00-6 389,00 50 706,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 832 342,00 46 945,00 879 287,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 167 344,00-3 793,00 163 551,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 066,00-2 928,00 20 138,00 80104 Przedszkola 3 729 122,00 27 352,00 3 756 474,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 69 015,00-2 027,00 66 988,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 247 265,00 18 894,00 1 266 159,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 241 966,00-3 275,00 238 691,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 34 059,00-740,00 33 319,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 900,00 4 500,00 10 400,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 163 400,00 10 000,00 1 173 400,00 80110 Gimnazja 3 514 774,00 143 911,00 3 658 685,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 156 712,00-8 744,00 147 968,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 391 045,00 111 725,00 2 502 770,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 425 796,00 43 513,00 469 309,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 58 037,00-2 583,00 55 454,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 807 069,00-55 425,00 1 751 644,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 674 666,00-45 018,00 629 648,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 118 533,00-8 254,00 110 279,00 BeSTia 80149 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 488,00-2 153,00 13 335,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 194 911,00-42 944,00 151 967,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 962,00-6 048,00 914,00 Strona 2 Id: 6A373C85-A02C-4842-97C8-9AB0FE170FFF. Projekt Strona 9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 81 802,00-29 850,00 51 952,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 536,00-5 926,00 9 610,00 80150 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 467,00-1 120,00 1 347,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 901 501,00-41 163,00 860 338,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 39 553,00-4 866,00 34 687,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 569 061,00-23 320,00 545 741,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 114 242,00-10 660,00 103 582,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 241,00-2 317,00 13 924,00 80195 Pozostała działalność 259 929,10 0,00 259 929,10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 931,00 2,00 933,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 9 200,00 1 349,00 10 549,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 604,00-2,00 11 602,00 4307 Zakup usług pozostałych 80 291,29-1 165,10 79 126,19 4427 Podróże służbowe zagraniczne 2 570,00-183,90 2 386,10 852 Pomoc społeczna 19 526 715,00 4 057,00 19 530 772,00 85202 Domy pomocy społecznej 526 000,00-80 000,00 446 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 526 000,00-80 000,00 446 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 14 827,00 57,00 14 884,00 3110 Świadczenia społeczne 14 827,00 57,00 14 884,00 85216 Zasiłki stałe 360 694,00 104 000,00 464 694,00 3110 Świadczenia społeczne 360 694,00 104 000,00 464 694,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 849 036,00-20 000,00 829 036,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 56 300,00-20 000,00 36 300,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 121 899,00-25 486,00 1 096 413,00 85401 Świetlice szkolne 931 292,00-25 486,00 905 806,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 52 271,00-3 000,00 49 271,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 632 826,00-3 624,00 629 202,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 135 549,00-15 442,00 120 107,00 BeSTia Strona 3 Id: 6A373C85-A02C-4842-97C8-9AB0FE170FFF. Projekt Strona 10
4120 Składki na Fundusz Pracy 19 072,00-3 420,00 15 652,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 157 561,20 194 315,14 4 351 876,34 90002 Gospodarka odpadami 1 750 000,00 83 000,00 1 833 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00-7 000,00 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 600 700,00 90 000,00 1 690 700,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 077 470,92 111 315,14 2 188 786,06 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 700,00-10 000,00 2 700,00 4260 Zakup energii 500 000,00 80 000,00 580 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 470 770,92 41 315,14 1 512 086,06 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 521 228,94-36 315,14 1 484 913,80 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 317 728,94-36 315,14 1 281 413,80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78 172,78 12 638,78 90 811,56 4270 Zakup usług remontowych 101 055,70 10 829,86 111 885,56 4300 Zakup usług pozostałych 28 110,00 5 000,00 33 110,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 273 440,46-64 783,78 208 656,68 Razem: 70 592 973,04-1 443 623,00 69 149 350,04 BeSTia Strona 4 Id: 6A373C85-A02C-4842-97C8-9AB0FE170FFF. Projekt Strona 11
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/.../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 października 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku Lp. 1 1. Dochody 2 3 4 64 533 800,98 2. Wydatki 69 149 350,04 3. Wynik budżetu -4 615 549,06 Przychody ogółem: 8 244 499,06 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 903 0,00 (*) 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 1 608 150,01 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym (*) 952 1 386 349,05 4. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 952 1 250 000,00 5. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 952 4 000 000,00 6. Nadwyżki z lat ubiegłych 957 0,00 1. Treść Rozchody ogółem: Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Klasyfikacja Kwota (w zł) 963 0,00 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 3 628 950,00 Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych 3 000 000,00 Spłaty kredytów krótkoterminowych 3 000 000,00 (*) pożyczka z WFOŚiGW, gdzie umowa została podpisana w 2015 roku Id: 6A373C85-A02C-4842-97C8-9AB0FE170FFF. Projekt Strona 12
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/.../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 października 2016r. Plan wydatków majątkowych na 2016 rok Planowane wydatki (w zł) Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe zadania Koszty finansowe zadania (do poniesienia) rok budżetowy 2016 (8+9+10+11) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/ /programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. 2. 3. 4. 5. 6. 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Swoboda, Polna, Fabryczna, Południowa, Słoneczna, Porzeczkowa (2015-2016) 1 069 054,00 370 000,00 370 000,00 370 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszyn, Pruszynek (2015-2016) 721 000,00 720 000,00 720 000,00 220 000,00 500 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Wólka Leśna (2016-2018) 4 400 000,00 4 400 000,00 100 000,00 100 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Osiny, Biel (2016-2017) 550 000,00 550 000,00 300 000,00 300 000,00 010 01010 6050 Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia (od ulicy Siedleckiej do ulicy Fabrycznej) (2016) 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 010 01010 6050 Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pruszyn-Pieńki (do torów PKP) (2016) 156 580,00 156 580,00 156 580,00 80 000,00 76 580,00 1 Id: 6A373C85-A02C-4842-97C8-9AB0FE170FFF. Projekt Strona 13
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka (2016-2018) 1 000 000,00 1 000 000,00 30 000,00 30 000,00 010 01010 6050 Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce- Kolonia (2016) 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 010 01010 6050 Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Wzgórze, Promienna i Gwiaździsta (2016s) 53 058,00 53 058,00 53 058,00 53 058,00 010 01010 6050 Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ulice: Wiosenna, Baśniowa i Piaskowa (2016s) 69 042,00 69 042,00 69 042,00 69 042,00 010 01010 6050 Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Topórek (2016) 31 000,00 31 000,00 31 000,00 31 000,00 010 01010 6050 Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec-Strzała (2016s) 40 389,04 40 389,04 40 389,04 40 389,04 010 01010 6050 Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Brzozowa, Spacerowa, Spokojna, Słoneczna i Ostrówek (2016) 86 000,00 86 000,00 86 000,00 60 380,00 25 620,00 010 01010 6050 Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Chodów ulica Nowowiejska (2016) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 010 01010 6050 Opracowanie projektu i budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Rakowiec, Wołyńce i Wołyńce-Kolonia (2016) 370 000,00 370 000,00 370 000,00 20 000,00 350 000,00 010 01010 6050 Opracowanie projektu i budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Stok Lacki, Pruszyn-Pieńki, Pruszyn (2016) 520 000,00 520 000,00 520 000,00 120 000,00 400 000,00 010 01010 6060 Zakup odcinka sieci kanalizacyjnej wykonanej przez mieszkańca w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2016) 6 150,00 6 150,00 6 150,00 6 150,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 167 273,04 8 467 219,04 2 947 219,04 1 595 019,04 1 250 000,00 0,00 102 200,00 0,00 2 Id: 6A373C85-A02C-4842-97C8-9AB0FE170FFF. Projekt Strona 14
18. 600 60013 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 698 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 4+418 do km 10+595 droga 698 Stok- Lacki -Wyczółki na terenie gminy Siedlce (2016-2017) 600 60014 6050 Przebudowa chodnika w ciągu drogi 19. powiatowej 3609W Stare Opole - objazd awaryjny w ciągu drogi Nr 2 (2016) 20. 600 60016 6050 Asfaltowanie dróg gminnych (2015-2016) 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 80 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 92 000,00 92 000,00 92 000,00 42 000,00 50 000,00 2 103 528,00 1 304 058,00 1 304 058,00 1 139 058,00 90 000,00 75 000,00 600 60016 6050 Budowa ulicy Sosnowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2016) 360 000,00 360 000,00 360 000,00 360 000,00 600 60016 6050 Budowa ulicy Sadowej w miejscowości Żelków-Kolonia (2016s) 312 000,00 312 000,00 312 000,00 312 000,00 600 60016 6050 Budowa odwodnienia ulic Wiosennej i Baśniowej w miejscowości Stok Lacki- Folwark (2016) 125 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujrzanów - etap II (2016) 1 427 000,00 1 427 000,00 1 427 000,00 677 000,00 750 000,00 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Stefaniuka w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2016) 580 000,00 580 000,00 580 000,00 580 000,00 600 60016 6050 Budowa ulicy Listopadowej w miejscowości Nowe Iganie (2016) 373 000,00 373 000,00 373 000,00 373 000,00 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika przy ulicy Prądzyńskiego w miejscowości Nowe Iganie (2016s) 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 600 60016 6050 Budowa chodnika w miejscowości Topórek (2016s) 188 000,00 188 000,00 188 000,00 74 000,00 114 000,00 600 60016 6050 Budowa chodnika przy ulicy Seminaryjnej w miejscowości Stare Opole (2016) 83 000,00 83 000,00 83 000,00 50 000,00 33 000,00 600 60016 6050 Projektowanie przebudowy ulicy Miłej w miejscowości Strzała (2016) 0,00 0,00 0,00 0,00 600 60016 6050 Opracowanie projektu budowy chodnika przy ulicy Wrzosowej, Brzozowej i Klonowej w Rakowcu (2016s) 18 700,00 18 700,00 18 700,00 18 700,00 600 60016 6050 Podbudowa ulicy Klonowej w Starych Iganiach (2016s) 0,00 0,00 0,00 0,00 600 60016 6050 Opracowanie projektu budowy ulicy Krótkiej w Żelkowie-Kolonii (2016s) 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 3 Id: 6A373C85-A02C-4842-97C8-9AB0FE170FFF. Projekt Strona 15
34. 35. 36. 600 60016 6050 Opracowanie projektu przebudowy drogi wraz z budową chodnika przy drodze gminnej nr 1164 w Ujrzanowie (2016s) 52 527,00 52 527,00 52 527,00 52 527,00 600 60016 6050 Przebudowa chodnika w Grabianowie przy ulicy Wrzosowej (2015-2016) 115 000,00 115 000,00 115 000,00 115 000,00 600 60016 6050 Przebudowa rowu przy drodze gminnej ul. Akacjowej w miejscowości Żelków-Kolonia - WPF (2016-2017) 150 000,00 150 000,00 10 000,00 10 000,00 600 Transport i łączność 6 316 755,00 5 457 285,00 5 317 285,00 4 205 285,00 0,00 890 000,00 222 000,00 0,00 37. 700 70005 6060 38. 39. Zakup działek pod poszerzenie dróg gminnych w miejscowości Żabokliki (2016) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 71095 6639 Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) (2016-2018) 27 321,00 27 321,00 3 744,00 3 744,00 710 Działalność usługowa 27 321,00 27 321,00 3 744,00 3 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 75023 6060 Zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy (2016) Samorząd Województwa Mazowieckiego 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 750 Administracja publiczna 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 75404 6170 Dotacja na fundusz celowy na 40. dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach (2016) 32 500,00 32 500,00 32 500,00 32 500,00 754 75412 6050 Modernizacja budynku OSP w Nowym 41. Opolu - wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej (2016) 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 754 75412 6050 Modernizacja budynku OSP w Pruszynie - 42. wykonanie wewnętrznej intalacji gazowej (2016) 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 754 75412 6050 Modernizacja budynku OSP w Pruszynku - 43. wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 (2016) 44. 754 75412 6060 Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu (2016s) 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 754 75412 6067 Zakup średniego samochodu ratowniczo- 0,00 0,00 0,00 0,00 45. 4 Id: 6A373C85-A02C-4842-97C8-9AB0FE170FFF. Projekt Strona 16
45. 6069 gaśniczego dla OSP w Pruszynie (2016) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46. 754 75412 6067 Zakup ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Nowym Opolu 0,00 0,00 0,00 0,00 6069 (2016) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeńtwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 99 500,00 99 500,00 99 500,00 99 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 80101 6050 Budowa boiska do piłki nożnej wraz z 47. bieżnią oraz skokiem przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach (2015-2017) 400 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 801 80101 6050 Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu 48. Oświatowo-Wychowawczego w Białkach (2015-2016) 1 954 502,00 1 436 000,00 1 436 000,00 586 000,00 850 000,00 801 80101 6050 Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu 49. Oświatowo-Wychowawczego w Strzale (2015-2017) 1 833 750,00 1 189 000,00 800 000,00 260 337,99 539 662,01 50. 801 80101 6050 Rozbudowa szkoły w Stoku Lackim (2016- -2017) 2 486 000,00 2 486 000,00 500 000,00 240 000,00 260 000,00 51. 801 80101 6050 Projektowanie boiska przy Zespole Oświatowym w Pruszynie (2016) 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 52. 801 80101 6050 Projektowanie boiska przy Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach (2016) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 801 80101 6050 Opracowanie dokumentacji na 53. termomodernizację budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce (2015-2016) 127 100,00 122 100,00 122 100,00 122 100,00 54. 801 80101 6060 Zakup kosiarki do Zespołu Oświatowego w Golicach (2016) 7 900,00 7 900,00 7 900,00 7 900,00 55. 801 80104 6050 Budowa przedszkola w miejscowości Żelków-Kolonia (2014-2016) 1 853 050,00 486 050,00 486 050,00 486 050,00 56. 801 80148 6060 Zakup patelni do stołówki w ZO Żelkowie - Kolonii (2016) 5 338,00 5 338,00 5 338,00 5 338,00 801 Oświata i wychowanie 8 727 640,00 5 810 388,00 3 435 388,00 1 780 387,99 1 649 662,01 0,00 5 338,00 0,00 57. 852 85211 6060 58. Zakup kserokopiarki i serwera (500+) (2016) 15 990,00 15 990,00 15 990,00 15 990,00 852 Pomoc społeczna 15 990,00 15 990,00 15 990,00 0,00 0,00 15 990,00 0,00 0,00 900 90015 6050 Budowa oświetlenia na ulicy Polnej w miejscowości Stare Iganie etap I (2016s) 31 940,92 31 940,92 31 940,92 31 940,92 5 Id: 6A373C85-A02C-4842-97C8-9AB0FE170FFF. Projekt Strona 17
59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 900 90015 6050 Modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce (2015-2016) 1 418 400,00 1 418 000,00 1 418 000,00 31 650,95 1 386 349,05 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 196 w miejscowości Wołyńce- Kolonia (2016s) 13 530,00 13 530,00 13 530,00 13 530,00 900 90015 6050 Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Stawowej w miejscowości Strzała (2016s) 7 300,00 7 300,00 7 300,00 7 300,00 900 90015 6050 Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Siedleckiej w miejscowości Błogoszcz (2016s) 10 170,14 10 170,14 10 170,14 10 170,14 900 90015 6050 Projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pruszyn Pieńki (2016s) 31 145,00 31 145,00 31 145,00 31 145,00 900 90095 6050 Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chodów (2016s) 53 058,00 53 058,00 53 058,00 53 058,00 900 90095 6050 Budowa ogrodzenia, urządzenie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Żelków-Kolonia (2016s) 19 858,00 19 858,00 19 858,00 19 858,00 900 90095 6060 Zakup przyczepki samochodowej z Urzad Gminy plandeką (2016) 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 900 1 587 602,06 1 587 202,06 1 587 202,06 200 853,01 1 386 349,05 0,00 0,00 0,00 921 92109 6050 Budowa ogrodzenia przy świetlicy 7 134,00 7 134,00 7 134,00 7 134,00 wiejskiej w Białkach (2016s) 921 92109 6050 Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabianów (2016s) 33 058,00 33 058,00 33 058,00 33 058,00 921 92109 6050 Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszyn (2016s) 0,00 0,00 0,00 0,00 921 92109 6050 Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażenie świetlicy w miejscowości Pruszyn Pieńki (2016s) 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 921 92109 6050 Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Starym Opolu (2016s) 51 058,00 51 058,00 51 058,00 51 058,00 921 92109 6050 Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia (2016s) 41 000,00 41 000,00 41 000,00 41 000,00 6 Id: 6A373C85-A02C-4842-97C8-9AB0FE170FFF. Projekt Strona 18
73. 74. 75. 921 92109 6050 Opracowanie projektu i budowa instalacji gazowej centralnego ogrzewania świetlicy w Grubalach (2016s) 24 406,68 24 406,68 24 406,68 24 406,68 921 92109 6050 Budowa wiatrołapu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzała (2016s) 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 921 92120 6050 Renowacja pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowe Iganie (2016) 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 921 238 656,68 238 656,68 238 656,68 238 656,68 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem 26 193 737,78 21 716 561,78 13 657 984,78 8 136 445,72 4 286 011,06 905 990,00 329 538,00 0,00 x 7 Id: 6A373C85-A02C-4842-97C8-9AB0FE170FFF. Projekt Strona 19
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/.../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 października 2016r. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku Dział Rozdział Nazwa sołectwa Nazwa przedsięwzięcia Kwota podstawowa wg art.3 ust. 1 ustawy Zwiększenie Funduszu wg Uchwały Rady Fundusz razem 010 01010 6050 Purzec Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec - Strzała 10 956,48 10 956,48 21 912,96 010 01010 6050 Stok Lacki Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Wzgórze, Promienna i Gwiaździsta 26 529,00 26 529,00 53 058,00 010 01010 6050 Stok Lacki-Folwark Projektowanie kanalizacji sanitarnej ulice: Wiosenna, Baśniowa i Piaskowa 19 029,00 19 029,00 38 058,00 010 01010 6050 Strzała Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec - Strzała 8 723,52 8 723,52 17 447,04 010 01010 6050 RAZEM: 65 238,00 65 238,00 130 476,00 600 60016 4210 Biel Zakup materiałów na utwardzenie drogi Biel-Osiny 6 473,08 6 473,08 12 946,16 600 60016 4210 Golice Zakup trzech luster drogowych 1 500,00 1 500,00 3 000,00 600 60016 4210 Golice zakup materiałów do utwardzenia dróg na terenie sołectwa Golice 6 896,75 6 896,75 13 793,50 600 60016 4210 Golice-Kolonia Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej nr 192 8 144,40 8 144,40 16 288,80 600 60016 4210 Grabianów Zakup materiałów do stabilizacji ul. Słonecznej i Polnej 10 000,00 10 000,00 20 000,00 600 60016 4210 Jagodnia Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej nr 254 5 000,00 5 000,00 10 000,00 600 60016 4210 Joachimów Zakup materiałów do stabilizacji drogi łączącej Joachimów ze Stokiem Lackim 8 064,82 8 064,82 16 129,64 600 60016 4210 Osiny Zakup tłucznia do utwardzenia drogi Osiny-Biel 7 428,12 7 428,12 14 856,24 600 60016 4210 Stok Lacki-Folwark Zakup materiałów do stabilizacji ulicy Bajkowej 7 500,00 7 500,00 15 000,00 600 60016 4210 Żabokliki Zakup materiałów do wzmocnienia nawierzchni drogi 13 235,35 13 235,35 26 470,70 600 60016 4210 Żabokliki-Kolonia Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej 10 160,61 10 160,61 20 321,22 600 60016 4210 Żytnia Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej 7 693,41 7 693,41 15 386,82 600 60016 4210 Pustki Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej 8 648,45 8 648,45 17 296,90 600 60016 4210 Wołyńce-Kolonia Zakup materiałów do wzmocnienia nawierzchni drogi 198 3 873,13 3 873,13 7 746,26 600 60016 4210 RAZEM: 104 618,12 104 618,12 209 236,24 600 60016 4270 Jagodnia Odtworzenie rowu przy drodze gminnej nr 254 3 807,50 3 807,50 7 615,00 600 60016 4270 Nowe Opole Wykonanie przepustów na ulicy Słonecznej 12 000,00 12 000,00 24 000,00 600 60016 4270 RAZEM: 15 807,50 15 807,50 31 615,00 600 60016 4300 Wołyńce Wycinka drzew przy drodze gminnej 1 250,00 1 250,00 2 500,00 600 60016 4300 RAZEM: 1 250,00 1 250,00 2 500,00 Id: 6A373C85-A02C-4842-97C8-9AB0FE170FFF. Projekt Strona 20
600 60016 6050 Nowe Iganie Budowa ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika przy ulicy Prądzyńskiego w miejscowości Nowe Iganie 26 529,00 26 529,00 53 058,00 600 60016 6050 Opole Świerczyna Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi w miejscowości Ostrówek 8 330,11 8 330,11 16 660,22 600 60016 6050 Rakowiec Opracowanie projektu budowy chodnika przy ulicy Wrzosowej, Brzozowej i Klonowej w Rakowcu 9 350,00 9 350,00 18 700,00 600 60016 6050 Stare Iganie Podbudowa ulicy Kolonowej w Starych Iganiach 0,00 0,00 0,00 600 60016 6050 Swoboda Budowa ulicy Sadowej w miejscowości Żelków-Kolonia 6 000,00 6 000,00 12 000,00 600 60016 6050 Swoboda Opracowanie projektu budowy ulicy Krótkiej w Żelkowie-Kolonii 3 500,00 3 500,00 7 000,00 600 60016 6050 Topórek Budowa chodnika w miejscowości Topórek 12 097,22 12 097,22 24 194,44 600 60016 6050 Ujrzanów Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujrzanów - etap II 26 263,50 26 263,50 52 527,00 600 60016 6050 Nowe Opole Asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Nowe Opole 11 029,00 11 029,00 22 058,00 600 60016 6050 RAZEM: 103 098,83 103 098,83 206 197,66 600 RAZEM: 224 774,45 224 774,45 449 548,90 700 70005 4300 Żabokliki Podział geodezyjny działek przeznaczonych pod drogę gminną 7 500,00 7 500,00 15 000,00 700 RAZEM: 7 500,00 7 500,00 15 000,00 750 75095 4210 Wołyńce Zakup trzech tablic informacyjnych do miejscowości 1 500,00 1 500,00 3 000,00 750 75095 4210 Rakowiec Zakup trzech tablic informacyjnych do miejscowości 1 250,00 1 250,00 2 500,00 750 RAZEM 2 750,00 2 750,00 5 500,00 754 75412 6060 Nowe Opole Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu 3 500,00 3 500,00 7 000,00 754 RAZEM: 3 500,00 3 500,00 7 000,00 801 80101 4210 Żelków-Kolonia Zakup ławek i krzeseł na wyposażenie szkoły w Żelkowie-Kolonii 2 500,00 2 500,00 5 000,00 801 RAZEM: 2 500,00 2 500,00 5 000,00 900 90015 6050 Stare Iganie Budowa oświetlenia na ulicy Polnej w miejscowości Stare Iganie etap I 15 970,46 15 970,46 31 940,92 900 90015 6050 Wołyńce-Kolonia Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 196 w miejscowości Wołyńce-Kolonia 6 765,00 6 765,00 13 530,00 900 90015 6050 Strzała Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Stawowej w miejscowości Strzała 3 650,00 3 650,00 7 300,00 900 90015 6050 Błogoszcz Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Siedleckiej w miejscowości 5 085,07 5 085,07 10 170,14 900 90015 6050 Pruszyn Pieńki Projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pruszyn Pieńki 15 572,50 15 572,50 31 145,00 900 90015 6050 RAZEM: 47 043,03 47 043,03 52 770,92 900 90095 4210 Wólka Leśna Zakup materiałów na wyposażenie placu zabaw i zagospodarowanie altany 10 187,14 10 187,14 20 374,28 900 90095 4210 RAZEM: 10 187,14 10 187,14 20 374,28 900 90095 6050 Swoboda Budowa ogrodzenia, urządzenie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Żelków - Kolonia 3 400,00 3 400,00 6 800,00 900 90095 6050 Żelków-Kolonia Budowa ogrodzenia, urządzenie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Żelków - Kolonia 6 529,00 6 529,00 13 058,00 900 90095 6050 Chodów Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chodów 26 529,00 26 529,00 53 058,00 900 90095 6050 RAZEM: 36 458,00 36 458,00 72 916,00 900 RAZEM: 93 688,17 93 688,17 187 376,34 921 92109 4210 Błogoszcz Zakup rolet i moskitier do budynku remizo-świetlicy 2 000,00 2 000,00 4 000,00 Strona 2 Id: 6A373C85-A02C-4842-97C8-9AB0FE170FFF. Projekt Strona 21
921 92109 4210 Golice Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej 759,30 759,30 1 518,60 921 92109 4210 Golice Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej 740,70 740,70 1 481,40 921 92109 4210 Stare Opole Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 1 000,00 1 000,00 2 000,00 921 92109 4210 Wołyńce Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 13 910,21 13 910,21 27 820,42 921 92109 4210 Żabokliki Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 2 000,00 2 000,00 4 000,00 921 92109 4210 Pruszynek Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 829,75 829,75 1 659,50 921 92109 4210 Strzała Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 3 155,48 3 155,48 6 310,96 921 92109 4210 Rakowiec Zakup stołów do świetlicy wiejskiej 3 990,95 3 990,95 7 981,90 921 92109 4210 Pruszyn Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszyn 6 319,39 6 319,39 12 638,78 921 92109 4210 RAZEM: 34 705,78 34 705,78 69 411,56 921 92109 4270 Błogoszcz Remont ogrodzenia budynku remizo-świetlicy 0,00 0,00 0,00 921 92109 4270 Golice Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej 10 000,00 10 000,00 20 000,00 921 92109 4270 Pruszynek Wymiana okien, malowanie pomieszczeń i wymiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej 6 544,00 6 544,00 13 088,00 921 92109 4270 Białki Remont strychu świetlicy wiejskiej 22 298,78 22 298,78 44 597,56 921 92109 4270 Pruszyn Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszyn 10 500,00 10 500,00 21 000,00 921 92109 4270 RAZEM: 49 342,78 49 342,78 98 685,56 921 92109 4300 Błogoszcz Zakup i montaż monitoringu w świetlicy wiejskiej 3 500,00 3 500,00 7 000,00 921 92109 4300 Pruszynek Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej 4 750,00 4 750,00 9 500,00 921 92109 4300 RAZEM: 8 250,00 8 250,00 16 500,00 921 92109 6050 Białki Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Białkach 3 567,00 3 567,00 7 134,00 921 92109 6050 Grabianów Budowa ogrodzenia wraz z zgospodarowaniem terenu i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabianów 16 529,00 16 529,00 33 058,00 921 92109 6050 Pruszyn Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszyn 0,00 0,00 0,00 921 92109 6050 Pruszyn Pieńki Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażenie świetlicy w miejscowości Pruszyn Pieńki 0,00 0,00 0,00 921 92109 6050 Grubale Opracowanie projektu i budowa instalacji gazowej centralnego ogrzewania świetlicy w Grubalach 12 203,34 12 203,34 24 406,68 921 92109 6050 Stare Opole Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Starym Opolu 25 529,00 25 529,00 51 058,00 921 92109 6050 Swoboda Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków - Kolonia 3 000,00 3 000,00 6 000,00 921 92109 6050 Żelków-Kolonia Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków - Kolonia 17 500,00 17 500,00 35 000,00 921 92109 6050 Strzała Budowa wiatrołapu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzała 11 000,00 11 000,00 22 000,00 921 92109 6050 RAZEM: 89 328,34 89 328,34 178 656,68 921 RAZEM: 181 626,90 181 626,90 363 253,80 926 92695 4210 Swoboda Zakup podkaszarki spalinowej 309,22 309,22 618,44 926 RAZEM: 309,22 309,22 618,44 Ogółem: 581 886,74 581 886,74 1 163 773,48 Strona 3 Id: 6A373C85-A02C-4842-97C8-9AB0FE170FFF. Projekt Strona 22
Strona 4 Id: 6A373C85-A02C-4842-97C8-9AB0FE170FFF. Projekt Strona 23
Zmiana planu finansowego dochodów na zadania zlecone Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/.../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 października 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 16 982 430,00 57,00 16 982 487,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 417,00 57,00 474,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 417,00 57,00 474,00 Razem: 17 359 270,28 57,00 17 359 327,28 Id: 6A373C85-A02C-4842-97C8-9AB0FE170FFF. Projekt Strona 24
Zmiana planu finansowego wydatków na zadania zlecone Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/.../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 października 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 16 982 430,00 57,00 16 982 487,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 417,00 57,00 474,00 3110 Świadczenia społeczne 417,00 57,00 474,00 Razem: 17 359 270,28 57,00 17 359 327,28 Id: 6A373C85-A02C-4842-97C8-9AB0FE170FFF. Projekt Strona 25
Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/.../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 października 2016r. Plan gospodarki odpadami komunalnymi na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału Plan na 2016 rok 1 2 3 4 Dochody ogółem 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami Wydatki ogółem 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 5 1 750 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00 1 833 000,00 1 833 000,00 Id: 6A373C85-A02C-4842-97C8-9AB0FE170FFF. Projekt Strona 26