UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz z późn. zm. Tekst jednolity Dz. U. z dnia 23 maja 2013 roku poz.594) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm. Tekst jednolity Dz. U. z dnia 5 sierpnia 2013 roku poz. 885) Rada Gminy Jakubów uchwala, co następuje: 1. Dokonać zmian w budżecie gminy na 2016 rok polegających na: 1) w zakresie dochodów: - zwiększeniu planu dochodów o zł, - zmniejszeniu planu dochodów o zł. 2) w zakresie wydatków: - zwiększeniu planu wydatków o zł, - zmniejszeniu planu wydatków o zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, 3) przeniesieniach planu wydatków między działami w kwocie zł, zgodnie z Załącznikiem Nr W wyniku zmian dokonanych w 1 Uchwały zmniejsza się deficyt budżetu o zł oraz zmniejsza się przychody z tytułu pożyczek o zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zakupu nowego samochodu pożarniczego dla OSP Jakubów na 2017 rok. 2. W Tabeli Nr 5 do Uchwały Nr XII/71/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jakubów na 2016 rok pt. Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok dokonuje się następujących zmian: a) zmniejsza się dochody o zł, b) zmniejsza się wydatki o zł, c) zmniejsza się deficyt o zł, d) zmniejsza się przychody budżetu w 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o zł. Jednolity tekst Tabeli Nr 5 stanowi Załącznik Nr Ustala się limit zobowiązań: a) z tytułu zaciągniętych pożyczek w 2016 roku w kwocie zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł,

2 b) z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie zł na spłatę zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu. 3. W Tabeli Nr 3 do Uchwały z 2 ust 2 pt. Plan wydatków majątkowych w 2016 roku dokonuje się następujących zmian: - zmienia się przeznaczenie środków z zadania,,modernizacja SUW Mistów ( pompa głębinowa ) kwoty 1600 zł na zadanie,,wykonanie projektu i budowa przepompowni na sieci wodociągowej w miejscowości Jakubów - w poz. Nr 3 pt. Wykonanie projektu i budowa przepompowni na sieci wodociągowej w miejscowości Moczydła dokonuje się zmiany nazwy z miejscowości Moczydła na Jakubów oraz zwiększa się nakłady ogółem i środki własne o 1600 zł, - w poz. Nr 4 pt. Modernizacja SUW Mistów (pompa głębinowa) zmniejsza się nakłady ogółem i środki własne o 3300 zł, - w poz. Nr 17 pt. Zakup nowego średniego 4 x 4 samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Jakubów zdejmuje się zakładane środki w kwocie zł, - w poz. Nr 20 pt. Modernizacja oczyszczalni ścieków użytkowanej przez Wspólnotę Mieszkaniową Rządza zwiększa się nakłady ogółem i środki własne o zł oraz dodaje się: - poz. Nr 22 pt. Zakup samochodu osobowego zakładając środki własne w kwocie zł, - poz. Nr 23 pt. Zakup akordeonu zakładając środki własne w kwocie 5400 zł. Jednolity tekst Tabeli Nr 3 stanowi Załącznik Nr W Tabeli Nr 3a pt. Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach dokonuje się następujących zmian - w poz. Nr 6 pt. Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji niskoemisyjnej (OZE) w szczególności w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną i CO budynku SUW Mistów zmniejsza się nakłady ogółem i środki w 2016 roku o 5000 zł, - w poz. Nr 9 pt. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mistowie zwiększa się łączne nakłady i środki własne w 2016 roku o zł, - w poz. Nr 12 pt. Przebudowa drogi Nr 246 w miejscowości Wiśniew zwiększa się środki w 2016 roku o zł a zmniejsza się środki w 2017 roku o zł. Jednolity tekst Tabeli Nr 3a stanowi Załącznik Nr Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3 DOCHODY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. zwiększenia Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Rozdz Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 418 Rozdz Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Przedszkola Wpływy z usług Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ogółem zwiększenia

4 zmniejszenia Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz Ochotnicze straże pożarne Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych dysektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł WYDATKI zwiększenia Dz. 600 Transport i łączność Rozdz Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Dz. 852 Pomoc społeczna 6987 Rozdz Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 142 Ogółem zwiększenia zmniejszenia Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz Ochotnicze straże pożarne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

5 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdz Dostarczanie wody Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenia zwiększenia Dz. 600 Transport i łączność Rozdz Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdz Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz Ochotnicze straże pożarne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6 zmniejszenia zwiększenia Rozdz Obrona cywilna Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 270 Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5400 Dz. 851 Ochrona zdrowia 1600 Rozdz Lecznictwo ambulatoryjne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 200 Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia bezosobowe 5000 Rozdz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3000 Rozdz Pozostała działalność Świadczenia społeczne 3000 Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1500 Rozdz Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów 1500 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6740 Rozdz Gospodarka odpadami Zakup usług pozostałych 6740

7 UZASADNIENIE Zmian w planach dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok dokonuje się w związku z: - przesunięciem terminu zakupu samochodu dla OSP Jakubów na 2017 rok i zmniejszeniem środków planowanych na 2016 rok: a) dochodów o zł, b) przychodów z pożyczek o zł, c) wydatków na zakup samochodu o zł, - wprowadzeniem dochodów w kwocie zł z następujących tytułów: a) odpłatności za przyłącza kanalizacyjne zł, b) najmu sali konferencyjnej dla firmy szkoleniowej 8000 zł, c) podatku od czynności cywilnoprawnych zł, d) opłaty eksploatacyjnej 418 zł, e) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 1568 zł f) zwrotów za pobyt dzieci z innych gmin w gminnych przedszkolach 6000 zł. g) dotacji z MUW WF na wypłatę dodatków socjalnych dla pracowników GOPS- u zł. Powyższe dochody przeznacza się na bieżące remonty dróg, chodników, zakup kruszywa betonowego, żużlu, pospółki itp zł i wypłaty dodatków socjalnych 6987 zł. Przeniesień planu wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na: - zakup pospółki na drogi 3000 zł, - sfinansowanie budowy drogi w Wiśniewie zł, - modernizację oczyszczalni Witkowizna zł, - zakup używanego samochodu osobowego zł, - zakup usług zł, - sfinansowanie szkoleń organizowanych ze środków Funduszu Społecznego 5000 zł, - sfinansowanie nadzoru inwestorskiego nad budową hali sportowej w Mistowie zł, - zakup akordeonu dla szkół 5400 zł, - wypłatę stypendiów socjalnych 1500 zł (udział w dotacji), - badania monitoringowe i odbiór odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów 6740 zł.