System monitorowania i przepływy finansowe w ramach MF EOG i NMF. Warszawa, 8 grudnia 2009 r.

Transkrypt

1 System monitorowania i przepływy finansowe w ramach MF EOG i NMF Warszawa, 8 grudnia 2009 r.

2 Struktura raportowania Struktura raportowania jest szczegółowo przedstawiona w Systemie Monitorowania dokumencie KPK, który został opracowany na podstawie Wytycznych państw darczyńców ws. raportowania i monitorowania

3 Dokumenty sprawozdawcze Sprawozdanie kwartalne z realizacji projektu Sprawozdanie roczne z realizacji projektu Wniosek o płatność Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu

4 Dokumenty BMF PIR, PCR Elektroniczna wersja dokumentu (częściowo uzupełniona o informacje dotyczące danego projektu) jest dostarczana beneficjentowi przez BMF, za pośrednictwem KPK i IP/IW

5 Przykład: Harmonogram wydatkowania - PWP

6 Okresy rozliczeniowo sprawozdawcze (PWP) wnioski o płatność nie częściej niż raz na kwartał, nie rzadziej niż raz na rok okresy rozliczeniowe mogą być różnej długości (np. w przypadku przerwy w robotach uwarunkowanej zimą) łączenie okresów

7 Wniosek o płatność Wypełniony dokument w wersji elektronicznej i papierowej (w języku polskim i angielskim) powinien zostać przesłany przez beneficjenta do IP/IW w ciągu 10 dni roboczych po zakończeniu okresu objętego Wnioskiem o płatność

8 Wniosek o płatność (PIR Project Interim Report) Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli Instytucja Płatnicza Krajowy Punkt Kontaktowy Instytucja Pośrednicząca / Instytucja Wspomagająca Formularz PIR w wersji elektronicznej Wypełniony PIR w wersji elektronicznej i papierowej Beneficjenci

9 Wniosek o płatność dokumentem stanowi podstawę refundacji środki na rzecz beneficjenta (z wyłączeniem jednostek budżetowych) przekazywane są przez Instytucję Wspomagającą w ciągu 20 dni roboczych od zaakceptowania przez IW danego wniosku o płatność.

10 Sprawozdanie końcowe Wypełnione Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu w formie elektronicznej i papierowej (w języku polskim i angielskim) powinno zostać przesłane do Instytucji Pośredniczącej/ Wspomagającej do 20 dnia po przesłaniu w wersji elektronicznej zindywidualizowanego formularza sprawozdania końcowego, przygotowanego przez BMF

11 Sprawozdanie końcowe (PCR Project Completion Report) Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli Instytucja Płatnicza Krajowy Punkt Kontaktowy Instytucja Pośrednicząca / Instytucja Wspomagająca Formularz PCR w wersji elektronicznej Wypełniony PCR w wersji elektronicznej i papierowej Beneficjenci

12 Sprawozdanie końcowe dokumentem stanowi podstawę wypłaty kwoty zatrzymanej, środki na rzecz beneficjenta (z wyłączeniem jednostek budżetowych) przekazywane są przez Instytucję Wspomagającą w ciągu 20 dni roboczych od zaakceptowania przez Darczyńców sprawozdania końcowego.

13 Sprawozdania kwartalne i roczne Wypełnione dokumenty w wersji elektronicznej i papierowej (tylko w języku polskim) powinny zostać przesłane do IP/IW do 20 dnia miesiąca po upływie kwartału/roku sprawozdawczego

14 Sprawozdanie kwartalne i roczne Krajowy Punkt Kontaktowy Instytucja Pośrednicząca / Instytucja Wspomagająca Beneficjenci

15 Wizyty monitorujące KPK na miejscu realizacji projektu Celem jest zapewnienie, że projekt jest realizowany prawidłowo zgodnie z prawem oraz obowiązującymi zasadami i wytycznymi Weryfikacja stanu faktycznego ze stanem przedstawianym przez beneficjenta w sprawozdaniach i wnioskach o płatność

16 Instytucje uprawnione do kontroli Krajowy Punkt Kontaktowy - MRR Instytucje Pośredniczące / Wspomagające MŚ/NFOŚiGW Instytucja Płatnicza, Instytucja Audytu MF (Urzędy Kontroli Skarbowej) Komitet Mechanizmu Finansowego EOG i/lub Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych lub jednostka upoważniona do działania w ich imieniu

17 Umowa finansowa Kontrole przeprowadzane są w siedzibie i/lub w miejscu realizacji projektu Mogą być przeprowadzane przez cały okres realizacji projektu oraz przez okres obowiązywania umowy finansowej

18 Kontrole planowe Beneficjent otrzymuje pisemną informację o terminie kontroli nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli Raport z kontroli przekazywany jednostce kontrolowanej w terminie do 15 dni roboczych od zakończenia kontroli Podmiot kontrolowany może zgłosić uwagi do raportu

19 Dziękuję za uwagę Monika Zawistowska-Wąsik Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Krajowy Punkt Kontaktowy