Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex)

Transkrypt

1 Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex) Istotą inwestowania za pomocą kontraktów różnic kursowych (KRK, CFD) jest zarabianie na różnicy pomiędzy kursem z momentu rozpoczęcia transakcji, a kursem z chwili jej zakończenia. Zyskiwać można zarówno, gdy cena instrumentu w czasie trwania transakcji rośnie, jak i spada. W zależności więc od tego, jakie były nasze oczekiwania możemy zarabiać na: - wzrostach (transakcja kupna lub inaczej długa pozycja) - spadkach (transakcja sprzedaży lub inaczej krótka pozycja) Długa pozycja (kupno) Widać więc (niebieski czworokąt), że gdybyśmy rozpoczęli inwestycję kupując Euro (czyli zajęlibyśmy długa pozycję) w lewym dolnym rogu kwadratu i zakończyli inwestycję, gdy kurs wzrósłby do poziomu z prawego górnego rogu, to zanotowalibyśmy zysk. Przykład z życia: Kupujemy mieszkanie po EUR i po upływie pewnego czasu cena tego samego mieszkania wzrasta do EUR. Będzie nam się więc opłacało je sprzedać właśnie po EUR, notując zysk w wysokości EUR, pomniejszony o koszty transakcyjne. Gdyby jednak zdarzyło się tak, że cena mieszkania spadłaby do EUR, to chcąc sprzedać to samo mieszkanie ponieślibyśmy stratę w wysokości EUR, która powiększona byłaby o wspomniane już koszty transakcyjne. Tak więc kupujemy (zajmujemy długą pozycję) wtedy, gdy uważamy, że cena instrumentu będzie rosła. Jak to zrobić? Klikamy dwa razy lewym klawiszem myszy na interesujący nas instrument (np. EURPLN), następnie Zapytaj, a po otrzymaniu ceny zajmujemy długą pozycję przez Kup lub w przypadku instrumentów, gdzie od razu jest podana cena, klikamy na Kup.

2 Pojawia nam się następujące okno potwierdzenia: Krótka pozycja (sprzedaż) W przypadku sprzedaży kontraktu mamy do czynienia z dokładnie odwrotną sytuacją niż przy zakupie. W sprzedaży ważne jest zrozumienie umownego charakteru transakcji (jak można sprzedawać coś, czego się nie posiada?). Owa umowność sprawia, że sprzedaż nieposiadanej rzeczy jest możliwa, bo liczy się tylko różnica pomiędzy ceną rozpoczęcia inwestycji i jej zakończenia - bez konieczności bycia właścicielem instrumentu (np EURUSD). Przykład z mieszkaniem: Posiadamy dom, który wyceniany jest na EUR i sprzedajemy go po właśnie takiej cenie. Po pewnym czasie ceny nieruchomości w naszej okolicy spadają i decydujemy się na nowo odkupić nasz dom po nowej cenie, czyli EUR. Tak więc nasz zysk na transakcji będzie określony kwotą EUR, pomniejszoną o koszty transakcyjne.

3 Tak więc sprzedajemy (zajmujemy krótką pozycję) wtedy, gdy uważamy, że cena instrumentu będzie spadała. Jak to zrobić? Klikamy dwa razy lewym klawiszem myszy na interesujący nas instrument (np. EURUSD), następnie Zapytaj, a po otrzymaniu ceny zajmujemy krótką pozycję przez Sprzedaj. Zajmujemy pozycję na XTB Web Trader Żeby złożyd zlecenie należy podwójnie kliknąd na instrument z listy a zostanie otwarte okno zleceo: Pierwszym krokiem do złożenia zlecenia jest wybór wolumenu. Musi to byd wielokrotnośd wielkości lota. W niektórych przypadkach kiedy wolumen ma wysoką ilośd lotów, transakcja musi byd zatwierdzona przez dealera.

4 Naciśnij Zapytaj i poczekaj na odpowiedz: Po otrzymaniu odpowiedzi masz 5 sekund na podjęcie decyzji: Gdy zatwierdzisz transakcje wyświetli się okno z informacją że transakcja została pomyślnie zrealizowana:

5 Zrealizowane transakcje są widoczne w zakładce Otwarte pozycje. Click & Trade: Najprostszym sposobem na złożeniem zlecenia jest wykorzystanie Click & Trade. Zaznacz potwierdzenie w oknie, które się pojawi przed złożeniem pierwszego zlecenia. Kliknij podwójnie na aktualnej ofercie kupna / sprzedaży żeby wykonad zlecenie. Wybierz wolumen albo wpisz własną kwotę a następnie kliknij na Sell lub Buy. W niektórych przypadkach kiedy wolumen ma wysoką ilośd lotów, transakcja musi byd zatwierdzona przez dealera.

6 Zajmujemy pozycję na kontraktach Equity DMA Bezpośredni dostęp do rynku (DMA) to funkcja pozwalająca na połączenie z systemem giełdy, na której odbywa się obrót instrumentami bazowymi dla kontraktów. Dzięki standardowi DMA możliwe jest zawieranie transakcji bezpośrednio na giełdzie po bieżących cenach rynkowych. Zlecenia składane w systemie XTB-Trader 4 wysyłane są na giełdę, gdzie trafiają do arkusza ofert. Realizacja następuje zgodnie z obowiązującymi na danym rynku regułami. Bezpośredni dostęp do rynku pozwala łączyć korzyści płynące z zastosowania dźwigni finansowej oraz realizacji zleceń po aktualnej cenie rynkowej. Długa pozycja Składając zlecenie kupna wybieramy nominał w lotach pamiętając, że 1 Lot jest odpowiednikiem 1 akcji. Kupując zakładamy wzrost ceny kursu danej spółki, dokonując transakcji zamknięcia po wyższej cenie odnotowujemy zysk, który dzięki dźwigni jest większy, niż gdybyśmy dokonali analogiczną transakcję na rynku kasowym. W tym przypadku nominały znacznie będą przewyższały nominały na walutach, gdyż chcąc złożyć zlecenie kupna 100 akcji składamy zlecenie kupna 100 lotów co oczywiście w przypadku walut było by ogromną ekspozycją. Krótka pozycja Składając zlecenie sprzedaży, czyli popularnie mówiąc grając na spadki postępujemy analogicznie jak w przypadku zleceń kupna. Składając zlecenie sprzedaży liczymy na spadek kursu akcji, aby potem odkupić je po niższej cenie. Różnica w cenach będzie naszym zyskiem.

7 Zajmujemy pozycję na opcjach Zajęcie pozycji za pomocą kontaktu opcyjnego, wiąże się ze sprecyzowaniem jego parametrów, mianowicie: Klasy opcji, np. Instrumentu bazowego, np. Poziomu Strike, np. Wartości nominalnej, np. Typu opcji, Terminu wygaśnięcia, np.

8 Gdy spodziewamy się wzrostów instrumentu bazowego, zamiast wchodzić w pozycję długą na kontrakcie możemy wykorzystać następujące opcje: Long call, kupno opcji daje inwestorowi możliwość nieograniczonego kwotowo zysku, jeśli cena instrumentu będzie rosła. Korzystanie z takiej możliwości ma jednak swoje warunki, które należy określić w momencie otwierania opcji. Co więcej nie będzie można ich zmienić, jak już opcja zostanie otwarta. Short put, inwestor za sprzedanie opcji otrzymuje z góry określoną premię. Ta finansowa korzyść łączy się jednak z obowiązkami spoczywającymi na wystawcy. Sprzedający opcję bierze na siebie nieograniczone ryzyko strat w przypadku, gdy cena instrumentu będzie spadać. Podobnie jak w przypadku opcji kupowanych poszczególne parametry opcji należy ustalić już w momencie jej otwierania i należy pamiętać, że nie będzie można już ich zmienić. Zysk inwestora w tej opcji to premia opcyjna. European Digital Above, inwestor liczy na wzrost kursu instrumentu bazowego powyżej wybranego triggera (ceny granicznej). Jeżeli cena przekroczy wybraną wartość graniczną w dniu wygaśnięcia opcji, inwestor inkasuje maksymalny zysk. Nieosiągnięcie przez rynek triggera wiąże się ze stratą zapłaconej premii opcyjnej, czyli maksymalnej straty. Ponieważ opcje binarne mają z góry ograniczone ryzyko straty, w momencie dokonywania inwestycji konieczna jest płatność za wejście w taką transakcję. Im prawdopodobieństwo zarobku wyższe tym cena naszej opcji droższa i odwrotnie.

9 Spodziewając się spadków możemy zająć następujące pozycje: Short Call, inwestor za sprzedanie takiej opcji otrzymuje z góry określoną premię. Ta finansowa korzyść łączy się jednak z obowiązkami spoczywającymi na wystawcy. Sprzedający opcję bierze na siebie nieograniczone ryzyko strat w przypadku, gdy cena instrumentu będzie rosnąć. Podobnie jak w przypadku opcji kupowanych poszczególne parametry opcji należy ustalić już w momencie jej otwierania i należy pamiętać, że nie będzie można już ich zmienić. Maksymalny zysk inwestora w tej opcji to premia opcyjna. Long put, chcąc grać na spadki danego instrumentu, a jednocześnie mieć ograniczone straty w razie niepowodzenia inwestor powinien wybrać opcję long put. Kupno takiej opcji daje inwestorowi możliwość nieograniczonego kwotowo zysku, jeśli rzeczywiście cena instrumentu będzie spadała. Korzystanie z takiej możliwości ma jednak swoje warunki, które należy określić w momencie otwierania opcji.

10 European Digital Below, inwestor liczy na spadek kursu instrumentu bazowego poniżej wybranego triggera (ceny granicznej). Jeżeli cena przekroczy wybraną wartość graniczną w dniu wygaśnięcia opcji (znajdzie się poniżej), inwestor inkasuje maksymalny zysk. Przekroczenie przez rynek triggera wiąże się ze stratą zapłaconej premii opcyjnej, czyli maksymalnej straty. Ponieważ opcje binarne mają z góry ograniczone ryzyko straty, w momencie dokonywania inwestycji konieczna jest płatność za wejście w taką transakcję. Im prawdopodobieństwo zarobku wyższe tym cena naszej opcji droższa i odwrotnie. Więcej na temat opcji można przeczytać tutaj: