Pierwsze kroki na rynku Forex.

Transkrypt

1 Pierwsze kroki na rynku Forex

2 Przebieg szkolenia Trochę historii, czyli podwaliny rynku Forex Kluczowe pojęcia Jak liczyć Platformy transakcyjne

3 Historia Podwaliny rynku wymiany walut powstały jeszcze w czasach średniowiecza kiedy to pojawiły się pierwsze kwity wymiany ułatwiające handel międzynarodowy. Pieniądz jak i rynek wymiany walut ewoluował. Energiczny rozwój nastąpił po II WŚ kiedy na znaczeniu stracił Funt Brytyjski i światową walutą stał się dolar amerykański.

4 Do niedawna rynek walutowy był dostępny tylko dla dużych graczy: banków, funduszy inwestycyjnych, dużych firmy i bardzo zamożnych inwestorów indywidualnych. Obecnie, dzięki licencjonowanym brokerom takim jak XTB, każdy inwestor indywidualny może być częścią światowego rynku walutowego.

5 Czym jest forex? Rynek walutowy (Foreign Exchange, popularnie nazywany Forex, FX) jest największym rynkiem na świecie - dzienny obrót przekracza 5 bilionów USD. Forex jest rynkiem Over The Counter (OTC), który nie ma określonego miejsca - na żadnej giełdzie. Rynek tworzą banki, domy maklerskie i ich systemy transakcyjne połączone komputerowo w sieci łączności.

6 Wszystkie rozwinięte kraje na świecie przyczyniają się do jego istnienia. Głównymi ośrodkami handlu na rynku walutowym są Sydney, Tokio, Londyn i Nowy Jork. Na rynku Forex można inwestować 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu.

7 Duża liczba uczestników sprawia, że jest to najbardziej płynny rynek finansowy na świecie, praktycznie niemożliwy do zmanipulowania. Transakcje odbywają się na zasadach: non delivery forward (NDF) czyli nierzeczywiste transakcje walutowe.

8 Zasady działania Handel walutami odbywa się na podobnych zasadach jak w kantorze. Forex nawet co kilka sekund daje nam możliwość dokonywania transakcji dowolną ilość razy. Podstawą zarabiania jest zmienność kursów walut. Zasada tak sama jak wszędzie: kupić tanio, sprzedać drogo.

9 Dlaczego forex? Zarabiamy na wzrostach i spadkach. Dźwignia finansowa możliwość zawierania dużych transakcji przy małym kapitale. Brak prowizji

10 Podstawowe pojęcia związane z rynkiem forex, surowców, indeksów i equity CFD

11 1) Rynek walutowy (Forex) Największy rynek finansowy świata; Dzienne obroty: ponad 5 bilionów USD; Funkcjonowanie: 24 h/dobę, 5 dni w tygodniu; Możliwość zawierania transakcji już na 51 parach walutowych; 2) Rynek towarowy Ropa naftowa (Brent, WTI); Złoto; Srebro; Miedź; Pszenica; Rynki CFD dostępne w XTB 3) Rynek giełdowy EQUITY CFD - dostęp do rynku akcji z całego świata Akcje największych światowych spółek (Microsoft, Yahoo, Nokia); 10-letnie obligacje rządu amerykańskiego (T-Note); Główne światowe indeksy giełdowe (Dow Jones, S&P 500, DAX, CAC40, Nikkei 225); Instrument oparty o kontrakt terminowy na WIG20 (W.20);

12 Godziny handlu Waluty Złoto 24h nd-pt h pn-pt W.20 Ropa pn-pt 8:45-16:50 pn-pt 8:30 23:00

13 Budowa pary walutowej USD/PLN waluta bazowa waluta kwotowana

14 Co to jest LOT? LOT to jednostka określająca wielkość zlecenia Wolumen transakcji wyrażony jest w lotach Na różnych instrumentach 1 LOT ma inną nominalną wielkość: Forex: jednostek pieniężnych waluty bazowej Towary: cena * mnożnik Indeksy: cena * mnożnik Equity CFD: 1 akcja Mnożnik jest stosowany do odzwierciedlenia kontraktu na giełdach (Mnożniki znajdują się w tabeli SPECYFIKACJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

15 Equity CFD US Wartość Nominalna LOTA

16 Co to jest dźwignia finansowa (lewar)? Na rynkach OTC nie musimy posiadać całej sumy na jaką opiewa transakcja. Inwestujemy tylko niewielką część środków. Dzięki dźwigni nawet niewielkie ruchy kursu pozwalają nam zarabiać.

17 Co to jest depozyt zabezpieczający? Minimalna ilość środków jakie musimy posiadać na rachunku, aby otworzyć daną transakcje. Wielkość depozytu zależy od instrumentu jakim handlujemy.

18 Jak obliczyć depozyt zabezpieczający? Wartość nominalną transakcji mnożymy przez wielkość depozytu zabezpieczającego, wynikiem jest kwota którą potrzebujemy do otwarcia naszej transakcji.

19 Depozyt zabezpieczający (depozyt wstępny) zabezpieczenie rozliczeniowe pobierane przy otwieraniu transakcji umożliwia wykorzystanie Dźwigni Finansowej wielkość depozytu (standardowo): 0,5 % wartości dla kontraktu walutowego 1 % wartości dla kontraktu na indeksy, [1,5 % dla W.20] 1,5 % wartości dla kontraktu na towary, [0,5 % dla GOLDs] 5-25 % dla wartości kontraktu na akcje. umożliwia otwieranie znacznej liczby pozycji przy małym zaangażowaniu kapitału. 19

20 Przykład 1. waluty (1 lot) EUR/PLN 1 lot EUR Depozyt zabezpieczający 0,5 % Kurs EUR/PLN 4,30 PLN 1lot * * 0,5 % = 500 EUR 500 EUR * 4,30 PLN = PLN (DEPOZYT)

21 Przykład 2. waluty (0.1 lota) EUR/PLN 0,1 lot EUR Depozyt zabezpieczający 0,5 % Kurs EUR/PLN 4,30 PLN 0,1 lota * * 0,5 % = 50 EUR 50 EUR * 4,30 PLN = 215 PLN (DEPOZYT)

22 Przykład 3. - indeksy W.20 (indeks na WIG 20) 1 lot (2190 * 10 PLN) Depozyt zabezpieczający 1,5 % * 1,5 % = 328,5 PLN (DEPOZYT) 2190 * 1lot * 10PLN * 1,5 % = 328,5 PLN

23 Przykład 4. - indeksy US.500 (S&P 500) 0.1 lota USD (1160 USD * 50 USD)*0,1 Depozyt zabezpieczający 1 % Kurs USD/PLN 3,25 PLN 5800USD * 1 % * 3,25PLN= 188,5 PLN 1160USD * 50USD * 0.1lota * 1% * 3,25PLN=188,5 PLN

24 Przykład 5. - towary GOLDs (Złoto) 0,1 lota USD (1710*100USD)*0,1 Depozyt zabezpieczający 0,5 % Kurs USDPLN 3,25 PLN USD * 0,5 % * 3,25 PLN = 277,90 PLN 1710*100 USD*0,1 lota*0,5 %*3,25 PLN=277,90 PLN

25 Co to jest pips? Pips, pip, punkt Jest to najmniejsza możliwa zmiana ceny na danym instrumencie finansowym. Wielkość pipsa jest inna w zależności od instrumentu finansowego. Na walutach prawie wszystkie mają wielkość 0,0001 wyjątkiem jest jen japoński, gdzie 0,01

26 Jak obliczyć wartość pipsa? Wartość nominalną LOTA w walucie kwotowanej mnożymy razy wielkość jednego pipsa. Wielkości pipsa można znaleźć w Tabeli specyfikacji instrumentów finansowych

27 SCHEMAT Schemat obliczania wartości PIPSA dla poszczególnych instrumentów: Waluty: Wielkość 1 pipsa * wartość nominalna LOTA Towary: Wielkość 1 pipsa * mnożnik * kurs USD/PLN Indeksy: Wielkość 1 pipsa * mnożnik *kurs USD/PLN Equity CFD: Wielkość 1 pipsa * wartość nominalna LOTA *Przy założeniu, że wolumen wynosi 1 LOT

28 Przykład 1. waluty (1 lot) EUR/CHF 1 lot EUR Wielkość jednego pipsa 0,0001 Kurs CHF/PLN 3,60 PLN * 0,0001 = 10 CHF 10 CHF * 3,60 PLN = 36 PLN (1 PIPS)

29 Przykład 2. waluty (0.1 lota) EUR/CHF 0,1 lota EUR Wielkość jednego pipsa 0,0001 Kurs CHF/PLN 3,60 PLN CHF * 0,0001 = 1 CHF 1 CHF * 3,60 PLN = 3,6 PLN (1 PIPS)

30 Przykład 3. - indeksy W.20 (indeks na WIG 20) Mnożnik na W PLN Wielkość jednego pipsa 1 (jeden kontrakt) 1pips *10 PLN * 1lot = 10 PLN (1 pips) Na W.20 kurs nie ma wpływu na wartość pipsa.

31 Przykład 4. indeksy 1lot US.500 (S&P 500) Mnożnik na US USD Wielkość jednego pipsa 0,1 Kurs USD/PLN 3,25 PLN 50 USD * 0,1 = 5 USD 5 USD * 3,25 PLN = 16,25 PLN (1 PIPS) 0,1pips*50USD*1lot*3,25PLN=16,25PLN

32 Przykład 5. towary 1lot GOLDs (Złoto) Mnożnik na GOLDs 100 USD Wielkość jednego pipsa 0,01 Kurs USD/PLN 3,25 PLN 100 USD * 0,01 = 1 USD 1 USD * 3,25 PLN = 3,25 PLN (1 PIPS) 0,01pips*100USD*1lot*3,25PLN=3,25PLN

33 Kalkulatory w platformach XTB xstation MetaTrader

34 Pasek stanu rachunku: Saldo rachunku (Balance) - wartość rachunku przed otwarciem pozycji Saldo rejestru operacyjnego (Equity) - wielkość uwzględniająca zysk/stratę na otwartych pozycjach Wymagany depozyt zabezpieczający (Margin) - środki zabezpieczone na rachunku pod daną pozycję (Depozyt) Wolne środki pieniężne (Free margin) - wartość kapitału, który może stanowić zabezpieczenie kolejnych transakcji, lub zostać wypłacony z rachunku Poziom marży/zabez pieczenia (Margin level) - def. na kolejnym slajdzie

35 POZIOM ZABEZPIECZENIA Wskaźnik wbudowany w platformę transakcyjną ukazujący ilokrotnie nasz kapitał przewyższa depozyt pobrany pod otwarte transakcje. WZÓR : SALDO REJESTRU OPERACYJNEGO (EQUITY) WYMAGANY DEPOZYT ZABEZPIECZAJĄCY (MARGIN) * 100 % Pozycja zostaje automatycznie zamknięta, gdy wskaźnik osiągnie lub spadnie poniżej 30% 35

36 Co to jest spread? To różnica między ceną kupna (ASK) a ceną sprzedaży (BID). Występuje na wszystkich instrumentach.

37 Podstawowe terminy związane z zawieraniem transakcji (otwieraniem pozycji) Pozycja długa kupić tanio i sprzedać drogo Pozycja krótka sprzedać drogo i kupić tanio Egzekucja natychmiastowa Zlecenia oczekujące Take Profit Stop Loss

38 Pozycja długa zarabiaj na wzrostach Kupno 1 LOT USD/PLN po cenie 3,0000 pozycja długa Zysk 2,9900 3,0000 3,0100 Kurs 1 pips = 10 PLN Strata Przy kursie 3,0100 wynik nabywcy kontraktu wyniesie +100 pipsów (1000 PLN) Przy kursie 2,9900 wynik nabywcy kontraktu wyniesie -100 pipsów

39 Pozycja krótka zarabiaj na spadkach Sprzedaż 0.5 lot EUR/USD po cenie 1,4000 pozycja krótka Zysk 1,3900 1,4000 1,4100 Kurs 1 pips = 5 USD Strata Przy kursie 1,3900 wynik sprzedawcy kontraktu wyniesie +100 pipsów (+500$) Przy kursie 1,4100 wynik sprzedawcy kontraktu wyniesie -100 pipsów

40 Egzekucja natychmiastowa Zlecenia Natychmiastowe - Ten rodzaj zlecenia charakteryzuje się tym, że realizacja transakcji następuje natychmiast, po kliknięciu klawisza kupuj bądź sprzedaj - jeżeli podana cena nam odpowiada, należy kliknąć odpowiednią dyspozycję. Jest to stosunkowo najprostsze i najszybsze zlecenie aby zawrzeć określoną transakcję i wejść w dany rynek.

41 Zlecenia oczekujące 1) Sell Limit: Sprzedaż instrumentu po kursie wyższym od bieżącej ceny rynkowej. Gdy spodziewamy się spadku ceny, jednak zanim to nastąpi oczekujemy wzrostu ceny, który pozwoli nam sprzedać po cenie wyższej niż obecna. 2) Buy limit: Kupno instrumentu po cenie niższej niż obecna. Lustrzane odbicie zlecenia Sell Limit. 3) Sell Stop: Sprzedaż instrumentu po kursie niższym niż bieżący. Gdy inwestor spodziewa się spadku ceny. Przebicie pewnego niższego poziomu będzie potwierdzeniem decyzji. 4) Buy Stop: Kupno instrumentu po cenie wyższej od bieżącej ceny. Gdy inwestor zakłada wzrost instrumentu. Przebicie pewnego kluczowego poziomu potwierdzi prognozy inwestora.

42 Sell Limit Sell Limit

43 Sell Limit Sell Zysk

44 Buy Limit Buy Limit

45 Buy Limit Zysk Buy

46 Sell Stop Sell Stop

47 Sell Stop Sell ZYSK

48 Buy Stop Buy Stop

49 Buy Stop ZYSK Buy

50 Stop Loss Jest to zlecenie oczekujące, którego głównym celem jest ograniczanie strat, jeżeli rynek wykona ruch w niepożądaną dla inwestora stronę. Zlecenie to realizuje się automatycznie. Zlecenie zamknięcia pozycji ograniczające potencjalną stratę. Stop Loss dba o to, aby nie stracić więcej niż to co jesteśmy w stanie zaakceptować. Stosujemy je, aby zabezpieczyć się przed realizacją negatywnego dla nas scenariusza.

51 Take Profit Rodzaj zlecenia oczekującego, które automatycznie zamknie daną transakcję w przypadku osiągnięcia określonego zysku. Po zajęciu pozycji długiej zlecenie Take Profit automatycznie zrealizuje się i zamknie inwestycje jeśli kurs danego instrumentu finansowego odpowiednio wzrośnie. W przypadku zajęcia pozycji krótkiej, pozycja zamknie się przy odpowiednim spadku kursu. Jest to zlecenie odwrotne do zlecenia Stop Loss.

52 X-Trade Brokers oferuje Państwu możliwość inwestowania za pomocą dwóch równolegle funkcjonujących platform oraz dwóch aplikacji mobilnych: xstation MetaTrader xmobile xtab

53 Dziękuję za uwagę Karol Orzechowski X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A Warszawa, ul. Ogrodowa 58 Tel. (22)