ZARZADZENIE NR BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 10 sierpnia 2005 roku

Transkrypt

1 ZARZADZENE NR BURMSTRZA MASTA MAKOWA MAZOWECKEGO z dnia 1 sierpnia 25 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budietu miasta Makowa Mazowieckiego za polrocze 25 r. Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 23 r. Nr 15 poz. 148 z poiniejszymi zmianami ) zarzqdza siq,co nastqpuje : 8 1. Przedstawia siq informacjq o przebiegu wykonania budzetu miasta Makowa Mazowieckiego za polrocze 25 r.,ktora obejmuje czqid opisowq oraz nastqpujqce zalqczniki : 1) wykonanie dochodow budzetowych miasta zalqcznik nr 1, 2) wykonanie wydatkow budietowych miasta - zalqcznik nr 2, 3) wykonanie planu finansowego zadan zleconych z zakresu administracji rzqdowej - dochody zalqcznik nr 3, 4) wykonanie planu finansowego zadan zleconych z zakresu administracji rzqdowej - wydatki - zalqcznik nr 4, 5) sprawozdanie o nadwyzce 1deficycie j.s.t. zalqcznik nr 5, 6) sprawozdanie o stanie zobowiqzan wg tytulow dhznych oraz gwarancji i porqczen j.s.t. - zalqcznik nr 6, 7) sprawozdanie o stanie naleinoici zalqcznik nr 7, 8) sprawozdania z wykonania planow finansowych zakladow budzetowych - zalqcznik nr 8 i 9, 9) sprawozdania z wykonania planbw finansowych srodkow specjalnych zalqcznik nr 1 i l l, 1) sprawozdanie z wykonania planow finansowych funduszy celowych - zalqcznik nr 12. nformacjq przekazuje siq : 1) Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim, 2) Regionalnej zbie Obrachunkowej w Warszawie. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania qa mgr i. Ta usz Ciak

2 UZASADNENE DO ZARZADZENA BUMSTRZA MASTA MAKOWA MAZOWECKEGO z dnia 1 sierpnia 25 r. Zgodnie z wymogami zawartymi w art. 135, ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U z 23 r. nr 15, poz.148 z pozniejszymi zmianami )Burmistrz Miasta przedstawia informacjg o przebiegu wykonania budzetu Miasta za p6lrocze 25 r. nformacja o przebiegu wykonania budietu opisowo-tabelarycznej obejmujqcej : - plan, - wykonanie, - wskazniki realizacji. zostala przedstawiona w formie W czgsci opisowej omowiono realizacjq dochodow i wydatkow w poszczegolnych dzialach. nformacjq z wykonania budietu Miasta za polrocze 25 r. wraz z zalqcznikami i Zarzqdzeniem Burmistrza Miasta przekazuje siq Radzie Miasta i Regionalnej zbie Obrachunkowej [---\

3 pppp nformacj a o przebiegu wykonania budietu miasta Makowa Mazowieckiego za polrocze 25 r. Gospodarka finansowa miasta Makowa Mazowieckiego oparta jest na budiecie uchwalonym przez Radq Miejskq, w ktoryrn zaplanowano wysoko8c: ) dochodow budietowych w kwocie zl, 2) wydatkow budzetowych w kwocie ' zl, 3) deficytu budzetowego w kwocie zl. Z dochodow budzetowych kwotq przeznaczono na splatq pozyczek i kredytow Po zmianach dokonanych w polroczu 25 r. budzet Miasta wynosil po stronie : 1) dochodow zl, 2) wydatkow zl, i zarnknql siq deficytem budzetowym w kwocie zl. Deficyt budzetowy planowano pokry6 : - pozyczkq zaciqgniqtq w Narodowym Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, - kredytem zaciqgniqtym w Banku Komercyjnym, - wolnymi Srodkami wynikajqcymi z rozliczenia kredytow i pozyczek z lat ubieglych. Na dzien 3 czenvca 25 r. zrealizowano budzet Miasta po stronie : 1) dochodow na kwotq zl co stanowi 42,38% planu, 2) wydatkow na kwotq zl co stanowi 34,1l"/b planu. Budzet na dzien r. zamknql siq nadwyzkq w kwocie 1.33.zl. Wykonanie budietu za polrocze 25 r DOCHODY BUDZETOWE Tabela nr 1 w 21. L.p. TreSd Plan Wykonanie Realizacja Struktura - w%. Dochody wlasne ,9 2. Udzialy w podatkach stanowiqcych dochdd budietu panstwa 3. Dotacje celowe z zakresu administracji rzqdowej 4. Dotacje celowe na zadania wlasne ,83 5. Dotacja na realizacjq porozumien z organami 5. administracji rzqdowej 6. Subwencja og6lna ,5 7. Dotacje z funduszy celowych ,3 8. Dotacje na inwestycje z hnduszy celowych ~rodki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych irddel 1. Wplywy z tytulu pomocy udzielanej mi~dzy 1 jednostkami samorzqdu terytorialnego ( 2. t zjzj. Ddkjje z budd+c& pks27m ~2 zives$j@c &--- wtasne Srodki specjalne , 334,

4 Na dochody budietu skladajq siq : 1.1. DOCHODY WLASNE Dochody wlasne budzetu Miasta w 25 r. skladajq siq z nastgpujqcych tytulow : Tabela nr 2 w zl. L.p. TreSC Plan 1 Wykonanie Wykonanie Struktura 1. Podatek od nieruchomosci ,45 ( 2. 1 Podatek od Srodkow ) ) 64,3 ( transportowych 3. Podatek lesny , Podatek rolny , Podatek od spadkow ,72.23 i darowizn 6. Podatek od posiadania ,89.2 psow 7. Podatek od czynnosci , cywilnoprawnych 8. Oplata targowa , Oplata skarbowa ,62 1. Wptywyzkarty ,6.38 podatkowej 1 1. Dochody z majqtku , Odsetki za zwlokq ,93 we wplywach podatkow i oplat 13. Wplywy z ushg Oplata za zezwolenie ,63 na sprzedaz napojow alkoholowych 15. nne dochody Wpis do ewidencji ,2 1 dzialalnoici gospodarczej 17. Wplywy z tytuh oplaty stale; w , przedszkolach Najwiqkszy udzial w dochodach wlasnych stanowiq wplywy z podatku od nieruchomosci, ktore zrealizowano w 6 1,45 % na kwotg zl

5 Dochody z majqtku stanowiqce 1735 % dochodow wlasnych zrealizowano w polroczu na kwotq zl. Dochody te stanowily: - wplywy ze sprzedaiy skladnikow majqtkowych zl, - wynajem i dzieriawa skladnikow majqtkowych zl, - oplata za wieczyste uzytkowanie zl, - wplywy z tytulu odplatnego nabycia prawa wlasnohci zl. Dochody wlasne pozyskiwane za pohrednictwem Urzqdu Skarbowego wynosily zl co stanowilo 437% ogolu dochodow wlasnych uzyskanych w polroczu 25 r. Na dochody powyzsze skladajq siq : - wplywy z karty podatkowej zl - podatek od spadkow i darowizn zl - podatek od czynnoici cywilnoprawnych zl W okresie sprawozdawczym dochody wlasne zrealizowano w 52,9 %. Dochody budietu Miasta z tytulu udzialow w podatkach stanowiqcych dochody budietu panstwa za polrocze przedstawiajq siq nastqpujqco: Tabela nr 3 w zl. 1 L.p. 1 TreSC Plan 1 Wykonanie 1 Realizacja Udzialy w podatku dochodowym od os6b prawnych 2. Udzialy w podatku dochodowym od osob fizycznych ' DOTACJE CELOWE NA ZADANA ZLECONE Z ZAKRESU ADMNSTRACJ RZADOWEJ W ciqgu okresu sprawozdawczego na zadania zlecone zostaly przyznane dla miasta Makowa Mazowieckiego Srodki na lqcznq kwotq zl. Podzial Srodkow wg zadan przedstawiono poniiej.

6 Tabela Nr 4 w zt ~rodki Tytul ~rodki otrzymane przyznane 1. ADMNSTRAC JA PUBLCZNA dofinansowanie utrzymania administracji panstwowej URZKDY NACZELNYCH ORGANOW WLADZY PANSTWOWEJ biezqca aktualizacja list wyborczych BEZPECZENSTWO PUBLCZNE - utrzymanie Obrony Cywilnej OPEKA SPOLECZNA wyplata zasitkow i pomoc w naturze oraz oplacenie skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne od niekt6rych Swiadczen socjalnych Swiadczenie specjalistycznych ushg opiekunczych 25. RAZEM Wplywy srodkow na realizacjq zadan zleconych stanowily 13,69 % dochodow Miasta.. budzetu 1.4. DOTACJE CELOWE NA ZADANA WLASNE W ciqgu okresu sprawozdawczego na zadania wlasne, z planowanych srodkbw na lqcznq kwotq zl miasto Makow Maz. otrzymalo zl, co stanowi 57,83 %. Tabela Nr 5 w zt Tytul ~rodki planowane ~rodkiotrzymane OSWATA WYCHOWANE - wyprawka szkolna dla uczniow klas pierwszych - dofinansowanie wyzywienia dla uczniow szkol - wyplata zasilkow okresowych - utrzymanie OSrodka Pomocy Spotecznej 3. EDUKACYJNA OPEKA WYCHOWAWCZA - pomoc materialna dla uczniow RAZEM

7 1.5. DOTACJE CELOWE NA ZADANA REALZOWANE NA PODSTAWE POROZUMEN z ORGANAM ADMNSTRACJ RZ~DOWEJ. W okresie sprawozdawczym nie wplynely irodki w kwocie 5. zl z zaplanowanej na rok 25 dotacji z budietu Wojewody na konsenvacje, remonty, pielegnacje grob6w i cmentarzy wojennych. Skalkulowana przez Ministerstwo Finansow subwencja ogolna dla miasta Makowa Maz. stanowi kwote zl,i sklada sie z czeici: Srodki planowane Srodki otrzymane % - oiwiatowej zl zl wyrownawczej zl zl 5,OO - rownowazqcej zl zl 5, Razem zt zt DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH W polroczu 25 r. Miasto otrzymalo dotacje celowq w kwocie zl ze srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych na zrekompensowanie utraconych dochodow na skutek udzielonych zwolnien okreilonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnieniu osob niepelnosprawnych. 2. WYDATK BUDZETOWE W polroczu 25 roku wydatki zrealizowano na kwote zl, co stanowi 34,ll % wydatkow planowanych. Podzial wydatkow na poszczegolne dzialy klasyfikacji budzetowej przedstawiono poniiej.

8 Tabela nr 6 w zl. Plan Wykonanie Dzial Ogolern Bieiqce Majqtkowe Ogolern Bieiqce Majqtkowe - pppp RAZEM ,ll 1,O

9 W potroczu 25 r zl. wydatki bieiqce miasta Makowa Mazowieckiego wynoszq W dziale 1 - ROLNlCTWO LOWECTWO - przekazano na rzecz zby Rolniczej kwotq 379 zl stanowiqcq 2% wplywow z podatku rolnego. W dziale 6 TRANSPORT L~CZNOSC - wydatkowano kwote zl z przeznaczeniem na : - zakup materialow z1, - zakup ushg remontowych zl, - zakup ushg pozostalych zl. W dziale 63 - TURYSTYKA - na dzien r. nie poniesiono wydatkow. W dziale 7 - GOSPODARKA MESZKANOWA - wydatki biezqce wyniosly zl,na kwote te skladajq sic : - dotacja przedmiotowa dla ZGM - 1. zl, - wydatki na zakup ushg geodezyjnych, koszty sporzqdzania aktow notarialnych,dzierzawe gruntow zl. Wydatki w dziale 71 - DZALALNOSC USLUGOWA w kwocie zl dotyczq ogloszen o sprzedazy nieruchomoici. W dziale 75 - ADMNSTRACJA PUBLCZNA - kwote zl wydatkowano na : a) dzia1alnoic Rady Miejskiej zl - na wyplate diet dla Radnych Rady Miejskiej zt, - wydatki rzeczowe, rozmowy telefoniczne oraz delegacje 1.45 zl. b) utrzymanie administracji panstwowej i samorzqdowej zl w tym: - wynagrodzenie bezosobowe z1, - wynagrodzenia osobowe zl, - pochodne od wynagrodzen z1, - zakup opah zl, - wydatki kancelaryjne i biurowe zl, - uslugi remontowe zl, - zakup energii,wody i gazu zl, - pozostale ushgi tj. rozmowy telefoniczne,ushgi pocztowe, wynagrodzenie radcow prawnych, semis programow komputerowych prowizje bankowe,szkolenie pracownikow itp ~1, - wydatki na delegacje 6.23 zl, - organizacje Dni Makowa i promocje Miasta zl.

10 W dziale URZQDY NACZELNYCH ORGANOW WLADZY PANSTWOWEJ wydatkowano kwote 632 zl. z przeznaczeniem na aktualizacje rejestru wyborcow. 1Va BEZPECZENSTWO PUBLCZNE OCHRONQ PRZECWPOZAROW~- dzial 754 poniesiono wydatki w kwocie zl z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe Ochotniczej Strazy Poiarnej w Makowie Maz. Wydatki dziah OBSLUGA DLUGU PUBLlCZNEGO w kwocie zl dotyczyly zaplaty odsetek od zacicgnietych kredytbw i poiyczek. W dziale 81- OSWATA WYCHOWANE w polroczu 25 r. wydatkowano kwotq zl, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwote zl, co stanowi 86 % ogoh wydatkow na oswiate. ~rodkiw kwocie zl zostaly rozdysponowane na utrzymanie placowek oswiatowych: - samorzqdowe szkoly podstawowe zl, - samorzqdowe przedszkola zl, - gimnazja zl, - zespol obshgi szkol i placowek oswiatowo-wychowawczych zl, - doksztalcanie nauczycieli zl, - dowozenie uczniow do szkol zl. - hndusz socjalny nauczycieli emerytow z'i. Na realizacje zadan zwiqzanych z przeciwdzialaniem alkoholizmowi dzial OCHRONA ZDROWA wydatkowano kwote zl. Wykonanie zadania obejmuje: - wynagrodzenia osobowe i pochodne z'i, - wydatki zwiqzane z utrzyrnaniem Swietlicy socjoterapeutycznej przy MOPS z'i, - programy profilaktyczne i szkolenia z1, - dofinansowanie klubu,,mlodosc" zl, - dotacje na organizacje wypoczynku letniego dzieci 8. z'i, - wydatki na zajecia terapeutyczne w Swietlicy przy Fundacji,, USmiech Dziecka" - wydatki na wyplatq wynagrodzen za udzial w posiedzeniach Miejskiej Komisji do Spraw Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - 6. Z zl, - koszty dozywiania osob z rodzin patologicznych zl. - pozostale wydatki zl. W dziale POMOC SPOLECZNA - wydatki w kwocie zl dotyczy'iy : - wyplaty Swiadczen z pomocy spoiecznej zl, - oplacenia skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne od niektorych Swiadczen z pomocy spolecznej z'i, - utrzymania Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznej zl, w tym wynagrodzenia i pochodne zl - kosztow Swiadczonych ushg opiekunczych zl, - kosztow dozywiania dzieci szkolnych z1, - kosztow dozywiania doroslych zl, - wyplaty dodatkow mieszkaniowych zl

11 W dziale EDUKACYJNA OPEKA WYCHOWAWCZA wydatkowano kwotq zl; z tego: - na utrzymanie stolowek i Swietlic dzialajqcych przy szkolach zl, - na organizacje wypoczynku dla dzieci zl, - stypendia dla uczniow 33.3 zl Wydatki biezqce dziah SRODOWSKA w polroczu 25 r. wyniosly zl i dotyczyly : - oplaty na rzecz Urzqdu Marszalkowskiego za 9 - GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA odprowadzenie w6d deszczowych za V kwartal roku 24 i za kwartal roku 25 - utrzymania zieleni miejskiej - zakup dokumentacji wysypiska Smieci - zakupu energii do oiwietlenia ulicznego i konsenvacja okwietlenia ulicznego - utrzymania zdrojow ulicznych i fontanny miejskiej - kosztow utrzymania targowiska miejskiego - oczyszczania miasta - pozostalych wydatkow - budowa Sciezki ekologicznej i Parku Sapera zl, zl, zl, zl, zt, zl, zl, zl, zl. Na KULTUR& OCHRON& DZEDZCTWA NARODOWEGO - dzial921 wydatkowano kwote 245. zl poprzez przekazanie dotacji na dofinansowanie dziatalnosci dla : - Miejskiej Biblioteki Publicznej - Miejskiego Domu Kultury Na dzialalnoic w zakresie KULTURY FZYCZNEJ SPORTU - za okres sprawozdawczy wyniosly zl i dotyczyly : - dofinansowania imprez sportowych organizowanych przez stowarzyszenie sportowe - utrzymania obiektow sportowych 125. zl, zl. dzial926 wydatki zl, zl WYDATK MAJATKOWE W polroczu 25 r. wydatki Miasta na zakupy inwestycyjne stanowily kwote zl i dotyczyly: - wykupu gruntu ( Dzial7 ) zl. - zakupu urzqdzen komputerowych ( Dzial75) zl, - oplaty za opinie wydanq prze Stacje Sanitarno-Epidemiologicznq ( Dzial9 ) 272 zl. 3. GOSPODARKA FNANSOWA ZAK~ADOW BUDZETOWYCH, SRODKOW SPECJALNYCH FUNDUSZY CELOWYCH W polroczu 25 r. z budietu Miasta przekazano dla zakladu budzetowego - Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej w formie dotacji kwote 1. zl. Gospodarke finansowq zakladow budzetowych, Srodkow specjalnych i funduszy celowych ilustruje poniisza tabela.

12 Tabela nr 8 7 w zl. Stan Srodkbw Przychody Nazwa obrotowych Wydatki Stan jednostki na Dotacje Wlasne Srodkow obrotowycll na r. ZAKLADY BUDZETOWE 1. M.Z.W i K Z.G.M RAZEM SRODK SPECJALNE. Szkoly Podstawowe Przedszkola -- Samorzqdowe RAZEM FUNDUSZE CELOWE 1. Miejski Fundusz Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej ppppp RAZEM Zadluzenie Miasta z tytuh zaciqgnietych kredytow i poiyczek na dzien r stanowilo kwote zl.. Na kwotq skladajq sie nastqpujqce tytuly dhzne : 1. Umowa Nr z dnia r. zawarta z,, BSE,, Serock o udzielenie kredytu w kwocie zl na budowe ulicy Franciszkanskiej, Kopernika i Gen. Pulaskiego. Terrnin splaty kredytu przypada na okres r r. Stan zadhzenia na dzien r. stanowi kwotq zl. 2. Umowa Nr z dnia r. zawarta z,,bse w Serocku o udzielenie kredytu w kwocie 65. zl,na budowe ulic i remont chodnikow. Termin splaty kredytu przypada na okres r Stan zadhienia na r. stanowi kwote zl.

13 3. Umowa Nr 44/3/OA/P z dnia r. zawarta z WFOS~GWw Warszawie o udzielenie pozyczki w kwocie zl, na docieplenie budynku Szkoly Podstawowej Nr 1 i Publicznego Gimnazjum. Termin splaty pozyczki przypada na okres r r. Stan zadhzenia na dzien r. stanowi kwote Umowa Nr z dnia i-. zawarta z Kredyt Bankiem Spolka Akcyina Oddzial w Ostrolece o udzielenie kredytu w kwocie 7. zl, na budowe ulicy Ciechanowskiej. Termin splaty pozyczki przypada na okres r r. Stan zadhienia na dzien r. stanowi kwote 7.~1. 5. Umowa Nr 796/4/OA/P z dnia r. zawarta z WFOS~GWw Warszawie o udzielenie pozyczki w kwocie 3. zl, na docieplenie budynku Przedszkola Samorzqdowego Nr 1 Termin splaty poiyczki przypada na okres r r. Stan zadhzenia na dzien r. stanowi kwote 3. zl. 6. Umowa Nr 797/4/OA/P z dnia r. zawarta z WFOS~GWw Warszawie o udzielenie pozyczki w kwocie zl, na docieplenie budynku Przedszkola Samorzqdowego Nr 2. Termin splaty pozyczki przypada na okres r r. Stan zadhienia na dzien r. stanowi kwote Umowa Nr 837/4/OA/P z dnia r. zawarta z WFOS~GWw Warszawie o udzielenie pozyczki w kwocie zl, na docieplenie budynku Szkoly Podstawowej 1% 2. Termin splaty pozyczki przypada na okres r r. Stan zadluzenia na dzien r. stanowi kwotq zl. Udzielone poreczenia stanowiq kwote zl. Poreczenia te dotyczq kredytow zaciqgnietych w latach w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, przez Spolke z.. TBS w Makowie Maz. na budowe mieszkan na wynajem. Splata ostatniej raty kredytu przypada na rok 234. Na dzien r. Miasto nie posiadalo wyrnagalnych zobowiqzan z tytulu dostaw i ushg.

14 5. NFORMACJA STANE NALEZNOSC i dotyczyly : Na dzien r. naleinosci wymagalne Miasta stanowily kwote zl, 1) Urzedu Miejskiego w kwocie zl, z tytuh : - oplat za wieczyste uzytkowanie gruntu zl, - czynszu dzierzawnego i wynajmu lokali zl, - ratalnej sprzedazy mieszkan zl, - sprzedaiy mienia komunalnego 3.42 zl, - mandatow karnych kredytowanych zl, - dostaw towarow i ushg 3.88 zl, - pozostalych naleznoici 3.11 zl, - podatkow i oplat zl. w tym: z tyt. podatku od nieruchomosci zl. 2) Miejskiego Zakladu Wodociqgow i Kanalizacji z!, z tytulu dostaw towarow i ushg 3) Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej zl. 4) Miejski Zespol Obshgi Szkol i Placowek OSwiatowo- Wychowawczych z tytulu dostaw towarow i ushg 1.16 zl.. mgr ialinn Zebroruskn

15 NFORMAC JA z wykonania Miejskiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej za polrocze 25 r. Przychodami funduszu sq wplywy za skladowanie odpadow i zanieczyszczanie Srodowiska otrzyrnane z Urzqdu Marszalkowskiego. Na planowane przychody w kwocie 3. zl uzyskano wplywy w kwncie zl, co stanowi 81,42 % planu. Stan Srodk6w pieniqinych Miejskiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej na koniec okresu sprawozdawczego wynosi zl. mgr filrna Zcbrowshn

16 ;XP+l) MEJSlij; Moniuszki B 16 8,OO,OO,OO dotacje z funduszy celow y ch ,OO,OO,OO 16 8,OO DROGl PUBLCZNE GMNNE ,OO,OO,OO 16 8, TRANSPORT ~~CZNOSC B,OO,OO,OO 6 wpt.z iytcdpt.nab.pr.wlasnosc B 45,OO ,32 99,91 4,68 w pt.z opt.za zarz,uz.i uz w iec B 4 5,OO,OO,OO 4 5,OO w plyw y z rolny ch optat B 83,OO ,24 21,86 ' ,76 doch.2 najmu i dzi.skl.majqtk B,OO ,73,OO ,73 doch.z na1.i dzie skl mai B,OO 36,OO,OO -36, wpt z przekszt pr.uzy tk B 17,OO ,8 142, ,8 w pt.z cdpt.nab.prawa wl.nier B 22,OO , ,75 wplyw y z ustug B ,OO 34 31,OO 3, ,OO wpt.ze sprz.skl.maj B 2,OO 2 18,3 19,OO -18,3 pozostak cdsetki B 2 OOO, 1 562,2 78,ll 437,8 wwwy z rbtny ch dochcdow B,OO,OO,OO, wplyw y do w y asnienia '^" ,OO , ,43 GOSP.GRUNTAM,NERUCHOMOSCAM ,OO ,57 31, ,43 GOSPODARKA MESZKANOWA B 5,OO,OO,OO 5,OO dot cel.na zad.wl.na podst por ,OO,OO,OO 5 m, CMENTARZE 71 5,OO,OO,OO 5,OO DZALALNOSC USLUGOWA B 81 32,OO ,OO dotobz.na real.zad.biez B ,52 112, doch.jst zw.z real zad.zlec ,OO , ,48 URZCDY WOJEW~DZKE B,OO,OO,OO,m wplywy z ro2nychoptat B,OO ,OO w plyw y z ushg B 12,OO,OO,OO 12,OO $r.na dof.inw.wlasnych ,OO 1 225,49 1, ,51 URZCDY GMlN NA PRAWACH POWlATU B ,OO 1,OO, obzy m.spad.zap i dar pien B 2,OO 2 283,OO 114,15-283,OO w plyw y z rbzny ch dochodow ,OO 5 383,OO 15,55-283,OO POZOSTALA DZ~ALALNOSC ,OO 51 43,Ol 24, ,99 ADMNSTRACJA PUBLCZNA B 1 68,OO 84,OO 5,OO 84 dotobz.na real.zad.biei ,OO 84,OO 5,OO 84, URZ.NACZ.ORG.W~.PAN,KON.OCH ,OO 84,OO 5,OO 84,OO URZCDY PANSTWOWE, PRAW,SW B 1,OO 1,OO 1,OO, dotcel.na real,.zad.biez ,OO 1,OO 1,OO, OBRONA CYWLNA B 1. 4,OO 4,OO 6,OO grzywny, mandaiy i kary od lud ,OO 4,OO 4,OO 6,OO STRQ MEJSKA 754 2,OO 1 4,OO 7,OO 6,OO BEZPECZENSTWOPUBL. OCH.PPOZ B 25,OO , pod.cd dziat.p.w f. karty pod B 5,OO 298,lO 59,62 21,9 cdsetki cd nietwpt pod.i opt ,OO , ,18 WC.Z POD.DOCH. S66 FZYCZ B 826 6,OO ,94 81, ,6 podatek od nieruchomosci B 55,OO 421,9 76,71 128,lO podakk lesny B 13,OO 7 686,OO 59, ,OO podakk cd srodkow lransp B 25,OO,OO,OO 25,OO podatek od czy nn.cy w ilno prawn B 1,OO 158,O 15,81 841,9 wplywy z mzny ch optat B 6,OO 3 983,34 66, ,66 cds.od nietwpt.pod i optat B ,OO 1,OO, dtoh.z fund.cel na real.zd ,OO 72 29,28 79, ,72 WPLZ POD.ROL,LES,LOK,CZYN CYW B 873 4,OO ,93 42, ,7 pcdakk od nieruch B 3,OO , ,47 poadtek rolny B 55,OO 163,73 29,77 386,27 podalek l&ny B 152,OO ,2 64, ,98 pod.cd Sr.tansp B 2,OO 4 945,16 24, ,84 pod od sp. i darow.

17 t.j-smejs;;. 11. Moniuszki 6 ( '1: -,c), -?:,T 1"'!:.jo-O~K&-a'!'" Plan Wykonanie % Saldo Nama B 45,OO 31,OO 68,89 14,OO pod.& posiadania psa B 32,OO 16 63,OO 51, ,OO w plyw y z opt.targowej B 2,OO 2 3,OO 115,OO -3,OO wplywy z optaty admin B 125,OO , pod.od czy nn.cyw.prawn B 5,OO 1 386,6 27, ,4 wplywy z rbin.optat B 8,OO 5 197,25 64, ,75 ods.od nietwpt.pod.i optat B,OO 89,26,OO odsetki B,OO 111,23,OO -111,23 odsetki ,OO 6 55,87 48,ll ,13 W.Z POD.ROL,LE$,LOK,SPAD,DAR B 25,OO 15939,5 63, ,95 w ply w y z pt.s karbow ej B ,67 13,63 ' wpt.z opt.za zezw.na spn.alko B 25,OO 1 8,OO 43,2 14 2,OO wp.2 inn.opt.pob.przez JST ,OO ,72 74, W. 2 NNYCH PC.ST.DOCH JST B ,OO ,OO 42, ,OO pod.doch.od os6b fizy czny ch B 85,OO 61 41,73 71, pod.doch.od mob prawny ch , ,27 UDZ.GMN W POD.ST.DOCH.BUE!.PA ,OO ,42 52, DOCHODY-OS.PRAWNE,FZ. NNE B ,OO , , subwencie. wol. - z budi panshva ,OO ,OO 61, CZ@C ~SW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR 7ca B ,OO ,OO 5,OO ,OO subwencje og6lne B,OO,,Oo, subwencja ogolna ,OO , 5,OO ,OO CZ@C WYR,SUBW.OG~L.DLA GMlN B 12,OO 7 442,68 62, ,32 pozoskte odsetki ,OO 4 557,32 R ~ ~ ROZLCZENN N E FNANSOWE B ,OO 5,OO ,OO suh.ogoln.z budt.pahsla ,OO 5,OO ,OO CZ@C R~WN.SUB.OG.DLA GMlN ,OO ,68 58, ,32 R ~ ZNEROZLCZENN B,OO 2 473,OO,OO ,OO dotz budi.pan nz real zad.wt B ,OO ,89 1,OO O,11 wpt.do budt ze Sr.specj ,OO 12762,89 11, ,89 SZKOLY PODSTAWOWE B ,OO 55 36,OO 33, ,OO w plyw y z roin optat B ,OO ,41 1,OO 39 budi.ze srod.specj ,OO ,41 69,ll 17 58,59 PRZEDSZKOLA , OSWNTA WYCHOWANE B,OO,OO,Oo, wplywy z roinych doch B 2 111,OO ,OO 46, ,OO dotcel &.z budi.pahhva ,OO ,OO 46, , $WND.ROOZN.ORAZ SKC.NA UBEZ B 21 7,OO 1 25,OO 47, ,OO dotz budi.pan na real zad.zle ,OO 1 25,OO 47, ,OO SKLADKl NA UBEZP.ZDROWOTNE d B 257,OO , 51, , dotcel.ok.z budi.pansla B 94,OO 49 7,OO 52, ,OO dotna zad.wiasne ,OO , 51, ,OO ZASLK POMOC W NATURZE B,OO 8,8,OO -8,8 wplywy z rbiny ch optat B, 344,2,OO pozmtde odsetki B,OO 24,75,OO -24,75w pt.z roin.dochodbu ,OO 593,75 om -593,75 DODATK MlESZKANlOhE B 339 4,OO ,OO 53, ,OO dotacja na zadania wiasne , 339 4,OO ,OO 53, ,OO OSRODK POMOCY SPOLECZNEJ B 1,OO 1 125,OO 112,5-125 wplywy z ustug B ,OO 53, ,OO dotce1.z budi.panshva ,OO , USt.OPEK. SPECJ.USt.OPEK B 1 5,OO 1,OO 66,67 5,OO ofn,sp.i darow.w br.pieni$in B,OO,OO,OO. wplywy z roiny ch dochdbw B 54,OO 45,OO 83,33 9, dotcel.na real zad.wiasny ch ,OO 46,OO 82,88 9 5, POZOSTALA DZLALALNOSC ,OO ,75 48, POMOC SPOLECZNA B 88 76,OO ,OO 6,OO 35 23,OO dotcel.na real.zad.wt.gmin a% %%%7%D 32846;UD SD,DD 3523D,DDPOMOC MATERNLNA DLA UCZN~W ,OO ,OO 6,OO 35 23,OO EWKACYJNA OPEKA WYCHOWAWCZA

18 itz,i+"jn MEJSK ul. Moniuszk~6 2 Mak6w h$il 1 '57-1 %kh+tfkd6fd'ta' >"-' Plan Wykonanie YO Saldo Nama B , w ply w y z rdzn doch OOO,OO 1 733, ,32 GOSP SCEKOWA OCHRONA W ~ D B 2 117,OO 16 47,4 81, wpt z rozn doch B ,OO,OO,OO ,OO dot z fund cel na zad b~ez B 59 3.,OO,OO 59 3,OO dotz fund cel na dof lnwestyl B 1 864,OO,oO,OO 1 864, srodk~ na dof ~nw wlasny ch , 16 47,4, ,96 POZOSTALA DZLALALNOSC: ,OO 18 14,72, ,28 GOSP KOMUN OCHR SRODOWSKA B ,OO,OO,OO sr na dof ~nw wl poz z ~n zr B 9,OO,OO,OO 9,OOsr na dof n gmln B 2,OO,OO, 2,wptztytpom finm~jst B ,OO,OO,OO dobcje na zad w lasne ,OO,OO,OO , OBEKTY SPORTOWE B,OO 174,OO. -174,OOwplywy z rozny ch dochodow ,OO 174,OO,OO -174,OOPOZOSTALA DZLALALNOSC ,OO 174,OO,Ol ,OO KULTURA FKYCZNA SPORT SUMA ,OO ,45 42, ,55 hbruec wydruisl Sprzq&il/a: (51 ALA

19 'TRZ4.D MEJSK ul. Moniuszki B 6,OO 379,8 63,18 22,92 WPLATY GMlN NA RZECZ ZB ROL ,OO 379,8 63,18 22,92 ZBY ROLNCZE 1 6,OO 379,8 63,18 22,92 ROLNCTWO COWECTWO B 5,OO,OO,OO 5,OO WYNAGRODZENN BEZOSOBOWE B ,92 16, ,8 ZAKUP MATERRL~WWYPOSAiENLA B 24,OO 2 161,82 8, ,18 ZAKUP UStUG REMONTOWYCH B 5, 36 59,41 72,12 ' ZAKUP USLUG POZOSTACYCH B 22,OO,OO,OO 22,OO WYD.NWESTYCYJNE,EDN.BUQET B 175,OO,OO,OO 175, WYD.NA POMOC FN. MCDZY JST ,OO ,15 8, ,85 DROGl PUBLCZNE GMNNE 6 7,OO ,15 8, ,85 TRANSPORT L~CZNOSC B 4 5,OO,OO,OO 4 5, WYNAGRODZENLA BEZOSOBOWE B 5,OO,OO,OO 5, ZAKUP UStUG POZOSTACYCH ,OO,,OO 5 OOO,OO 63 5,OO,OO,OO 5,Oo TURYSTYKA POZOSTALA DZNLALNOSC 7M B 2,OO 1,OO 5,OO 1,OO DT.PRZEDM.Z BUDZ.DLA ZAKC.BUD L ,OO 1,OO 5,OO 1,OO ZAKL. GOSPODARK MESZKANOWEJ B 25, 8 932, ,79 ZAKUP USLUG POZOSTACYCH B 27 3,OO,OO,OO 27 3,OO KARY DSZK.DLA O S~BPRAWNYCH B ,OO 33,ll 6 689,OO ZAKUPY NWEST.JEDN.BUD~ETOWYCH ,OO ,21 19, ,79 GOSP.GRUNTAM,NERUCHOMOSCAM B 2,oo ,6 58, ,4 ZAKUP UStUG POZOSTACYCH ,OO ,6 58, ,4 POZOSTALA DZLALALNOSC ,OO ,81 43, ,19 GOSPODARKA MESZKANOWA B 4,OO 92,23 2, ,77 ZAKUP UStUG POZOSTALYCH ,OO 92,23 2, ,77 PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEG B 5,OO 424,OO 8, ,OO WYNAGRODZENN BEZOSOBOWE B 1,OO 2 2,OO 22, 7 8,OO ZAKUP UStUG POZOSTACYCH , 2 624,OO 17, , PRAC.GEODEZ. KARTOGRAFCZNE B 1,OO,OO,OO 1, ZAKUP UStUG POZOSTACYCH ,OO,OO,OO 1. CMENTARZE 71 29,OO 2 716,23 9, ,77 DZ~ALALNOSC UStUGOWA B ,OO 3 986,OO 5,lO 3 862,OO WYNAGRODZENlA OSOBOWE PRACOWN B 6 1,OO 6 1,OO 1,OO, DODATKOWE WYNAGRODZENE ROCZNE ; B,OO,OO,OO O,m SKLADK NA UBEZP. SPOLECZNE B 11 77,OO 5 865,OO 5,O 5 842,OO SKLADK NA UBEZP. SPOLECZNE B 1 665,OO 834,OO 5,9 831,OO SKLADK NA FUNDUSZ PRACY ,OO , ,OO URZCDY WOJEW~DZKE B 58 2,OO , 5, ,OO R ~ ~ WYD.NA N E RZECZ OS~BFZYCZ B 2 5, 587, ,51 ZAKUP MATERLAC~W WYPOSA~ENA B 2 5,OO 593,32 23, ZAKUP UStUG POZOSTACYCH B 5,OO 224,ll 44, PODR~~E S~U~BOWE KRAJOWE ,OO , ,62 RADY GMlN NA PRAWACH POWNTU B ,OO ,71 51, WYNAGRODZENlA OSOBOWE PRACOWN B 86 1,OO ,8 81, ,2 DODATKOWE WYNAGRODZENE ROCZNE B ,OO 99 44,71 49, SKLADKl NA UBEZP. SPOLECZNE B ,OO , ,2 SKLADK NA FLNDUSZ PRACY B 45,OO ,97 5, ,3 WYNAGRODZENN BEZOSOBOWE B ,OO ,4 58, ZAKUP MATERNL~W WYPOSAi'ENLA! B 25,OO ,24 61, ,76 ZAKUP ENERGll B 25, 3 115,48 12, ,52 ZAKUP USLUG REMONTOWYCH B 118,OO ,7 62, ,3 ZAKUP UStUG POZOSTALYCH ; B 7,OO , ,16 ZAKUP UStUG DOST. NTERNET ' B 17,OO 6 23,74 36, ,26 PODR~~E SLU~BOWE KRAJOWE! B ,OO 1 34,47 71, R ~ ~ OPLATY N E SKLADK

20 ,.,if'.,..4<c kc;':: ' :, ' *" Klasyf ikacja Plan Wykonanie YO Saldo Nama B ,OO 2,OO ,OO ODPSY NA ZAKC.FUN.$WLAD.SOCJ B ,95 1,OO,5 PODATEK OD TOWARCW UStUG VAT B 12,OO,OO,OO 12 OOO,OO WYD.NWESTYCYJNE JEDN.BUDZET B 4,OO.,OO 4 OOO,OO WYD.NWESTYCYJNE JEDN.BUDZET B 15,OO ,38 8, ,62 ZAKUPY NWEST.JEDN.BUDZETOWYCH ,OO , ,99 URZCDY GMlN NA PRAWACH POWLATU B 6,OO,OO,OO 6, WLATY-Z GMlN POW.DLA JST B , ,8 WYNAGRODZENLA BEZOSOBOWE B 15 1,OO 1 593,89 7, ,ll ZAKUP MATERLAC~W WYPOSAiENlA B 38,OO ,29 95, ,71 ZAKUP UStUG POZOSTACYCH B 22,OO 22,OO 1,OO ',OO R ~ ~ OPtATY N E SKtADKl ,OO ,38 79, POZOSTALA DZWLNOSC ,OO ,77 5, ,23 ADMNSTRACJA PUBLCZNA B 231,OO 57,89 25,6 173,ll SKLAM NA UBEZP. SPOtECZNE B,OO,OO,OO, SKLADK NA FUNDUSZ PRACY ' B 33,OO 8, ,77 SKLADK NA FUNDUSZ PRACY B,OO,OO,OO, WYNAGRODZENLA BEZOSOBOWE B 1 344,OO 565,62 42, WYNAGRODZENLA BEZOSOBOWE ,OO 631,74 39,29 976,26 URZ.NACZ.ORG.W~.PAN,KON.OCH. 7&' 1 68,OO 631,74 39,29 976,26 URZ~DYPANSTWOWE,PRAWO,SADY B 4,OO,OO, 4,OO WtATY JEDN.NA FUND.CELOWY ,OO,OO,OO 4, KOMENDY WOJE~DZKE POLCJ B 2 4,OO,OO,OO 2 4,OO DOT.CEL.PRZEKAZ.DLA POWLATU ,OO,OO,OO 2 4,OO KOMENDY POW.PAN.S-TR.PO~ARNEJ B ,89 26, ,ll ZAKUP MATERWL~W WYPOSAiENLA B 2,OO 19, 95 1,oo R ~ZNEOPtATY SKLADKl ,OO 1 481,89 29, ,ll OCHOTNCZE STRQE POZARNE B 1,OO,OO,OO 1,OO ZAKUP UStUG REMONTOWYCH ,OO,OO,OO 1, OBRONA CYWLNA ,OO 1 481,89 11, ,ll BEZPECZENSTWO PUBL.1 CH.PPOZ B 22,OO ,7 17, ,93DS. DYSK.OD KR.SKAR.PAP.WART ,OO , $3 OBSt.PAP.WART,KRED. POt.JST B 1 749,OO,OO,OO 1 749,OO WP-PRcCZ.SPC.KRA..KRED.BANK ,OO,OO,OO 1 749,OO RZL.Z PRC. GW.UDZ.PRZEZ SP ,OO ,7 11, ,93 OBStUGA OtUGU PUBLCZNEGO B ,OO,OO,OO REZERWY ,OO,OO,OO ,OO REZERWY OG~LNE CELOWE ,OO,OO,OO R ~ ~ ROZLlCZENlA N E --? B 4 66,,OO,OO 4 66,OO NAGR.1 WYD.OSOB.NE ZAL.DO WYN B ,OO ,96 5, WYNAGRODZENLA OSOBOWE PRACOWN B , ,24 1,OO,76 DODATKOWE WYNAGRODZENE ROCZNE B ,OO 21 63,84 54, ,16 SKLADK NA UBEZP. SPOtECZNE B 5 352, , ,45 SKtADKl NA FUNDUSZ PRACY B 3,OO 1512,OO 5, , WYNAGRODZENLA BEZOSOBOWE B 127 2,OO 117 3,55 92, ,45 ZAKUP MATERLAC~W WYPOSAiENlA B 5 45,OO 5 421,3 99,94 28,97 ZAKUP SRODK~W ZYWNO$C B 1 6,OO 2 195,5 2, ,5 ZAKUP PM.NAUK.DYDAK. KSWEK B 51 7,OO 3 492,95 58, ,5 ZAKUP ENERGll B 21 1,OO 8 54,OO 4, ,OO ZAKUP UStUG REMONTOWYCH B 2 6,OO 352,OO 13,s 2 248,OO ZAKLP UStUG ZDROWOTNYCH B 39 81,OO ,78 78, ,22 ZAKUP UStUG POZOSTACYCH B 3 694,OO 1 498,3 4, OPtATY ZA UStUGl NTERNETOWE B 6 2,OO 2 91,6 46, ,4 PODR~~E StUtBOWE KRAJOWE B ,OO ,OO ,OO ODPSY NA ZAKC.FUN.$W~AD.SOCJ ,OO ,3 57, ,97 SZKOtY PODSTAWOWE B 1 74,OO,OO,OO 1 74,OO NAGR.1 WYD.OSOB.NE ZAL.DO WYN B ,OO ,5 46, ,5 WYNAGRODZENlA OSOBOWE PRACOWN B ,OO ,87 1,OO 1,13 DODATKOWE WYNAGRODZENE ROCZNE B ,OO 9 452,37 51, ,63 SKtADKl NA UBEZP. SPOLECZNE

21 1 '-'' ' f i s i k w " " Plan Wykonanie % Saldo Nama B ,OO ,18 51,Ol ,82 SKtADK NA FUNDUSZ PRACY B 3,OO 636,OO 21, ,OO WYNAGRODZENLA BEZOSOBOWE B 6 41,OO ,49 55, ,51 ZAKUP MATERLAC~W WYPOSQENLA B 51 77,OO ,4 99,99 2,6 ZAKUP SRODK~WtYWNO$Cl B 65,OO ,57 86, ,43 ZAKUP ENERGll B 1 2,OO,OO,OO 1 2,OO ZAKUP UStUG REMONTOWYCH B 645,OO 559,OO 86,67 86,OO ZAKUP UStUG ZOROWOTNYCH B 24,OO ,98 51, ,2 ZAKUP USCUG POZOSTACYCH B 3,OO 1 55, PODR~~E StUtBOWE KRAJOWE B ,OO 75,OO ,OO ODPSY NA ZAKL.FUN.$WLAD.SOCJ ,OO ,66 54,64 * ,34 PRZEDSZKOLA B 3 51,OO.,OO 3 51, NAGR.1 WYD.OSOB.NE 2AL.W WYN ,OO ,16 WYNAGRODZENLA OSOBOWE PRACOWN ,OO ,41 1,OO,59 DODATKOWE WYNAGRODZENE ROCZNE B ,OO ,8 5, ,92 SKLADK NA UBEZP. SPCLECZNE B ,OO ,42 53, SKtADKl NA FUNDUSZ PRACY B 4 7,OO ,82 43, ,18 ZAKUP MATERMOW WYPOSQENLA B 1 8,OO 397,25 3, ,75 ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.1 KSWEK B 28 9,OO 5 418,29 18, ,71 ZAKUP ENERGll Pn" B 25 8,OO,OO,OO 25 8,OO ZAKUP USCUG REMONTOWYCH < B 3 3,OO 12,OO 3, ,OO ZAKUP UStUG ZDROWOTNYCH B 16 6,OO 3 957,93 23, ,7 ZAKUP USCUG POZOSTACYCH B 7 227,OO 3 76,OO 51, ,OO PODR~~E SCUZBOWE KRAJOWE B 84 22,OO ,OO 75,OO 21 56, ODPSY NA ZAKC.FUN.$WLAD.SOCJ ,OO ,4 51, ,96 GMNAZJA B 58 5,OO ,39 61, ,61 ZAKUP USCUG POZOSTACYCH ,OO ,39 61, ,61 DOWOtENlE UCZNOW DO SZK& B 137 5,OO 7 725,4 51, ,96 WYNAGRODZENLA OSOBOW PRACOWN B ,OO ,85 1,OO,15 WDATKOWE WYNAGRODZENE ROCZNE B 26 86,OO ,9 54, ,lO SKtADKl NA UBEZP. SPOCECZNE B 3 66,OO 2 12,8 54, ,92 SKtADKl NA FUNDUSZ PRACY B 5,OO 336,OO 67,2 164,OO WYNAGRODZENLA BEZOSOBOWE ,OO , ZAKUP MATERLAC~W WYPOSQENLA YO B 13 5,OO 8 74, ,53 ZAKUP USCUG POZOSTACYCH YO B 1,OO 252,79 25,28 747,21 ZAKUP USCUG DOST, NTERNET B ,59 76,56 234,41 PODR~~E StUtBOWE KRAJOWE B 5 25,OO 3 938,OO 75,Ol 1 312,OO ODPSY NA ZAKC.FUN.$WLAD.SOCJ ,OO ,43 57, ,57 ZESPCLY EKONOM.-ADMNST.SZK& : B ,OO 1 535,OO 3, ,OO ZAKUP UStUG POZOSTACYCH ,OO 1 535,OO 3, ,OO PLAC~WKDOKSZT.1 DOSKON.NAUCZ B 31, 23 25,OO 75,OO 7 75,OO ODPlSY NA ZAKC.FUN.$WAD.SOCJ ,OO , 7 75,OO POZOSTAtA DZLA~ALNOSC ,OO ,55 55, ,45 OSWLATA WYCHOWANE B 8,OO 8,OO 1,OO, DT.C.Z BUD.DLA ZADAN STOWARZ B 15,OO 7 54,64 5, ,36 WYNAGRODZENLA OSOBOWE PRACOWN. a B 87,oo 86,go 99,51 9,1o DODATKOWEWYNAGRODZENE ROCZNE B 5,OO 2 16,48 4, ,52 SKtADKl NA UBEZP. SPCLECZNE B 7,OO 286,8 4,97 413,2 SKLADK NA FUNDUSZ PRACY B 4 5,OO 3 195,31 71,Ol 1 34,69 WYNAGRODZENLA BEZOSOBOWE B 15,OO 1 179,71 67, ,29 ZAKUP MATERLGC~W WYPOSQENlA B 19 63,OO 11 4,98 59, ,2 ZAKUP USCUG POZOSTACYCH B 5,OO 97, ,3 PODR~~E XUzBOWE KRAJOWE B 367,OO 366,63 99,9,37 ODPSY NA ZAKC.FUN.$WLAD.SOCJ B 5,OO,OO,OO 5, WYD.NWESTYCYJNE JEDN.BUD~ET ,OO 44 99,15 37, ,85 PRZEClWDZLAtANlE ALKOHOLZMOW ,OO 44 99,15 37, ,85 OCHRONA ZDROWLA B ,OO ,2 47,lO ,8 $WLADCZENLASPCLECZNE B ,OO 7 459,61 35,8 1382,39 WYNAGRODZENLA OSOBOWE PRACOWN B 92,OO 91,9 99,99,1 DODATKOWE WYNAGRODZENE ROCZNE

22 'V,D M1EJSl"aJ i 1. Mgniuszki 6 ' ~i)tdak6w hq,3.* Plan Wykonanie YO Saldo Nama B ,OO 15 36,73 32, ,27 SKtADKl NA UBEZP SPOLECZNE OOO1 B 544,OO 133,9 24,61 41,lO SKtADKl NA FUNDUSZ PRACY OOO1 B ,OO 3, ,OO ZAKUP MATERMOW WYPOSAZENLA B 1 916,OO 4 396,46 4, ,54 ZAKUP UStUG POZOSTALYCH B 3,OO 213,2 71,7 86,8 PODR~~E S~U~BOWE KRAJOWE ,OO ,OO $MAD RODZN ORAZ SKL NA UBEZ B 21 7,OO 9 52,61 41, ,39 SKtADKl NA UBEZP ZDROWOTNE ,OO 9 52,61 41, ,39 SKLADKl NA UBEZP ZDROWOTNE B 144,OO ,7 45, ,93 SWAOCZENLA SPOtECZNE B 257,OO ,91 5, ,9 SWLADCZENLASPOLECZNE ,98 48, ,2 ZASLK POMOC W NATLRZE B ,OO ,28 37, SW~ADCZENLASPOLECZNE ,OO ,28 37, ,72 DODATK MESZKANOWE B ,OO ,7 48,ll ,93 WYNAGRODZENLA OSOBOWE PRACOWN B ,OO ,2 94, ,8 DODATKOWE WYNAGRODZENE ROCZNE B ,OO ,15 5, ,85 SKLADK NA UBEZP SPOtECZNE B 7 415,OO 3 565,94 48, ,6 SKLADK NA FUNDUSZ PRACY B 17 3,OO 197,16 58, ZAKUP MATERLAC~W WYPOSAZENLA B 4 62,OO 2 219,72 48,5 2 4,28 ZAKUP ENERGll 8=" B 1331,OO 2 28,6 15, ,4 ZAKUP UStUG REMONTOWYCH B 24 25,OO 12 82,16 5, ZAKUP UStUG POZOSTALYCH B 2,OO 792,lO 39, ,9 PODR~~E StUtBOWE KRAJOWE B 4,OO 79,3 19,83 32,7 R ~ ~ OPLATY N E SKtADKl B , 8 61, 75,Ol ODPSY NA ZAKL FUN SWAD SOCJ B 1 133,OO 566,N 49,98 566,7 PODATEK OD NERUCHOMOSC B 5 OO,OO,OO,OO 5 OOO,OO ZAKUPY NWEST JEDN BUD~ETOWYCH ,OO ,7 5, ,3 OSRODK POMOCY SPOLECZNEJ B ,OO 8 638,71 38, ,29 WYNAGRODZENLA OSOBOWE PRACOWN B 19 2,OO 9 482,49 49, ,51 WYNAGRODZENlA OSOBOWE PRACOWN B 952,OO ,93 19,7 WDA'TKOWE WYNAGRODZENE ROCZNE B 1 69, 1 68,9 99,99,1 DODATKOWE WYNAGRODZENE ROCZNE B 4 165,OO 1 65,55 38, ,45 SKLADK NA UBEZP SPOLECZNE B 3 67,OO 2 63,49 56, ,51 SKtADKl NA UBEZP SPOLECZNE B 576,OO 221,86 38,52 354,14 SKLADKl NA FUNDUSZ PRACY B 57,OO 285,12 56,24 221,88 SKLADKl NA FUNDUSZ PRACY B 177,OO,OO,OO 177,OO ZAKUP MATERALOW WYPOS&?ENA B 14,OO,OO 14,ZAKLP MATERLAC~W WYPOSAZENLA ,OO ,42 46, ,58 USt OPlEK SPECJ USt OPlEK B 84,OO 43 59,36 51, ,64 SWLADCZENLASPOLECZNE ,OO 43 59,36 51, ,64 POZOSTALA DZWALNOSC ,OO ,35 45, ,65 POMOC SPOLECZNA B 3,OO,OO,OO 3,OO NAGR WYD OSOB NE ZAL DO WYN B ,OO ,86 49, ,14 WYNAGRODZENLA OSOBOWE PRACOWN B 16 68,OO ,71 88, ,29 DODATKOWE WYNAGRODZENE ROCZNE B , 1839,46 5, ,54 SKLADK NA UBEZP SPOLECZNE B 4 979,OO , ,4 SKLADK NA FUNDUSZ PRACY B ,OO 8 892,OO 75,Ol 2 963,OO ODPSY NA ZAKL FLlN $WAD SOCJ ,OO 15255,99 53, ,Ol SMETLCE SZKOLNE B 8,OO 7 373,93 92,17 626,7 ZAKUP UStUG POZOSTALYCH ,OO 7 373,93 92,17 626,7 KOLONE OBOZY,NNE FORMY WYP B 88 76, 33 3,OO 37, ,OO STYP NNE FORMY POM DM UCZN ,OO 33 3,OO 37, ,OO POMOC MATERLALNA DM UCZN~W ,92 5, ,8 EDUKACYJNA OPEKA WYCHOWAWCZA B 5,,,OO 5,W ZAKUP UStUG REMONTOWYCH B 5,OO,OO,OO 5, ZAKUP UStUG POZOSTALYCH B 12,OO 5 23,48 41, ,52 OPL NA RZECZ BUDZETU PANSTWA ,OO 5 23,48 22, GOSP SCEKOWA OCHRONA WOD B 4,oo 1849,OO 46, ,OO ZAKUP USLUG POZOSTALYCH ,OO 18 49,OO 46, ,OO OCZYSZCZANE MAST WS 1

23 B ,78 624,5ZAKUP MATERNL~W WYPOSQENA B 27,OO 6 4,OO 23,7 2 6, ZAKUP UXUG POZOSTALYCH ,5 26, UTRZYM.ZEL.W MLAST.1 GMNACH B 12,OO , ,13 ZAKUP ENERGll ,Oo,oO,OO 1, ZAKUP UXUG REMONTOWYCH B ,52 46, ,48 ZAKUP UXUG POZOSTALYCH ,OO , ,61 OSWETLENE ULlC PLAC~W DR~G B 7 5,OO 4 11, 54,8 3 39,OO WYNAGRODZENLA BEZOSOBOWE B 11 OOO,~ 7 232,15 65, ,85ZAKUP MATERALOW WYPOSAiENlA B 2,OO 9 856,36 49, ,64 ZAKUP ENERGll B 24 5,OO 3 848,lO ,9 ZAKUP UXUG REMONTOWYCH B 15,oO , ,46 ZAKUP UXUG POZOSTALYCH B 2,OO 271,6 1, ,4 WYD.NWESTYGYJNE JEDN.BUDZET B 1 864,OO,OO,OO OOO,OO WYD.NWESTYGYJNE JEDN.BUD~ET B 2 336,OO,OO,OO 2 336,OO WYD.lNWESTYCYJNE JEDN.BUDtET ,OO ,75 3, ,25 POZOSTAU DZLA~A-NOSC ,OO , ,88 GSP.KOMUN. OCHR. SRODOWSKA B 24,OO 12,OO 5,OO 12,OO DOT.PODMOT.DLA NSTYT. KULTUR ,OO 12,OO 5,OO 12,OO DOMY OSR.KULT.SWET. KLUBY B 25,OO 125,OO 5,OO 125, DOT.PODMOT.DLA 1NSTYT.KULTUR ,OO 125,OO 5,OO 125, BlBLlOTEKl ,OO 245,OO 5,OO 245, KULTURA OCHR. DZ. NARODOWEGO B ,OO,OO,OO ,OO WYD.NWESTYCYJNE JEDN.BUmET B ,OO,OO,OO ,OO WYD.NWESTYCYJNE JEDN.BUDtET ,OO,OO ,OO OBEKTY SPORTOWE B 84,OO 38 19,OO 45, ,OO DOT.C.Z BUD.DLA ZADAN STOWARZ B 43 5,OO ,75 39, WYNAGRODZENLA OSOBOWE PRACOWN B,OO,OO,OO,DODATKOWE WYNAGRODZENE ROCZNE B 8 25,OO 2 298,41 27, ,59 SKUDK NA UBEZP. SPOLECZNE B 1 2,OO 326,83 27,24 873,17SKLADKl NA FUNDUSZ PRACY B 8,OO,OO,OO 8,OOWYNAGRODZENLA BEZOSOBOWE B 15,OO , ,55 ZAKUP MATERN~~W WYPOSQENA B 7 133,OO 4 353,53 61, ,47 ZAKUP ENERGll B 32 15, 244,OO, ,OO ZAKUP UXUG REMONTOWYCH B 6 5,OO 94,9 14, ,lO ZAKUP UXUG POZOSTALYCH B 1 467,OO 1 466,5 99,97,5ODPSY NA ZAKL.FUN.$W~D.SOCJ ,OO ,37 36, ,63 ZAD.W ZAKR.KULT.FZ.1 SPORTU ,OO ,37 3, ,63 KULTURA FZYCZNA SPORT i Y ,OO ,2 34,ll ,8

24 Klasyf ikacja Plan Wykonanie % Saldo Nama B 81 32,OO ,OO 53, ,OO dot obz.na real.zad. biez ,OO ,OO 53, ,OO URZEDY WOJEW~DZKE ,OO ,OO ADMNSTRACJA PUBLCZNA B 1 68,OO 84,OO 5,OO 84, dotobz.na real.zad.biez ,oo ao4,oo 5,oo a4,oo URZ.NACZ.ORG.W.PAN,KON. OCH ,OO 84,OO 5, 84,OO URZEDY PANSTWOWE,PRAWO,S~DY B 1,OO 1,OO 1,OO., dotcel.na real,.zad.biez ,OO 1,OO 1,OO, OBRONA CYWlLNA 754 1,OO 1,OO 1,OO,OO BUPECZENSTW~ PUBL.1 OCH.PPOZ B 2 111,OO ,OO ,OO dotcel bz.z budz.pahstwa ,OO ,OO , $WD.RODZN.ORAZ SKLNA UBEZ B 21 7,OO 1 25,OO ,OO dotz budi.pan na real zad.zle ,OO 1 25,OO 47, ,OO SKtADK NA UBEZP.ZDROWO'rNE B 257,OO ,OO 51, ,OO dotce1.obz.z budi.pansiwa OO,OO ,OO 51, ,OO ZASLK POMOC W NATURZE B 25,oo 13 44, 53, ,OO dotce1.z budi.panshva ,OO 13 44,OO ,OO USt.OPEK. SPECJ.USt.OPEK ,OO ,OO 47, ,OO POMOC SPCLECZNA SUMA ,OO ,OO 47, ,OO mniec wydn~bsprzz@zi/a: (5) ALA

25 7;EZqD MEJSK ul. Moniuszki 6 Klasyfikacja Plan Wykonanie % Saldo Nama B ,OO 3 986,OO 5,lO 3 862,OO WYNAGRODZENN OSOBOWE PRACOWN B 6 1,OO 6 1,OO 1,, DODATKOWE WYNAGRODZENE ROCZNE B,OO,OO,OO, SKLADKl NA UBEZP. SPOtECZNE B 11 77,OO 5 865,OO 5,lO SKLADK NA UBEZP. SPOtECZNE B 1 665, 834,OO 5,9 831,OO SKLADKl NA FUNDUSZ PRACY ,OO , ,OO URZEDY WOJEW~DZKE ,OO ,OO 53, ADMNSTRACJA PUBLCZNA B 231,OO 57, ,ll SKLADK NA UBEZP. SPOtECZNE B,OO,OO,OO, SKtADKl NA FUNDUSZ PRACY B 33,OO 8,23 24,94 24,77 SKLADKl NA FUNDUSZ PRACY B,OO,m,OO,m WYNAGRODZENN BEZOSOBOWE B 1 344,OO 565,62 42,8 778,38 WYNAGRODZENN BEZOSOBOWE ,OO 631,74 39, URZ.NACZ.ORG.W~.PAN,KON.OCH ,OO 631,74 39,29 976,26 URZCDY PANSTWOWE,PRAWO,S~DYDY B 1,OO,OO,OO 1, ZAKUP UStUG REMONTOWYCH ,OO,OO,OO 1, OBRONA CYWLNA 1,OO,Oo,m 1, BEZPECZE~JSTWO PUBL.1 CH.PPOZ B ,OO ,2 47,lO ,8 SWNDCZENN SPNECZNE B ,OO 7 459, ,39 WYNAGRODZENN OSOBOWE PRACOWN B 92,OO 91,9 99,99,1 DODATKOWE WYNAGRODZENE ROCZNE B ,OO 1536,73 32, ,27 SKtADKl NA UBEZP. SPOtECZNE B 544,OO 133,9 24,61 41,lO SKLADK NA FUNDUSZ PRACY B ,OO 3, ,OO ZAKUP MATERAL~WWYPOSQENN B 1 916,OO 4 396,46 4, ,54 ZAKUP UStUG POZOSTACYCH B 3,OO 213,2 71,7 86,8 PODR~~E StUzBOWE KRAJOWE ,OO ,OO 46, ,OO SWLAD.RODZN.ORAZ SKL.NA UBEZ B 21 7,OO 9 52,61 41, ,39 SKtADKl NA UBEZP.ZDROWOTNE , 9 52,61 41, ,39 SKLADK NA UBEZP.ZDROWOTNE B 257,OO ,91 5, ,9 SW~ADCZENNSPOtECZNE , ,91 5, ,9 ZASLK POMOC W NATURZE B 19 2,OO 9 482,49 49, WYNAGRODZENN OSOBOWE PRACOWN B 1 69,OO 1 68,9 99,99,1 DODATKOWE WYNAGRODZENE ROCZNE B,OO,OO,, SKLADKl NA UBEZP. SPOLECZNE B 3 67,OO 2 63,49 56, ,51 SKLADK NA UBEZP. SPOLECZNE? B 57,OO ,24 221,88 SKLADK NA FUNDUSZ PRACY B 14,OO,OO,OO 14,OOZAKUP MATERNC~W WYPOSA~ENA ,OO 1344,OO 53, , USt.OPEK. SPECJ.USt.OPEK ,OO ,512 47,Ol POMOC SPOtECZNA SUMA ,OO ,26 47, ,74 Komec wydmlsl Sprz&zil/a: (5) ALA

26 - - MNSTERSTWOul. Swietokizvska Warszawa ' FNANS~W. T,, Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej pi&.. Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANE URZ4D M-EJSK NADWYZCE DEFCYCE" ul. Moniuszki Mak6w Maz. w Warszawie NP: , REG3N: jednostki samorzqdu terytorialnego Numer identytikacyjny REGON Nazwa wojewodztwa Nazwa powiatu Nazwa gminy A. DOCHODY mazowieckie makowski MAKO w MAZO WlECKl za okres od poczqtku roku do dnia 3 czerwca roku 25 >. ' Przed wypetnieniem przeczytac instrukcje Wyszczegolnienie Plan (po zmianach) Wykonanie 1 2. WYDATK (B+B2) B1. Wydatki bieiqce '59 B2. Wydatki majqtkowe C. NADWZKA DEFCYT (A-B) D. FNANSOWANE (Dl-D2) Dl. Pnychody ogaem z tego: Dl 1. kredyty i poiyczki w tym: Dl 11. na prefinansowanie programow i projektow finansowanych z udzialem Srodk6w pochodzqcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Sp6jnoSci, otrzymane z budietu paristwa Dl 12, na realizacje programow i projekt6w finansowanych z udzialem Srodk6w pochodzqcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Sp6jnoSci, otrzymane z innych irodel Dl2. splaty poiyczek udzielonych Dl 3. nadwyika z lat ubieglych w tym: Dl 31. srodki na pokrycie deficytu D14. papiery wartosciowe w tym: D141. na prefinansowanie program6w i projektow finansowanych z udzialem srodk6w pochodzqcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Sp6jnoSci 1) niepotrzebne skreslic 57369K96H58754 Korekta Nr 1 Strona: 1