Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2007 Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce Leszczynach

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2007 Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce Leszczynach W roku 2007 MOK otrzymał i wypracował przychody w wysokości ,59 złotych z tego: Nr paragrafu PLAN WYKONANIE 1. DOTACJA 2. PRZYCHODY WŁASNE: - Sprzedaż usług kulturalnych - Darowizny , , , , , , Dofinansowania - Wynajmy pomieszczeń - Pozostałe , , ,57 RAZEM Plan po zmianach Wykonanie kosztów DOTACJA OGÓŁEM Z DOTACJI OGÓŁEM Wydatki bieżące ogółem Z tego: Wyszczególnienie (nazwa paragrafu i nazwa wydatku) , ,59 Poniesione koszty ze środków własnych , , , , , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , ,23 - nagrody pieniężne w konkursach i festiwalach , , , ,00 - szkolenia pracowników 3 179, , , ,00 - odzież robocza 336,00 336,00 336,23 336,23

2 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 139,00 139,00 139,00 139, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 175, , , ,77 - honoraria dla jury w konkursach i festiwalach nagrody rzeczowe 4 795, , , , Wynagrodzenia osobowe , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , , , , Zakup materiałów , , , , ,13 - materiały komputerowe, kserograficzne i biurowe - materiały plastyczne, scenograficzne 2 725, , , ,67 i reklamowe 4 507, , , ,02 - wydawnictwa książkowe, płytowe, prenumerata - stroje, instrumenty i wyposażenie zespołów 9 401, , , ,64 zainteresowań (16 zesp.) 8 579, , , ,81 - narzędzia i materiały do utrzymania obiektów 5 982, , , ,65 - środki higieniczno-sanitarne 4 345, , , ,51 - drobny sprzęt elektroakustyczny 2 224, , , ,40 - pozostałe zakupy (m.in. Opał) , , , ,08-6,49 - koszty organizacyjne imprez MOK , , ,75 - koszty organizacyjne imprez miejskich , , , ,84 - materiały i wyposażenie dla sekcji szachowej środki unijne na zakup drzwi KK Bełk - utrzymanie i modernizacja sprzętu komputerowego

3 Zakup wyposażenia i sprzętu audio video dla placówek , , , , ,87 MOK CZERWIONKA - sprzęt elektroakustyczny z osprzętem , , , , , ,80-0,09 - sprzęt gospodarstwa domowego 2 427, , ,36 - krzesła (100 szt.) ekran + stolik pod projektor 977,00 977,00 977,00 977,22 0,22 - oświetlenie sceny z osprzętem 4 322, , , ,31 0,31-2 komputery mikser + eliminator sprzężęń kuchnia mastercook DK LESZCZYNY - dosprzętowienie studia nagrań 3 876, , , , ,00 - zestaw komputerowy 2 735, , ,00 - zakup stołów (10 szt.) 2 412, , , ,94 WDK SZCZEJKOWICE - sprzęt gospodarstwa domowego 4 331, , ,07 89, ,07 89,60 - stoły (26 szt.) i krzesła (120 szt.) , ,28 - zakup firan, materiałów budowlanych, farb dla potrzeb remontów 4 331, , , , Zakup energii , , , ,50 MOK CZERWIONKA , , , ,06 - energia elektryczna 9 663, , , ,20 - c.o , ,80 - woda 3 063, , , ,06 DK LESZCZYNY , , , ,41 - energia elektryczna , ,53 - c.o., gaz , , , ,17

4 - woda 3 048, , , ,71 WDK SZCZEJKOWICE , , , ,33 - energia elektryczna 3 101, , , ,45 - gaz , , , ,80 - woda 718,00 718,00 718,08 718,08 DK, ul. Furgoła , , , ,18 - energia elektryczna 8 028, , , ,21 - c.o , , , ,93 - woda 461,00 461,00 461,04 461,04 Klub Młodzieżowy w Dębieńsku 5 153, , , ,52 - czynsz 5 153, , , , Zakup usług remontowych , , , ,66 MOK CZERWIONKA , , , ,02 - naprawa dachu i wymiana rynien dachowych , , , ,66 - remont wejścia do budynku projekt wykonanie ścianki działowej w biurach 3 968, , , ,36 DK LESZCZYNY , , , ,57 - uzupełnienie balustrad schodowych z piętra na parter 9 198, , , ,61 - cyklinowanie i lakierowanie parkietu 9 598, , , ,84 - wymiana drzwi , ,12 MUSZLA KONCERTOWA dz. LESZCZYNY 7 776, , , ,23 - naprawa pokrycia dachowego 5 604, , , ,63 - wykonanie instalacji odgromowej 2 172, , , ,60 KLUB KULTURY W BEŁKU , , , ,84 - adaptacja pomieszczeń , , , ,84

5 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 329, , , , Zakup usług - opłaty pocztowe - usługi inne ( drukarskie, monitoring, doradztwo, , , , , , , , , ,92 usł. asenizacyjne, kominiarskie, pomiary) , , , ,53 - usługi transportowe , , , ,91 - usługi remontowe i serwisowe (awarie i naprawy) , , , ,16 - organizacja imprez MOK , , ,92 - organizacja imprez w dzielnicach i sołectwach , , , ,61 - organizacja akcji Lato i Zima w Mieście 7 925, , , ,77 - środki unijne -rob.instalacyjne KK Bełk wykonanie oświetlenia w placówkach 7 174, , , , Zakup usług do sieci internetowej 1 472, , , , Opłaty z tytułu telefonii komórkowej 1 865, , , , Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacji telefonii stacjonarnej , , , ,17 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz Podróże służbowe 3 974, , , , Różne opłaty i skłądki (ZaiKS, ubezpieczenia, wpisowe, akredytracje) 8 625, , , , Amortyzacja , , ,00

6 Poniżej podajemy stan zobowiązań na dzień r. ZOBOWIĄZANIA wobec dostawców PWIK Czerwionka-Leszczyny 652, Przeds. Energ. MEGAWAT 4 648, ZGKiM Leszczyny 109, Tele-Polska Sp. z o.o , Instalatorstwo Elektryczne A. Rajca 1 122, Zakład Ochrony ŁĄCZNOŚĆ 427, Grzegorz Wolny ART Park ZG Zabrze w Żorach 3 201, Przeds. Energetyki Cieplnej 1 943, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. 59, BAUREN Renke Piotr FON Instrumenty muzyczne Bohdan Miklowski Regnum Marcin Wałach LUKAS Lukasek Anna 186, FHU ALTIM s.c , Rem-Bud Żak Krzysztof , Saeko Sp. z o.o. 329, AP Żory 7 010, FUH ABAKUS Podatek dochodowy od osób fizycznych 7 211, Podatek fundusz bezosobowy 1 781, Rozliczenie podatku VAT 568, Ubezpieczenia społeczne składki Ubezpieczenia zdrowotner składka Fundusz Pracy składka , , , PZU składka 654, Nie podjęte płace 284,40

7 Rozliczenie zakupu (energia elektryczna) Rozliczenie zakupu (energia elektryczna) Rozliczenie zakupu (energia elektryczna) Rozliczenie zakupu (energia elektryczna) RAZEM: 2 540, , , , ,74 Wyszczególnione w tabelach koszty są ściśle związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Kultury Czerwionka-Leszczyny, dn r.