CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu. Maj Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Transkrypt

1 CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Maj Bank Handlowy w Warszawie S.A.

2 CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Spis treści Spis treści Samodzielna rejestracja osoby nieposiadającej karty... 3 Logowanie do CitiManager... 6 Wyszukiwanie kart.. 7 Wyświetlanie wyciągów i wyświetlanie nierozliczonych transakcji.. 9 Resetowanie hasła 11 Scalanie nazw Użytkownika.. 13 Odzyskiwanie zapomnianej nazwy Użytkownika 15 Resetowanie zapomnianego hasła Ustawianie alertów.. 19 Lista kart.. 20 Raporty. 21 Zasoby.. 22 Delegowanie uprawnień

3 CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Samodzielna rejestracja osoby Samodzielna rejestracja osoby nieposiadającej karty Jako osoba nieposiadająca karty musisz zarejestrować się w systemie CitiManager, aby uzyskać dostęp do kart będących w zakresie Twoich uprawnień. Do samodzielnej rejestracji wymagane są ID rejestracji i kod rejestracji. Bank przesyła te informacje pocztą elektroniczną. Po otrzymaniu danych do rejestracji musisz się zarejestrować w ciągu 60 dni; po tym okresie dane tracą ważność. Bank może zresetować dane, które utraciły ważność. Dane do rejestracji Przykład danych do rejestracji Przykład kodu do rejestracji 2

4 CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Samodzielna rejestracja osoby Instrukcje krok po kroku 1. Przejdź na stronę home.cards.citidirect.com. 2. Na ekranie Logowanie do CitiManager wybierz Samodzielna rejestracja dla osób nieposiadających karty. Wyświetli się ekran Dane do rejestracji. 3. W pola ID rejestracji i Kod rejestracji wpisz informacje przesłane pocztą elektroniczną przez Bank. 4. Po zakończeniu kliknij przycisk Dalej. Wyświetli się ekran Dane logowania. Dane do rejestracji 3

5 CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Samodzielna rejestracja osoby Dane logowania 5. Wypełnij wymagane pola (*) w celu dokonania samodzielnej rejestracji. UWAGA. W nazwie Użytkownika wielkość liter nie ma znaczenia. Nazwa Użytkownika musi zawierać od 6 do 50 znaków, może zawierać litery, cyfry i znaki specjalne, nie może zawierać spacji ani nie może składać się z samych cyfr. W haśle wielkość liter ma znaczenie; musi ono zawierać od 6 do 18 znaków. Musi się składać z co najmniej 1 litery i co najmniej 1 cyfry, nie może być takie samo jak Twoje 3 poprzednie hasła. 6. Po zakończeniu kliknij przycisk Dalej. Wyświetli się ekran Wybór pytania weryfikacyjnego. 7. Z rozwijanej listy pytań weryfikacyjnych wybierz 3 pytania weryfikacyjne i odpowiedz na nie. UWAGA. Z każdym kolejnym logowaniem będziesz odpowiadać na jedno z wybranych pytań weryfikacyjnych. 8. Kliknij przycisk Zapisz. Wyświetli się ekran główny CitiManager proces samodzielnej rejestracji został zakończony. Wybór pytania weryfikacyjnego 4

6 CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Logowanie do witryny Logowanie do CitiManager Aby uzyskać dostęp do witryny CitiManager, wymagane są nazwa Użytkownika i hasło. Jeśli nie masz nazwy Użytkownika ani hasła CitiManager, skonsultuj się ze swoim Administratorem programu, aby umożliwił Ci dostęp. Jeśli nie pamiętasz swojej nazwy Użytkownika ani swojego hasła, przejdź do procedur Odzyskiwanie zapomnianej nazwy Użytkownika lub Resetowanie zapomnianego hasła w niniejszym Przewodniku Użytkownika. Instrukcje krok po kroku 1. Przejdź na stronę home.cards.citidirect.com. 2. Na ekranie Logowanie do witryny CitiManager wpisz w odpowiednie pola swoją nazwę Użytkownika i hasło. 3. Kliknij przycisk Zaloguj. Wyświetli się ekran Pytanie weryfikacyjne. Logowanie do witryny CitiManager 4. W polu Pytanie weryfikacyjne wpisz odpowiedź na to pytanie. 5. Kliknij przycisk Dalej. Wyświetli się ekran główny witryny CitiManager. Logowanie do witryny CitiManager zrealizowano pomyślnie. Pytanie weryfikacyjne 5

7 CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Wyszukiwanie karty Wyszukiwanie kart Możesz wyszukiwać karty, które mieszczą się w Twoich przypisanych hierarchiach. Możliwości CitiManager opierają się na roli i uprawnieniach. W związku z tym masz dostęp wyłącznie do kart pozostających w zakresie Twoich dostępów. Możesz wyszukiwać karty za pomocą wyszukiwania Rachunki karty lub przeprowadzić wyszukiwanie zaawansowane. Wyniki wyszukiwania w witrynie CitiManager są ograniczone do 1000 kart. Jeśli otrzymasz komunikat Zawęź kryteria wyszukiwania, musisz jeszcze zawęzić swoje kryteria wyszukiwania. Wyszukiwanie rachunku karty Funkcja wyszukiwania rachunku karty pozwala wyszukiwać według kraju, numeru karty, rodzaju rozliczenia, nazwiska na karcie oraz imienia na karcie. Wyszukiwanie zaawansowane Opcja wyszukiwania zaawansowanego pozwala wyszukiwać według nazwy Użytkownika Posiadacza karty, nazwy hierarchii, numeru jednostki hierarchii i 1 wiersza nazwy. Wyszukiwanie hierarchii Klikając przycisk Wyszukiwanie hierarchii, możesz również wyszukiwać określone hierarchie pozostające w zakresie Twojej kontroli. Wyświetlą się wyłącznie hierarchie pozostające w zakresie Twojej kontroli. Aby rozwinąć hierarchię, kliknij symbol + obok drzewa hierarchii. Zaznacz pole wyboru obok hierarchii. Dzięki tej opcji możesz filtrować wyniki wyszukiwania według wybranej hierarchii. Filtry Użyj ikony filtra obok każdego pola wyszukiwania, aby wyszukiwać według następujących kwalifikatorów: równa się, zaczyna się od, kończy się na, zawiera. Użycie filtra/kwalifikatora pozwala ograniczyć wyniki wyszukiwania. 6

8 CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Wyszukiwanie karty Instrukcje krok po kroku 1. Na ekranie głównym CitiManager lub na ekranie Zarządzaj rachunkami karty wpisz swoje kryteria wyszukiwania. 2. Kliknij przycisk Szukaj. Wyniki wyszukiwania wyświetla się w oparciu o wprowadzone kryteria wyszukiwania. Wyszukiwanie rachunków 3. Aby wybrać kartę z wyników wyszukiwania, kliknij przycisk opcji znajdujący się obok numeru karty. Informacje o karcie wyświetlają się w oparciu o wybrane działanie. Wyniki rachunków 7

9 CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Wyświetlanie wyciągów i Wyświetlanie Wyświetlanie wyciągów i wyświetlanie nierozliczonych transakcji Witryna CitiManager umożliwia wyświetlanie zaksięgowanych rozliczeń, a także transakcji w trakcie księgowania. Wyświetlone nierozliczone transakcje nie są ujęte w ostatecznej wersji wyciągu. UWAGA. Wyświetlane informacje zależą od parametrów programu ustalonych dla Twojego przedsiębiorstwa. Instrukcje krok po kroku 1. Na ekranie głównym witryny CitiManager kliknij kartę podrzędną Rachunki kart. Wyświetli się ekran wyszukiwania Rachunki karty. główny witryny CitiManager 2. Wpisz wymagane kryterium wyszukiwania w pole tekstowe poniżej pól lub zaznacz je na rozwijanej liście. wyszukiwania Rachunki karty UWAGA. Możesz wyszukiwać według kraju, numeru karty, rodzaju rozliczenia, nazwiska na karcie lub imienia na karcie. Kliknij łącze Wyszukiwanie zaawansowane, aby wyszukiwać według nazwy Użytkownika i informacji o hierarchii. Kliknij ikonę filtra znajdującą się po prawej stronie pola, aby zmienić kwalifikatory dla każdego filtra. Dostępne kwalifikatory to: równa się, zaczyna się od, kończy się na i zawiera. Kwalifikator zawiera może służyć jako filtr. 3. Kliknij przycisk Szukaj. Wyniki wyszukiwania wyświetla się w oparciu o wprowadzone kryteria wyszukiwania. 8

10 CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Wyświetlanie wyciągów i Wyświetlanie 4. Kliknij przycisk opcji dla rachunku karty, który chcesz wyświetlić, i kliknij przycisk Wyświetl wyciągi lub Wyświetl nierozliczone transakcje. Wyciąg lub Nierozliczona transakcja wyświetli się w oparciu o dokonany wybór. UWAGA. Wyświetlane informacje zależą od parametrów programu ustalonych dla Twojego przedsiębiorstwa. 5. Na ekranie Wyciąg możesz przeglądać poprzednie rozliczone wyciągi nawet do 60 miesięcy wstecz, zaznaczając cykl rozliczeniowy z rozwijanej listy Data wyciągu. UWAGA. Na ekranie Transakcje z bieżącego cyklu wyświetlane są tylko te transakcje, które zostały zaksięgowane na karcie od ostatniego cyklu rozliczeniowego. Nie jest to ostateczna wersja wyciągu. Wyciąg 9

11 CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Resetowanie Resetowanie hasła Funkcja ta pozwala zresetować hasło innym Użytkownikom. Po zresetowaniu hasła losowe hasło zostanie przesłane na adres zarejestrowany dla danego Użytkownika. Hasło straci ważność po upływie 90 dni. Instrukcje krok po kroku 1. Na ekranie głównym witryny CitiManager kliknij kartę Zarządzaj dostępem Użytkowników. Wyświetlą się karty administracyjne Zarządzaj dostępem Użytkowników. główny witryny CitiManager 2. Na karcie podrzędnej Obsługa Użytkownika kliknij kartę Resetuj hasło. Wyświetli się ekran wyszukiwania Resetuj hasło. administracyjny Zarządzaj dostępem Użytkowników 10

12 CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Resetowanie wyszukiwania Resetuj hasło 3. Wpisz wymagane kryterium wyszukiwania w pole tekstowe poniżej pól. UWAGA. Możesz wyszukiwać według nazwiska, imienia, nazwy Użytkownika lub numeru karty. Kliknij ikonę filtra znajdującą się po prawej stronie pola, aby zmienić kwalifikatory dla każdego filtra. Dostępne kwalifikatory to: równa się, zaczyna się od, kończy się na i zawiera. Kwalifikator zawiera może służyć jako filtr. 4. Kliknij przycisk Szukaj. Wyświetli się ekran Wyniki wyszukiwania. 5. Kliknij przycisk opcji dla Użytkownika, którego hasło chcesz zresetować, następnie kliknij przycisk Resetuj hasło. Okno Resetuj hasło wyświetli się dla wybranego Użytkownika. wyników Resetuj hasło 6. Kliknij przycisk Resetuj. Wyświetli się komunikat potwierdzenia Resetuj hasło. Wyskakujące okno Resetuj hasło 11

13 CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Scalanie nazw Scalanie nazw Użytkownika Gdy zalogujesz się do witryny CitiManager, łącza funkcji, do których masz dostęp na ekranie głównym witryny CitiManager, zależą od roli i uprawnień, jakie zostały przypisane do Twojego profilu. Jako Użytkownik witryny CitiManager możesz mieć więcej niż jedno aktywne ID Użytkownika w zależności od Twojej roli lub Twojego zakresu obowiązków. W takiej sytuacji możesz scalić dwie swoje nazwy Użytkownika w jedno ID bez konieczności kilkukrotnego logowania. Pamiętaj, aby scalić ID Użytkownika, w przypadku którego masz mniej uprawnień, w jedno ID, dla którego masz więcej uprawnień. Dzięki temu zachowasz wszystkie uprawnienia, do których masz prawo, używając scalonej nazwy Użytkownika. Na przykład, jeśli masz nazwę Użytkownika jako osoba nieposiadająca karty oraz nazwę Użytkownika jako Posiadacz karty, zaloguj się, używając ID osoby nieposiadającej karty i scal ID Posiadacza karty z ID osoby nieposiadającej karty. Instrukcje krok po kroku 1. Na ekranie głównym witryny CitiManager kliknij kartę Mój profil. Wyświetli się ekran Mój profil. UWAGA. Na tym ekranie wyświetlane są informacje związane z określonym profilem Użytkownika oraz Twoje imię i nazwisko, przedsiębiorstwo i tytuł. Wyświetlają się też informacje dotyczące podstawowej osoby kontaktowej, którą nie musisz być Ty. główny witryny CitiManager 2. Kliknij łącze Połączenie nazw Użytkownika. Wyświetli się ekran Zastrzeżenie dotyczące scalania nazw Użytkownika. Mój profil 12

14 CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Scalanie nazw 3. Kliknij przycisk Akceptuj. Wyświetli się ekran uwierzytelnienia dla Twojej alternatywnej nazwy Użytkownika. UWAGA. Klikając przycisk Akceptuj, potwierdzasz, że rozumiesz warunki scalania nazw Użytkownika. Zastrzeżenie dotyczące scalania nazw Użytkownika 4. W polu Alternatywna nazwa Użytkownika wpisz swoją alternatywną nazwę Użytkownika. 5. W polu Hasło wpisz hasło dla alternatywnej nazwy Użytkownika. 6. Kliknij przycisk OK. Alternatywna nazwa Użytkownika Wyświetli się monit o odpowiedź na jedno z pytań weryfikacyjnych powiązanych z alternatywną nazwą Użytkownika, którą scalasz. 7. W polu Pytanie weryfikacyjne wpisz odpowiedź na to pytanie weryfikacyjne. 8. Kliknij przycisk Dalej. Wyświetli się komunikat potwierdzenia. Pytanie weryfikacyjne dla alternatywnej nazwy Użytkownika 9. Kliknij przycisk OK. Nastąpi wylogowanie z systemu i powrót do ekranu Logowanie do witryny CitiManager. Komunikat potwierdzenia 13

15 CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Odzyskiwanie zapomnianej Odzyskiwanie zapomnianej nazwy Użytkownika Jeśli nie pamiętasz swojej nazwy Użytkownika, musisz ją odzyskać, aby móc się zalogować do witryny CitiManager. Twoja nazwa Użytkownika zostanie wysłana na podany adres . W celu odzyskania nazwy Użytkownika wymagane będą następujące informacje: imię i nazwisko, kraj, telefon kontaktowy, kod pocztowy powiązany z adresem rozliczeniowym, adres zarejestrowany na Twoim profilu Użytkownika. Instrukcje krok po kroku 1. Przejdź na stronę home.cards.citidirect.com. 2. Na ekranie logowania w witrynie CitiManager kliknij łącze Nie pamiętasz nazwy Użytkownika?. Wyświetli się ekran Nie pamiętam danych logowania nazwa Użytkownika. Logowanie do witryny CitiManager 3. Wybierz przycisk opcji Osoba nieposiadająca karty / Osoba wnioskująca o kartę. 4. Wypełnij wymagane pola niezbędne do odzyskania nazwy Użytkownika. UWAGA. Gwiazdka (*) wskazuje, że pole jest wymagane musisz wypełnić dane pole. W polu Numer kontaktowy dozwolone są tylko wartości numeryczne. 5. Kliknij przycisk Dalej. Wyświetli się ekran Pytanie weryfikacyjne. Nie pamiętam danych logowania nazwa Użytkownika 14

16 CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Odzyskiwanie zapomnianej 6. W polu Pytanie weryfikacyjne wpisz odpowiedź na to pytanie i kliknij przycisk Dalej. Na podany adres system prześle wiadomość z prawidłową nazwą Użytkownika. Pytanie weryfikacyjne 15

17 CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Resetowanie zapomnianego Resetowanie zapomnianego hasła Jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz je zresetować, aby móc się zalogować do witryny CitiManager. Ważność hasła wygasa po upływie 90 dni. W celu zresetowania hasła wymagane są następujące informacje: ważna nazwa Użytkownika; kod pocztowy powiązany z Twoim adresem rozliczeniowym, adres zarejestrowany na Twoim profilu Użytkownika, odpowiedź na pytanie weryfikacyjne Działu pomocy. Instrukcje krok po kroku 1. Przejdź na stronę home.cards.citidirect.com. 2. Na ekranie Logowanie w witrynie CitiManager kliknij łącze Nie pamiętasz hasła?. Wyświetli się ekran Nie pamiętam hasła. Logowanie do witryny CitiManager 3. Wybierz przycisk opcji Osoba nieposiadająca karty / Osoba wnioskująca o kartę. 4. Wypełnij wymagane pola niezbędne do odzyskania hasła. UWAGA. W celu walidacji musisz przesłać swoją nazwę Użytkownika, kod pocztowy i adres zarejestrowany na swoim profilu Użytkownika. Po zakończeniu walidacji uaktywnią się pola pytania weryfikacyjnego Działu pomocy i odpowiedzi weryfikacyjnej. Nie pamiętam hasła 5. Kliknij przycisk Dalej. Wyświetli się ekran Pytanie weryfikacyjne. 16

18 CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Resetowanie zapomnianego 6. W polu Pytanie weryfikacyjne wpisz odpowiedź na to pytanie i kliknij przycisk Dalej. Na twój adres poczty elektronicznej zostanie wysłane hasło przejściowe. Wyświetli się ekran Utwórz nowe hasło. Pytanie weryfikacyjne Utwórz nowe hasło 7. W polu Bieżące hasło wpisz hasło przejściowe. 8. W polu Nowe hasło wpisz nowe hasło. 9. W polu Potwierdź nowe hasło wpisz ponownie swoje nowe hasło. UWAGA. W haśle wielkość liter ma znaczenie; musi ono zawierać od 6 do 18 znaków. Musi się składać z co najmniej 1 litery i co najmniej 1 cyfry, nie może być takie samo jak Twoje 3 poprzednie hasła. 10. Kliknij przycisk Zapisz. Wyświetli się komunikat 11. Kliknij przycisk OK. Wyświetli się ekran Pytanie weryfikacyjne Twoje hasło zostało zresetowane. Komunikat potwierdzenia zmiany hasła 17

19 CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Resetowanie zapomnianego Ustawianie alertów 1. Przejdź na stronę home.cards.citidirect.com. 2. Na ekranie głównym witryny CitiManager kliknij kartę Zarządzaj dostępem Użytkowników / Obsługa Użytkownika. Wyświetli się ekran Nie pamiętam hasła. Logowanie do witryny CitiManager 3. Kliknij przycisk opcji dla karty, którą chcesz wyświetlić. 4. Na karcie podrzędnej Obsługa Użytkownika kliknij kartę Ustaw powiadomienia. 18

20 CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Resetowanie zapomnianego 5. Wybierz odpowiednie alerty. Lista kart 1. Przejdź na stronę home.cards.citidirect.com.. Logowanie do witryny CitiManager 19

21 CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Resetowanie zapomnianego 2. Na karcie podrzędnej Zarządzaj rachunkami kart kliknij zakładkę Użytkownicy w jednostce. 3. Kliknij przycisk Szukaj. Raporty 1. Przejdź na stronę home.cards.citidirect.com. Logowanie do witryny CitiManager 20

22 CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Resetowanie zapomnianego 2. Na ekranie głównym witryny CitiManager kliknij kartę Zarządzaj dostępem Użytkowników / Obsługa Użytkownika. 3. Na karcie podrzędnej Obsługa Użytkownika kliknij kartę Raporty. 4. Z listy rozwijanej wybierz rodzaj raportu. Następnie zastosuj filtry w postaci daty początkowej i końcowej oraz godzin, dla których raport ma zostać wygenerowany. Zasoby 1. Przejdź na stronę home.cards.citidirect.com. Logowanie do witryny CitiManager 21

23 CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Resetowanie zapomnianego 2. Na ekranie głównym witryny CitiManager kliknij Dostęp do zasobów. Delegowanie uprawnień Witryna CitiManager umożliwia delegowanie uprawnień przez już zarejestrowanych Administratorów. Aby uzyskać dostęp do witryny CitiManager dla nowego Administratora, wymagane są nazwa Użytkownika i hasło. Jeśli nie masz nazwy Użytkownika ani hasła CitiManager, skonsultuj się ze swoim Administratorem programu, aby umożliwił Ci dostęp. 1. Na ekranie głównym witryny CitiManager kliknij Zarządzaj dostępem Użytkownika a następnie kliknij Utwórz Użytkownika. 2. Wypełnij wymagane pola w celu dokonania delegowania uprawnień dla nowego Administratora. 22

24 CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Resetowanie zapomnianego 3. Wybierz Firmę, w ramach której delegujesz uprawnienia oraz wybierz opcję Osoba nieposiadająca karty. 4. Z paska rozwijanego wybierz Wszystkie lub samodzielnie wskaż zakres uprawnień dla nowego Administratora. 5. Po zakończeniu kliknij przycisk Dalej. Dostęp został nadany. Na wskazany adres nowego Administratora zostaną przesłane dwie wiadomości - ID rejestracji i kod rejestracji. Po otrzymaniu danych do rejestracji rejestracja musi nastąpić w ciągu 60 dni. 23

25 Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych. Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS ; NIP ; wysokość kapitału zakładowego wynosi złotych, kapitał został w pełni opłacony.