UCHWAŁA NR XXVII/208/2016 RADY GMINY WIŃSKO. z dnia 26 sierpnia 2016 roku. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVII/208/2016 RADY GMINY WIŃSKO z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4, pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 15 ust. 3 pkt 3, ust.7, art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Wińsko uchwala co następuje: Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian dochody zmniejszyły się o kwotę ,00 zł 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki zwiększyły się o kwotę ,29 zł. 3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 12 uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Wińsko w 2016 roku" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 uchwały budżetowej "Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku " zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi: 1) dochody ogółem ,58 zł z tego: a) dochody bieżące ,58 zł b) dochody majątkowe ,00 zł 2) wydatki ogółem ,86zł z tego: a) wydatki bieżące ,58 zł b) wydatki majątkowe ,28 zł Uchwala się planowany deficyt budżetowy w kwocie ,28 zł, który będzie sfinansowany z wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 w wysokości zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie ,28 w tym: z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości ,00 zł oraz z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości ,28 zł. 3. Łączna kwota planowanych rozchodów w kwocie ,00 zł.

2 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wińsko. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wińsko. 5.

3 UZASADNIENIE W wyniku wprowadzonych zmian: Dochody zmniejszyły się o ,00 zł, w tym: 1. Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę ,00 w rozdziale Urzędy gmin z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników interwencyjnych; 2. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 8.000,00 zł w rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych. Pismo Ministra Finansów nr ST g. 3. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.730,00 zł w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. 4. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 50,00 zł w rozdziale Pomoc materialne dla uczniów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. 5. Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę ,00 w rozdziale Pozostała działalność z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. 6. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 870,00 zł w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej z tytułu wpłat wpisowego dokonanego przez uczestników Biegu Wielkiej Niedźwiedzicy. 7. Przesuwa się środki finansowe: - w rozdziale Przedszkola z 0970 Wpływy z różnych dochodów do 0830 wpływy z usług kwota 6.700,00 zł z wpływów z tytułu objęcia opieką przedszkolną dzieci z gminy Ścinawa, Żmigród i Wołów; - w rozdziale Przedszkola z 0970 Wpływy z różnych dochodów do 0830 wpływy z usług kwota 3.200,00 zł z wpływów z tytułu zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia z gminy Jemielno; - w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód z 0920 Wpływy z pozostałych odsetek i 0970 Wpływy z różnych dochodów do 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości kwota 5.973,49 zł z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami za 2015r. przez ZGKiM w Wińsku. Wydatki zwiększyły się o ,28 zł, w tym:

4 1. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę ,00 zł w rozdziale Urzędy gmin z tytułu wynagrodzeń pracowników interwencyjnych refundowanych z Powiatowego Urzędu Pracy; 2. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę ,28 zł w rozdziale Drogi publiczne powiatowe zwiększenie dotacji celowej dla powiatu wołowskiego na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1277 D odcinek Wińsko Smogorzów Wielki 3. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8.000,00 zł w rozdziale Szkoły podstawowe dofinansowanie ze środków rezerwy oświatowej na doposażenie szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych dla SP Orzeszków 3.000,00 zł oraz dla ZSPiP Wińsko 5.000,00 zł. 4. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.730,00 zł w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń które należy odprowadzić do Urzędu Wojewódzkiego; 5. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50,00 zł w rozdziale Pomoc materialne dla uczniów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń które należy odprowadzić do Urzędu Wojewódzkiego; 6. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę ,00 zł w rozdziale Pozostała działalność z tytułu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych refundowanych z Powiatowego Urzędu Pracy; 7. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 870,00 zł w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej na pokrycie wydatków związanych z organizacją Biegu Wielkiej Niedźwiedzicy. 8. Zmniejsza się wydatki w rozdziale Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie ,00 zł na realizację zadań: - w rozdziale Domy pomocy społecznej w kwocie ,00 zł koszty utrzymania osób w domach pomocy społecznej ponoszone przez GOPS; - w rozdziale Rodziny zastępcze w kwocie ,00 zł wydatki na utrzymanie dzieci z gminy Wińsko w pieczy zastępczej; - w rozdziale Pozostała działalność w kwocie ,00 zł wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. 9. Zmniejsza się wydatki w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej w kwocie ,00 zł na realizację zadań: - w rozdziale Urzędy gmin w kwocie ,00 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz na podróże służbowe krajowe; - w rozdziale Świetlice szkolne w kwocie 222,00 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników;

5 - w rozdziale Pozostała działalność w kwocie 1.055,00 zł wydatki na ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych. 10. Przesuwa się środki finansowe: - z rozdziału Drogi publiczne gminne w kwocie ,00 zł - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Aleksandrowicach gm. Wińsko (oszczędność po rozstrzygnięciu przetargu) do rozdziału Drogi publiczne gminne w kwocie na utrzymanie bieżące dróg gminnych; - z rozdziału Gospodarka nieruchomościami do rozdziału Urzędy gmin kwotę 2.460,00 zł na sporządzenie wniosku do dofinansowanie z termomodernizacji budynku urzędu gminy. - z rozdziału Gospodarka nieruchomościami kwotę ,00 zł rezygnacja z zadania inwestycyjnego pn. Kompleksowy remont mieszkania komunalnego Pl. Wolności 9/3 w Wińsku i z rozdziału Pomoc dla repatriantów kwoty ,00 (środki na wyposażenie mieszkań) do rozdziału Pomoc dla repatriantów ,00 zł remont 9 mieszkań w budynku po byłej szkole w Rudawie (kwota ,00 zł pochodzi z wolnych środków z zamknięcia 2015 roku).

6 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVII/208/2016 Rady Gminy Wińsko z dnia 26 sierpnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 0, Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Oświata i wychowanie ,28 0, , Przedszkola ,00 0, , Wpływy z usług , , , Wpływy z różnych dochodów 7 000, ,00 300, Dowożenie uczniów do szkół 3 200,00 0, , Wpływy z usług 0, , , Wpływy z różnych dochodów 3 200, ,00 0, Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Wpływy z pozostałych odsetek 1 050,00 230, , Wpływy z różnych dochodów 7 850, , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 50, , Pomoc materialna dla uczniów ,00 50, , Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 50, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,31 0, , Wpływy z pozostałych odsetek 19,81-19,81 0, Wpływy z różnych dochodów 5 953, ,68 0,00 BeSTia Strona 1

7 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , , Pozostała działalność , ,00 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 0, Kultura fizyczna ,00 870, , Zadania w zakresie kultury fizycznej 200,00 870, , Wpływy z różnych dochodów 200,00 870, ,00 Razem: , , ,58 BeSTia Strona 2

8 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVII/208/2016 Rady Gminy Wińsko z dnia 26 sierpnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Drogi publiczne gminne ,99 0, , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe , , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , ,00 BeSTia Strona 1

9 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Rodziny zastępcze , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , , , , , , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Zakup usług pozostałych , , , Podatek od nieruchomości 5 500, ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pomoc dla repatriantów , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 272, , Świetlice szkolne ,00 222, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 222, , Pomoc materialna dla uczniów ,00 50, , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 122,00 50, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 285,00 785, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 4 734,00-830, , Kultura fizyczna ,89 870, , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 870, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 264,60 870, ,60 BeSTia Strona 2

10 Razem: , , ,86 BeSTia Strona 3

11 Zadnia inwestycyjne i wydatki majątkowe planowane do budżetu Gminy Wińsko w 2016 roku w złotych Planowane wydatki z tego źródła finansowania Jednostka Łączne koszty środki organizacyjna Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego środki finansowe dochody własne kredyty i wymienione w realizująca program rok budżetowy pochądzące z jst pożyczki art. 5 ust. 1 pkt lub koordynująca 2015 ( ) innych źródeł 2 i 3 u.f.p wykonanie Koncepcja zagospodarowania stawów na terenie Gminy Wińsko Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych w Iwnie na działce nr 151/29 Wymiana części wodociągu 580 mb ul. Piłsudskiego w Wińsku Rozbudowa sieci wodociągowej - zabezpieczenie ppoż OSP Wińsko Przebudowa drogi powiatowej nr 1099 D, ul. Piłsudskiego w Wińsku Przebudowa drogi powiatowej nr 1114 D w Głębowicach (1,0 km.) Przebudowa drogi powiatowej nr 1277 D odcinek Wińsko Smogorzów Wielki Przebudowa drogi powiatowej nr 1277 D w Smogorzówku Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Aleksandrowicach, gm. Wińsko Dofinansowanie samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej przeznaczonego do pracy z videorejestratorem dla Komendy Powiatowej Policji w Wołowie załącznik nr 3 do Uchwały nr XXVII/208/2016 Rady Gminy Wińsko z dnia 26 sierpnia 2016 roku , , ,00 Urząd Gminy Wińsko , , ,00 Urząd Gminy Wińsko , , , ,00 Urząd Gminy Wińsko , , ,00 Urząd Gminy Wińsko , , ,00 - Urząd Gminy Wińsko , , ,00 Urząd Gminy Wińsko , , ,28 Urząd Gminy Wińsko , , ,00 Urząd Gminy Wińsko , , , ,00 Urząd Gminy Wińsko , , ,00 Urząd Gminy Wińsko

12 Zmiana sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej Remizy OSP z wydzieloną częścią lokalu wyborczego na funkcję mieszkalną w Budkowie Remont i przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Rudawie na mieszkania socjalne Remont i przebudowa części budynku byłego ośrodka zdrowia w Wińsku ul. Piłsudskiego 23 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Kompleksowy remont piętra i dachu budynku komunalnego ul. Piłsudskiego 102 w Wińsku Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Wińsku , , ,00 Urząd Gminy Wińsko , , ,00 Urząd Gminy Wińsko , , ,00 Urząd Gminy Wińsko , , ,00 Urząd Gminy Wińsko , , , ,00 Urząd Gminy Wińsko Modernizacja targowiska w Wińsku , , ,00 Urząd Gminy Wińsko Zakup i montaż bramy w remizie OSP Smogorzów Wielki 34 Remont i wyposażenie sali sportowej przy SP w Wińsku z przeznaczeniem na aulę. Wykończenie nieodebranej części Hali Sportowej przy Gimnazjum w Wińsku Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków Dotacja celowa dla ZGKiM w Wińsku na zakupy inwestycyjne Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wińsku Budowa Oświetlenia ulicznego w Krzelowie (FS Krzelów zł.) 6 076, , ,00 Urząd Gminy Wińsko , , ,00 Urząd Gminy Wińsko , , ,00 Urząd Gminy Wińsko , , ,00 Urząd Gminy Wińsko , , ,00 ZGKiM w Wińsku , , ,00 Urząd Gminy Wińsko , , , ,00 Urząd Gminy Wińsko

13 Dotacja celowa dla ZGKiM w Wińsku na modernizację nieruch. przy ul. Rolnej 2/1 w Wińsku Remont i przebudowa boiska sportowego - przyszkolnego w Wińsku Wykonanie chodnika Fundusz Sołecki Jakubikowice Zakup przystanku autobusowego w Piskorzynie , , ,00 ZGKiM w Wińsku , , , ,00 Urząd Gminy Wińsko 5 440, , ,00 Urząd Gminy Wińsko 4 545, , ,00 Urząd Gminy Wińsko Zakup serwera do Urzędu Gminy 8 000, , ,00 Urząd Gminy Wińsko Zakup kserokopiarki do SP w Krzelowie Wyposażenie świetlicy wiejskiej zakup pieca ułożenie płytek FS Chwałkowice Wniesienie udziałów do spółki z o.o. PCM w Wołowie 3 600, , ,00 SP Krzlów 3 950, , ,00 Urząd Gminy Wińsko , , ,00 Urząd Gminy Wińsko razem , , , , , ,00

14 Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXVII/208/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. Rady Gminy Wińsko Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. L.p. Treść Klasyfikacja Kwota w złotych ,28 Przychody z zaciągniętych 1 pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 2 Inne źródła (wolne środki) , Przychody ogółem: Rozchody ogółem ,00 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , ,28