Zanim zadzwonisz do Serwisu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SKORYGOWAĆ WARTOŚCI NALICZONYCH ODPISÓW

HTML
DOWNLOAD

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zanim zadzwonisz do Serwisu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SKORYGOWAĆ WARTOŚCI NALICZONYCH ODPISÓW"

Daniel Wolski
8 lat temu
Przeglądów:

1 Zanim zadzwonisz do Serwisu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SKORYGOWAĆ WARTOŚCI NALICZONYCH ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH W NAJNOWSZYCH WERSJACH SYSTEMU LEO? OPERACJA KOREKTA WYKONANYCH ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH W SYSTEMIE LEO OD WERSJI NIE SPRAWI JUś NIKOMU KŁOPOTÓW, GDYś ZOSTAŁA ZAUTOMATYZOWANA. GDZIE JEST DOSTĘPNA I JAK JĄ PRZEPROWADZIĆ? NA TE I INNE PYTANIA NASZ KONSULTANT ADAM KOPACZ WYCZERPUJĄCO ODPOWIADA W NINIEJSZYM ARTYKULE. Jednym z najczęściej zadawanych pytań, które pada podczas testowania najnowszych wersji Systemu LEO (od ), bądź juŝ po wdroŝeniu takiej wersji na środowisko produkcyjne jest pytanie, jak po zablokowaniu moŝliwości edycji danych na zakładce Odpisy (w kartotece ST), skorygować wartość naliczonych odpisów. Jest to zatem doskonały temat do BIL-owego działu Zanim zadzwonisz do Serwisu/Konsultanta LEO oraz oczywiście do Forum (FAQ) Systemu LEO, gdzie mogą Państwo znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane przez uŝytkowników Systemu LEO pytania. PoniŜej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące przyczyny zablokowania ręcznej edycji odpisów amortyzacyjnych oraz opis nowej funkcjonalności automatycznej korekty odpisów amortyzacyjnych. Nowa opcja Korekta wykonanych odpisów amortyzacyjnych dostępna jest w Kartotece środków trwałych, po naciśnięciu przycisku Operacje. Opcja słuŝy do wykonania wszystkich operacji koniecznych do przeprowadzenia korekty odpisów amortyzacyjnych naliczonych za poprzednie miesiące (np. po zmianie parametrów amortyzacji: wysokości odpisu rocznego lub/i współczynnika odpisu lub/i metody amortyzacji). Czynności wykonywane dotychczas ręcznie, zostały zautomatyzowane, aby w jak największym stopniu wykluczyć moŝliwość powstania błędów i róŝnic odnośnie naliczonej amortyzacji pomiędzy LEO Leasing a LEO FK, w czasie wykonywania takich zmian w środku trwałym. Przed pojawieniem się nowej opcji korekty, aby poprawnie wykonać korektę wysokości naliczonych odpisów, operator musiał kolejno wykonać następujące kroki: Skorygować w LEO Leasing parametry amortyzacji w środku trwałym, Wyliczyć prawidłowe odpisy amortyzacyjne (np. w arkuszu kalkulacyjnym), Stworzyć ręcznie dokument księgowy w LEO FK wprowadzający kwotę korekty na odpowiednie konta, Dokonać korekty kwoty wykonanych odpisów w LEO Leasing (korygując ostatni z nich, tak aby suma była prawidłowa). Przyznają mi Państwo zapewne rację, Ŝe powyŝsze działania, pominąwszy fakt duŝej pracochłonności, niosą za sobą duŝe prawdopodobieństwo pomyłki, a co za tym idzie m.in. niezgodność danych finansowych pomiędzy LEO Leasing a LEO FK, jakŝe istotną z punktu widzenia spójności całego Systemu.

2 Dodatkowo tak wykonana korekta, ze względu na wprowadzanie odpisu sumarycznego nie daje moŝliwości łatwego określenia wartości korekty. Korzystając z nowej funkcjonalności, w przypadku potrzeby wykonania korekty naliczonych juŝ odpisów, uŝytkownik po ustawieniu prawidłowych nowych parametrów amortyzacyjnych dla wybranego środka trwałego, musi tylko dodatkowo wywołać opcję Korekta wykonanych odpisów amortyzacyjnych. W operacji naleŝy określić od jakiej daty (rok/miesiąc) zmieniane są odpisy (domyślnie od początku amortyzacji środka), wskazać wzorzec księgowania, którym róŝnica wysokości odpisów zostanie zaksięgowana w Systemie oraz wybrać okres do jakiego ma trafić dokument księgowy (domyślnie okres bieŝący). Operacja wykona następujące czynności: 1. Obliczy nowe odpisy amortyzacyjne za odpowiedni okres (od wskazanego miesiąca do ostatniego naliczonego w Systemie odpisu), 2. Wykona księgowanie według wybranego wzorca księgowania, 3. Wprowadzi do Systemu pozycję korygującą wykonane odpisy oraz informacje o powstałych dokumentach i wykonanych operacjach. Operacja korekty wykonanych odpisów nie zmienia kwot juŝ wprowadzonych odpisów, ale do ewidencji kwoty korekty wykorzystuje nowe pola. Zmienne do wzorców dostępne przy księgowaniu korekty są podzielone na wartość korekty z bieŝącego roku księgowego oraz wartości z lat poprzednich. W praktyce wygląda to w sposób następujący: Na zakładce Odpisy pokazana jest wartość korekty. Dodatkowo widoczny jest odpis wykonany w danym miesiącu odpisu: Rys.1. Wartość korekty na zakładce Odpisy Podobnie na zakładce Odpisy roczne :

wykonanej operacji oraz podane są poprzednie parametry amortyzacji, włącznie z okresem, za który

3 Rys.2. Wartość korekty na zakładce Odpisy ręczne Na zakładce Historia i Info jest wprowadzona informacja o wykonanej operacji oraz podane są poprzednie parametry amortyzacji, włącznie z okresem, za który odpisy zostały skorygowane: Rys.3. Informacje o wykonanej operacji na zakładce Historia i info Na zakładce Dokumenty jest wprowadzona informacja o tym jaki dokument powstał, w czasie wykonywania operacji:

4 Rys.4. Info o dokumencie powstałym podczas operacji na zakładce Dokumenty Dodatkowo wszystkie zestawienia, które pokazują informacje o odpisach amortyzacyjnych, zostały tak dostosowane, aby uŝywać informacji przechowywanych w nowych polach. Tak więc zestawienia takie jak: planowana amortyzacja, wykonana amortyzacja, ruchy środków trwałych, karta środka trwałego oraz lista środków trwałych nie wymagają Ŝadnych zmian i pokazują dane z uwzględnieniem nowych kolumn z wartościami korygowanymi. PoniŜej przedstawiamy pełną listę zmiennych do wzorców księgowań, których mogą Państwo uŝywać podczas operacji Korekta wykonanych odpisów amortyzacyjnych: <ODPISYWYK_P> - odpisy wykonane dla wybranego środka trwałego <ODPISYBIE_P> - odpisy po zmianie parametrów dla wybranego środka trwałego <KOREKTA_P> - wartość korekty dla wybranego środka trwałego (w poprzednich latach) <KOREKTAKUP_P> - wartość korekty KUP dla wybranego środka trwałego <KOREKTANKUP_P> - wartość korekty NKUP dla wybranego środka trwałego <ODPISYWYK_B> - odpisy wykonane dla wybranego środka trwałego (w bieŝącym roku) <ODPISYBIE_B> - odpisy po zmianie parametrów dla wybranego środka trwałego <KOREKTA_B> - wartość korekty dla wybranego środka trwałego (w bieŝącym roku) <KOREKTAKUP_B> - wartość korekty KUP dla wybranego środka trwałego <KOREKTANKUP_B> - wartość korekty NKUP dla wybranego środka trwałego <ODPISYWYK_Pn> - odpisy wykonane dla wybranego środka trwałego dla n-tego rodzaju amortyzacji <ODPISYBIE_Pn> - odpisy po zmianie parametrów dla wybranego środka trwałego dla n-tego rodzaju amortyzacji

5 <KOREKTA_Pn> - wartość korekty dla wybranego środka trwałego (w poprzednich latach) dla n-tego rodzaju amortyzacji <KOREKTAKUP_Pn> - wartość korekty KUP dla wybranego środka trwałego dla n-tego rodzaju amortyzacji <KOREKTANKUP_Pn> - wartość korekty NKUP dla wybranego środka trwałego dla n-tego rodzaju amortyzacji <ODPISYWYK_Bn> - odpisy wykonane dla wybranego środka trwałego <ODPISYBIE_Bn> - odpisy po zmianie parametrów dla wybranego środka trwałego <KOREKTA_Bn> - wartość korekty dla wybranego środka trwałego (w bieŝącym roku) dla n-tego rodzaju amortyzacji <KOREKTAKUP_Bn> - wartość korekty KUP dla wybranego środka trwałego <KOREKTANKUP_Bn> - wartość korekty NKUP dla wybranego środka trwałego Adam Kopacz (napisz do autora)

Podobne dokumenty

Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK?

Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK? CZY TO MOśLIWE, ABY PRZEZ PROCES ZAMKNIĘCIA ROKU W DUśEJ FIRMIE LEASINGOWEJ PRZEJŚĆ SZYBKO I BEZBOLEŚNIE? MY