ZARZĄD POWIATU W BRODNICY SPRAWOZDANIE. z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU BRODNICKIEGO ZA 2012 ROK

Transkrypt

1 ZARZĄD POWIATU W BRODNICY SPRAWOZDANIE z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU BRODNICKIEGO ZA 2012 ROK BRODNICA MARZEC 2013

2 SPIS TREŚCI STRONY I.WSTĘP II.REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU... 7 III.REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU IV.ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2012 r V.PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY W 2012 r VI.INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2012 r VII.INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2012 ROKU VIII.INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W BRODNICY IX.INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH X.INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.145 XI. INFORMACJE DODATKOWE XII.PODSUMOWANIE

3 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW I TABEL Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1A Załącznik Nr 2 Informacja z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego w 2012 roku w porównaniu z planem oraz wykonaniem roku 2011 Dochody Informacja z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego w 2012 roku w porównaniu z planem oraz wykonaniem roku 2011 Dochody (wg źródeł powstania) Informacja z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego w 2012 roku w porównaniu z planem oraz wykonaniem roku 2011 Wydatki Załącznik Nr 3 Rozliczenie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2012 r. Załącznik Nr 4 Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu powiatu w 2012 r. Załącznik Nr 5 Informacja dotycząca realizacji planu wydatków inwestycyjnych w 2012 r. Załącznik Nr 6 Informacja dotycząca wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. Załącznik Nr 7 Informacja dotycząca wykonania przychodów i wydatków Samorządowego Zakładu Budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy w 2012 roku Załącznik Nr 8 Informacja dotycząca wykonania dotacji udzielanych z budżetu państwa jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2012 r. Załącznik Nr 8A Informacja dotycząca wykonania dotacji udzielanych z budżetu państwa jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2012 r. 3

4 Tabela Nr 1. Podział dochodów Powiatu Brodnickiego na bieżące i majątkowe...08 Tabela Nr 2. dochodów budżetu Powiatu Brodnickiego za 2012 rok w porównaniu z planem i wykonaniem roku Tabela Nr 3. Podział wydatków Powiatu Brodnickiego na bieżące i majątkowe...58 Tabela Nr 4. wydatków w roku 2012 (wg rodzajów wydatków)...60 Tabela Nr 5. wydatków w 2012 r. w poszczególnych działach...62 Tabela Nr 6. Plan i wykonanie wydatków w dziale Oświata i wychowanie (wg rodzajów wydatków)...90 Tabela Nr 7. Ilość uczniów w szkołach publicznych...91 Tabela Nr 8. Przeciętne zatrudnienie w placówkach oświatowych (w etatach).92 Tabela Nr 9. Ilość uczniów szkół niepublicznych zgodnie z danymi SIO-30 września 2012 r Tabela Nr 10. Ilość uczniów w internatach Tabela Nr 11. Przeciętne zatrudnienie w placówkach oświatowych (internatach) w 2011 i 2012 roku (w etatach) Tabela Nr 12. Plan i realizacja imprez kulturalnych w 2012 r Tabela Nr 13. Plan i realizacja imprez sportowych w 2012 roku Tabela Nr 14. wydatków budżetu Powiatu Brodnickiego za 2012 rok w porównaniu z planem i wykonaniem roku Tabela Nr 15. Podział dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe Tabela Nr 16. Wykaz zobowiązań według RB Z.149 4

5 I. WSTĘP. Budżet Powiatu na 2012 r. uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 29 grudnia 2011 r. Uchwałą Nr XVII / 76 / Dochody zaplanowano na kwotę zł, zaś wydatki na kwotę zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono zł, zaś na wydatki majątkowe zł. Uchwalono deficyt budżetowy w wysokości zł. W trakcie realizacji budżetu w roku 2012 wprowadzane były zmiany do budżetu zatwierdzone następującymi uchwałami: 1. Rady Powiatu: Uchwałą Rady Nr XVIII / 81 / 2012 z dnia 24 stycznia 2012 r., Uchwałą Rady Nr XX / 89 / 2012 z dnia 28 lutego 2012 r., Uchwałą Rady Nr XXI / 97 / 2012 z dnia 27 marca 2012 r., Uchwałą Rady Nr XXII / 103 / 2012 z dnia 15 maja 2012 r., Uchwałą Rady Nr XXIII / 106 / 2012 z dnia 27 czerwca 2012 r., Uchwałą Rady Nr XXIV / 116 / 2012 z dnia 18 września 2012 r., Uchwałą Rady Nr XXVI / 119 / 2012 z dnia 25 października 2012 r., Uchwałą Rady Nr XXVII / 122 / 2012 z dnia 27 listopada 2012 r., Uchwałą Rady Nr XXVIII / 131 / 2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. 2. Zarządu Powiatu: Uchwałą Zarządu Nr 75 / 54 / 2012 z dnia 06 marca 2012 r., Uchwałą Zarządu Nr 82 / 61 / 2012 z dnia 15 maja 2012 r., Uchwałą Zarządu Nr 84 / 63 / 2012 z dnia 05 czerwca 2012 r., Uchwałą Zarządu Nr 98 / 68 / 2012 z dnia 27 lipca 2012 r., Uchwałą Zarządu Nr 102 / 69 / 2012 z dnia 07 sierpnia 2012 r., Uchwałą Zarządu Nr 119 / 75 / 2012 z dnia 25 września 2012 r., Uchwałą Zarządu Nr 122 / 76 / 2012 z dnia 02 października 2012 r., Uchwałą Zarządu Nr 127 / 81 / 2012 z dnia 13 listopada 2012 r., Uchwałą Zarządu Nr 130 / 85 / 2012 z dnia 27 listopada 2012 r., Uchwałą Zarządu Nr 133 / 86 / 2012 z dnia 04 grudnia 2012 r., Uchwałą Zarządu Nr 141 / 88 / 2012 z dnia 14 grudnia 2012 r., Uchwałą Zarządu Nr 146 / 90 / 2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. 5

6 Budżet Powiatu po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 r., zamyka się po stronie dochodów kwotą zł, po stronie wydatków kwotą zł, a więc wykazuje deficyt w wysokości zł. Wykonane dochody powiatu w 2012 r. wyniosły ,24 zł, co stanowi 100,3 % planu. W porównaniu z rokiem 2011 dochody były niższe o kwotę ,91 zł. Natomiast wydatki wyniosły ,44 zł, co stanowi 95,8 % planu. W porównaniu z wykonaniem w roku 2011 wydatki zmniejszyły się o kwotę ,63 zł. W roku 2012 uzyskano, więc deficyt budżetowy w wysokości ,20 zł (Załącznik Nr 3). Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2012 roku przedstawia Wykres Nr 1. Wykres Nr 1. Plan i wykonanie dochodów i wydatków powiatu w 2012 r Plan , , DOCHODY WYDATKI 6

7 Wykres Nr 2. dochodów i wydatków powiatu w latach ,00 ROK 2011 ROK , , , , , , , , , , ,00 0,00 Dochody Wydatki II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU (Załącznik Nr 1). dochodów w 2012 r. wyniosło ,24 zł, co stanowi 100,3 % planu. W porównaniu z rokiem 2011 wykonanie dochodów jest niższe o 6,5 %, tj. o kwotę ,91 zł. Realizację poszczególnych źródeł dochodów opisano w dalszej części sprawozdania, natomiast szczegółowe dane porównawcze zawarto w Tabeli Nr 2 na str. 50 oraz w Załączniku Nr 1 i Nr 1A. W 2012 roku na planowane dochody bieżące w wysokości zł uzyskano ,66 zł, natomiast na planowane dochody majątkowe w wysokości zł uzyskano ,58 zł. Szczegółowy podział dochodów Powiatu Brodnickiego na bieżące i majątkowe zawiera Tabela Nr 1. 7

8 Podział dochodów Powiatu Brodnickiego na bieżące i majątkowe Tabela Nr 1 w tym Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan Dochody dochody dochody bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0, Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,00 0, Leśnictwo , ,46 0, Nadzór nad gospodarką leśną , ,46 0, Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Gospodarka mieszkaniowa , ,53 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,53 0, Działalność usługowa , ,65 0, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , ,76 0, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 0, Nadzór budowlany , ,89 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,25 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 0, Rady powiatów , ,03 0, Starostwa powiatowe , ,95 0, Kwalifikacja wojskowa , ,27 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, Obrona narodowa , ,84 0, Pozostałe wydatki obronne , ,84 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 0, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 500,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,70 0, Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst , , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 0, Różne rozliczenia finansowe , ,84 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , Gimnazja specjalne , ,20 0, Licea ogólnokształcące , ,68 14, Szkoły zawodowe , ,97 43, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Pozostała działalność ,00 924,00 0, Ochrona zdrowia , ,66 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 852 Pomoc społeczna , ,74 0, Placówki opiekuńczo - wychowawcze , ,93 0, Domy pomocy społecznej , ,48 0, Ośrodki wsparcia , ,00 0, Rodziny zastępcze , ,50 0, Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,83 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,55 0, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,40 0, Powiatowe urzędy pracy , ,53 0, Pozostała działalność , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,26 0, Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Internaty i bursy szkolne , ,41 0, Gospodarka komunalna i ochrony środowiska , ,66 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , , , ,32 0, Pozostała działalność , ,34 0, Kultura fizyczna ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , , , , , , , , ,85 0,00 0,00 0, ,74 0,00 0,00 Ogółem DOCHODY: , , ,58 8

9 Na uzyskanie dochodów w wysokości ,24 zł składały się: 1. SUBWENCJE wyk ,00 zł (100 % planu) 2. DOTACJE wyk ,50 zł (99,4 % planu) 3. DOCHODY WŁASNE wyk ,47 zł (108,4 % planu) 4. ŚRODKI POMOCOWE wyk ,27 zł (76,4 % planu) Wykres Nr 3. Plan i wykonanie dochodów powiatu w 2012 roku P L A N W Y K O N A N I E , , , , S U B W E N C J E D O T A C J E D O C H O D Y W Ł A S N E ŚRODKI POMOCOWE 9

10 Wykres Nr 4. dochodów powiatu w latach Rok ,00 Rok , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 S U B W E N C J E D O T A C J E D O C H O D Y W Ł A S N E ŚRODKI POMOCOWE Poniżej przedstawiono procentowy udział poszczególnych dochodów w ogólnej strukturze dochodów powiatu w latach 2011 i Wykres Nr 5. Struktura dochodów powiatu uzyskanych w 2011 r. 49,5% 25,8% 17,7% 7,0% D O T A C J E S U B W E N C J E D O C H O D Y W Ł A S N E Ś R ODK I P OMOC OWE 10

11 Wykres Nr 6. Struktura dochodów powiatu uzyskanych w 2012 r. 53,7% 16,6% 24,8% D O T A C J E 4,9% S U B W E N C J E D O C H O D Y W Ł A S N E ŚRODKI POMOCOWE Analizując strukturę dochodów w 2011 i 2012 roku należy stwierdzić, iż 1. subwencje ogólne zwiększyły się o 1,35 % (wzrost o zł) 2. dotacje celowe zmniejszyły się o 12,60 % (spadek o ,38 zł) 3. dochody własne zmniejszyły się o 9,84 % (spadek o ,41 zł) 4. środki pomocowe zmniejszyły się o 35,01 % (spadek o ,12 zł) Ad 1 Wzrost subwencji ogólnych spowodowany został: zwiększeniem subwencji oświatowej w związku ze wzrostem składki rentowej w 2012 r. oraz w związku z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi ( zł wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do kolektora wraz z drenażem opaskowym wokół budynku Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim), zwiększeniem subwencji równoważącej, przyznaniem dodatkowych środków w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst. inwestycja na drogach powiatowych pn. Przebudowa mostu w miejscowości Pólko na drodze powiatowej nr 1831 C. 11

12 Ad. 2 Spadek dotacji celowych spowodowany został zmniejszonym dofinansowaniem zadań inwestycyjnych na drogach i w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy. Ad. 3 W 2012 roku dochody własne były niższe w porównaniu z rokiem 2011 w związku z: mniejszymi dochodami z tytułu wpływów z usług, mniejszymi środkami z Funduszu Pracy, które powiat otrzymał z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy. Ad. 4 W związku z zakończeniem w 2011 r. realizacji zadania pn. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz ograniczenie strat ciepła poprzez termomodernizację budynków dydaktycznych i warsztatowych Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy Powiat Brodnicki otrzymał w 2012 r. niższe dochody z tytułu środków pomocowych. SUBWENCJE Subwencje stanowią 53,7 % ogółu uzyskiwanych dochodów powiatu (Wykres Nr 6, str. 11). Powiat otrzymał z budżetu państwa subwencje ogólne w trzech zasadniczych częściach: 1. Część oświatowa subwencji ogólnej. 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej. kwota podstawowa kwota uzupełniająca 3. Część równoważąca subwencji ogólnej. oraz 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. W 2012 r. powiat otrzymał zł subwencji ogólnej, co stanowi 100 % planu, a także kwotę zł w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst (Tabela Nr 2, str. 50). W porównaniu z rokiem 2011 powiat otrzymał o zł wszystkich subwencji więcej. W strukturze otrzymanych subwencji największy udział stanowi: 1. część oświatowa subwencji 81,8% ( zł), i kolejno 12

13 2. część wyrównawcza subwencji 13,6 % ( zł), 3. część równoważąca subwencji 4,0 % ( zł), 4. uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na inwestycje ( zł) oraz na uzupełnienie dochodów powiatu ( zł) 0,6 % ( zł). Strukturę subwencji w 2012 r. przedstawia Wykres Nr 9. Zestawienie wykonania poszczególnych subwencji w porównaniu z planem przedstawia wykres Nr 7. Wykres Nr 7. Plan i wykonanie subwencji w 2012 r PLAN WYKONANIE SUB. OŚWIATOWA SUB. WYRÓWNAWCZA SUB. RÓWNOWAŻĄCA UZUPEŁ. SUB. OGÓLNEJ 13

14 Wykres Nr 8. subwencji w latach subw. oświatowa subw. wyrównawcza subw. równoważąca 2011 r r uzupeł. subw. ogólnej Wykres Nr 9. Struktura otrzymanych subwencji w 2012 r. 81,8 % subw. oświatowa subw. wyrównawcza subw. równoważąca uzupeł. subw. ogólnej 0,6 % 4,0% 13,6% 14

15 Część oświatowa subwencji ogólnej Z części oświatowej subwencji ogólnej w 2012 r. zrealizowano kwotę równą zł, co stanowi 100 % planu. W porównaniu z rokiem 2011 otrzymana kwota jest wyższa o 2,4 % ( zł). Zwiększenie to spowodowane zostało: wzrostem składki rentowej w 2012 r., środkami, które powiat uzyskał dodatkowo z rezerwy oświatowej na wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do kolektora wraz z drenażem opaskowym wokół budynku Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim w kwocie zł. Powyższe środki z części oświatowej subwencji ogólnej przekazywane były przez Ministerstwo Finansów w ustawowych terminach tj. do 25 każdego miesiąca na miesiąc następny. Część wyrównawcza subwencji ogólnej W 2012 r. powiat otrzymał zł subwencji wyrównawczej, z czego: - kwota podstawowa wyniosła zł - kwota uzupełniająca wyniosła zł W stosunku do planowanych dochodów w roku 2012 r. otrzymana kwota stanowi 100 % planu. W porównaniu z rokiem 2011 otrzymana kwota jest niższa o 4,6 % ( zł). Część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazywana była przez Ministerstwo Finansów w ustawowych terminach tj. do 15 każdego miesiąca. Część równoważąca subwencji ogólnej Z części równoważącej subwencji ogólnej powiat w 2012 roku otrzymał kwotę w wysokości zł, co stanowi 100 % planu rocznego. W porównaniu z rokiem 2011 jest to kwota wyższa o zł (7,5%). Środki te były przekazywane przez Ministerstwo Finansów w terminie do 25 każdego miesiąca, a więc w ustawowych terminach. 15

16 W ramach uzupełnienia subwencji ogólnej Powiat Brodnicki otrzymał: Środki na uzupełnienie dochodów powiatu W 2012 r. otrzymano dodatkowe środki na uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości ,00 zł. Powyższe środki otrzymały powiaty, które w 2011 r. otrzymały dotację z budżetu państwa na prowadzenie domów pomocy społecznej. Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu W 2012 r. powiat dodatkowo pozyskał kwotę ,00 zł, którą przeznaczono na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.,,przebudowa mostu w miejscowości Pólko na drodze powiatowej Nr 1831 C, zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST4-4824/365/2012 z dnia 14 maja 2012 r. Powyższa kwota pochodzi z rezerwy subwencji ogólnej. DOTACJE Dotacje stanowią 16,6 % ogółu dochodów powiatu(wykres Nr 6, str. 11). W 2012 r. powiat otrzymał ,50 zł dotacji celowych, co stanowi 99,4 % planu (Tabela Nr 2, str. 50). Poniższy wykres przedstawia zestawienie otrzymanych dotacji (wg paragrafów) w porównaniu z planem na 2012 r. 16

17 Wykres Nr 10. Plan i wykonanie dotacji w 2012 r ,14 PLAN WYKONANIE , , , , , , , Legenda: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane u państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu W porównaniu z rokiem ubiegłym powiat otrzymał o ,38 zł (12,6%) dotacji mniej. 17

18 Wykres Nr 11. dotacji w latach , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,14 0, , , , , , , , , , ,00 0, ,00 0, Rok 2011 Rok , , ,00 0, , ,00 Zestawienie wszystkich dotacji, jakie Powiat Brodnicki otrzymał w 2012 r. przedstawia Tabela Nr 2 na str. 50 oraz Załącznik Nr 1. Dotacje celowe otrzymane przez Powiat Brodnicki dzielą się na: 1) Dotacje celowe na zadania rządowe ( 2110) ,14 zł, co stanowi 73,0 % ogółu dotacji, 2) Dotacje celowe na zadania własne ( 2120, 2130, 6300, 6430) ,60 zł, co stanowi 19,8 % ogółu dotacji, 3) Dotacje celowe uzyskane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310, 2320, 2330) ,76 zł, co stanowi 7,2 % ogółu dotacji. 18

19 Wykres Nr 12. Struktura otrzymanych dotacji w 2012 r. 73,0% na zadania rządowe na zadania własne 7,2% 19,8% na podstawie porozumień między jst. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA RZĄDOWE 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat W 2012 r. powiat otrzymał na wykonywanie zadań rządowych środki w wysokości ,14 zł, co stanowi 99,2 % planu. Dotacje na w/w zadania stanowią 73,0 % w strukturze otrzymanych dotacji (Wykres Nr 12). W/w dotacje przeznaczono na: - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (Rozdz ) Na planowane zł otrzymano zł. Środki w wysokości 5 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Tabela Nr 2 str. 50). Wydatkowane środki przeznaczono na ponowną gleboznawczą klasyfikację zmienionych klas gruntów i użytków rolnych w związku ze zmianą sposobu ich użytkowania, zgodnie z umową nr 8/12 z dnia 29 marca 2012 roku. 19

20 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (Rozdz ) Na planowane zł otrzymano całość dotacji. Wydatkowano kwotę w wysokości ,70 zł. Środki w wysokości 378,30 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Tabela Nr 2 str. 50). W porównaniu z rokiem 2011 w/w dotacja była wyższa o 3.410,24 zł. - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) (Rozdz ) Na planowane zł otrzymano całość dotacji. Wydatkowano kwotę w wysokości ,00 zł. Środki w wysokości 98 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Tabela Nr 2 str. 50). W porównaniu z rokiem 2011 w/w dotacja była wyższa o zł. - Opracowania geodezyjne i kartograficzne (Rozdz ) Na planowane zł otrzymano zł dotacji. W/w dotacja wykorzystana została na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanów prawnych dróg oraz rozgraniczenie pasa drogowego gruntów Skarbu Państwa. W porównaniu z rokiem 2011 w/w dotacja była wyższa o 600,00 zł. - Nadzór budowlany (Rozdz ) Na planowane zł otrzymano całość dotacji. Środki zostały wykorzystane na zabezpieczenie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brodnicy. W porównaniu z rokiem 2011 w/w dotacja była wyższa o 100,00 zł. - Urzędy Wojewódzkie (Rozdz ) Na planowane zł otrzymano całość dotacji. Wydatkowano kwotę w wysokości ,00 zł. W porównaniu z rokiem 2011 w/w dotacja była wyższa o 3.432,00 zł. 20

21 - Kwalifikacja wojskowa (Rozdz ) Na planowane zł otrzymano całość dotacji i przeznaczono je na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2012 r. Środki w wysokości 1,73 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Tabela Nr 2 str. 50). - Pozostałe wydatki obronne (Rozdz ) Na planowane zł otrzymano całość dotacji. Środki w wysokości 3.873,84 zł przeznaczono na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników urzędów miast, gmin na terenie Powiatu Brodnickiego, merytorycznie odpowiedzialnych za obronę cywilną. Środki w wysokości 126,16 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Tabela Nr 2 str. 50). W porównaniu z rokiem 2011 w/w dotacja była mniejsza o 1.114,28 zł, co stanowi spadek o 22,3 %. - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (Rozdz ) Na planowane zł otrzymano całość dotacji. Dotacja została przeznaczone na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy. Środki w wysokości 2.659,88 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Tabela Nr 2 str. 50). W porównaniu z rokiem 2011 w/w dotacja była wyższa o ,12 zł, co stanowi wzrost o 5,6 %. - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (Rozdz ) Na planowane 500 zł otrzymano całość dotacji. Dotacja została przeznaczona na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat, poniesionych przez jednostki organizacyjne Państwowych Straży Pożarnych podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic. - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (Rozdz ) Na planowane zł otrzymano całość dotacji. Kwotę w wysokości ,66 zł przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. W związku z tym, iż dotacja przyznana przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego decyzją z dnia 12 grudnia 2012 r. Nr WFB.I przeznaczona była na sfinansowanie zobowiązań z 21

22 tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za miesiąc listopad 2012 r., nie było możliwe opłacenie składek za m-c grudzień 2012 i należało zwrócić pozostałe środki. Środki w wysokości ,34 zł zostały zwrócone do Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W porównaniu z rokiem 2011 w/w dotacja była wyższa o ,78 zł, co stanowi wzrost o 2,0 %. - Ośrodki wsparcia (Rozdz ) Na planowane zł otrzymano całość dotacji. Kwota zł została przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, który działa przy Brodnickim Centrum Caritas im Bpa Jana Chrapka w Brodnicy. W porównaniu z rokiem 2011 w/w dotacja była wyższa o zł, co stanowi wzrost o 13,5 %. - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (Rozdz ) Na planowane zł otrzymano całość dotacji. Kwotę ,55 zł przeznaczono na funkcjonowanie zespołów d/s orzekania o niepełnosprawności oraz wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Środki w wysokości 5,45 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Tabela Nr 2 str. 50). W porównaniu z rokiem 2011 w/w dotacja była większa o ,27 zł, co stanowi wzrost o 10,9 %. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE W roku 2012 otrzymano i wydatkowano środki na zadania własne w wysokości ,60 zł, co stanowi 100,0 % planu. Dotacje na w/w zadania stanowią 19,8% w strukturze otrzymanych dotacji. (Wykres Nr 12, str. 19). W ramach dotacji otrzymanych na zadania własne powiat uzyskał dotacje: 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,60 zł; 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zł; 22

23 6300 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zł; 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zł; 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej W ramach tego paragrafu otrzymano środki w wysokości ,60 zł (Tabela Nr 2 na str. 50), które przeznaczono na: - Rodziny zastępcze (Rozdz ) Na planowane zł otrzymano ,60 zł. Środki w tym rozdziale przeznaczone były na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu W ramach tego paragrafu zaplanowano i otrzymano środki w wysokości zł (Tabela Nr 2 na str. 50). W porównaniu z rokiem 2011 w/w dotacja była wyższa o ,00 zł, co stanowi wzrost o 5,9 %. Powyższe środki przeznaczono na: - Pozostała działalność (Rozdz ) Na planowane 924 zł otrzymano całość dotacji. Środki w tym rozdziale przeznaczone były na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli. W porównaniu z rokiem 2011 w/w dotacja była wyższa o 792 zł. 23

24 - Placówki opiekuńczo- wychowawcze (Rozdz ) Na planowane zł otrzymano całość dotacji. Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dostosowanie placówek opiekuńczo wychowawczych do wymagań określonych w/w ustawie), i tak: kwotę zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu materiałów w Domu Dziecka w Brodnicy (m. in. zakup wykładzin, ręczników i pościeli oraz odzieży zimowej dla wychowanków), kwotę zł przeznaczono na dofinansowanie ryczałtu dla wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Górznie, kwotę zł przeznaczono na dofinansowanie ryczałtu dla wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Fiałkach, kwotę zł przeznaczono na dofinansowanie ryczałtu dla wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Jabłonowie Pomorskim. W porównaniu z rokiem 2011 w/w dotacja była wyższa o ,00 zł. - Domy pomocy społecznej (Rozdz ) Na planowane zł otrzymano zł. Powyższe środki Wojewoda Kujawsko Pomorski przyznaje na utrzymanie pensjonariuszy, którzy zostali przyjęci do DPS przed 01 stycznia 2004 r. W chwili obecnej w DPS- ie przebywa 20 takich mieszkańców. W/w środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy. W porównaniu z rokiem 2011 w/w dotacja była mniejsza o ,00 zł. Jest to związane ze zmniejszającą się ilością mieszkańców przyjętych do DPS przed 01 stycznia 2004 r. - Rodziny zastępcze (Rozdz ) Na planowane zł otrzymano zł. Środki w tym rozdziale przeznaczone były na dofinansowanie: zadań własnych powiatów wynikających z resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego zł. Powyższa kwota pochodziła z rezerwy celowej cz.83, poz. 53 ustawy budżetowej na 2012 r. wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka zł. Powyższa kwota 24

25 pochodziła z rezerwy celowej cz.83, poz. 53 ustawy budżetowej na 2012 r. zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (obowiązek zwiększenia wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych) zł. Powyższa kwota pochodziła z rezerwy celowej cz.83, poz. 34 ustawy budżetowej na 2012 r. - Powiatowe centra pomocy rodzinie (Rozdz ) Na planowane zł otrzymano zł. Powyższa dotacja przeznaczona została na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w PCPR, do którego obowiązków należy świadczenie pomocy socjalnej w środowisku Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych W ramach tego paragrafu zaplanowano i otrzymano środki w wysokości zł (Tabela Nr 2 na str. 50), które przeznaczono na: - Drogi publiczne powiatowe (Rozdz ) Środki w wysokości zł stanowią dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych z: Gminy Bobrowo na realizację inwestycji pn. Przebudowa dróg powiatowych w technologii wykonania mikrodywanika zł, Gminy Bartniczka na realizację inwestycji pn. Przebudowa dróg powiatowych w technologii wykonania mikrodywanika zł, Gminy Świedziebnia na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1837 C Zdroje Górzno Starorypin na odcinku drogi Michałki granica powiatu II ETAP zł. 25

26 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu W ramach tego paragrafu zaplanowano i otrzymano środki w wysokości zł (Tabela Nr 2 na str. 50), które przeznaczono na: - Pozostała działalność (Rozdz ) Środki w wysokości zł stanowią dofinansowanie z Ministerstwa Sportu inwestycji pn. Budowa sali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy. DOTACJE CELOWE UZYSKANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W roku 2012 na planowane zł powiat uzyskał ,76 zł. W ogólnej strukturze otrzymanych dotacji środki te stanowią 7,2 % (Wykres Nr 12, str. 19). W ramach dotacji otrzymanych na podstawie porozumień powiat uzyskał dotacje: 2310 Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,57 zł; 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,19 zł; 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 zł; 26

27 2310 Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego W ramach tego paragrafu na planowane zł otrzymano środki w wysokości ,57 zł (Tabela Nr 2 na str. 50), które przeznaczono na: - Placówki opiekuńczo wychowawcze (Rozdz ) Na planowane zł otrzymano kwotę ,73 zł, co stanowi 98,6 % planu. Powyższe środki przeznaczone zostały na utrzymanie dzieci z gmin przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie Powiatu Brodnickiego. - Rodziny zastępcze (Rozdz ) Na planowane zł otrzymano kwotę ,84 zł, co stanowi 100,0 % planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na utrzymanie dzieci z gmin przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Brodnickiego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego W ramach tego paragrafu na planowane zł otrzymano środki w wysokości ,19 zł (Tabela Nr 2 na str. 50), które przeznaczono na: - Placówki opiekuńczo wychowawcze (Rozdz ) Na planowane zł otrzymano kwotę ,80 zł, co stanowi 98,3 % planu. Powyższe środki przeznaczone zostały na utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie Powiatu Brodnickiego. 27

28 - Rodziny zastępcze (Rozdz ) Na planowane zł otrzymano kwotę ,39 zł, co stanowi 120,6 % planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Brodnickiego Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego W ramach tego paragrafu zaplanowano i otrzymano środki w wysokości zł (Tabela Nr 2 na str. 50), które przeznaczono na: - Szkoły zawodowe (Rozdz ) Na planowane zł otrzymano całość dotacji. Dotacja została przeznaczona na realizację porozumienia zawartego między Województwem Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa i Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki a Powiatem Brodnickim na wypłatę stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego dla 4 uczniów po 300 zł przez 10 miesięcy: Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy (3 uczniów od I do VI/12, 2 uczniów w okresie od IX do XII/12), Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim (1 uczeń). 28

29 DOCHODY WŁASNE Dochody własne stanowią 24,8 % wszystkich uzyskanych dochodów w 2012 roku. (Wykres Nr 6, str. 11). Na planowane zł uzyskano ,47 zł, co stanowi 108,4 % wykonania planu dochodów własnych (Tabela Nr 2 str. 50). 29

30 Wykres Nr 13. dochodów własnych w latach , , , ,00 Rok 2011 Rok , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,52 0,00 260, , , , , , , , ,63 0, , , , , , , ,00 0, , ,97 0,

31 Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów własnych w porównaniu z planem w roku 2012 r. Wykres Nr 14. Plan i wykonanie dochodów własnych powiatu w 2012 r , , , , ,00 P L A N W Y K O N A N I E , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,34 0, , , , , , , , , ,52 500,00 260, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

32 Legenda: 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0580 Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo wychowawczych i w rodzinach zastępczych 0690 Wpływy z różnych opłat 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 1510 Różnice kursowe 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

33 Wykres Nr 15. Struktura dochodów własnych uzyskanych w 2012 r. 52,0% 18,0% 2,5% 0,002% 1,64% 0,01% 1,4% 2,3% 10,5% 0,03% Wpływy z opłat komunikacyjnych - 10,5 % 0,018% 1,83% 2,4% 1,6% 3,5% Podatek dochodowy od osób fizycznych - 52,0 % Wpływy z usług - 18,0 % 0,2% 0,07% 0,3% 0,4% 1,3% Podatek dochodowy od osób prawnych - 2,5 % Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 0,018 % Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 1,64 % Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - 0,03 % Wpływy z różnych opłat - 1,4 % Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 2,3 % Pozostałe odsetki - 3,5 % Wpływy z różnych dochodów - 1,6 % Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 2,4 % Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 1,3 % Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - 1,83 % Wpływy ze sprzedaży składników majątku - 0,4 % Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 0,3 % Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 0,2 % Wpływy ze sprzedaży wyrobów - 0,002 % Różnice kursowe - 0,01 Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 0,07 %

34 W strukturze dochodów własnych największy udział stanowią: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 52,0 %, i kolejno wpływy z usług 18,0 %, wpływy z opłat komunikacyjnych 10,5 %, pozostałe odsetki 3,5 %, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 2,5 %, wpływy z dochodów jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2,4 %, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2,3 %. Pozostałe jednostkowe dochody stanowią mniej niż 2 % dochodów własnych, natomiast suma tych dochodów wynosi 8,8 %. Szczegółowe dane dotyczące realizacji dochodów własnych powiatu zawiera Tabela Nr 2 na str. 50 oraz Załącznik Nr 1. Na dochody własne powiatu w 2012 r. złożyły się: Podatek dochodowy od osób fizycznych ( 0010) W 2012 r. uzyskano ,00 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), co stanowi 109,1 % wykonania planu. Planowane wielkości tego podatku ustalone są przez Ministerstwo Finansów szacunkowo i przekazywanie ich uzależnione jest od ilości podatku uzyskanego od osób fizycznych z terenu Powiatu Brodnickiego. W porównaniu z rokiem 2011 powiat uzyskał więcej dochodów o zł, co stanowi wzrost o 7,8 %. W roku 2012 uzyskano o zł dochodów więcej niż planowano, ponieważ w styczniu 2013 r. otrzymano dwie raty tego podatku jako wyrównanie roku 2012 r. Podatek dochodowy od osób prawnych ( 0020) W 2012 r. uzyskano ,26 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), co stanowi 130,4 % wykonania planu. Wysokość tych dochodów uzależniona jest od podatku uzyskanego od osób prawnych pochodzących z terenu Powiatu Brodnickiego, które prowadzą działalność gospodarczą. Dochody te przekazują Urzędy Skarbowe z poszczególnych miejscowości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. 34

35 W roku 2012 wpłynęły dochody z Urzędów Skarbowych w: - Brodnicy ,60 zł, - Warszawie ,88 zł, - Toruniu 333,89 zł, - Bydgoszczy ,59 zł, - Lublinie 3.692,70 zł, - Gdańsku ,23 zł, - Poznaniu 8.969,50 zł, - Grudziądzu 17,49 zł, - Kaliszu 101,16 zł, - Wrocławiu ,11 zł, - Szczecinie 321,93 zł, - Olsztynie 73,98 zł, - Bielsko Białej 128,11 zł, - Radomiu 135,76 zł, - Białymstoku 138,81 zł, - Żninie 0,94 zł, - Sosnowcu 33,51 zł, - Golubiu Dobrzyniu 158,31 zł. Po ostatecznym rozliczeniu dokonano zwrotu nadpłaty Skarbowych w: do Urzędów Warszawie ,21 zł, Toruniu 0,40 zł, Kielcach 81,23 zł. Wpływy z opłaty komunikacyjnej ( 0420) Na powyższe wpływy składają się dochody ze sprzedaży tablic i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń czasowych, kart pojazdów i świadectw kwalifikacyjnych itp. W 2012 r. dochody z tego tytułu wyniosły ,30 zł, co stanowi 100,8 % planu. W porównaniu z rokiem 2011 dochody z tego paragrafu były wyższe o zł. 35

36 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ( 0470) Na planowane dochody w tym paragrafie w kwocie zł uzyskano 2.967,44 zł, co stanowi 100 % planowanej kwoty. Środki te pochodzą z wpłat z tytułu opłat za zarząd nieruchomością przekazaną dla Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy (129,44 zł) oraz RCKPiU w Brodnicy (2.838,00 zł). Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) Na planowane dochody w tym paragrafie w kwocie zł uzyskano ,34 zł, co stanowi 105,7 % planowanej kwoty. Środki te pochodzą z wpłat za zajęcie pasa drogowego uzyskanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy. W porównaniu z rokiem 2011 dochody z tego paragrafu były wyższe o ,27 zł. Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( 0580) w tym paragrafie w 2012 r. wyniosło ,19 zł. Środki te stanowią karę za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska. W porównaniu z rokiem 2011 dochody z tego paragrafu były wyższe o 8.011,18 zł. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci ( 0680) w tym paragrafie w 2012 r. wyniosło 4.231,70 zł. Środki te pochodzą z wpłat rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych. W porównaniu z rokiem 2011 dochody z tego paragrafu były wyższe o 3.043,35 zł. 36

37 Wpływy z różnych opłat ( 0690) w tym paragrafie wyniosło ,73 zł, co stanowi 96,5 % planu. Środki te pochodzą m.in. z: opłat za korzystanie ze środowiska ,13 zł, opłat za udostępnienie informacji o korzystaniu ze środowiska 6,00 zł, opłat za wydawanie kart wędkarskich 2.100,00 zł, sprzedaży dzienników budowy i tablic informacyjnych w Starostwie Powiatowym w Brodnicy 6.516,00 zł, opłat za holowanie i parkowanie ,00 zł, opłat za wydawanie legitymacji, świadectw, duplikatów świadectw szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy (1.434 zł), w Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy (72 zł), w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim (273 zł), w I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy (592 zł) 2.371,00 zł, opłat z tytułu wysłanych upomnień 17,60 zł. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) Powiat uzyskał w 2012 r ,87 zł dochodów z tyt. najmu i dzierżawy mienia. Stanowi to 105,6 % planu. Na powyższe dochody składają się opłaty za wynajmowane i dzierżawione pomieszczenia w następujących jednostkach budżetowych: - Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy ,49 zł (86,5 %), - Gimnazjum Specjalne w Brodnicy ,60 zł (103,9 %), w tym wynajem sali gimnastycznej zł oraz wynajem gabinetu dla Centrum Logopedii Olsztyn zł, - I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy ,22 zł (130,8 %), - szkoły zawodowe ,82 zł (103,6 % planu): Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy ,73 zł (112,7 %), Zespół Szkół Rolniczych w Brodnicy ,31 zł (99,0 %),w tym: - Wynajem hali sportowo widowiskowej przy Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy ,67 zł, Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim 7.695,78 zł (99,9 %), 37