Opracowali: A.Klama, P.Majer

HTML
DOWNLOAD

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowali: A.Klama, P.Majer"

Miłosz Łukasik
9 lat temu
Przeglądów:

1 Opracowali: A.Klama, P.Majer

2 Źródła finansowania działalności DFK: 1) składki członkowskie składka wynosi 18 zł, do odprowadzenie do TSKN 30% - 5,40 zł 2) 1% podatku wypłacone do DFK po otrzymaniu zestawienia z US w październiku 3) darowizny od osób prywatnych i firm Rozliczenie środków własnych za cały rok do drugiego poniedziałku w styczniu! 4) M+B dotacja na utrzymanie biura wniosek Haushaltsplan do końca listopada - wypłacana do DFK 2 razy w roku rozliczenie co pół roku początek lipca i początek stycznia 5) Remonty do wnioski składane w maju, rozliczenie do listopada 6) Konsulat wnioski składane do końca marca, rozliczenie do dwóch tygodni po projekcie 7) Konsolidierung wnioski na 3 tygodnie przed realizacją projektu 8) dotacje U. Gminy wnioski na początku roku kalendarzowego 9) dotacje MAC dla zespołów - wnioski na początek roku

3 Środki własne DFK. Wydatki z środków własnych mogą być dokonywane na podstawie faktur lub rachunków. Zabronione jest dokonywanie zakupów na podstawie paragonów. Wszelkie umowy cywilno-prawne (zlecenie, o dzieło) muszą przed wypłaceniem być uzgodnione i podpisane przez Dyrektora biura TSKN. Przypominamy o wpłacie należnego podatku do TSKN. DFK może przyjmować darowizny od osób prywatnych lub firm. Faktury, rachunki, umowy dokumentujące każdy wydatek DFK muszą na odwrocie zawierać: 1. Opis (cel wydatku, nazwa projektu, źródło finansowania) wraz z podpisem opisującego. 2. Pieczęć DFK 3. Pieczęć Zatwierdzono pod względem merytorycznym i finansowym wraz z podpisami i kwotą według wzoru: Sprawdzono pod względem merytorycznym Dnia podpis:. przewodniczący... Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym Dnia podpis:... skarbnik... Zatwierdzam do wypłaty sumę zł : 86,20... Słownie:.. osiemdziesiąt sześć zł 20/ Dnia podpis: przewodniczący + skarbnik Jeżeli wydatek jest finansowany z różnych źródeł, najpierw opisujemy oryginał z wszystkimi źródłami finansowania, potem kserujemy obustronnie!

4 KSIĄŻKA KASOWA KASA LP. DATA NR.DOW. TREŚĆ WPŁYWY WYDATKI SALDO x x x Z PRZENIESIENIA 100, KP 1/2015 składki członkowskie 50 osób 900, , Fa 125/2015 Poczestunek na spotkanie 125,00 875, KP 2/2015 składki członkowskie 30 osób 540, , KW 1/2015 odprowadzone składki 150, , Fa 345 dopłata do dotacji MAC 60, , Fa /15 dopłata do projektu z GK - nagrody ( 110,00 z 1% podatku) 280,00 925, KP 4/2015 darowizna Jan Kowlski 200, , Fa Materiały dekoracyjne 200,00 925, KW 2/2015 odprowdzone składki 150,00 775, KP 6/2015 1% podatku 110,00 885, Fa 345 dopłata do spotkania bożonarodzeniowego 400,00 485, KP 7/2015 składki członkowskie 30 osób 540, , KW 3/2015 odprowadzone składki 110*5,4= = ,00 731,00 SALDO NA ,00 X X X DO PRZENIESIENIA 731,00

5 Rozliczenie wydatków ze środków włanych za rok 2015 Gmina / Koło. Uwaga: wydatki finansowane ze środków włanych (składki członkowskie, darowizny, itp.) muszą być dokonywane na podstawie rachunków, bądź faktur VAT ( w żadnym wypadku paragonów!) Razem ( ) za lata Lp. Data Nr dowodu Nazwa towaru / usługi Dorffest Muttertag Sommerfest Kinderfest Erntedank. poprzednie za rok Fa 125/2015 poczestunek na zebranie 125,00 125,00 2. KW 1/ odprowadzone składki 150,00 3. Fa dopłata do dotacji MAC 60,00 185,00 dopłata do projektu z GK - 4. Fa / nagrody 280,00 465,00 5. Fa materiały dekoracyjne 200,00 665,00 6. KW 2/ odprowadzone składki 150,00 7. Fa Zarządy DFK nie mogą zawierać umów zleceń, umów o dzieło - w takich przypadkach prosi się o kontakt z biurem TSKN w Opolu. Imprezy kulturalne Inne wydatki dopłata do spotkania bożonarodzeniowego 400, ,00 Składki członkowskie - wpłaty do TSKN 8. KW 3/ odprowadzone składki 294,00 DO PRZENIESIENIA RAZEM 125,00-280, ,00 400,00 60, ,00-594,00 Do TSKN dostarczamy tylko zestawienie, faktury zostają w DFK

6 Z dotacji M+B mogą być finansowane następujące wydatki udokumentowane fakturą lub rachunkiem wystawionym na Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim 1. Czynsze i pochodne Wydatki za czynsz, najem, ogrzewanie, energię itp. zgodne co do wysokości z zawartą umową z właścicielem lokalu podpisaną przez Dyrektora biura TSKN. 2. Zakup materiałów biurowych. Papier, koperty, długopisy, segregatory, pieczątki, baterie, usługi ksero, druki delegacji, KP, KW. Zabroniony jest zakup serwetek, świec i artykułów dekoracyjnych oraz dużej ilości kredek, mazaków, zeszytów, itp. 3. Opłaty telefoniczne i pocztowe, prowizje bankowe. Opłaty za przesyłki pocztowe (nadawca DFK), znaczki tylko faktura, abonament telefoniczny na TSKN, zwrot kosztów za rozmowy z prywatnego numeru na podstawie bilingu, opłaty bankowe za konto i przelewy, abonament RTV. 4. Delegacje i koszty podróży służbowych. Delegacje z potwierdzeniem pobytu. 5. Bieżąca konserwacja sprzętu (zakup tuszy i tonerów) Bieżąca naprawa sprzętów będących na stanie DFK, drobne remonty w sytuacjach awaryjnych, konserwacja kserokopiarki, zakup tuszy i tonerów, żarówki. 6. Inne środki czystości i prasa. Środki czystości, ręczniki papierowe, miotła, wiadro, wycieraczka, prenumerata prasy niemieckojęzycznej. Faktury i rachunki musza być wystawione i opłacone w danym roku kalendarzowym. Wysokość dotacji dla DFK jest zależna od wysokości środków otrzymanych z Fundacji i złożonego Haushaltsplanu. Wydatki nie powinny przekroczyć wysokości otrzymanej dotacji. Dlatego też należy planowo wydatkować otrzymane środki.

7 KSIĄŻKA KASOWA Stron 1 DOTACJA M+B KASA LP. DATA NR.DOW. TREŚĆ WPŁYWY WYDATKI SALDO x x x Z PRZENIESIENIA 50, Fa zakup materiałów biurowych 40,00 10, KP 3/2015 przyjęce dotacji M+B 600,00 610, delegacja 1 koszty podróży 45,00 565, Fa 1245 zakup środków czystości 150,00 415, Fa 456/P/2015 znaczki pocztowe 35,00 380, Fa 2548 czynsz za lokal 200,00 180, delegacja 2 koszty podróży 100,00 80, KP 5/2015 przyjęcie dotacji M+B 650,00 730, Fa konserwacja kserokopiarki 220,00 510, delegacja 3 koszty podróży 80,00 430, Fa 123 prenumerata gazety na ,00 240, Fa 3346 czynsz za lokal 200,00 40,00 SALDO NA ,00 X X X DO PRZENIESIENIA 40,00

8 Stawki: do 900 cm 3 0,5214, powyżej 900 cm 3 0,8358

9 Rozliczenie dotacji Lp. Nr dowodu Data za rok I półrocze Nazwa towaru / usługi Gmina / Koło.. Czynsze i pochodne Materiały biurowe Opłaty telefoniczne i pocztowe, prowizje bankowe Delegacje i koszty podróży służbowych Bieżąca konserwacja sprzętu (zakup tuszy i tonerów) Inna - środki czystości, prasa Fa zakup materiałów biurowych 40,00 40,00 2. delegacja koszty podróży 45,00 85,00 3. Fa zakup środków czystości 150,00 235,00 4. Fa 456/P/ znaczki pocztowe 35,00 270,00 5. Fa czynsz za lokal 200,00 470,00 RAZEM DO PRZENIESIENIA RAZEM 200,00 40,00 35,00 45,00-150,00 470,00 Do TSKN dostarczamy zestawienie i oryginały faktur.

10 Rozliczenie dotacji Lp. Nr dowodu Data za rok II półrocze Czynsze i pochodne Materiały biurowe Opłaty telefoniczne i pocztowe, prowizje bankowe Delegacje i koszty podróży służbowych Bieżąca konserwacja sprzętu (zakup tuszy i tonerów) Inna - środki czystości, prasa Z PRZENIESIENIA Nazwa towaru / usługi Gmina / Koło.. 1. delegacja koszty podróży 100,00 100,00 2. Fa konserwacja kserokopiarki 220,00 320,00 3. delegacja koszty podróży 80,00 400,00 4. Fa prenumerata gazety na ,00 590,00 5. Fa czynsz za lokal 200,00 790,00 RAZEM RAZEM 200, ,00 220,00 190,00 790,00 Do TSKN dostarczamy zestawienie i oryginały faktur.

18 Sozial-Kulturelle Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim ul. M.Konopnickiej Opole Kontonummer / Nr konta: ING-Bank Śląski S.A. Oddział Gogolin Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW NIP KRS tel/fax: tskn@tskn.vdg.pl sekretariat@tskn.vdg.pl Księgowość Tel: andrzej.klama@tskn.vdg.pl patrycja.majer@tskn.vdg.pl Referat kultury Tel: kultura@tskn.vdg.pl

Podobne dokumenty

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy za I półrocze 2008 roku.

Dobrzyca, dnia 15.09.2008r. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy za I półrocze 2008 roku. Przedstawia się Radzie Gminy w Dobrzycy informacje o przebiegu