Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2019 roku

Transkrypt

1 Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2019 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje: Zmienia się plan dochodów budżetu na 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały: 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę ,00 zł, 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę ,54 zł. 2. Plan dochodów budżetu na 2019 rok ogółem wynosi ,09 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie ,25 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie ,84 zł Zmienia się plan wydatków budżetu na 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę ,94 zł, 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę ,80 zł. 2. Plan wydatków budżetu na 2019 rok ogółem wynosi ,64 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie ,51 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie ,13 zł. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie ,55 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: emisji obligacji komunalnych w wysokości zł, pożyczek w wysokości zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,55 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości ,79 zł., z tytułu: pożyczek w wysokości zł na sfinansowanie planowanego deficytu, emisji obligacji komunalnych w wysokości zł na sfinansowanie planowanego deficytu, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów 3.

2 i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,55 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, emisji obligacji komunalnych w wysokości zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,24 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości ,24 zł z następujących tytułów: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości ,08 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości ,16 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Ustala się limity zobowiązań: 1) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł, 2) z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł, 3) z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, 4) z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie zł Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Zmienia się wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Zwiększa się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 4.

3 8. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

4 D O C H O D Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia Dział Rozdział Plan przed Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie zmianą Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , ,54 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,54 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 313,00 601, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1,00 1, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 313, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 906, , , Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Oświata i wychowanie , , ,71 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , Pozostała działalność , , ,60 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,60 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2057 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych , , ,34 przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2059 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych , , ,26 przez jednostki samorządu terytorialnego

5 Pomoc społeczna ,00 122, ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , Dodatki mieszkaniowe 118,00 122,00 24 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 118,00 122,00 24 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakłady gospodarki komunalnej Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Wpływy z różnych dochodów w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 bieżące razem: , , , , , , ,60 majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe razem: , , , ,84 Ogółem: , , , ,09 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,44

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia W Y D A T K I Dział Rozdział wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Rolnictwo i łowiectwo 4120 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Nazwa Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego: z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; przed zmianą zwiększenie , , ,54 909, , po zmianach , , ,54 909, , przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach zwiększenie , , ,54 909, ,28 po zmianach , , ,54 909, ,28 przed zmianą zwiększenie po zmianach zwiększenie 130,64 130,64 130,64 130,64 po zmianach 130,64 130,64 130,64 130,64 przed zmianą zwiększenie 18,62 18,62 18,62 18,62 po zmianach 18,62 18,62 18,62 18,62 zwiększenie 316,69 316,69 316,69 316,69 po zmianach 316,69 316,69 316,69 316,69 przed zmianą zwiększenie 1 287, , , ,00 po zmianach 1 287, , , ,00 Z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

7 Różne opłaty i składki 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne 4270 Zakup usług remontowych 630 Turystyka Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych przed zmianą zwiększenie , , , ,59 po zmianach , , , ,59 przed zmianą , , , , zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą , , , , zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą , , ,60 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,60 przed zmianą , , ,60 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,60 przed zmianą , , ,60 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,60 przed zmianą zwiększenie , , , ,21 po zmianach , , , , przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach

8 Informatyka 4127 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Pozostała działalność 4580 Pozostałe odsetki Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pozostała działalność 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przed zmianą zwiększenie po zmianach zwiększenie , , , ,21 po zmianach , , , ,21 przed zmianą zwiększenie 3 665, , , ,06 po zmianach 3 665, , , ,06 zwiększenie , , , ,89 po zmianach , , , ,89 przed zmianą zwiększenie 8 127, , , ,26 po zmianach 8 127, , , ,26 przed zmianą zmniejszenie , , ,05 zwiększenie , , ,05 po zmianach przed zmianą zmniejszenie , , ,05 zwiększenie , , ,05 po zmianach przed zmianą , , ,18 zmniejszenie , , ,87 zwiększenie po zmianach , , ,31 przed zmianą zwiększenie 3 602, , ,87 po zmianach 3 602, , ,87 przed zmianą 4 265, , ,38 zmniejszenie -619,33-619,33-619,33 zwiększenie po zmianach 3 646, , ,05 przed zmianą zwiększenie 619,33 619,33 619,33 po zmianach 619,33 619,33 619,33 przed zmianą 561,44 561,44 561,44 zmniejszenie -81,52-81,52-81,52 zwiększenie po zmianach 479,92 479,92 479,92

9 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne przed zmianą zwiększenie 81,52 81,52 81,52 po zmianach 81,52 81,52 81,52 przed zmianą , , ,12 zmniejszenie , , ,51 zwiększenie po zmianach , , ,61 zwiększenie 4 758, , ,51 po zmianach 4 758, , ,51 przed zmianą , , ,88 zmniejszenie , , ,82 zwiększenie po zmianach , , ,06 zwiększenie , , ,82 po zmianach , , ,82 przed zmianą , , , , , zmniejszenie , , , ,89 zwiększenie , , , , po zmianach , , , , przed zmianą , , , , ,89 zmniejszenie , , , ,89 zwiększenie po zmianach , , , , ,00 przed zmianą 8 171, , , ,89 zmniejszenie , , , ,89 zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , , , przed zmianą , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00

10 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do Parlamentu Europejskiego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe przed zmianą , , , ,00 zwiększenie 551,00 551,00 551,00 551,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą 2 906, , , ,00 zwiększenie , , , , po zmianach , , , , ,00 zwiększenie , , , , po zmianach , , , , przed zmianą zwiększenie 1 267, , , ,00 po zmianach 1 267, , , ,00 zwiększenie 141,00 141,00 141,00 141,00 po zmianach 141,00 141,00 141,00 141,00 przed zmianą zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach

11 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne przed zmianą , , , , , zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą , , zwiększenie po zmianach , , przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , zmniejszenie , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , , , , , przed zmianą , , , , , , zwiększenie po zmianach , , , , , , przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , ,60 zmniejszenie , , ,00 zwiększenie po zmianach , , ,60 przed zmianą , , ,69 zmniejszenie , , ,62 zwiększenie po zmianach , , ,07 przed zmianą , , ,59 zmniejszenie , , ,15 zwiększenie po zmianach , , ,44 przed zmianą , , ,37 zmniejszenie , , ,41 zwiększenie po zmianach , , ,96

12 Składki na ubezpieczenia społeczne Ochrona zdrowia 6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych Lecznictwo ambulatoryjne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych przed zmianą 7 726, , ,10 zmniejszenie , , ,47 zwiększenie po zmianach 5 202, , ,63 przed zmianą 6 608, , ,79 zmniejszenie , , ,54 zwiększenie po zmianach 4 435, , ,25 przed zmianą 1 109, , ,06 zmniejszenie -364,81-364,81-364,81 zwiększenie po zmianach 744,25 744,25 744,25 zwiększenie , , ,88 po zmianach , , ,88 przed zmianą zwiększenie 3 966, , ,12 po zmianach 3 966, , ,12 przed zmianą , , ,54 zmniejszenie , , ,72 zwiększenie po zmianach , , ,82 przed zmianą , , ,46 zmniejszenie , , ,28 zwiększenie po zmianach , , ,18 przed zmianą , , ,29 zwiększenie , , ,84 po zmianach , , ,13 przed zmianą 4 919, , ,71 zwiększenie 6 725, , ,16 po zmianach , , ,87 przed zmianą , , zwiększenie po zmianach , , przed zmianą zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach

13 Programy polityki zdrowotnej Zakup usług zdrowotnych 852 Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Ośrodki pomocy społecznej 4300 Zakup usług pozostałych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów 3260 Inne formy pomocy dla uczniów przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , zwiększenie 6 122, , , ,39 119,61 po zmianach , , , , , , , przed zmianą , ,00 2,31 2, ,69 zwiększenie 122,00 122,00 2,39 2,39 119,61 po zmianach ,70 4, ,30 przed zmianą , , ,69 zwiększenie 119,61 119,61 119,61 po zmianach , , ,30 przed zmianą 2,31 2,31 2,31 2,31 zwiększenie 2,39 2,39 2,39 2,39 po zmianach 4,70 4,70 4,70 4,70 przed zmianą , , zwiększenie po zmianach , , przed zmianą , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , , , ,00 zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach

14 Rodzina Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Działalność placówek opiekuńczowychowawczych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Gospodarka odpadami komunalnymi przed zmianą , , , , zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , ,08 zmniejszenie zwiększenie , , , , po zmianach , , , , , , ,08 przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie -768,00-768,00-768,00-768,00 zwiększenie 768,00 768,00 768,00 768,00 po zmianach , , , ,

15 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4300 Zakup usług pozostałych 6230 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zakłady gospodarki komunalnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4280 Zakup usług zdrowotnych Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 4300 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie -768,00-768,00-768,00-768,00 zwiększenie po zmianach 9 728, , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zwiększenie 768,00 768,00 768,00 768,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , ,79 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , ,79 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach

16 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Wydatki razem: przed zmianą , , , , zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą , , , , zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , , , ,48 zmniejszenie , , , , , zwiększenie , , , , , , , po zmianach , , , , , , , , , ,48

17 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia Przychody i rozchody budżetu Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2019r Dochody ,09 2. Wydatki ,64 3. Wynik budżetu , ,79 1. Kredyty Pożyczki Przychody ogółem: Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy ,79 Rozchody ogółem: ,24 1. Spłaty kredytów ,08 2. Spłaty pożyczek ,16 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995

18 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,54 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz , , ,00 sądownictwa Wybory do Parlamentu Europejskiego , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , Pomoc społeczna ,00 122, Dodatki mieszkaniowe 118,00 122, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 118,00 122,00 24 Razem: , , ,54

19 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 130,64 130, Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 18,62 18, Zakup materiałów i wyposażenia 316,69 316, Zakup usług pozostałych 1 287, , Różne opłaty i składki , ,59 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz , , ,00 sądownictwa Wybory do Parlamentu Europejskiego , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 267, , Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 141,00 141, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Pomoc społeczna ,00 122, Dodatki mieszkaniowe 118,00 122, Świadczenia społeczne 115,69 119,61 235, Zakup materiałów i wyposażenia 2,31 2,39 4,70 Razem: , , ,54

20 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi DOCHODY WYDATKI Dział Roz-dział Wyszczególnienie Kwota Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota , plan ,00 zmiana -768,00 plan po zmianie 9 728, , plan ,00 zmiana 768,00 plan po zmianie , ,00 plan plan ,00 Ogółem dochody zmiana Ogółem wydatki zmiana plan po zmianie plan po zmianie ,00

21 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych Lp. Dział Rozdział Treść Wyszczególnienie Kwota dotacji na 2019r Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa zadania plan Dotacja dla SP ZOZ na wykonanie klimatyzacji w budynku zmiana po zmianie plan Dotacja dla CKiCz na wykonanie remontu dachu budynku zmiana po zmianie Jednostki spoza sektora finansów publicznych Nazwa zadania Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz edukacyjnej Promocja Honorowego Krwiodawstwa w szkołach i przedszkolach oraz wdrożenie systemu SYRENA LEGIONU - system reagowania na apele o krew w gminie Serock Wspieranie działań gminy w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętemi bezdomnymi z terenu Miasta i Gminy Serock Dotacja celowa dla klubów sportowych działających na terenie miasta i gminy Serock Ogółem plan zmiana po zmianie

22 Wydatki na zadania majątkowe Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia Lp. Dział Rozdział Planowane wydatki z tego źródła finansowania Nazwa zadania inwestycyjnego Wyszczegól-nienie Plan wydatków ( w tym w ramach funduszu sołeckiego) kredyty środki środki wymienione dochody własne jst pożyczki pochodzące w art. 5 ust. 1 pkt 2 i papiery wartościowe z innych źródeł 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Zadania inwestycyjne jednoroczne Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców m. Dosin plan Modernizacja oczyszczalni ścieków w Woli Kiełpińskiej zmiana po zmianie * Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Bolesławowo - Izbica w ramach funduszu sołeckiego plan Budowa odwodnienia ulicy Picassa w Serocku zmiana po zmianie * plan Przebudowa ul. Polna Serock - Wierzbica zmiana po zmianie * Zagospodarowanie Wąwozu Szaniawskiego w Jadwisinie w ramach funduszu sołeckiego , ,60 plan * Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów zmiana po zmianie * Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Zakup średniego samochodu pożarniczego plan Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Serock zmiana po zmianie plan Modernizacja bazy szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej zmiana po zmianie * Modernizacja boiska sportowego przy świetlicy środowiskowej w Wierzbicy Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Szadki Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców m. Serock Zakup samochodu ciężarowo - osobowego MGZGK Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Serock ** Budowa punktów świetlnych w Zabłociu - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego

23 Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego , , Przebudowa punktów świetlnych na energooszczędne w Jadwisinie ul. Szaniawskiego w ramach funduszu sołeckiego Budowa punktów swietlnych Jadwisin ul. Profesora Tutki w ramach funduszu sołeckiego Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenia drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego , , Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Promyka - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego , , Budowa punktów świetlnych w Jachrance - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego Zagospodarowanie terenu w Zegrzu * Modernizacja placu zabaw w Borowej Górze w ramach funduszu sołeckiego Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w Izbicy w ramach funduszu sołeckiego Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie w ramach funduszu sołeckiego , , Doposażenie placu zabaw w m. Dębinki w ramach funduszu sołeckiego , , Wykonanie altany na placu zabaw w Gąsiorowie w ramach funduszu sołeckiego Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie w ramach funduszu sołeckiego , , Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie w ramach funduszu sołeckiego , , Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego Rozbudowa placu zabaw na plaży OSiR Wykonanie nawodnienia na boisku piłkarskim w Woli Kiełpińskiej OSiR Zakup sprzętu do pielęgnacji boisk OSiR Modernizacja boiska sportowego w Skubiance w ramach funduszu sołeckiego 7 254, , Zakup sprzętu sportowego na organizację imprez o charakterze edukacyjno - sportowym plan , , Razem wydatki inwestycyjne zmiana plan po zmianie , , Wydatki majątkowe Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" , , Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Serocku plan Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegajacego na wykonaniu klimatyzacji w budyku SP ZOZ w Serocku zmiana po zmianie plan Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zmiana po zmianie plan Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock zmiana po zmianie

24 plan Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycyjni polegającej na remoncie dachu budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa zmiana po zmianie plan , ,48 Razem wydatki majątkowe zmiana plan po zmianie , ,48 Zadania inwestycyjne wieloletnie Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap plan w tym: w tym: ** w tym: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu 2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska) zmiana w tym: w tym: w tym: po zmianie w tym: w tym: w tym: * ** Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej plan ** Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. Nr 125/4, 154/2, 154/7 zmiana po zmianie ** Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwionwo Debskie- Stanisławowo plan * Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łokietka, K. Wielkiego i Szczygielskiego zmiana po zmianie * Rozbudowa drogi ul. Lipowej Borowa Góra - Dosin Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska (w tym fundusz sołecki w wysokości 991,41 zł) * Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu plan Budowa drogi giminnej Jadwisin - Zegrze zmiana po zmianie

25 plan Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze zmiana po zmianie Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie , * , Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu rynku * Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu plan zmiana po zmianie ) ) Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku 1) ,00 2) ,00 1) ,00 2) ,00 1) * 2) 0 plan Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku zmiana po zmianie Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie * plan Modernizacja bazy szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej zmiana po zmianie plan Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej zmiana po zmianie plan ** Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa zmiana po zmianie ** plan 1) 2) ) 1) 2) ) 1) 0 2) ** 3) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1.Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki 2. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słodka 3. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Zdrojowa zmiana 1) 2) 3) 1) 2) ) 1) 0 2) ** 3) 0 po zmianie 1) 2) ) 1) 2) ) 1) 0 2) ** 3) 0 plan * Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska zmiana po zmianie *

26 Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa - oświetlenie drogi gminnej * Budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Orla, ul. Kochanowskiego - oświetlenie drogi gminnej * plan * Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Serocka, Zegrzyńska - oświetlenie dróg gminnych zmiana po zmianie * Budowa punktów świetlnych Wierzbica - skrzyżowanie z drogą gminną do Pobyłkowa - oświetlenie drogi gminnej * Budowa punktów świetlnych Dębe Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa - oświetlenie drogi gminnej Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna - oświetlenie drogi gminnej Budowa placu zabaw w Zegrzu plan Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fotyfikacji napoleońskich zmiana po zmianie * Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe (fundusz sołecki) , , Rewitalizacja placu zabaw w Serocku Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś, Cupel, Kania Nowa w ramach funduszu sołeckiego Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy (fundusz sołecki) plan , , , Inwestycje wieloletnie zmiana po zmianie , , , plan , , , ,48 OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE zmiana plan po zmianie , , , ,48 * obligacje komunalne ** pożyczki z WFOŚiGW