UCHWAŁA XIV/95/2004. Rady Gminy w Czernikowie z dnia 23 kwietnia 2003 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA XIV/95/2004 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 23 kwietnia 2003 roku w' sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czernikowo. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 Nr 142 poz z późniejszymi zmianami/, art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U Nr 15, poz. 148 / Rada Gminy uchwala co następuje: 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czernikowo za rok 2003 zuodnie z załącznikiem nr Udzielić absolutorium Wójtowi Gminy Czernikowo za rok Uzasadnienie Rada Gminy w Czernikowie rozpatrzyła sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2003 rok oraz zapoznała się z opinią składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej sprawie / uchwała Nr 67/2004 z dnia 2 kwietnia 2004 r./. Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Czernikowie przedstawiła radzie gminy wniosek o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy. Rada Gminy zapoznała się również z opinią składu orzekającego RIO w sprawie tego wniosku / uchwała Nr 67a/2004 z dnia 2 kwietnia 2004 r. /. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium przeprowadzono jako jawne. W sesji brało udział 15 radnych. Za udzieleniem absolutorium głosowało 11 radnych a 4 radnych wstrzymało się od głosu. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy /mgr inż. Czesław Makowski /

2 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 rok Planowane dochody w kwocie wykonane zostały w wysokości tj. 99% natomiast planowane wydatki w kwocie zrealizowano w wysokości tj. 98.4%. W okresie sprawozdawczym budżet zmieniany był 3 uchwałami RG i 3 zarządzeniami Wójta. Ogółem budżet został zwiększony o kwotę tj. o 11% z tego: z tytułu: - subwencji rekompensującej dodatkowej subwencji oświatowej dotacji na budowę hali sportowej dotacji na opiekę społeczną dotacji na modernizację dróg wpływy ze sprzedaży mienia dotacji na ocieplenie przystanku i wymianę okien oraz zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów - podatku od nieruchomości od osób fizycznych podatku leśnego dotacji na \wborv uzupełniajace i referendum pw i c?' ' n i e ii!** r ~ O& i - dotacja na założenie punktów oświetleniowych fundusz świadczeń socjalnych pracowników oświaty wyprawki szkolne Zwiększenia budżetu z tytułu dotacji celowych zostały wykorzystane zgodnie z celem przyznania. Środki na budowę gimnazjum z kwoty zwiększone zostały o kwotę Planowany deficyt budżetu w kwocie tys. wynosił i sfinansowany został nadwyżką z lat ubiegłych. 1

3 Wykonanie dochodów wg działów Tzedstawia się następująco: Dz rolnictwo i łowiectwo - plan 355.C00 wykonanie tj. 110% w tym: - wpływy za wodę i kanalizację wpływy z dzierżawy lecznicy i terenów łowieckich Dz transport i łączność - plan i wykonanie Jest to dotacja na modernizację dróg Dz gospodarka mieszkaniowa - plan wykoname tj. 99.3% z tego: - wpływy z czynszu wpływy ze sprzedaży mienia Dz działalność usługowa - plan i wykonanie Jest to dotacja na opiekę nad miejscami pamięci narodowej Dz administracja publiczna - plan wykonanie tj. 94% w tym: - dotacja na zadania zlecone wpływy różne 248 ljz. i 5 i.. 'icdy } mcj c.nycn yurn/w vi.liazy ou::sr 'owtj, r.'iron i ocnrouy prawu p i & n i8.o58 wykonanie 17.7u3 tj. 95% z tego: - dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców dotacja na wybory uzupełniające 6.91 / - dotacja na referendum Dz dochody od osób prawnych, ód osób fizycznych i innych jednostek r ;e posiadających osobowości prawnej - plan wykonanie tj. 96% z tego: I. osób prawnych - plan wykonanie tj. 96,2% ' tego: - podatek od nieruchomości podatek rolny 9.319

4 - podatek leśny - podatek od czynności cywilno-prawnych II. od osób fizycznych - plan wykonanie tj. 99.3% z tego: - podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od spadków i darowizn podatek od posiadania psów opłata targowa wpływy z karty podatkowej podatek od czynności cywilnoprawnych odsetki od nieterminowych wpłat III. opłata skarbowa - plan wykonanie tj. 104% IV. opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - plan wykonanie tj. 91.3% V. udziały w podatku dochodowym - plan wykonanie tj. 94.2% z tego: - podatek od osób fizycznych podatek od osób prawnvch Dz różne rozliczeniu - plan wykonanie tj. 99.7% z tego: - subwencja oświatowa subwencja podstawowa subwencja rekompensującą pozostałe odsetki Dz oświata i wychowanie plan wykonanie tj. 99% z tego: - dotacja na budowę hali sportowej dotacja na wyprawki szkolne wpływy za czynsz, ciepłą wodę i ogrzewanie w DN i przedszkolu

5 4 - fundusz socjalny dla pracowników oświaty Dz opieka społeczna - plan wykonanie tj. 98% z tego: - dotacja na ubezpieczenie zdrowotne dotacja na zasiłki stałe i inne ustawowe dotacj a na dodatki mieszkaniowe dotacja na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dotacja na dofinansowanie utrzymania GOPS-u dotacja na usuwanie klęsk żywiołowych dotacja na wyprawki szkolne dotacja na dożywianie Dz edukacyjna opieka wychowawcza - plan wykonanie tj. 115,5% z tego: - wpłaty za wyżywienie w przedszkolu fundusz socjalny pracowników emerytów Dz gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan wykonanie tj. 99% z tego: - dotacja na oświetlenie uliczne dotacja na budowę nowych punktów oświetleniowych wpływy za wywóz śmieci dotacja na ocieplenie i wymianę okien na przystanku PKS i zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów Dz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan i wykonanie Jest to dotacja na organizację przeglądu zespołów ludowych Wydatki Planowane wydatki w wysokości zrealizowane zostały w wysokości tj. 98.4%. 4

6 Realizacja w działach przedstawia się następująco: Dz rolnictwo i łowiectwo- plan wykonanie tj. 99,2% Wydatki dotyczą: I. utrzymania hydroforni i oczyszczalni z tego: - płace i pochodne konserwatorów opłata za energię opłata za wodę opłata za korzystanie ze środowiska remont pomp i agregatu utylizacja odpadów zakup kosiarki, agregatu zakup części hydraulicznych zakup paliwa i ubezpieczenie samochodu " badanie gleby analiza wody i wywóz nieczystości II. wydatki na finansowanie Izb Rolniczych - plan wykonanie tj. 82% wydatki dotyczą 2% opłaty od wpływów z podatku rolnego Dz transport i łączność - plan wykonanie tj. 91,2% z tego: - utrzymanie dróg gminnych wydatki na inwestycje Dz działalność usługowa - plan i wy konanie wydatki te dotyczą utrzymania miejsc pamięci narodowej Dz administracja publiczna - plan wykonanie tj. 96% w tym: 1) realizacja zadań zleconych ) diety dla radnych i przewodniczącego ) utrzymanie UG - plan wykonanie tj. 96% z tego: 4 0

7 - płace i pochodne (w tym płace i pochodne pracowników robót publicznych) zwrot z UP opłata pocztowa opłata za rozmowy telefoniczne i internet zakup węgla konserwacja i naprawa sprzętu (centrali, komputera, kopiarki, systemu alarmowego) ryczałty, zwrot kosztów podróży i udział w szkoleniach zakup materiałów biurowych zakup mebli biurowych opłata za energię ubezpieczenie budynków i sołtysów prenumerata czasopism i Dz. U zakup programów komputerowych przystosowanie komputerów zakup okien i roboty ślusarskie i dekarskie w budynkach gminnych zakładowy fundusz świadczeń socjalnych sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy wykonanie pomiaru instalacji elektrycznej zorganizowanie gminnych dożynek zakup środków czystości i bhp wydatki na inwestycje ) prowizja dla sołtysów - plan wykonanie tj. 76,4% Dz naczelne organy władzy, kontroli i sądownictwa- plan wykonanie tj. 95% Wydatki dotyczą: - prowadzenie rejestrów wyborców przeprowadzenie wyborów uzupełniających do RG przeprowadzenia referendum

8 Dz. 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan wykonanie tj. 85% Wydatki te dotyczą utrzymania jednostek OSP z tego ważniejsze wydatki: - zakup paliwa udział w akcjach pożarniczych ratunkowych obsługa sprzętu zakup części i remont samochodu zakup materiałów budowlanych ubezpieczenie budynków zakup mundurów, czapek, węży rozmowy telefoniczne zakup węgla opłata za energię Dz obsługa długu publicznego - plan wykonanie tj. 53% są to odsetki od pożyczki Dz oświata i wychowanie - plan wykonanie tj. 99.6% z tego: 1) szkoły podstawowe - plan wykonanie tj. 99,7% ważniejsze wydatki to: - płace i pochodne stypendia, dopłata do czesnego częściowy zwrot dodatków mieszkaniowych koszty podróży i zakwaterowania nauczycieli zakup materiałów biurowych zakup stolików i krzeseł ( SP Czernikowo. Makowiska, Mazowsze, Steklin) - zakup węgla, miału i oleju opałowego zakup okien i drzwi (SP Czernikowo Czernikowo SP Mazowsze) zakup pieca CO i grzejników (Steklin, Czernikowo) zakup płytek podłogowych i ściennych (Makowska, Czernikowo, Mazowsze) zakup środków czystości i bhp

9 - opłata za szkolenie bhp montaż okien, krat przeciwwłamaniowych, usługi malarskie, kominiarskie, ułożenie płatek zakup pompy, kasy pancernej, kosiarek (gimnazjum. SP Mazowsze) - za rozmowy telefoniczne opłata za energię zakup książek i pomocy dydaktyczno- wychowawczych zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki na inwestycje ) oddziały przedszkolne w SP i przedszkolu - plan wykonanie tj. 99,2% ważniejsze wydatki to: - płace i pochodne częściowy zwrot dodatków mieszkaniowych koszty podróży i zakwaterowania nauczycieli dopłata do czesnego zakup środków czystości i bhp zakup książek i pomocy dydaktyczno- wychowawczych zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ) gimnazja- plan wykonanie tj. 99,8% ważniejsze wydatki to: - place i pochodne częściowy zwrot dodatków mieszkaniowych 53.o4_ -stypendia czesne dla nauczycieli zakup artykułów papierniczych zakup środków czystości zakup książek i pomocy dydaktyczno- wychowawczych zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki na inwestycje ) dowożenie uczniów-plan wykonanie tj. 96.6% ważniejsze wydatki to: - płace i pochodne opłata za dowóz dzieci

10 - zakup paliwa, opon zakup tachografu ubezpieczenie pojazdu ) utrzymanie DN - plan wykonanie ważniejsze wydatki: - płace i pochodne zakup opału (81 t węgla) zakup farb i materiałów budowlanych (remont dachu, remont i malowanie kotłowni) - opłata za energię i wodę opłata za zanieczyszczenia zakładowy fundusz świadczeń socjalnych usługi kominiarskie i legalizacja gaśnic zakup środków czystości i bhp remont pionu sanitarnego pomiary i naprawa instalacji elektrycznej zakup siatki ogrodzeniowej i blachy ) fundusz świadczeń socjalnych dla rencistów i emerytów nauczycieli ) pozostałe wydatki w tym 1. wydatki dotyczące gminnego centrum informacji (w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy ) ważniejsze wydatki: - szkolenie pracowników zakup mebli zakup komputerów zakup kopiarki prenumerata czasopism, zakup książek 4.290, 2. pozostałe wydatki dotyczące dofinansowania szkół zakup mebli do świetlicy dofinansowanie dodatkowych zajęć sportowych wycena SP w Wilczych Katach ogłoszenia o sprzedaży

11 - wycena mieszkań w DN zakup strojów dla Ligi szkól p ewóz uczniów na zawody sportowe zakup węgla do SP Wilcze Kąty elewacja budynku SP w Mazowszu i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych naprawa i konserwacja kopiarek oraz tonera zakup sprzętu RTV zakup dzienników lekcyjnych, świadectw i innyóch druków Dz ochrona zdrowia - plan wykonanie tj. 92% z tego: 1) przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan wykonanie tj. 91% ważniejsze wydatki to: - dofinansowanie wypoczynku dzieci (kolonie, zimowiska) zorganizowanie konkursów, przedstawień zorganizowanie turnieju tenisowego zakup kamizelek dla chora szkolnego (gimnazjum i SP Czernikowo) - opieka profilaktyczna zakup trawy, obuwia i strojów sportowych (Steklin) zakup sprzętu muzycznego (gimnazjum i SP Mazowsze) - turniej piłkarski "Liga szkół" basebola i dodatkowych zajęć sportowych Cz : V - prowadzenie punktu konsultacyjnego wynagrodzenie komisji zakup sprzętu do kuchni SP Osówka dofinansowanie zespołu piłki nożnej..victoria zakup pomocy do przedszkola dofinansowanie placu zabaw (Czernikowo. Osówka) zakup sprzętu do siłowni (Osówka) dofinansowanie OSP (Mazowsze i Makowiska) 2) dofinansowanie ośrodków zdrowia - plan wykonanie

12 ważniejsze wydatki: - utrzymanie stomatologa i pomocy zakup środków czystości remont pieca w Ośrodku Zdrowia (w Osowce) opłata za przejazd na badania specjalistyczne naprawa wiertarki (gabinet stomatologiczny w SP) Dz Opieka społeczna - plan wykonanie tj. 97,5% z tego: 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne ) zasiłki stałe, okresowe i inne ustawowe ) dodatki mieszkaniowe ) zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne ) zasiłki z tytułu suszy ) utrzymanie GOPS -u w tym: - płace i pochodne porto od zapomóg obsługa informatyczna zakup mebli i wykładziny zwrot kosztów podróży zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ó) zasiłki celowe-pian wykonanie tj. 99.8% w tym: dożywianie z tego dotacja na dożywianie ) fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - plan wykonanie z tego: - założenie alarmu zakup chłodziarki i kuchni gazowej z instalacją zakup najazdu do samochodu przewóz osób niepełnosprawnych opłata za przyłączenie elektryczne zakup verticali wydatki na inwestycje

13 Dz. 854 edukacyjna opieka wychowawcza plan wykonanie tj. 98% wydatki dotyczą utrzymania przedszkola z tego: - płace i pochodne częściowy zwrot dodatków mieszkaniowych " koszty podróży zakup art. żywnościowych zakup art. papierniczych, środków czystości opłata za energię zakup książek i pomocy dydaktycznych zakup mebli, wykładziny, lodówki zakup farb i malowanie pomieszczeń opłata za rozmowy telefoniczne i opłata pocztowa przedstawienie teatralne zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dz gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan v\ykonanie tj. 97.7% Wydatki dotyczą: - oświetlenie ulic konserwacja oświetlenia utrzymanie wysypiska śmieci ) płace i pochodne to.; u» 2) opłata za energię ) opłata za korzystanie ze środowiska " ) ubezpieczenie i przegląd koparki ' ) opróżnianie pojemników ) wydatki na inwestycje Dz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan wykonanie 1S5.997 tj. 96,2% wydatki dotyczą: 1) utrzymanie bibliotek - plan wykonanie tj. 96.4% z tego: 12

14 - płace i pochodne zakup książek zakup węgla prenumerata czasopism zainstalowanie systemu alarmowego rozmowy telefoniczne zwrot kosztów podróży zakup farb, malowanie pomieszczeń i roboty ślusarskie wykonanie pomiaru i prace elektryczne opłata za energię zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ) dofinansowanie zespołów muzycznych - plan wykonanie ważniejsze wydatki: - usługi muzyczne prowadzenie działalności zespołów zorganizowanie przeglądu zespołów KGW i klubów seniora opłata za usługi transportowe naprawa sprzętu i zakup odtwarzacza zakup strojów 632 3) pozostałe zadania z zakresu kultury - plan wykonanie tj. 92% ważniejsze wydatki to: - dofinansowanie stowarzyszenia wspierania edukacji, kultury i sportu zorganizowanie pikniku i Dz kultura fizyczna i sport - plan wykonanie tj. 99,3% wydatki dotyczą: - zakup obuwia i strojów sportowych sędziowanie zawodów diety dla zawodników ubezpieczenie zawodników utrzymanie boiska, opieka medyczna, prowadzenie drużyn opłata za przejazdy na mecze 7.288

15 Dz inwestycje i modernizacje - plan wykonanie tj. 98,7% z tego: - kontynuacja budowy gimnazjum zakończenie budowy świetlicy socjoterapeutycznej zakup komputerów modernizacja łazienek w SP Mazowsze modernizacja drogi w Steklinie modernizacja drogi do Zimnego Zdroju opracowanie projektu na przebudowę drogi w Steklinku modernizacja drogi w Skwirynowie modernizacja drogi w Liciszewach modernizacja chodników założenie punktów oświetleniowych ocieplenie przystanku PKS zakup pojemników ulicznych W okresie sprawozdawczym na konto gminnego funduszu ochrony środowiska wpłynęło zl i stan łącznie z pozostałością wynosił zł. Wydatki dotyczyły: - zakup pojemników opłaty za opróżnianie pojemników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska W203r. spłaconodwieratypożyczkiwkwocie50.0złzgodniezdecyzjązarządu i Gospodarki Wonnej w Forum u z dnia r. została umorzona kwota zł ( tj. 35% pożyczki). Do spłaty na 2004 rok pozostało zł. Stan nadwyżki wynosi zł. Czernikowo, dnia r. 14