SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Transkrypt

1 ZARZĄD POWIATU KĘPIŃSKIEGO ul. Kościuszki 5, Kępno tel.: fax: SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA I PÓŁROCZE ROKU Załączniki: 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za I półrocze roku. 2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za I półrocze roku. 3. Informacja o przebiegu wykonania finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dla których organem założycielskim jest Powiat za I półrocze roku uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań: a) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie b) Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie K ę p n o, s i e r p i e ń

2 Zał. Nr 1 do sprawozdania opisowego za I półrocze roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za I półrocze roku INFORMACJE OGÓLNE Zarząd Powiatu Kępińskiego przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze roku, zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.). Podstawę gospodarki finansowej Powiatu Kępińskiego w roku stanowiła uchwała Nr XIV/76/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie: budżetu powiatu na rok. Plan finansowy kształtował się zgodnie z poniższą tabelą: Dochody ogółem: w tym: Dochody bieżące: Dochody majątkowe: Wydatki ogółem w tym: Wydatki bieżące: Wydatki majątkowe: Przychody Rozchody Nadwyżka (+) Upoważniono Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu powiatu do wysokości zł, zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do wysokości zł, dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku do Uchwały w ramach działu oraz lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach. W pierwszym półroczu roku dokonano jedenaście zmian w budżecie Powiatu, w tym pięć zmian dokonała Rada Powiatu Kępińskiego, a sześć Zarząd Powiatu Kępińskiego. Wyszczególnić należy tutaj następujące uchwały w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na rok: - nr 88.V. Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 styczeń roku, - nr XVI/86/ Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 9 lutego roku, - nr 96.V. Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 24 lutego roku, - nr 98.V. Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 3 marca roku, - nr XVII/92/ Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 15 marca roku, - nr 104.V. Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30 marca roku, - nr XVIII/100/ Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 kwietnia roku, - nr XIX/103/ Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 maja roku, - nr 117.V. Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 2 czerwca roku, - nr 120.V. Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 16 czerwca roku, - nr XX/113/ Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 czerwca roku. 1

3 Po tych zmianach wprowadzonych w ciągu okresu sprawozdawczego zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu Kępińskiego ostateczny plan zgodnie z uchwałą XX/113/ Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 czerwca roku przedstawia się następująco: Plan na dzień Plan na dzień r r. Zmiana Dochody ogółem: w tym: Dochody bieżące: Dochody majątkowe: Wydatki ogółem w tym: Wydatki bieżące: Wydatki majątkowe: Plan dochodów zwiększono łącznie o zł do wysokości zł, w tym: - dochody bieżące w kwocie zł; - dochody majątkowe w kwocie zł 2. Plan wydatków zwiększono łącznie o zł do kwoty zł, w tym: - wydatki bieżące w kwocie zł; - wydatki majątkowe w kwocie zł. 3. Plan przychodów i rozchodów oraz wynik (nadwyżka/deficyt) po zmianach w ciągu roku przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Przychody ogółem: Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Wynik budżetu / Deficyt (-) / nadwyżka (+) Ostatecznie na dzień 30 czerwca r. plan i jego realizacja przedstawia się następująco: Wyszczególnienie półrocze r. % wykonania DOCHODY ,26 Dochody bieżące ,67 Dochody majątkowe ,93 WYDATKI OGÓŁEM ,50 Wydatki bieżące ,82 Wydatki majątkowe ,76 NADWYŻKA/DEFICYT(1-2) PRZYCHODY ,92 Kredyty i pożyczki ,00 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,00 ROZCHODY ,35 Spłata kredytów i pożyczek ,35 2

4 Wykaz jednostek budżetowych Powiatu Kępińskiego 1. Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie 2. Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie 3. Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie w Słupi pod Kępnem 4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie 5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie 6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie 7. Liceum Ogólnokształcące Nr I Kępnie 8. Dom Pomocy Społecznej w Rzetni 9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie 10. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie 11. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie 12. Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie SP ZOZ 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie Samorządowa instytucja kultury 1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie Wykaz jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych - w Powiecie Kępińskim nie wyszczególniamy w/w jednostek informacja negatywna 3

5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Realizacja dochodów budżetu Powiatu Kępińskiego ogółem w pierwszym półroczu r. ukształtowała się na poziomie zł tj. 49,26 % po zmianach. Ogólna kwota dochodów obejmuje: dochody bieżące, które na plan zł zrealizowano w wysokości zł, tj. 55,67%. dochody majątkowe, które na plan zł zrealizowano w wysokości zł, tj. 4,93%. Zestawienie dochodów w przekroju klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela. % realizacji półrocze 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w ,97 art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań ,17 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ,41 innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 2 0, Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ,42 zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ,66 zadań zleconych ustawami 710 Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ,69 zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ,13 zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00 zadań zleconych ustawami 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ,00 zlecone ustawami realizowane przez powiat Starostwa powiatowe , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług ,44 4

6 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Wpływy z pozostałych odsetek 0 1 0, Wpływy z różnych dochodów , Kwalifikacja wojskowa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ,93 zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z ,50 organami administracji rządowej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ,10 zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ,87 zadań zleconych ustawami 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów ,00 publicznych Ochotnicze straże pożarne , Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, ,00 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 4 0, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w ,00 art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 755 Wymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ,00 zlecone ustawami realizowane przez powiat 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ,28 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty komunikacyjnej , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy , Wpływy z różnych dochodów , Wpływy z różnych rozliczeń , Wpływy ze sprzedaży wyrobów , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych dochodów , Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 5

7 801 Oświata i wychowanie , Gimnazja specjalne , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ,42 innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z ,00 innych źródeł 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z ,98 innych źródeł Licea ogólnokształcące , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ,62 innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , Szkoły zawodowe , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ,76 innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z ,00 innych źródeł Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , Wpływy z różnych dochodów , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z ,53 innych źródeł 851 Ochrona zdrowia , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ,63 zlecone ustawami realizowane przez powiat 852 Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , Wpływy z usług , Domy pomocy społecznej , Wpływy z usług , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Wpływy z pozostałych odsetek 0 2 0, Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , Rodziny zastępcze , Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej , Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów ,00 6

8 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku ,71 do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,82 jednostkami samorządu terytorialnego Powiatowe centra pomocy rodzinie , Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów 0 8 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z ,00 innych źródeł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ,00 innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ,85 zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ,35 zadań zleconych ustawami Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wpływy z różnych dochodów , Powiatowe urzędy pracy , Wpływy z różnych dochodów , Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników ,72 powiatowego urzędu pracy 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących ,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących ,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, ,00 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w ,00 art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Razem: ,26 Wartość wykonania wydatków wykazana w sprawozdaniu Rb-27 S roczne za okres od początku roku do dnia 30 czerwca r. wynosi ,55 zł. Różnica w wysokości 0,45 zł wynika z zaokrągleń do pełnych złotych. 7

9 STRUKTURA DOCHODÓW 1. Subwencje półrocze % realizacji 758 Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 RAZEM ,86 Na dzień 30 czerwca r. plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł zł. Do budżetu powiatu na rok przyjęto informację przekazaną zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz.1115) przez Ministra Finansów pismem ST z dnia 12 października 2015 roku. Na powyższą kwotę składały się: część oświatowa subwencji ogólnej zł część wyrównawcza subwencji ogólnej zł część równoważąca subwencji ogólnej zł W trakcie wykonywania budżetu decyzją Ministra Finansów został zmniejszony plan o kwotę zł. Zmiana subwencji nastąpiła na podstawie pisma Ministra Finansów ST Podatki Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa półrocze % realizacji , ,16 RAZEM ,16 Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%. Kwota zaplanowana na rok, wynikająca z pisma Ministra Finansów wynosiła zł. Jest to kwota szacunkowa i nie ma charakteru dyrektywnego. Z analizy lat poprzednich wynika, że kwota szacowana przez Ministerstwo Finansów jest nierealna do wykonania. Dochody z tytułu udziału Powiatu Kępińskiego w podatkach dochodowych wyniosły łącznie zł, co stanowi 48,16 % zaplanowanej wartości. Z kwoty tej przypadało na: Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wykonanie wynosi zł, Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) - wykonanie wynosi zł. 3. Dotacje Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ( 2110, 2160) % realizacji półrocze 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Nadzór budowlany , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Kwalifikacja wojskowa , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,10 8

10 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Wymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna , Ochrona zdrowia , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia ,63 zdrowotnego 852 Pomoc społeczna , Rodziny zastępcze , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,85 RAZEM ,12 Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostały zrealizowane w wysokości zł, tj. 53,12 %. Z ogólnej kwoty wyodrębnić można następujące zadania rządowe ustawowo realizowane przez Powiat: zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe tj. gospodarka gruntami i nieruchomościami, prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - (realizacja zaplanowana na II półrocze roku), utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizacja opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, opracowania geodezyjne i kartograficzne, zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, utrzymanie stanowisk wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej urzędy wojewódzkie (prowadzenie i udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego), zorganizowanie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu, zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, ochronę przeciwpożarową, nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która określa, że zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie, zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, dotacja na realizację zadania z art.46 ustawy z dnia 17 lutego roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (zadanie realizowane przez PCPR), zadania realizowane przez Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej ( 2120) półrocze % realizacji 750 Administracja publiczna , Kwalifikacja wojskowa ,50 RAZEM ,50 Ze środków z powyższej dotacji realizowano zadanie na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim finansowanie badań lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ( 2130) półrocze % realizacji 801 Oświata i wychowanie , Szkoły zawodowe , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej ,07 RAZEM ,89 9

11 rozdział z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 rozdział w ramach przydzielonych dotacji na zadania własne otrzymano środki na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców domu pomocy społecznej DPS w Rzetni. Dotacja przeznaczona była na pokrycie kosztów utrzymania osób przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku. Dlatego też jej wysokość z roku na rok jest mniejsza adekwatnie do aktualnej liczby pensjonariuszy. Dotacje celowe pochodzące z budżetów innych jst Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) półrocze % realizacji 852 Pomoc społeczna , Rodziny zastępcze ,82 RAZEM ,82 Dochody z tytułu zawartych z innymi powiatami, stosownie do ustawy o pomocy społecznej, porozumień w zakresie dofinansowania kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów zamieszkałych w Powiecie Kępińskim w rodzinach zastępczych. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 2710, 6300) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących półrocze % realizacji 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,00 bieżących RAZEM ,00 Zaplanowana pomocą finansową od Gminy Baranów, z przeznaczeniem na remont kanalizacji w chodniku ul. Szeroka w Słupi, realizacja nastąpi w II półroczu roku. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6300 półrocze % realizacji 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,17 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych RAZEM ,17 Środki zaplanowane z formie dotacji pochodzą z następujących jst: Gmina Baranów kwota zł, z przeznaczeniem na zadanie p.n.. Przebudowa drogi powiatowej nr 5693P Mroczeń - Joanka wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, zrealizowana częściowo zł. Pozostała część zaplanowana do realizacji na II półrocze. 10

12 Gmina Baranów kwota zł, z przeznaczeniem na zadanie p.n. Budowa chodnika w Słupi przy ul. Szerokiej, zrealizowana w 100 %. Gmina Łęka opatowska kwota zł, z przeznaczeniem na zadanie p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5701 P I etap na odcinku Trzebień Opatów, realizacja zaplanowana na II półrocze. Gmina Perzów - kwota zł, w celu realizacji wydatków w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja dróg powiatowych, zrealizowana w 100 %. Gmina Trzcinica kwota zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z modernizacją dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Trzcinica, zrealizowana w 100 %. Gmina Kępno - dotację zaplanowana w kwocie zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata -2019, realizacja zaplanowana na II półrocze. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu półrocze % realizacji 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 własnych powiatu RAZEM ,00 Środki zaplanowane na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I z dnia 9 maja roku, w związku z następującymi zadaniami inwestycyjnymi: zł, Zadanie p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5701 P I etap na odcinku Trzebień Opatów kwota Zadanie p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5712P ul. Wieluńska w Kępnie kwota zł. Realizacja nastąpi w II półroczu roku. Pozostałe dotacje Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 półrocze % realizacji 801 Oświata i wychowanie , Gimnazja specjalne , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), ,98 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Szkoły zawodowe , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), ,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł RAZEM ,85 rozdział Gimnazja specjalne w 2701, zaplanowane została dotacja w związku z przystąpieniem do Programu ERASMUS+, Projekt p.n. Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem (umowa nr -1-PL01-KA ). Realizacja w kwocie zł. rozdział Szkoły zawodowe w 2701, refundacja środków w związku z umową: Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWERVET PL01-KA Projekt realizowany był przez ZSP nr 2 w Kępnie. 11

13 4. Dochody pochodzące z innych źródeł Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących półrocze % realizacji 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do ,00 sektora finansów publicznych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do ,00 sektora finansów publicznych RAZEM ,00 Zaplanowane dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w związku z następującymi zadaniami: na podstawie pisma nr WFOS-III-DPU-TW/400/311/ na kwotę zł, w związku z realizacją przedsięwzięcia p.n. Usuwanie z terenu Powiatu Kępińskiego wyrobów zawierających azbest. na podstawie pisma nr WFOS-III-DPU-JŚ/400/72/ na kwotę zł, w związku z realizacją przedsięwzięcia p.n. Nasadzenie drzew przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Kępińskiego. Realizacja planowana jest na II półrocze roku. Środki z Funduszu Pracy półrocze % realizacji 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Powiatowe urzędy pracy , Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne ,72 pracowników powiatowego urzędu pracy RAZEM ,72 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy wykonano w wysokości zł tj. 35,72 %. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa półrocze % realizacji , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora ,00 finansów publicznych RAZEM ,00 12

14 Powyższe środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia, przekazane na podstawie umowy zawartej z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o. o) w kwocie zł (dla Komendy Powiatowej PSP w Kępnie) w celu dofinansowania wydatków bieżących Komendy zakup miernika wielogazowego. 5. Pozostałe dochody realizowane przez jednostki organizacyjne: STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE półrocze % realizacji 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,97 Zwrot dotacji od Gminy Rychtal 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ,00 innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 2 0, Wpływy z różnych dochodów , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,66 dział 700 plan wyniósł zł, wykonanie zł tj. 83,44 %. Wysokie wykonanie związane jest z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - udział w dochodach z tytułu opłat użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży nieruchomości - w wys. 5% i 25 % dochodów Skarbu Państwa (83 % planowanych dochodów). Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu zwrotów kosztów za zastępstwo procesowe, koszty egzekucyjne itp., opłaty za trwały zarząd nieruchomości przez PCPR w Kępnie i PZD, opłat za najem i dzierżawę pomieszczeń przez jednostki powiatu, osoby fizyczne i inne instytucje, opłaty za media tj. rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, inne media, odsetek z tytułu nieterminowych opłat za media. 710 Działalność usługowa , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych dochodów , Nadzór budowlany , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 dział 710 plan wyniósł zł, natomiast wykonanie zł, tj. 58,17 %. Dochody w dziale dotyczą opłat geodezyjnych oraz zwroty opłat sądowych oraz odsetek z tytułu nieterminowego realizowania w/w opłat. w rozdziale plan dochodów nie został wprowadzony, natomiast wystąpił wpływ w kwocie 412 zł. Dochody te związane są realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 750 Administracja publiczna , Starostwa powiatowe , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Wpływy z pozostałych odsetek 0 1 0, Wpływy z różnych dochodów ,65 dział 750 wykonanie dochodów wyniosło zł, tj. 61,73 %. Osiągnięte dochody pochodzą m.in. ze sprzedaży dzienników budowy, innych opłat budowlanych, kart wędkarskich, wpływy za rozmowy telefoniczne z jednostek oraz rozmowy prywatne pracowników, internet, energię elektryczną od innych jednostek, sprzedaż składników majątkowych. 13

15 Ponadto w 0970 dodatkowo zaplanowano refundację kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych (paragraf 0970). 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ,87 zadań zleconych ustawami Ochotnicze straże pożarne , Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, ,00 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 4 0, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 dział 754 plan dochodów wynosił 15 zł i został wykonany w kwocie zł. W rozdziale wyróżniamy dochody związane są realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, natomiast w rozdziale wystąpił zwrot dotacji przez OSP, w związku z rozliczeniem dotacji przekazywanych w roku 2015 oraz odsetki od tej płatności. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ,35 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty komunikacyjnej , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy , Wpływy z różnych dochodów ,00 dział 756 plan dochodów wynosił zł i został wykonany w kwocie co stanowi 56,35%. Wyróżniamy w tym dziale wpływy za wydanie dokumentów komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, praw jazdy, licencji, zaświadczeń, zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób, zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym oraz holowanie, raty spłat za usunięcie oraz przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym. 758 Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek , Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,00 W dziale 758, rozdziale wyróżniamy odsetki od stanu kont na rachunkach bankowych oraz plan środków na wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, realizacja tych wydatków nastąpi w II półroczu roku. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,35 Wpływy z rozdziału dotyczą dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wpływy z różnych dochodów ,74 Wpływy z rozdziału dotyczą wpływów z tytułu 2,5% odpisu od wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat ,68 dział 900 zaplanowano środki w wysokości zł i wykonano w kwocie zł tj. 86,68 %. Dochody powyższe dotyczą opłat, kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłat z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez WIOŚ. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostała działalność ,00 14

16 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, ,00 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 dział 921 Dochody powyższe dotyczą zwrotu dotacji oraz odsetki w związku z tym zwrotem. POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 600 Transport i łączność Suma dochodów ,47 półrocze % realizacji Drogi publiczne powiatowe , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki ,77 związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,08 Opłaty za urządzenia obce i za zajęcie pasa drogowego Wpływy z usług ,17 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń Wpływy z różnych rozliczeń , Wpływy ze sprzedaży wyrobów ,00 Opłata za drewno z wycinki drzew oraz zrębki 758 Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek ,04 OGÓŁEM DOCHODY ,73 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KĘPNIE półrocze % realizacji 758 Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek ,20 Odsetki od środków na rachunku bankowym. 801 Oświata i wychowanie , Szkoły Zawodowe , Wpływy z różnych opłat ,00 W paragraf ten ujmowane są wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,10 Za wynajem pomieszczeń szkolnych tj. sali gimnastycznej, sklepiku szkolnego, gabinetu stomatologa, pracowni Wpływy z różnych dochodów ,43 Uiszczenie opłat za wstawienie automatów z napojami, wpływy dotyczące rozliczeń z lat poprzednich (składki ZUS). OGÓŁEM DOCHODY ,21 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I W KĘPNIE półrocze % realizacji 758 Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe ,74 15

17 0920 Wpływy z pozostałych odsetek ,74 Odsetki bankowe 801 Oświata i wychowanie , Licea ogólnokształcące , Wpływy z różnych opłat Opłaty za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z tyt. najmu pomieszczeń szkolnych , Wpływy z usług ,65 Dochody z tyt. odpłatności za korzystanie z mediów OGÓŁEM DOCHODY ,82 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W KĘPNIE półrocze % realizacji 758 Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek , Oświata i wychowanie , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,67 Zaistniałe odchylenia w dziale ( środki pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego) zostaną wykorzystane przez pedagogów w II połowie r. OGÓŁEM DOCHODY ,57 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SŁUPI POD KĘPNEM półrocze % realizacji 758 Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek ,15 Odsetki bankowe dopisane do rachunków 801 Oświata i wychowanie , Gimnazja specjalne , Wpływy z różnych opłat ,00 Wpływy za duplikaty świadectw szkolnych Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,42 Dochody z najmu krytej pływalni i sali gimnastycznej oraz sprzedaży biletów na krytą pływalnie, w II półroczu przewidywane są niższe wpływy z uwagi na krótszy sezon funkcjonowania krytej pływalni 0830 Wpływy z usług ,00 wpływy za media od lokatora i higienistki szkolnej związane z wynajmem lokali w szkole 0970 Wpływy z różnych dochodów ,28 Wpływy z tytułu nadpłaty składek emerytalno-rentowych za rok 2015 oraz kursów nauki pływania dla dzieci, w II półroczu planowane są wyższe wpływy z uwagi na rozpoczęcie kursu nauki pływania dla dzieci Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 2700 powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 Zaplanowane środki pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dokształcanie zawodowe pracowników ZSS, wykonanie nastąpi w II półroczu roku Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 16

18 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 Środki pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dokształcanie zawodowe nauczycieli ZSS OGÓŁEM DOCHODY ,97 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W KĘPNIE półrocze % realizacji 758 Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek ,38 Odsetki na rachunku bankowym 801 Oświata i wychowanie , Szkoły zawodowe , Wpływy z różnych opłat ,33 Wpływy z tyt. duplikatu legitymacji i świadectw Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,47 Dochody z tyt. wynajmu sali gimnastycznej i pom. sklepik szk. i gabinet higienistki szkolnej 0970 Wpływy z różnych dochodów ,98 Refundacja kosztów - egzaminy zawodowe, sprzedaż złomu, zwrot nadpłaty. za energię elektryczną Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz ośrodki ,54 dokształcania zawodowego 0970 Wpływy z różnych dochodów ,54 Dochody z tyt. organizowanych kursów OGÓŁEM DOCHODY ,89 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZETNI półrocze % realizacji 758 Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek ,31 Odsetki od środków na rachunku bankowym 852 Pomoc społeczna , Domy Pomocy Społecznej , Wpływy z usług ,53 Odpłatność mieszkańców i gmin za pobyt w DPS 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,28 Sprzedaż okien z demontażu, sprzedaż drzewa po wycince, oraz sprzedaż złomu Wpływy z pozostałych odsetek 0 2 0,00 Wpływ odsetek od należności Wpływy z różnych dochodów ,36 Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku OGÓŁEM DOCHODY ,44 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘPNIE półrocze % realizacji 758 Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych dochodów ,00 17

19 POWIATOWY URZĄD PRACY W KĘPNIE OGÓŁEM DOCHODY ,29 półrocze % realizacji 758 Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki ,71 Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Powiatowe urzędy pracy , Wpływy z różnych dochodów ,00 Wpływ w związku ze zwrotem składki za wyrejestrowanie auta służbowego DAEWOO NEXIA numer rejestracyjny KZK 7612 oraz wynajmu pomieszczenia w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. OGÓŁEM DOCHODY ,92 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZOWU BUDOWLANEGO półrocze % realizacji 758 Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek ,81 Dochody stanowią odsetki od środków (dotacji) na rachunku bankowym. OGÓŁEM DOCHODY ,81 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE półrocze % realizacji 758 Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek ,30 Paragraf ten zawiera kwotę odsetek bankowych naliczonych przez Bank od środków zgromadzonych na rachunku. 852 Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , Wpływy z usług ,43 Wpływy z usług (utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych) Rodziny zastępcze , Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych Paragraf ten zawiera wpływ z tytułu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Rodziny zastępcze zobowiązane do płatności nie regulują w terminie swoich zobowiązań Wpływy z usług ,63 Wpływy z usług (utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych) 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 Paragraf ten zawiera kwotę środków zwróconych z tyt. utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej oraz dochody z tyt. potrąceń za rozmowy telefoniczne pracowników Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie , Wpływy z usług ,00 Wpływy z usług (opłaty za media od jednostek użyczających bezpłatnie pomieszczenia) 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 8 0,00 Paragraf ten zawiera kwotę z tyt. potrąceń za rozmowy telefoniczne pracowników. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 2700 powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 Paragraf ten zawiera kwotę środków otrzymanych w celu dofinansowania szkoleń pracowników. 18

20 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 Paragraf ten zawiera kwotę dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń na kwalifikacje wojskową Wpływy z różnych dochodów ,00 Paragraf ten zawiera kwotę z tyt. potrąceń za rozmowy telefoniczne pracowników. OGÓŁEM DOCHODY ,57 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Realizacja wydatków budżetu Powiatu Kępińskiego ogółem w I półroczu r. ukształtowała się na poziomie zł tj. 38,50 % po zmianach. Ogólna kwota wydatków obejmuje: wydatki bieżące, które na plan zł zrealizowano w wysokości zł, tj. 47,82%. wydatki majątkowe, które na plan zł zrealizowano w wysokości zł, tj. 4,76%. Zestawienie wydatków w przekroju klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela. półrocze % realizacji 010 Rolnictwo i łowiectwo , Spółki wodne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , Leśnictwo , Gospodarka leśna , Zakup usług pozostałych , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,40 19

21 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Drogi publiczne gminne , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Turystyka , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Różne opłaty i składki , Podatek od nieruchomości , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Nadzór budowlany , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych ,00 20

22 4300 Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,24 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Rady powiatów , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Starostwa powiatowe , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Zakup usług obejmujących tłumaczenia , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetu państwa , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Podatek od towarów i usług (VAT) , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Kwalifikacja wojskowa , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 21

23 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Policji , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetu państwa , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Szkolenia członków korpusu służby cywilnej , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , Ochotnicze straże pożarne , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Zarządzanie kryzysowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,99 22

24 755 Wymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki ,04 związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Pozostałe odsetki , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Gimnazja specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Honoraria , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych ,90 23

25 4280 Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Licea ogólnokształcące , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Szkoły zawodowe , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 24

26 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Szkoły zawodowe specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Różne opłaty i składki , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 25

27 80195 Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , Ratownictwo medyczne , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0 0, Programy polityki zdrowotnej , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Świadczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Nagrody konkursowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup usług pozostałych , Domy pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych ,27 26

28 4300 Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Rodziny zastępcze , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Powiatowe centra pomocy rodzinie , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Podatek od towarów i usług (VAT) , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,33 27

29 4270 Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Powiatowe urzędy pracy , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,12 28

30 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Edukacyjna opieka wychowawcza , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Pomoc materialna dla uczniów , Stypendia dla uczniów , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Gospodarka odpadami , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Zmniejszenie hałasu i wibracji , Zakup usług pozostałych , Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu , Zakup materiałów i wyposażenia , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , Pozostała działalność ,15 29

31 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych ,48 Razem: ,50 Wartość wykonania wydatków wykazana w sprawozdaniu Rb-28 S roczne za okres od początku roku do dnia 30 czerwca r. wynosi ,67 zł. Różnica w wysokości 0,67 zł wynika z zaokrągleń do pełnych złotych. Plan i wykonanie wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej półrocze % realizacji % wykonania ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00% 0,17% 020 Leśnictwo ,93% 0,05% 600 Transport i łączność ,90% 6,15% 630 Turystyka ,00% 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,14% 0,21% 710 Działalność usługowa ,62% 2,32% 750 Administracja publiczna ,01% 14,56% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,25% 9,56% 755 Wymiar sprawiedliwości ,35% 0,27% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,04% 0,00% 757 Obsługa długu publicznego ,81% 1,30% 758 Różne rozliczenia ,00% 0,00% 801 Oświata i wychowanie ,96% 42,65% 851 Ochrona zdrowia ,88% 1,21% 852 Pomoc społeczna ,46% 14,44% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,69% 4,42% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,22% 1,81% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,08% 0,03% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,46% 0,70% 926 Kultura fizyczna ,90% 0,12% Razem: ,50% 100,00% Z analizy wydatków według poszczególnych działów wynika, że największe wykonanie wydatków poniesiono w: Dziale 801 Oświata i wychowanie wraz z działem 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł, co stanowi 44,46 % ogółu wydatków, Dziale 750 Administracja publiczna zł, co stanowi 14,56% ogółu wydatków, Dziale 852 Pomoc społeczna zł, co stanowi 14,44% ogółu wydatków, Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł, co stanowi 9,56% ogółu wydatków. 30

32 Struktura wydatków według kryterium rodzajowego: Wyszczególnienie półrocze % realizacji % wykonania ogółem Wydatki majątkowe ,76% 2,68% Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,52% 69,40% Dotacje na zadania bieżące ,28% 2,93% Wydatki na obsługę długu ,81% 1,30% Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i ,41% 0,13% Pozostałe wydatki ,53% 23,56% Razem: ,50% 100,00% Informacje dotyczące wykonania poszczególnych wydatków: Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Łączny plan w rozdziale ustalono na poziomie zł i został zrealizowany w 100%, wydatki dotyczą dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z terenu powiatu kępińskiego dotacje dla spółek wodnych (Uchwała nr 107.V. z dnia r. w sprawie udzielenia w roku spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz remont i budowę nowych zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych). Dział 020 LEŚNICTWO W rozdziale Gospodarka leśna, na plan w wysokości zł wydatkowano kwotę zł tj. 30%. Środki przeznaczono na nadzór nad lasami. Wydatek wynika z konieczności nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu, opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o lasach oraz sporządzania inwentaryzacji pozostałych lasów. W prowadzonych postępowaniach nie zaistniała konieczność przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączny plan ustalono na poziomie zł i zrealizowano go w 9,99 % tj. w wysokości zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco: Rozdział Drogi publiczne powiatowe (Powiatowy Zarząd Dróg): Realizacja wydatków w ww. rozdziale dotyczyła głównie bieżącego utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg, a także wykonywania remontów i modernizacji dróg powiatowych, w szczególności finansowania inwestycji drogowych. W planie Powiatowego Zarządu Dróg w rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej wysokości zł, zrealizowano w 24,71%, w tym plan na wydatki inwestycyjne wynosi zł. Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie zł i wydatkowano w 44,95%. W pełnej szczegółowości przedstawia wydatki PZD poniższa tabela: Nazwa wydatków (rozdział 60014) półrocze r. Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe ,65) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

33 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, akcesoria do komputerów i drukarek, środki czystości 3673,92; paliwo i oleje do eksploatacji sprzętu 27241,26; odzież robocza 2322,54; pozostałe wyposażenie 1262,00;części zamienne do sprzętu i transportu wykonującego prace na drogach 12986,26; materiały drogowe do bieżącego utrzymania dróg(masa asfaltowa, worki na śmieci, środki chemiczne do utrzymania poboczy) 19819, Zakup energii, w tym: energia elektryczna 5 062,84; centralne ogrzewani 4 000,00; woda 299, Zakup usług remontowych (paragraf 4270), w tym: konserwacja i naprawa sprzętu oraz środków transportowych 37851,29 remonty dróg Remonty cząstkowe dróg są w trakcie realizacji, zawarto umowę z wykonawcą z terminem realizacji zadań do dnia r Usługi zdrowotne - badania lekarskie Zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne 2397,60; usługi pocztowe 3113,64; zimowe utrzymanie dróg ,52; opłata za odprowadzenie ścieków 24754,12; usługi w zakresie utrzymania dróg (montaż barier wymiana włazu, przegląd okresowy drogi powiat. 7591,06); pozostałe usługi(sprzątanie pomieszczeń, aktualizacja programu do zamówień publicznych usługi serwisowe i informatyczne 7862, Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet Opłaty inne (opłata za administrowanie i czynsze za budynki, inne pomieszczenia, opłaty na rzecz budżetów jst, państwa) Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (1246,44), szkolenia pracowników (772,29) Różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości (4447,00), opłaty za ubezpieczenie mienia w II półroczu r ZFŚS Wydatki inwestycyjne (paragraf 6050) w tym zadania p.n Modernizacja dróg powiatowych Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej nr 5686P w m. Proszów Modernizacja drogi powiatowej nr 5703P w m. Słupia p/kępnem poprzez przebudowę chodnika w Słupi przy ul. Szerokiej Wydatki inwestycyjne (paragraf 6060), w tym zadania p.n.: Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD Razem wydatki Rozdział Drogi publiczne powiatowe (Starostwo Powiatowe w Kępnie): Realizacja wydatków w planie Starostwa Powiatowego dotyczy przede wszystkim wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych. Największą część stanowią wydatki w ramach programu Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata Nazwa wydatków półrocze r. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050) Przebudowa drogi powiatowej nr 5693P Mroczeń - Joanka wraz z ciągiem pieszorowerowym Modernizacja dróg powiatowych Dokumentacja na budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych Przebudowa drogi powiatowej nr 5701 P I etap na odcinku Trzebień Opatów Przebudowa drogi powiatowej nr 5712P ul. Wieluńska w Kępnie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6060) Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (6610) Dotacja dla Gminy Bralin na realizację zadania p.n. Przebudowa obiektu mostowego w Mielęcinie w ciągu drogi powiatowej nr 5600 P wraz z wykonaniem odwodnień drogi Dotacja dla Gminy Bralin na realizację zadania p.n. Przebudowa drogi na odcinku Mielęcin- Weronikopole Dotacja dla Gminy Rychtal na realizację zadania p.n. Modernizacja drogi powiatowej 5683P w miejscowości Drożki poprzez dokończenie budowy chodnika" Razem wydatki

34 Większość inwestycji drogowych finansowanych / współfinansowanych przez Powiat posiada termin realizacji w II półroczu r. W I półroczu przekazano całość dotacji dla Gminy Rychtal na realizację zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej 5683P w miejscowości Drożki poprzez dokończenie budowy chodnika. Rozdział Drogi publiczne gminne (Starostwo Powiatowe w Kępnie): Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (paragraf 6300) Pomoc finansowa dla Gminy Baranów na zadanie p.n. Przebudowa drogi gminnej nr G relacji Grębanin Żurawiniec (uchwałą Nr XIX/105/ Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Baranów. Pomoc finansowa dla Gminy Kępno na zadanie p.n. Przebudowa ul. Walki Młodych w Kępnie. Wykonanie je się na II półrocze roku. Środki stanowią zaplanowaną pomoc finansową dla Gminy Kępno, zgodnie z uchwałą Nr XIX/106/ Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Kępno. Dział 630 TURYSTYKA półrocze r Razem wydatki Rozdział Pozostała działalność (Starostwo Powiatowe w Kępnie): Zaplanowano wydatek w kwocie zł (wykonano 100% ) dotyczy przekazania dotacji celowej z budżetu, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami (Starostwo Powiatowe w Kępnie): Łączny plan ustalono na poziomie zł i zrealizowano go w 39,14%, tj. w wysokości zł, w tym środki z dotacji na zadania zlecone zaplanowano w kwocie zł, z czego zrealizowano kwotę zł. półrocze r. Wynagrodzenia pracowników i pochodne (ze środków z dotacji zł) Zakup materiałów i wyposażenia Remonty (paragraf 4270), zaplanowano środki z dotacji, realizacja w II półroczu roku Pozostałe usługi, tj. ogłoszenia ,30 zł, przegląd kominów 170,00 zł, opłata dot.utrzym.nieruchom.wspólnej przy ul. Wawrzyniaka w Kępnie ,74 zł. Ze środków z dotacji wydatkowano 1.916,60 zł Usługi ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń - operaty szacunkowe. Ze środków pochodzących z dotacji zł Różne opłaty i składki (ze środków pochodzących z dotacji 111,33 zł) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty komornicze, zastępstwo procesowe, opłaty sądowe) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050) Modernizacja budynków powiatu w Mianowicach i Słupi p. Kępnem (realizacja w II półroczu roku) Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA RAZEM Łączny plan ustalono na poziomie zł i zrealizowano go w 41,62% tj. w wysokości zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco: Rozdział Zadania z zakresu geodezji i kartografii Plan ustalono na poziomie zł i zrealizowano go w 38,17% tj. w wysokości zł. półrocze r. Wynagrodzenia pracowników i pochodne

35 Zakup materiałów i wyposażenia: prenumerata miesięcznika Geodeta 349,92 art. przemysłowe, woda - 314,88 zł Remonty (paragraf 4270),zaplanowano konserwację i naprawę kserokopiarki, Pozostałe usługi w tym: dzierżawa dystrybutora 73,80 zł, przeglądy, serwisy oprogramowania GEO-INFO zł, opieka autorska, usługi geodezyjne zł; Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata za nadanie klauzuli wykonalności, opłata komornicza) Szkolenia pracowników ZFŚS Wydatki inwestycyjne (paragraf 6050), w tym: Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego (realizacja przewidywana na II półrocze) Wydatki inwestycyjne (paragraf 6060), w tym: Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji (realizacja przewidywana na II półrocze) RAZEM Zaplanowaną w tym rozdziale dotację w kwocie zł, je się wydatkować w II półroczu, przede wszystkim na następujące cele: modernizacja ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowanie ewidencji do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków, w tym uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków o budynki i lokale. tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), tworzenie baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 1:5000, zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych. Rozdział Nadzór budowlany W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kępnie zaplanowano wydatki w kwocie zł i zrealizowano w kwocie zł, tj. 38,17 %. W ramach tej kwoty plan wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w kwocie zł, tj. 52,20 %. Wydatki związane są z prawidłowym funkcjonowaniem tej jednostki. półr. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - szkła korekcyjne do okularów Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe ,00) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: paliwo - 773,82 ; niszczarka ,50, zasilacz, baterie UPS - 209,10; pozostałe zakupy - 344, Zakup energii, w tym: centralne ogrzewanie ,52 ; woda - 48, Usługi zdrowotne - badania profilaktyczne pracowników Pozostałe usługi :usługi komunalne - 197,58 ; usługi informatyczne - 110,70 ; znaczki pocztowe,opł.za przesyłki ,50 ; pozostałe usługi - 358, Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet Podróże służbowe krajowe (0), szkolenia pracowników (540,00) Opłaty inne - czynsz za wynajem pomieszczeń (biura i archiwum) Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia PINB ZFŚS - rata odpisu na ZFŚS (75%) DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA RAZEM Łączny plan ustalono na poziomie zł i zrealizowano go w 48,01% tj. w wysokości zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco: Rozdział Urzędy Wojewódzkie 34

36 Zaplanowano wydatki w kwocie zł i zrealizowano w kwocie zł, tj. 50 %. Całość zaplanowanych środków pochodzi z dotacji celowej. Są to wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, ZFŚŚ pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej funkcjonującego w ramach Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Rozdział Rady Powiatów Na plan zł, wydatkowano kwotę zł tj. 47,24 %. Wydatki stanowią środki na wypłaty diet oraz delegacji dla radnych powiatu oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania biura Rady. półr. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety Radnych Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: koszty artykułów spożywczych na posiedzenia Radnych Powiatu Kępińskiego Pozostałe usługi (realizacja przewidywana w II półroczu r.) Rozdział Starostwo Powiatowe RAZEM Wydatki zrealizowane związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Kępnie wynoszą zł, co stanowi 48,53% planowanych wydatków. Plan dotyczący płac pracowników Starostwa Powiatowego wraz z pochodnymi oraz dodatkowymi umowami zlecenie wynosi zł, co stanowi 67,70% ogółu zaplanowanych wydatków w rozdziale. Realizacja w I półroczu ukształtowała się na poziomie 48,87 %. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie zł, zrealizowano w kwocie zł, tj. 7,46 %. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania jednostki. Znaczną pozycję stanowią wydatki na zakup druków komunikacyjnych i wykonanie tablic rejestracyjnych. Poniższa tabela prezentuje szczegółowo podział poniesionych wydatków. półr. Wynagrodzenia osobowe i pochodne, w tym, wynagrodzenia bezosobowe - plan zł, wykonanie zł Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym refundacja wydatków pracowników z tytułu zakupu szkieł korekcyjnych, odzież ochronną Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: artykuły biurowe ,32 zł, wydatki IT ,50 zł, druki komunikacyjne ,37 zł, paliwo ,94 zł, pozostałe zakupy (artykuły przemysłowe, chemiczne, środki czystości, inne drobne wyposażenie Starostwa Powiatowego) ,52 zł. Ponadto zaplanowano również kwotę 500 zł na zakup leków i drobnych artykułów medycznych Zakup energii, w tym: energia elektryczna ,792, woda 868,24 zł, gaz ,34 zł, Remonty, w tym: naprawy i serwisy drukarki Zakup usług zdrowotnych Pozostałe usługi (par.4300), w tym: wykonanie tablic rejestracyjnych ,84 zł; holowanie i parking ,64 zł; usługi komunalne ,08 zł; usługi pocztowe ,65 zł, koszty audytu zewnętrznego zł, usługi IT ,53 zł (usługi informatycznie, przedłużanie certyfikatów, dostępy do portali, prawnych, LEX, opieki serwisowe systemów, aktualizacje), pozostałe usługi : ,49 zł, w tym: sprzątanie pomieszczeń zł (zakończenie umowy na sprzątanie z firmą zewnętrzną), organizacja szkolenia w zakresie obronności zł, ochrona Major, BHP, przeglądy techniczne budynków, instalacji, wykonanie pieczęci, abonament KRD, RTV, prowadzenie usług BHP, ogłoszenia w prasie, usługi kurierskie, usługi doradcze, w ty, raport ekologiczny ,63 zł. Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet Usługi ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń Podróże służbowe krajowe i zagraniczne Szkolenia pracowników Koszty postępowań sądowych Różne opłaty i składki - wykonanie przedstawia się następująco: składki na Związek Powiatów Polskich ,36 zł, składka WOKISS zł, ubezpieczenie mienia

37 40.729,50 zł, opłaty na rzecz innych jst lub budżetu państwa, np. zapytanie o karalność, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za gospodarowani odpadami zł. W I półroczu nie dokonywano opłat na PFRON, w związku z osiągnięciem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. ZFŚS Wydatki inwestycyjne (paragraf 6050 oraz 6060) Instalacja klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego Projekt na instalację klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Kępnie przy ul. Kościuszki Projekt na instalację klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Kępnie przy ul. Staszica Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji - sprzęt komputerowy, zakup serwera z oprogramowaniem (6060) RAZEM Koszty związane z klimatyzacją zostaną poniesione w II półroczu r. Rozdział Kwalifikacja wojskowa Zadania zlecone w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej zaplanowano w wysokości zł, wykorzystano zł, tj. 99,93 %, natomiast w zakresie zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł, wykorzystano w kwocie zł. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych czyli wynagrodzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz wynagrodzenia za pozostałych pracowników kwalifikacji wojskowej (umowy zlecenie) - pisarze komisji kwalifikacyjnej) wraz pochodnymi Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakupu artykułów biurowych oraz gospodarczych, prasy Pozostałe usługi w tym: badania specjalistyczne zł, utracone zarobki lekarzy zł, inne np. wykonanie pieczątek, wynajem lokalu zł, usługi introligatorskie 369 zł. półr RAZEM Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zaplanowano wydatki w kwocie zł i zrealizowano w kwocie zł, tj. 30,51%. Wydatki dotyczą następujących pozycji: półr. Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Usługi RAZEM Procent wykonania wydatków na dzień w wyżej wymienionych paragrafach (z wyjątkiem 4210) jest niższy niż 50 % ze względu na fakt, iż większość imprez kulturalno-promocyjnych, pociągających za sobą największe koszty, zaplanowana została na drugie półrocze roku (festyn oraz dożynki). Wydatki w paragrafie 4170 dotyczą występu artystycznego podczas Spotkania Noworocznego. W zakresie paragrafu 4210 zakupiono m.in. gadżety reklamowo promocyjne (15.631,54 zł), nagrody związane z wydarzeniami objętymi patronatem Starosty Kępińskiego, artykuły spożywcze na wydarzenia organizowane przez Powiat Kępiński. Wykonanie jest tak wysokie ze względu na to, iż kwota zaplanowana została głównie na zakup gadżetów, co zrobiono w I półroczu r. W zakresie paragrafu 4300 zakupiono m.in. usługi: kompleksowego wykonania folderów, wkładek, teczek, map i pocztówek promujących Powiat Kępiński (14.784,60 zł), zaprojektowania witryny internetowej Powiatu (9.999,90 zł), wydania publikacji Podziemie niepodległościowe w Powiecie Kępińskim (skład + druk 3.222,53 zł), publikacji życzeń świątecznych. Rozdział Pozostała działalność 36

38 Zaplanowano wydatki w kwocie zł i zrealizowano w kwocie zł, tj. 14,61 %. Wydatki dotyczą pozostałych wydatków Starostwa Powiatowego, w szczególności materiałów i wyposażenia tj. artykuły spożywcze, kwiaty (3.215 zł). DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Łączny plan ustalono na poziomie zł i zrealizowano go w 54,25 % tj. w wysokości zł. Rozdział Komendy powiatowe Policji Wydatek realizowany przez Starostwo Powiatowe w kwocie zł - wpłata na państwowy fundusz celowy, w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie (w ramach Funduszu Wsparcia Policji), Rozdział Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1. Wydatek zaplanowany przez Starostwo Powiatowe w Kępnie - wpłata na państwowy fundusz celowy w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego p.n. Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla KPPSP w Kępnie. Zaplanowana kwota zł, wydatkowana została w całości w I półroczu roku. 2. Wydatki na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie. Łączny plan ustalono na poziomie zł i zrealizowano go w 53,57% tj. w wysokości zł. Wydatki dotyczą bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie i w większości pokrywane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacja z budżetu państwa na rok zaplanowana jest w wysokości zł. Wydatek w wysokości zł to środki zaplanowane z Funduszu Wsparcia (przekazane przez Spółkę Gazownictwa) w celu dofinansowania zakupu miernika wielogazowego. Wydatki dotyczące wynagrodzeń zaplanowane zostały w wysokości zł zostały zrealizowane w kwocie zł, co stanowi 51,52% ogółu wydatków w rozdziale. Szczegółowo dokonane wydatki przedstawia poniższe zestawienie: Wykonanie za I półrocze roku Wynagrodzenia pracowników i pochodne Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (równoważniki i ekwiwalenty wypłacane funkcjonariuszom 307, 418 środki czystości dla pracowników cywilnych 302), Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały pędne, materiały łączności, informatyki, techniki specjalnej, zaopatrzenia mundurowego, transportu Zakup energii, w tym: energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda Remonty (paragraf 4270), w tym: naprawa nożyc hydraulicznych, przeglądy i legalizacja butli powietrznych, sprężarek, aparatów oddechowych Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj usługi pocztowe, komunalne, pralnicze, sprzątania, badanie techniczne pojazdów, aktualizacja oprogramowań, spedycyjne Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet Usługi zdrowotne Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (3000 zł), szkolenia pracowników 4550 = 400 zł Opłaty inne (opłaty na rzecz budżetów jst, państwa) Różne opłaty i składki (UDT, ubezpieczenia), podatek od nieruchomości ( zł) ZFŚS Komenda Powiatowa PSP w Kępnie posiada 2 etaty pracowników korpusu służby cywilnej. W styczniu roku wykonanie zatrudnienia wynosiło 2 osoby. Z dniem r. została zwolniona 1 osoba w związku z powyższym występuje obecnie 1 wakat. Przewiduje się, ze stan ten będzie się utrzymywał do końca bieżącego roku. W związku z powyższym odpis wynosi 50 %.Wartość odpisu związana jest z faktycznym zatrudnieniem osób naliczono i przekazano na rachunek ZFŚS 75 % rocznego przewidywanego naliczenia. Plan zostanie skorygowany w II półroczu Rozdział Ochotnicze straże pożarne RAZEM

39 Zaplanowana kwota zł została wydatkowana w wysokości zł, tj. 99,70 % i stanowi dotację celową z budżetu, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przeznaczoną na dofinansowanie zadania publicznego dla następujących Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach: - Chojęcin na zadanie pn. Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - Olszowa Powiatowy rajd sportowo pożarniczy ochotniczych straży pożarnych - Turkowy Wspieranie inicjatyw ochotniczych straży pożarnych i ich związku mające na celu poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej i umiejętności ratowniczych oraz aktywizację dzieci i młodzieży na rzecz poszerzenia szeregów drużyn pożarniczych m.in. przez konkursy wiedzy pożarniczej i inne formy podnoszenia świadomości o zagrożeniach - Świba Powiatowy zlot pojazdów pożarniczych, piknik edukacyjny - Biadaszki Powiatowy Marsz Terenowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych <<Dąbrowa >>, w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu r. Rozdział Zarządzanie kryzysowe Środki zaplanowano w kwocie zł i zrealizowano w kwocie 299 zł, tj. 2,99 %. Wydatki dotyczą zakupu pucharów, figurek i medali w związku z organizacją szkolenia obronnego dla okolicznych Powiatów. Pozostałe wydatki na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zostaną zrealizowane w II półroczu roku. DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIOWŚCI Rozdział Nieodpłatna pomoc prawna Zaplanowano wydatki w kwocie zł i zrealizowano w kwocie zł, tj. 45,35 %. Całość zaplanowanych środków pochodzi z dotacji celowej (Ustawa z dnia 5 sierpnia r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która określa, że zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie). Paragraf 2360 obejmuje dotację dla organizacji pozarządowej Związek Młodzieży Wiejskiej, który wygrał konkurs na prowadzenie punku nieodpłatnej pomocy prawnej, paragraf 4300 obejmuje wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych udzielających porad prawnych w punkcie prowadzonym przez Powiat oraz ogłoszenia w prasie dotyczące udzielania porad, natomiast niski % realizacji w paragrafie 4210 wynika z zakupów planowanych na II półrocze r. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw Na zaplanowaną kwotę zł, wydatkowano 542 zł. Wydatki dotyczą zasądzonych zwrotów z tytułu nienależnie pobranych opłat za karty pojazdów, odsetek z tym związanych oraz kosztów zastępstwa procesowego, opłat za wypisy. Powstałe wydatki nie zostały zawinione przez organ wykonawczy Powiatu, związane są z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W rozdziale występuje wydatek inwestycyjny w zaplanowany w kwocie zł, w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. Wykonanie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi w trybie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Realizacja zadania planowana jest na II półrocze roku przez Powiatowy Zarząd Dróg. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 38

40 Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Na zaplanowaną kwotę zł wydatkowano zł tj. 39,81 % ogółu planowanych wydatków przeznaczonych na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów. W ramach wydatkowanych środków wyróżniamy: spłata odsetek od kredytu BGK ,32 zł spłata odsetek od kredytu Rejonowy Bank Spółdzielczy ,45 zł spłata odsetek od kredytu KBS ,26 zł spłata odsetek od kredytu Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie ,33 zł spłata odsetek od pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW ,68 zł DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział Rezerwy ogólne i celowe Kwota zaplanowana po zmianach w wysokości zł, w tym nie wydatkowano: z rezerwy ogólnej kwoty zł. z rezerwy celowej kwoty zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Łączny plan ustalono na poziomie zł i zrealizowano go w 50,96 % tj. w wysokości zł. W poniższych tabelach przedstawiono informację na temat wykonania wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński oraz zadań wykonywanych przez Starostwo Powiatowe. Rozdział Szkoły podstawowe specjalne Plan w wysokości zł. Wydatki zrealizowane w 51,69 % przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem: półrocze Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 0) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla n-li, odzież ochronna dla pracowników) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup węgla zł oraz inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków i sprzętu oraz terenu wokół szkoły Zakup środków dydaktycznych i książek w tym: pomocy do logopedii, rewalidacji i integracji sensorycznej, świetlicy szkolnej oraz testów psychologicznych Zakup energii, w tym: energii elektrycznej i wody Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym: odprowadzenie ścieków, serwis kserokopiarki przez firmę zewnętrzną, usługi pocztowe, wywóz śmieci przez firmę zewnętrzną, prowadzenie spraw bhp w szkole, usługi informatyczne, usługi doradcze w zakresie ochrony danych Usługi zdrowotne (w II półroczu zostaną przeprowadzone okresowe badania lekarskie pracowników) Podróże służbowe krajowe 806,40 zł. (głównie wydatki na dojazdy nauczycieli na nauczania indywidualne), szkolenia pracowników 0 zł Różne opłaty i składki w tym opłata za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie pyłów do powietrza) ,00, opłata za dozór techniczny urządzeń dźwigowych 650 zł. (w II półroczu konieczność opłacenia składki na ubezpieczenia majątkowe) ZFŚS Rozdział Gimnazja specjalne RAZEM Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem: Plan wynosi zł, zrealizowany w 51,79 %. Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe ,52 zł. na wynagrodzenia dla instruktorów i ratowników oraz konserwatora i sprzątaczki na krytej pływalni, wykonanie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe uzależnione jest od sezonowości funkcjonowania krytej pływalni) półrocze

41 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla n-li, odzież ochronna dla pracowników), honoraria wynagrodzenie autorskie do ZAIKS Zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup węgla ,- zł., inne bieżące wydatki dot. utrzymania budynków, sprzętu i terenu wokół szkoły, środki do wody na krytej pływalni, filtry do klimatyzacji na basenie, środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły naprawcze, benzyna i olej do kosiarki i pilarki, materiały eksploatacyjne na zajęcia dydaktyczne, papier ksero, tusze i tonery do drukarek, artykuły biurowe, gabloty informacyjne i krzesła do poczekalni na krytej pływalni, rolety wewnętrzne przy oknach do sal lekcyjnych, w tym plan Erasmus kwota zł, wykonanie 0. Zakup środków dydaktycznych i książek w tym: rower do nauki jazdy, gitara na zajęci muzyki i religii, pomoce do rewalidacji Zakup energii, w tym: energii elektrycznej i wody Remonty (paragraf 4270), w tym: remont sal lekcyjnych i księgowości (wymiana parapetów, wymiana paneli podłogowych, wymiana drzwi wewnętrznych, malowanie ścian i sufitów), naprawa dźwigu, malowanie proszkowe ławek zewnętrznych, naprawa wentylacji na krytej pływalni, malowanie ścian i sufitów na korytarzu i w poczekalni krytej pływalni. Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym: odprowadzenie ścieków, serwis kserokopiarki, prowadzenie spraw bhp w szkole, dorobienie kluczy, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, przewóz uczniów na warsztaty dydaktyczne, pomiary elektryczne dźwigów, diagnoza pracy wentylacji na krytej pływalni, wynajem namiotu na Dzień Integracji, aktualizacja strony internetowej szkoły i krytej pływalni, w tym Program Erasmus plan zł, wykonanie 60 zł Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet (służbowe połączenia telefoniczne związane z działalnością statutową) Podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników - 0,00 zł. Podróże służbowe krajowe 1.517,40 zł. (głównie wydatki na dojazdy nauczycieli do domów uczniów na nauczania indywidualne), w tym Program Erasmus kwota zł podróże krajowe i zagraniczne oraz szkolenia plan zł. Usługi zdrowotne (w II półroczu zostaną przeprowadzone okresowe badania lekarskie pracowników) Różne opłaty i składki w tym opłata za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie pyłów do powietrza) ,00 zł., podatek od nieruchomości 111,00 zł., (w II półroczu konieczność opłacenia składki na ubezpieczenia majątkowe) ZFŚS RAZEM Wydatki w związku z przystąpieniem do Programu ERASMUS+, Projekt p.n. Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem (umowa nr -1-PL01-KA ) zostaną zrealizowane w II półroczu roku. Spowodowane jest to planowanym w okresie letnim (lipiec sierpień) uczestnictwie 12 nauczycieli ZSS w specjalistycznym szkoleniu w Oxford International Study Centre w Wielkiej Brytanii. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie: Wydatek inwestycyjny p.n. Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem kwota zł - przewidywana realizacja zadania przypada na II półrocze br. Rozdział Licea ogólnokształcące Wydatki zrealizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Kępnie: Plan wynosi zł, a realizacja w 52,75%. Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe ,72), w tym realizacja programu Erasmus plan 584 zł, wykonanie 584 zł) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna dla pracowników obsługi i sportowa dla nauczycieli WF). Niskie wykonanie w tej grupie wydatków wynika z planowanej wypłaty pomocy zdrowotnej dla emerytowanych nauczycieli w II półroczu. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: art. sanitarne, środki czystości, art. gospodarcze i remontowe do bieżących napraw w budynkach szkolnych ,27; prenumeraty czasopism i zakup publikacji - 370,90; art. biurowe ,71; wyposażenie 5 021,66; pozostałe zakupy (dzienniki szkolne, materiały opatrunkowe itp.) - 670,14; realiz. progr. ERASMUS plan zł, wykonanie 334,02. Niskie wykonanie w tej grupie wydatków wynika z planowanych w II półroczu zakupów na doposażenie klasopracowni. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, tj. książek - 542,89; pomocy dydaktycznych do klasopracowni ,09.. Niskie wykonanie w tej grupie wydatków wynika z planowanych w II półroczu zakupów na doposażenie klasopracowni, sali gimnastycznej i biblioteki. półrocze

42 Zakup energii, w tym: energia elektr ,62; gaz ziemny ,34; woda , Remonty (paragraf 4270), w tym: bieżące naprawy ,96. Niskie wykonanie wydatków wynika z planowania prac remontowych w budynku szkoły na m-ce wakacyjne Pozostałe usługi (paragraf 4300,4301), tj. usługi komunalne ,81; pozostałe (drukarskie, introligatorskie, pocztowe, opłaty abonamentowe, przeglądy okresowe, usł. montażowe itp.) ,50; realiz. progr. ERASMUS plan zł, wykonanie 1 347,06. Wysokie wykonanie w tej grupie wydatków spowodowane jest terminami wnoszenia opłat abonamentowych za użytkowane programy. Wydatki na usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci internet Usługi zdrowotne. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu Podróże służbowe krajowe ,70 ; i zagraniczne - 0; realiz. progr. ERASMUS plan zł, wykonanie 24345,99; szkolenia pracowników - 589, Opłaty inne (opłata za zagospodarowanie odpadów ,00) Różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości (400,00). Niskie wykonanie wynika z planowanego w II półroczu obciążenia jednostki z tyt. ubezpieczenia mienia ZFŚS RAZEM Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie: Plan wynosi zł i został zrealizowany w 50,65%. półrocze Wynagrodzenia pracowników i pochodne Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.200,00; odzież ochronna dla pracowników 380,00; inne świadczenia wynikające z przepisów BHP 149,45 Środki na wydatki osobowe wykorzystano w 44,40%. Niewykonanie w połowie spowodowane jest terminami zakupu odzieży ochronnej dla pracowników przypadające w II połowie roku zgodnie z regulaminem pracy. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe ,50; środki czystości - 798,39, prenumerata czasopism - 229,00, materiały do bieżących remontów ,11, zakup szafy do pokoju nauczycielskiego - 528,90, zakup drzwi - 788,45, akcesoria komputerowe - 341,22, pozostałe (np. gilosze, lustro itp.) - 345,54 Środki zostały wykorzystane w 29,39%. Większe wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia przypadają na drugą połowę roku w związku z przygotowaniem szkoły do rozpoczęcia nowego roku szkolnego (w czasie wakacji większe zakupy środków czystości, materiałów remontowych itp.) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych: Środki na zakup pomocy dydaktycznych zostaną wykorzystane w drugim półroczu roku, celem doposażenia pracowni na rozpoczynający się rok szkolny /2017. Zakup energii, w tym: dostawa gazu ,40 Środki na zakup energii wykorzystano w 17,92% Remonty (paragraf 4270), w tym: remont pokoju nauczycielskiego ,02; remont komputerów - 750,00 Środki zostały wykorzystane w 26,55% w związku z zaplanowaniem remontów w czasie wakacji ze względu na bezpieczeństwo młodzieży. Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. abonament VULCAN ,00; wykonanie druków egzaminacyjnych na matury próbne - 401,32; opłaty komunalne (kanalizacja) -313,06; ochrona obiektu szkoły - 200,00 Podróże służbowe krajowe - 711, Różne opłaty i składki: okres ubezpieczenia przypada na drugą połowę roku, opłata za wywóz śmieci , ZFŚS RAZEM Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie: półrocze Wynagrodzenia pracowników i pochodne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii, w tym: en. Elektr Pozostałe usługi ( paragraf 4300) Wydatki na usługi telefoniczne- ( dostęp do sieci internet.) RAZEM

43 Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie: Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Liceum Uzupełniającego, w wysokości ustalonej na podstawie kosztów nauczania ucznia w szkole podobnego typu. Na plan w wysokości zł wykonanie wyniosło zł, tj. 17,86 %. Poziom wydatków odbiegający od 50 % realizacji wynika z malejącej liczby uczniów w dotowanej szkole niepublicznej oraz mniejszej niż planowano stawki dotacji na jednego ucznia. Wydatek inwestycyjny p.n. Budowa sali sportowej i przebudowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I kwota zaplanowana zł - przewidywana realizacja zadania przypada na II półrocze br. Rozdział Szkoły zawodowe, realizacja w kwocie zł, tj. 51,17 % zaplanowanych środków. Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie: półrocze r. Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe ,20) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4.000,00; odzież ochronna dla pracowników 1.029,98, inne świadczenia wynikające z przepisów BHP 949,02. Środki na wydatki osobowe wykorzystano w 34,42%. Niewykonanie w 50% spowodowane jest terminami zakupu odzieży ochronnej dla pracowników przypadające w II połowie roku zgodnie z regulaminem pracy. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe ,79; środki czystości ,31; prenumerata czasopism ,25; materiały do bieżących remontów ,39; zakup szafy do pokoju nauczycielskiego i szafek do gastronomika ,44; zakup węgla ,00; akcesoria komputerowe i tonery ,69; odzież dla uczniów na praktyki zawodowe - 758,66; pozostałe wyposażenia (nagrzewnica, wkrętarko-wiertarka, pralka, tablice korkowe, filtry, rolety, obrusy) ,69. Środki zostały wykorzystane w 41,32%. Większe wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia przypadają na drugą połowę roku w związku z przygotowaniem szkoły do rozpoczęcia nowego roku szkolnego (w czasie wakacji większe zakupy środków czystości, materiałów remontowych itp.) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, tj. materiały na egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe ,17; książki i płyty DVD do biblioteki - 678,25; pomoce na sale gimnastyczną (piłki, kolumna mobilna) ,00; drukarka wielkoformatowa dla architektury krajobrazu ,04; zakup komputerów ,87; doposażenie pracowni gastronomicznej - 421,43. Środki wykorzystano w 35,15 %, natomiast pozostałe środki zostały przeznaczone do wykorzystania w II połowie roku. W czasie wakacji zostaną doposażone pracownie w sprzęt komputerowy, rzutniki, ekrany itp. celem przygotowania klas do rozpoczęcia roku szkolnego /2017. Zakup energii, w tym: dostawa gazu ,52; energia elektryczna ,58; dostawa wody ,87. Środki wykorzystano w 34,87%. Spowodowane jest to brakiem wszystkich faktur i niepełnym rozliczeniem energii elektrycznej. Remonty (paragraf 4270), w tym: remont pokoju nauczycielskiego ,00; remont ksera i drukarek - 381,30. Środki zostały wykorzystane w 10,47% w związku z planami przeprowadzenia remontów w czasie wakacji ze względu na bezpieczeństwo młodzieży (remont dachu na szatniach sali gimnastycznej, malowanie pomieszczeń itp.) Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. abonament VULCAN, antywirus, odnowienie certyfikatu na podpis kwalifikowany itp ,02; opiekunowie praktyk - 430,00; wykonanie druków egzaminacyjnych na matury próbne - 500,00; opłaty komunalne (kanalizacja), ,09; usługi pocztowe i transportowe ,45; ochrona obiektu szkoły - 800,00; obsługa informatyczna - 922,50; rozliczenie umowy na ksero ,13; przeglądy kotłów gazowych, przewodów kominowych, gaśnic itp ,21; pozostałe (wykonanie pieczątek, legitymacji służbowych itp ,40. Środki wykorzystano w 40,78%. W drugiej połowie roku zwiększy się opłata dla opiekunów praktycznej nauki zawodu, oraz zostaną przeprowadzone przeglądy obiektów szkoły. Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet Usługi zdrowotne Środki wykorzystano w 31,35%. Badania okresowe pracowników w większości przypadają na miesiąc wrzesień Podróże służbowe krajowe ,08 Szkolenia pracowników - 350, Różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie - okres ubezpieczenia przypada na drugą połowę roku, podatek od nieruchomości - 265,00; opłata śmieciowa , ZFŚS RAZEM

44 Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie: półrocze r. Wynagrodzenia pracowników i pochodne ,37 (w tym bezosobowe-9.087,90) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, pomoc zdrowotna dla nauczycieli Wpłaty PFRON Zakup materiałów i wyposażenia 38650,79 w tym: materiały biurowe ,13: pozostałe materiały ,66 wyposażenie , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii, w tym: energia elektryczna ,38 energia cieplna - gaz ,53; woda , Remonty (paragraf 4270), w tym: wymiana listew przypodłogowych ,49, remont dachu sala gimnastyczna , Pozostałe usługi (paragraf 4300), kształcenie uczniów ,00; praktyczna nauka zawodu- 150,00; pozostałe usługi ,52, ścieki-2.693, Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne-626,95 i komórkowe-340,12) oraz usługi dostępu do sieci internet-633, Usługi zdrowotne Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki: w tym opłata za odpady-3.270, ZFŚS Szkolenia pracowników Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie RAZEM Środki w kwocie zł zaplanowane na dotację dla Miasta Zielona Góra w związku z realizacją zadania dotyczącego kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w ODiDZ w Zielonej Górze. W pierwszym półroczu zrealizowano kwotę zł. Poziom wydatków wynika z realizacji różnej liczby kursów teoretycznych przedmiotów zawodowych w poszczególnych okresach roku szkolnego, w ramach porozumienia z miastem Zielona Góra. Ponadto w planie Starostwa występuje kwota zł w paragrafie 4010, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia osobowe pracowników w szkołach zawodowych. Rozdział Szkoły zawodowe specjalne Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem. półrocze Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 0) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały eksploatacyjne na zajęcia dydaktyczne, papier ksero, toner do ksero Zakup środków dydaktycznych i książek w tym laminatora i wykrojników Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym: przewóz uczniów na warsztaty ogrodnicze 861,- zł ZFŚS RAZEM Rozdział Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Środki zostały przeznaczone na działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZSP Nr 2 w Kępnie, Plan wynosi zł i został zrealizowany w kwocie zł. Sposób wydatkowania przedstawia poniższa tabela. półrocze Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe ,68 )

45 Zakup materiałów i wyposażenia 2.597,09 - zakupy związane z kursami Zakup energii, w tym: energia elektryczna ,00;, woda -108, pozostałe usługi ( paragraf 4300 ) w tym:, pozostałe usługi -31,99, ścieki - 234, Usługi zdrowotne Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - tel. stacj.- 93,60, tel. kom.-60, Różne opłaty i składki Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli RAZEM Zgodnie z zapisem art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela począwszy od 1 stycznia 2002 roku organy prowadzące szkoły wyodrębniają w tym rozdziale wydatki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zrealizowane wydatki obejmują: Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie: Wydatki dotyczące wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie za przeprowadzenie szkolenia oraz pozostałe koszty związane ze szkoleniami nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Kępiński. Na plan w wysokości zł wykonano zł tj. 23,65 %. Niska realizacja wydatków wynika z mniejszego niż posiadane środki zainteresowania nauczycieli organizowanymi szkoleniami oraz w związku ze szkoleniami ze środków pozyskanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez poszczególne jednostki oświatowe. Wydatki związane z dofinansowaniem form doskonalenia zawodowego studiujących nauczycieli poniesione przez pozostałe jednostki oświatowe (dofinansowanie do czesnego za studia podyplomowe): Wykonanie I półrocze Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie Liceum Ogólnokształcące w Kępnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie Razem Dofinansowania form doskonalenia zawodowego studiujących nauczycieli w budżetach szkół zaplanowano w kwocie zł. W I półroczu zrealizowano z tej kwoty zł (43,87%). Ponadto część wydatków (plan w paragrafie 4700 Poradni i ZSS w Słupi pod Kępnem na kwotę zł) dotyczy kształcenia ustawicznego pracowników jednostki i finansowana jest ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki zrealizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Kępnie: Wykonanie I półrocze Wynagrodzenia pracowników i pochodne Zakup materiałów i wyposażenia ZFŚS Razem Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie: Wykonanie I półrocze Wynagrodzenia pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

46 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek Rozdział Pozostała działalność Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe Razem dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach działania następujących Stowarzyszeń: - Nasz bezpieczny Powiat Kępiński na zadanie pn. Pogadanki profilaktyczno edukacyjne Senior bezpieczny na drodze - Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego Akademia aktywnego seniora w ramach Kępińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku" - Razem Lato dla Seniorów wspieranie edukacji ludzi starszych", Plan został zrealizowany w 100% tj. w kwocie zł pozostałe wydatki przedstawia poniższa tabela: Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie - zaplanowane wydatki związane z zawieraniem umów z ekspertami powołanymi do prac w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup nagród dla laureatów (np. książki) dla uczniów biorących udział w konkursach edukacyjnych, zakup artykułów na organizację Dnia Integracji, zakup materiałów związanych z organizacją komisji egzaminacyjnych, zakup materiałów na realizację programów profilaktycznych, Wykonanie I półrocze Pozostałe usługi, w tym: organizacja prelekcji w szkołach, transport uczniów na konkursy, usługi w ramach realizacji programów profilaktycznych w szkołach Razem Niski poziom wydatków w I półroczu wynika z faktu, że komisje egzaminacyjne oraz wydatki na nagrody Starosty realizowane są w II półroczu. 1) Wydatki poniesione przez jednostki oświatowe na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli: Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Nazwa jednostki oświatowej Wykonanie I półrocze Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie Liceum Ogólnokształcące w Kępnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem Razem Łączny plan ustalono na poziomie zł i zrealizowano go w 36,88%, tj. w wysokości zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco: Rozdział Szpitale ogólne Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie zł na realizację następujących zadań: - p.n. Aktualizacja kosztorysów dot. rozbudowy SPZOZ w Kępnie, plan na kwotę zł, nie został wydatkowany. Termin realizacji przewidziany jest na II półrocze r. - p.n. Budowa całodobowego lądowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ w Kępnie (dotacja) plan zł, nie został wydatkowany. Termin realizacji przewidziany jest na II półrocze r. 45

47 Rozdział Ratownictwo medyczne Zaplanowana została dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania p.n. Budowa w latach 2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. Plan na kwotę zł nie został zrealizowany w I półroczu. Rozdział Programy polityki zdrowotnej Plan na kwotę zł zrealizowano w 74,72%. Są to wydatki zaplanowane w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe związane z polityką zdrowotną Powiatu Kępińskiego. Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowano kwotę zł, wydatkowano natomiast zł, co stanowi 42,25% zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków z dotacji celowej. Niższe wykonanie związane jest z mniejszą liczbą osób pozostających w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie. Rozdział Pozostała działalność Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, dla stowarzyszenia Apertus na realizację zadania publicznego pod nazwą Żyję Aktywnie Żyję Zdrowo w ramach XXXVIII Zlotu Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku" w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu r. Zaplanowano zł, w I półroczu wydatkowano w 100 %. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Łączny plan ustalono na poziomie zł i zrealizowano go w 40,46 % tj. w wysokości zł. W całości wydatków znaczną pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowane w wysokości zł, a wykonane w kwocie zł, tj. 44,82%, co stanowi 48,26% ogółu zrealizowanych wydatków. Inwestycje zaplanowane zostały w kwocie zł i nie zostały wydatkowane w I półroczu. Termin realizacji przewidziany jest na II półrocze r. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco: Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z realizacją ich zadań: Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe kwota) ,80 w tym: 4 osób na umowę zlecenie; ,05; ,61 półrocze Świadczenia społeczne (paragraf 3110) Zakup materiałów i wyposażenia, (paragraf 4210) w tym: artykuły do pracy z dziećmi - 44,88; pozostałe wyposażenie (niskiej wartości)- 36,90; zakup art. spożywczych , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj usługa gastronomiczna - 15, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. Wydatki dotyczą świadczeń wypłacanych innym jst na utrzymanie dzieci z terenu powiatu kępińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz domach dziecka na podstawie zawartych umów i porozumień Nagrody konkursowe Rozdział Domy pomocy społecznej Razem

48 Działalność Domu Pomocy Społecznej w Rzetni, który jest jedynym domem działającym w naszym Powiecie. Jednostka finansowana jest z kilku źródeł: z dotacji celowej na zadania własne (w zakresie pensjonariuszy przyjętych na starych zasadach), kwota zaplanowana na rok zł, środkami pochodzącymi z odpłatności mieszkańców i innymi dochodami wypracowanymi przez DPS oraz środkami własnymi Powiatu. Dotacja z roku na rok kształtowała się następująco: rok zł, rok zł, rok zł, rok zł. Wydatki dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Rzetni przedstawia poniższa tabela. Plan wynosi zł i został zrealizowany w kwocie zł, tj. w 43,54%. Wynagrodzenia i pochodne zostały zrealizowane w kwocie zł, tj. 44,46 %. Na inwestycje zaplanowano środki w wysokości zł i nie zrealizowano w I półroczu roku. Wykonanie I półrocze Wynagrodzenia pracowników i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (w tym bezosobowe ,-) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (klapki - 332,10 zł; odzież ochronna - 197,50 zł ; woda - 166,30 zł) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym około: olej opałowy ,- eko-groszek ,- art. chemiczne ,- paliwo do samochodu ,- materiałów do konserwacji i remontów ,- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, zakup leków, wyrobów medycznych (leki ,- ) Zakup energii, w tym: energia elektryczna ,- woda , Remonty (paragraf 4270), w tym: konserwacje centrali telefonicznej - 738,- ; konserwacja dźwigów ,- zadania remontowe: naprawa sygnalizacji ppoż ,- usunięcie awarii wody zimnej ,- Pozostałe usługi (paragraf 4300), w tym: catering ,- usługi pralnicze ,- ; odpady medyczne, komunalne ,- ; usługi informatyczne i aktualizacje oprogramowania ,- ; usługi fryzjerskie ,- przeglądy budynków, sprzętu i urządzeń ,-; usługi BHP i ppoż ,- ; usługi elektryczne - 600,- ; pozostałe usługi to: dozór techniczny, usługi pocztowe, przesyłki, opłaty bankowe itp. Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet Usługi zdrowotne (badania okresowe, kontrolne i sanepidowskie pracowników) Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 615,-; szkolenia pracowników , Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - 0,00,-), podatek od nieruchomości (14.091,-), rolny (130,-), PFRON (0), inne podatki np. paragraf 4500; paragraf 4520 (1.026,-) ZFŚS Wydatki inwestycyjne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: Modernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia/gabinetu fizjoterapii na pomieszczenie gospodarcze/dezynfekcyjne w budynku Pawilonu Razem Rozdział Rodziny zastępcze Wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z realizacją ich zadań. Plan wynosi zł. Środki zostały zrealizowane w kwocie zł, tj. 47,65%, w tym zł (czyli 69,76%) stanowią świadczenia społeczne. Źródłem finansowania wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych były środki własne powiatu oraz dotacja celowa na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zł. Ponadto w ramach rozdziału wyróżniamy wydatki związane z realizacją zadania z art.46 ustawy z dnia 17 lutego roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (zadanie realizowane przez PCPR), na które otrzymano dotację z budżetu państwa. Wydatki te zrealizowano głównie na wypłatę świadczeń i wynagrodzenia osób obsługujących to zadanie ( zł). Wykonanie I półrocze 47

49 Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe kwota) ,10; ,76, w tym: 10 rodzin zastępczych zawodowych wielodzietnych, 1 rodzina zastępcza zawodowa o charakterze pogotowia, 6 osób na umowę zlecenie świadczą usługę w zakresie art. 57 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej; ,33; ,45 Świadczenia społeczne (paragraf 3110) - pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania 114 dzieci w 66 rodzinach zastępczych = 721 świadczenia - powiat Kępiński ( 70 dzieci w 46 rodzinach ) ,00; - powiat Bytom (1 dziecko w 1 rodzinie) 6 000,00 - powiat Częstochowa (2 dzieci w 1 rodzinie) ,00 - powiat Głogów ( 2 dzieci w 1 rodzinie) 12000,00 - powiat Inowrocław (2 dzieci w 1 rodzinie) ,00 - powiat Katowice (3 dzieci w 1 rodzinie) ,00 - powiat Nowa Sól ( 1 dziecko w 1 rodzinie) 6 000,00 - powiat Łódź (1 dziecko w 1 rodzinie) 6 000,00 - powiat Ostrów Wlkp. (5 dzieci w 3 rodzinach) ,40 - powiat Międzychód (1 dziecko w 1 rodzinie) 2 300,00 - powiat Piła ( 1 dziecko w 1 rodzinie ) 6000,00 - powiat Poznań (1 dziecko w 1 rodzinie) 6 354,84 - powiat Środa Śląska (2 dzieci w 1 rodzinie) ,80 - powiat Świebodzin (6 dzieci w 3 rodzinach) 37834, powiat Świętochłowice (1 dziecko w 1 rodzinie) 6 000,00 - powiat Świnoujście (1 dziecko w 1 rodzinie) 6 000,00 - powiat Wągrowiec (2 dzieci w 1 rodzinie) ,00 - powiat Wieruszów ( 2 dzieci w 1 rodzinie) 9 000,00 - powiat Wrocław (1 dziecko w 1 rodzinie) 6 000,00 - powiat Zabrze (1 dziecko w 1 rodzinie) 5 119,40 - powiat Zielona Góra (3 dzieci w 1 rodzinie) ,00 - powiat Żagań (4 dzieci w 1 rodzinie) ,42 - powiat Zgorzelec (1 dziecko w 1 rodzinie) 6000,00 ; jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami dzieci przyjmowanych do rodzin zastępczych ,00; dofinansowanie do wypoczynku 20 świadczeń ,00 środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla 4 rodzin zawodowych opiekujących się powyżej 3 dzieci ,03; świadczenie na kontynuowanie nauki dla 5 wychowanków rodzin zastępczych ,00; remont domu ,00. Świadczenia ,32 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów biurowych - 960,02; pozostałe wyposażenie (niskiej wartości) - 36, Pozostałe usługi (paragraf 4300) Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - paragraf Powiat Wrocław ,00; - PCPR Gostyń 7 920,00; - Powiat Busko Zdrój 7 200,00; - Powiat Międzychód 8 862,84; - Powiat Namysłów 6 000,00; Powiat Ostrów Wlkp ,00; - Powiat Ostrzeszów ,80; - Powiat Poznań ,00; - Powiat Wieruszów ,40; - Powiat Cieszyn ,21 Razem Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie: Ponadto zaplanowano kwotę zł w 2910 i wydatkowano w 100 %, w związku z koniecznością zwrotu z tytułu nadpłat z ubiegłego roku za pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie Wydatki dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Plan w wysokości zł i został zrealizowany w kwocie zł, tj. 45,97 %, z czego 76,31 % stanowiły wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie kwota zł. Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela. Wykonanie I półrocze 48

50 Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe ,05 w tym: 3 osoby na umowę zlecenie Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (w tym refundacja wydatków pracowników z tyt. zakupu okularów korekcyjnych) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: akcesoria komputerowe 912,14; materiały do konserwacji w budynku 282,52; materiały związane z utrzymaniem budynku - 791,18; paliwo: benzyna 599,59; wyposażenie o wartości poniżej 3500zł 1 550,58; środki i akcesoria samochodowe - 231,00; woda 235,23; zakup art. spożywczych - 23,76; zakup materiałów elektrycznych - 14,28; zakup materiałów biurowych 2 791,58; prenumerata czasopism 328,18; zakup książek 210,00; zakup środków czystości 1 166,33; zakup tuszów i tonerów do drukarek 1 008,86; zakup tuszów i tonerów do ksera 135,30 Zakup energii, w tym: paliwo: gaz ,88; woda - 540,42; zakup energii elektrycznej 2 328, Remonty (paragraf 4270), w tym: konserwacja ksero - 375,15; konserwacje i remonty ( naprawa kopiarki, konserwacja systemu alarmowego, prace serwisowe przy instalacji telefonicznej) ,06 Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj: dzierżawa dystrybutora wody - 61,50, kanalizacja i wywóz nieczystości ,68; monitoring pomieszczeń - 944,64; opieka autorska nad programem ,90; sprzątanie pomieszczeń ,40; usługa BHP ,00; usługa informatyczna ,60; usługa montażowa- 1021,43; usługi pocztowe ,28; usługi radiofoniczne - 283,00; usługa pralnicza - 150,00; wymiana opon- 64,01; udział w wizjach lokalnych ,00; niszczenie dokumentów - 615,00, ubezpieczenie (polisa) - 18,54 Wydatki na usługi telefoniczne: stacjonarne ,95 i komórkowe ,62 oraz usługi dostępu do sieci internet - 615, Usługi zdrowotne Podróże służbowe krajowe - 169,00, szkolenia pracowników , Opłaty inne (opłata za administrowanie na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00, VAT , Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - kwota), podatek od nieruchomości 2 653,00, PFRON (kwota), inne opłaty ZFŚS Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie: Razem W rozdziale występuje plan na wydatek inwestycyjny 6050 w kwocie zł, w związku z zadaniem p.n. Przebudowa z rozbudową zespołu budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 26 w Kępnie. Termin realizacji przewidziany jest na II półrocze r. Rozdział Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej W ramach tego rozdziału wyróżniamy: wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie zaplanowana dotacja w kwocie zł dla Caritas Diecezji Kaliskiej na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego" w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Zgodnie z umową, w I półroczu przekazano transzę w wysokości zł, natomiast druga transza ( zł) zostanie przekazana w II półroczu r. wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na plan w wysokości zł zrealizowano kwotę 475 zł - środki na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (zakup materiałów biurowych). Rozdział Pozostała działalność W ramach tego rozdziału wyróżniamy dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja dla stowarzyszenia Apertus na realizację zadania publicznego pod nazwą Przecieramy szlaki naszych możliwości w ramach XXXVIII Zlotu Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku" w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Plan w wysokości zł wykorzystano w całości. Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 49

51 Łączny plan ustalono na poziomie zł i zrealizowano go w wysokości zł, co stanowi 51,69%. W całości wydatków znaczną pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan zł, wydatkowano zł tj. 77,28% ogółu wykonanych wydatków. W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco: Rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan w wysokości zł wykonano w kwocie zł (94,29%) z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie powiatu ostrzeszowskiego (Doruchów i Ostrzeszów), dotacja celowa z budżetu Powiatu Kępińskiego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowana w kwocie zł, z czego wykonano zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi p. Kępnem prowadzonego przez Caritas Diecezji Kaliskiej. dotacja celowa zaplanowana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę zł na podstawie porozumienia z Powiatem Wieruszowskim w sprawie przekazania dofinansowania kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieruszowie, będących mieszkańcami Powiatu Kępińskiego. Realizacja planowana jest na II półrocze roku. Rozdział Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Powiecie Kępińskim. Plan wynosi zł, wykonano w 56,38 %. Zadanie realizowane jest ze środków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w (plan dotacji w kwocie zł). W I półroczu w związku z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania Zespołu, Powiat zwiększył plan Zespołu i współfinansuje działalność w kwocie zł, środki własne zostaną odzyskane w momencie zwiększenia dotacji przez budżet państwa. Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe ,15 w tym: 7 osób na umowę zlecenie; ,94; ,64; ,48; ,51 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: pozostałe wyposażenie (niskiej wartości)- 73,80; zakup materiałów biurowych - 248,46; zakup tuszu do ksero - 287,82; zakup leków (wyposażenie apteczki) - 22,95; zakup tuszu / tonerów do drukarek - 287,82 Wykonanie I półrocze Zakup energii, w tym: zakup energii CO ,66; zakup energii elektrycznej - 830, Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. dzierżawa dystrybutora wody - 61,50; ORZECZNICTWO ,00 w tym: pediatra ,00; chirurg ,00; internista ,00; ortopeda - 870,00; psychiatra ,00; Wstępna weryfikacja wniosku ,00; sprzątanie pomieszczeń ,00 ; usługa informatyczna - 492,00; usługi pocztowe ,00; usługi drukarskie - 43,05; Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet (stacjonarne 110,70; komórkowe 258,30; oraz usługi dostępu do sieci internet 62,27) Usługi zdrowotne Podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników Opłaty inne (opłata za administrowanie i czynsze za budynki, inne pomieszczenia, opłaty na rzecz budżetów jst, państwa), inne (opis) Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - kwota), podatek od nieruchomości - 493,00 ; PFRON (kwota), inne podatki np. paragraf ZFŚS Razem

52 W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca roku do Zespołu wpłynęło 96 wniosków o ustalenie niepełnosprawności oraz 610 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Głównym celem składania wniosków w przypadku dzieci do 16 roku życia było uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego, natomiast w przypadku osób powyżej 16 roku życia, podstawowym celem dla którego składano wniosek było zatrudnienie, dalej zapatrzenie ortopedyczne i karta parkingowa. W ramach posiadanego budżetu, Powiatowy Zespół w ciągu 6 miesięcy roku wydał 424 orzeczeń dotyczących ustalenia stopnia niepełnosprawności, z czego: - dla 410 osób ustalono stopień niepełnosprawności, - 9 osób nie zaliczono do stopnia niepełnosprawności, - 5 osobom odmówiono ustalenia stopnia niepełnosprawności. W przypadku ustalenia niepełnosprawności (dzieci do 16 r.ż.) wydano 76 orzeczenia, z czego: - dla 37 dzieci wydano orzeczenie o niepełnosprawności, - 39 dzieci nie zaliczono do osób niepełnosprawnych - 0 orzeczenie o odmowie ustalenia niepełnosprawności dziecka. Łącznie od 1.01 do roku wydano 500 orzeczeń. Rozdział Powiatowe urzędy pracy Wydatki dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. Plan wynosi zł i na koniec czerwca zrealizowany został w 50,03%. Powiat Kępiński otrzymał dodatkowo środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w wysokości zł (zaplanowane w kwocie zł). Wynagrodzenia i pochodne zaplanowane w wysokości zł zostały zrealizowane w 49,82% tj. w kwocie zł. Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela. Wykonanie I półrocze Wynagrodzenia pracowników i pochodne Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - środki higieny osobistej, napoje profilaktyczne i okulary korekcyjne - zaplanowane na II półrocze wydatki pozwolą na całkowitą realizację. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: paliwo do auta służbowego, materiały na warsztaty, materiały biurowe - poniesione wydatki w II półroczu pozwolą na całkowite zrealizowanie przyznanego. Zakup energii, w tym: energia cieplna, elektryczna, woda z wodociągów - zaplanowane na II półrocze wydatki pozwolą na całkowitą realizację Zaplanowane na II półrocze remonty i konserwacje posiadanego sprzętu pozwolą na wykonanie w całości Pozostałe usługi, w tym: pieczątki, abonament RTV, przegląd obiektu budowlanego, monitorowanie alarmu, przesyłki listowe, obsługa prawna - poniesione wydatki w II półroczu pozwolą na całkowite zrealizowanie przyznanego. Wydatki na usługi telefoniczne - realizacja w II półroczu programów Rynku Pracy pozwoli na wykorzystanie przyznanego Usługi zdrowotne - wymagane w II półroczu badania kontrolne pracowników pozwolą na całkowitą realizacje Podróże służbowe krajowe (401,00), szkolenia pracowników (1 173,46) - poniesione wydatki w II półroczu pozwolą na całkowite zrealizowanie przyznanego Opłaty inne (opłaty na rzecz budżetów jst) - zaplanowane wydatki na II półrocze pozwolą na całkowite wykonanie Różne opłaty i składki (ubezpieczenie -0,00 - płatne w II półroczu), podatek od nieruchomości (2 777,85), opłata za rejestrację auta służbowego (180,50) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Wydatki inwestycyjne Zakup samochodu osobowego Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Razem Łączny plan ustalono na poziomie zł i zrealizowano go w 46,22%, tj. w kwocie zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco: Rozdział Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 51

53 Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe: Zaplanowano kwotę zł w ramach dotacji celowej na pokrywanie kosztów wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci niewidomych i niesłyszących oraz dla dzieci z autyzmem. Wydatkowano 20 % tej kwoty, czyli zł. Poziom wydatków odbiegający od realizacji w granicach 50 % wynika z aktualnej liczby badań przeprowadzanych w ramach porozumień przez PPP w Ostrowie i Ostrzeszowie w I półroczu oraz wykonywania części badań przez PPP w Kępnie. Wydatki poniesione przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Kępnie: Plan w wysokości zł zrealizowano w 46,55%. Wykonanie I półrocze Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe ,00 zł).pochodnych nie wykonano w 50% ze wzg. na dużą absencję chorobową pracowników Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: zakupiono wodę do picia ze względu na wysoką temperaturę w pomieszczeniach poradni oraz dofinansowano zakup okularów do pracy przy komputerze. W I półroczu nie wpłynął żaden wniosek o zapomogę zdrowotną. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: drobne materiały biurowe, tonery do ksera i drukarek, papier ksero, czasopisma fachowe. W II połowie roku planowany jest zakup licencji do dysków sieciowych w celu ochrony danych osobowych, niewykluczone są również zakupy związane z remontem pomieszczeń poradni. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych w tym- zakupiono pomoce do badań logopedycznych, w drugiej połowie roku planowane są zakupy kolejnych testów w celu diagnozy pacjentów poradni. Zakup energii, w tym: gaz, energia elektryczna i woda. Opłata za eksploatację pomieszczeń zgodnie z podpisana umową Remonty (paragraf 4270), w tym: bieżący remont urządzeń biurowych (drukarki, kserokopiarka), wymiana podłogi, malowanie w gabinecie psychologa. Remonty kolejnych pomieszczeń zostały wstrzymane ze wzg. na remont dachu budynku(spowodował uszkodzenie sufitu i podłóg w gabinetach PPP) Pozostałe usługi (paragraf 4300), - w przeważającej części jest to koszt sprzątania pomieszczeń poradni oraz wyrób pieczątek, koszty przesyłek, usług informatycznych, drukarskich, zakup znaczków, programów antywirusowych- aktualizacji, przeglądów Ewentualna nadwyżka środków zabezpieczy wydatki na innych paragrafach. Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet. Oszczędność w tym paragrafie wynika z ograniczeń rozmów tylko do spraw służbowych. Nadwyżka środków zostanie przesunięta na wynagrodzenia osobowe pracowników. Usługi zdrowotne - badania wstępne i okresowe pracowników.zabezpieczono środki na kolejne badania okresowe pracowników Podróże służbowe krajowe (1955,52), szkolenia pracowników (0,00).Środki na szkolenia zostaną wykorzystane po zapoznaniu się z ofertą szkoleniową firm lub zabezpieczą wydatki na innych paragrafach. Różne opłaty i składki - zabezpieczono środki na II połowę roku w celu ubezpieczenia mienia poradni ZFŚS Wydatki inwestycyjne (paragraf 6050 oraz 6060) Zakup dysku sieciowego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zapisów ustawy o ochronie danych osobowych - realizacja lipiec r Razem Rozdział Pomoc materialna dla uczniów Wydatki poniesione przez jednostki oświatowe na stypendia szkolne dla uczniów: Nazwa jednostki półrocze Liceum Ogólnokształcące w Kępnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie RAZEM Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Łączny plan ustalono na poziomie zł i zrealizowano go w kwocie zł tj. 2,08%. Wydatki związane są z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska. W ramach działu wyróżnić należy następujące rozdziały: 52

54 Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki zaplanowano w kwocie zł, wykonanie zł. Zaplanowane wydatki dotyczą usług związanych z odprowadzeniem wód odpadowych z dróg powiatowych i ich odwodnienie. Odwodnienia dróg powiatowych realizowane będą w II półroczu tego roku. Zrealizowana kwota dotyczy konieczności wykonania ekspertyzy w związku z prowadzonymi przez Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa postępowaniami administracyjnymi. Rozdział Gospodarka odpadami Zaplanowano środki na wydatki w kwocie zł, z przeznaczeniem głównie na unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych. Realizacja wydatków związana z powiatowym programem usuwania azbestu planowana jest na II półrocze (dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie zł). Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano zł. Środki w I półroczu nie zostały wydatkowane, gdyż nie wystąpiło takie zagrożenie środowiska aby dokonywać zakupu sprzętu i środków do unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zaplanowano kwotę zł w celu zabezpieczenia środków na zakup krzewów, drzewek, sadzonek oraz usuwanie krzewów i drzew przy obiektach powiatowych. W I półroczu w prowadzonych postępowaniach nie wystąpiła konieczność zamiennych nasadzeń lub przebudowy drzewostanu. Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia p.n. Nasadzenie drzew przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Kępińskiego, które realizowane będzie w II półroczu (dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie zł). Rozdział Zmniejszenie hałasu i wibracji Zaplanowano kwotę zł, zrealizowano w wysokości zł. W prowadzonych postępowaniach przeprowadzono jedno badanie hałasu na terenie powiatu kępińskiego. Kolejne mogą jeszcze wystąpić w II półroczu roku. Rozdział Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Plan w kwocie zł. W prowadzonych postępowaniach nie zaistniała konieczność sporządzania inwentaryzacji przyrodniczych oraz nie zakupiono do łowisk żadnej drobnej zwierzyny. Wykonanie przewiduje się na II półrocze r. Rozdział Pozostała działalność Wydatkowano środki w kwocie zł (7,83%) na plan w wysokości zł. Tak niskie wykonanie wiąże się z tym, iż w I półroczu konieczność sporządzenia opracowań dotyczących środowiska była niewielka, natomiast nie zamawiano czasopism ani przepisów prawnych z ochrony środowiska, nie korzystano z płatnych ofert szkoleniowych z zakresu gospodarki komunalnej i ochrona środowiska. Wydatkowana kwota związana jest organizacją konferencji dotyczącej jakości powietrza w powiecie kępińskim. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Łączny plan ustalono na poziomie zł i zrealizowano go w kwocie zł tj. 52,46 %. W ramach działu wyróżnić należy następujące rozdziały: Rozdział Biblioteki Plan wynosi zł, wydatkowano kwotę zł. Kwota ta stanowi dotację podmiotową udzielaną z budżetu Powiatu Kępińskiego dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie. Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów 53

55 publicznych. Dotacja, zaplanowana na kwotę zł, została wydatkowana w 100 %. Dotacje zaplanowane były dla następujących parafii: - Kierzno na realizację zadania Remont konstrukcji ścian zrębowych i konstrukcji wieży kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Kierznie" zł - Donaborów na realizację zadania Prace remontowo-konserwatorskie podłogi w kościele pw. św. Marcina w Donaborowie" zł - Baranów na realizację zadania Konserwacja i restauracja prezbiterium w Kościele parafialnym pw. św. Andrzeja Apostoła i Wawrzyńca w Baranowie" zł, Rozdział Pozostała działalność Na plan w tym rozdziale w wysokości zł wydatkowana kwota wynosi zł i dotyczy następujących pozycji: dotacja celowa z budżetu na kwotę zł, wydatkowana w 100%, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego realizowanego przez następujące dla stowarzyszenia: - Jesteśmy dla Ciebie na zadanie pn. Nasza Rzetnia Bogata w Historię" - Szansa dla Trzebienia Pokaz tradycyjnego wyrobu masła na Dożynkach Powiatowych" - Tilia Sen o Warszawie stolica oczami dzieci niepełnosprawnych", W pozostałych paragrafach % realizacji jest niski ze względu na fakt, iż większość imprez i przedsięwzięć kulturalno-promocyjnych, pociągających za sobą największe koszty, zaplanowana została na II półrocze r. W ramach paragrafu 4170 opłacono wynagrodzenie osoby prowadzącej Reprezentacyjny Chór Powiatu Kępińskiego Przy Państwowej Szkole Muzycznej oraz osobę prowadzącą warsztaty gitarowe i będącą przewodniczącym jury w ramach IV Kępińskiego Festiwalu i XIII Ogólnopolskiego Konkursu Gitary Klasycznej im. Aleksandra Tansmana (realizacja na kwotę zł). W ramach paragrafu 4210 zakupiono nagrody książkowe na konkursy organizowane przez Powiat oraz nagrody rzeczowe na wydarzenia odbywające się pod patronatem Starosty Kępińskiego (kwota wykonania 105 zł). W paragrafie 4300 mieszczą się wydatki poniesione na udział w jury oraz prowadzenie warsztatów w związku z IV Kępińskim Festiwalem i XIII Ogólnopolskim Konkursie Gitary Klasycznej im. Aleksandra Tansmana odbywającym się pod patronatem Starosty Kępińskiego (kwota wykonania zł). Dział 926 KULTURA FIZYCZNA Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej Na plan w wysokości zł wydatkowano kwotę w wysokości zł, tj. 51,90%. Szczegółowo wykonanie przedstawia się następująco: wynagrodzenia bezosobowe kwota zaplanowana zł, wykonanie zł (koszty sędziowskie podczas prowadzenia zawodów sportowych), zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród, napojów na zawody i imprezy występujące w I półroczu r. rok kwota zaplanowana zł, wydatkowana zł, wydatki na usługi pozostałe zaplanowane w wysokości zł - przewóz uczniów na zawody sportowe zgodnie z przyjętym kalendarzem imprez sportowych na terenie powiatu kwota wydatkowana zł. Wyjaśnienie: Różnice w wykonaniu poszczególnych pozycji dochodów oraz wydatków w stosunku do sprawozdań budżetowych, wynikają z zaokrągleń komputerowych sumowanych pozycji (in plus lub in minus 1 złoty) 54

56 INWESTYCJE POWIATU KĘPIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU ROKU Wydatki, zakupy inwestycyjne oraz dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zostały zaplanowane po zmianach w wysokości zł, natomiast zrealizowane w kwocie zł tj. 4,76%. Wykonanie inwestycji stanowi 2,68% ogółu wykonanych wydatków budżetowych w budżecie Powiatu Kępińskiego w I półroczu roku. Szczegółowe plan i wykonanie przedstawia poniższa tabela: półrocze % realizacji 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Drogi publiczne gminne , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Administracja publiczna , Starostwa powiatowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Policji , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 6170 dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oświata i wychowanie , Gimnazja specjalne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Licea ogólnokształcące , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , Ratownictwo medyczne ,00 55

57 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Powiatowe centra pomocy rodzinie , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Powiatowe urzędy pracy , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pomoc społeczna , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Razem ,76 Inwestycje Powiatu Kępińskiego w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne w układzie klasyfikacji budżetowej: DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg półrocze % realizacji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(paragraf 6050, w tym zadania p.n.: ,00 Modernizacja dróg powiatowych ,00 Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej nr 5686P w m. Proszów ,00 Modernizacja drogi powiatowej nr 5703P w m. Słupia p/kępnem poprzez przebudowę chodnika w Słupi przy ul. Szerokiej ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6060), w tym: ,04 Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD ,04 Razem ,19 Rozdział Drogi publiczne powiatowe - Starostwo Powiatowe w Kępnie półrocze % realizacji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050), w tym zadania p.n.: ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 5693P Mroczeń - Joanka wraz z ciągiem pieszorowerowym Modernizacja dróg powiatowych ,00 Dokumentacja na budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 5701 P I etap na odcinku Trzebień Opatów ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 5712P ul. Wieluńska w Kępnie ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6060), w tym: ,47 Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych ,47 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (6610) Dotacja dla Gminy Bralin na realizację zadania p.n. Przebudowa obiektu mostowego w Mielęcinie w ciągu drogi powiatowej nr 5600 P wraz z wykonaniem odwodnień drogi Dotacja dla Gminy Bralin na realizację zadania p.n. Przebudowa drogi na odcinku Mielęcin-Weronikopole Dotacja dla Gminy Rychtal na realizację zadania p.n. Modernizacja drogi powiatowej 5683P w miejscowości Drożki poprzez dokończenie budowy chodnika ,00 6,98 0,00 0,00 100,00 Razem ,51 Rozdział Drogi publiczne gminne - Starostwo Powiatowe w Kępnie półrocze % realizacji 56

58 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (paragraf 6300) Pomoc finansowa dla Gminy Baranów na zadanie p.n. Przebudowa drogi gminnej nr G relacji Grębanin Żurawiniec (uchwałą Nr XIX/105/ Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Baranów. Pomoc finansowa dla Gminy Kępno na zadanie p.n. Przebudowa ul. Walki Młodych w Kępnie. Wykonanie je się na II półrocze roku. Środki stanowią zaplanowaną pomoc finansową dla Gminy Kępno, zgodnie z uchwałą Nr XIX/106/ Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Kępno , , ,00 Razem ,34 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Starostwo Powiatowe w Kępnie półrocze Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050), w tym zadania p.n.: Modernizacja budynków powiatu w Mianowicach i Słupi p. Kępnem (realizacja w II półroczu roku) % realizacji Razem ,00 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział Zadania z zakresu geodezji i kartografii - Starostwo Powiatowe w Kępnie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050), w tym zadania p.n.: Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego Wykonanie za I półrocze 0,00 0,00 % realizacji , ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6060), w tym: ,00 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji ,00 Razem ,00 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Starostwa powiatowe - Starostwo Powiatowe w Kępnie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050), w tym zadania p.n.: półrocze % realizacji ,00 Instalacja klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego ,00 Projekt na instalację klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Kępnie przy ul. Kościuszki 5 Projekt na instalację klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Kępnie przy ul. Staszica , ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6060), w tym: ,40 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji - sprzęt komputerowy, zakup serwera z oprogramowaniem (6060) ,40 Razem ,46 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział Komendy powiatowe Policji - Starostwo Powiatowe w Kępnie Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (paragraf 6170) Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie półrocze % realizacji , ,00 Razem ,00 Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - Starostwo Powiatowe w Kępnie półrocze Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (paragraf 6170) % realizacji ,00 Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla KPPSP w Kępnie ,00 57

59 Razem ,00 DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - Powiatowy Zarząd Dróg półrocze % realizacji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050), w tym zadania p.n.: ,00 Wykonanie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi w trybie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym ,00 Razem ,00 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Gimnazja specjalne - Starostwo Powiatowe w Kępnie półrocze % realizacji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050), w tym zadania p.n.: ,00 Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem ,00 Razem ,00 Rozdział Licea ogólnokształcące - Starostwo Powiatowe w Kępnie półrocze % realizacji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050), w tym zadania p.n.: ,00 Budowa sali sportowej i przebudowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Rozdział Szpitale ogólne - Starostwo Powiatowe w Kępnie ,00 Razem ,00 półrocze % realizacji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050), w tym zadania p.n.: ,00 Aktualizacja kosztorysów dot. rozbudowy SPZOZ w Kępnie ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (paragraf 6220) Budowa całodobowego lądowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ w Kępnie , ,00 Razem ,00 Rozdział Ratownictwo medyczne - Starostwo Powiatowe w Kępnie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa w latach 2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim półrocze % realizacji , ,00 Razem ,00 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Domy pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej w Rzetni półrocze % realizacji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050), w tym zadania p.n.: ,00 Modernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia/gabinetu fizjoterapii na pomieszczenie gospodarcze/dezynfekcyjne w budynku Pawilonu ,00 Razem ,00 Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie - Starostwo Powiatowe w Kępnie półrocze % realizacji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050), w tym zadania p.n.: ,00 Przebudowa z rozbudową zespołu budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 26 w Kępnie ,00 58

60 Razem ,00 DZIAŁ853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział Powiatowe urzędy pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie półrocze % realizacji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6060), w tym: ,00 Zakup samochodu osobowego ,00 Razem ,00 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kępnie półrocze % realizacji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6060), w tym: ,00 Zakup dysku sieciowego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zapisów ustawy o ochronie danych osobowych ,00 Razem ,00 RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE ZESTAWIENIA DODATKOWE półrocze % realizacji ,76 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami półrocze % realizacji 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Różne opłaty i składki , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Zakup usług pozostałych , Nadzór budowlany , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych ,00 59

61 4300 Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Kwalifikacja wojskowa , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetu państwa , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Szkolenia członków korpusu służby cywilnej , Wymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna ,35 60

62 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Ochrona zdrowia , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Pomoc społeczna , Rodziny zastępcze , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Razem: ,98 Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej półrocze % realizacji 750 Administracja publiczna , Kwalifikacja wojskowa , Zakup usług pozostałych ,50 Razem: ,50 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst półrocze % realizacji 801 Oświata i wychowanie , Gimnazja specjalne , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe ,00 61

63 4421 Podróże służbowe zagraniczne , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Licea ogólnokształcące , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne ,17 Razem: ,41 - dział 801, rozdział realizacja programu Erasmus + Projekt p.n. Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem (kwota zł - umowa nr -1-PL01- KA ), prowadzony przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem. Wydatkowano kwotę 60 zł. Wydatki w związku z przystąpieniem do Programu ERASMUS+, Projekt p.n. Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem (umowa nr -1-PL01-KA ) zostaną zrealizowane w II półroczu roku. Spowodowane jest to planowanym w okresie letnim (lipiec sierpień) uczestnictwie 12 nauczycieli ZSS w specjalistycznym szkoleniu w Oxford International Study Centre w Wielkiej Brytanii. - dział 801, rozdział realizacja programu Erasmus + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości; pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych, prowadzony przez Liceum Ogólnokształcącego w Kępnie. Wydatkowano kwotę zł, tj. 54,09 %. INFORMACJA O WPROWADZONYCH ZMIANACH W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGARMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ ICH REALIZACJA Podkreślić należy, iż wartość w/w wydatków na podstawie uchwały XIV/76/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia roku w sprawie budżetu powiatu na rok ( 4 pkt. 4 załącznik nr 12), wyniosła zł. Następnie, sukcesywnie w trakcie roku budżetowego, dokonano zmian polegających dostosowywania kwot do przewidywanego wykonania, niezbędnego do właściwej realizacji zadań. Przystąpiono do realizacji jednego nowego projektu, co powodowało wprowadzanie odpowiednich zmian do uchwały budżetowej - Programu ERASMUS+, Projekt p.n. Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem (kwota zł - umowa nr -1-PL01-KA ). Generalnie, od uchwalenia budżetu do 30 czerwca, w omawianym zakresie wprowadzono zmiany następującymi uchwałami w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na rok: - Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego nr XVII/92/ z dnia 15 marca roku, - Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego nr XX/113/ z dnia 28 czerwca 2015 roku, Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego, przedstawia poniższa tabela. Plan Zmiany Plan Oświata i wychowanie , Gimnazja specjalne ,00 62

64 4211 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Licea ogólnokształcące , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne ,00 Razem: PLAN i WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK Wyszczególnienie półrocze % wykonania Przychody ogółem: ,92 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , ,00 Rozchody ogółem: , Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,35 PRZYCHODY Ogółem w budżecie na rok zaplanowano przychody w kwocie zł. z pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości zł, które w I półroczu roku zostały zrealizowane w 0%, z wolnych środków w wysokości zł, które zostały zrealizowane w 100%. ROZCHODY Planowane rozchody w wysokości zł z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek zostały zrealizowane w wysokości zł. Pozostałe zaplanowane spłaty nastąpią na podstawie harmonogramów spłat w II półroczu r. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU 1. Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i pożyczek (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z): Jednostka Starostwo Powiatowe w Kępnie Wyszczególnienie zobowiązania ogółem w tym wymagalne zobowiązania dotyczą kredytów bankowych zobowiązania dotyczą pożyczek Razem Zobowiązania wynikające ze sprawozdania Rb-28S (sprawozdanie z dnia r.) wynoszą ogółem ,26 zł, w tym: zobowiązania wynikające z mocy prawa (obligatoryjne) tj. potrącenia płacowe (składki ZUS, podatki, inne potrącenia płacowe) wynoszą ,97 zł, 63

65 składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 5.931,73 zł, zobowiązań z tytułu zakupów towarów i usług ,56 zł. Poniższa tabela prezentuje zobowiązania w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne Powiatu. Nazwa jednostki Zobowiązania krótkoterminowe - tytuł Kwota zobowiązań w tym wymagalne Liceum Ogólnokształcące Nr I Kępnie ,92 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek, ) ,20 Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.) ,72 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie ,81 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek, inne potrącenia płacowe) ,15 Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.) ,66 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie ,81 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek) ,81 Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.) 0,00 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie ,65 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek) ,65 Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.) 0,00 Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie ,34 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek) ,34 Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.) 0,00 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie 1 160,60 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek) 0,00 Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.) 1 160,60 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie 0,00 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek) 0,00 Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.) 0,00 Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie ,00 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek) 0,00 Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.) ,00 Dom Pomocy Społecznej w Rzetni ,74 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek) ,29 Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.) ,45 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek) ,39 0,00 Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.) 3 462,41 Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie ,10 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek) ,55 Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 5 931,73 0,00 Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.) 5 377,82 Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie ,49 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek) ,59 0,00 Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki, delegacje itp.) ,90 Razem ,26 0,00 Podkreślić należy, że zaciągnięte zobowiązania dotyczą większości wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i innych uposażeń oraz obligatoryjnych wpłat płatnika, jak również zobowiązań z tytułu zakupu towarów, usług (np. zobowiązania z tyt. dostaw gazu ziemnego, energii, towarów, usług remontowych, pozostałych), odsetek od pożyczek. 64

66 Na dzień 30 czerwca roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. NALEŻNOŚCI BUDŻETU Wartość należności wynikająca ze sprawozdania Rb-27S wynosi ,03 zł, z czego ,06 zł są to należności wymagalne. Nadpłaty wyniosły 7.731,85 zł. Poniższa tabela prezentuje należności Powiatu Kępińskiego w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne. NALEŻNOŚCI BUDŻETU (bez odsetek od nieterminowych płatności) Jednostka należności ogółem w tym wymagalne Nadpłaty Starostwo Powiatowe w Kępnie , , ,49 należności dotyczą m.in. udziału w podatkach ,27 0, ,49 opłat za wynajem i media, należności z tytułu wpływów za pozostałe dochody , ,15 opłaty za usługi geodezyjne , ,48 opłaty komunikacyjne 6 448,75 0,00 należności związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia , ,82 postępowania należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa przysługujących jst (5%, 25%) , ,78 Dom Pomocy Społecznej w Rzetni należności za odpłatność w DPS 7 426,54 0, ,36 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie należności za częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz rodzinie zastępczej, należności tyt. wpłat Gmin na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, zwrot świadczeń na usamodzielnienie, płatność za media od PZOON w związku z wynajmem pomieszczeń Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie Należności za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Należności z tyt. wynajmu sali gimnastycznej Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem Należności z tyt. najmu krytej pływalni ,87 0, ,40 0, ,00 0, ,00 0,00 Liceum Ogólnokształcące Opłaty z tyt. korzystania z mediów, należności z tyt. zapłaconego podatku vat należnego od wystawionych i nieuregulowanych faktur vat za korzystanie z mediów Razem 2 058, , , , ,85 NALEŻNOŚCI BUDŻETU (odsetki od nieterminowych płatności) Jednostka należności ogółem w tym wymagalne Starostwo Powiatowe w Kępnie (paragraf 0920) , ,36 Liceum Ogólnokształcące 161,84 161,84 Razem , ,20 RAZEM NALEŻNOŚCI BUDŻETU , ,06 1. Długoterminowe aktywa finansowe brak INFORMACJE DODATKOWE 65

67 2. Stan środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego (rachunki jednostek budżetowych Powiatu Kępińskiego, Starostwa Powiatowego oraz Powiatu, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wg stanu na koniec II kwartału roku): - stan środków na rachunkach bankowych ,86 zł (depozyty na żądanie) oraz ,00 zł (depozyty terminowe) - stan środków w gotówce 1.448,78 zł. 3. W okresie sprawozdawczym Powiat Kępiński nie udzielił żadnych poręczeń i gwarancji. STAROSTA KĘPIŃSKI /-/ WITOLD JANKOWSKI Kępno, dn rok 66

68 Zał. Nr 2 do sprawozdania opisowego za I półrocze rok Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za I półrocze rok Rada Powiatu Kępińskiego w dniu 22 grudnia 2015 roku podjęła Uchwałę Nr XIV/75/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata Uchwała powyższa uległa zmianie pięciokrotnie, a najistotniejsze wartości przyjęte i wykonanie przedstawia poniższa tabela. Symbol Opis Plan I Półrocze Wykonanie Planu 1 Dochody ogółem ,26% 1.1 Dochody bieżące ,67% 1.2 Dochody majątkowe, w tym ,93% ze sprzedaży majątku ,11% z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ,56% 2 Wydatki ogółem ,50% 2.1 Wydatki bieżące, w tym: ,82% z tytułu poręczeń i gwarancji 0 0 0,00% wydatki na obsługę długu ,81% 2.2 Wydatki majątkowe ,76% 3 Wynik budżetu ,34% 4 Przychody budżetu ,92% 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 0 0 0,00% 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,00% w tym na pokrycie deficytu budżetu ,00% 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ,00% w tym na pokrycie deficytu budżetu 0 0 0,00% 5 Rozchody budżetu ,35% 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ,35% 6 Kwota długu ,65% 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ,75% 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ,15% 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,52% Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ,49% 5,85% 7,82% 6,99% 8,44% Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze Strona 1

69 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Tak Tak Tak Tak ,00% 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ,00% Analizując powyższe dane nasuwają się następujące uwagi: 1. Dochody ogółem zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 49,26 % Dochody bieżące zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 55,67 %. Powyższe wskaźniki wskazują na prawidłowe zaplanowanie powyższych wartości Dochody majątkowe zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 4,93 %. 2. Wydatki ogółem zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 38,50 %, z czego wydatki bieżące w wysokości 47,82 %, a wydatki majątkowe w wysokości 4,76 %. 3. Przychodów z tytułu kredytu bankowego i pożyczek zaplanowanych w wysokości zł, zrealizowano w 0 %. 4. Zrealizowano planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości zł (100% ), z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu ( zł). 5. Rozchody zrealizowano w 23,35 %, spłaty następowały zgodnie z harmonogramami pożyczek i kredytów. 6. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych określa dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat), który wynosi dla powiatu kępińskiego w roku 6,99 %, który w porównaniu ze wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 5,85%. Różnica wynosi 1,14%, co zdaniem Zarządu Powiatu Kępińskiego jest wartością bezpieczną. Nieco mniejsze wartości występują w roku 2017 (dopuszczalny wskaźnik 8,15%, planowany 8,02%, różnica 0,13%) oraz w roku 2018 (dopuszczalny wskaźnik 8,21%, planowany 7,26%, różnica 0,95%). Różnice te wzrastają w latach następnych prognozy, z czego wynika, iż w latach należy zwrócić szczególną uwagę na racjonalne wydatkowanie środków budżetowych. 7. Sposób spłaty długu realizowany jest zgodnie z planowanymi założeniami, czyli finansowany jest z wpływów z udziałów w podatkach. Mając na uwadze powyższe można stwierdzić, że Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata została uchwalona w realnych do wykonania wartościach i nie powinno mieć to negatywnego wpływu na prognozę lat następnych. Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze Strona 2

70 L. p Nazwa i cel Jednostka Od do Nakłady Plan na r. Plan po zmianach na r. Wykonanie Stopień realizacji w I półroczu r. Limit zobowiązań 1 Przedsięwzięcia razem ,96% a - wydatki bieżące ,46% b - wydatki majątkowe ,00% Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.): ,41% wydatki bieżące ,41% ERASMUS + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości; pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych ERASMUS + ZSS w Słupi p. Kępnem - Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie Zespół Szkół Specjalnych ,09% ,06% wydatki majątkowe ,00% Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami PPP ,00% wydatki bieżące ,00% wydatki majątkowe ,00% Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wym. w pkt 1.1 i 1.2): ,68% wydatki bieżące ,49% Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych PZD w Kępnie ,49% wydatki majątkowe ,00% Budowa sali sportowej i przebudowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie poprawa warunków kształcenia i utworzenie nowej bazy sportowej Budowa w latach 2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim - poprawa dostępności do usług medycznych Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego - poprawa dostępności usług świadczonych przez powiat kępiński Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem - Modernizacja instalacji uzdatniania wody oraz niecki basenu oraz adaptacja obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych Przebudowa z rozbudową zespołu budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza w Kępnie - termomodernizacja oraz przebudowa budynku, zmniejszenie kosztów utrzymania nieruchomości Adaptacja i wyposażenie bloku operacyjnego w SP ZOZ - Dostosowanie kluczowych obszarów działalności SP ZOZ w Kępnie do potrzeb pacjentów oraz wymogów prawa Starostwo Powiatowe w Kępnie ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze Strona 3

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91