SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2017 ROK KOBIERZYCKI OŚRODEK KULTURY / Do dnia r. Gminne Centrum Kultury i Sportu /

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2017 ROK KOBIERZYCKI OŚRODEK KULTURY / Do dnia r. Gminne Centrum Kultury i Sportu / Od dnia roku na podstawie Uchwały Gminy nr. XXIV/437/17 została zmieniona nazwa naszej Instytucji Kultury na Kobierzycki Ośrodek Kultury / poprzednio do roku, Gminne Centrum Kultury i Sportu/. Został nadany przez organizatora nowy Statut, na podstawie którego z Kobierzyckiego Ośrodka Kultury została wyłączona działalność sportowa. W związku z powyższym dotacje i związana z tym działalność w dziale SPORT od miesiąca I- V 2017 roku zostały rozliczone i kwoty niewykorzystane zostały wpłacone na konto Gminy Kobierzyce w VI 2017 r. Sprawozdanie finansowe oraz opisowe z działalności sportowej zostało przedłożone Panu Wójtowi Gminy Kobierzyce pismem z dnia r. nr 0410/92a/2017. W związku z wyłączeniem działalności sportowej z naszej Instytucji, 8 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz 12 osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia: instruktorzy sportowi oraz portier Hali Sportowej, przeszło do pracy z Kobierzyckiego Ośrodka Kultury do pracy w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Na podstawie aneksów do umów użyczenia i dzierżawy oraz protokołów zdawczo-odbiorczych oraz inwentaryzacji zostały przekazane do Urzędu Gminy obiekty i wyposażenie sportowe. Założenia programowe związku z reorganizacją zostały zmienione, a wynikłe z bieżących potrzeb zostały wykonane. Działalność ośrodka kształtuje zatrudniona w nim kadra w działach: Kultura - w tym świetlice edukacyjnej opieki wychowawczej w Tyńcu n/ślężą oraz do VI 2017 w Krzyżowicach. Biblioteka Biblioteka centralna, 4 filie oraz 2 punkty biblioteczne. Sport 2 stadiony Kobierzyce, Jaszowice, boisko Bielany oraz sekcje piłki nożnej do roku. Sport - Hala Sportowa do roku. Świetlice profilaktyki środowiskowej w 21 miejscowościach. W 2017 roku zatrudnionych było 31 osób 30,5 etatu oraz osoby zatrudnione na umowę zlecenie : instruktorzy sekcji oraz opiekunki świetlic edukacyjnej opieki wychowawczej - 8 osób, obsługa obiekt Bielany -1 osoba, Wysoka 1 osoba, świetlice profilaktyki środowiskowej 20 osób, sport 7 osób oraz hala sportowa - 5 osoby. Po reorganizacji stan zatrudnienia na dzień roku jest następujący: na podstawie umowy o pracę : 24 osoby 23,25 etatu, oraz na umowę zlecenia: instruktorzy sekcji oraz opiekunka świetlicy edukacyjnej opieki wychowawczej - 13 osób, obsługa obiekt Bielany -2 osoby, obsługa KOK 1 osoba -, świetlice profilaktyki środowiskowej 20 osób oraz 2 osoby jako pomoc przy remoncie obiektu KOK. Kobierzycki Ośrodek Kultury w swojej ofercie proponuje zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz koła zainteresowań dla seniorów. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych zarówno w siedzibie KOK jak również na terenie gminy, w 20 świetlicach profilaktycznych, bibliotekach i punktach bibliotecznych, w Obiekcie wielofunkcyjnym w

2 Ślęzie/Bielany i do w Wysokiej, w 2 świetlicach edukacyjnej opieki wychowawczej w miejscowościach Krzyżowice do VI 2017 i Tyniec n/ślężą. Zajęcia odbywały się 5 razy w tygodniu w godzinach od Na stadionach sportowych w Kobierzycach, Jaszowicach, boisku Bielany Wrocławskie oraz hali sportowej prowadziliśmy działalność sportową do dnia r. Organizujemy również imprezy kulturalne : okolicznościowe, plenerowe, tematyczne, zajęcia różnorodnych sekcji kulturalnych oraz do r.prowadzone były sekcje sportowe w zakresie piłki nożnej oraz w hali sportowej : imprezy sportowe i sekcje piłki koszowej, boksu, karate. Szczegółowy opis działających sekcji oraz imprez kulturalnych jest załącznikiem sprawozdania finansowego. Na prowadzenie działalności statutowej w 2017 roku otrzymaliśmy dotacje /po korektach z powodu zakończenia z dniem roku działalności sportowej/ z Gminy Kobierzyce : - Dotacje podmiotowe w wysokości ,- z tego: rozliczenie i zwrot do Gminy Kobierzyce ,39 zakończona działalność sportowa r. - Dotacje celowe na działalność bieżącą ,00 z tego: rozliczenie i zwrot do Gminy Kobierzyce ,14 zakończona działalność sportowa r. z tego: Hala Sportowa kwota ,18 oraz św. profilaktyczne kwota 649,96 Pozostałe dotacje zostały przeznaczone na działalność statutową GCKIS i KOK. - Dotacje celowe zakupy inwestycyjne ,- z tego zwrot do Urzędu Gminy i ,09 rozliczenie zakończonych zadań. Zadania wykonano w całości dotacja została rozliczona. Biblioteka Narodowa przyznała dotacje na zakup nowości wydawniczych w wysokości ,- dla bibliotek działających w KOK. Dotacje wykorzystano w całości. Zadanie zostało rozliczone. W 2017 roku Kobierzycki Ośrodek Kultury / do Gminne Centrum Kultury i Sportu/ uzyskał przychody własne w wysokości ,07 przeznaczone na naszą działalność statutową. ROZLICZENIE DOTACJI ZA 2017 rok 1. DOTACJE PODMIOTOWE : Wysokość Wykorzystanie Wykorzyst. Zwrot do dotacji 2017r. dotacji % UG po zmianach Dział: 921 Rozdział Kultura , ,- 100% - Dział : 921 Rozdział Biblioteka , ,- 100% - Dział : 926 Rozdział Sport , ,61 40,5% ,39 I - V 2017 Dotacja po zmianach Zakończenie działalności sportowej r

3 W dziale SPORT zakończenie działalności r.- utworzona osobna jednostka Uchwałą Rady Gminy Kobierzyce. Otrzymane dotacje w dziale SPORT rozliczono za okres I-V 2017r. Zwrot niewykorzystanej dotacji / za okres I-V 2017 roku / do Gminy Kobierzyce kwota ,39 złotych. 2. DOTACJE CELOWE NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ : PO ZMIANACH Zakończona działalność SPORT Umowa nr. UDC/1/2017 Dział: 854 Rozdział , ,- 100% - Organizacja wypoczynku dzieci z terenu gminy Kobierzyce AKCJA LATO Umowa nr. UDC/2/2017 Dział: 851 Rozdział Świetlice , ,04 99,9% 649,96 Profilaktyczne W dziale 851 Świetlice profilaktyczne - rozliczono dotację celową za okres od I-XII 2017r. Zwrot niewykorzystanej dotacji do Urzędu Gminy Kobierzyce kwota 649,96 złotych. Umowa nr. UDC/3/2017 Dział : 926 Rozdział Sport , ,82 45,8% ,18 Hala Sportowa I - V 17 Dotacja po zmianach Zakończenie działalności sportowej r W dziale SPORT zakończenie działalności r.-utworzona została osobna jednostka Uchwałą Rady Gminy Kobierzyce. Otrzymane dotacje celowe w dziale SPORT / Hala Sportowa/ rozliczono za okres I-V 2017r. Zwrot niewykorzystanej dotacji / za okres I-V 2017 roku / do Urzędu Gminy Kobierzyce kwota ,18 złotych. 3. DOTACJE CELOWE - INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Dział : 926 Rozdział SPORT Hala Sportowa Dotacja Wykonanie: Zwrot do przyznana Gminy Umowa nr. UDC/6/2017 Zakup komputera przenośnego do Hali Sportowej w Kobierzycach : 3 600, ,29 373,71 Zadanie wykonano w całości dotacja została rozliczona. Umowa nr. UDC/8/2017 Zakup i wymiana grzejników , ,07 0,93 Hala Sportowa Zadanie wykonano w całości dotacja została rozliczona.

4 Dział : 921 Rozdział KULTURA Dotacja Wykonanie: Zwrot do przyznana Gminy Umowa nr. UDC/4/2017 Zakup komputerów i oprogramowania do biblioteki głównej oraz filii bibliotecznych 7 000, ,10 517,90 Zadanie wykonano w całości dotacja została rozliczona. Umowa nr. UDC/5/2017 Zakup komputerów i oprogramowania do GCKIS 7 500, ,29 706,71 Zadanie wykonano w całości dotacja została rozliczona. Umowa nr. UDC/7/ ,- z tego: Modernizacja budynku GCKIS/KOK , , ,84 / remont dachu w budynku GCKIS /KOK Zadanie wykonano w całości dotacja została rozliczona. Remont parkietu sala widowiskowa KOK , ,- 40,- Zadanie wykonano w całości dotacja została rozliczona. Umowa nr. UDC/9/2017 Zakup samochodu do przewozu uczestników , ,- - zajęć kulturalnych Zadanie wykonano w całości dotacja została rozliczona. PRZYCHODY : Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Plan 2017 po zmianach Wykorzystanie dotacji Przychody z działalności statutowej Dotacja Kultura , ,- 3. Dotacja Biblioteka , ,- 4. Dotacja Sport , ,61 Od Sport wyłączony z tego zwrot UG z działalności KOK Kce ,39 6. Dział SPORT - Hala Sportowa Od Sport wyłączony z działalności KOK 7. Dotacja Świetlice profilaktyki środowisk ,- z tego zwrot UG Kce , ,- z tego zwrot UG Kce 649, , ,04 Przychody własne 2017 rok ,07

5 8. Dotacja-Organizacja , ,- wypoczynku 9. Dotacja Biblioteka Narodowa , ,- RAZEM: , , ,07 DOTACJE CELOWE INWESTYCJE Lp. Dotacje celowe - Inwestycyjne 1. DZIAŁ KULTURA UDC/4/2017 UDC/5/2017 UDC/7/2017 UDC/7/2017 UDC/9/ Plan 2017r , , , , ,- Wykorzystanie dotacji celowej I-VI 17r ,10 zwrot do UG Kce 517, ,29 zwrot do UG Kce 706, ,16 zwrot do UG Kce 1387, ,- zwrot do UG Kce 40, ,- wykorzystana w całości 2. DZIAŁ SPORT HALA SPORTOWA UDC/6/2017 UDC/8/ , , ,29 zwrot do UG Kce 373, ,07 zwrot do UG Kce 0,93 RAZEM: , ,91 zwrot UG 3 027,09 1. PRZYCHODY : ,54 - Dotacje podmiotowe od organizatora ,61 na działalność bieżącą w działach : Kultura, Biblioteka, oraz Sport (Sport po rozliczeniu na r.), - Dotacja celowa na prowadzenie Hali Sportowej (po rozliczeniu na dzień r.) ,82 - Dotacja celowa na prowadzenie Świetlic ,04 Profilaktycznych. - Dotacja celowa organizacja wypoczynku ,- - Sprzedaż usług własnych: ,78 częściowa odpłatność uczestników sekcji dział kultura, odpłatność warsztaty AKCJA LATO oraz odpłatność za wynajem hali sportowej i sali fitness do r. organizacja imprez, wynajem pomieszczeń.

6 - Przychody finansowe z tytułu terminowego odprowadzenia 2 576,24 podatku, odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody - Sprzedaż towarów Przychody ze sprzedaży towarów ,05 - Dotacja Biblioteka Narodowa - Zakup Nowości Wydawniczych ,- 2. Dotacje celowe po rozliczeniu - Inwestycje ,91 ZESTAWIENIE KOSZTÓW za 2017 ROK Dział: 921 Rozdział Kultura 921 Rozdział Biblioteka 926 Rozdział Sport hala sportowa 926 Rozdział Sport 851 Rozdział Świetlice profilaktyczne 854 Rozdział Wypoczynek dzieci i młodzieży Lp Wyszczególnienie Paragraf KWOTA 1. Wynagrodzenie pracowników ,03 2. Ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy PFRON , , ,00 3. Umowy zlecenia ,28 4. Zakup materiałów i wyposażenia ,52 5. Zakup książek, literatury fachowej ,69 6. Zakup energii ,48 7. Zakup usług ,80 8. Zakup usług Internet ,25 9. Zakup usług-telefony komórkowe , Zakup usług-telefony stacjonarne , Podróże służbowe , Pozostałe opłaty i składki , ZFŚS , Podatek dochodowy ,- 15. Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportu , Czynsz Obiekt Bielany, Tyniec Mały, Biblioteki, Hala Sportowa ,47

7 18. Koszt sprzedaży towaru , Pozostałe koszty 912,70 RAZEM : ,83 1. Koszty dot.celowa - Hala Sportowa ,36 2. Koszty dot.celowa - Kultura ,45 3. Koszty dot.celowa - Biblioteka ,10 Razem: ,91 2. Koszty w działach : Kultura, Biblioteki, Sport, Sport-Hala Sportowa, Świetlice Profilaktyczne, Wypoczynek dzieci. Na koszty wynagrodzenia ogółem składają się : ,03 - wynagrodzenie zasadnicze, dodatki stażowe i funkcyjne, wynagrodzenie, fundusz premiowy, nagrody, zasiłki chorobowe, odprawa emerytalna, ekwiwalent za urlop -pracownicy sportu oraz dyrektor GCKIS -koniec kadencji. - składki na ubezpieczenia społeczne ,57 - Fundusz Pracy + FGŚP ,82 - Odpisy ZFŚS ,56 - PFRON ,00 Na koszty działalności GCKIS od KOK składają się : - Umowy zlecenia, dzieło: instruktorzy sekcji kulturalnych i sportowych, ,28 organizacja: konkursów, przeglądów, koncertów, spotkań autorskich, imprez kulturalnych, prowadzenie zajęć w 21 świetlicach profilaktycznych oraz w 2 świetlicach edukacyjnej opieki wychowawczej dzieci młodszych - Usługi związane z organizacją imprez i prowadzeniem sekcji oraz funkcjo ,80 nowaniem GCKIS od roku KOK : usługi transportowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, informatyczne, wynajem sprzętu rekreacyjnego, prowizje bankowe, szkolenia, wyjazdy do kina, na wycieczki w ramach świetlic profilaktycznych i sekcji zainteresowań oraz w ramach AKCJA FERIE, zakupy i wyjazdy-warsztaty AKCJA LATO, badania lekarskie - sekcje, wyjazdy uczestników sekcji na wycieczki - zakupy biletów wstępu, ochrona i monitoring obiektów, badania techniczne i naprawy sprzętu muzycznego, gospodarczego, technicznego usługi związane z działalnością sportu i hali sportowej do roku. - Usługi telekomunikacyjne : telefony stacjonarne, komórkowe, internet ,81 w obiektach zarządzanych przez GCKIS / KOK - Zakup materiałów i wyposażenia : ,21 sprzętu sportowego i strojów sportowych, paliwa i części zamiennych do samochodów i kosiarek, książek i gazet do bibliotek, artykułów plastycznych i dekoracyjnych, środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do remontów, nagród w konkursach, nawozów i środków chemicznych, kwiatów do dekoracji imprez, artykułów spożywczych, wody mineralnej i napojów, zakup pucharów, dyplomów, medali, kwiatów. - Delegacje służbowe 3 534,08

8 wyjazdy pracowników na kontrole, szkolenia Na pozostałe koszty utrzymania instytucji składają się : ,48 - zakup energii, gazu, wody - budynek GCKIS/KOK, stadiony sportowe w Kobierzycach i Jaszowicach, hala sportowa do r. - inne koszty związane z funkcjonowaniem GCKIS / KOK: ,54 ubezpieczenia majątkowe, samochodów, koncesje, opłaty ZAIKS, STOART, ZPAV opłaty RTV, oraz pozostałe koszty działalności. - koszt sprzedaży towaru + pozostałe koszty 8 227,18 - podatki: dochodowy, od nieruchomości i środków transportu, czynsz obiekt ,47 Bielany, obiekt Tyniec Mały, Wysoka, Jaszowice, Tyniec n/ Ślężą, biblioteka Wierzbice i hala sportowa. RAZEM : ,83 - Dotacje celowe po rozliczeniach ,91 KOSZTY WG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW : DZIAŁ: 921 Rozdział : KULTURA : Dotacja podmiotowa 2017 rok : Przychody własne: ,- złotych ,48 złotych Organizacja działalności kulturalnej, prowadzenie sekcji zainteresowań oraz 2 świetlic edukacyjnej opieki wychowawczej dzieci młodszych./ w tym do VI 2017 w Krzyżowicach/. Stan zatrudnionych na r.-17 osób tj.16,75etatu oraz umowa zlecenie 18 osób /w tym instruktorzy sekcji kulturalnych 12 osób, opiekunowie ośrodków edukacyjnoświetlicowych - 1 osoby, obsługa 3 osoby oraz w zależności od potrzeb osoby na umowy zlecenie: remonty pomieszczeń, organizację imprez kulturalnych i prowadzenie sekcji zainteresowań. 1.Wynagrodzenia pracowników ,74 2.Pochodne od wynagrodzeń ZUS ,48 3.FP+FGŚP ,19 4.Umowy zlecenia ,51 5.PFRON 9 094,22 6.Pozostałe koszty ,63 w tym : - energia, gaz, woda w budynku GCKIS/KOK i w obiekcie w Tyńcu Małym ,50 - zakup materiałów i wyposażenia, artykułów biurowych, plastycznych, ,62 dekoracyjnych na imprezy, paliwa - dowóz dzieci na zajęcia, środków czystości, części zamiennych do 3 samochodów służbowych, materiałów do remontów, kwiatów do dekoracji imprez, literatury fachowej, artykułów spożywczych na imprezy. - usługi informatyczne, telefoniczne, internet, obsługa imprez i sekcji, usługi ,54 techniczne, zakup programów antywirusowych do komputerów, wywóz nieczystości stałych i płynnych, badania lekarskie, obsługa sekcji, naprawa sprzętu, przeglądy i naprawa samochodów służbowych, druk plakatów i folderów,

9 kontrole techniczne obiektów administrowanych przez GCKIS/KOK, sprzątanie budynku GCKIS/KOK, usługi remontowe. - opłaty i składki, ZAIKS, STOART, delegacje, ubezpieczenia ,40 samochodów i ubezpieczenia majątkowe, opłaty RTV. - ZFŚS odpis 14,75 etatu ,59 - podatki i pozostałe koszty działalności: ,80 podatki dochodowe, od nieruchomości i środków transportu, czynsz Obiekt Bielany oraz Obiekt Tyniec Mały. - koszt zakupu towarów, pozostałe koszty, 8 227,18 Razem : ,77 - Dotacje celowe po rozliczeniach - Kultura ,45 DZIAŁ: 921 Rozdział : BIBLIOTEKI : Dotacja podmiotowa 2017 rok: Dotacja Biblioteka Narodowa : ,- złotych ,- złotych. Prowadzenie działalności bibliotecznej w Bibliotece Centralnej Kobierzyce, filiach bibliotecznych: Bielany Wrocławskie, Tyniec Mały, Wierzbice, Jaszowice oraz w dwóch punktach bibliotecznych : Pustków Żurawski i Tyniec n/ślężą. Zatrudnionych jest 7 osób jest to 6,5 etatów/ w tym 1 osoba urlop macierzyński / oraz osoby na umowę zlecenie spotkania autorskie w bibliotekach GCKIS. 1.Wynagrodzenia pracowników ,75 2.Pochodne od wynagrodzeń ZUS ,58 3.FP+FGŚP 3 221,07 4.Umowy zlecenia ,49 5. PFRON 2 891,02 6.Pozostałe koszty ,09 z tym : - energia, gaz, woda 5 896,77 - zakupy materiałów: książek, gazet, artykułów biurowych, spożywczych, ,91 środków czystości oraz programów antywirusowych do komputerów. - usługi: informatyczne, BHP, prawnicze, sprzątanie pomieszczeń, opłata za ,61 nieczystości stałe, licencje, spotkania autorskie, opłat za internet, telefony - ZFŚS odpis 8 694,84 - czynsz biblioteka Wierzbice, Bielany, Jaszowice, Tyniec n/ślężą 9 546,96 Razem : ,00 - Dotacje celowe po rozliczeniach - Biblioteka 6 481,10 DZIAŁ: 926 Rozdział : SPORT :

10 Od dnia roku na podstawie Uchwały Gminy nr. XXIV/437/17 i nowego statutu nadanego przez organizatora, została z wyłączona z Kobierzyckiego Ośrodka Kultury działalność sportowa. W związku z powyższym 2 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz 7 osób zatrudnionych na podstawie umowę zlecenia: instruktorzy sportowi - przeszło z Kobierzyckiego Ośrodka Kultury- do pracy w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Na podstawie aneksów do umów użyczenia i dzierżawy oraz protokołów zdawczo-odbiorczych zostały zdane do Urzędu Gminy obiekty sportowe i wyposażenie stanowiące własność Gminy. Na prowadzenie działalności statutowej od I-V 2017 roku otrzymaliśmy z Gminy Kobierzyce : Dotacja podmiotowa I-V 2017r ,- Koszty działalności I-V 2017r ,61 Rozliczenie i zwrot do Gminy Kobierzyce ,39 w dniu r. Prowadzenie sekcji sportowych i działalności sportowej na Stadionach: Kobierzyce, Jaszowice, boisku piłkarskim Bielany oraz sekcji piłkarskich w Bielanach Wrocławskich. Zatrudnione były 2 osoby tj. 2 etaty. Gospodarz Stadionu Kobierzyce oraz 1 trener pełniący obowiązki gospodarza boiska Bielany + pomoc stadion Kobierzyce oraz na umowę zlecenia 7 trenerów sportowych i gospodarz Stadionu Jaszowice. 1.Wynagrodzenia pracowników ,98 2.Pochodne od wynagrodzeń -ZUS ,41 4.FP+FGŚP 5.Umowy zlecenia ,03 6. PFRON 506,65 7. Pozostałe koszty ,54 w tym : - energia, woda ,54 - opłata roczna odrolnienie części boiska sportowego Jaszowice ,24 Starostwo Powiatowe - zakup wyposażenia sportowego oraz strojów, paliwa-koszenie trawy, ,02 i na prace gospodarcze odzieży roboczej, środków ochrony roślin i nawozów, środków czystości, materiałów do remontu, wody mineralnej, artykułów spożywczych, pucharów, medali i dyplomów na zawody. - zakup usług: wywóz nieczystości stałych i płynnych, ,56 usługi kominiarskie, przeglądy okresowe obiektów sportowych, monitoring obiektów i konserwacja systemów, badania lekarskie uczestników sekcji, przewozy na rozgrywki i basen, usługi rolnicze, ubezpieczenie przyczepki, opłata roczna odrolnienie Stadion Jaszowice - ZFŚS odpis 1 021,18 Razem : ,61

11 DZIAŁ: 926 Rozdział : HALA SPORTOWA Od dnia roku na podstawie Uchwały Gminy nr. XXIV/437/17 i nowego statutu nadanego przez organizatora, została z wyłączona z Kobierzyckiego Ośrodka Kultury działalność sportowa. W związku z powyższym, 6 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz 5 osób zatrudnionych na podstawie umowę zlecenia: instruktorzy sportowi oraz portier Hali Sportowej przeszło z Kobierzyckiego Ośrodka Kultury do pracy w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Na podstawie aneksów do umów użyczenia i dzierżawy oraz protokołów zdawczo-odbiorczych zostały zdane do Urzędu Gminy obiekty sportowe i wyposażenie stanowiące własność Gminy. Na prowadzenie działalności statutowej od I-V 2017 roku otrzymaliśmy z Gminy Kobierzyce. - Dotacja celowa na działalność bieżącą I-V 2017r ,- Umowa nr. UDC/3/ Przychody własne I-V 2017r ,37 - Koszty działalności I-V 2017r ,19 - Rozliczenie i zwrot do Gminy Kobierzyce ,18 w dniu r. Dotacja i przychody własne zostały wykorzystane na prowadzenie działalności sportowej na hali sportowej oraz jej utrzymanie. Zatrudnionych było 5 pracowników na 5 etatów oraz na umowę zlecenie 5 osób: trener piłki koszykowej, boksu, portier, fizjoterapeutka, crosffit. Podczas organizowanych imprez sportowych zostały zatrudnione dodatkowe osoby na umowę zlecenie. Na koszty wynagrodzenia ogółem składają się : ,56 - wynagrodzenie zasadnicze, dodatki stażowe i funkcyjne, wynagrodzenie, fundusz premiowy, nagrody, zasiłki chorobowe oraz ekwiwalent za urlop i zapłata za nadgodziny w związku z podjęciem pracy przez pracowników w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji. - składki na ubezpieczenia społeczne ,71 - Fundusz Pracy + FGŚP ,73 - Odpisy ZFŚS 2 552,95 - PFRON 2 532,11 - Umowy zlecenia: instruktorzy sekcji sportowych ,50 - Usługi związane z organizacją imprez i prowadzeniem sekcji oraz funkcjonowaniem hali sportowej: ,86

12 usługi transportowe, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, informatyczne, badania lekarskie - sekcje, ochrona i monitoring obiektów i imprez sportowych, badani techniczne i naprawy sprzętu technicznego, kontrola stanu technicznego budynków, konserwacja zieleni, sprzątnie obiektu hali, druk banerów, internet, opłaty ZPAV,ZAIKS STOART, emisje reklam - Bieg 3-Maja. - Zakup materiałów i wyposażenia : ,09 sprzętu sportowego i strojów sportowych, odzieży roboczej, artykułów biurowych, materiałów do remontów, świetlówek, wody mineralnej i napojów, zakup pucharów, dyplomów, medali, wyposażenia siłowni, koszulek na biegi 3-Maja. - Zakup energii, gazu, wody - hala sportowa ,67 - Podatki od nieruchomości, czynsz Hala Sportowa 6 472,01 RAZEM : ,19 - Dotacja celowa po rozliczeniach hala sportowa ,36 DZIAŁ: 851 Rozdział : ŚWIETLICE PROFILAKTYCZNE Dotacja celowa 2017 rok : ,- złotych na podstawie umowy nr. UDC/2/2017 rok Rozliczenie i zwrot do UG Kobierzyce kwota 649,96 Kobierzycki Ośrodek Kultury / do r. GCKIS / prowadził zajęcia w 2017 roku w 21 świetlicach profilaktycznych na terenie Gminy Kobierzyce: Bielany Wrocławskie, Jaszowice, Kobierzyce, Królikowice, Krzyżowice, Kuklice / od III 17r.- remont świetlicy /, Solna, Ślęża, Tyniec n/ Ślężą, Żerniki Małe, Damianowice, Budziszów, Tyniec Mały, Owsianka, Magnice, Pełczyce, Wierzbice, Szczepankowice, Dobkowice, Wysoka / do VI 17r. - przekazanie pomieszczenia szkole w Wysokiej/ oraz od m-ca X 17r. w Pustków Żurawski. Z powodu remontu nieczynne były świetlice Domasław, Chrzanów, przez część roku świetlice Kuklice i Pustków Żurawski oraz z powodu przekazania pomieszczenia szkole - od miesiąca VII świetlica w Wysokiej gdzie odbywały się zajęcia tematyczne. Zatrudnionych było 20 osób na umowę zlecenie, oraz osoby prowadzący działalność gospodarczą świadczący usługi związanych działalnością świetlic profilaktycznych. / karate, szachy, robotyka, zajęcia ruchowe /. W związku z nieczynnymi z powodu remontu świetlicami i przesunięciami w dziale oraz zmniejszonymi zakupami artykułów plastyczno-dekoracyjnych dla pozostałych świetlic /zmniejszona ilość dzieci uczęszczająca na zajęcia świetlicowe / zostały niewykorzystane środki. Po konsultacji z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podczas

13 zebrania w dniu roku i akceptacji zmiany wydatków, zostały zakupione: 3 laptopy oraz 93 tablety do działających świetlic profilaktycznych w celu uatrakcyjnienia zajęć świetlicowych i wprowadzenia nowych technologii do programu zajęć. 1. Wynagrodzenia, (umowy zlecenia) ,45 2. Pochodne od wynagrodzeń ZUS ,54 3.Składki ZUS FP+FGŚP 1 385,87 4. Pozostałe koszty: ,18 - zakup materiałów : ,38 zakup artykułów plastycznych, dekoracyjnych, biurowych i materiałów budowlanych na zajęcia dla dzieci, środków czystości, zakup pucharów, filmów DVD, artykułów spożywczych, czapek ferie, klocki LINDEN, paliwo na przewóz grupy Klubu Poszukiwaczy Tajemnic Przeszłości, 3 laptopy, 93 tablety oraz szafy do świetlicy w Kobierzycach. - zakup usług i opłaty i składki: ,80 opłaty za internet na świetlicach, wyjazdy na wycieczki / w tym noclegi /, przewozy dzieci, zakup biletów wstępu, prowadzenie zajęć tematycznych, badania lekarskie uczestników zajęć tematycznych, zapłaty za usługi informatyczne, usługi gastronomiczne podczas ferii. RAZEM : ,04 GMINY KOBIERZYCE ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI Z TERENU DZIAŁ : 854 Rozdział Umowa nr. UDC/1/2017 Dotacja celowa 2017 rok ,- Dochody własne - dopłaty rodziców ,22 Organizacji wypoczynku w miesiącach VI-VII dla 270 dzieci z terenu gminy ,22 Kobierzyce w formie warsztatów : - zakup materiałów na organizację warsztatów, koszty związane z opłatą za wyżywienie uczestników, umowy zlecenia dla wychowawców, wyjazdy na wycieczki. Razem: ,22 NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA : NALEŻNOŚCI : 1.Należności na dzień r ,- - należności od odbiorców : 280,- w tym wymagalne : 280,- 2.ZOBOWIĄZANIA : 1.Zobowiązania na dzień ,52

14 w tym wymagalne - Zobowiązania wobec dostawców 8 345,11 Nadpłata zobowiązań przez pracownika -2 razy spłata raty pożyczki ZFŚS 362,86 - zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego 4 196,- za m-c XII 17 - podatek dochodowy CIT rozliczenie 2017 rok podatek VAT za m-c XII ,- - zabezpieczenia-gwarancje / przetargi / 1 393,55 Środki pieniężne w kasie i na rachunkach na dzień r / r. - bank- konto podstawowe : , ,98 - bank przedpłata karta ,28 - bank ZFŚS : 9 054, ,10 - bank : zabezpieczenie przetargi: , ,55 - kasa : 4 041, ,90 Sytuacja finansowa Kobierzyckiego Ośrodka Kultury jest stabilna. Nie mamy zaległości podatkowych ani zobowiązań wymagalnych. Wykazane bieżące zobowiązana na dzień roku zostały zapłacone w I 2018 roku. Pieniądze na ten cel zostały zabezpieczone na koncie bankowym. Kobierzycki Ośrodek Kultury/ poprzednio do roku Gminne Centrum Kultury i Sportu/ nie udzielał pomocy rzeczowej i finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, nie zaciągnęliśmy i nie spłacamy kredytów i pożyczek. Sporządził : Zatwierdził :