INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu gminy Bogoria za I półrocze 2007 roku

Transkrypt

1 INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu gminy Bogoria za I półrocze 2007 roku Dochody budżetu gminy zostały wykonane w wysokości ,86 zł na planowane ,00 zł, co stanowi 55,7%. Wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane w kwocie ,39 zł na planowane ,00 zł, tj. 44,3%. Przychody w wysokości ,27 zł, stanowią wolne środki z lat ubiegłych, które zostały przeznaczone na wydatki w roku Rozchody w kwocie ,00 zł dotyczące spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów, stanowią 44,4 % planowanych rozchodów w wysokości ,00 zł. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na koniec I ego półrocza wynosi ,00 zł. Należności wymagalne wynoszą ,27 zł, w tym z tytułu dostaw i usług ,11 zł (łączne z ZGK ,59 zł, pozostała kwota dotyczy podatków, opłat i wypłaconych zaliczek alimentacyjnych). Nie wystąpiły zaległości wymagalne. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Dochody Realizacja dochodów w/w źródeł: Dochody ogółem ,86 100% w tym: - dochody własne - subwencje - dotacje , , ,39 21,6 % 54,2 % 24,2 % 1

2 Wykonanie dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej: 010 rolnictwo i łowiectwo Na planowane ,00 zł dochody zostały zrealizowane w kwocie ,71 zł, co stanowi 54,3 %. Są to środki od mieszkańców na budowę sieci wodociągowej ,32 zł, dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego rolnikom ,39 zł oraz pozostałe dochody 2.300,00 zł. 020 leśnictwo Wpłynęły dochody w wysokości 866,11 zł na plan 3.000,00 zł, co stanowi 28,9 % z tyt. dzierżawy pól łowieckich znajdujących się na terenie gminy. 600 transport i łączność Zaplanowano dotacje w kwocie ,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, realizacja nastąpi w II im półroczu po zrealizowaniu zadania. Wpłynęła kwota 100,00 zł za odsprzedane bloczki betonowe, które pozostały w sołectwie Wysoki Średnie z budowy przystanku autobusowego. 700 gospodarka mieszkaniowa Dochody zostały wykonane w wysokości ,89 zł na planowane ,00 zł, co stanowi 45,6 %. Wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych i dzierżawy mienia komunalnego wraz z odsetkami i kosztami ,89 zł. Nie zrealizowano natomiast w I-ym półroczu dochodów ze sprzedaży działek na Osiedlu Ujazd ponieważ przetarg na ich sprzedaż przewidziano w m-cu lipcu. 2

3 710 działalność usługowa Planowana dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.000,00 zł wpłynęła w kwocie 2.500,00 zł, tj. w 50,0 % z przeznaczeniem na cmentarnictwo. 750 administracja publiczna Wpływy wyniosły ,22 zł na plan ,00 zł tj. 64,2 %. Dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wpłynęła w wysokości ,00 zł, wpływy z 5% zrealizowanych dochodów za wydanie dowodów osobistych wyniosły 735,37 zł. Z tytułu opłat za wydane specyfikacje przetargowe wpłynęło 2.320,00 zł, za usługi ksero 224,05 zł oraz z refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy i refundacji poniesionych wydatków wpłynęło ,80 zł. 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej Wpłynęła dotacja w kwocie 636,00 zł na planowane 1.274,00 zł, tj. 49,9 % z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców przez pracownika USC. 756 dochody od osób prawnych, fizycznych i innych Dochody zostały wykonane w wysokości ,59 zł na plan ,00 zł, co stanowi 50,5 %. Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej 2.212,14 zł - podatek od nieruchomości ,88 zł - podatek rolny ,13 zł - podatek leśny ,15 zł - podatek od środków transportowych ,70 zł - podatek od spadków i darowizn 1.856,00 zł 3

4 - podatek od czynności cywilnoprawnych ,90 zł - opłaty za czynności egzekucyjne 3.455,30 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 4.765,52 zł - wpływy z opłaty skarbowej ,00 zł - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,00 zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,20 zł - podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych ,67 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres I ego półrocza wyniosły ,59 zł, w tym: - w podatku rolnym ,00 zł - w podatku od nieruchomości ,00 zł - w podatku od środków transportowych ,59 zł Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły ,00 zł, w tym: - w podatku od nieruchomości ,00 zł - w podatku leśnym 156,00 zł - w podatku od środków transportowych 2.225,00 zł Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa wyniosły kwotę 6.792,08 zł, z tego: - umorzenie zaległości podatkowych 4.572,48 zł - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 2.219,60 zł. Zaległości podatkowe na koniec czerwca wynoszą ,38 zł, w tym: - zaległości podatkowe ,38 zł - naliczone odsetki od niewpłaconych zaległości ,00 zł. W ciągu I ego półrocza wystawiono 697 upomnień na zaległości podatkowe i 147 tytułów egzekucyjnych skierowano do Urzędów Skarbowych na kwotę ,60 zł. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego wobec zalegających wpłynęło15.999,58 zł. Zaległości zabezpieczone hipotecznie wynoszą ,11 zł. 4

5 758 różne rozliczenia Na planowane ,00 zł wpłynęło ,39 zł co stanowi 57,6 %. Są to dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie ,00 zł, w tym: - część oświatowa ,00 zł - część równoważąca ,00 zł - część wyrównawcza ,00 zł Odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych wyniosły ,93 zł (na planowane ,00 zł). Pozostałe dochody różne 1.836,46 zł. Plan części oświatowej subwencji ogólnej jest niezgodny z planem wykazanych przez Ministerstwo Finansów ponieważ Gmina otrzymała informację o zwiększeniu w m-cu lipcu. 801 oświata i wychowanie Wpływy wyniosły ,43 zł na plan ,00 zł, tj. 76,0 %, w tym: - różne dochody (refundacje) 2.303,01 zł - dotacja na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach I ych szkoły podstawowej ,00 zł - opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu ,40 zł - odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolach i odsetki ,02 zł - dotacja na dofinansowanie przygotowania zawodowego młodocianych 2.021,00 zł. 852 pomoc społeczna Dochody zostały wykonane w kwocie ,32 zł na planowane ,00 zł, co stanowi 53,6 %, w tym: - dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych ,00 zł - dochody różne OPS u 938,33 zł - dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego 6.468,00 zł 5

6 - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze ,00 zł - dotacja na bieżące funkcjonowanie OPS ,00 zł - odpłatność za usługi opiekuńcze 729,60 zł - dotacja na usługi opiekuńcze ,00 zł - dotacja na dofinansowanie programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania ,00 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych 1.027,39 zł - dotacja z budżetu państwa dla gospodarstw dotkniętych suszą ,00 zł. 854 edukacyjna opieka wychowawcza Na planowane ,00 zł dochody zostały wykonane w wysokości ,39 zł, tj. 79,1 %. Są to wpływy z odpłatności za dożywianie uczniów w kwocie ,39 zł oraz dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych w wysokości ,00 zł (w tym unijne 3.538,60 zł). 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy wynoszą ,81 zł na plan ,00 zł co stanowi jedynie 39,9 %. Są to środki od mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej 1.950,30 zł oraz refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Biura Pracy 8.625,51 zł. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wpłynęła dotacja w pełnej wysokości tj zł ze Starostwa Powiatowego w Staszowie i jest przeznaczona na organizację Dni Folkloru i sztuki ludowej organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury. Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów i przychodów stanowi załącznik nr 1. 6

7 Wydatki Realizacja wydatków przedstawia się następująco: - wydatki ogółem ,39 zł 100,0 % w tym: wydatki bieżące ,10 zł 91,9 % wydatki majątkowe ,29 zł 8,1 % Szczegółowa realizacja wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej: 010 rolnictwo i łowiectwo Wydatki zostały wykonane w wysokości ,70 zł na planowane ,00 zł, tj. 34,2 %. Niskie wykonanie spowodowane jest niewielką realizacją wydatków inwestycyjnych budowa przyłączy wodociągowych i przebudowa ujęcia wody w Zimnowodzie, których wykonanie przewidziane jest w III kwartale. Zrealizowane wydatki to m. in.: - przygotowanie inwestycji wodociągowych (decyzje, mapy, projekty) 200,00 zł - 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego przekazanego do Izby Rolniczej 5.422,54 zł - umowa zlecenie na wykonanie rozgraniczeń i podział nieruchomości 800,00 zł - zakup materiałów 1.504,80 zł - przekazanie dotacji dla ZGK. na zakup pomp ,00 zł - koszty wdrożenia Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych 1.250,00 zł - badanie gleb 2.002,50 zł - usługi transportowe 726,00 zł - opłata melioracyjna 13,92 zł 7

8 - wypłata podatku akcyzowego do paliwa rolnikom ,78 zł - koszty obsługi wypłaty podatku 2.208,16 zł 600 transport i łączność Na planowane ,00 zł wydatkowano ,33 zł, co stanowi 5,9 %. Powyższe środki przeznaczono na: - dotacja na zimowe utrzymanie dróg ,60 zł - dotacja na bieżące utrzymanie dróg ,76 zł - zakup materiałów i usług - zimowe utrzymanie dróg ,57 zł - zakup materiałów na budowę przystanków 1.951,69 zł - podział działek 1.098,00 zł - pozostałe 306,71 zł Nie wykorzystano w I ym półroczu dotacji na współfinansowanie remontów dróg powiatowych na terenie gminy ponieważ prace zostaną wykonane w II im półroczu, zawarto natomiast porozumienie na kwotę ,05 zł. Zawarto również umowy na przebudowę dróg gminnych z własnych środków na kwotę ,34 zł, realizacja wydatków nastąpi w III im kwartale. Podpisano również umowę z wykonawcą na realizację inwestycji na drodze Niemirów-Łagówka na kwotę ,98 zł, która będzie współfinansowana środkami z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości ,00 zł. Wykonanie zadania przewidziano na III kwartał bieżącego roku. 700 gospodarka mieszkaniowa Wydatkowano ,41 zł na plan ,00 zł, tj. 25,9 %, w tym wydatki na opłaty związane z zakupem i sprzedażą mienia komunalnego 4.317,41 zł oraz ,00 zł na podział geodezyjny działek na Osiedlu Ujazd. 8

9 710 działalność usługowa Wydatki zostały wykonane w wysokości 8.434,60 zł na planowane ,00 zł, co stanowi 56,2 %. Za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy zapłacono 7.354,60 zł. Na dofinansowanie pracy członków komisji urbanistyczno architektonicznej działającej przy Starostwie Powiatowym przeznaczono 1.080,00 zł administracja publiczna Na planowane ,00 zł wydatkowano ,70 zł, tj. 49,3 %. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczono ,80 zł, na wypłatę diet, ryczałtu dla radnych oraz koszty szkolenia wydatkowano ,34 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu, zakup materiałów, energii, usług, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono ,31 zł. Kwotę ,90 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy tj. sprzęt nagłaśniający do sali narad za kwotę 7.059,89 zł i zestaw komputerowy za kwotę 3.065,01 zł. Kwotę ,35 zł wydatkowano na prowizję, diety i koszty podróży dla sołtysów. Na promocję gminy przeznaczono ,00 zł, z tego na dofinansowanie wydania książki i folderu prezentujących kulturę, pomniki i krajobraz gminy Bogoria. 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej Na plan 1.274,00 zł wydatkowano 543,74 zł, tj. 42,7 %. Są to środki pochodzące z dotacji celowej i w całości przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki wynoszą ,00 zł na planowane ,00 zł co stanowi 28,8 %. Na wydatki rzeczowe dla jednostki terenowej policji w Bogorii przeznaczono 8.196,57 zł 9

10 i są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku, który jest własnością gminy, m. in. wynagrodzenie dla palacza c.o., zakup węgla, energii, wywóz odpadów, odbiór ścieków oraz ubezpieczenie budynku. Kwotę ,43 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym: - wynagrodzenie komendanta i kierowców konserwatorów pojazdów strażackich 6.567,78 zł - zakup paliwa 6.613,44 zł - zakup węgla dla OSP Bogoria 2.160,10 zł - umundurowanie 6.906,83 zł - zakup części do samochodów 7.372,24 zł - zakup energii 7.044,12 zł - ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych 3.733,50 zł - badania techniczne pojazdów 1.145,64 zł - monitoring budynku OSP w Bogorii i jego konserwacja 1.116,30 zł - rozmowy telefoniczne, naprawa sprzętu, szkolenia i inne 2.968,18 zł - ubezpieczenia strażaków i pojazdów 9.240,00 zł - odbiór ścieków i odpadów komunalnych 1.774,30 zł Przekazano również dotację w kwocie 2.000,00 zł do Starostwa Powiatowego na organizację festynu Razem bezpieczniej. 757 obsługa długu publicznego Odsetki od zaciągniętych kredytów wyniosły za I e półrocze ,37 zł na planowane ,00 zł, tj. 51,9 %. 801 oświata i wychowanie Na planowane ,00 zł wydatkowano ,08 zł, co stanowi 49,5 %. Wydatki zostały przeznaczone na: szkoły podstawowe ,84 zł 46,5 % planu w tym: wydatki inwestycyjne ,67 zł 10

11 (dobudowa przy szkole podstawowej w Bogorii) przedszkola ,88 zł 57,7 % planu gimnazjum ,96 zł 52,1 % planu dowożenie uczniów ,95 zł 63,3 % planu zespół ekonomiczno administracyjny ,22 zł 47,8 % planu liceum ,48 zł 51,2 % planu dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli ,75 zł 52,2 % planu odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów ,00 zł 76,5 % planu dokształcanie młodocianych pracowników (dotacja) 2.021,00 zł 100 % planu 851 ochrona zdrowia Wystąpiły wydatki w wysokości ,95 zł na planowane ,00 zł, tj.17,6 %, które wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi (w tym: badania sądowo psychiatryczne, diety i koszty podróży komisji) oraz sfinansowano pobyt dla dzieci z rodzin patologicznych na obozie w Dąbkach (6.800,00 zł). 852 pomoc społeczna Na pomoc społeczną przeznaczono ,53 zł na planowane ,00 zł, co stanowi 43,5 %. Środki zostały wykorzystane na: - dofinansowanie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej ,55 zł 77,0 % planu - wypłatę świadczeń rodzinnych ,04 zł 42,9 % planu - składki na ubezpieczenie zdrowotne 4.535,41 zł 35,0 % planu - zasiłki stałe, celowe i okresowe ,89 zł 47,4 % planu - bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej ,07 zł 47,8 % planu 11

12 - usługi opiekuńcze ,79 zł 50,6 % planu - dożywianie uczniów i realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywienia ,78 zł 34,9 % planu - ocena stanu technicznego i inwentaryzacja budynku po byłej szkole podstawowej w Pęcławicach 6.480,00 zł 12,9 % planu - pomoc rolnikom, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą w 2006 roku ,00 zł 100,0 % planu 854 edukacyjna opieka wychowawcza Na planowane ,00 zł wydatkowano ,62 zł, co stanowi 60,2 %. Kwota ,02 zł została przeznaczona na funkcjonowanie świetlic szkolnych (przy szkole podstawowej w Bogorii i gimnazjum), natomiast ,60 zł wydatkowano na wypłatę stypendiów socjalnych dla młodzieży szkolnej. 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki zostały wykonane w kwocie ,13 zł na plan ,00 zł, tj. 40,0 %. Środki przeznaczono na: - dotację dla ZGK do odbioru ścieków komunalnych ,00 zł - dotacja dla ZGK za składowanie odpadów komunalnych ,00 zł - dotacja dla ZGK na bieżące utrzymanie porządku w rynku w Bogorii ,00 zł - dotacja do schroniska dla psów 3.413,00 zł - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i konserwacja ,99 zł - wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych ,77 zł - aktualizacja map sytuacyjno-wysokościowych dla Gminy Bogoria do budowy kanalizacji ,00 zł - opracowanie dokumentacji projektu budowlanego 12

13 na budowę zbiornika wodnego w Bogorii ,00 zł - budowa nowych punktów świetlnych 1.392,29 zł - pozostałe wydatki inwestycyjne 767,70 zł - pozostałe wydatki bieżące 58,38 zł 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Na planowane ,00 zł wydatkowano ,73 zł, co stanowi 76,5 %. Są to dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii ,00 zł i dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogorii ,00 zł. Kwotę ,73 zł przeznaczono na wydatki związane z budową świetlicy w Pełczycach, która została zakończona w m-cu czerwcu. 926 kultura fizyczna i sport Na wydatki przeznaczono ,50 zł na plan ,00 zł, tj. 33,7 %. Środki przeznaczono na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów zlecenia ,63 zł - przewóz młodzieży na rozgrywki sportowe, nadzór medyczny, delegacje służbowe 3.469,87 zł - dofinansowanie obozu sportowego dla uczniów 3.760,00 zł - wypłatę stypendiów dla sportowców (uczniów) 3.200,00 zł Zestawienie tabelaryczne wydatków stanowi załącznik nr 2. Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych stanowi załącznik nr 3. 13

14 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Plan przychodów ,00 zł Wykonanie za I e półrocze 2.957,13 zł 19,7 % Przychody stanowią środki przekazane przez Urząd Marszałkowski w Kielcach. Plan wydatków ,00 zł Wydatki wynoszą 1.769,75 zł i zostały przeznaczone na projektowaną oczyszczalnie ścieków w Szczeglicach. Nie wystąpiły należności i zobowiązania. W załączeniu informacje, o których mowa w art. 197 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, tj. - Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bogorii - Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii Bogoria, 01 sierpnia 2007 r. 14