Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XIII/

Transkrypt

1 1 Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XIII/ /15 z r. I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM Plan dochodów po zmianie wynosi ,- zł I a. Zwiększenia dochodów Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Zaprojektujmy naszą szkołę" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej Projekt realizowany będzie w latach Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi , tj ,- zł wg kursu 4,156 zł/, z tego: r ,- zł (I transza 80%), r ,- zł (II transza 20%). Celem projektu jest wyszkolenie kadry pedagogicznej rozumiejącej potrzeby zmian, umiejącej zaprojektować zmiany w organizacji pracy szkoły i zmiany stosowanych metod. 2. Dotacja z NFOŚiGW (w ramach programu LEMUR) na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach" /WPF/ - refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2014 roku ze środków własnych na przygotowanie dokumentacji projektowej (dochody majątkowe) Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym: - gmina ,- zł, - powiat ,- zł. Plan po zmianie wynosi ,- zł, w tym: - gmina ,- zł, - powiat ,- zł. 4. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych (dochody majątkowe) 5. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, w tym z przeznaczeniem na: a) dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą ,- zł (dla gminy), b) wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy ,- zł, w tym dla: - gminy ,- zł, - powiatu ,- zł Dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tytułem: - wpływów pozyskanych od sponsorów miejskich imprez sportowych ,- zł, - odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone i skradzione mienie ,- zł,

2 2 7. Środki na pokrycie kosztów studiów podyplomowych z zakresu pracy metodą Montessori dla nauczycieli Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii, w tym: - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ,- zł, - wpłaty nauczycieli ,- zł, 8. Środki od firmy ubezpieczeniowej dla Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie działań prewencyjnych, tj. badań profilaktycznych i okresowych pracowników Dochody przedszkoli tytułem wpłat rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach 10. Wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych przez osoby fizyczne w latach poprzednich świadczeń z pomocy społecznej finansowanych ze środków z dotacji z budżetu państwa I b. Zmniejszenia dochodów Środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata " /WPF/ - zmniejszenie dofinansowania w związku z podpisanym aneksem (oszczędności po przetargach) Plan po zmianie na 2015r. wynosi ,- zł II. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM Plan wydatków po zmianie wynosi ,- zł II a. Zwiększenia wydatków w y d a t k i b i e ż ą c e, w t y m: Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Zaprojektujmy naszą szkołę" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej Jednocześnie w wykazie przedsięwzięć w WPF-ie wprowadza się nakłady w 2016r. na realizację ww. zadania w kwocie ,- zł. Plan po zmianie na lata wynosi ogółem ,- zł, z tego: r ,- zł, r ,- zł. 2. Zakup wyposażenia: a) w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą ,- zł (środki z subwencji) b) gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy ,- zł (środki z subwencji) 3. Działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - z przeznaczeniem na: - organizację XX Międzynarodowego Tyskiego Biegu Ulicznego oraz IV Tyskiego Półmaratonu ,- zł (środki pozyskane od sponsorów), - usunięcie szkód i zakup skradzionego wyposażenia obiektów sportowych ,- zł (środki z odszkodowania od ubezpieczyciela)

3 3 4. Kształcenie nauczycieli Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii, w tym finansowane z: - środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego ,- zł, - wpłat nauczycieli ,- zł Działania prewencyjne tj. badania profilaktyczne i okresowe pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - środki od firmy ubezpieczeniowej Działalność bieżąca przedszkoli - na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci - środki z wpłat rodziców Zwrot do budżetu państwa odsetek od nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń z pomocy społecznej finansowanych ze środków z dotacji z budżetu państwa Remonty dróg gminnych, powiatowych i krajowych Plan na remonty dróg po zmianie wynosi ,- zł, w tym: - dróg gminnych ,- zł, - dróg powiatowych i krajowych ,- zł. 9. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych - na pokrycie kosztów ponadplanowego prześwietlania i przycinki drzew oraz usuwania połamanych gałęzi drzew w związku z gwałtownymi burzami w lipcu br. Plan po zmianie wynosi ,- zł. 10. Bieżące utrzymanie dróg (m.in. oznakowanie pionowe i poziome dróg, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, rowów, poboczy i przepustów oraz nawierzchni gruntowo-żużlowych) Plan po zmianie wynosi ,- zł Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (dodatkowe patrole) 13. Dotacja celowa dla Muzeum Miejskiego na pokrycie wkładu własnego w realizacji projektu badawczego pn. "Rok gospodarski na ziemi pszczyńskiej" w związku z uzyskaniem dofinansowania w kwocie ,- zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 14. Remont wylotu RG2 kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z osiedla "Z" do rzeki Gostynki - w związku z pęknięciem konstrukcji Remont podjazdu dla niepełnosprawnych budynku zajmowanego przez MOPS przy ul. Batorego Wykonanie próby zadymienia kanalizacji sanitarnej oraz pomiaru geodezyjnego kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obrębie obiektu zajmowanego przez MOPS przy ul. Batorego Zakup i wdrożenie oprogramowania płacowo-księgowego dla 33 placówek oświatowych (przejście z DOS-a na Windowsa) Opłaty za wywóz odpadów z cmentarzy

4 4 19. Usunięcie skutków wichury z dnia 8 lipca br., w tym: - tereny zielone administrowane przez TZUK ,- zł, - tereny administrowane przez MOSiR ,- zł Realizacja zadań przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, inwentaryzacje nieruchomości, dzierżawy i inne) Świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe (rekompensata za utracone wynagrodzenie) Dotacja przedmiotowa dla MZBM-u na: a) remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi ,- zł. (środki przeniesione z dotacji inwestycyjnych dla MZBM-u na termomodernizacje w związku z rezygnacją z realizacji zadań w roku bieżącym) b) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy Plan dotacji po zmianie wynosi ,- zł 23. Zadanie pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata " /WPF/, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - zmniejszenie o 5.436,- zł w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie zadania (oszczędności po przetargach), z tego: - udział Funduszu Spójności - zmniejszenie o 4.621,- zł, - udział własny miasta - zmniejszenie o 815,- zł, b) poza umową o dofinansowanie (środki własne miasta) - zwiększenie o ,- zł Plan po zmianie na 2015 rok wynosi ,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie ,- zł, z tego: - udział Funduszu Spójności (85%) ,- zł, - udział własny miasta (15%) ,- zł, b) poza umową o dofinansowanie (środki własne miasta) ,- zł. w y d a t k i m a j ą t k o w e, w t y m: Przebudowa chodnika przy al. Niepodległości - od ul. Darwina do budynku nr 146 Plan po zmianie wynosi ,- zł. 2. Budowa systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie Zimowym Plan po zmianie wynosi ,- zł. 3. Zakup sieci kanalizacji deszczowej Plan po zmianie wynosi ,- zł. 4. Rozliczenie nakładów poniesionych przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach na budynek będący własnością miasta przy ul. Ciasnej 3, Plan po zmianie wynosi ,- zł Wykupy gruntów i nieruchomości Plan po zmianie wynosi ,- zł. 6. Zakup 2 łódek kanadyjek dla sekcji kajakowej Miejskiego Ośrodka Sportów Młodzieżowych Plan po zmianie wynosi ,- zł

5 5 7. Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18 /WPF/ - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych środki własne miasta z przeznaczeniem na roboty dodatkowe w tym m.in. na wymianę elementów konstrukcyjnych stropu (środki przeniesione z dotacji inwestycyjnych dla MZBM-u na termomodernizacje w związku z rezygnacją z realizacji zadań w roku bieżącym) Plan dotacji po zmianie wynosi ,- zł, w tym: - Funduszu Dopłat ,- zł, - środki własne miasta ,- zł. 8. Wykonanie chodników wraz z oświetleniem w rejonie ul. Baziowej przedept pomiędzy al. Bielską i ul. Baziową - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Plan dotacji po zmianie wynosi ,- zł Dotacja inwestycyjna dla Teatru Małego na zakup fortepianu koncertowego Zakup oprogramowania komputerowego dla jednostek budżetowych, w tym dla: - Żłobka Miejskiego ,- zł, - Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" ,- zł, - Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" ,- zł Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach /WPF/ - dokonuje się zmian źródeł finansowania zadania poprzez: - wprowadzenie środków pożyczki z NFOŚiGW (w ramach programu LEMUR) w kwocie ,- zł, w tym: - w 2015r. (95%) ,- zł, - w 2016r. (5%) ,- zł, - zmniejszenie środków własnych gminy o kwotę ,- zł, w tym: - w 2015r ,- zł, - w 2016r ,- zł. Plan po zmianie na lata wynosi ,- zł, z tego: r ,- zł, w tym: - pożyczka z NFOŚiGW ,- zł, - środki własne gminy ,- zł, r ,- zł, w tym: - pożyczka z NFOŚiGW ,- zł, - środki własne gminy ,- zł. II b. Zmniejszenia wydatków w y d a t k i b i e ż ą c e, w t y m: Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie ustaw (dotyczące ewidencji ludności, dowodów osobistych, zmiany imion i nazwisk, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, USC i innych) - zmniejszenie środków własnych miasta w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa Oświetlenie świąteczne miasta

6 6 3. Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych - ze środków na wykonanie studium wykonalności (zadanie po przetargu) - przeniesienie środków na 2016r Jednocześnie wprowadza się ww. zadanie do wykazu przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tychy wraz z nakładami ze środków własnych miasta w latach w łącznej kwocie ,- zł. Plan po zmianie na lata wynosi ,- zł, w tym: r ,- zł (wydatki bieżące), r ,- zł (wydatki bieżące), r ,- zł, w tym: - wydatki bieżące ,- zł, - wydatki majątkowe ,- zł, r ,- zł (wydatki bieżące) Projekt planowany jest do realizacji w latach wspólnie z miastem Dąbrowa Górnicza (lider projektu), Jaworzno, Sosnowiec oraz powiatem będzińskim na podstawie porozumienia zawartego w dniu 24 lipca 2014r. (planuje się pozyskanie środków unijnych na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata ). Wartość projektu przypadająca na miasto Tychy wynosi ,- zł, w tym: - 85% udział unijny ,- zł, - 15% udział własny ,- zł. W 2014r. zapłacono za wykonanie audytu, w 2015r. zaplanowano środki na wykonanie studium wykonalności - całość wydatków przypadających na miasto Tychy założono w powyższych latach ze środków własnych miasta (85% do zrefundowania po otrzymaniu dofinansowania). 4. Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym: - celowa na pierwsze wyposażenie Mediateki ,- zł, - podmiotowa na uruchomienie Mediateki ,- zł, Środki zabezpieczone zostaną w planie 2016 roku. w y d a t k i m a j ą t k o w e, w t y m: Dotacja inwestycyjna dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pierwsze wyposażenie Mediateki Jednocześnie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy dotację celową inwestycyjną na wyposażenie Mediateki w technologię RFID (radio-freqency identification) wraz z nakładami w 2016r. w kwocie ,- zł Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km do i DK-86 km do /WPF/ - zadanie zakończone Jednocześnie w związku z zakończeniem rzeczowym i księgowym przedmiotowej inwestycji dokonuje się: a) zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków w 2015r. w kwocie ,- zł z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące (dotyczy świadczenia usług przez Inżyniera Kontraktu w okresie zgłaszania wad (rękojmi), monitoringu geodezyjnego, itp.), b) zmniejszenia nakładów inwestycyjnych w WPF-ie w 2016r. w kwocie ,- zł zabezpieczonych na realizację zadania (zgodnie z powyższym niezbędne środki zostaną zabezpieczone w 2016r. jako wydatki bieżące) Plan po zmianie na 2015r. wynosi ,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie ,- zł, w tym: - udział miasta ,- zł, - udział Funduszu Spójności ,- zł,

7 7 3. Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych /WPF/ - zadanie zakończone w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie (udział własny miasta) ,- zł, z tego w związku ze zwrotem podatku VAT otrzymanym z Urzędu Skarbowego ,- zł, b) poza umową o dofinansowanie (środki własne miasta) ,- zł, Plan po zmianie na 2015r. wynosi ,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie ,- zł, w tym: - udział miasta ,- zł, - udział Funduszu Spójności ,- zł, b) poza umową (środki miasta) ,- zł. 4. Budowa połączenia ul. Tulipanów i ul. Dołowej /WPF/ - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi ,- zł. 5. Przebudowa ul. Jesiennej /WPF/ - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi ,- zł. 6. Przebudowa Placu Korfantego /WPF/ - zadanie zakończone Plan po zmianie wynosi ,- zł. 7. Budowa ul. Albatrosów /WPF/ - zadanie zakończone Plan po zmianie wynosi 2.460,- zł. 8. Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach /WPF/ - ze środków na opracowanie kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych Jednocześnie w WPF zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania w 2016r. o kwotę ,- zł. Plan po zmianie na lata wynosi ogółem ,- zł, z tego: r ,- zł, r ,- zł, r ,- zł, r ,- zł. 9. Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Wojska Polskiego 8 /WPF/ - zadanie po przetargu Jednocześnie w WPF-ie zmniejsza się nakłady w 2016r. o kwotę ,- zł, tj. do kwoty ,- zł brutto Plan po zmianie na lata wynosi ,- zł brutto w tym: r ,- zł, r ,- zł. 10. dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn. (z tego zł przeniesione na dotację przedmiotową na remont zasobów mieszkaniowych, a zł na zadanie inw. "Nadbudowa strychu i termomodernizacja budynku przy ul. Przejazdowej 18") a) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych " - rezygnacja z realizacji zadania w bieżącym roku, realizacja nastąpi w 2016r. Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł

8 8 b) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy al. Niepodległości II etap" - rezygnacja z realizacji zadania w bieżącym roku Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł. c) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Dmowskiego 1-13" - rezygnacja z realizacji zadania w bieżącym roku, realizacja nastąpi w 2016r. Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł. d) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. De Gaulle'a 28" - rezygnacja z realizacji zadania w bieżącym roku Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł Zakup udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. Plan po zmianie wynosi ,- zł III. ZMNIEJSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM Plan przychodów po zmianie wynosi ,- zł III a. Zwiększenia przychodów Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach programu LEMUR) na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa zespołu szkolnoprzedszkolnego w Jaroszowicach Plan po zmianie wynosi ,- zł III b. Zmniejszenia przychodów Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi ,- zł P r z e n i e s i e n i a 1. w ramach dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: - "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i placów zabaw dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Budowlanych , ul. Burschego 2-4, 6-10, ul. Brzozowej 31-33, 35-37, i ul. Batorego I etap" - zadanie po przetargu Plan dotacji po zmianie wynosi ,- zł - "Przebudowa chodnika przy ul. Elfów 20-26" Plan dotacji po zmianie wynosi ,- zł 2. w ramach środków na działalność bieżącą Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych m.in. w związku ze zmianą klucza podziału kosztów wspólnych (administracyjnych) na poszczególne rodzaje działalności jednostki co wynika z przejęcia z dniem 1 lipca br. realizacji części zadań od Urzędu Miasta (m.in. system gospodarki odpadami komunalnymi, tworzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej, utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, itp.): dz. 500, rozdz Handel dz. 710, rozdz Cmentarze dz. 851, rozdz Izby Wytrzeźwień dz. 900, rozdz Gospodarka odpadami dz. 900, rozdz Schroniska dla zwierząt dz. 900, rozdz Pozostała działalność

9 9 3. w ramach środków na opracowania geodezyjne (podziały geodezyjne, rozgraniczenia nieruchomości, itp.): - dz. 900, rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód dz. 710, rozdz Opracowania geodezyjne i kartograficzne w ramach środków na stypendia motywacyjne dla uczniów: - gimnazjów (zadania własne gminy) szkół ponad gimnazjalnych (zadania własne powiatu) w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Wilkowyje": - ze środków na zakup materiałów i wyposażenia na dotację dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację festynu osiedlowego W związku z zakończeniem rzeczowym i księgowym zadania inwestycyjnego pn. "Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul.cmentarnej z ul.goździków" /WPF/ dokonuje się: a) zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków w 2015r. w kwocie 1.500,- zł z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące (dotyczy świadczenia usług przez Inżyniera Kontraktu w okresie zgłaszania wad (rękojmi), b) zmniejszenia nakładów inwestycyjnych w WPF-ie w 2016r. w kwocie 1.500,- zł zabezpieczonych na realizację zadania (zgodnie z powyższym niezbędne środki zostaną zabezpieczone w 2016r. jako wydatki bieżące) SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY 1. Dokonuje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez: 1) zwiększenie planu przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta o kwotę w tym na: zwiększenie dotacji na działalność bieżącą (pkt IIa.22) zmniejszenie dotacji na działalność inwestycyjną Plan przychodów po zmianie wynosi ,- zł. 2) zwiększenie planu kosztów finansowanych z dotacji z budżetu miasta o kwotę w tym: - zwiększenie kosztów działalności bieżącej zmniejszenie kosztów działalności inwestycyjnej Plan kosztów po zmianie wynosi ,- zł, z tego: - koszty działalności bieżącej ,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu ,- zł, * z dotacji z budżetu miasta ,- zł, - koszty działalności inwestycyjnej ,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu ,- zł, * z dotacji z budżetu miasta ,- zł.