UCHWAŁA NR XLVIII/789/18 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLVIII/789/8 RADY MIASTA TYCHY z dnia maja 08 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 08 r. Na podstawie art. ust. ustawy z dnia 8 marca 990r. o samorządzie gminnym ( U. z 07r. poz. 87 z póżn. zm.), art. ustawy z dnia 7 sierpnia 009r. o finansach (U. z 07r. poz. 077), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych, Rada Miasta Tychy uchwala: Dokonać planu dochodów budżetu miasta Tychy na 08r. o kwotę.8.87, zł, zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi , zł, w tym: plan dochodów gminy wynosi , zł, plan dochodów powiatu wynosi , zł. Dokonać planu wydatków budżetu miasta Tychy na 08r. o kwotę.89.60, zł, zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi , zł, w tym: plan wydatków gminy wynosi , zł, plan wydatków powiatu wynosi , zł. Dokonać planu przychodów o kwotę.6.77, zł, zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi , zł. Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 08r.: ) Załącznika nr Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 08r., zgodnie z załącznikiem nr do uchwały, ) Załącznika nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 08r., zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Dokonać zmiany zapisu Uchwały XLIII/708/7 Rady Miasta Tychy z dnia 9 grudnia 07r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 08 rok, poprzez zmianę treści, który otrzymuje nowe brzmienie: Deficyt budżetu miasta w kwocie 7.9.6, zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: ) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy III etap" w kwocie..000, zł, ) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie , zł, ) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie , zł.. Strona

2 6 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miasta Tychy mgr Maciej Gramatyka Strona

3 Załącznik Nr do Uchwały Nr XLVIII/789/8 Rady Miasta Tychy z dnia maja 08r. DOCHODY ( w zł ) Zadania własne gminy GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki 7000 mieszkaniowej 700 środki z Funduszu Dopłat na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu" /WPF/ (dochody majątkowe) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach: a) budynki nr 07, 09,,, 7" /WPF/ w tym kwota 6.86, zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych 6 b) budynki nr,, 7, 9, " /WPF/ w tym kwota 6.6, zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach: 68 a) budynki nr 07, 09,,, 7" /WPF/ w tym kwota 6.7, zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych 6 b) budynki nr,, 7, 9, " /WPF/ w tym kwota 6.7, zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych 6 (dochody majątkowe dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach 7009 Pozostała działalność (dochody majątkowe dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach Strona

4 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH 76 POBOREM Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od 76 państwa osób prawnych (dochody bieżące) 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe wpływy z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA 9009 Pozostała działalność KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury 960 fizycznej dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych tytułem wystawionych refaktur za media (dochody bieżące) 96 wpływy od sponsorów na organizację imprez sportowych (dochody bieżące) Razem dochody gminy Zadania własne powiatu DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH 76 POBOREM Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym 76 państwa od osób prawnych (dochody bieżące) 78 RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 780 terytorialnego część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu (dochody bieżące) Strona

5 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80 Technika środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" /WPF/ (dochody majątkowe dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach 0 0 Razem dochody powiatu OGÓŁEM DOCHODY MIASTA Strona

6 Załącznik Nr do Uchwały Nr XLVIII/789/8 Rady Miasta Tychy z dnia maja 08r. WYDATKI ( w zł ) Zadania własne gminy 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6000 Lokalny transport zbiorowy 6006 Drogi publiczne gminne zakup wiat przystankowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul. Mahoniowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi , zł. GOSPODARKA 700 MIESZKANIOWA 7000 Zakłady gospodarki mieszkaniowej dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: ) "Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu" /WPF/ środki z Funduszu Dopłat Plan dotacji po zmianie wynosi.000, zł ) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach budynki nr 07, 09,,, 7" /WPF/, w tym: udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wydatki majątkowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach 7 9 udział miasta (wydatki majątkowe, w tym 0.7, zł środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach 8 ) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach budynki nr,, 7, 9, " /WPF/, w tym: 79 udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wydatki majątkowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach 67 udział miasta (wydatki majątkowe, w tym 90.70, zł środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach 00 Strona

7 ) "Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 07, 09,,, 7, 9,,,, 7" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 8.600, zł 7009 Pozostała działalność 70 DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA 70 Cmentarze zadania inwestycyjne pn.: ) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach budynki nr 07, 09,,, 7" /WPF/, w tym: udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego promocja i analizy (wydatki majątkowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach udział własny miasta dotacja dla MZBM na realizację (przeniesienie do rozdz. 7000) (wydatki majątkowe, w tym.867, zł środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach 7 udział własny miasta promocja i analizy (wydatki majątkowe, w tym.78, zł środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach 60 ) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach budynki nr,, 7, 9, " /WPF/, w tym: udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego promocja i analizy (wydatki majątkowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach udział własny miasta dotacja dla MZBM na realizację (przeniesienie do rozdz. 7000) (wydatki majątkowe, w tym 0.79, zł środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach 8 0 udział własny miasta promocja i analizy (wydatki majątkowe, w tym.78, zł środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach bieżące utrzymanie cmentarzy (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane.8, zł, statutowe 76, zł) 8 6 Strona

8 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 7 PRZECIWPOŻAROWA 7 Obrona cywilna zakup syreny alarmowej (wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi.000, zł. 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe zakup wyposażenia pomieszczeń szkół podstawowych, w tym pracowni komputerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) zakup instrumentów muzycznych dla Zespołu Szkół Muzycznych (wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi , zł ) "Wykonanie drenażu opaskowego budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" Plan po zmianie wynosi , zł ) "Wykonanie drenażu opaskowego budynku Szkoły Podstawowej nr przy ul. Skłodowskiej" Plan po zmianie wynosi , zł ) "Modernizacja szybu windowego wraz z wymianą dźwigu towarowego w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja" Plan po zmianie wynosi , zł ) "Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Katowickiej 0 na świetlicę z wydawalnią posiłków dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 6 (projekt) Plan po zmianie wynosi.000, zł zadania inwestycyjne pn.: ) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 6 przy ul. Młodzieżowej" /WPF/ udział miasta (wydatki majątkowe, w tym 7.0, zł środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach zadania inwestycyjne pn.: 800 Przedszkola działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane) Plan po zmianie wynosi.9.600, zł, w tym: udział EFRR 678.6, zł, udział własny miasta.6.977, zł. Strona

9 ) "Rekultywacja nawierzchni placu zabaw przy Przedszkolu nr przy ul. Paprocańskiej" Plan po zmianie wynosi 0.000, zł. 8 POMOC SPOŁECZNA 89 Ośrodki pomocy społecznej RODZINA Tworzenie i funkcjonowanie 80 żłobków działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 8 dotacje dla nie żłobków (wydatki bieżące dotacje) GOSPODARKA KOMUNALNA 900 I OCHRONA ŚRODOWISKA 9000 Gospodarka odpadami obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane.8, zł, statutowe 76, zł) 9000 Oczyszczanie miast i wsi utrzymanie tężni solankowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 76 remont schodów i alejki w Parku św. Franciszka (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) zakup i montaż stacji na psie nieczystości wraz z wyposażeniem w woreczki (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) zakup i montaż ławek i koszy na śmieci (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 96 KULTURA FIZYCZNA 960 Obiekty sportowe doposażenie i bieżące utrzymanie obiektów sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) remonty obiektów sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Zadania w zakresie kultury 960 fizycznej nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej (wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych) dotacja dla spółki Tyski Sport S.A. na wspieranie rozwoju sportu w mieście (wydatki bieżące dotacje) Pozostała działalność Strona

10 organizacja imprez sportowych środki pozyskane od sponsorów (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Razem wydatki gminy Zadania własne powiatu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na 600 prawach powiatu 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe specjalne zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa parkingu przy al. Niepodległości w rejonie Zespołu Szkół Muzycznych wraz z przebudową zatoki autobusowej przy Urzędzie Miasta" /WPF/ Plan po zmianie wynosi.66, zł. zakup wyposażenia pracowni komputerowych w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 80 Technika działalność bieżąca techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) zakup wyposażenia pracowni komputerowych w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) zadanie inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" /WPF/, w tym: 866 udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wydatki majątkowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach 0 udział miasta (wydatki majątkowe, w tym.867.7, zł środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach 6 77 Plan po zmianie wynosi , zł, w tym: udział EFRR.6., zł, udział miasta.7.86, zł. 800 Licea ogólnokształcące zakup wyposażenia pracowni komputerowych w II LO przy ul. Norwida (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 000 Strona

11 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 8 SPOŁECZNEJ 89 Pozostała działalność realizacja zadań w ramach Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych (wydatki bieżące dotacje) EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Poradnie psychologicznopedagogiczne, 806 w tym poradnie specjalistyczne 8 działalność Poradni PsychologicznoPedagogicznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane) Razem wydatki powiatu 6 90 OGÓŁEM WYDATKI MIASTA Strona 6

12 Załącznik Nr do Uchwały Nr XLVIII/789/8 Rady Miasta Tychy z dnia maja 08r. PRZYCHODY (w zł) 90 Wolne środki, o których mowa w art.7 ust. pkt 6 ustawy 6 77 Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi , zł Razem 6 77 Strona

13 Załącznik Nr do Uchwały Nr XLVIII/789/8 Rady Miasta Tychy z dnia maja 08r. ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 08r. ( w zł. ) PRZYCHODY Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych I. Zmiana w planie dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.: Stan środków obrotowych na początek roku 8 9 w tym: Ogółem w tym: dotacja z budżetu na działalność bieżącą dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną ) "Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu" Plan dotacji po zmianie wynosi.000, zł ) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach budynki nr 07, 09,,, 7" Plan dotacji po zmianie wynosi , zł ) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach budynki nr,, 7, 9, " Plan dotacji po zmianie wynosi.79., zł ) "Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 07, 09,,, 7, 9,,,, 7" Plan dotacji po zmianie wynosi 8.600, zł KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA równowartość odpisów inne amortyza cyjnych Ogółem amortyzacja inne Stan środków obrotowych na koniec roku 7 67 Strona

14 ( w zł. ) PRZYCHODY II. Zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z dotacji z budżetu miasta zgodnie z pkt I. Stan środków obrotowych na początek roku KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA w tym: Ogółem w tym: dotacja z budżetu na działalność bieżącą dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną równowartość odpisów inne amortyza cyjnych 6 7 Ogółem 8 amortyzacja inne 9 0 Stan środków obrotowych na koniec roku 9 09 Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi , zł, z tego: związane z działalnością bieżącą.97.8, zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu , zł, * z dotacji z budżetu miasta.00., zł, związane z działalnością inwestycyjną.9.98, zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu 9.000, zł, * z dotacji z budżetu miasta.0.98, zł. Strona

15 Załącznik Nr do Uchwały Nr XLVIII/789/8 Rady Miasta Tychy z dnia maja 08r. Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 08r. /w zł/ z tego: dotacje inwestycyjnecelowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) w tym: podmiotowe przedmiotowe Dotacje ogółem Dotacje bieżące jednostki sektora jednostki spoza finansów sektora finansów 6 7 celowe jednostki sektora finansów jednostki spoza sektora finansów jednostki sektora finansów jednostki spoza sektora finansów jednostki sektora finansów jednostki spoza sektora finansów GMINA 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach 7009 Pozostała działalność Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach 8 RODZINA 80 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków dotacje dla nie żłobków 96 KULTURA FIZYCZNA 960 Zadania w zakresie kultury fizycznej wsparcie rozwoju sportu w mieście dotacje dla klubów sportowych RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY POWIAT 8 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 89 Pozostała działalność realizacja Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU OGÓŁEM GMINA I POWIAT Powered by TCPDF ( Strona