UCHWAŁA NR XIV/ RADY MIASTA TYCHY. z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIV/ / RADY MIASTA TYCHY z dnia września 0 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 0 r. Na podstawie art. ust. ustawy z dnia 8 marca 990r. o samorządzie gminnym ( U. z 0r. poz. 9 z późn. zm.), art. ustawy z dnia 7 sierpnia 009r. o finansach (U. z 0r. poz. 88 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych, Rada Miasta Tychy uchwala: Dokonać planu dochodów budżetu miasta Tychy na 0r. o kwotę 8.98, zł, zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi , zł, w tym: plan dochodów gminy wynosi , zł, plan dochodów powiatu wynosi.7.8, zł. Dokonać planu wydatków budżetu miasta Tychy na 0r. o kwotę 98.9, zł, zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi , zł, w tym: plan wydatków gminy wynosi.7.07, zł, plan wydatków powiatu wynosi 0..07, zł. Dokonać planu przychodów o kwotę 8.6, zł, zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi , zł. Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 0r.: ) Załącznika nr Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 0r., zgodnie z załącznikiem nr do uchwały, ) Załącznika nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 0r., zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Dokonać zmiany zapisu Uchwały Nr IV/6/ Rady Miasta Tychy z dnia 9 stycznia 0r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 0 rok, poprzez zmianę treści, który otrzymuje nowe brzmienie: Deficyt budżetu miasta w kwocie , zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: ) zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach w ramach programu pn. System zielonych inwestycji SOWA w kwocie.7.8, zł, Data wygenerowania dokumentu: 0900 :: Strona

2 ) zaciągniętej pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych (III transza) w kwocie.., zł, ) pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych w kwocie , zł, ) zaciągniętego kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na realizację zadania inwestycyjnego pn. Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych (II transza) w kwocie , zł, ) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa zespołu szkolnoprzedszkolnego w Jaroszowicach w ramach programu LEMUR (I transza) w kwocie.7.90, zł, 6) emisji obligacji na sfinansowanie wydatków majątkowych w kwocie , zł, 7) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9.7.9, zł.. 6 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Data wygenerowania dokumentu: 0900 :: Strona

3 Załącznik Nr do Uchwały Nr XIV/ / Rady Miasta Tychy z dnia września 0r. DOCHODY ( w zł ) Zadania własne gminy 78 RÓŻNE ROZLICZENIA Część rekompensująca subwencji część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 780 ogólnej dla gmin (dochody bieżące) OŚWIATA I WYCHOWANIE 809 Pozostała działalność wpłaty rodziców na pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 0/0 ( zielone szkoły ) dochody bieżące DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH 76 POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek środki z PFRON rekompensata dochodów utraconych z 76 organizacyjnych tytułu zwolnień podatkowych zakłady pracy chronionej (dochody bieżące) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA 9000 Oczyszczanie miast i wsi 96 KULTURA FIZYCZNA 960 Obiekty sportowe dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (dochody bieżące) wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie (dochody bieżące) Razem dochody gminy Data wygenerowania dokumentu: 0900 :: Strona

4 Zadania własne powiatu 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły zawodowe środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Nauczyciele i uczniowie gastronomii i hotelarstwa partnerami na drodze do mistrzostwa zawodowego" /WPF/ beneficjent Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej (dochody bieżące dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) Razem dochody powiatu OGÓŁEM DOCHODY MIASTA 76 8 Dokształcanie i doskonalenie 806 nauczycieli POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 8 SPOŁECZNEJ 8 Powiatowe urzędy pracy Data wygenerowania dokumentu: 0900 :: środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka (dochody bieżące) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze (dochody bieżące) Strona

5 Załącznik Nr do Uchwały Nr XIV/ / Rady Miasta Tychy z dnia września 0r. WYDATKI ( w zł ) Zadania własne gminy 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6006 Drogi publiczne gminne z zadań inwestycyjnych pn.: ) "Przebudowa transportu publicznego w Tychach budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ udział miasta (wydatki majątkowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) z zadania pn. "Remont ul. Wiejskiej od nr 96 do 0" realizowanego w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 6.9, zł (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Plan po zmianie wynosi 8.9., zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie , zł, z tego: udział miasta 6.6., zł, udział Funduszu Spójności.0.6, zł, b) poza umową o dofinansowanie 7.6, zł. ) "Budowa połączenia ul. Tulipanów i ul. Dołowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi , zł. 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr przy ul. Harcerskiej" realizowanego w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi , zł Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: z: "Docieplenie elewacji wraz z wymianą instalacji c.o. w SP nr przy Placu Wolności" /WPF/ na: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr przy Placu Wolności" /WPF/ Plan na 0r. nie ulega zmianie i wynosi.66, zł. Data wygenerowania dokumentu: 0900 :: Strona

6 800 Przedszkola 809 Pozostała działalność 8 z zadań realizowanych w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.: 6 09 ) "Remont ogrodzenia Przedszkola nr 0 przy ul. Braterskiej" Plan po zmianie wynosi 76.00, zł (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 60 ) "Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi., zł (wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne) z środków na pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 0/0 ( zielone szkoły ) środki z wpłat rodziców (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) ) "Budowa siłowni plenerowej przy skrzyżowaniu ulic Borowej i Jaśkowickiej" Plan po zmianie wynosi , zł 7 00 ) "Budowa siłowni plenerowej na placu zabaw przy ul. Cmentarnej" Plan po zmianie wynosi 6.70, zł 9 80 ) "Budowa siłowni plenerowej przy ul. Obywatelskiej" Plan po zmianie wynosi , zł ) "Budowa siłowni plenerowej w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr przy al. Piłsudskiego" Plan po zmianie wynosi 7.7, zł 67 POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ze środków na wypłatę "becikowego" 8 ubezpieczenia społecznego (wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych) GOSPODARKA KOMUNALNA 900 I OCHRONA ŚRODOWISKA 900 Oświetlenie ulic, placów i dróg z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ul. Żwakowskiej od nr 60" realizowanego w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi.000, zł 9009 Pozostała działalność 96 KULTURA FIZYCZNA 960 Obiekty sportowe Data wygenerowania dokumentu: 0900 :: z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i budowa alejek w Parku Jaworek" Plan po zmianie wynosi 8.700, zł. z zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.: Strona 6

7 ) "Budowa siłowni plenerowej przy ul. Przejazdowej" Plan po zmianie wynosi 9.7, zł 7 6) "Budowa siłowni plenerowej przy ul. Wojska Polskiego w sąsiedztwie Przedszkola nr 8" Plan po zmianie wynosi 80.8, zł 9 6 7) "Budowa siłowni plenerowej przy ul. Zelwerowicza" Plan po zmianie wynosi.098, zł ) "Budowa placu zabaw przy ul. Cielmickiej" Plan po zmianie wynosi 8.9, zł ) "Budowa placu zabaw przy ul. Gilów" Plan po zmianie wynosi.960, zł 7 0) "Budowa placu zabaw przy ul. Stoczniowców 70" Plan po zmianie wynosi 7.800, zł 000 z przeznaczeniem na: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6006 Drogi publiczne gminne ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na 70 prawach powiatu) ) "Remont nawierzchni parkingu przy ul. Wyszyńskiego 80" Plan po zmianie wynosi 0.600, zł (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 9 ) "Budowa parkingu i chodnika przy ul. Korczaka" Plan dotacji po zmianie wynosi 77.00, zł (wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne) zadania realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.: 70 udział miasta w realizacji projektu pn. "eurząd tyski portal informacyjnopłatniczy" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 809 Pozostała działalność organizację imprez szkolnych i międzyszkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) pokrycie wydatków za uczestnictwo uczniów szkół podstawowych w zajęciach Tyskiego Uniwersytetu Dziecięcego w roku szkolnym 0/06 (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona zakup sieci kanalizacji deszczowej 9000 wód (wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi.8.7, zł. 900 Data wygenerowania dokumentu: 0900 :: Strona 7

8 900 Oświetlenie ulic, placów i dróg oświetlenie świąteczne miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 9009 Pozostała działalność zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym" /WPF/ Plan po zmianie wynosi , zł 96 KULTURA FIZYCZNA 960 Obiekty sportowe usunięcie szkód na obiektach sportowych środki z odszkodowania od ubezpieczyciela (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Razem wydatki gminy Zadania własne powiatu 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Licea ogólnokształcące 809 Pozostała działalność z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa siłowni plenerowej przy II LO przy ul. Norwida" realizowanego w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi , zł ze środków na organizację imprez szkolnych i międzyszkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) z przeznaczeniem na: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na 600 prawach powiatu remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) zadanie inwestycyjne pn. "Budowa dwóch azyli dla pieszych na ul. Żwakowskiej" realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi , zł 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły zawodowe Data wygenerowania dokumentu: 0900 :: realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Nauczyciele i uczniowie gastronomii i hotelarstwa partnerami na drodze do mistrzostwa zawodowego" /WPF/ beneficjent Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej środki z budżetu Unii Europejskiej. (wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) Strona 8

9 Dokształcanie i doskonalenie 806 nauczycieli 8 kształcenie ustawiczne pracowników I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ dotację dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Rehabilitacja zawodowa i przy ul. Nowokościelnej 6 8 społeczna osób niepełnosprawnych (wydatki bieżące dotacje) 8 Powiatowe urzędy pracy działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy środki z Funduszu Pracy (wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane) Razem wydatki powiatu OGÓŁEM WYDATKI MIASTA Data wygenerowania dokumentu: 0900 :: 00 Strona 9

10 Załącznik Nr do Uchwały Nr XIV/ / Rady Miasta Tychy z dnia września 0r. PRZYCHODY (w zł) 90 Wolne środki, o których mowa w art.7 ust. pkt 6 ustawy Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi , zł. Razem Data wygenerowania dokumentu: 0900 :: Strona 0

11 Załącznik Nr do Uchwały Nr XIV/ / Rady Miasta Tychy z dnia września 0r. ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 0r. /w zł/ Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych po zmianie I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu II. Zmniejszenie planu kosztów finansowanych z przychodów własnych zakładu, w tym: zmniejszenie kosztów działalności bieżącej w tym: * wynagrodzenia i składki od nich naliczane * amortyzacja zwiększenie kosztów działalności inwestycyjnej Stan środków obrotowych na początek roku PRZYCHODY Ogółem w tym dotacja z budżetu gminy na działalność: bieżącą inwestycyjną Stan środków Inne obrotowych w tym: na koniec amortyzacja roku KOSZTY Inne Ogółem Plan kosztów po zmianie wynosi , zł, z tego: koszty działalności bieżącej , zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu.9.0, zł, * z dotacji z budżetu miasta 6.7.9, zł, koszty działalności inwestycyjnej , zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu.000, zł, * z dotacji z budżetu miasta 6.0.6, zł. III. Zwiększenie "Innych zmniejszeń" IV. Zwiększenie stanu środków obrotowych na dzień..0r. Data wygenerowania dokumentu: 0900 :: Strona

12 Załącznik Nr do Uchwały Nr XIV/ / Rady Miasta Tychy z dnia września 0r. Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 0r. /w zł/ z tego: podmiotowe przedmiotowe Dotacje ogółem Dotacje bieżące jednostki jednostki sektora spoza sektora finansów finansów 6 7 dotacje inwestycyjne celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) celowe jednostki sektora finansów jednostki spoza sektora finansów jednostki sektora finansów jednostki spoza sektora finansów jednostki sektora finansów jednostki spoza sektora finansów POWIAT 8 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 8 niepełnosprawnych dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU Data wygenerowania dokumentu: 0900 :: Strona

13 Uzasadnienie (Uchwała Nr XIV / / ) Zmian dokonuje się w związku ze zmianą planowanych dochodów, wydatków i przychodów w 0r. oraz złożonymi wnioskami. Numer nadany przez DUR: Opracował: uchwały kieruję na:... (data i podpis pracownika) Zatwierdził pod względem merytorycznym:... (data, podpis i pieczątka Przewodniczącego Rady Miasta) Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:... (data, podpis i pieczątka Kierownika) Sprawdził pod względem prawnym: DKB I, DKB II, DKP, DUT, IRI, IKO, SWZ, PSM, MZO, MOPS, PUP, MOSiR, MZUiM, MZBM, Rozdzielnik:... (data, podpis i pieczątka Radcy prawnego) Zatwierdził: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach publikacja DUR... (data, podpis i pieczątka Skarbnika) Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady. DKB I DKB II DKP DUT IRI... (data, podpis i pieczątka Prezydenta) IKO SWZ PSM MZO MOPS PUP MOSiR MZUiM MZBM M i a s t a T y c h y / / Data wygenerowania dokumentu: 0900 :: Powered by TCPDF ( Strona