UCHWAŁA NR XXV/ /12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXV/ /12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012 r. Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz z późn.zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych, Rada Miasta Tychy uchwala: Dokonać planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2012r. o kwotę ,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi ,- zł, w tym: - plan dochodów gminy wynosi ,- zł, - plan dochodów powiatu wynosi ,- zł. 1 Dokonać planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. o kwotę ,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi ,- zł, w tym: - plan wydatków gminy wynosi ,- zł, - plan wydatków powiatu wynosi ,- zł. 2 Dokonać planu przychodów o kwotę ,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi ,- zł. 3 Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012r.: 1. Załącznik nr 5 Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, 4

2 2. Załącznik nr 4 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2012r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 5 Dokonać zmiany zapisu Uchwały Nr XIV/277/11 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2012r., poprzez zmianę treści 3 i 5, które otrzymują nowe brzmienie: 3 1. Deficyt budżetu miasta w kwocie ,- zł 5 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a) pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica ,- zł, b) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej c) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w kwocie z tego na: ,- zł, ,- zł ,- zł 1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ,- zł, 2. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu ,- zł, 6 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

3 Uzasadnienie (Uchwała Nr XXV/ /12) Zmian dokonuje się w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków w 2012r. oraz złożonymi wnioskami. Opracował: (data i podpis pracownika) Zatwierdził pod względem merytorycznym: Numer nadany przez DUR:... Projekt uchwały kieruję na:... (data, podpis i pieczątka Kierownika) Sprawdził pod względem prawnym:... (data, podpis i pieczątka Przewodniczącego Rady Miasta) Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały: DKB I, DKB II, DKP, DUR, GWI, MZUiM, MZO, MZK, TZUK, MCK, Żłobek Miejski, MZBM,... (data, podpis i pieczątka Radcy prawnego) Zatwierdził:... (data, podpis i pieczątka Skarbnika) Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.... (data, podpis i pieczątka Prezydenta) Rozdzielnik: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach DUR DKB I DKB II DKP DUR GWI MZUiM MZO MZK TZUK MCK Żłobek Miejski M i MZBM a s t a T y c h y / - /

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/ /12 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012r. DOCHODY Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zadanie ( w zł ) Zadania własne gminy 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin zmniejszenie części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin ,00 (dochody bieżące) 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy dochody Miejskiego Zarządu Komunikacji z tytułu ,00 - sprzedaży biletów (dochody bieżące) 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy ,00 - (dochody bieżące) 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych ,00 - (dochody bieżące) Razem dochody gminy Zadania własne powiatu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu ,00 - (dochody bieżące) 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 446, Licea ogólnokształcące 6 446,00 - wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące) 3 000,00 - wpływy z tytułu prowizji za ubezpieczenie uczniów (dochody bieżące) 3 446,00 -

5 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zadanie EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 500,00 - Placówki wychowania wpływy z tytułu prowizji pozaszkolnego (dochody bieżące) 500,00 - Razem dochody powiatu OGÓŁEM DOCHODY MIASTA

6 WYDATKI Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zadanie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/ /12 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012r. ( w zł ) Zadania własne gminy GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,00 z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu ,00 Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: 1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Edukacji 36-42" ,- zł 2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Ejsmonda 2-4" ,- zł 3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Dąbrowskiego 17-19" ,- zł 4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Wyszyńskiego 16" ,- zł 5) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Starokościelnej 4-10" ,- zł 6) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 60-64" ,- zł 7) "Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1" /WPF/ ,- zł 8) "Adaptacja strychu wraz z modernizacją instalacji w budynku przy ul.katowickiej 104" ,- zł 9) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy ul.cichej 2-4, Czarnieckiego 1-3, 5, Cienistej 9-15" /WPF/ ,- zł ,00-630, , , ,00-800,00-500, ,00-600,00

7 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zadanie ) "Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Muzeum Miejskim przy Placu Wolności 1 wraz z budową parkingu" ,- zł ,00 11) Budowa parkingu na oś.a przy ul.arkadowej - II etap" /WPF/ ,- zł 12) Budowa chodnika, dojść i miejsc parkingowych przy ul.batorego 68 w rejonie nowego żłobka" ,- zł , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Pozostała działalność ze środków na utrzymanie sieci punktów ,00 dostępowych do internetu (hot-spot) ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 Urzędy gmin (miast i miast na ze środków na działalność Urzędu Miasta prawach powiatu) , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ze środków na pokrycie kosztów zużycia energii w ,00 szkołach podstawowych 851 OCHRONA ZDROWIA , Izby wytrzeźwień ze środków na działalność bieżącą Izby ,00 Wytrzeźwień (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,- zł, - statutowe ,- zł) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 853 SPOŁECZNEJ Żłobki ze środków na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego wynagrodzenia i składki od nich naliczane) , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 500, Pozostałe instytucje kultury z dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum - 500,00 Kultury (wydatki bieżące - dotacje)

8 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zadanie KULTURA FIZYCZNA , Pozostała działalność ze środków na zadanie pn. "Wniesienie kapitału ,00 zakładowego do spółki "Tyski Sport" S.A." /WPF/ (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) Plan po zmianie wynosi ,- zł. z przeznaczeniem na: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy działalność bieżącą Miejskiego Zarządu ,00 - Komunikacji - zakup usług przewozowych (autobusy) GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,00 - dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu ,00 - Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych (wydatki bieżące - dotacje) ,- zł. (wg stawki 1,64 zł/m 2 dla powierzchni wynoszącej ,45 m 2 ) dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: 1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy przy al.niepodległości " ,- zł 2) "Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków zlokalizowanych przy ul.katowickiej 104, 145, 225, 229, 231, ul.jankowickiej 4 i ul.mikołowskiej 172" ,- zł 6 030, , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA 500, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) działalność Rady Osiedla "Czułów" 500, OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe działalność szkół podstawowych ,00 -

9 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zadanie EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7 005, Świetlice szkolne działalność bieżącą świetlic szkolnych 4 499, Wczesne wspomaganie rozwoju zadania z zakresu wczesnego wspomagania dziecka rozwoju dziecka 2 506,00 - Razem wydatki gminy Zadania własne powiatu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,00 z zadań inwestycyjnych pn.: ,00 1) "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km do i DK-86 km do " /WPF/, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - udział miasta finansowany z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , ,00 (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Plan po zmianie wynosi ,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie ,- zł, w tym: - udział miasta ,- zł, z tego finansowany z: - środków własnych miasta ,- zł, - subwencji ogólnej z budżetu państwa ,- zł, - pożyczki z WFOŚiGW ,- zł, - udział Funduszu Spójności ,- zł, z tego finansowany z: - środków Funduszu Spójności ,- zł, - środków własnych miasta (wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności) ,- zł, b) poza umową (środki miasta) ,- zł.

10 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zadanie ) "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.turyńskiej i ul.oświęcimskiej wraz z przebudową ul.oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi ,- zł, z tego podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne ,- zł ,00 3) "Budowa ul.serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych" /WPF/ Plan po zmianie wynosi ,- zł. 4) "Budowa połączenia drogowego ul.serdecznej i Oświęcimskiej /WPF/ Plan po zmianie wynosi ,- zł , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 Poradnie psychologicznopedagogiczne, ze środków na działalność bieżącą Poradni w tym poradnie Psychologiczno-Pedagogicznej specjalistyczne - 605,00 Placówki wychowania pozaszkolnego ze środków na działalność bieżącą Młodzieżowych Domów Kultury ,00 z przeznaczeniem na: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 800, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) działalność Urzędu Miasta 3 800, OŚWIATA I WYCHOWANIE , Licea ogólnokształcące działalność liceów ogólnokształcących 6 446, Szkoły zawodowe działalność szkół zawodowych , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 500,00 - Placówki wychowania działalność Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 pozaszkolnego przy ul.hlonda 500,00 - Razem wydatki powiatu OGÓŁEM WYDATKI MIASTA

11 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/ /12 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012r. PRZYCHODY 1 Wyszczególnienie (w zł) Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km do i DK-86 km do " Plan pożyczki po zmianie wynosi ,- zł Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi ,- zł R a z e m

12 Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku Ogółem PRZYCHODY w tym dotacja z budżetu gminy na działalność: bieżącą inwestycyjną Inne Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/ /12 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012r Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie I. Zmniejszenie planu przychodów własnych zakładu Ogółem KOSZTY w tym: amortyzacja Inne /w zł/ Stan środków obrotowych na koniec roku II. Zwiększenie dotacji przedmiotowej na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych ,- zł. Planowana stawka dotacji - 1,64 zł/m 2 przy powierzchni ,45 m 2 III. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.: - "Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1" ,- zł - "Adaptacja strychu wraz z modernizacją instalacji w budynku przy ul.katowickiej 104" ,- zł

13 Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku Ogółem PRZYCHODY w tym dotacja z budżetu gminy na działalność: bieżącą inwestycyjną Inne Ogółem KOSZTY w tym: amortyzacja Inne "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy ul.cichej 2-4, Czarnieckiego 1-3, 5, Cienistej 9-15" ,- zł Stan środków obrotowych na koniec roku - "Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Muzeum Miejskim przy Placu Wolności 1 wraz z budową parkingu" ,- zł "Budowa parkingu na oś.a przy ul.arkadowej" - II etap ,- zł - "Budowa chodnika, dojść i miejsc parkingowych przy ul.batorego 68 w rejonie nowego żłobka" ,- zł - "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy: * ul. Edukacji 36-42" ,- zł * ul. Ejsmonda 2-4" ,- zł * ul. Dąbrowskiego 17-19" ,- zł

14 Wyszczególnienie * ul. Wyszyńskiego 16" ,- zł Stan środków obrotowych na początek roku Ogółem PRZYCHODY w tym dotacja z budżetu gminy na działalność: bieżącą inwestycyjną Inne Ogółem KOSZTY w tym: amortyzacja Inne Stan środków obrotowych na koniec roku * ul. Starokościelnej 4-10" ,- zł * al. Bielskiej 60-64" ,- zł * al.niepodległości " ,- zł - "Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków zlokalizowanych przy ul.katowickiej 104, 145, 225, 229, 231, ul.jankowickiej 4 i ul.mikołowskiej 172" ,- zł IV. Zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II V. Zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej, w tym finansowanej z: przychodów własnych

15 Wyszczególnienie - dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt III. Plan kosztów po zmianie wynosi ,- zł, z tego: - koszty działalności bieżącej ,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu ,- zł, * z dotacji z budżetu miasta ,- zł. - koszty działalności inwestycyjnej ,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu ,- zł. * z dotacji z budżetu miasta ,- zł. Stan środków obrotowych na początek roku Ogółem PRZYCHODY w tym dotacja z budżetu gminy na działalność: bieżącą inwestycyjną Inne Ogółem KOSZTY w tym: amortyzacja Inne Stan środków obrotowych na koniec roku

16 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje ogółem Dotacje bieżące jednostki sektora finansów publicznych jednostki spoza sektora finansów publicznych jednostki sektora finansów publicznych jednostki spoza sektora finansów publicznych jednostki sektora finansów publicznych Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/ /12 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012r. jednostki spoza sektora finansów publicznych (w zł) jednostki sektora finansów publicznych G M I N A Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2012r. w tym: przedmiotowe podmiotowe celowe 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) jednostki spoza sektora finansów publicznych 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe instytucje kultury Miejskie Centrum Kultury dotacja na działalność bieżącą RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY OGÓŁEM GMINA I POWIAT