UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckiego na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz art. 51, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz z późn. zm./ art. 165 i 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz z późn. zm./, uchwala się co następuje: Dokonuje się zmian w budżecie Miasta na 2007 r. dotyczących zwiększenia dochodów o kwotę zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Budżet Miasta na 2007 rok po zmianach wynosi po stronie: - dochodów zł - wydatków zł 3. Plan finansowy z zakresu administracji rządowej wynosi po stronie: - dochodów zł - wydatków zł Deficyt budżetu Miasta stanowi kwotę zł 2. Przychody budżetu stanowią kwotę zł z tego: - pożyczki zł - kredyty zł - wolne środki z niewykorzystanych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych zł - środki z nadwyżki z lat ubiegłych zł 3. Rozchody budżetu stanowią kwotę zł z tego: - spłata kredytu zł - spłata pożyczki zł Sfinansowanie deficytu budżetowego przedstawia załącznik Nr 3. 1

2 3. Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych na rok 2007, które po zmianach wynoszą zł oraz w prognozie na lata zgodnie z załącznikiem Nr Zmienia się prognozę długu Miasta Makowa Mazowieckiego na rok 2007 i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr Zmienia się plan wydatków dochodów własnych zgodnie z załącznikiem Nr Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 7. Przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Pepłowski 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/54/07 Rady Miejskiej w Makowie Maz z dnia 26 kwietnia 2007 r. DOCHODY Dz. Rozdz. Treść Zwiększenia Zmniejszenia 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Przedszkola Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,

4 powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł RAZEM

5

6

7 WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/54/07 Rady Miejskiej w Makowie Maz. z dnia 26 kwietnia 2007 r. Dz. Rozdz. Treść Zwiększenia Zmniejszenia 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych TURYSTYKA Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Pozostała działalność Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rady Miast Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Urzędy Miast Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy Powiatowe Policji Wpłaty jednostek na fundusz celowy Obrona Cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Przedszkola

8 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wynagrodzenia bezosobowe Gospodarka odpadami Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych RAZEM

9 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/54/07 Rady Miejskiej w Makowie Maz. z dnia 26 kwietnia 2007 r. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2007 ROK L.p. Treść Klasyfikacja przychodów Kwota i rozchodów 1. Planowane dochody Planowane wydatki Deficyt I. Planowane przychody Pożyczki (+) Kredyty (+) Wolne środki z niewykorzystanych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych (+) Środki z nadwyżki z lat ubiegłych II. Planowane rozchody Spłata kredytu (-) Spłata pożyczki (-) III. Udzielone pożyczki (-) - -

10 Załącznik Nr 4 do Uchwaly Nr VIII/54/07 Rady Miejskiej w Makowie Maz. z dnia 26 kwietnia 2007 r. WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU BUDŻETOWYM 2007 ORAZ LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE L.p. Dział Rozdział Nazwa programu Jednostka Okres Łączne Wysokość wydatków w roku 2007 Wysokość Wysokość inwestycyjnego organizacyjna realizacji nakłady Razem w tym wydatków wydatków realizująca inwest. Środki Dotacja z Wkłady Dotacja Kredyt Dotacja Dotacja z Pożyczki w roku w roku program własne F. Rozw. K. własne z Funduszu BOŚ ZPORR FOGR/U. WFOŚiGW Fiz./Starostwo gmin Dopłat Marszał Budowa ulic na Os. Południe Urząd Miejski wraz z kanalizacją deszczową Modernizacja ulic na osiedlu Polna Urząd Miejski i Królów Polskich wraz z infrastrukturą towarzyszacą Modernizacja ulic na osiedlu Urząd Miejski Grzanka i POM wraz z infrastrukturą towarzyszacą Modernizacja ul. Królowej Jadwigi Urząd Miejski Modernizacja drogi Cmentarnej - Urząd Miejski Etap II Przebudowa drogi Łąkowej Urząd Miejski Przebudowa drogi dojazdowej do Urząd Miejski budynku przy ul.mickiewicza Dokumentacja projektu organizacji Urząd Miejski ruchu Przebudowa ul.żytniej w Makowie Urząd Miejski Maz Modernizacja ul.witosa Urząd Miejski Przebudowa chodnika na ul. Sportowej Urząd Miejski RAZEM Wykup gruntów Urząd Miejski Budowa budynku socjalnego Urząd Miejski ul.mickiewicza RAZEM Zakup urządzeń komputerowych i Urząd Miejski oprogramowania

11 Termomodernizacja budynku Urząd Miejski Urzędu Miejskiego Modernizacja instalacji elektrycznej w Urząd Miejski budynku Urzędu Miejskiego Rozwój elektronicznych usług Urząd Miejski publicznych w powiecie makowskim E-powiat etap I RAZEM Budowa sali gimnastycznej przy Urząd Miejski Szkole Podstawowej Nr Budowa mini-boiska etap II przy Urząd Miejski Szkole Podstwowej Nr Modernizacja Przedszkola Urząd Miejski Samorządowego Nr RAZEM Budowa Centrum Kultury Fizycznej i Urząd Miejski Sportu- Hala Sportowa z zapleczem, siłownią i pracowniami sportowymi RAZEM Budowa budowli małej architektury Urząd Miejski Budowa oświetlenia ulicznego Urząd Miejski Instalacja sygnalizacji świetlnej Urząd Miejski Zintegrowany System Gospodarki Urząd Miejski Odpadami Budowa selektywnego systemu zbiórki Urząd Miejski odpadów na terenie wysypiska w Makowie Maz Monitoring Miasta Urząd Miejski Budowa kanalizacji sanitarnej w Ø Urząd Miejski mm ul.moniuszki RAZEM Modernizacja i rozbudowa Miejskiego Urząd Miejski Domu Kultury RAZEM Budowa Centrum Kultury Fizycznej i Urząd Miejski Sportu- Hala Sportowa z zapleczem, siłownią i pracowniami sportowymi

12 Modernizacja budynku gospodarczego Urząd Miejski na stadionie miejskim Modernizacja stadionu - Etap I Urząd Miejski RAZEM OGÓŁEM

13 L.p PROGNOZA DŁUGU MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO NA 2007 ROK I LATA NASTĘPNE Rodzaj zadłużenia Kredytodawca, Data Kwota Planowane kwoty spłaty w latach Załącznik Nr 5 Uchwały Nr VIII/54/07 Rady Miejskiej w Makowie Maz. z dnia 26 kwietnia 2007 r. oraz nazwa zadania pożyczkobiorca zaciągnięcia zadłużenia wg stanu na r. ogółem Z tego w kwartale (po spłatach I II III IV 2007 r.) Zadłużenia dłudgoterminowe: Pożyczka - docieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 i WFOŚiGW w Publicznego Gimnazjum. Warszawie 2003 r Pożyczka - docieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2. Pożyczka - docieplenie budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1. WFOŚiGW w Warszawie 2004 r. WFOŚiGW w Warszawie 2004 r Pożyczka - docieplenie budynku Przedszkola WFOŚiGW w Samorządowego Nr 2. Warszawie 2004 r Kredyt - budowa ulicy Kredyt Bank S.A. Ciechanowskiej. Ostrołęka 2004 r Kredyt-termomodernizacja Pawilonu Sportowego, ul. Sportowa 9 BOŚ 2005 r Pożyczka-selektywny system WFOŚiGW w zbiórki odpadów Warszawie 2007 r Pożyczkatermomodernizacja budynku WFOŚiGW w Urzędu Miejskiego Warszawie 2007 r Kredyt - budowa budynku socjalnego BOŚ 2007 r Odsetki Poręczenia i gwarancje Odsetki do r. 2034

14 Zobowiązania wymagalne Ogółem dług Ogółem odsetki Dochody budżetu Wskażnik (15%) art. 113, u.f.p. (spłata) Wskażnik (60%) art. 114, u.f.p. (dług) ,46 0,21 0,38 0,35 0,51 3,01 2,68 2,23 1,75 1, ,29-9,02 8,81 8,64 8,29 6,22 4,24 2,65 1,31 0,00

15 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/54/07 Rady Miejskiej w Makowie Maz. z dnia 26 kwietnia 2007 r. DOCHODY WŁASNE WYDATKI Dz. Rozdz. Treść Zwiększenia Zmniejszenia 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Przedszkola Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych RAZEM