UCHWAŁA NR XLIV/719/18 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIV/79/8 RADY MIASTA TYCHY z dnia stycznia 08 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 08 r. Na podstawie art. ust. ustawy z dnia 8 marca 990r. o samorządzie gminnym ( U. z 07r. poz. 87 z póżn. zm.), art. ustawy z dnia 7 sierpnia 009r. o finansach (U. z 07r. poz. 077), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych, Rada Miasta Tychy uchwala: Dokonać planu dochodów budżetu miasta Tychy na 08r. o kwotę 80.9, zł, zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi , zł, plan dochodów gminy wynosi , zł, plan dochodów powiatu wynosi , zł. Dokonać planu wydatków budżetu miasta Tychy na 08r. o kwotę.88.97, zł, zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 9.97., zł, plan wydatków gminy wynosi , zł, plan wydatków powiatu wynosi.69.60, zł. Dokonać planu przychodów o kwotę.07.7, zł, zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 6.00., zł. Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 08r.: ) Załącznika nr Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 08r., zgodnie z załącznikiem nr do uchwały, ) Załącznika nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 08r., zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Dokonać zmiany zapisu Uchwały Nr XLIII/708/7 Rady Miasta Tychy z dnia 9 grudnia 07r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 08 rok, poprzez zmianę treści, który otrzymuje nowe brzmienie: Deficyt budżetu miasta w kwocie , zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: ) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy III etap" w kwocie , zł, ) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie , zł, ) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie.6.0, zł.. Strona

2 6 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miasta Tychy mgr Maciej Gramatyka Strona

3 Załącznik Nr do Uchwały Nr XLIV/79/8 Rady Miasta Tychy z dnia stycznia 08r. DOCHODY ( w zł ) Zadania własne gminy ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na 70 prawach powiatu) 70 środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "eurząd tyski portal informacyjnopłatniczy" /WPF/, dochody bieżące dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach (w tym kwota 0., zł stanowi refundację udziału unijnego pokrytego przez miasto w roku ubiegłym ze środków własnych) dochody majątkowe dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach (w tym kwota.08, zł stanowi refundację udziału unijnego pokrytego przez miasto w roku ubiegłym ze środków własnych) 8 POMOC SPOŁECZNA 89 Ośrodki pomocy społecznej środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Pasja życia" /WPF/ (dochody bieżące dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) 70 DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA Główny Urząd Geodezji i 70 Kartografii zmiana klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Dopłat na dofinansowanie budowy przez Tyskie GOSPODARKA Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 700 MIESZKANIOWA budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Barona Towarzystwa budownictwa (dochody majątkowe) 700 społecznego Razem dochody gminy Zadania własne powiatu POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 8 SPOŁECZNEJ 8 Powiatowe urzędy pracy środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta (dochody bieżące) Strona

4 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na 600 prawach powiatu Razem dochody powiatu OGÓŁEM DOCHODY MIASTA środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ w tym kwota 06.9, zł stanowi refundację udziału unijnego pokrytego przez miasto w roku ubiegłym ze środków własnych (dochody majątkowe dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) Strona

5 Załącznik Nr do Uchwały Nr XLIV/79/8 Rady Miasta Tychy z dnia stycznia 08r. WYDATKI ( w zł ) Zadania własne gminy ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na 70 prawach powiatu) 70 ze środków na informatyzację Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) z przeznaczeniem na: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6006 Drogi publiczne gminne zadanie inwestycyjne pn. "Budowa połączenia drogowego ul. Młodzieżowej z parkingiem przy al. Bielskiej" /WPF/ budżet partycypacyjny Plan po zmianie wynosi 76.86, zł. GOSPODARKA 700 MIESZKANIOWA 7000 Zakłady gospodarki mieszkaniowej dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 886, 889, ul. Batorego 967" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi , zł. Gospodarka gruntami i 7000 nieruchomościami wykupy gruntów i nieruchomości (wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi , zł. Towarzystwa budownictwa 700 społecznego podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. /WPF/ (wydatki majątkowe wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) Plan po zmianie wynosi , zł. 70 INFORMATYKA 709 Pozostała działalność pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem trwałości projektu pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hotspotów" (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Strona

6 ADMINISTRACJA 70 PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na 70 prawach powiatu) realizację projektu pn. "eurząd tyski portal informacyjnopłatniczy" /WPF/ (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ), a) wydatki bieżące, udział EFRR udział własny miasta b) wydatki majątkowe, udział EFRR udział własny miasta działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe 800 Przedszkola 8 POMOC SPOŁECZNA 89 Ośrodki pomocy społecznej zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr przy ul. Skłodowskiej" /WPF/ budżet partycypacyjny Plan po zmianie wynosi.0, zł. zadanie inwestycyjne pn. "Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 9 przy ul. Hubala" /WPF/ budżet partycypacyjny Plan po zmianie wynosi 9.08, zł. realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Pasja życia" /WPF/ (wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) udział Europejskiego Funduszu Społecznego udział miasta GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Utrzymanie zieleni w miastach i utrzymanie zieleni miejskiej nasadzenia drzew i 9000 gminach krzewów (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 900 Ochrona powietrza 9000 atmosferycznego i klimatu zadanie pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 900 Oświetlenie ulic, placów i dróg zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci oświetlenia przy ul. Cmentarnej" Plan po zmianie wynosi 0.000, zł Strona 6

7 9009 Pozostała działalność zadanie inwestycyjne pn. "Budowa fontanny i szaletu publicznego wraz z zagospodarowaniem w Parku Południowym" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 97.97, zł. 96 KULTURA FIZYCZNA 960 Obiekty sportowe remonty obiektów sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) zadania inwestycyjne pn.: ) "Budowa treningowego pola golfowego (strzelnicy) przy ul. Sikorskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi.888, zł. ) "Adaptacja obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskiej ligi okręgowej PZPN" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 7.000, zł. Razem wydatki gminy Zadania własne powiatu z przeznaczeniem na: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na 600 prawach powiatu zadania inwestycyjne pn.: ) "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ (wydatki majątkowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ), udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego udział własny miasta Plan po zmianie wynosi.0.67, zł, z tego: udział EFRR , zł, udział miasta 6.7., zł. ) "Budowa połączenia pieszorowerowego Tychów z Kobiórem" (projekt) Plan po zmianie wynosi , zł. ) "Budowa parkingu przy ulicy Jaśkowickiej i Rodakowskiego" /WPF/ budżet partycypacyjny Plan po zmianie wynosi 8.860, zł. Strona 7

8 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80 Technika Razem wydatki powiatu OGÓŁEM WYDATKI MIASTA 90 9 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 8 SPOŁECZNEJ 8 Powiatowe urzędy pracy realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Wiele zawodów wiele korzyści ze stażu zagranicznego" /WPF/ udział Europejskiego Funduszu Społecznego (beneficjent Zespół Szkół nr przy al. Bielskiej) (wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) zmiana źródeł finansowania wydatków na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) pracowników Powiatowego Urzędu Pracy poprzez: zmniejszenie środków z Funduszu Pracy zwiększenie środków własnych miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane) Strona 8

9 Załącznik Nr do Uchwały Nr XLIV/79/8 Rady Miasta Tychy z dnia stycznia 08r. PRZYCHODY (w zł) 90 Wolne środki, o których mowa w art.7 ust. pkt 6 ustawy 07 7 Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 7.09., zł Razem 07 7 Strona 9

10 Załącznik Nr do Uchwały Nr XLIV/79/8 Rady Miasta Tychy z dnia stycznia 08r. ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 08r. ( w zł. ) PRZYCHODY Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych I. Dotacja inwestycyjna z budżetu miasta na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 886, 889, ul. Batorego 967" Plan dotacji po zmianie wynosi , zł. II. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta zgodnie z pkt I. III. Zmiana planu kosztów finansowanych z przychodów własnych zakładu poprzez: zmniejszenie kosztów działalności bieżącej zwiększenie kosztów działalności inwestycyjnej Stan środków obrotowych na początek roku 8 9 KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA Ogółem dotacja z budżetu na działalność bieżącą dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną równowartość odpisów inne amortyza cyjnych Ogółem amortyzacja inne Stan środków obrotowych na koniec roku Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi , zł, z tego: związane z działalnością bieżącą.7.87, zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu 0.7.0, zł, * z dotacji z budżetu miasta..7, zł, związane z działalnością inwestycyjną 8..07, zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu.000, zł, * z dotacji z budżetu miasta , zł. Strona 0

11 Załącznik Nr do Uchwały Nr XLIV/79/8 Rady Miasta Tychy z dnia stycznia 08r. Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 08r. /w zł/ z tego: dotacje inwestycyjnecelowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) podmiotowe przedmiotowe Dotacje ogółem Dotacje bieżące jednostki sektora jednostki spoza finansów sektora finansów 6 7 celowe jednostki sektora finansów jednostki spoza sektora finansów jednostki sektora finansów jednostki spoza sektora finansów jednostki sektora finansów jednostki spoza sektora finansów GMINA 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7000 Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY Powered by TCPDF ( Strona