Plan Budżetu Miasta na 2015 r.

Transkrypt

1 Plan Budżetu Miasta na 2015 r. Wyszczególnienie Plan na Plan na 2015 r. % DOCHODY zł zł 101,41 Dochody bieżące zł zł 95,82 Dochody majątkowe zł zł 160,20 WYDATKI zł zł 97,53 Wydatki bieżące zł zł 101,44 Wydatki majątkowe zł zł 80,67 NADWYŻKA/DEFICYT zł zł PRZYCHODY zł zł 50,02 ROZCHODY zł zł 87,59

2 Tabela odnosi się do planu dochodów budżetowych na 2015 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej budżetowej Dział Wyszczególnienie Plan 150 Przetwórstwo przemysłowe , Transport i łączność , Gospodarka mieszkaniowa , Działalność usługowa , Administracja publiczna ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 sądownictwa 6 000, Obrona narodowa 400, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Różne rozliczenia , Oświata i wychowanie , Pomoc społeczna , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 OGÓŁEM ,00

3 Struktura planu dochodów Budżetu Miasta na 2015 r. DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE dochody własne dotacje celowe oraz środki na zadania bieżące subwencje dochody z majątku gminy dotacje oraz środki na dofinansowanie inwestycji

4 Tabela odnosi się do planu wydatków bieżących na 2015 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej Wyszczególnienie - Dział Plan 150 Przetwórstwo przemysłowe , Transport i łączność , Gospodarka mieszkaniowa , Działalność usługowa , Administracja publiczna , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Obsługa długu publicznego , Różne rozliczenia , Oświata i wychowanie , Ochrona zdrowia , Pomoc społeczna , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Edukacyjna opieka wychowawcza , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Kultura fizyczna ,00 Pozostałe (dział 010, 630, 751, 752) ,00 Razem ,00

5 Struktura planu wydatków Budżetu Miasta na 2015 rok wg kierunków wydatkowania 84% 16% Wydatki bieżące zł Wydatki inwestycyjne zł

6 Tabela odnosi się do planu wydatków majątkowych na 2015 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej Rozdział Wyszczególnienie Plan Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla Dzierżoniowa - SEAP , Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Daszyńskiego na skrzyżowane typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 383 Przebudowa ul. Bielawskiej i ul. Batalionów Chłopskich (droga 384) od ronda Żołnierzy Wyklętych do mostu w miejscowości Dzierżoniów Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Dzierżoniów ul. Batalionów Chłopskich od skrzyżowania z ul. Andersa do Ronda Czeskiego Przebudowa ul. Piłsudskiego w Dzierżoniowie drogi gminnej nr D integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 383, 382 oraz , , , , Przebudowa drogi wzdłuż budynków na os. Tęczowym , Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Korczaka do SP nr 5 wraz z budową łącznika na os. Błękitnym prace projektowe , Restrukturyzacja południowo wschodniej części miasta Dzierżoniowa , Droga ul. Pieszycka , Regionalne Centrum Przesiadkowe , Regulacja stanu terenowo prawnego ,00

7 Tabela odnosi się do planu wydatków majątkowych na 2015 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej Rozdział Wyszczególnienie Plan Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Zachodniej , Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych , Wykonanie koncepcji projektowej zagospodarowanie terenu osiedla Kolorowego , Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie , Innowacyjne e-usługi świadczone za pomocą zintegrowanego systemu informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego Zakup oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie , , Inicjatywy lokalne , Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie SP nr 9 oraz na przebudowę wejścia głównego do budynku szkoły. Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych - Szkoły Podstawowe , , Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Przedszkola , Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zabezpieczenia pożarowego budynku Przedszkola Publicznego nr ,00

8 Tabela odnosi się do planu wydatków majątkowych na 2015 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej Rozdział Wyszczególnienie Plan Zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych - Gimnazja 5 500, Wymiana pokrycia dachu w Zespole Gimnazjów nr 3 budynek nr 11 oraz opłata za c.o , Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych - Gimnazja Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego I etap , , Program Małych Ulepszeń , Zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku Muzeum , Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne budynków wpisanych do rejestru zabytków Modernizacja niecki basenu otwartego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie , , Przebudowa wjazdu do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie ,00 OGÓŁEM WYDATKI MAJATKOWE ,00

9 Największe wydatki majątkowe wg. działów Dział 600 Transport i łączność Przebudowa ul. Bielawskiej i ul. Batalionów Chłopskich (droga 384) od ronda Żołnierzy Wyklętych do mostu w miejscowości Dzierżoniów Przebudowa ul. Piłsudskiego w Dzierżoniowie drogi gminnej nr D integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 383, 382 oraz 384. Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Daszyńskiego na skrzyżowane typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 383 Restrukturyzacja południowo wschodniej części miasta Dzierżoniowa Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych Regulacja stanu terenowo prawnego Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Zachodniej Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego I etap Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne budynków wpisanych do rejestru zabytków zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

10

11 Przychody Budżetu Miasta Dzierżoniowa na 2015 r. W roku 2015 zaplanowano przychody w wysokości zł, w tym: ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zł, z tytułu wolnych środków zł.

12 Rozchody Budżetu Miasta Dzierżoniowa i prognoza długu na 2015 r. Spłata rat kapitałowych kredytów z PKO BP zł Spłata rat kapitałowych pożyczek z WFOŚiGW zł Spłata rat kapitałowych kredytu z Banku Pekao S.A. Spłata rat kapitałowych kredytów z ING Bank Śląski Spłata rat kapitałowych kredytów z Banku Spółdzielczego. Razem rozchody zł zł zł zł Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniesie zł, co stanowi 38,69% planowanych dochodów.