kdpw_stream Struktura komunikatu: Wyciąg z konta rozliczeniowego (semt.smt ) Data utworzenia: r.

Transkrypt

1 kdpw_stream Struktura komunikatu: Wyciąg z konta rozliczeniowego (semt.smt ) Data utworzenia: r.

2 : Wyciąg z konta zawierający salda oraz listę rozliczonych instrukcji. Struktura: Lp. Lub < XML Tag > Nazwa Krotność 0 KDPWDocument Komunikat systemu KDPW [1..1] KDPWDocument 0.1 semt.smt Wyciąg z konta rozliczeniowego [1..n] semt.smt GnlInf Informacje ogólne [1..1] GeneralInformation 1.1 SndrMsgRef Identyfikator komunikatu [1..1] Max16Text 1.2 FuncOfMsg Funkcja komunikatu [1..1] FunctionOfMessage 1.3 UpdTp Rodzaj zbioru danych [0..1] StatementUpdateeCode 1.4 FrDt Początek okresu objętego zestawieniem - data 1.5 FrTm Początek okresu objętego zestawieniem - czas 1.6 ToDt Koniec okresu objętego zestawieniem - data 1.7 ToTm Koniec okresu objętego zestawieniem - czas [1..1] ISODate [0..1] ISOTime [1..1] ISODate [0..1] ISOTime 1.8 BizDayStat Stan dnia księgowego [0..1] BusinessDayState DayPhs Faza dnia [1..1] Max1Text SttlmSsnId Numer sesji rozliczeniowej 1.9 CreDtTm Data utworzenia zestawienia [0..1] Max2Int [0..1] DateAndDateTimeChoice { lub Dt Data [1..1] ISODate lub } DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime 1.10 Frqcy Rodzaj zestawienia [0..1] Frequency1Code 1.11 Lnk Referencje [0..1] Linkages RltdRef Identyfikator otrzymanego zapytania [0..1] Max16Text 2 StmtForAcct Zestawienie dla konta [1..n] StatementForAccount 2.1 KDPWMmbId Kod uczestnika KDPW [0..1] KDPWMemberIdentifier 2.2 KDPWSafAcct Identyfikator konta podmiotowego [1..1] Max16TextCollapse 2.3 ActvtyInd Znacznik aktywności [1..1] YesNoIndicator 2.4 SubAcctDtls Szczegóły dla statusów aktywów [0..n] SubAccountDetails BalTp Status aktywów [1..1] Code4Text ISIN Kod ISIN [1..1] ISINIdentifier OpngBal Saldo początkowe [1..1] FinancialInstrumentQuantityAndSign 2

3 Qty Liczba instrumentów finansowych [1..1] FinancialInstrumentQuantity Unit Jednostki [0..1] Max11Int FaceAmt Wartość nominalna [0..1] Amount CdtDbtInd Znacznik strony salda [1..1] CreditDebitCode ClsgBal Saldo końcowe [1..1] FinancialInstrumentQuantityAndSign Qty Liczba instrumentów finansowych [1..1] FinancialInstrumentQuantity Unit Jednostki [0..1] Max11Int FaceAmt Wartość nominalna [0..1] Amount CdtDbtInd Znacznik strony salda [1..1] CreditDebitCode Trad Dane rozliczenia [0..n] Trade Lnk Identyfikacja instrukcji [1..1] TradeLinkages InstrTp instrukcji źródłowej [1..1] Instructione PrvsRef Identyfikator poprzednio przekazanej instrukcji [0..1] Max16Text RltdRef Identyfikator poprzednio otrzymanej instrukcji [0..n] Max16Text CmonRef Wspólny identyfikator [0..1] Max16Text MktRef Identyfikator z rynku [0..1] Max16Text AcctSvcrRef Identyfikator KDPW [0..1] Max16Text LndgBrrwgRef Identyfikator pożyczki papierów wartościowych [0..1] Max16Text CARef Identyfikator zdarzenia CA [0..1] Max16Text RpRef Identyfikator repo [0..1] Max16Text SttlmRcrdRef Identyfikator zapisu ewidencyjnego [0..1] Max16Text TradDtls Szczegóły instrukcji [0..1] SettlementInstructionDetails PlcOfTrad Kod rynku [0..1] Max16TextCollapse KDPWPlcOfTrad Kod rynku KDPW [0..1] KDPWMarketIdentifier TradMode Tryb obrotu [0..1] Max16TextCollapse KDPWTradMode Tryb obrotu KDPW [0..1] Max2Text TradDtTm Data transakcji [0..1] DateAndDateTimeChoice { lub Dt Data [1..1] ISODate lub } DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime SttlmQty Liczba instrumentów finansowych [1..1] FinancialInstrumentQuantity Unit Jednostki [0..1] Max11Int FaceAmt Wartość nominalna [0..1] Amount DlvrRcvCd Wskaźnik strony transakcji [1..1] DeliverReceiveCode 3

4 Pmt Wskaźnik intrukcji płatnej/niepłatnej SttlmTxTp operacji rozliczeniowej KDPWSttlmTxTp operacji rozliczeniowej KDPW [1..1] PaymentCode [0..1] SettlementTransactione [0..1] KDPWSettlementTransactione CACd operacji na papierach [0..1] Code4Text TxPhs Faza operacji [0..1] Code4Text ESttlmDtTm Data rozliczenia [0..1] DateAndDateTimeChoice { lub Dt Data [1..1] ISODate lub } DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime SttlmSys System rozliczeń [0..1] SettlementSystem CshSttlmSys Tryb rozliczeń pieniężnych [0..1] CashSettlementSystem SttlmAmt Wartość rozliczenia i kod waluty [0..1] CurrencyAndAmount DlvrgSdDtls Strona dostarczająca [0..1] DeliveringPartiesAndAccount DlvrgAgtDtls Uczestnik rozliczający [0..1] SettlementParty BIC Identyfikator BIC [0..1] BICIdentifier KDPWMmbId Identyfikator uczestnika KDPW DSSMmbId Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu [0..1] KDPWMemberIdentifier [0..1] DSSMemberIdentifier DSS Wystawca kodu [1..1] Max8Text MmbId Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu [1..1] Max34Text PrtryId Identyfikator dowolny [0..1] Max70Text RcvgSdDtls Strona przyjmująca [0..1] ReceivingPartiesAndAccount RcvgAgtDtls Uczestnik rozliczający [0..1] SettlementParty BIC Identyfikator BIC [0..1] BICIdentifier KDPWMmbId Identyfikator uczestnika KDPW DSSMmbId Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu [0..1] KDPWMemberIdentifier [0..1] DSSMemberIdentifier DSS Wystawca kodu [1..1] Max8Text MmbId Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu [1..1] Max34Text PrtryId Identyfikator dowolny [0..1] Max70Text Elementy składowe komunikatu: KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW Komunikat systemu KDPW KDPWDocument 4

5 <xs:element name="kdpwdocument" type="kdpwdocument" /> Amount- Wartość (typ prosty) Wartość Pochodna typu: xs:decimal Min. wartość=0 Max. wartość= Liczba znaków po przecinku=2 Liczba znaków=14 <xs:simplee name="amount" > <xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:mininclusive value="0" /> <xs:maxexclusive value=" " /> <xs:fractiondigits value="2" /> <xs:totaldigits value="14" /> </xs:simplee> AmountAndDate- Wartość, kod waluty i data (typ złożony) Elementy składowe Wartość, kod waluty i data Amt ValDt{0,1} <xs:complexe name="amountanddate" > <xs:element name="amt" type="currencyandamount" /> <xs:element name="valdt" type="isodate" minoccurs="0" /> </xs:complexe> AmountAndDate/Amt- Wartość i kod waluty Wartość i kod waluty CurrencyAndAmount <xs:element name="amt" type="currencyandamount" /> AmountAndDate/ValDt- Data ustalenia wartości transakcji Dzień, z którego kurs posłużył do ustalenia wartości papierów. ISODate <xs:element name="valdt" type="isodate" minoccurs="0" /> 5

6 BICIdentifier- Identyfikator BIC (typ prosty) Identyfikator instytucji finansowej BIC xs:pattern=[a-z]{6,6}[a-z2-9][a-np-z0-9]([a-z0-9]{3,3}){0,1} <xs:simplee name="bicidentifier" > <xs:pattern value="[a-z]{6,6}[a-z2-9][a-np-z0-9]([a-z0-9]{3,3}){0,1}" /> </xs:simplee> BusinessDayState- Stan dnia księgowego (typ złożony) Elementy składowe Stan dnia księgowego DayPhs SttlmSsnId{0,1} <xs:complexe name="businessdaystate" > <xs:element name="dayphs" type="max1text" /> <xs:element name="sttlmssnid" type="max2int" minoccurs="0" /> </xs:complexe> BusinessDayState/DayPhs- Faza dnia Faza dnia Max1Text <xs:element name="dayphs" type="max1text" /> BusinessDayState/SttlmSsnId- Numer sesji rozliczeniowej Numer sesji rozliczeniowej Max2Int <xs:element name="sttlmssnid" type="max2int" minoccurs="0" /> CashSettlementSystem- Tryb rozliczeń pieniężnych (typ prosty) Tryb rozliczeń pieniężnych. Pole określa sposób kompensacji zobowiązań i należności finansowych. Kod NETT BILL Kompensacja wielostronna Kompensacja dwustronna 6

7 GROS Rozliczenie brutto <xs:simplee name="cashsettlementsystem" > <xs:enumeration value="nett" /> <xs:enumeration value="bill" /> <xs:enumeration value="gros" /> </xs:simplee> Code4Text- Kwalifikator (typ prosty) Kwalifikator, kod Min. długość=4 Maks. długość=4 <xs:simplee name="code4text" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="4" /> <xs:maxlength value="4" /> </xs:simplee> CreditDebitCode- Wskaźnik zobowiązań/należności (typ prosty) Kody wskazujące stronę salda Kod CRDT DBIT Kredyt Debet <xs:simplee name="creditdebitcode" > <xs:enumeration value="crdt" /> <xs:enumeration value="dbit" /> </xs:simplee> CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony) Wartość i kod waluty Pochodna typu: Amount Atrybuty Nazwa Ccy Kod waluty CurrencyCode <xs:complexe name="currencyandamount" > <xs:simplecontent> <xs:extension base="amount" > 7

8 < xs:attribute name="ccy" type="currencycode" use="required" /> </xs:extension> </xs:simplecontent> </xs:complexe> CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty) Kod waluty xs:pattern=[a-z]{3,3} <xs:simplee name="currencycode" > <xs:pattern value="[a-z]{3,3}" /> </xs:simplee> DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony) Elementy składowe Data i czas Dt DtTm <xs:complexe name="dateanddatetimechoice" > <xs:choice > <xs:element name="dt" type="isodate" /> <xs:element name="dttm" type="isodatetime" /> </xs:choice> </xs:complexe> DateAndDateTimeChoice/Dt- Data Data ISODate <xs:element name="dt" type="isodate" /> DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas Data i czas ISODateTime <xs:element name="dttm" type="isodatetime" /> DeliveringPartiesAndAccount- Strona dostarczająca (typ złożony) Elementy Określenie strony dostarczającej (sprzedającej) DlvrgAgtDtls{0,1} 8

9 składowe <xs:complexe name="deliveringpartiesandaccount" > <xs:element name="dlvrgagtdtls" type="settlementparty" minoccurs="0" /> </xs:complexe> DeliveringPartiesAndAccount/DlvrgAgtDtls- Uczestnik rozliczający Uczestnik rozliczający strony dostarczającej SettlementParty <xs:element name="dlvrgagtdtls" type="settlementparty" minoccurs="0" /> DeliverReceiveCode- Kody wskazujące stronę transakcji (typ prosty) Kody wskazujące stronę transakcji Kod DELI RECE Dostawa (sprzedaż) Przyjęcie (kupno) <xs:simplee name="deliverreceivecode" > <xs:enumeration value="deli" /> <xs:enumeration value="rece" /> </xs:simplee> DSSMemberIdentifier- Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu (typ złożony) Elementy składowe Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu DSS MmbId <xs:complexe name="dssmemberidentifier" > <xs:element name="dss" type="max8text" /> <xs:element name="mmbid" type="max34text" /> </xs:complexe> DSSMemberIdentifier/DSS- Wystawca kodu Wystawca kodu wg rejestru ISO15022 Max8Text 9

10 <xs:element name="dss" type="max8text" /> DSSMemberIdentifier/MmbId- Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu Max34Text <xs:element name="mmbid" type="max34text" /> FinancialInstrumentQuantity- Liczba instrumentów (typ złożony) Elementy składowe Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej Unit{0,1} FaceAmt{0,1} <xs:complexe name="financialinstrumentquantity" > <xs:element name="unit" type="max11int" minoccurs="0" /> <xs:element name="faceamt" type="amount" minoccurs="0" /> </xs:complexe> FinancialInstrumentQuantity/Unit- Jednostki Jednostki Max11Int <xs:element name="unit" type="max11int" minoccurs="0" /> FinancialInstrumentQuantity/FaceAmt- Wartość nominalna Wartość nominalna Amount <xs:element name="faceamt" type="amount" minoccurs="0" /> FinancialInstrumentQuantityAndSign- Liczba instrumentów i znak salda (typ złożony) Elementy składowe Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej wzbogacona o znak salda Qty CdtDbtInd <xs:complexe name="financialinstrumentquantityandsign" > <xs:element name="qty" type="financialinstrumentquantity" /> 10

11 <xs:element name="cdtdbtind" type="creditdebitcode" /> </xs:complexe> FinancialInstrumentQuantityAndSign/Qty- Liczba instrumentów finansowych Liczba instrumentów finansowych FinancialInstrumentQuantity <xs:element name="qty" type="financialinstrumentquantity" /> FinancialInstrumentQuantityAndSign/CdtDbtInd- Znacznik strony salda Znacznik strony salda CreditDebitCode <xs:element name="cdtdbtind" type="creditdebitcode" /> Frequency1Code- Kod częstości (typ prosty) Kod częstości Kod DAIL ADHO INDA Raport dzienny Raport w odpowiedzi na zapytanie Raport śróddzienny <xs:simplee name="frequency1code" > <xs:enumeration value="dail" /> <xs:enumeration value="adho" /> <xs:enumeration value="inda" /> </xs:simplee> FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty) Funkcja komunikatu Kod NEWM Nowe zestawienie <xs:simplee name="functionofmessage" > 11

12 <xs:enumeration value="newm" /> </xs:simplee> GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony) Elementy składowe Ogólne informacje związane z komunikatem SndrMsgRef FuncOfMsg UpdTp{0,1} FrDt FrTm{0,1} ToDt ToTm{0,1} BizDayStat{0,1} CreDtTm{0,1} Frqcy{0,1} Lnk{0,1} <xs:complexe name="generalinformation" > <xs:element name="sndrmsgref" type="max16text" /> <xs:element name="funcofmsg" type="functionofmessage" /> <xs:element name="updtp" type="statementupdateecode" minoccurs="0" /> <xs:element name="frdt" type="isodate" /> <xs:element name="frtm" type="isotime" minoccurs="0" /> <xs:element name="todt" type="isodate" /> <xs:element name="totm" type="isotime" minoccurs="0" /> <xs:element name="bizdaystat" type="businessdaystate" minoccurs="0" /> <xs:element name="credttm" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> <xs:element name="frqcy" type="frequency1code" minoccurs="0" /> <xs:element name="lnk" type="linkages" minoccurs="0" /> </xs:complexe> GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę Max16Text <xs:element name="sndrmsgref" type="max16text" /> GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu Funkcja komunikatu FunctionOfMessage <xs:element name="funcofmsg" type="functionofmessage" /> 12

13 GeneralInformation/UpdTp- Rodzaj zbioru danych Rodzaj zbioru danych (pełne dane/ nowe dane) StatementUpdateeCode <xs:element name="updtp" type="statementupdateecode" minoccurs="0" /> GeneralInformation/FrDt- Początek okresu objętego zestawieniem - data Początek okresu objętego zestawieniem - data ISODate <xs:element name="frdt" type="isodate" /> GeneralInformation/FrTm- Początek okresu objętego zestawieniem - czas Początek okresu objętego zestawieniem - czas ISOTime <xs:element name="frtm" type="isotime" minoccurs="0" /> GeneralInformation/ToDt- Koniec okresu objętego zestawieniem - data Koniec okresu objętego zestawieniem - data ISODate <xs:element name="todt" type="isodate" /> GeneralInformation/ToTm- Koniec okresu objętego zestawieniem - czas Koniec okresu objętego zestawieniem - czas ISOTime <xs:element name="totm" type="isotime" minoccurs="0" /> GeneralInformation/BizDayStat- Stan dnia księgowego Stan dnia księgowego BusinessDayState <xs:element name="bizdaystat" type="businessdaystate" minoccurs="0" /> 13

14 GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia zestawienia Data utworzenia zestawienia DateAndDateTimeChoice <xs:element name="credttm" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> GeneralInformation/Frqcy- Rodzaj zestawienia Rodzaj zestawienia Frequency1Code <xs:element name="frqcy" type="frequency1code" minoccurs="0" /> GeneralInformation/Lnk- Referencje Powiązania z innymi komunikatami Linkages <xs:element name="lnk" type="linkages" minoccurs="0" /> IBAN- Kod IBAN (typ prosty) Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym Min. długość=1 Maks. długość=28 <xs:simplee name="iban" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="28" /> </xs:simplee> Instructione- instrukcji (typ prosty) instrukcji rozliczeniowej Kod DN DP PN Dostawa niepłatna Dostawa płatna Przyjęcie niepłatne 14

15 PP ZN ZP ZS OP Przyjęcie płatne Niepłatna instrukcja z rynku Płatna instrukcja z rynku Instrukcja zmiany statusu Operacja pieniężna <xs:simplee name="instructione" > <xs:enumeration value="dn" /> <xs:enumeration value="dp" /> <xs:enumeration value="pn" /> <xs:enumeration value="pp" /> <xs:enumeration value="zn" /> <xs:enumeration value="zp" /> <xs:enumeration value="zs" /> <xs:enumeration value="op" /> </xs:simplee> ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty) Kod instrumentu finansowego ISIN Min. długość=12 Maks. długość=12 <xs:simplee name="isinidentifier" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="12" /> <xs:maxlength value="12" /> </xs:simplee> ISODate- Data (typ prosty) Data Pochodna typu: xs:date <xs:simplee name="isodate" > <xs:restriction base="xs:date" > </xs:simplee> ISODateTime- Data i czas (typ prosty) Data i czas Pochodna typu: xs:datetime 15

16 <xs:simplee name="isodatetime" > <xs:restriction base="xs:datetime" > </xs:simplee> ISOTime- Czas (typ prosty) Czas Pochodna typu: xs:time <xs:simplee name="isotime" > <xs:restriction base="xs:time" > </xs:simplee> KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony) Komunikat systemu KDPW Atrybuty Nazwa Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier Elementy składowe semt.smt {1,unbounded} <xs:complexe name="kdpwdocument" > <xs:element name="semt.smt " type="semt.smt " maxoccurs="unbounded" /> < xs:attribute name="sndr" type="kdpwmemberidentifier" use="required" /> < xs:attribute name="rcvr" type="kdpwmemberidentifier" use="required" /> </xs:complexe> KDPWDocument/semt.smt Wyciąg z konta rozliczeniowego Wyciąg z konta rozliczeniowego semt.smt <xs:element name="semt.smt " type="semt.smt " maxoccurs="unbounded" /> KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty) Identyfikator uczestnika KDPW 16

17 Min. długość=4 Maks. długość=4 <xs:simplee name="kdpwmemberidentifier" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="4" /> <xs:maxlength value="4" /> </xs:simplee> KDPWMarketIdentifier- Identyfikator rynku KDPW (typ prosty) Identyfikator rynku KDPW Min. długość=2 Maks. długość=2 <xs:simplee name="kdpwmarketidentifier" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="2" /> <xs:maxlength value="2" /> </xs:simplee> KDPWSettlementTransactione- Kod operacji KDPW (typ prosty) Kod operacji rozliczeniowej KDPW Min. długość=2 Maks. długość=2 <xs:simplee name="kdpwsettlementtransactione" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="2" /> <xs:maxlength value="2" /> </xs:simplee> Linkages- Referencje (typ złożony) Elementy składowe Powiązania z innymi komunikatami RltdRef{0,1} <xs:complexe name="linkages" > <xs:element name="rltdref" type="max16text" minoccurs="0" /> </xs:complexe> 17

18 Linkages/RltdRef- Identyfikator otrzymanego zapytania Identyfikator otrzymanego zapytania. Wypełniane dla zestawień generowanych jako odpowiedź na zapytanie. Max16Text <xs:element name="rltdref" type="max16text" minoccurs="0" /> Matche- Tryb zestawiania (typ prosty) Tryb zestawiania Kod N B T Brak zestawiania Zestawianie bez tolerancji Zestawianie z tolerancją 3 Zestawianie trójstronne <xs:simplee name="matche" > <xs:enumeration value="n" /> <xs:enumeration value="b" /> <xs:enumeration value="t" /> <xs:enumeration value="3" /> </xs:simplee> Max1Text- Tekst (typ prosty) Tekst o długości 1 znaku Min. długość=1 Maks. długość=1 <xs:simplee name="max1text" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="1" /> </xs:simplee> Max2Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 2 znaków Min. długość=1 18

19 Maks. długość=2 <xs:simplee name="max2text" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="2" /> </xs:simplee> Max8Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 8 znaków Min. długość=1 Maks. długość=8 <xs:simplee name="max8text" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="8" /> </xs:simplee> Max16Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 16 znaków Min. długość=1 Maks. długość=16 <xs:simplee name="max16text" > <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="16" /> </xs:simplee> Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 16 znaków Min. długość=1 Maks. długość=16 <xs:simplee name="max16textcollapse" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="16" /> </xs:simplee> 19

20 Max34Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 34 znaków Min. długość=1 Maks. długość=34 <xs:simplee name="max34text" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="34" /> </xs:simplee> Max35Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 35 znaków Min. długość=1 Maks. długość=35 <xs:simplee name="max35text" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="35" /> </xs:simplee> Max70Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 70 znaków Min. długość=1 Maks. długość=70 <xs:simplee name="max70text" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="70" /> </xs:simplee> Max140Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 140 znaków Min. długość=1 20

21 Maks. długość=140 <xs:simplee name="max140text" > <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="140" /> </xs:simplee> Max2Int- Liczba (typ prosty) Liczba całkowita o maksymalnej długości 2 znaków Pochodna typu: xs:integer Liczba znaków=2 Min. wartość=0 <xs:simplee name="max2int" > <xs:restriction base="xs:integer" > <xs:totaldigits value="2" /> <xs:mininclusive value="0" /> </xs:simplee> Max3Int- Liczba (typ prosty) Liczba całkowita o maksymalnej długości 3 znaków Pochodna typu: xs:integer Liczba znaków=3 Min. wartość=0 <xs:simplee name="max3int" > <xs:restriction base="xs:integer" > <xs:totaldigits value="3" /> <xs:mininclusive value="0" /> </xs:simplee> Max11Int- liczba (typ prosty) Liczba całkowita o maksymalnej długości 11 znaków Pochodna typu: xs:integer Liczba znaków=11 Min. wartość=0 <xs:simplee name="max11int" > <xs:restriction base="xs:integer" > <xs:totaldigits value="11" /> <xs:mininclusive value="0" /> </xs:simplee> 21

22 MICIdentifier- Identyfikator rynku MIC (typ prosty) Identyfikator rynku MIC Min. długość=4 Maks. długość=4 <xs:simplee name="micidentifier" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="4" /> <xs:maxlength value="4" /> </xs:simplee> OpenCloseIndicator- Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji (typ prosty) Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji Kod O C Otwarcie Zamknięcie <xs:simplee name="opencloseindicator" > <xs:enumeration value="o" /> <xs:enumeration value="c" /> </xs:simplee> PaymentCode- Kody wskazujące instrukcję płatną/niepłatną (typ prosty) Kody wskazujące instrukcję płatną/niepłatną Kod APMT FREE Instrukcja płatna Instrukcja niepłatna <xs:simplee name="paymentcode" > <xs:enumeration value="apmt" /> <xs:enumeration value="free" /> </xs:simplee> ReceivingPartiesAndAccount- Strona przyjmująca (typ złożony) Określenie strony przyjmującej (kupującej) 22

23 Elementy składowe RcvgAgtDtls{0,1} <xs:complexe name="receivingpartiesandaccount" > <xs:element name="rcvgagtdtls" type="settlementparty" minoccurs="0" /> </xs:complexe> ReceivingPartiesAndAccount/RcvgAgtDtls- Uczestnik rozliczający Uczestnik rozliczający strony przyjmującej SettlementParty <xs:element name="rcvgagtdtls" type="settlementparty" minoccurs="0" /> ReceiveDeliverCode- Kody wskazujące stronę transakcji (typ prosty) Kody wskazujące stronę transakcji Kod DELI DBIT Dostawa (sprzedaż) Przyjęcie (kupno) <xs:simplee name="receivedelivercode" > <xs:enumeration value="deli" /> <xs:enumeration value="dbit" /> </xs:simplee> SettlementInstructionDetails- Szczegóły instrukcji rozliczeniowej (typ złożony) Elementy składowe Szczegóły instrukcji rozliczeniowej PlcOfTrad{0,1} KDPWPlcOfTrad{0,1} TradMode{0,1} KDPWTradMode{0,1} TradDtTm{0,1} SttlmQty DlvrRcvCd Pmt SttlmTxTp{0,1} KDPWSttlmTxTp{0,1} CACd{0,1} TxPhs{0,1} 23

24 ESttlmDtTm{0,1} SttlmSys{0,1} CshSttlmSys{0,1} SttlmAmt{0,1} DlvrgSdDtls{0,1} RcvgSdDtls{0,1} <xs:complexe name="settlementinstructiondetails" > <xs:element name="plcoftrad" type="max16textcollapse" minoccurs="0" /> <xs:element name="kdpwplcoftrad" type="kdpwmarketidentifier" minoccurs="0" /> <xs:element name="tradmode" type="max16textcollapse" minoccurs="0" /> <xs:element name="kdpwtradmode" type="max2text" minoccurs="0" /> <xs:element name="traddttm" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> <xs:element name="sttlmqty" type="financialinstrumentquantity" /> <xs:element name="dlvrrcvcd" type="deliverreceivecode" /> <xs:element name="pmt" type="paymentcode" /> <xs:element name="sttlmtxtp" type="settlementtransactione" minoccurs="0" /> <xs:element name="kdpwsttlmtxtp" type="kdpwsettlementtransactione" minoccurs="0" /> <xs:element name="cacd" type="code4text" minoccurs="0" /> <xs:element name="txphs" type="code4text" minoccurs="0" /> <xs:element name="esttlmdttm" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> <xs:element name="sttlmsys" type="settlementsystem" minoccurs="0" /> <xs:element name="cshsttlmsys" type="cashsettlementsystem" minoccurs="0" /> <xs:element name="sttlmamt" type="currencyandamount" minoccurs="0" /> <xs:element name="dlvrgsddtls" type="deliveringpartiesandaccount" minoccurs="0" /> <xs:element name="rcvgsddtls" type="receivingpartiesandaccount" minoccurs="0" /> </xs:complexe> SettlementInstructionDetails/PlcOfTrad- Kod rynku Kod rynku Max16TextCollapse <xs:element name="plcoftrad" type="max16textcollapse" minoccurs="0" /> SettlementInstructionDetails/KDPWPlcOfTrad- Kod rynku KDPW Kod rynku KDPW KDPWMarketIdentifier <xs:element name="kdpwplcoftrad" type="kdpwmarketidentifier" minoccurs="0" /> SettlementInstructionDetails/TradMode- Tryb obrotu Tryb obrotu Max16TextCollapse <xs:element name="tradmode" type="max16textcollapse" minoccurs="0" /> 24

25 SettlementInstructionDetails/KDPWTradMode- Tryb obrotu KDPW Tryb obrotu KDPW Max2Text <xs:element name="kdpwtradmode" type="max2text" minoccurs="0" /> SettlementInstructionDetails/TradDtTm- Data transakcji Data transakcji DateAndDateTimeChoice <xs:element name="traddttm" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> SettlementInstructionDetails/SttlmQty- Liczba instrumentów finansowych Liczba instrumentów finansowych FinancialInstrumentQuantity <xs:element name="sttlmqty" type="financialinstrumentquantity" /> SettlementInstructionDetails/DlvrRcvCd- Wskaźnik strony transakcji Wskaźnik strony transakcji DeliverReceiveCode <xs:element name="dlvrrcvcd" type="deliverreceivecode" /> SettlementInstructionDetails/Pmt- Wskaźnik intrukcji płatnej/niepłatnej Wskaźnik intrukcji płatnej/niepłatnej PaymentCode <xs:element name="pmt" type="paymentcode" /> SettlementInstructionDetails/SttlmTxTp- operacji rozliczeniowej operacji rozliczeniowej SettlementTransactione <xs:element name="sttlmtxtp" type="settlementtransactione" minoccurs="0" /> 25

26 SettlementInstructionDetails/KDPWSttlmTxTp- operacji rozliczeniowej KDPW operacji rozliczeniowej KDPW KDPWSettlementTransactione <xs:element name="kdpwsttlmtxtp" type="kdpwsettlementtransactione" minoccurs="0" /> SettlementInstructionDetails/CACd- operacji na papierach operacji na papierach. Podawany dla instrukcji powstałych w wyniku obsługi zdarzeń korporacyjnych. Code4Text <xs:element name="cacd" type="code4text" minoccurs="0" /> SettlementInstructionDetails/TxPhs- Faza operacji Faza operacji Code4Text <xs:element name="txphs" type="code4text" minoccurs="0" /> SettlementInstructionDetails/ESttlmDtTm- Data rozliczenia Data rozliczenia DateAndDateTimeChoice <xs:element name="esttlmdttm" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> SettlementInstructionDetails/SttlmSys- System rozliczeń System rozliczeń w papierach SettlementSystem <xs:element name="sttlmsys" type="settlementsystem" minoccurs="0" /> SettlementInstructionDetails/CshSttlmSys- Tryb rozliczeń pieniężnych Tryb rozliczeń pieniężnych CashSettlementSystem <xs:element name="cshsttlmsys" type="cashsettlementsystem" minoccurs="0" /> 26

27 SettlementInstructionDetails/SttlmAmt- Wartość rozliczenia i kod waluty Wartość rozliczenia i kod waluty CurrencyAndAmount <xs:element name="sttlmamt" type="currencyandamount" minoccurs="0" /> SettlementInstructionDetails/DlvrgSdDtls- Strona dostarczająca Strona dostarczająca DeliveringPartiesAndAccount <xs:element name="dlvrgsddtls" type="deliveringpartiesandaccount" minoccurs="0" /> SettlementInstructionDetails/RcvgSdDtls- Strona przyjmująca Strona przyjmująca ReceivingPartiesAndAccount <xs:element name="rcvgsddtls" type="receivingpartiesandaccount" minoccurs="0" /> SettlementParty- Uczestnik rozliczający (typ złożony) Elementy składowe Uczestnik rozliczający BIC{0,1} KDPWMmbId{0,1} DSSMmbId{0,1} PrtryId{0,1} <xs:complexe name="settlementparty" > <xs:element name="bic" type="bicidentifier" minoccurs="0" /> <xs:element name="kdpwmmbid" type="kdpwmemberidentifier" minoccurs="0" /> <xs:element name="dssmmbid" type="dssmemberidentifier" minoccurs="0" /> <xs:element name="prtryid" type="max70text" minoccurs="0" /> </xs:complexe> SettlementParty/BIC- Identyfikator BIC Identyfikator instytucji finansowej BIC BICIdentifier <xs:element name="bic" type="bicidentifier" minoccurs="0" /> 27

28 SettlementParty/KDPWMmbId- Identyfikator uczestnika KDPW Identyfikator uczestnika KDPW KDPWMemberIdentifier <xs:element name="kdpwmmbid" type="kdpwmemberidentifier" minoccurs="0" /> SettlementParty/DSSMmbId- Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu DSSMemberIdentifier <xs:element name="dssmmbid" type="dssmemberidentifier" minoccurs="0" /> SettlementParty/PrtryId- Identyfikator dowolny Identyfikator dowolny Max70Text <xs:element name="prtryid" type="max70text" minoccurs="0" /> SettlementSystem- System rozliczeń (typ prosty) System rozliczeń w papierach. Określenie kompensacji zobowiązań i należności w papierach. Kod RTGS MB Rozliczenie brutto Kompensacja wielostronna <xs:simplee name="settlementsystem" > <xs:enumeration value="rtgs" /> <xs:enumeration value="mb" /> </xs:simplee> SettlementTransactione- operacji ISO (typ prosty) operacji rozliczeniowej wg nazewnictwa ISO Min. długość=4 Maks. długość=4 28

29 <xs:simplee name="settlementtransactione" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="4" /> <xs:maxlength value="4" /> </xs:simplee> StatementUpdateeCode- Rodzaj przekazywanych danych (typ prosty) Rodzaj przekazywanych danych Kod COMP DELT Pełne informacje Tylko zmiany <xs:simplee name="statementupdateecode" > <xs:enumeration value="comp" /> <xs:enumeration value="delt" /> </xs:simplee> StatementForAccount- Zestawienie dla konta podmiotowego (typ złożony) Elementy składowe Zestawienie dla konta podmiotowego KDPWMmbId{0,1} KDPWSafAcct ActvtyInd SubAcctDtls{0,unbounded} <xs:complexe name="statementforaccount" > <xs:element name="kdpwmmbid" type="kdpwmemberidentifier" minoccurs="0" /> <xs:element name="kdpwsafacct" type="max16textcollapse" /> <xs:element name="actvtyind" type="yesnoindicator" /> <xs:element name="subacctdtls" type="subaccountdetails" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" /> </xs:complexe> StatementForAccount/KDPWMmbId- Kod uczestnika KDPW Kod uczestnika KDPW KDPWMemberIdentifier <xs:element name="kdpwmmbid" type="kdpwmemberidentifier" minoccurs="0" /> 29

30 StatementForAccount/KDPWSafAcct- Identyfikator konta podmiotowego Identyfikator konta podmiotowego Max16TextCollapse <xs:element name="kdpwsafacct" type="max16textcollapse" /> StatementForAccount/ActvtyInd- Znacznik aktywności Znacznik aktywności. Wartość 'Y' oznacza, że istnieją transakcje dotyczące konta. Wartość 'N' oznacza brak aktywności na koncie. YesNoIndicator <xs:element name="actvtyind" type="yesnoindicator" /> StatementForAccount/SubAcctDtls- Szczegóły dla statusów aktywów Szczegóły dla statusów aktywów SubAccountDetails <xs:element name="subacctdtls" type="subaccountdetails" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" /> SubAccountDetails- Szczegóły dotyczące statusów aktywów (typ złożony) Elementy składowe Szczegóły dotyczące statusów aktywów BalTp ISIN OpngBal ClsgBal Trad{0,unbounded} <xs:complexe name="subaccountdetails" > <xs:element name="baltp" type="code4text" /> <xs:element name="isin" type="isinidentifier" /> <xs:element name="opngbal" type="financialinstrumentquantityandsign" /> <xs:element name="clsgbal" type="financialinstrumentquantityandsign" /> <xs:element name="trad" type="trade" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" /> </xs:complexe> SubAccountDetails/BalTp- Status aktywów Status aktywów Code4Text 30

31 <xs:element name="baltp" type="code4text" /> SubAccountDetails/ISIN- Kod ISIN Kod instrumentu finansowego ISIN ISINIdentifier <xs:element name="isin" type="isinidentifier" /> SubAccountDetails/OpngBal- Saldo początkowe Saldo początkowe FinancialInstrumentQuantityAndSign <xs:element name="opngbal" type="financialinstrumentquantityandsign" /> SubAccountDetails/ClsgBal- Saldo końcowe Saldo końcowe FinancialInstrumentQuantityAndSign <xs:element name="clsgbal" type="financialinstrumentquantityandsign" /> SubAccountDetails/Trad- Dane rozliczenia Charakterystyka rozliczenia Trade <xs:element name="trad" type="trade" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" /> Trade- Dane rozliczenia (typ złożony) Elementy składowe Charakterystyka rozliczenia Lnk TradDtls{0,1} <xs:complexe name="trade" > <xs:element name="lnk" type="tradelinkages" /> <xs:element name="traddtls" type="settlementinstructiondetails" minoccurs="0" /> </xs:complexe> Trade/Lnk- Identyfikacja instrukcji Identyfikacja instrukcji TradeLinkages 31

32 <xs:element name="lnk" type="tradelinkages" /> Trade/TradDtls- Szczegóły instrukcji Szczegóły instrukcji rozliczeniowej SettlementInstructionDetails <xs:element name="traddtls" type="settlementinstructiondetails" minoccurs="0" /> TradeLinkages- Identyfikacja instrukcji (typ złożony) Elementy składowe Identyfikacja instrukcji rozliczeniowej InstrTp PrvsRef{0,1} RltdRef{0,unbounded} CmonRef{0,1} MktRef{0,1} AcctSvcrRef{0,1} LndgBrrwgRef{0,1} CARef{0,1} RpRef{0,1} SttlmRcrdRef{0,1} <xs:complexe name="tradelinkages" > <xs:element name="instrtp" type="instructione" /> <xs:element name="prvsref" type="max16text" minoccurs="0" /> <xs:element name="rltdref" type="max16text" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" /> <xs:element name="cmonref" type="max16text" minoccurs="0" /> <xs:element name="mktref" type="max16text" minoccurs="0" /> <xs:element name="acctsvcrref" type="max16text" minoccurs="0" /> <xs:element name="lndgbrrwgref" type="max16text" minoccurs="0" /> <xs:element name="caref" type="max16text" minoccurs="0" /> <xs:element name="rpref" type="max16text" minoccurs="0" /> <xs:element name="sttlmrcrdref" type="max16text" minoccurs="0" /> </xs:complexe> TradeLinkages/InstrTp- instrukcji źródłowej instrukcji źródłowej Instructione <xs:element name="instrtp" type="instructione" /> TradeLinkages/PrvsRef- Identyfikator poprzednio przekazanej instrukcji Identyfikator poprzednio przekazanej instrukcji 32

33 Max16Text <xs:element name="prvsref" type="max16text" minoccurs="0" /> TradeLinkages/RltdRef- Identyfikator poprzednio otrzymanej instrukcji Identyfikator poprzednio otrzymanej instrukcji Max16Text <xs:element name="rltdref" type="max16text" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" /> TradeLinkages/CmonRef- Wspólny identyfikator Wspólny identyfikator transakcji nadany przez strony. Wykorzystywany przy zestawianiu instrukcji. Max16Text <xs:element name="cmonref" type="max16text" minoccurs="0" /> TradeLinkages/MktRef- Identyfikator z rynku Identyfikator transakcji nadawany przez rynek Max16Text <xs:element name="mktref" type="max16text" minoccurs="0" /> TradeLinkages/AcctSvcrRef- Identyfikator KDPW Identyfikator instrukcji nadany przez KDPW Max16Text <xs:element name="acctsvcrref" type="max16text" minoccurs="0" /> TradeLinkages/LndgBrrwgRef- Identyfikator pożyczki papierów wartościowych Identyfikator pożyczki papierów wartościowych. Wymagany przy zamknięciu pożyczki. Max16Text <xs:element name="lndgbrrwgref" type="max16text" minoccurs="0" /> 33

34 TradeLinkages/CARef- Identyfikator zdarzenia CA Identyfikator zdarzenia CA. Pole wypełniane w przypadku instrukcji utworzonych w procesie obsługi zdarzeń korporacyjnych. Max16Text <xs:element name="caref" type="max16text" minoccurs="0" /> TradeLinkages/RpRef- Identyfikator repo Identyfikator transakcji repo. Max16Text <xs:element name="rpref" type="max16text" minoccurs="0" /> TradeLinkages/SttlmRcrdRef- Identyfikator zapisu ewidencyjnego Identyfikator zapisu ewidencyjnego nadany przez KDPW Max16Text <xs:element name="sttlmrcrdref" type="max16text" minoccurs="0" /> YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty) Znacznik tak/nie Kod Y N Prawda (tak) Fałsz (nie) <xs:simplee name="yesnoindicator" > <xs:enumeration value="y" /> <xs:enumeration value="n" /> </xs:simplee> semt.smt Wyciąg z konta rozliczeniowego (typ złożony) Elementy składowe Wyciąg z konta rozliczeniowego GnlInf StmtForAcct{1,unbounded} <xs:complexe name="semt.smt " > <xs:element name="gnlinf" type="generalinformation" /> <xs:element name="stmtforacct" type="statementforaccount" maxoccurs="unbounded" /> 34

35 </xs:complexe> semt.smt /gnlinf- Informacje ogólne Blok informacji ogólnych GeneralInformation <xs:element name="gnlinf" type="generalinformation" /> semt.smt /stmtforacct- Zestawienie dla konta Zestawienie dla konta podmiotowego StatementForAccount <xs:element name="stmtforacct" type="statementforaccount" maxoccurs="unbounded" /> 35