Załącznik nr 2. Automatyczny rozrachunek zleceń w częściach. Specyfikacja założeń str. 1
|
|
- Dagmara Pietrzak
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Załącznik nr 2 Automatyczny rozrachunek zleceń w częściach Specyfikacja założeń str. 1
2 Spis treści Wstęp... 3 Założenia funkcjonalne... 4 I. Założenia podstawowe... 4 II. Założenia dodatkowe... 5 III. Obsługa rozrachunku w częściach... 6 Opis procesu RwC (diagram)... 7 Komunikaty systemu kdpw_stream związane z procesem rozrachunku IV. Wymiana komunikatów rozrachunkowych V. Obsługa komunikatów rozrachunkowych w przypadku RwC Zlecenie rozrachunku transakcji Status zlecenia rozrachunku Potwierdzenie rozrachunku zlecenia Komunikat modyfikacji wartości parametru rozrachunku w częściach Komunikat anulowania instrukcji rozrachunku Komunikat wyciąg z konta rozrachunkowego str. 2
3 Wstęp Automatyczny rozrachunek w częściach jest standardową usługą oferowaną przez izby rozrachunkowe w ramach optymalizacji procesu rozrachunku. Automatyczny rozrachunek zlecenia w częściach jest to rozrachunek instrukcji w części wyznaczonej wysokością dostępnego salda na koncie w systemie rozrachunkowym w danym dniu rozrachunku i rozrachunek pozostałej części podczas kolejnego przetwarzania w danym dniu lub w dniach następnych z uwzględnieniem założonych limitów podziału instrukcji. Obsługa zlecenia rozrachunku, na który brakuje papierów wartościowych, czyli dokonanie automatycznego rozrachunku zlecenia w częściach, ma na celu optymalizację rozrachunku oraz redukcję negatywnych skutków zawieszenia rozrachunku w dniu ustalenia praw do pożytków z papierów wartościowych. Ponadto, wprowadzenie automatycznego rozrachunku w częściach będzie szczególnie istotne w związku z planami KDPW_CCP związanymi z projektem nettingu w papierach wartościowych, a co za tym idzie przekazywaniem przez KDPW_CCP do rozrachunku w KDPW zleceń rozrachunku wynikających z wynettowanych pozycji. str. 3
4 Założenia funkcjonalne Funkcjonalność rozrachunku w częściach jest elementem procesu optymalizacji rozrachunku. Poniżej zostaną przedstawione założenia dotyczące realizacji procesu optymalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmu rozrachunku w częściach. I. Założenia podstawowe 1. Rozrachunek w częściach (dalej RwC) będzie elementem procesu optymalizacji rozrachunku transakcji rynku kasowego w trybie sesyjnym. Obecnie proces optymalizacji jest realizowany poprzez funkcje: nettingu technicznego oraz udzielanie automatycznych pożyczek papierów wartościowych. Docelowo system rozrachunkowy w procesie optymalizacji będzie stosował kombinację trzech funkcjonalności: netting techniczny, automatyczne pożyczki papierów wartościowych oraz rozrachunek w częściach. 2. Proces optymalizacji rozrachunku powinien zapewnić rozrachunek maksymalnej liczby transakcji i maksymalnego wolumenu. 3. W przypadku instrukcji zestawianych, wystawca instrukcji rozrachunku będzie informował o pozwoleniu na dokonanie rozrachunku w częściach, wypełniając odpowiednio wartość określonego pola w instrukcji rozrachunku. Przyjmuje się na podstawie konsultacji z uczestnikami, iż domyślnie rozrachunek w częściach jest niedozwolony, co oznacza, że RwC będzie stosowany wyłącznie do zleceń rozrachunku, dla których wystawca instrukcji wskazał zgodę na rozrachunek w częściach. 4. Uczestnik KDPW będzie miał także możliwość wskazania swojej zgody na RwC dla konta rozrachunku (domyślnie przyjmuje się że nie udziela się zgody na prowadzenie rozrachunku w częściach). Dla instrukcji rozrachunku, w której wystawca nie wskazał jawnie zgody (lub jej braku) na RwC KDPW uzupełnia tą wartość na podstawie charakterystyki konta odpowiedniej strony transakcji (w przypadku instrukcji nie wymagającej zestawiania będzie to konto rozrachunku strony dostarczającej papiery). Oznacza to, że decyzja o możliwości zastosowania rozrachunku w częściach będzie leżała po stronie dostawcy papierów wartościowych. 5. W przypadku instrukcji wystawianych przez KDPW_CCP (lub BondSpot dla transakcji z rynku Treasury BondSpot Poland) zgoda na RwC nie będzie jawnie wskazywana w instrukcji rozrachunku. Decyzja o możliwości stosowania rozrachunku w częściach będzie leżała po stronie dostarczającej papiery wartościowe, w zakresie instrukcji, w których jest stroną debetowaną. Takie instrukcje zostaną wzbogacone o informacje zawarte w oznaczeniu konta rozrachunkowego dostawcy papierów wartościowych. Dotyczy to wszystkich instrukcji rozrachunku związanych z transakcjami z rynku zorganizowanego, rozrachowywanych, zarówno na zasadzie netto, jak też brutto. 6. W przypadku transakcji z rynku Treasury BondSpot, które podlegają trójstronnemu zestawianiu, wystawca instrukcji reprezentujący organizatora obrotu będzie zawsze wskazywał zgodę na rozrachunek w częściach w instrukcji rozrachunku. Strony str. 4
5 rozrachunku będą decydować o możliwości rozrachunku w częściach w instrukcjach wystawionych przez siebie. 7. W przypadku instrukcji zestawianych nadrzędne znaczenie ma wypełnienie zgody na RwC w instrukcji rozrachunku, co oznacza, że jeśli obie strony wyraziły zgodę na RwC w instrukcji rozrachunku, a strona dostarczająca papiery wartościowe zdefiniowała debetowane konto rozrachunkowe, jako nie dopuszczające RwC, to RwC może zostać wykonane. 8. Proces optymalizacji z wykorzystaniem funkcji RwC będzie realizowany w systemie wielosesyjnym na ostatniej płatnej sesji rozrachunkowej. Jednakże z uwagi na konieczność zapewnienia maksymalnej płynności rozrachunku, szczególnie w przypadku rozrachunku instrukcji wynettowanych przekazanych przez KDPW_CCP w związku z rozliczeniem transakcji gwarantowanych, rozrachunek w częściach ww. instrukcji rozrachunku będzie dopuszczalny od pierwszej do trzeciej sesji rozrachunkowej, oczywiście tylko w przypadku uczestników, którzy występując po stronie dostarczającej papiery zdefiniowali dopuszczalność rozrachunku w częściach na kontach rozrachunkowych. 9. Na trzeciej sesji rozrachunkowej, w ramach procesu optymalizacji, w przypadku braku papierów wartościowych, w pierwszej kolejności nastąpi próba rozrachunku wszystkich instrukcji rozrachunku w całości, następnie obsługa pożyczek papierów wartościowych w ramach systemu pożyczek automatycznych, następnie nastąpi próba rozrachunku w częściach. Analogiczne działanie nastąpi na pierwszej i drugiej sesji rozrachunkowej, przy czym będzie dotyczyć wyłącznie instrukcji wynettowanych i objętych systemem gwarantowania (bez obsługi pożyczek automatycznych). 10. Algorytm wyboru transakcji będzie taki sam, jak obecnie obowiązujący w regulacjach KDPW, czyli w pierwszej kolejności zostanie wykonany rozrachunek transakcji objętych systemem gwarantowania rozliczeń. 11. Zakładamy, że wspomaganie procesu optymalizacji rozrachunku poprzez automatyczny rozrachunek w częściach będzie usługą płatną, podobnie, jak w przypadku pożyczek automatycznych. Opłaty za usługę dokonania podziału zlecenia rozrachunku, naliczana wyłącznie od strony rozrachunku, która będąc dostawcą papierów wartościowych nie posiadała na koncie wystarczającej liczby papierów wartościowych do dokonania rozrachunku w całości. Zakładamy, że stawka opłaty będzie wielkością stałą w wysokości 5 PLN. II. Założenia dodatkowe RwC będzie miał zastosowanie w przypadku wystąpienia następujących dodatkowych warunków determinujących: 1. Instrukcja rozrachunku, podlega rozrachunkowi w trybie sesyjnym na zasadzie DvP. str. 5
6 2. Wartość rozrachunku wskazana w instrukcji rozrachunku musi być wyższa od określonej wartości progowej dla RwC. 3. Wartość progowa dla RwC (ang. thresholds) wyznacza wartość, poniżej której instrukcja rozrachunku nie podlega podziałowi. W kdpw_stream stosowana będzie progowa wartość pieniężna (Cash): w przypadku transakcji z rynku zorganizowanego, których rozrachunek jest gwarantowany przez KDPW_CCP brak progu, w przypadku określonych transakcji z rynku zorganizowanego, których rozrachunek nie jest gwarantowany przez KDPW_CCP oraz w przypadku przelewów posttransakcyjnych: PLN, w przypadku transakcji zawartych poza rynkiem zorganizowanym, w tym z rynku Treasury BondSpot: PLN, przy czym wartość pierwszej części rozrachunku nie może wynosić mniej niż PLN. 4. Instrukcja rozrachunku nie jest częścią instrukcji złożonych rynku kasowego typu With, After, Before. 5. Instrukcja rozrachunku nie dotyczy transakcji warunkowych (repo, Sell-buy-back) 6. RwC nastąpi tylko w przypadku braku papierów wartościowych lub jednoczesnego braku papierów wartościowych i gotówki. Szczegółowy wykaz operacji, które mogą podlegać rozrachunkowi w częściach, jeśli spełniają warunki opisane w pkt I i II znajduje się w załączniku 2a. III. Obsługa rozrachunku w częściach Procesowi RwC będą podlegać instrukcje rozrachunku spełniające warunki opisane w pkt I i II. 1. Jeśli w trakcie ww. sesji rozrachunkowej pozostaje niezerowe saldo na koncie uczestnika, na którym jednocześnie występuje brak papierów wartościowych niezbędnych do pełnego rozrachunku, czyli ma zawieszone transakcje debetujące to konto, nastąpi rozpoczęcie procedury RwC. 2. Procedurą RwC zostaną objęte transakcje zawieszone z powodu braku papierów wartościowych lub jednocześnie braku papierów wartościowych i gotówki. 3. Dalsze postępowanie w ramach procedury RwC, czyli kryteria wyboru transakcji będą takie same, jak obecnie stosowane w ramach procesu optymalizacji rozrachunku, aby uzyskać efekt w postaci: a/ jak największej liczba zaksięgowanych dokumentów b/ jak największy łączny wolumen zaksięgowanych dokumentów c/ jak największa łączna wartość zaksięgowanych dokumentów. 4. Każdorazowo, po przeprowadzeniu rozrachunku części instrukcji rozrachunku, w fazie ewidencji zostanie wygenerowany dowód ewidencyjny powiązany z dokumentem str. 6
7 pierwotnym numerem referencyjnym wskazujący rozrachowaną część instrukcji przetwarzanej na bieżącej sesji. 5. Po przeprowadzeniu RwC dla instrukcji poddanej podziałowi zostanie wygenerowany jeden komunikat statusowy zawierający wskazanie liczby papierów wartościowych odpowiadającej rozrachowanej części. 6. Wartość rozrachunku w części rozrachowanej i pozostającej do rozrachunku jest wyrażona wartością zaokrągloną do pełnych groszy, a suma wartości rozrachunku jest równa pierwotnej wartości rozrachunku przed podziałem. Przykład: jeśli mamy 3 papiery za 10, to możemy rozrachować 2 papiery za 6,67 i pozostanie 1 papier za 3, Potwierdzenie rozrachunku instrukcji rozrachunku w ramach RwC będzie zawierać informacje o tym, że nastąpił rozrachunek RwC. 8. Pierwotna instrukcja rozrachunku po rozrachowaniu jednej części oczekuje na dalszy rozrachunek podczas kolejnego przetwarzania w danym dniu lub w dniach następnych i może zostać podzielona na kolejnej sesji z automatycznym RwC, w przypadku spełnienia warunków determinujących RwC. Tym samym może ona podlegać procesowi odrzucania/przeterminowania/anulowania oraz mechanizmowi Hold/Release na obecnie obowiązujących zasadach. Może także podlegać modyfikacji w zakresie zgody na RwC wskazanej przez wystawcę instrukcji w odpowiednim polu instrukcji na zasadach obecnie obowiązujących w zakresie modyfikacji instrukcji. Opis procesu RwC (diagram) Diagram procesu RwC Poniższy diagram jest koncepcyjnym modelem procesu, który przedstawia przebieg rozrachunku zleceń z zastosowaniem funkcjonalności RwC. Głównym celem diagramu jest wskazanie sekwencji procesów wspomagających rozrachunek oraz opis potwierdzania rozrachunku w przypadku zastosowania RwC do transakcji. str. 7
8 Objaśnienie symboli Opis aktywności str. 8
9 W systemie uczestnika Polecenie rozrachunku zlecenia - Typowy proces; wg. standardowych działań z wyjątkiem opcji wypełnienia wartości dla elementu parametr RwC. Monitorowanie zestawiania - Typowy proces; wg. standardowych działań Zestawione TAK/NIE Jeśli TAK to przejście do monitorowania rozrachunku, NIE aktualizacja statusu zestawiania. Aktualizacja statusu zestawiania - Typowy proces; wg. standardowych działań Monitorowanie rozrachunku W odniesieniu do standardowego rozrachunku w przypadku RwC wymagana będzie dodatkowa obsługa statusu rozrachunku zlecenia część transakcji oczekuje na rozrachunek oraz obsługa potwierdzenia rozrachunku części zlecenia. Rozrachowane TAK/NIE Jeśli TAK to przejście do analizy Rozrachowane w części TAK/NIE. Aktualizacja statusu rozrachunku; obsługa informacji o zawieszeniu rozrachunku zlecenia albo zlecenia rozrachowanego częściowo. W systemie kdpw_stream Przyjęcie kontrola merytoryczna - Typowy proces; wg. Standardowych działań z wyjątkiem rozszerzenia schematu zlecenia o element parametr RwC. Przyjęte TAK/NIE-Jeśli TAK to zlecenie gotowe do dalszego przetwarzania tj. zestawiania (jeśli jest wymóg zestawiania) Aktualizacja statusu przyjęcia - Typowy proces; wg. Standardowych działań, Zestawianie zleceń - Typowy proces; wg. Standardowych działań. W wyniku zestawienia zlecenia dostawy i zlecenia przyjęcia zostanie wygenerowany dokument ewidencyjny (transakcja) z referencjami do zestawionych zleceń. Wypełnienie wartości parametru RwC w dokumencie ewidencyjnym zgodnie z przyjętymi regułami dla RwC zdefiniowanymi powyżej Zestawione TAK/NIE Jeśli TAK to zlecenie gotowe do rozrachunku i aktualizacja statusu zestawiania, jeśli nie to aktualizacja statusu. Aktualizacja statusu zestawiania - Typowy proces; wg. Standardowych działań Rozrachunek transakcji Proces ten obejmuje: neting techniczny i kontrolę dostępnych środków na kontach. Rozrachowana TAK/NIE - Jeśli NIE, następnym krokiem jest podjęcie próby udzielenia pożyczki oraz aktualizacja statusu rozrachunku. Aktualizacja statusu rozrachunku; przygotowanie i przekazanie informacji o zawieszeniu rozrachunku zlecenia albo zlecenia rozrachowanego częściowo. Pożyczki automatyczne - podjęcie próby udzielenia pożyczki z zachowaniem warunków udzielania pożyczek zgodnie z przyjętymi zasadami w KDPW. Pożyczka udzielona TAK/NIE - Jeśli TAK transakcja kierowana jest do głównego procesu Rozrachunku transakcji. Jeśli NIE to do procesu Przygotowanie do RwC jeśli jest on aktywny. Aktywacja RwC TAK/NIE Jeśli TAK to str. 9
10 Rozrachunek częściowy zlecenia - zapis na koncie (status zlecenia rozrachunek otwarty) Rozrachunek zlecenia zapis na koncie i zmiana statusu zlecenia rozrachowane. przejście do procesu Przygotowanie do RwC Przygotowanie do RwC wygenerowanie dowodu ewidencyjnego odpowiadającego możliwej do rozrachowania części instrukcji rozrachunku z referencjami do zleceń uczestników. Rozrachunek częściowy zlecenia - zapis na kontach, przekazanie informacji stronom rozrachunku oraz przekazanie informacji do procesu głównego Rozrachunek transakcji. Rozrachunek zlecenia zapis na kontach i przekazanie informacji stronom rozrachunku. Potwierdzenie Rozrachunku - wygenerowanie potwierdzenie rozrachunku. Potwierdzenie rozrachunku częściowego zlecenia pierwszej części; zawiera kod PAIN. Potwierdzenie rozrachowania kolejnych części zlecenia zawiera kod PARC. Kod nie jest wypełniany gdy rozrachunek nastąpił bez stosowania RwC. Komunikaty systemu kdpw_stream związane z procesem rozrachunku IV. Wymiana komunikatów rozrachunkowych Poniższy diagram prezentuje wymianę komunikatów pomiędzy systemem wystawcy zlecenia rozrachunku a systemem kdpw_stream realizującym rozrachunek zleceń. Rozrachunek w częściach polega na rozrachunku pojedynczego zlecenia w kilku częściach (co najmniej dwóch), aż zlecenie zostanie w pełni zrealizowane/rozrachowane. Prezentowany jest wariant podstawowy wystawca instrukcji nie korzysta w nim z opcji zmiany wartości parametru rozrachunku w częściach, oraz opcji anulowania nierozrachowanej części zlecenia. W tym przypadku wystawca zlecający przekazuje do systemu rozrachunkowego tylko dokument zlecenia rozrachunku transakcji. str. 10
11 Diagram Wymiany komunikatów Opis wymiany komunikatów 1. Uczestnik przekazuje do systemu rozrachunku kdpw_stream instrukcję rozrachunku 2. System kdpw_stream przekazuje opcjonalnie standardowe informacje o statusie przetwarzania zlecenia, 3. System kdpw_stream przekazuje opcjonalnie standardowe informacje o statusie rozrachunku instrukcji, 4. System kdpw_stream przekazuje Potwierdzenie rozrachunku częściowego instrukcji 5. System kdpw_stream przekazuje Informację o statusie rozrachunku pozostałej części instrukcji 6. System kdpw_stream przekazuje Potwierdzenie rozrachunku pozostałej części instrukcji. str. 11
12 V. Obsługa komunikatów rozrachunkowych w przypadku RwC 1. Zlecenie rozrachunku transakcji W komunikacie instrukcji rozrachunku sese.ins dodano w bloku szczegółów rozrachunku <SttlmDtls> pole <PrtlSttlmInd>, w którym wystawca instrukcji wskazuje pozwolenie na RwC. Pole to może przyjmować jedną z wartości: PART rozrachunek w częściach dozwolony, NPAR rozrachunek w częściach niedozwolony. 2. Status zlecenia rozrachunku W komunikacie o statusie instrukcji rozrachunku sese.sts dodano podobnie jak w komunikacie instrukcji rozrachunku w bloku szczegółów rozrachunku <SttlmDtls> pole <PrtlSttlmInd>. Proponowane zmiany dotyczą stosowania w polu <StsCd> kodu PEND (kod przyczyny RsnTP LACK, zgodnie z założeniami projektu Hold/Release. Jeśli przewidywany rozrachunek nastąpi w terminie późniejszym, niż oryginalna planowana data rozrachunku, to w polu <StsCd> wystąpi kod PENF (kod przyczyny RsnTp LACK ). 3. Potwierdzenie rozrachunku zlecenia W komunikacie potwierdzającym rozrachunek instrukcji sese.sts dodano blok informacji AddtlParams - Uzupełniające parametry trybu rozrachunku zawierający pola: PrtlSttlm Specyfikujący charakter potwierdzenia częściowego. Może on przyjmować jedną z dwu wartości (w polu <StsCd> wystąpi wartość STLD ): "PAIN" - Potwierdzenie częściowego rozrachunku transakcji. Część transakcji pozostaje nie rozrachowana "PARC" - Potwierdzenie ostatniej części rozrachunku, która jeszcze nie została poprzednio potwierdzona. "PrevslySttldQty" - łączna ilość papierów rozrachowana i potwierdzona poprzednio, "PrevslySttldAmt" łączna wartość transakcji rozrachowana i poprzednio potwierdzona, "RmngToBeSttldQty" - ilość papierów oczekująca na rozrachunek, "RmngToBeSttldAmt" - wartość transakcji pozostająca do rozrachunku. Ponadto, pole "ReqdSttlmQty" będzie oznaczać liczbę papierów wartościowych, których dotyczy potwierdzenie rozrachunku, a nie liczbę papierów wartościowych w przekazanej instrukcji rozrachunku. 3. Komunikat modyfikacji wartości parametru rozrachunku w częściach str. 12
13 W komunikacie sese.tec wprowadzono nowy kod operacji PRTL w polu <OprCd>. Dla kodu operacji PRTL możliwe będzie podanie jednej z dwóch wartości: PART lub NPAR w polu <OprTp>. 4. Komunikat anulowania instrukcji rozrachunku Komunikat sese.stt nie ulegnie zmianie. 5. Komunikat wyciąg z konta rozrachunkowego Komunikat semt.smt nie ulegnie zmianie. str. 13
Załącznik nr 1. Automatyczny rozrachunek zleceń w częściach. Specyfikacja założeń. str. 1 11.06.2012
Załącznik nr 1 Specyfikacja założeń 11.06.2012 str. 1 Spis treści Wstęp... 3 Założenia funkcjonalne... 4 I. Proces optymalizacji... 4 II. Warunki determinujące rozrachunek w częściach... 5 III. Obsługa
Bardziej szczegółowoAutomatyczny rozrachunek zleceń w częściach
KDPW S.A. Automatyczny rozrachunek zleceń w częściach Partial Settlement 2011-05-16 Spis treści Wstęp... 1 I. Wymagania funkcjonalne... 2 Proces optymalizacji... 2 Rozrachunek w częściach... 3 II. Opis
Bardziej szczegółowoWstęp Założenia do procesu nettingu Komunikaty udostępniane UR w trakcie rozliczeń rynku kasowego... 6
Załącznik do pisma nr CCP/ZW/338/2012 Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego Spis treści Wstęp... 1 1. Założenia do procesu nettingu... 3 2. Komunikaty udostępniane
Bardziej szczegółowoPodstawowe zasady dotyczące potwierdzania warunków transakcji na Platformie konfirmacji.
Podstawowe zasady dotyczące potwierdzania warunków transakcji na Platformie konfirmacji. 1. Uczestnicy rozliczający KDPW_CCP przekazują do systemu kdpw_stream instrukcje konfirmacyjne do zestawienia za
Bardziej szczegółowoUsługi KDPW w zakresie obsługi transakcji tri-party repo Krzysztof Ołdak Dyrektor Działu Operacyjnego KDPW
Usługi KDPW w zakresie obsługi transakcji tri-party repo Krzysztof Ołdak Dyrektor Działu Operacyjnego KDPW Warszawa, 14 lutego 2019 r. Zagadnienia Usługa Tri-party repo jako wspomaganie transakcji długoterminowych
Bardziej szczegółowoZmiany w zakresie obsługi operacji warunkowych repo i sell/buy-back
Załącznik 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zmiany w zakresie obsługi warunkowych repo i sell/buy-back Wersja 0.2 Warszawa,
Bardziej szczegółowoKoncepcja założeń, dotyczących ustanawiania zabezpieczeń w papierach wartościowych na rzecz innych uczestników KDPW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koncepcja założeń, dotyczących ustanawiania zabezpieczeń w papierach wartościowych na
Bardziej szczegółowoNEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Październik 2013 Wstęp System negocjowanych pożyczek papierów wartościowych jest organizowany przez KDPW we współpracy
Bardziej szczegółowoRozwój usług KDPW w zakresie transakcji repo. 17 czerwca 2013 r.
Rozwój usług KDPW w zakresie transakcji repo 17 czerwca 2013 r. Agenda spotkania Wprowadzenie Przedstawienie zakresu projektu Omówienie zaprojektowanych rozwiązań systemowych Harmonogram projektu Pytania
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 1 Założenia dotyczące wprowadzenia nettingu. w papierach wartościowych dla rozliczeń rynku kasowego
Załącznik nr 1 Założenia dotyczące wprowadzenia nettingu w papierach wartościowych dla rozliczeń rynku kasowego 28.06.2013 str. 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Założenia procesu nettingu papierów wartościowych...
Bardziej szczegółowo1. Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego
SCP/ZW/1/2014 Warszawa, 30 stycznia 2014 r. Uczestnicy KDPW Uczestnicy KDPW_CCP Szanowni Państwo, w związku z zatwierdzeniem Planów Działalności KDPW i KDPW_CCP na 2014 rok (opiniowane wcześniej przez
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 29/527/13. Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28 października 2013 r.
Uchwała Nr 29/527/13 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28 października 2013 r. Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 106/10. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r.
Uchwała Nr 106/10 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r. 1 1. Na podstawie 2 ust. 1 i 4 oraz 5 ust. 2 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz
Bardziej szczegółowo1. Obsługa uczestnictwa
1. Obsługa uczestnictwa Wszyscy Uczestnicy Rozliczający Żądanie otwarcia lub zamknięcia uczestnictwa. Weryfikacja prawna żądania SWI N.2 Informacja o otwarciu lub zamknięciu uczestnictwa N.2 Zmiana statusu
Bardziej szczegółowo1. Otwieranie kont w KDPW_CCP wykorzystywanych w celu rejestracji transakcji zestawianych na platformie konfirmacji OTC MarkitWire
1. Otwieranie kont w KDPW_CCP wykorzystywanych w celu rejestracji transakcji zestawianych na platformie konfirmacji OTC MarkitWire Uzyskanie Numerów Klasyfikacyjnych Klienta (NKK) i otwarcie kont rozliczeniowych,
Bardziej szczegółowo5/ 26 i 27 skreśla się; 6/ w 53: a/ ust.3 skreśla się;
Uchwała Nr 816/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur
Bardziej szczegółowoPEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. II ZLECENIA
PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. II ZLECENIA Spis treści: 1. ZLECENIA... 2 1.1. AKCJE, OBLIGACJE i INNE... 2 1.1.1. Definiowanie warunków dodatkowych... 5 1.2. INSTRUMENTY POCHODNE...
Bardziej szczegółowoZabezpieczenie w papierach wartościowych
Zmiana procesu wnoszenia i zwalniania papierów wartościowych na zabezpieczenia - dostosowanie systemowe do wymogów CSDR I etap (wiosenne okno wdrożeniowe 2017 r.). Instrukcje rozrachunku wystawiane przez
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011
Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie
Bardziej szczegółowoKonta w KDPW i KDPW_CCP
Konta w KDPW i KDPW_CCP Ogólna koncepcja kont KDPW i KDPW_CCP Załącznik nr 1 KDPW_CCP S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa T 22 537 91 27 F 22 627 31 11 E ccp@kdpw.pl www.kdpwccp.pl KDPW_CCP Spółka Akcyjna
Bardziej szczegółowoRozwój usług KDPW w zakresie transakcji repo. Usługa tri-party repo. 2 kwietnia 2014 r.
Rozwój usług KDPW w zakresie transakcji repo Usługa tri-party repo 2 kwietnia 2014 r. Usługa tri-party repo (1) Utworzenie infrastruktury wspierającej zawieranie długoterminowych transakcji repo. Wprowadzenie
Bardziej szczegółowoKDPW_CCP to dopiero początek
Izba rozliczeniowa KDPW_CCP KDPW_CCP to dopiero początek 1 lipca 2011 r. nastąpi przekazanie przez Krajowy Depozyt spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych na rynku
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 653/14. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania
Uchwała Nr 653/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur Ewidencyjnych
Bardziej szczegółowo2/ w 3 załącznika nr 2 Harmonogram dnia księgowego oraz oznaczenia operacji dokonuje się następujących zmian: a/ pozycje 89, 90, 91 i 92 skreśla się;
Uchwała Nr 104/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Na podstawie 2
Bardziej szczegółowoPOŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W GRUPIE KDPW. Spotkanie Warsztatowe. Grudzień 2014
POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W GRUPIE KDPW Spotkanie Warsztatowe Grudzień 2014 Agenda warsztatu 1. Wprowadzenie. 2. Informacja o systemie automatycznych pożyczek papierów wartościowych. 3. Prezentacja
Bardziej szczegółowoSZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI
SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 96/21/16 z dnia 04 kwietnia 2016 roku wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2016 roku. Strona 1 z 11 Rozdział
Bardziej szczegółowoFaktury VAT w walucie w Symfonia Handel
Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY
Bardziej szczegółowoWarszawa, 7 marca 2017 r. Uczestnicy KDPW_CCP
KDPW_CCP S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa T 537 9 7 F 67 3 E ccp@kdpw.pl www.kdpwccp.pl CCP/ZW/ 9/07 Warszawa, 7 marca 07 r. Uczestnicy KDPW_CCP dot.: dostosowanie systemowe do wymogów CSDR I etap (wiosenne
Bardziej szczegółowoPEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY
PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Spis treści: 1. ZLECENIA...2 1.1. AKCJE, OBLIGACJE i INNE... 2 1.1.1. Definiowanie warunków dodatkowych... 5 1.2. INSTRUMENTY POCHODNE... 7 2. ZLECENIA
Bardziej szczegółowoSZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI
SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI zatwierdzone Uchwałą Zarządu nr 127/32/17 z dnia 23 maja 2017 r. wchodzi w życie z dniem 31 maja 2017 r. Strona 1 z 12 Rozdział 1 Definicje
Bardziej szczegółowoCzęść I. Zasady obrotu. 1. Organizacja notowań i zawierania transakcji pozaseryjnych na RDN.
Część I. Zasady obrotu 1. Organizacja notowań i zawierania transakcji pozaseryjnych na RDN. 1.1. Obrót na RDN prowadzony jest w dwóch dniach poprzedzających Dzień na - kontraktach określonych w specyfikacjach
Bardziej szczegółowoMechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych
Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych Wersja 2.4 październik 2014 r. Spis Treści 1 Harmonogram prac... 4 2 Założenia biznesowe... 4 3 Model rozliczeń... 6 3.1 Transakcje
Bardziej szczegółowoSage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe
Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI
INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011
Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości
Bardziej szczegółowoPodzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT GT
1 Podzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT GT 2 SPLIT PAYMENT INSERT GT 3 Spis treści Podzielona płatność informacje ogólne 5 Bankowość i finanse podzielona płatność 6 Rachunki
Bardziej szczegółowoNOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia
NOL3 Zarządzanie zleceniami Biuro Maklerskie 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3 NOL3 umożliwia składanie zleceń bezpośrednio z aplikacji bez konieczności przechodzenia do bankowości internetowej.
Bardziej szczegółowoZasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie kdpw_stream
Dział Rozwoju Systemów Informatycznych -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie
Bardziej szczegółowoWytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1
Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1 Zgodnie z art. 68f ust. 1-3 i art. 68g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
Bardziej szczegółowoNowe funkcjonalności dla umów cywilnoprawnych od wersji 9.0
Nowe funkcjonalności dla umów cywilnoprawnych od wersji Strona 1 z 19 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Historyczność umów cywilnoprawnych...3 2.2 Aktualizacja umowy cywilnoprawnej...3 2.3 Przerejestrowanie
Bardziej szczegółowo1.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win - Moduł Monitorowanie GRN
Usługi Informatyczne i Elektroniczne mgr inż. Jacek Cenzartowicz ul.łukasińskiego 116 pok. 125 PL 71-215 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel. (+48 91) 4824-431 e-mail j.cenzartowicz@sadec.pl
Bardziej szczegółowoPodzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT nexo
SPLIT PAYMENT INSERT NEXO 1 Podzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT nexo 2 SPLIT PAYMENT INSERT NEXO SPLIT PAYMENT INSERT NEXO 3 Spis treści Podzielona płatność informacje
Bardziej szczegółowoZakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, Warszawa tel: , faks:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33 993200/370/IN- 742 /2011 Warszawa, dn. 22.09.2011 r. Informacja
Bardziej szczegółowoTabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW. Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW
Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW. Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat I. OPŁATY DEPOZYTOWE 1. Opłata za otwarcie
Bardziej szczegółowoPrzewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str.
PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA RACHUNEK PIENIĘśNY 1. Szczegóły rachunku pienięŝnego...str.2 2. Przelew jednorazowy...str.5 2.1. Przelew na rachunek bieŝący zdefiniowany... str.5 3. Przelewy cykliczne...str.6
Bardziej szczegółowodot.: dostosowanie systemowe do wymogów CSDR I etap (wiosenne okno wdrożeniowe 2017 r.)
SCP /ZW/2/2017 CCP/ZW/53/2017 Warszawa, 20 stycznia 2017 r. Uczestnicy KDPW Uczestnicy KDPW_CCP (obrót zorganizowany i OTC) dot.: dostosowanie systemowe do wymogów CSDR I etap (wiosenne okno wdrożeniowe
Bardziej szczegółowoCO MOŻNA ZROBIĆ ZA POŚREDNICTWEM Usługi TeleBOŚ? PEŁEN WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI
CO MOŻNA ZROBIĆ ZA POŚREDNICTWEM Usługi TeleBOŚ? PEŁEN WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI RACHUNKI Informacja o saldzie i dostępnych środkach na rachunku Informacja o przyznanym limicie na rachunku Informacja blokadach
Bardziej szczegółowoZasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP
Załącznik Nr 3 KDPW_CCP Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP Wersja 1.0 Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści Wstęp... 3 Budowa komunikatów XML... 3 Przestrzenie
Bardziej szczegółowoDokumentacja użytkownika systemu
WARMIŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Dokumentacja użytkownika systemu Miniaplikacja Doładowania Data aktualizacji dokumentu: 2018-10-23 1 Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie... 3 Rozdział 2. Widżet Doładowania...
Bardziej szczegółowoSage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy
Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011
Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie
Bardziej szczegółowoPRZEWODNIK. Dodawanie i usuwanie rachunków bankowych
PRZEWODNIK Dodawanie i usuwanie rachunków bankowych Aby móc w pełni korzystać z funkcjonalności Serwisu topfx.pl, w Panelu Transakcyjnym należy zdefiniować rachunek bankowy prowadzony w PLN oraz minimum
Bardziej szczegółowoKomunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014
Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014 z dnia 22-09-2014 r. w sprawie określenia zasad obsługi zleceń zaawansowanych w Domu Maklerskim Pekao W związku z 34a ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez
Bardziej szczegółowoINFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne
1 SPIS TREŚCI WYCIĄGI BANKOWE W... 3... 4... 4... 6 4. Pobieranie wyciągów... 7... 9... 11 operacji na rachunku... 12 na rachunku w... 12... 16 2 WYCIĄGI BANKOWE W Od dnia 23 lipca 2008 roku w systemie
Bardziej szczegółowoSpotkanie z Uczestnikami KDPW i KDPW_CCP r.
Zmiany w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP w 2017 r. Spotkanie z Uczestnikami KDPW i KDPW_CCP 19.10.2016 r. Plan spotkania Okna wdrożeniowe w grupie kapitałowej KDPW w 2017 r. Wiosenne okno wdrożeniowe
Bardziej szczegółowo1) po 76ł dodaje się 76m w brzmieniu: 76m
Uchwała Nr 948/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur
Bardziej szczegółowoBank Spółdzielczy w Suszu Spółdzielcza Grupa Bankowa
Bank Spółdzielczy w Suszu Spółdzielcza Grupa Bankowa Z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Bardziej szczegółowoPOŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INICJOWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW. Pożyczki Negocjowane
POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INICJOWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW Pożyczki Negocjowane Opis Funkcjonalny Systemu Autor Dokumentu KDPW S.A. Wersja Dokumentu 1.2 Nazwa dokumentu Warszawa, 20 sierpnia 2014 r.
Bardziej szczegółowoMechanizm rozliczeń i rozrachunków instrumentów OTC rozliczanych w PLN
Mechanizm rozliczeń i rozrachunków instrumentów OTC rozliczanych w PLN Wrzesień 2014 r. Spis treści Wstęp... 3 1 Instrumenty bez dostawy (rozrachunek na bazie netto)... 4 1.1 Przyjmowanie transakcji sesja
Bardziej szczegółowoSPIS TREŚCI...1 CEL...2
strona 1/20 Holding Spis treści SPIS TREŚCI...1 CEL...2 KONFIGURACJA...2 SŁOWNIK JEDNOSTEK ZALEŻNYCH...2 KONTA KSIĘGOWE...3 SUBANALITYKA...4 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE...5 Rejestr kontrahentów...5 Rejestr
Bardziej szczegółowoinnych instrumentów finansowych,
Uchwała w sprawie realizowania płatności wynikających z rozrachunków transakcji i innych operacji dokonywanych przez Krajowy Depozyt oraz w sprawie banków rozliczeniowych tekst ujednolicony według stanu
Bardziej szczegółowo1. Wstęp Kontrahenci Okna dokumentów sprzedaży i zakupu (FK i HM) Definicje banków Przelewy Bank
1 1. Wstęp... 3 2. Kontrahenci... 5 3. Okna dokumentów sprzedaży i zakupu (FK i HM)... 6 4. Definicje banków... 8 5. Przelewy... 9 6. Bank... 11 7. Okno Należności i zobowiązań... 12 8. Rozrachunki z kont...
Bardziej szczegółowoTABELA OPŁAT. Opłaty pobierane od uczestników
Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót organizowany) Stan prawny na dzień 1 października 2014 r. TABELA OPŁAT Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania
Bardziej szczegółowo2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, mają formę dokumentu elektronicznego.
Uchwała Nr 595 / 07 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzoru i formy dokumentów stanowiących podstawę rozliczania transakcji oraz dokonywania
Bardziej szczegółowoUsługi KDPW w zakresie transakcji repo
Usługi KDPW w zakresie transakcji repo dr Iwona Sroka, Prezes KDPW i KDPW_CCP Warszawa, 26 września 2014 r. Tri-party repo (1) Nowa usługa KDPW uruchomiona 4 sierpnia 2014 r. Infrastruktura wspierająca
Bardziej szczegółowoPEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY
PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY RACHUNEK PIENIĘŻNY 1. SZCZEGÓŁY RACHUNKU PIENIĘŻNEGO... 2 2. PRZELEW JEDNORAZOWY... 6 2.1. Przelew na rachunek inwestycyjny... 6 2.2. Przelew
Bardziej szczegółowoPODZIELONA PŁATNOŚĆ VAT
PODZIELONA PŁATNOŚĆ VAT Podzielona płatność to nowy mechanizm rozliczeń między przedsiębiorcami, który polega na możliwości podziału zapłaty za fakturę na kwotę netto i kwotę VAT. Kwota netto zostanie
Bardziej szczegółowoZasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP
Warszawa, lipiec 2012 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP Wersja 1.1 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw
Bardziej szczegółowoINFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R.
Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R. Warszawa, wrzesień 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona
Bardziej szczegółowoDo 9:30 na 1 dzień przed. Wprowadzenie aktualnych zabezpieczeń i aktualnej liczby Praw Majątkowych z Kogeneracji. Obrotu 9:30 w Pierwszym Dniu Obrotu
3.9.1. Godziny notowań. Notowania odbywają się dwa dni w tygodniu: wtorek- Pierwszy Dzień i czwartek- Drugi Dzień (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 11:00 13:30, o ile Zarząd Giełdy
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA ZARZĄDU KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Z DNIA 5 LISTOPADA 2018 R.
NR 668/2018 UCHWAŁA ZARZĄDU KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Z DNIA 5 LISTOPADA 2018 R. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa T 22 537 93 43 F 22 627
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r.
Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Działając na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Bardziej szczegółowoOPCJE DOSTAWY DOSTĘPNE W SERWISIE LOJALNI24.PL
OPCJE DOSTAWY DOSTĘPNE W SERWISIE LOJALNI24.PL 1. MOŻLIWOŚCI DOSTAWY Wystawiając ofertę w Serwisie Lojalni24.pl do dyspozycji masz trzy różne sposoby dostawy Towarów i Usług: Odbiór osobisty (Bon Towarowy
Bardziej szczegółowoSymfonia Handel 1 / 7
Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu
Bardziej szczegółowoPlatforma Informacyjno-Płatnicza PLIP
Platforma Informacyjno-Płatnicza PLIP Podręcznik użytkownika COIG SA Grupa Kapitałowa 40 065 KATOWICE ul. Mikołowska 100 www.coig.pl coig@coig.pl marzec 2016 r. Copyright COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone
Bardziej szczegółowoZasady raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A.
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. 303/71/10/2016 z dnia 7 października 2016 roku Zasady raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A. Wchodzą w życie z dniem
Bardziej szczegółowo3.8.2. Harmonogram notowań Praw majątkowych na RPM. Notowania Praw majątkowych na RPM odbywają się wg poniższego harmonogramu:
3.8.1. Godziny notowań. Notowania odbywają się dwa dni w tygodniu: wtorek Pierwszy Dzień i czwartek Drugi Dzień (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 11:00 13:30, o ile Zarząd Giełdy
Bardziej szczegółowodot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP
CCP/ZW/137/2014 Warszawa, 4 lutego 2014 r. Uczestnicy KDPW_CCP dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP Szanowni Państwo, w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji (pismo
Bardziej szczegółowoOpłaty pobierane od uczestników
Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłaty za uczestnictwo
Bardziej szczegółowoTabela Opłat KDPW_CCP
Tabela Opłat KDPW_CCP (Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji) Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna
Bardziej szczegółowoPODZIAŁ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPLIT (SPLF)
PODZIAŁ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPLIT (SPLF) Zasady wymiany komunikatów ISO20022 Wersja 1.0 Wrzesień 2013 Strona 1 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. OBSŁUGA SPLITU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W KDPW... 5 2.1 Informacje
Bardziej szczegółowoObsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP. Poradnik. Warszawa, 9 września 2015 r.
Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP Poradnik Warszawa, 9 września 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Nowa wersja komunikatu statusowego colr.sts.001.02... 4 3. Obsługa środków pieniężnych
Bardziej szczegółowoVAT UE. Opcje dołączone w wersji 6.03 [ ] UE
Opcje dołączone w wersji 6.03 [01.05.2004] UE Wersja KAMELEONA 6.03 [zostały ujednolicone oznaczenia związane z wersją DESKTOP i SQL] została w pełni dostosowana do zmian związanych z przystąpieniem Polski
Bardziej szczegółowoTaryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich
Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM 1. Prowizje od wykonanych
Bardziej szczegółowoMechanizm Podzielonej Płatności w Bankowości Elektronicznej
Mechanizm Podzielonej Płatności w Bankowości Elektronicznej Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Internet Banking... 2 2.1 Rachunki VAT... 2 2.2 Wyciąg z rachunku VAT... 4 2.3 Przelew VAT (MPP)... 5 2.4 Wzorzec
Bardziej szczegółowo1. Operacje podlegające rozrachunkowi w częściach, niewymagające potwierdzenia rozrachunku
WYKAZ OPERACJI, KTÓRE MOGĄ PODLEGAĆ ROZRACHUNKOWI W CZĘŚCIACH 1. Operacje podlegające rozrachunkowi w częściach, niewymagające potwierdzenia rozrachunku Próg Pozycja Rodzaj Typ Kod rynku Tryb obrotu Faza
Bardziej szczegółowo1. Przeglądanie dokumentów i inne raporty
1. Przeglądanie dokumentów i inne raporty Wprowadzone dokumenty można każdym momencie przeglądać, poprawiać i zmieniać. Dokonuje się tego w następujący sposób: Dokumenty Przeglądanie Bufor Wszystkie lub
Bardziej szczegółowoWymagania systemu OTAGO od systemów obsługi terminali płatniczych. Gdańsk,
Wymagania systemu OTAGO od systemów obsługi terminali płatniczych Gdańsk, 2012-09-28 Status dokumentu: roboczy Wymagania dotyczące kart płatniczych Nazwa pliku: Wymagania dotyczące kart płatniczych..doc
Bardziej szczegółowoAutomatyczne anulowanie zleceń w wyniku odłączenia od CCG
Automatyczne anulowanie zleceń w wyniku odłączenia od CCG Specyfikacja techniczna wersja: 1.0 data:2013.08.06 OPIS DOKUMENTU Cel Dokument zawiera techniczny opis automatycznego anulowania zleceń w wyniku
Bardziej szczegółowoMechanizm Podzielonej Płatności
Mechanizm Podzielonej Płatności Z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm
Bardziej szczegółowoKonsolidacja FP- Depozyty
Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji
Bardziej szczegółowoWyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku
Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 1 Dyrektora
Bardziej szczegółowowww.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut
www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut Bankowość elektroniczna 2 Aktualizacja: 7 listopada 2013 r. Spis treści I. NEGOCJACJE ON-LINE OPROCENTOWANIA LOKAT ZA
Bardziej szczegółowoOPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL
OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL MOŻLIWOŚCI DOSTAWY Wystawiając ofertę w Serwisie Wirtu.pl do dyspozycji masz trzy różne sposoby dostawy towarów i usług: Kurier Serwisu (DPD Polska sp. z o.o.); Kurier
Bardziej szczegółowoŻądanie zaliczki F-47
Żądanie zaliczki F-47 Cel Zastosuj tę procedurę, aby zgłosić żądanie: 1. zaliczki dla pracownika, 2. przedpłaty dla dostawcy. Wymagania wstępne Musi istnieć konto dostawcy (w przypadku przedpłaty), pracownika
Bardziej szczegółowoDoładowania telefonów
Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie
Bardziej szczegółowo1. INFORMACJE O DOKUMENCIE 2. WPROWADZENIE
1. INFORMACJE O DOKUMENCIE Niniejszy dokument jest dokumentacją użytkownika systemu bankowości elektronicznej CBP - ebank.bsszczytno.pl. 2. WPROWADZENIE zapewnia użytkownikowi możliwość wyświetlenia historii
Bardziej szczegółowo