kdpw_stream Struktura komunikatu: Status instrukcji rozliczeniowej - transakcje zdalnych członków Giełdy (sese.sts )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "kdpw_stream Struktura komunikatu: Status instrukcji rozliczeniowej - transakcje zdalnych członków Giełdy (sese.sts )"

Transkrypt

1 kdpw_stream Struktura komunikatu: Status instrukcji rozliczeniowej - transakcje zdalnych członków Giełdy (sese.sts ) Data utworzenia: r.

2 : Komunikat przekazywany z systemu KDPW informujący o statusie instrukcji rozliczeniowej. Struktura: Lp. Lub < XML Tag > Nazwa Krotność 0 KDPWDocument Komunikat systemu KDPW [1..1] KDPWDocument 0.1 sese.sts Status instrukcji rozliczeniowej [1..n] sese.sts GnlInf Informacje ogólne [1..1] GeneralInformation 1.1 InstrTp instrukcji [1..1] Instructione 1.2 SndrMsgRef Identyfikator komunikatu [1..1] Max16Text 1.3 FuncOfMsg Funkcja komunikatu [1..1] FunctionOfMessage 1.4 CreDtTm Data utworzenia komunikatu [0..1] DateAndDateTimeChoice { lub Dt Data [1..1] ISODate lub } DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime 1.5 Lnk Referencje [0..1] Linkages RltdRef Identyfikator poprzednio otrzymanej instrukcji [0..n] Max16Text CmonRef Wspólny identyfikator [0..1] Max16Text MktRef Identyfikator nadawany przez rynek AcctSvcrRef Identyfikator nadany przez KDPW RltdReqRef Identyfikator otrzymanego zapytania LndgBrrwgRef Identyfikator pożyczki papierów wartościowych [0..1] Max16Text [0..1] Max16Text [0..1] Max16Text [0..1] Max16Text 2 SttlmInstrSts Status [1..1] Status 2.1 StsCd Kod statusu [1..1] Code4Text 2.2 Rsn Przyczyna [0..1] Reason RsnTp Kod przyczyny [1..1] Code4Text RsnTxt przyczyny [0..1] Max140Text 3 SttlmInstrDtls Szczegóły instrukcji rozliczeniowej [1..1] SettlementInstructionDetails 3.1 PlcOfTrad Kod rynku [0..1] Max16TextCollapse 3.2 KDPWPlcOfTrad Kod rynku KDPW [0..1] KDPWMarketIdentifier 3.3 TradMode Tryb obrotu [0..1] Max16TextCollapse 3.4 KDPWTradMode Tryb obrotu KDPW [0..1] Max2Text 3.5 OpnClsPosInd Wskaźnik otwarcia/ zamknięcia pozycji [0..1] OpenCloseIndicator 2

3 3.6 ShrtSaleInd Wskaźnik krótkiej sprzedaży [0..1] YesNoIndicator 3.7 TradDtTm Data transakcji [0..1] DateAndDateTimeChoice { lub Dt Data [1..1] ISODate lub } DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime 3.8 ISIN Kod ISIN [1..1] ISINIdentifier 3.9 ReqdSttlmQty Liczba instrumentów finansowych [1..1] FinancialInstrumentQuantity Unit Jednostki [0..1] Max11Int FaceAmt Wartość nominalna [0..1] Amount 3.10 SttlmTxTp operacji rozliczeniowej 3.11 KDPWSttlmTxTp operacji rozliczeniowej KDPW [0..1] SettlementTransactione [0..1] KDPWSettlementTransactione 3.12 CACd operacji na papierach [0..1] Code4Text 3.13 TxPhs Faza operacji [0..1] Code4Text 3.14 SttlmDtTm Data rozliczenia z instrukcji [1..1] DateAndDateTimeChoice { lub Dt Data [1..1] ISODate lub } DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime 3.15 ESttlmDtTm Przewidywana/ rzeczywista data rozliczenia [0..1] DateAndDateTimeChoice { lub Dt Data [1..1] ISODate lub } DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime 3.16 OwnrChngInd Wskaźnik zmiany właściciela [0..1] YesNoIndicator 3.17 MtchTp Tryb zestawiania [0..1] Matche 3.18 SttlmSys System rozliczeń [0..1] SettlementSystem 3.19 CshSttlmSys Tryb rozliczeń pieniężnych [0..1] CashSettlementSystem 3.20 AccptgInstn Kod instytucji akceptującej [0..1] KDPWMemberIdentifier 3.21 DlvrgSdDtls Strona dostarczająca [1..1] DeliveringPartiesAndAccount SellrDtls Sprzedający [0..1] TradingParty BIC Identyfikator BIC [0..1] BICIdentifier KDPWMmbId Identyfikator uczestnika KDPW DSSMmbId Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu [0..1] KDPWMemberIdentifier [0..1] DSSMemberIdentifier DSS Wystawca kodu [1..1] Max8Text MmbId Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu [1..1] Max34Text PrtryId Identyfikator dowolny [0..1] Max70Text SafAcct Konto rozliczeniowe [0..1] Max35Text 3

4 PrcgRef Identyfikator zlecenia [0..1] Max16Text DlvrgAgtDtls Uczestnik rozliczający [0..1] SettlementParty BIC Identyfikator BIC [0..1] BICIdentifier KDPWMmbId Identyfikator uczestnika KDPW DSSMmbId Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu [0..1] KDPWMemberIdentifier [0..1] DSSMemberIdentifier DSS Wystawca kodu [1..1] Max8Text MmbId Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu [1..1] Max34Text PrtryId Identyfikator dowolny [0..1] Max70Text KDPWSafAcct Identyfikator konta [0..1] Max16TextCollapse BalTp Status aktywów [0..1] Code4Text DlvrrsCtdnDtls Depozytariusz [0..1] CustodianParty BIC Identyfikator BIC [0..1] BICIdentifier KDPWMmbId Identyfikator uczestnika KDPW DSSMmbId Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu [0..1] KDPWMemberIdentifier [0..1] DSSMemberIdentifier DSS Wystawca kodu [1..1] Max8Text MmbId Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu [1..1] Max34Text PrtryId Identyfikator dowolny [0..1] Max70Text SafAcct Konto rozliczeniowe [0..1] Max35Text AcctWthInstnDtls Płatnik [0..1] CashParty BIC Identyfikator BIC [0..1] BICIdentifier KDPWMmbId Identyfikator uczestnika KDPW [0..1] KDPWMemberIdentifier CshAcct Kod IBAN [0..1] IBAN KDPWClntDtls NKK [0..1] KDPWClient KDPWClntId Kod NKK [1..1] Max8Text MktPrcgRef Rynkowy identyfikator zlecenia CxTxDtls Szczegóły transakcji złożonej CxId Identyfikator transakcji złożonej [0..1] Max16Text [0..1] ComplexTradeDetails [1..1] Max16Text CxTp transakcji złożonej [1..1] ComplexTradee CurSttlmInstrNb Numer transakcji składowej TtlLnkdSttlmInstr Wielkość transakcji złożonej Lnk Relacja z inną transakcją składową [1..1] Max3Int [1..1] Max3Int [0..1] ComplexTradeLinkage 4

5 AddtlInf Komentarz [0..1] Max140Text 3.22 RcvgSdDtls Strona przyjmująca [1..1] ReceivingPartiesAndAccount BuyrDtls Kupujący [0..1] TradingParty BIC Identyfikator BIC [0..1] BICIdentifier KDPWMmbId Identyfikator uczestnika KDPW DSSMmbId Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu [0..1] KDPWMemberIdentifier [0..1] DSSMemberIdentifier DSS Wystawca kodu [1..1] Max8Text MmbId Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu [1..1] Max34Text PrtryId Identyfikator dowolny [0..1] Max70Text SafAcct Konto rozliczeniowe [0..1] Max35Text PrcgRef Identyfikator zlecenia [0..1] Max16Text RcvgAgtDtls Uczestnik rozliczający [0..1] SettlementParty BIC Identyfikator BIC [0..1] BICIdentifier KDPWMmbId Identyfikator uczestnika KDPW DSSMmbId Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu [0..1] KDPWMemberIdentifier [0..1] DSSMemberIdentifier DSS Wystawca kodu [1..1] Max8Text MmbId Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu [1..1] Max34Text PrtryId Identyfikator dowolny [0..1] Max70Text KDPWSafAcct Identyfikator konta [0..1] Max16TextCollapse BalTp Status aktywów [0..1] Code4Text RcvrsCtdnDtls Depozytariusz [0..1] CustodianParty BIC Identyfikator BIC [0..1] BICIdentifier KDPWMmbId Identyfikator uczestnika KDPW DSSMmbId Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu [0..1] KDPWMemberIdentifier [0..1] DSSMemberIdentifier DSS Wystawca kodu [1..1] Max8Text MmbId Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu [1..1] Max34Text PrtryId Identyfikator dowolny [0..1] Max70Text SafAcct Konto rozliczeniowe [0..1] Max35Text PngInstnDtls Płatnik [0..1] CashParty BIC Identyfikator BIC [0..1] BICIdentifier KDPWMmbId Identyfikator uczestnika KDPW [0..1] KDPWMemberIdentifier CshAcct Kod IBAN [0..1] IBAN KDPWClntDtls NKK [0..1] KDPWClient 5

6 KDPWClntId Kod NKK [1..1] Max8Text MktPrcgRef Rynkowy kod zlecenia [0..1] Max16Text CxTxDtls Szczegóły transakcji złożonej CxId Identyfikator transakcji złożonej [0..1] ComplexTradeDetails [1..1] Max16Text CxTp transakcji złożonej [1..1] ComplexTradee CurSttlmInstrNb Numer transakcji składowej TtlLnkdSttlmInstr Wielkość transakcji złożonej Lnk Relacja z inną transakcją składową [1..1] Max3Int [1..1] Max3Int [0..1] ComplexTradeLinkage AddtlInf Komentarz [0..1] Max140Text 3.23 PlcOfSttlm Miejsce rozliczenia kontrpartnera zagranicznego [0..1] PlaceOfSettlement { lub BIC Identyfikator BIC [0..1] BICIdentifier lub } CntryCd Kod kraju miejsca rozliczenia PrcgDt Data rozliczenia w depozycie kontrpartnera zagranicznego [0..1] CountryCode [0..1] DateAndDateTimeChoice { lub Dt Data [1..1] ISODate lub } DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime 3.24 PlcOfSafkpg Miejsce przechowywania instrumentów finansowych [0..1] PlaceOfSafekeeping PlcCd Kod miejsca [1..1] PlaceOfSafekeepingCode BIC Identyfikator BIC [1..1] BICIdentifier 3.25 DealAmt Wartość transakcji bez prowizji i kod waluty [0..1] AmountAndDate Amt Wartość i kod waluty [1..1] CurrencyAndAmount ValDt Data ustalenia wartości transakcji 3.26 SttlmAmt Wartość rozliczenia i kod waluty 3.27 OthrAmt Wartość i kod waluty dla celów sprawozdawczych [0..1] ISODate [0..1] CurrencyAndAmount [0..1] CurrencyAndAmount 3.28 RpDtls Szczegóły transakcji repo [0..1] RepoDetails RpTp repo [1..1] RepoTransactione RpRef Identyfikator repo [0..1] Max16Text RpClsgDt Data zamknięcia repo [0..1] ISODate RpRateTp stopy repo [0..1] RepoRatee RpAmt Stopa/wartość repo i kod waluty [0..1] RepoCurrencyAndAmount 6

7 Elementy składowe komunikatu: KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element) Komunikat systemu KDPW KDPWDocument <xs:element name="kdpwdocument" type="kdpwdocument" /> Amount- Wartość (typ prosty) Wartość Pochodna typu: xs:decimal Min. wartość=0 Max. wartość= Liczba znaków po przecinku=2 Liczba znaków=14 <xs:simplee name="amount" > <xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:mininclusive value="0" /> <xs:maxexclusive value=" " /> <xs:fractiondigits value="2" /> <xs:totaldigits value="14" /> </xs:simplee> AmountAndDate- Wartość, kod waluty i data (typ złożony) Elementy składowe Wartość, kod waluty i data Amt ValDt{0,1} <xs:complexe name="amountanddate" > <xs:sequence > <xs:element name="amt" type="currencyandamount" /> <xs:element name="valdt" type="isodate" minoccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexe> AmountAndDate/Amt- Wartość i kod waluty (element) Wartość i kod waluty CurrencyAndAmount <xs:element name="amt" type="currencyandamount" /> AmountAndDate/ValDt- Data ustalenia wartości transakcji (element) Dzień, z którego kurs posłużył do ustalenia wartości papierów. 7

8 ISODate <xs:element name="valdt" type="isodate" minoccurs="0" /> BICIdentifier- Identyfikator BIC (typ prosty) Identyfikator instytucji finansowej BIC xs:pattern=[a-z]{6,6}[a-z2-9][a-np-z0-9]([a-z0-9]{3,3}){0,1} <xs:simplee name="bicidentifier" > <xs:pattern value="[a-z]{6,6}[a-z2-9][a-np-z0-9]([a-z0-9]{3,3}){0,1}" /> </xs:simplee> CashParty- Płatnik (typ złożony) Elementy składowe Instytucja wykonująca rozliczenie finansowe BIC{0,1} KDPWMmbId{0,1} CshAcct{0,1} <xs:complexe name="cashparty" > <xs:sequence > <xs:element name="bic" type="bicidentifier" minoccurs="0" /> <xs:element name="kdpwmmbid" type="kdpwmemberidentifier" minoccurs="0" /> <xs:element name="cshacct" type="iban" minoccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexe> CashParty/BIC- Identyfikator BIC (element) Identyfikator instytucji finansowej BIC BICIdentifier <xs:element name="bic" type="bicidentifier" minoccurs="0" /> CashParty/KDPWMmbId- Identyfikator uczestnika KDPW (element) Identyfikator uczestnika KDPW KDPWMemberIdentifier <xs:element name="kdpwmmbid" type="kdpwmemberidentifier" minoccurs="0" /> CashParty/CshAcct- Kod IBAN (element) Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym IBAN 8

9 <xs:element name="cshacct" type="iban" minoccurs="0" /> CashSettlementSystem- Tryb rozliczeń pieniężnych (typ prosty) Tryb rozliczeń pieniężnych. Pole określa sposób kompensacji zobowiązań i należności finansowych. Kod NETT BILL GROS Kompensacja wielostronna Kompensacja dwustronna Rozliczenie brutto <xs:simplee name="cashsettlementsystem" > <xs:enumeration value="nett" /> <xs:enumeration value="bill" /> <xs:enumeration value="gros" /> </xs:simplee> Code4Text- Kwalifikator (typ prosty) Kwalifikator, kod Min. długość=4 Maks. długość=4 <xs:simplee name="code4text" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="4" /> <xs:maxlength value="4" /> </xs:simplee> ComplexTradeDetails- Szczegóły transakcji złożonej (typ złożony) Elementy składowe Szczegóły transakcji złożonej CxId CxTp CurSttlmInstrNb TtlLnkdSttlmInstr Lnk{0,1} <xs:complexe name="complextradedetails" > <xs:sequence > <xs:element name="cxid" type="max16text" /> <xs:element name="cxtp" type="complextradee" /> <xs:element name="cursttlminstrnb" type="max3int" /> 9

10 <xs:element name="ttllnkdsttlminstr" type="max3int" /> <xs:element name="lnk" type="complextradelinkage" minoccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexe> ComplexTradeDetails/CxId- Identyfikator transakcji złożonej (element) Identyfikator transakcji złożonej. Jednoznacznie określa grupę transakcji składowych dla danego dnia rozliczeniowego i uczestnika. Max16Text <xs:element name="cxid" type="max16text" /> ComplexTradeDetails/CxTp- transakcji złożonej (element) transakcji złożonej ComplexTradee <xs:element name="cxtp" type="complextradee" /> ComplexTradeDetails/CurSttlmInstrNb- Numer transakcji składowej (element) Numer transakcji składowej Max3Int <xs:element name="cursttlminstrnb" type="max3int" /> ComplexTradeDetails/TtlLnkdSttlmInstr- Wielkość transakcji złożonej (element) Wielkość transakcji złożonej. Określa deklarowaną liczbę transakcji składowych. Max3Int <xs:element name="ttllnkdsttlminstr" type="max3int" /> ComplexTradeDetails/Lnk- Relacja z inną transakcją składową (element) Opcjonalne wskazanie relacji z inną transakcją składową ComplexTradeLinkage <xs:element name="lnk" type="complextradelinkage" minoccurs="0" /> 10

11 ComplexTradeLinkage- Relacje z inną transakcją składową (typ złożony) Relacje z inną transakcją składową Pochodna typu: Max16Text Atrybuty Nazwa RefCode Identyfikator wskazanej transakcji składowej ComplexTradeLinkedReferenceCodes <xs:complexe name="complextradelinkage" > <xs:simplecontent> <xs:extension base="max16text" > < xs:attribute name="refcode" type="complextradelinkedreferencecodes" use="required" /> </xs:extension> </xs:simplecontent> </xs:complexe> ComplexTradeLinkedReferenceCodes- relacji z transankcją składową (typ prosty) relacji ze wskazaną transakcją składową Kod WITH BEFO AFTE Rozliczenie jednoczesne Rozliczenie przed Rozliczenie po <xs:simplee name="complextradelinkedreferencecodes" > <xs:enumeration value="with" /> <xs:enumeration value="befo" /> <xs:enumeration value="afte" /> </xs:simplee> ComplexTradee- transakcji złożonej (typ prosty) transakcji złożonej Kod BILA UNIL Transakcja złożona deklarowana dwustronnie Transakcja złożona deklarowana jednostronnie 11

12 <xs:simplee name="complextradee" > <xs:enumeration value="bila" /> <xs:enumeration value="unil" /> </xs:simplee> CountryCode- Kod kraju (typ prosty) Kod kraju xs:pattern=[a-z]{2,2} <xs:simplee name="countrycode" > <xs:pattern value="[a-z]{2,2}" /> </xs:simplee> CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony) Wartość i kod waluty Pochodna typu: Amount Atrybuty Nazwa Ccy Kod waluty CurrencyCode <xs:complexe name="currencyandamount" > <xs:simplecontent> <xs:extension base="amount" > < xs:attribute name="ccy" type="currencycode" use="required" /> </xs:extension> </xs:simplecontent> </xs:complexe> CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty) Kod waluty xs:pattern=[a-z]{3,3} <xs:simplee name="currencycode" > <xs:pattern value="[a-z]{3,3}" /> </xs:simplee> CustodianParty- Depozytariusz (typ złożony) Elementy Depozytariusz BIC{0,1} 12

13 składowe KDPWMmbId{0,1} DSSMmbId{0,1} PrtryId{0,1} SafAcct{0,1} <xs:complexe name="custodianparty" > <xs:sequence > <xs:element name="bic" type="bicidentifier" minoccurs="0" /> <xs:element name="kdpwmmbid" type="kdpwmemberidentifier" minoccurs="0" /> <xs:element name="dssmmbid" type="dssmemberidentifier" minoccurs="0" /> <xs:element name="prtryid" type="max70text" minoccurs="0" /> <xs:element name="safacct" type="max35text" minoccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexe> CustodianParty/BIC- Identyfikator BIC (element) Identyfikator instytucji finansowej BIC BICIdentifier <xs:element name="bic" type="bicidentifier" minoccurs="0" /> CustodianParty/KDPWMmbId- Identyfikator uczestnika KDPW (element) Identyfikator uczestnika KDPW KDPWMemberIdentifier <xs:element name="kdpwmmbid" type="kdpwmemberidentifier" minoccurs="0" /> CustodianParty/DSSMmbId- Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu (element) Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu DSSMemberIdentifier <xs:element name="dssmmbid" type="dssmemberidentifier" minoccurs="0" /> CustodianParty/PrtryId- Identyfikator dowolny (element) Identyfikator dowolny Max70Text <xs:element name="prtryid" type="max70text" minoccurs="0" /> CustodianParty/SafAcct- Konto rozliczeniowe (element) Konto rozliczeniowe Max35Text 13

14 <xs:element name="safacct" type="max35text" minoccurs="0" /> DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony) Elementy składowe Data i czas Dt DtTm <xs:complexe name="dateanddatetimechoice" > <xs:sequence > <xs:choice > <xs:element name="dt" type="isodate" /> <xs:element name="dttm" type="isodatetime" /> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexe> DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element) Data ISODate <xs:element name="dt" type="isodate" /> DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element) Data i czas ISODateTime <xs:element name="dttm" type="isodatetime" /> DeliveringPartiesAndAccount- Strona dostarczająca (typ złożony) Elementy składowe Określenie strony dostarczającej (sprzedającej) SellrDtls{0,1} DlvrgAgtDtls{0,1} DlvrrsCtdnDtls{0,1} AcctWthInstnDtls{0,1} KDPWClntDtls{0,1} MktPrcgRef{0,1} CxTxDtls{0,1} AddtlInf{0,1} <xs:complexe name="deliveringpartiesandaccount" > <xs:sequence > <xs:element name="sellrdtls" type="tradingparty" minoccurs="0" /> <xs:element name="dlvrgagtdtls" type="settlementparty" minoccurs="0" /> <xs:element name="dlvrrsctdndtls" type="custodianparty" minoccurs="0" /> <xs:element name="acctwthinstndtls" type="cashparty" minoccurs="0" /> <xs:element name="kdpwclntdtls" type="kdpwclient" minoccurs="0" /> 14

15 <xs:element name="mktprcgref" type="max16text" minoccurs="0" /> <xs:element name="cxtxdtls" type="complextradedetails" minoccurs="0" /> <xs:element name="addtlinf" type="max140text" minoccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexe> DeliveringPartiesAndAccount/SellrDtls- Sprzedający (element) Instytucja sprzedająca TradingParty <xs:element name="sellrdtls" type="tradingparty" minoccurs="0" /> DeliveringPartiesAndAccount/DlvrgAgtDtls- Uczestnik rozliczający (element) Uczestnik rozliczający strony dostarczającej SettlementParty <xs:element name="dlvrgagtdtls" type="settlementparty" minoccurs="0" /> DeliveringPartiesAndAccount/DlvrrsCtdnDtls- Depozytariusz (element) Depozytariusz strony dostarczającej CustodianParty <xs:element name="dlvrrsctdndtls" type="custodianparty" minoccurs="0" /> DeliveringPartiesAndAccount/AcctWthInstnDtls- Płatnik (element) Instytucja odpowiedzialna za rozliczenie finansowe dla strony dostarczającej CashParty <xs:element name="acctwthinstndtls" type="cashparty" minoccurs="0" /> DeliveringPartiesAndAccount/KDPWClntDtls- NKK (element) Kod NKK podawany w instrukcjach związanych z wnoszeniem i wycofywaniem zabezpieczeń KDPWClient <xs:element name="kdpwclntdtls" type="kdpwclient" minoccurs="0" /> DeliveringPartiesAndAccount/MktPrcgRef- Rynkowy identyfikator zlecenia (element) Identyfikator zlecenia sprzedaży nadany przez rynek 15

16 Max16Text <xs:element name="mktprcgref" type="max16text" minoccurs="0" /> DeliveringPartiesAndAccount/CxTxDtls- Szczegóły transakcji złożonej (element) Szczegóły transakcji złożonej ComplexTradeDetails <xs:element name="cxtxdtls" type="complextradedetails" minoccurs="0" /> DeliveringPartiesAndAccount/AddtlInf- Komentarz (element) Informacje dodatkowe Max140Text <xs:element name="addtlinf" type="max140text" minoccurs="0" /> FinancialInstrumentQuantity- Liczba instrumentów (typ złożony) Elementy składowe Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej Unit{0,1} FaceAmt{0,1} <xs:complexe name="financialinstrumentquantity" > <xs:sequence > <xs:element name="unit" type="max11int" minoccurs="0" /> <xs:element name="faceamt" type="amount" minoccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexe> FinancialInstrumentQuantity/Unit- Jednostki (element) Jednostki Max11Int <xs:element name="unit" type="max11int" minoccurs="0" /> FinancialInstrumentQuantity/FaceAmt- Wartość nominalna (element) Wartość nominalna Amount <xs:element name="faceamt" type="amount" minoccurs="0" /> 16

17 DSSMemberIdentifier- Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu (typ złożony) Elementy składowe Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu DSS MmbId <xs:complexe name="dssmemberidentifier" > <xs:sequence > <xs:element name="dss" type="max8text" /> <xs:element name="mmbid" type="max34text" /> </xs:sequence> </xs:complexe> DSSMemberIdentifier/DSS- Wystawca kodu (element) Wystawca kodu wg rejestru ISO15022 Max8Text <xs:element name="dss" type="max8text" /> DSSMemberIdentifier/MmbId- Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu (element) Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu Max34Text <xs:element name="mmbid" type="max34text" /> FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty) Funkcja komunikatu Kod NEWM Nowy komunikat <xs:simplee name="functionofmessage" > <xs:enumeration value="newm" /> </xs:simplee> GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony) Elementy składowe Ogólne informacje związane z komunikatem InstrTp SndrMsgRef 17

18 FuncOfMsg CreDtTm{0,1} Lnk{0,1} <xs:complexe name="generalinformation" > <xs:sequence > <xs:element name="instrtp" type="instructione" /> <xs:element name="sndrmsgref" type="max16text" /> <xs:element name="funcofmsg" type="functionofmessage" /> <xs:element name="credttm" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> <xs:element name="lnk" type="linkages" minoccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexe> GeneralInformation/InstrTp- instrukcji (element) instrukcji Instructione <xs:element name="instrtp" type="instructione" /> GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element) Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę Max16Text <xs:element name="sndrmsgref" type="max16text" /> GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element) Funkcja komunikatu FunctionOfMessage <xs:element name="funcofmsg" type="functionofmessage" /> GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element) Data utworzenia komunikatu DateAndDateTimeChoice <xs:element name="credttm" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> GeneralInformation/Lnk- Referencje (element) Powiązania z innymi komunikatami Linkages <xs:element name="lnk" type="linkages" minoccurs="0" /> 18

19 IBAN- Kod IBAN (typ prosty) Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym Min. długość=1 Maks. długość=28 <xs:simplee name="iban" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="28" /> </xs:simplee> Instructione- instrukcji (typ prosty) instrukcji rozliczeniowej Kod DN DP PN PP ZN ZP ZS OP Dostawa niepłatna Dostawa płatna Przyjęcie niepłatne Przyjęcie płatne Niepłatna instrukcja z rynku Płatna instrukcja z rynku Instrukcja zmiany statusu Operacja pieniężna <xs:simplee name="instructione" > <xs:enumeration value="dn" /> <xs:enumeration value="dp" /> <xs:enumeration value="pn" /> <xs:enumeration value="pp" /> <xs:enumeration value="zn" /> <xs:enumeration value="zp" /> <xs:enumeration value="zs" /> <xs:enumeration value="op" /> </xs:simplee> ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty) Kod instrumentu finansowego ISIN 19

20 Min. długość=12 Maks. długość=12 <xs:simplee name="isinidentifier" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="12" /> <xs:maxlength value="12" /> </xs:simplee> ISODate- Data (typ prosty) Data Pochodna typu: xs:date <xs:simplee name="isodate" > <xs:restriction base="xs:date" > </xs:simplee> ISODateTime- Data i czas (typ prosty) Data i czas Pochodna typu: xs:datetime <xs:simplee name="isodatetime" > <xs:restriction base="xs:datetime" > </xs:simplee> KDPWClient- NKK (typ złożony) Elementy składowe Numer klasyfikacyjny klienta NKK KDPWClntId <xs:complexe name="kdpwclient" > <xs:sequence > <xs:element name="kdpwclntid" type="max8text" /> </xs:sequence> </xs:complexe> KDPWClient/KDPWClntId- Kod NKK (element) Identyfikator nadany klientowi lub grupie klientów Max8Text <xs:element name="kdpwclntid" type="max8text" /> 20

21 KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony) Komunikat systemu KDPW Atrybuty Nazwa Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier Elementy składowe sese.sts {1,unbounded} <xs:complexe name="kdpwdocument" > <xs:sequence > <xs:element name="sese.sts " type="sese.sts " maxoccurs="unbounded" /> </xs:sequence> < xs:attribute name="sndr" type="kdpwmemberidentifier" use="required" /> < xs:attribute name="rcvr" type="kdpwmemberidentifier" use="required" /> </xs:complexe> KDPWDocument/sese.sts Status instrukcji rozliczeniowej (element) Status instrukcji rozliczeniowej sese.sts <xs:element name="sese.sts " type="sese.sts " maxoccurs="unbounded" /> KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty) Identyfikator uczestnika KDPW Min. długość=4 Maks. długość=4 <xs:simplee name="kdpwmemberidentifier" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="4" /> <xs:maxlength value="4" /> </xs:simplee> KDPWMarketIdentifier- Identyfikator rynku KDPW (typ prosty) Identyfikator rynku KDPW Min. długość=2 Maks. długość=2 <xs:simplee name="kdpwmarketidentifier" > <xs:whitespace value="collapse" /> 21

22 <xs:minlength value="2" /> <xs:maxlength value="2" /> </xs:simplee> KDPWSettlementTransactione- Kod operacji KDPW (typ prosty) Kod operacji rozliczeniowej KDPW Min. długość=2 Maks. długość=2 <xs:simplee name="kdpwsettlementtransactione" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="2" /> <xs:maxlength value="2" /> </xs:simplee> Linkages- Referencje (typ złożony) Elementy składowe Powiązania z innymi komunikatami RltdRef{0,unbounded} CmonRef{0,1} MktRef{0,1} AcctSvcrRef{0,1} RltdReqRef{0,1} LndgBrrwgRef{0,1} <xs:complexe name="linkages" > <xs:sequence > <xs:element name="rltdref" type="max16text" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" /> <xs:element name="cmonref" type="max16text" minoccurs="0" /> <xs:element name="mktref" type="max16text" minoccurs="0" /> <xs:element name="acctsvcrref" type="max16text" minoccurs="0" /> <xs:element name="rltdreqref" type="max16text" minoccurs="0" /> <xs:element name="lndgbrrwgref" type="max16text" minoccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexe> Linkages/RltdRef- Identyfikator poprzednio otrzymanej instrukcji (element) Identyfikator poprzednio otrzymanej instrukcji rozliczeniowej Max16Text <xs:element name="rltdref" type="max16text" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" /> 22

23 Linkages/CmonRef- Wspólny identyfikator (element) Wspólny identyfikator transakcji nadany przez strony. Wykorzystywany przy zestawianiu instrukcji. Max16Text <xs:element name="cmonref" type="max16text" minoccurs="0" /> Linkages/MktRef- Identyfikator nadawany przez rynek (element) Identyfikator instrukcji rozliczeniowej nadawany przez rynek Max16Text <xs:element name="mktref" type="max16text" minoccurs="0" /> Linkages/AcctSvcrRef- Identyfikator nadany przez KDPW (element) Identyfikator instrukcji rozliczeniowej nadany przez KDPW Max16Text <xs:element name="acctsvcrref" type="max16text" minoccurs="0" /> Linkages/RltdReqRef- Identyfikator otrzymanego zapytania (element) Identyfikator otrzymanego zapytania Max16Text <xs:element name="rltdreqref" type="max16text" minoccurs="0" /> Linkages/LndgBrrwgRef- Identyfikator pożyczki papierów wartościowych (element) Identyfikator pożyczki papierów wartościowych. Wymagany przy zamknięciu pożyczki. Max16Text <xs:element name="lndgbrrwgref" type="max16text" minoccurs="0" /> Matche- Tryb zestawiania (typ prosty) Tryb zestawiania Kod N Brak zestawiania 23

24 B T Zestawianie bez tolerancji Zestawianie z tolerancją 3 Zestawianie trójstronne <xs:simplee name="matche" > <xs:enumeration value="n" /> <xs:enumeration value="b" /> <xs:enumeration value="t" /> <xs:enumeration value="3" /> </xs:simplee> Max3Int- Liczba (typ prosty) Liczba całkowita o maksymalnej długości 3 znaków Pochodna typu: xs:integer Liczba znaków=3 Min. wartość=0 <xs:simplee name="max3int" > <xs:restriction base="xs:integer" > <xs:totaldigits value="3" /> <xs:mininclusive value="0" /> </xs:simplee> Max11Int- liczba (typ prosty) Liczba całkowita o maksymalnej długości 11 znaków Pochodna typu: xs:integer Liczba znaków=11 Min. wartość=0 <xs:simplee name="max11int" > <xs:restriction base="xs:integer" > <xs:totaldigits value="11" /> <xs:mininclusive value="0" /> </xs:simplee> Max2Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 2 znaków Min. długość=1 Maks. długość=2 <xs:simplee name="max2text" > <xs:whitespace value="collapse" /> 24

25 <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="2" /> </xs:simplee> Max8Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 8 znaków Min. długość=1 Maks. długość=8 <xs:simplee name="max8text" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="8" /> </xs:simplee> Max16Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 16 znaków Min. długość=1 Maks. długość=16 <xs:simplee name="max16text" > <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="16" /> </xs:simplee> Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 16 znaków Min. długość=1 Maks. długość=16 <xs:simplee name="max16textcollapse" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="16" /> </xs:simplee> Max34Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 34 znaków 25

26 Min. długość=1 Maks. długość=34 <xs:simplee name="max34text" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="34" /> </xs:simplee> Max35Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 35 znaków Min. długość=1 Maks. długość=35 <xs:simplee name="max35text" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="35" /> </xs:simplee> Max70Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 70 znaków Min. długość=1 Maks. długość=70 <xs:simplee name="max70text" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="70" /> </xs:simplee> Max140Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 140 znaków Min. długość=1 Maks. długość=140 <xs:simplee name="max140text" > <xs:minlength value="1" /> 26

27 <xs:maxlength value="140" /> </xs:simplee> MICIdentifier- Identyfikator rynku MIC (typ prosty) Identyfikator rynku MIC Min. długość=4 Maks. długość=4 <xs:simplee name="micidentifier" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="4" /> <xs:maxlength value="4" /> </xs:simplee> OpenCloseIndicator- Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji (typ prosty) Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji Kod O C Otwarcie Zamknięcie <xs:simplee name="opencloseindicator" > <xs:enumeration value="o" /> <xs:enumeration value="c" /> </xs:simplee> PlaceOfSafekeeping- Miejsce przechowywania instrumentów finansowych (typ złożony) Elementy składowe Miejsce przechowywania instrumentów finansowych PlcCd BIC <xs:complexe name="placeofsafekeeping" > <xs:sequence > <xs:element name="plccd" type="placeofsafekeepingcode" /> <xs:element name="bic" type="bicidentifier" /> </xs:sequence> </xs:complexe> 27

28 PlaceOfSafekeeping/PlcCd- Kod miejsca (element) Kod miejsca PlaceOfSafekeepingCode <xs:element name="plccd" type="placeofsafekeepingcode" /> PlaceOfSafekeeping/BIC- Identyfikator BIC (element) Identyfikator instytucji finansowej BIC BICIdentifier <xs:element name="bic" type="bicidentifier" /> PlaceOfSafekeepingCode- Kod miejsca (typ prosty) Kod miejsca Kod CUST ICSD NCSD SHHE <xs:simplee name="placeofsafekeepingcode" > <xs:enumeration value="cust" /> <xs:enumeration value="icsd" /> <xs:enumeration value="ncsd" /> <xs:enumeration value="shhe" /> </xs:simplee> PlaceOfSettlement- Miejsce rozliczenia (typ złożony) Elementy składowe Miejsce rozliczenia kontrpartnera zagranicznego BIC{0,1} CntryCd{0,1} PrcgDt{0,1} <xs:complexe name="placeofsettlement" > <xs:sequence > <xs:choice > <xs:element name="bic" type="bicidentifier" minoccurs="0" /> <xs:element name="cntrycd" type="countrycode" minoccurs="0" /> </xs:choice> <xs:element name="prcgdt" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> </xs:sequence> 28

29 </xs:complexe> PlaceOfSettlement/BIC- Identyfikator BIC (element) Identyfikator instytucji finansowej BIC BICIdentifier <xs:element name="bic" type="bicidentifier" minoccurs="0" /> PlaceOfSettlement/CntryCd- Kod kraju miejsca rozliczenia (element) Kod kraju miejsca rozliczenia CountryCode <xs:element name="cntrycd" type="countrycode" minoccurs="0" /> PlaceOfSettlement/PrcgDt- Data rozliczenia w depozycie kontrpartnera zagranicznego (element) Data rozliczenia w depozycie kontrpartnera zagranicznego DateAndDateTimeChoice <xs:element name="prcgdt" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> Reason- (typ złożony) Elementy składowe RsnTp RsnTxt{0,1} <xs:complexe name="reason" > <xs:sequence > <xs:element name="rsntp" type="code4text" /> <xs:element name="rsntxt" type="max140text" minoccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexe> Reason/RsnTp- Kod przyczyny (element) Kod przyczyny Code4Text <xs:element name="rsntp" type="code4text" /> Reason/RsnTxt- przyczyny (element) przyczyny Max140Text 29

30 <xs:element name="rsntxt" type="max140text" minoccurs="0" /> ReceivingPartiesAndAccount- Strona przyjmująca (typ złożony) Elementy składowe Określenie strony przyjmującej (kupującej) BuyrDtls{0,1} RcvgAgtDtls{0,1} RcvrsCtdnDtls{0,1} PngInstnDtls{0,1} KDPWClntDtls{0,1} MktPrcgRef{0,1} CxTxDtls{0,1} AddtlInf{0,1} <xs:complexe name="receivingpartiesandaccount" > <xs:sequence > <xs:element name="buyrdtls" type="tradingparty" minoccurs="0" /> <xs:element name="rcvgagtdtls" type="settlementparty" minoccurs="0" /> <xs:element name="rcvrsctdndtls" type="custodianparty" minoccurs="0" /> <xs:element name="pnginstndtls" type="cashparty" minoccurs="0" /> <xs:element name="kdpwclntdtls" type="kdpwclient" minoccurs="0" /> <xs:element name="mktprcgref" type="max16text" minoccurs="0" /> <xs:element name="cxtxdtls" type="complextradedetails" minoccurs="0" /> <xs:element name="addtlinf" type="max140text" minoccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexe> ReceivingPartiesAndAccount/BuyrDtls- Kupujący (element) Instytucja kupująca TradingParty <xs:element name="buyrdtls" type="tradingparty" minoccurs="0" /> ReceivingPartiesAndAccount/RcvgAgtDtls- Uczestnik rozliczający (element) Uczestnik rozliczający strony przyjmującej SettlementParty <xs:element name="rcvgagtdtls" type="settlementparty" minoccurs="0" /> ReceivingPartiesAndAccount/RcvrsCtdnDtls- Depozytariusz (element) Depozytariusz strony przyjmującej CustodianParty <xs:element name="rcvrsctdndtls" type="custodianparty" minoccurs="0" /> 30

31 ReceivingPartiesAndAccount/PngInstnDtls- Płatnik (element) Instytucja odpowiedzialna za rozliczenie finansowe dla strony przyjmującej CashParty <xs:element name="pnginstndtls" type="cashparty" minoccurs="0" /> ReceivingPartiesAndAccount/KDPWClntDtls- NKK (element) Kod NKK podawany w instrukcjach związanych z wnoszeniem i wycofywaniem zabezpieczeń KDPWClient <xs:element name="kdpwclntdtls" type="kdpwclient" minoccurs="0" /> ReceivingPartiesAndAccount/MktPrcgRef- Rynkowy kod zlecenia (element) Kod zlecenia kupna nadany przez rynek Max16Text <xs:element name="mktprcgref" type="max16text" minoccurs="0" /> ReceivingPartiesAndAccount/CxTxDtls- Szczegóły transakcji złożonej (element) Szczegóły transakcji złożonej ComplexTradeDetails <xs:element name="cxtxdtls" type="complextradedetails" minoccurs="0" /> ReceivingPartiesAndAccount/AddtlInf- Komentarz (element) Informacje dodatkowe Max140Text <xs:element name="addtlinf" type="max140text" minoccurs="0" /> RepoAmount- Wartość (typ prosty) Wartość Pochodna typu: xs:decimal Min. wartość= Max. wartość= Liczba znaków po przecinku=2 Liczba znaków=14 31

32 <xs:simplee name="repoamount" > <xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:minexclusive value=" " /> <xs:maxexclusive value=" " /> <xs:fractiondigits value="2" /> <xs:totaldigits value="14" /> </xs:simplee> RepoCurrencyAndAmount- Wartość repo i kod waluty (typ złożony) Wartość repo i kod waluty Pochodna typu: RepoAmount Atrybuty Nazwa Ccy Kod waluty CurrencyCode <xs:complexe name="repocurrencyandamount" > <xs:simplecontent> <xs:extension base="repoamount" > < xs:attribute name="ccy" type="currencycode" use="required" /> </xs:extension> </xs:simplecontent> </xs:complexe> RepoDetails- Szczegóły transakcji repo (typ złożony) Elementy składowe Szczegóły transakcji repo RpTp RpRef{0,1} RpClsgDt{0,1} RpRateTp{0,1} RpAmt{0,1} <xs:complexe name="repodetails" > <xs:sequence > <xs:element name="rptp" type="repotransactione" /> <xs:element name="rpref" type="max16text" minoccurs="0" /> <xs:element name="rpclsgdt" type="isodate" minoccurs="0" /> <xs:element name="rpratetp" type="reporatee" minoccurs="0" /> <xs:element name="rpamt" type="repocurrencyandamount" minoccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexe> RepoDetails/RpTp- repo (element) repo RepoTransactione <xs:element name="rptp" type="repotransactione" /> 32

33 RepoDetails/RpRef- Identyfikator repo (element) Identyfikator repo Max16Text <xs:element name="rpref" type="max16text" minoccurs="0" /> RepoDetails/RpClsgDt- Data zamknięcia repo (element) Data zamknięcia repo ISODate <xs:element name="rpclsgdt" type="isodate" minoccurs="0" /> RepoDetails/RpRateTp- stopy repo (element) stopy repo. Pole wypełniane przy transakcjach repo zbycia. Dopuszczalne wartości: S-stała stopa; Z-zmienna stopa; K-kwota przyrostowa RepoRatee <xs:element name="rpratetp" type="reporatee" minoccurs="0" /> RepoDetails/RpAmt- Stopa/wartość repo i kod waluty (element) Stopa/wartość repo i kod waluty. W zależności od wypełnienia pola typ stopy repo podawana jest tu stała, zmienna stopa lub przyrost wartości transakcji repo. RepoCurrencyAndAmount <xs:element name="rpamt" type="repocurrencyandamount" minoccurs="0" /> RepoRatee- stopy repo (typ prosty) stopy repo Min. długość=1 Maks. długość=4 <xs:simplee name="reporatee" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="4" /> </xs:simplee> 33

34 RepoTransactione- repo (typ prosty) transakcji repo Min. długość=1 Maks. długość=4 <xs:simplee name="repotransactione" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="4" /> </xs:simplee> SettlementInstructionDetails- Szczegóły instrukcji rozliczeniowej (typ złożony) Elementy składowe Szczegóły instrukcji rozliczeniowej PlcOfTrad{0,1} KDPWPlcOfTrad{0,1} TradMode{0,1} KDPWTradMode{0,1} OpnClsPosInd{0,1} ShrtSaleInd{0,1} TradDtTm{0,1} ISIN ReqdSttlmQty SttlmTxTp{0,1} KDPWSttlmTxTp{0,1} CACd{0,1} TxPhs{0,1} SttlmDtTm ESttlmDtTm{0,1} OwnrChngInd{0,1} MtchTp{0,1} SttlmSys{0,1} CshSttlmSys{0,1} AccptgInstn{0,1} DlvrgSdDtls RcvgSdDtls PlcOfSttlm{0,1} PlcOfSafkpg{0,1} DealAmt{0,1} SttlmAmt{0,1} OthrAmt{0,1} 34

35 RpDtls{0,1} <xs:complexe name="settlementinstructiondetails" > <xs:sequence > <xs:element name="plcoftrad" type="max16textcollapse" minoccurs="0" /> <xs:element name="kdpwplcoftrad" type="kdpwmarketidentifier" minoccurs="0" /> <xs:element name="tradmode" type="max16textcollapse" minoccurs="0" /> <xs:element name="kdpwtradmode" type="max2text" minoccurs="0" /> <xs:element name="opnclsposind" type="opencloseindicator" minoccurs="0" /> <xs:element name="shrtsaleind" type="yesnoindicator" minoccurs="0" /> <xs:element name="traddttm" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> <xs:element name="isin" type="isinidentifier" /> <xs:element name="reqdsttlmqty" type="financialinstrumentquantity" /> <xs:element name="sttlmtxtp" type="settlementtransactione" minoccurs="0" /> <xs:element name="kdpwsttlmtxtp" type="kdpwsettlementtransactione" minoccurs="0" /> <xs:element name="cacd" type="code4text" minoccurs="0" /> <xs:element name="txphs" type="code4text" minoccurs="0" /> <xs:element name="sttlmdttm" type="dateanddatetimechoice" /> <xs:element name="esttlmdttm" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> <xs:element name="ownrchngind" type="yesnoindicator" minoccurs="0" /> <xs:element name="mtchtp" type="matche" minoccurs="0" /> <xs:element name="sttlmsys" type="settlementsystem" minoccurs="0" /> <xs:element name="cshsttlmsys" type="cashsettlementsystem" minoccurs="0" /> <xs:element name="accptginstn" type="kdpwmemberidentifier" minoccurs="0" /> <xs:element name="dlvrgsddtls" type="deliveringpartiesandaccount" /> <xs:element name="rcvgsddtls" type="receivingpartiesandaccount" /> <xs:element name="plcofsttlm" type="placeofsettlement" minoccurs="0" /> <xs:element name="plcofsafkpg" type="placeofsafekeeping" minoccurs="0" /> <xs:element name="dealamt" type="amountanddate" minoccurs="0" /> <xs:element name="sttlmamt" type="currencyandamount" minoccurs="0" /> <xs:element name="othramt" type="currencyandamount" minoccurs="0" /> <xs:element name="rpdtls" type="repodetails" minoccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexe> SettlementInstructionDetails/PlcOfTrad- Kod rynku (element) Kod rynku Max16TextCollapse <xs:element name="plcoftrad" type="max16textcollapse" minoccurs="0" /> SettlementInstructionDetails/KDPWPlcOfTrad- Kod rynku KDPW (element) Kod rynku KDPW KDPWMarketIdentifier <xs:element name="kdpwplcoftrad" type="kdpwmarketidentifier" minoccurs="0" /> SettlementInstructionDetails/TradMode- Tryb obrotu (element) Tryb obrotu Max16TextCollapse <xs:element name="tradmode" type="max16textcollapse" minoccurs="0" /> 35

36 SettlementInstructionDetails/KDPWTradMode- Tryb obrotu KDPW (element) Tryb obrotu KDPW Max2Text <xs:element name="kdpwtradmode" type="max2text" minoccurs="0" /> SettlementInstructionDetails/OpnClsPosInd- Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji (element) Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji OpenCloseIndicator <xs:element name="opnclsposind" type="opencloseindicator" minoccurs="0" /> SettlementInstructionDetails/ShrtSaleInd- Wskaźnik krótkiej sprzedaży (element) Wskaźnik krótkiej sprzedaży YesNoIndicator <xs:element name="shrtsaleind" type="yesnoindicator" minoccurs="0" /> SettlementInstructionDetails/TradDtTm- Data transakcji (element) Data transakcji DateAndDateTimeChoice <xs:element name="traddttm" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> SettlementInstructionDetails/ISIN- Kod ISIN (element) Kod instrumentu finansowego ISINIdentifier <xs:element name="isin" type="isinidentifier" /> SettlementInstructionDetails/ReqdSttlmQty- Liczba instrumentów finansowych (element) Liczba instrumentów finansowych FinancialInstrumentQuantity <xs:element name="reqdsttlmqty" type="financialinstrumentquantity" /> 36

37 SettlementInstructionDetails/SttlmTxTp- operacji rozliczeniowej (element) operacji rozliczeniowej SettlementTransactione <xs:element name="sttlmtxtp" type="settlementtransactione" minoccurs="0" /> SettlementInstructionDetails/KDPWSttlmTxTp- operacji rozliczeniowej KDPW (element) operacji rozliczeniowej KDPW KDPWSettlementTransactione <xs:element name="kdpwsttlmtxtp" type="kdpwsettlementtransactione" minoccurs="0" /> SettlementInstructionDetails/CACd- operacji na papierach (element) operacji na papierach. Podawany dla instrukcji powstałych w wyniku obsługi zdarzeń korporacyjnych. Code4Text <xs:element name="cacd" type="code4text" minoccurs="0" /> SettlementInstructionDetails/TxPhs- Faza operacji (element) Faza operacji Code4Text <xs:element name="txphs" type="code4text" minoccurs="0" /> SettlementInstructionDetails/SttlmDtTm- Data rozliczenia z instrukcji (element) Data rozliczenia z instrukcji DateAndDateTimeChoice <xs:element name="sttlmdttm" type="dateanddatetimechoice" /> SettlementInstructionDetails/ESttlmDtTm- Przewidywana/rzeczywista data rozliczenia (element) Przewidywana data rozliczenia dla instrukcji oczekujących na rozliczenie lub rzeczywista data rozliczenia dla instrukcji rozliczonych. 37

38 DateAndDateTimeChoice <xs:element name="esttlmdttm" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> SettlementInstructionDetails/OwnrChngInd- Wskaźnik zmiany właściciela (element) Wskaźnik zmiany właściciela. Pozwala wskazać zmianę właściciela uprawnionego do pożytków z papierów wartościowych. YesNoIndicator <xs:element name="ownrchngind" type="yesnoindicator" minoccurs="0" /> SettlementInstructionDetails/MtchTp- Tryb zestawiania (element) Tryb zestawiania Matche <xs:element name="mtchtp" type="matche" minoccurs="0" /> SettlementInstructionDetails/SttlmSys- System rozliczeń (element) System rozliczeń w papierach SettlementSystem <xs:element name="sttlmsys" type="settlementsystem" minoccurs="0" /> SettlementInstructionDetails/CshSttlmSys- Tryb rozliczeń pieniężnych (element) Tryb rozliczeń pieniężnych CashSettlementSystem <xs:element name="cshsttlmsys" type="cashsettlementsystem" minoccurs="0" /> SettlementInstructionDetails/AccptgInstn- Kod instytucji akceptującej (element) Kod instytucji akceptującej. Pole wypełniane dla instrukcji wymagających akceptacji. KDPWMemberIdentifier <xs:element name="accptginstn" type="kdpwmemberidentifier" minoccurs="0" /> 38

39 SettlementInstructionDetails/DlvrgSdDtls- Strona dostarczająca (element) Instytucje i konta biorące udział w transakcji po stronie dostarczającej DeliveringPartiesAndAccount <xs:element name="dlvrgsddtls" type="deliveringpartiesandaccount" /> SettlementInstructionDetails/RcvgSdDtls- Strona przyjmująca (element) Instytucje i konta biorące udział w transakcji po stronie przyjmującej ReceivingPartiesAndAccount <xs:element name="rcvgsddtls" type="receivingpartiesandaccount" /> SettlementInstructionDetails/PlcOfSttlm- Miejsce rozliczenia kontrpartnera zagranicznego (element) Miejsce rozliczenia kontrpartnera zagranicznego PlaceOfSettlement <xs:element name="plcofsttlm" type="placeofsettlement" minoccurs="0" /> SettlementInstructionDetails/PlcOfSafkpg- Miejsce przechowywania instrumentów finansowych (element) Miejsce przechowywania instrumentów finansowych PlaceOfSafekeeping <xs:element name="plcofsafkpg" type="placeofsafekeeping" minoccurs="0" /> SettlementInstructionDetails/DealAmt- Wartość transakcji bez prowizji i kod waluty (element) Wartość transakcji bez prowizji i kod waluty AmountAndDate <xs:element name="dealamt" type="amountanddate" minoccurs="0" /> SettlementInstructionDetails/SttlmAmt- Wartość rozliczenia i kod waluty (element) Wartość rozliczenia i kod waluty CurrencyAndAmount <xs:element name="sttlmamt" type="currencyandamount" minoccurs="0" /> 39

40 SettlementInstructionDetails/OthrAmt- Wartość i kod waluty dla celów sprawozdawczych (element) Wartość i kod waluty dla celów sprawozdawczych CurrencyAndAmount <xs:element name="othramt" type="currencyandamount" minoccurs="0" /> SettlementInstructionDetails/RpDtls- Szczegóły transakcji repo (element) Blok transakcji repo RepoDetails <xs:element name="rpdtls" type="repodetails" minoccurs="0" /> SettlementParty- Uczestnik rozliczający (typ złożony) Elementy składowe Uczestnik rozliczający BIC{0,1} KDPWMmbId{0,1} DSSMmbId{0,1} PrtryId{0,1} KDPWSafAcct{0,1} BalTp{0,1} <xs:complexe name="settlementparty" > <xs:sequence > <xs:element name="bic" type="bicidentifier" minoccurs="0" /> <xs:element name="kdpwmmbid" type="kdpwmemberidentifier" minoccurs="0" /> <xs:element name="dssmmbid" type="dssmemberidentifier" minoccurs="0" /> <xs:element name="prtryid" type="max70text" minoccurs="0" /> <xs:element name="kdpwsafacct" type="max16textcollapse" minoccurs="0" /> <xs:element name="baltp" type="code4text" minoccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexe> SettlementParty/BIC- Identyfikator BIC (element) Identyfikator instytucji finansowej BIC BICIdentifier <xs:element name="bic" type="bicidentifier" minoccurs="0" /> SettlementParty/KDPWMmbId- Identyfikator uczestnika KDPW (element) Identyfikator uczestnika KDPW KDPWMemberIdentifier <xs:element name="kdpwmmbid" type="kdpwmemberidentifier" minoccurs="0" /> 40

41 SettlementParty/DSSMmbId- Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu (element) Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu DSSMemberIdentifier <xs:element name="dssmmbid" type="dssmemberidentifier" minoccurs="0" /> SettlementParty/PrtryId- Identyfikator dowolny (element) Identyfikator dowolny Max70Text <xs:element name="prtryid" type="max70text" minoccurs="0" /> SettlementParty/KDPWSafAcct- Identyfikator konta (element) Identyfikator konta podmiotowego, gdy dotyczy KDPW, lub inny identyfikator, gdy dotyczy kontrpartnera zagranicznego. Max16TextCollapse <xs:element name="kdpwsafacct" type="max16textcollapse" minoccurs="0" /> SettlementParty/BalTp- Status aktywów (element) Status aktywów Code4Text <xs:element name="baltp" type="code4text" minoccurs="0" /> SettlementSystem- System rozliczeń (typ prosty) System rozliczeń w papierach. Określenie kompensacji zobowiązań i należności w papierach. Kod RTGS MB Rozliczenie brutto Kompensacja wielostronna <xs:simplee name="settlementsystem" > <xs:enumeration value="rtgs" /> <xs:enumeration value="mb" /> </xs:simplee> 41

42 SettlementTransactione- operacji ISO (typ prosty) operacji rozliczeniowej wg nazewnictwa ISO Min. długość=4 Maks. długość=4 <xs:simplee name="settlementtransactione" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="4" /> <xs:maxlength value="4" /> </xs:simplee> Status- (typ złożony) Elementy składowe StsCd Rsn{0,1} <xs:complexe name="status" > <xs:sequence > <xs:element name="stscd" type="code4text" /> <xs:element name="rsn" type="reason" minoccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexe> Status/StsCd- Kod statusu (element) Kod statusu Code4Text <xs:element name="stscd" type="code4text" /> Status/Rsn- Przyczyna (element) Przyczyna Reason <xs:element name="rsn" type="reason" minoccurs="0" /> TradingParty- Zawierający transakcję (typ złożony) Elementy składowe Zawierający transakcję BIC{0,1} KDPWMmbId{0,1} DSSMmbId{0,1} PrtryId{0,1} SafAcct{0,1} 42

kdpw_stream Struktura komunikatu: Status instrukcji rozliczeniowej (sese.sts ) Data utworzenia: r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Status instrukcji rozliczeniowej (sese.sts ) Data utworzenia: r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Status instrukcji rozliczeniowej (sese.sts.001.03) Data utworzenia: 04.07.2011 r. : Komunikat przekazywany z systemu KDPW informujący o statusie instrukcji rozliczeniowej.

Bardziej szczegółowo

kdpw_otc Struktura komunikatu: Status instrukcji konfirmacyjnej (secf.sts ) Data utworzenia: r.

kdpw_otc Struktura komunikatu: Status instrukcji konfirmacyjnej (secf.sts ) Data utworzenia: r. kdpw_otc Struktura komunikatu: Status instrukcji konfirmacyjnej (secf.sts.001.01) Data utworzenia: 23.01.2013 r. : Komunikat przekazywany z Platformy Konfirmacji KDPW_CCP informujący o statusie instrukcji

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja rozliczeniowa z rynku (sese.ins ) Data utworzenia: r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja rozliczeniowa z rynku (sese.ins ) Data utworzenia: r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja rozliczeniowa z rynku (sese.ins.003.01) Data utworzenia: 04.07.2011 r. : Instrukcja rozliczeniowa przekazywana przez rynki do systemu KDPW. Stanowi ona podstawę

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Wyciąg z konta rozliczeniowego (semt.smt ) Data utworzenia: r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Wyciąg z konta rozliczeniowego (semt.smt ) Data utworzenia: r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Wyciąg z konta rozliczeniowego (semt.smt.001.02) Data utworzenia: 04.07.2011 r. : Wyciąg z konta zawierający salda oraz listę rozliczonych instrukcji. Struktura: Lp. Lub

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Salda rozliczeń pieniężnych (camt.smt ) Data utworzenia: r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Salda rozliczeń pieniężnych (camt.smt ) Data utworzenia: r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Salda rozliczeń pieniężnych (camt.smt.001.04) Data utworzenia: 03.08.2018 r. : Komunikat zawiera zestawienie zobowiązań i należności finansowych wynikających z rozliczeń.

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Zestawienie stanów posiadania (semt.smh ) Data utworzenia: r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Zestawienie stanów posiadania (semt.smh ) Data utworzenia: r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Zestawienie stanów posiadania (semt.smh.001.01) Data utworzenia: 06.08.2010 r. : Zestawienie zawierające salda instrumentów finansowych uczestnika na poszczególnych kontach.

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających (colr.mrg ) Data utworzenia: r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających (colr.mrg ) Data utworzenia: r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających (colr.mrg.001.02) Data utworzenia: 17.06.2016 r. : Komunikat zawiera informacje o płatnościach z tytułu depozytów zabezpieczających.

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Raport rejestru zabezpieczeń (colr.sm ) Data utworzenia: r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Raport rejestru zabezpieczeń (colr.sm ) Data utworzenia: r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Raport rejestru zabezpieczeń (colr.sm1.002.03) Data utworzenia: 11.07.2018 r. : Komunikat zawiera informacje o stanach w rejestrze zabezpieczeń. Komunikat ten jest przekazywany

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i obsługi rynku OTC (colr.mrg ) Data utworzenia: r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i obsługi rynku OTC (colr.mrg ) Data utworzenia: r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i obsługi rynku OTC (colr.mrg.003.02) Data utworzenia: 25.11.2016 r. : Komunikat zawiera informacje o płatnościach z tytułu

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego (colr.sgf ) Data utworzenia: r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego (colr.sgf ) Data utworzenia: r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego (colr.sgf.001.01) Data utworzenia: 13.04.2015 r. : Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego przekazywana uczestnikom

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Raport przepływów papierów na dzień zawarcia transakcji (semt.ssf ) Data utworzenia: r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Raport przepływów papierów na dzień zawarcia transakcji (semt.ssf ) Data utworzenia: r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Raport przepływów papierów na dzień zawarcia transakcji (semt.ssf.001.02) Data utworzenia: 08.02.2017 r. : Raport przepływów papierów na dzień zawarcia transakcji. Struktura:

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o depozycie dodatkowym (colr.exm ) Data utworzenia: r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o depozycie dodatkowym (colr.exm ) Data utworzenia: r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o depozycie dodatkowym (colr.exm.002.02) Data utworzenia: 17.06.2016 r. : Informacja o depozycie dodatkowym. Struktura: Lp. Lub < XML Tag > Nazwa Krotność 0

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Data utworzenia: r.

kdpw_stream Data utworzenia: r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Zestawienie zobowiązań/ należności w ramach systemu rozliczeń instrumentów pochodnych oraz systemu Data utworzenia: 17.06.2016 r. : Komunikat zawiera szczegółową informację

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Depozyty zabezpieczające naliczone na konta rozliczeniowe (colr.mrg ) Data utworzenia: r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Depozyty zabezpieczające naliczone na konta rozliczeniowe (colr.mrg ) Data utworzenia: r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Depozyty zabezpieczające naliczone na konta rozliczeniowe (colr.mrg.006.02) Data utworzenia: 17.06.2016 r. : Komunikat zawiera informacje o wysokości wymagań depozytowych

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Depozyty zabezpieczające naliczone na konta rozliczeniowe (colr.mrg ) Data utworzenia: r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Depozyty zabezpieczające naliczone na konta rozliczeniowe (colr.mrg ) Data utworzenia: r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Depozyty zabezpieczające naliczone na konta rozliczeniowe (colr.mrg.004.01) Data utworzenia: 17.07.2013 r. : Komunikat zawiera informacje o wysokości wymagań depozytowych

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: System rekompensat - deklaracja wpłat (cpss.dcl ) Data utworzenia: r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: System rekompensat - deklaracja wpłat (cpss.dcl ) Data utworzenia: r. kdpw_stream Struktura komunikatu: System rekompensat - deklaracja wpłat (cpss.dcl.001.01) Data utworzenia: 18.10.2017 r. : System rekompensat - deklaracja wpłat / wartości aktywów za 11 miesięcy. Struktura:

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o aktualizacji funduszu zabezpieczającego OTC (colr.sgf ) Data utworzenia: r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o aktualizacji funduszu zabezpieczającego OTC (colr.sgf ) Data utworzenia: r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o aktualizacji funduszu zabezpieczającego OTC (colr.sgf.002.03) Data utworzenia: 24.01.2019 r. : Informacja o aktualizacji funduszu zabezpieczającego OTC przekazywana

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja techniczna (sese.tec ) Data utworzenia: r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja techniczna (sese.tec ) Data utworzenia: r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja techniczna (sese.tec.001.02) Data utworzenia: 28.06.2011 r. : Instrukcja techniczna służy do zlecenia wykonania takich operacji jak: usunięcie instrukcji rozliczeniowej,

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o raportowaniu transakcji (secl.str ) Data utworzenia: r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o raportowaniu transakcji (secl.str ) Data utworzenia: r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o raportowaniu transakcji (secl.str.001.01) Data utworzenia: 31.08.2017 r. : Komunikat wysyłany przez KDPW_CCP do Uczestników Rozliczających o niezaraportowaniu

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Komunikat zgłoszenia do Repozytorium (trar.ins ) Data utworzenia: r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Komunikat zgłoszenia do Repozytorium (trar.ins ) Data utworzenia: r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Komunikat zgłoszenia do Repozytorium (trar.ins.001.02) Data utworzenia: 04.08.2015 r. : Komunikat zgłoszenia do Repozytorium Struktura: Lp. Lub < XML Tag > Nazwa Krotność

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Repozytorium transakcji - notyfikacja (trar.ntf ) Data utworzenia: r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Repozytorium transakcji - notyfikacja (trar.ntf ) Data utworzenia: r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Repozytorium transakcji - notyfikacja (trar.ntf.001.01) Data utworzenia: 03.07.2015 r. : Repozytorium transakcji - notyfikacja Struktura: Lp. Lub < XML Tag > Nazwa Krotność

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Potwierdzenie obsługi komunikatu blokady (acmt.bls.001.01) Data utworzenia: 06.08.2010 r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Potwierdzenie obsługi komunikatu blokady (acmt.bls.001.01) Data utworzenia: 06.08.2010 r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Potwierdzenie obsługi komunikatu blokady (acmt.bls.001.01) Data utworzenia: 06.08.2010 r. : Komunikat informuje odbiorców o zrealizowaniu żądania blokady/odblokowania.

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Komunikat zgłoszenia do Repozytorium (trar.ins ) Data utworzenia: r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Komunikat zgłoszenia do Repozytorium (trar.ins ) Data utworzenia: r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Komunikat zgłoszenia do Repozytorium (trar.ins.001.01) Data utworzenia: 02.10.2014 r. : Komunikat zgłoszenia do Repozytorium Struktura: Lp. Lub < XML Tag > Nazwa Krotność

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Wniesienie lub zwolnienie zabezpieczenia (colr.ins.001.01) Data utworzenia: 05.11.2013 r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Wniesienie lub zwolnienie zabezpieczenia (colr.ins.001.01) Data utworzenia: 05.11.2013 r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Wniesienie lub zwolnienie zabezpieczenia (colr.ins.001.01) Data utworzenia: 05.11.2013 r. : Komunikat zawiera szczegółową informację o wnoszonym lub zwalnianym zabezpieczeniu.

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja dotycząca konta (acmt.rqa.002.02) Data utworzenia: 15.01.2014 r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja dotycząca konta (acmt.rqa.002.02) Data utworzenia: 15.01.2014 r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja dotycząca konta (acmt.rqa.002.02) Data utworzenia: 15.01.2014 r. : Komunikat pozwalający na przesyłanie instrukcji dotyczących tworzenia nowych kont i zmian

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Potwierdzenie obsługi komunikatu blokady (acmt.bls.001.02) Data utworzenia: 05.06.2012 r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Potwierdzenie obsługi komunikatu blokady (acmt.bls.001.02) Data utworzenia: 05.06.2012 r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Potwierdzenie obsługi komunikatu blokady (acmt.bls.001.02) Data utworzenia: 05.06.2012 r. : Komunikat informuje odbiorców o zrealizowaniu żądania blokady/odblokowania.

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Status limitu transakcyjnego (colr.mrs.001.01) Data utworzenia: 20.12.2011 r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Status limitu transakcyjnego (colr.mrs.001.01) Data utworzenia: 20.12.2011 r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Status limitu transakcyjnego (colr.mrs.001.01) Data utworzenia: 20.12.2011 r. : Komunikat służący do przesyłania informacji o poziomie wykorzystania limitu transakcyjnego.

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja dotycząca NKK (acmt.rqc.001.02) Data utworzenia: 05.02.2014 r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja dotycząca NKK (acmt.rqc.001.02) Data utworzenia: 05.02.2014 r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja dotycząca NKK (acmt.rqc.001.02) Data utworzenia: 05.02.2014 r. : Komunikat ten pozwala na przesyłanie instrukcji dotyczących numerów klasyfikacyjnych klientów

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie w papierach wartościowych

Zabezpieczenie w papierach wartościowych Zmiana procesu wnoszenia i zwalniania papierów wartościowych na zabezpieczenia - dostosowanie systemowe do wymogów CSDR I etap (wiosenne okno wdrożeniowe 2017 r.). Instrukcje rozrachunku wystawiane przez

Bardziej szczegółowo

Zestawianie pola klient odbywa się według następujących zasad:

Zestawianie pola klient odbywa się według następujących zasad: Rekomendacja National Market Practice Group PL w zakresie stosowania identyfikatora klienta w procesie zestawiania instrukcji rozliczeniowych (wersja 1.0 obowiązuje od 2.07.2012 r.) W celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Status komunikatu z danymi uzupełniającymi na potrzeby ARM (auth.ste ) Data utworzenia: r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Status komunikatu z danymi uzupełniającymi na potrzeby ARM (auth.ste ) Data utworzenia: r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Status komunikatu z danymi uzupełniającymi na potrzeby ARM (auth.ste.001.01) Data utworzenia: 12.09.2017 r. : Status komunikatu z danymi uzupełniającymi na potrzeby ARM

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 7 marca 2017 r. Uczestnicy KDPW_CCP

Warszawa, 7 marca 2017 r. Uczestnicy KDPW_CCP KDPW_CCP S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa T 537 9 7 F 67 3 E ccp@kdpw.pl www.kdpwccp.pl CCP/ZW/ 9/07 Warszawa, 7 marca 07 r. Uczestnicy KDPW_CCP dot.: dostosowanie systemowe do wymogów CSDR I etap (wiosenne

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady dotyczące potwierdzania warunków transakcji na Platformie konfirmacji.

Podstawowe zasady dotyczące potwierdzania warunków transakcji na Platformie konfirmacji. Podstawowe zasady dotyczące potwierdzania warunków transakcji na Platformie konfirmacji. 1. Uczestnicy rozliczający KDPW_CCP przekazują do systemu kdpw_stream instrukcje konfirmacyjne do zestawienia za

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 marca 2017 r. Poz. 461 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 2 marca 2017 r. Poz. 461 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 lutego 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 marca 2017 r. Poz. 461 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_stream

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_stream Dział Rozwoju Systemów Informatycznych Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_stream Warszawa, luty 2013 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP Poradnik

Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP Poradnik Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP Poradnik Warszawa, 1 września 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Nowa wersja komunikatu statusowego colr.sts.001.02... 4 3. Obsługa środków pieniężnych

Bardziej szczegółowo

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, mają formę dokumentu elektronicznego.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, mają formę dokumentu elektronicznego. Uchwała Nr 595 / 07 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzoru i formy dokumentów stanowiących podstawę rozliczania transakcji oraz dokonywania

Bardziej szczegółowo

Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie kdpw_stream

Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie kdpw_stream Dział Rozwoju Systemów Informatycznych -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP

Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP Załącznik Nr 3 KDPW_CCP Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP Wersja 1.0 Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści Wstęp... 3 Budowa komunikatów XML... 3 Przestrzenie

Bardziej szczegółowo

Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP. Poradnik. Warszawa, 9 września 2015 r.

Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP. Poradnik. Warszawa, 9 września 2015 r. Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP Poradnik Warszawa, 9 września 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Nowa wersja komunikatu statusowego colr.sts.001.02... 4 3. Obsługa środków pieniężnych

Bardziej szczegółowo

5/ 26 i 27 skreśla się; 6/ w 53: a/ ust.3 skreśla się;

5/ 26 i 27 skreśla się; 6/ w 53: a/ ust.3 skreśla się; Uchwała Nr 816/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP Warszawa, lipiec 2012 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP Wersja 1.1 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw

Bardziej szczegółowo

Zakres zmian dla uczestników wynikający z wymogów wdrażanego przez GPW systemu UTP

Zakres zmian dla uczestników wynikający z wymogów wdrażanego przez GPW systemu UTP Załącznik --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zakres zmian dla uczestników wynikający z wymogów wdrażanego przez GPW systemu

Bardziej szczegółowo

POZYCJA W TABELI RTS148/2013 / ITS1247/2012 TAG KOMUNIKATU TRAR.INS.001.01 NAZWA KROTNOŚĆ TYP DANYCH LP.

POZYCJA W TABELI RTS148/2013 / ITS1247/2012 TAG KOMUNIKATU TRAR.INS.001.01 NAZWA KROTNOŚĆ TYP DANYCH LP. LP. TAG KOMUNIKATU TRAR.INS.001.01 NAZWA KROTNOŚĆ TYP DANYCH POZYCJA W TABELI RTS148/2013 / ITS1247/2012 OPIS/ FORMAT/ DOPUSZCZALNE WARTOŚCI PRZYKŁAD/ DODATKOWY OPIS 0 KDPWDocument Komunikat systemu KDPW

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 653/14. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania

Uchwała Nr 653/14. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Uchwała Nr 653/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur Ewidencyjnych

Bardziej szczegółowo

Projekt 3.2.1: Repozytorium transakcji

Projekt 3.2.1: Repozytorium transakcji Warszawa, 1 października 2015 r. Projekt 3.2.1: Repozytorium transakcji Specyfikacja Komunikatu Zgłoszenia do Repozytorium trar.ins.001.02 Wersja 3.4 Spis treści Komunikat zgłoszenia do Repozytorium trar.ins.001.01...

Bardziej szczegółowo

Rozwój usług KDPW w zakresie transakcji repo. 17 czerwca 2013 r.

Rozwój usług KDPW w zakresie transakcji repo. 17 czerwca 2013 r. Rozwój usług KDPW w zakresie transakcji repo 17 czerwca 2013 r. Agenda spotkania Wprowadzenie Przedstawienie zakresu projektu Omówienie zaprojektowanych rozwiązań systemowych Harmonogram projektu Pytania

Bardziej szczegółowo

Wskazanie, czy drugi kontrahent ma siedzibę poza EOG. Y = Tak / N = Nie.

Wskazanie, czy drugi kontrahent ma siedzibę poza EOG. Y = Tak / N = Nie. LP. TAG KOMUNIKATU TRAR.INS.001.01 NAZWA KROTNOŚĆ TYP DANYCH POZYCJA W TABELI RTS148/2013 / ITS1247/2012 OPIS/ FORMAT/ DOPUSZCZALNE WARTOŚCI PRZYKŁAD/ DODATKOWY OPIS 0 KDPWDocument Komunikat systemu KDPW

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWA EWIDENCJA TRANSAKCJI KRÓTKIEJ SPRZEDAŻY ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI TRANSAKCJI POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

PRZYKŁADOWA EWIDENCJA TRANSAKCJI KRÓTKIEJ SPRZEDAŻY ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI TRANSAKCJI POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PRZYKŁADOWA EWIDENCJA TRANSAKCJI KRÓTKIEJ SPRZEDAŻY ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI TRANSAKCJI POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PRZYKŁADOWY PLAN KONT UCZESTNIKA oparty na procedurze ewidencyjnej XXIV Procedur Ewidencyjnych

Bardziej szczegółowo

dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP

dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP CCP/ZW/137/2014 Warszawa, 4 lutego 2014 r. Uczestnicy KDPW_CCP dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP Szanowni Państwo, w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji (pismo

Bardziej szczegółowo

PRZEKAZYWANIE DANYCH UPRAWNIONYCH Z P.W.

PRZEKAZYWANIE DANYCH UPRAWNIONYCH Z P.W. PRZEKAZYWANIE DANYCH UPRAWNIONYCH Z P.W. Zasady wymiany komunikatów własnych KDPW w systemie kdpw_stream Wersja 1.0 Grudzień 2015 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. OBSŁUGA IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

Rozwój usług KDPW w zakresie transakcji repo. Usługa tri-party repo. 2 kwietnia 2014 r.

Rozwój usług KDPW w zakresie transakcji repo. Usługa tri-party repo. 2 kwietnia 2014 r. Rozwój usług KDPW w zakresie transakcji repo Usługa tri-party repo 2 kwietnia 2014 r. Usługa tri-party repo (1) Utworzenie infrastruktury wspierającej zawieranie długoterminowych transakcji repo. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Usługi KDPW w zakresie obsługi transakcji tri-party repo Krzysztof Ołdak Dyrektor Działu Operacyjnego KDPW

Usługi KDPW w zakresie obsługi transakcji tri-party repo Krzysztof Ołdak Dyrektor Działu Operacyjnego KDPW Usługi KDPW w zakresie obsługi transakcji tri-party repo Krzysztof Ołdak Dyrektor Działu Operacyjnego KDPW Warszawa, 14 lutego 2019 r. Zagadnienia Usługa Tri-party repo jako wspomaganie transakcji długoterminowych

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. ul. Puławska 2, Warszawa Faks: ,

ING Bank Śląski S.A. ul. Puławska 2, Warszawa Faks: , Instrukcje i Dyspozycje (wzory) 1. Instrukcja Roz Transakcji Kupna Instrumentów finansowych - Otrzymaj Instrumenty finansowe za zapłatą; 2. Instrukcja Roz Transakcji Sprzedaży Instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Wstęp Założenia do procesu nettingu Komunikaty udostępniane UR w trakcie rozliczeń rynku kasowego... 6

Wstęp Założenia do procesu nettingu Komunikaty udostępniane UR w trakcie rozliczeń rynku kasowego... 6 Załącznik do pisma nr CCP/ZW/338/2012 Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego Spis treści Wstęp... 1 1. Założenia do procesu nettingu... 3 2. Komunikaty udostępniane

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) /

ZAŁĄCZNIKI ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) / KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.12.2018 r. C(2018) 8332 final ANNEXES 1 to 2 ZAŁĄCZNIKI do ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) / uzupełniającego rozporząd Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Warszawa, 07 lutego 2013 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Wersja 1.4.2 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw (namespaces)...

Bardziej szczegółowo

Koncepcja założeń, dotyczących ustanawiania zabezpieczeń w papierach wartościowych na rzecz innych uczestników KDPW

Koncepcja założeń, dotyczących ustanawiania zabezpieczeń w papierach wartościowych na rzecz innych uczestników KDPW -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koncepcja założeń, dotyczących ustanawiania zabezpieczeń w papierach wartościowych na

Bardziej szczegółowo

MARKET GUIDE SŁOWENIA KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.

MARKET GUIDE SŁOWENIA KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. MARKET GUIDE SŁOWENIA KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. WARSZAWA Październik 2011 KDPW S.A. dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w niniejszym Market Guide były wiarygodne i rzetelnie

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Warszawa, 09 grudnia 2014 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Wersja 1.4.3 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw (namespaces)...

Bardziej szczegółowo

1. Otwieranie kont w KDPW_CCP wykorzystywanych w celu rejestracji transakcji zestawianych na platformie konfirmacji OTC MarkitWire

1. Otwieranie kont w KDPW_CCP wykorzystywanych w celu rejestracji transakcji zestawianych na platformie konfirmacji OTC MarkitWire 1. Otwieranie kont w KDPW_CCP wykorzystywanych w celu rejestracji transakcji zestawianych na platformie konfirmacji OTC MarkitWire Uzyskanie Numerów Klasyfikacyjnych Klienta (NKK) i otwarcie kont rozliczeniowych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA ZARZĄDU KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Z DNIA 5 LISTOPADA 2018 R.

UCHWAŁA ZARZĄDU KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Z DNIA 5 LISTOPADA 2018 R. NR 668/2018 UCHWAŁA ZARZĄDU KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Z DNIA 5 LISTOPADA 2018 R. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa T 22 537 93 43 F 22 627

Bardziej szczegółowo

MARKET GUIDE ESTONIA KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.

MARKET GUIDE ESTONIA KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. MARKET GUIDE ESTONIA KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. WARSZAWA Październik 2011 KDPW S.A. dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w niniejszym Market Guide były wiarygodne i rzetelnie

Bardziej szczegółowo

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije Stran 4760 / Št. 32 / 30. 6. 2017 PRILOGA 1 XSD-oblika UPPD-OBRAZCA

Bardziej szczegółowo

~~iech P1~J~ Owalczyk. Komunikat Nr Ministra Finansów} z dnia kwietnia 2014 r.

~~iech P1~J~ Owalczyk. Komunikat Nr Ministra Finansów} z dnia kwietnia 2014 r. Komunikat Nr Ministra Finansów} z dnia kwietnia 2014 r. w sprawie udostępnienia struktury i formatu danych przekazywanych w ramach sprawozdań miesięcznych o stanie własności i obrocie obligacjami skarbowymi

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT DOKUMENTÓW OTRZYMYWANYCH Z ZUS ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE ZGROMADZONE W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM ZUS

SCHEMAT DOKUMENTÓW OTRZYMYWANYCH Z ZUS ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE ZGROMADZONE W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM ZUS ZAŁĄCZNIK 4 SCHEMAT DOKUMENTÓW OTRZYMYWANYCH Z ZUS ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE ZGROMADZONE W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM ZUS Załącznik przedstawia schemat dokumentu zawierającego informacje pobierane z ZUS. Obejmuje

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku

Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku Uchwała nr 84/14 Zarządu S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie realizowania płatności wynikających z operacji dokonywanych przez z wykorzystaniem rachunku bankowego prowadzonego dla przez Narodowy

Bardziej szczegółowo

XML extensible Markup Language. część 2

XML extensible Markup Language. część 2 XML extensible Markup Language część 2 Definicja Typu Dokumentu - DTD Jeżeli dokument XML jest zgodny z określonym dla niego DTD mówimy wówczas że jest poprawny strukturalnie (w skrócie poprawny valid).

Bardziej szczegółowo

Wykaz kodów błędów Stan na 11 sierpnia 2014 r.

Wykaz kodów błędów Stan na 11 sierpnia 2014 r. Wykaz kodów błędów Stan na 11 sierpnia 2014 r. Oznaczenia pola: Typ F błędy natury formalnej związane z budową komunikatu, błędy natury merytorycznej związane z bazą parametrów bądź słownikową oraz kontrolami

Bardziej szczegółowo

Konta w KDPW i KDPW_CCP

Konta w KDPW i KDPW_CCP Konta w KDPW i KDPW_CCP Ogólna koncepcja kont KDPW i KDPW_CCP Załącznik nr 1 KDPW_CCP S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa T 22 537 91 27 F 22 627 31 11 E ccp@kdpw.pl www.kdpwccp.pl KDPW_CCP Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Wzór nr 1... P E Ł N O M O C N I C T W O

Wzór nr 1... P E Ł N O M O C N I C T W O Wzór nr 1...... (miejscowość) (data) P E Ł N O M O C N I C T W O... [firma (nazwa) mocodawcy] upoważnia do zamykania na nasz rachunek pozycji w instrumentach pochodnych, w zakresie których posiadamy status

Bardziej szczegółowo

Zasady raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A.

Zasady raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. 303/71/10/2016 z dnia 7 października 2016 roku Zasady raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A. Wchodzą w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA "HIGH VOLUME FUNDS" Formularz rejestracyjny rynek kasowy

PROMOCJA HIGH VOLUME FUNDS Formularz rejestracyjny rynek kasowy PROMOCJA "HIGH VOLUME FUNDS" Formularz rejestracyjny rynek kasowy Prosimy o czytelne wypełnienie formularza. Formularze niekompletne nie będą przyjmowane. Do formularza należy dołączyć: o dowód wpłaty

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie obsługi operacji warunkowych repo i sell/buy-back

Zmiany w zakresie obsługi operacji warunkowych repo i sell/buy-back Załącznik 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zmiany w zakresie obsługi warunkowych repo i sell/buy-back Wersja 0.2 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PRZEKAZYWANIE DANYCH UPRAWNIONYCH Z P.W.

PRZEKAZYWANIE DANYCH UPRAWNIONYCH Z P.W. PRZEKAZYWANIE DANYCH UPRAWNIONYCH Z P.W. Zasady wymiany komunikatów własnych KDPW w systemie kdpw_stream Wersja 2.1 Wrzesień 2016 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. OBSŁUGA IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS FORMATÓW PLIKÓW EKSPORTU HISTORII OPERACJI WYKORZYSTYWANYCH W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ IDEA BANK S.A.

OPIS FORMATÓW PLIKÓW EKSPORTU HISTORII OPERACJI WYKORZYSTYWANYCH W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ IDEA BANK S.A. 1/9 OPIS FORMATÓW PLIKÓW EKSPORTU HISTORII OPERACJI WYKORZYSTYWANYCH W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ IDEA BANK S.A. Wstęp Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i jest przeznaczony dla klientów korzystających

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dot. centralnego rozliczania transakcji OTC. Szkolenie dla uczestników systemu kdpw_otc

Warsztaty dot. centralnego rozliczania transakcji OTC. Szkolenie dla uczestników systemu kdpw_otc Warsztaty dot. centralnego rozliczania transakcji OTC Szkolenie dla uczestników systemu kdpw_otc Plan szkolenia 1. Otwarcie konta w systemie kdpw_otc Otwarcie konta formalnego Otwarcie konta rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Automatyczny rozrachunek zleceń w częściach

Automatyczny rozrachunek zleceń w częściach KDPW S.A. Automatyczny rozrachunek zleceń w częściach Partial Settlement 2011-05-16 Spis treści Wstęp... 1 I. Wymagania funkcjonalne... 2 Proces optymalizacji... 2 Rozrachunek w częściach... 3 II. Opis

Bardziej szczegółowo

MARKET GUIDE WĘGRY KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.

MARKET GUIDE WĘGRY KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. MARKET GUIDE WĘGRY KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. WARSZAWA Październik 2011 KDPW S.A. dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w niniejszym Market Guide były wiarygodne i rzetelnie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Uczestnikami KDPW i KDPW_CCP r.

Spotkanie z Uczestnikami KDPW i KDPW_CCP r. Zmiany w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP w 2017 r. Spotkanie z Uczestnikami KDPW i KDPW_CCP 19.10.2016 r. Plan spotkania Okna wdrożeniowe w grupie kapitałowej KDPW w 2017 r. Wiosenne okno wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

innych instrumentów finansowych,

innych instrumentów finansowych, Uchwała w sprawie realizowania płatności wynikających z rozrachunków transakcji i innych operacji dokonywanych przez Krajowy Depozyt oraz w sprawie banków rozliczeniowych tekst ujednolicony według stanu

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne dotyczące projektu SPAN dla uczestników i firm dostarczających rozwiązania informatyczne.

Materiały informacyjne dotyczące projektu SPAN dla uczestników i firm dostarczających rozwiązania informatyczne. Materiały informacyjne dotyczące projektu SPAN dla uczestników i firm dostarczających rozwiązania informatyczne. Warszawa, 25 listopada 2010 r. Autor Dokumentu Małgorzata Chacińska Wersja Dokumentu 1.2.3

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W GRUPIE KDPW. Spotkanie Warsztatowe. Grudzień 2014

POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W GRUPIE KDPW. Spotkanie Warsztatowe. Grudzień 2014 POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W GRUPIE KDPW Spotkanie Warsztatowe Grudzień 2014 Agenda warsztatu 1. Wprowadzenie. 2. Informacja o systemie automatycznych pożyczek papierów wartościowych. 3. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Zasady raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A.

Zasady raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Nr 187/72/10/2015 z dnia 5 października 2015 roku Zasady raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A. 1. Obowiązek sprawozdawczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Automatyczny rozrachunek zleceń w częściach. Specyfikacja założeń 12.09.2013. str. 1

Załącznik nr 2. Automatyczny rozrachunek zleceń w częściach. Specyfikacja założeń 12.09.2013. str. 1 Załącznik nr 2 Automatyczny rozrachunek zleceń w częściach Specyfikacja założeń 12.09.2013 str. 1 Spis treści Wstęp... 3 Założenia funkcjonalne... 4 I. Założenia podstawowe... 4 II. Założenia dodatkowe...

Bardziej szczegółowo

1. Obsługa uczestnictwa

1. Obsługa uczestnictwa 1. Obsługa uczestnictwa Wszyscy Uczestnicy Rozliczający Żądanie otwarcia lub zamknięcia uczestnictwa. Weryfikacja prawna żądania SWI N.2 Informacja o otwarciu lub zamknięciu uczestnictwa N.2 Zmiana statusu

Bardziej szczegółowo

1. Operacje podlegające rozrachunkowi w częściach, niewymagające potwierdzenia rozrachunku

1. Operacje podlegające rozrachunkowi w częściach, niewymagające potwierdzenia rozrachunku WYKAZ OPERACJI, KTÓRE MOGĄ PODLEGAĆ ROZRACHUNKOWI W CZĘŚCIACH 1. Operacje podlegające rozrachunkowi w częściach, niewymagające potwierdzenia rozrachunku Próg Pozycja Rodzaj Typ Kod rynku Tryb obrotu Faza

Bardziej szczegółowo

Usługi KDPW w zakresie transakcji repo

Usługi KDPW w zakresie transakcji repo Usługi KDPW w zakresie transakcji repo dr Iwona Sroka, Prezes KDPW i KDPW_CCP Warszawa, 26 września 2014 r. Tri-party repo (1) Nowa usługa KDPW uruchomiona 4 sierpnia 2014 r. Infrastruktura wspierająca

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

MARKET GUIDE. Szwecja KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.

MARKET GUIDE. Szwecja KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. MARKET GUIDE Szwecja KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. WARSZAWA Październik 2011 KDPW S.A. dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w niniejszym Market Guide były wiarygodne i rzetelnie

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

OBNIŻENIE WARTOŚĆI NOMINALNEJ (DECR)

OBNIŻENIE WARTOŚĆI NOMINALNEJ (DECR) OBNIŻENIE WARTOŚĆI NOMINALNEJ (DECR) Zasady wymiany Wersja 1.0 Wrzesień 2013 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. OBSŁUGA OBNIŻENIA WARTOŚCI NOMINALNEJ W KDPW... 5 2.1 Informacje Ogólne... 5 2.2 Obsługa... 5 2.2.1

Bardziej szczegółowo

MARKET GUIDE. Czechy KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.

MARKET GUIDE. Czechy KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. MARKET GUIDE Czechy KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. WARSZAWA Styczeń 2013 KDPW S.A. dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w niniejszym Market Guide były wiarygodne i rzetelnie przedstawione.

Bardziej szczegółowo

XML extensible Markup Language. część 4

XML extensible Markup Language. część 4 XML extensible Markup Language część 4 Przestrzenie nazw Dwa muzea posiadają dokumenty XML i określone dla nich DTD (lub XML Schema) zawierające opisy eksponatów. Muzeum 1 (DTD 1):

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r.

Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/10/11 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 stycznia 2011 r. Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 stycznia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 stycznia 2014 r. Dz.U.2014.117 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania aktywów przez otwarte fundusze emerytalne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego

1. Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego SCP/ZW/1/2014 Warszawa, 30 stycznia 2014 r. Uczestnicy KDPW Uczestnicy KDPW_CCP Szanowni Państwo, w związku z zatwierdzeniem Planów Działalności KDPW i KDPW_CCP na 2014 rok (opiniowane wcześniej przez

Bardziej szczegółowo

Kluczowe aspekty procedury działania w sytuacji niewypłacalności uczestnika rozliczającego KDPW_CCP

Kluczowe aspekty procedury działania w sytuacji niewypłacalności uczestnika rozliczającego KDPW_CCP Kluczowe aspekty procedury działania w sytuacji niewypłacalności uczestnika rozliczającego KDPW_CCP 01.09.2016 r. I Okoliczności, w jakich podjęte zostają działania KDPW_CCP we współpracy z KDPW decyduje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 650/14. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 lipca 2014 r.

Uchwała Nr 650/14. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 lipca 2014 r. Uchwała Nr 650/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur Ewidencyjnych

Bardziej szczegółowo