kdpw_stream Struktura komunikatu: Komunikat zgłoszenia do Repozytorium (trar.ins ) Data utworzenia: r.

Transkrypt

1 kdpw_stream Struktura komunikatu: Komunikat zgłoszenia do Repozytorium (trar.ins ) Data utworzenia: r.

2 : Komunikat zgłoszenia do Repozytorium Struktura: Lp. Lub < XML Tag > Nazwa Krotność 0 KDPWDocument Komunikat systemu KDPW [1..1] KDPWDocument 0.1 trar.ins Komunikat zgłoszenia do Repozytorium [ ] trar.ins GnlInf Informacje ogólne [1..1] GeneralInformation 1.1 TRRprtId Identyfikator RT wystawcy komunikatu [1..1] TRInstitutionCode Id Identyfikator instytucji [1..1] Max20Text Tp Rodzaj użytego identyfikatora [1..1] Code4Text 1.2 SndrMsgRef Identyfikator komunikatu [1..1] Max16Text 1.3 FuncOfMsg Funkcja komunikatu [1..1] FunctionOfMessage 1.4 ActnTp Rodzaj zmiany [1..1] Max1Text 1.5 ActnTpDtls Szczegółowe informacje dotyczące zmiany 1.6 CreDtTm Data utworzenia komunikatu [0..1] Max50Text [0..1] DateAndDateTimeChoice { lub Dt Data [1..1] ISODate lub } DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime 1.7 EligDt Data obowiązywania zgłoszenia [1..1] ISODate 1.8 BckldgInd Znacznik backloading u [0..1] Max1Text 1.9 Lnk Referencje [0..1] Linkages { lub PrvsRef Identyfikator poprzedniego raportu PrvsSndrMsgRef Identyfikator poprzedniego komunikatu CtrPtySd Strona, po której znajduje się kontrahent [0..1] PreviousReference [1..1] Max16Text [0..1] Max1Text lub } TradRefId Referencje transakcji [0..2] TradeReference TradId Kod identyfikacyjny transakcji CtrPtyTRId Podstawowy identyfikator RT OthrCtrPtyTRId Podstawowy identyfikator RT drugiego kontrahenta CtrPtySd Strona, po której znajduje się kontrahent 2 CtrPtyInf Podstawowe informacje o stronach transakcji [1..1] Max52Text [1..1] Max20Text [1..1] Max50Text [1..1] Max1Text [1..2] CounterpartyInformation 2

3 2.1 CtrPtyTRId Kod identyfikacyjny kontrahenta RT [1..1] TRInstitutionCode Id Identyfikator instytucji [1..1] Max20Text Tp Rodzaj użytego identyfikatora 2.2 CtrPtySd Strona, po której znajduje się kontrahent 2.3 CtrPtyAdrAndSctr Szczegółowe informacje adresowo-branżowe o kontrahencie [1..1] Code4Text [1..1] Max1Text [0..1] CounterpartyAddressAndSectorDetails Nm Nazwa kontrahenta [0..1] Max100Text Dmcl Siedziba kontrahenta [1..1] Domicile Ctry Kraj rezydencji [1..1] CountryCode PstCd Kod pocztowy [0..1] Max40Text TwnNm Miasto [0..1] Max60Text StrtNm Ulica [0..1] Max150Text BldgId Numer budynku [0..1] Max20Text PrmsId Numer lokalu [0..1] Max20Text DmclDtls Pozostałe dane kontaktowe CorpSctr Branża, do której należy kontrahent 2.4 CtrPtyDtls Szczegółowe informacje opisujące kontrahenta BrkrId Kod identyfikacyjny maklera [0..1] Max208Text [0..1] Max1Text [0..1] CounterpartyDetails [0..1] InstitutionCode Id Identyfikator instytucji [1..1] Max50Text Tp Rodzaj użytego identyfikatora ClrMmbId Kod identyfikacyjny członka rozliczającego [1..1] Code4Text [0..1] InstitutionCode Id Identyfikator instytucji [1..1] Max50Text Tp Rodzaj użytego identyfikatora ClrAcct Identyfikator konta rozliczeniowego BnfcryId Kod identyfikacyjny beneficjenta [1..1] Code4Text [0..1] Max35Text [0..1] InstitutionCode Id Identyfikator instytucji [1..1] Max50Text Tp Rodzaj użytego identyfikatora TrdgCpcty Charakter, w jakim zawarto transakcję FinNonFinInd Kontrahent finansowy / niefinansowy [1..1] Code4Text [0..1] Max1Text [0..1] Max1Text 3

4 2.4.7 CmmrclActvty Bezpośredni związek z działalnością gospodarczą lub działalnością w zakresie zarządzania aktywami i pasywami ClrTrshld Próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania [0..1] Max1Text [0..1] Max1Text CollPrtfl Kod portfela zabezpieczeń [0..1] Max35Text 2.5 OthrCtrPtyTRId Kod identyfikacyjny RT drugiego kontrahenta [1..1] TRInstitutionCode Id Identyfikator instytucji [1..1] Max50Text Tp Rodzaj użytego identyfikatora 2.6 OthrCtrPtyInd Czy druga strona jest osobą fizyczną, która nie jest zobowiązaną do raportowania 2.7 NonEEACtrPty Kontrakt z kontrahentem spoza EOG 3 ValtnAndCollInf Informacje o wycenie i zabezpieczeniach 3.1 ValtnInf Wycena kontraktu wg wartości rynkowej MtMVal Wycena kontraktu wg wartości rynkowej [1..1] Code4Text [0..1] Max1Text [0..1] Max1Text [0..2] ValuationAndCollateralInformation [0..1] ValuationInformation [1..1] Max20Dec Ccy Waluta wyceny [1..1] CurrencyCode ValtnDtTm Data i godzina wyceny [1..1] ISODateTime ValtnTp Rodzaj wyceny [1..1] Max1Text 3.2 CollInf Charakterystyka zabezpieczenia [0..1] CollateralInformation Colltn Zabezpieczenie [1..1] Max2Text PrtfColl Zabezpieczenie na poziomie portfela [0..1] Max1Text PrtfId Kod portfela [0..1] Max35Text CollVal Wartość zabezpieczenia [0..1] Max20Dec CollCcy Waluta wartości zabezpieczenia 3.3 CtrPtySd Strona, po której znajduje się kontrahent [0..1] CurrencyCode [1..1] Max1Text 4 TradDtls Szczegóły transakcji [0..1] TradeDetails 4.1 TradId Identyfikacja transakcji [0..1] TradeIdentification Id Kod identyfikacyjny transakcji PrvsId Poprzedni kod identyfikacyjny transakcji TradRefNb Numer referencyjny transakcji [1..1] Max52Text [0..1] Max52Text [0..1] Max40Text 4

5 4.2 CntrctTp kontraktu [0..1] Contracte Txnm Stosowana klasyfikacja [1..1] Max1Text PrdctId1 Kod identyfikacyjny produktu nr PrdctId2 Kod identyfikacyjny produktu nr 2 [1..1] Max20Text [0..1] Max20Text Undrlyg Instrument bazowy [1..1] Max20Text IssrCtry Kod kraju emitenta instrumentu bazowego [0..1] CountryCode NtnlCcy1 Waluta nominalna 1 [0..1] CurrencyCode NtnlCcy2 Waluta nominalna 2 [0..1] CurrencyCode DlvrblCcy Waluta dostawy [0..1] CurrencyCode 4.3 TradAddtlInf Szczegóły o transakcji [0..1] TradeAdditionalInformation VenueOfExc Miejsce realizacji transakcji [0..1] Max4Text Cmprssn Kompresja [0..1] Max1Text Pric Cena/stawka [0..1] PriceChoice PricRt Cena/stawka [1..1] Max20Dec5Signed PricNot Oznaczenie ceny [1..1] Max3Text NmnlAmt Kwota nominalna [0..1] Max20Dec PricMltplr Mnożnik ceny [0..1] Max10Int Qty Ilość [0..1] Max10Int UpPmt Płatność z góry [0..1] Max10Dec DlvryTp dostawy [0..1] Max1Text ExecDtTm Znacznik czasu realizacji transakcji [0..1] DateAndDateTimeChoice { lub Dt Data [1..1] ISODate lub } DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime FctvDt Data wejścia w życie [0..1] DateAndDateTimeChoice { lub Dt Data [1..1] ISODate lub } DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime MtrtyDt Termin zapadalności [0..1] DateAndDateTimeChoice { lub Dt Data [1..1] ISODate lub } DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime TrmntnDt Data rozwiązania [0..1] DateAndDateTimeChoice { lub Dt Data [1..1] ISODate lub } DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime SttlmtDt Data rozrachunku [0..1] DateAndDateTimeChoice { lub Dt Data [1..1] ISODate lub } DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime MstrAgrmntTp Rodzaj umowy ramowej [0..1] Max50Text 5

6 MstrAgrmntVrsn Wersja umowy ramowej [0..1] Max4Int 4.4 RskMtgtn Ograniczanie ryzyka / zgłaszanie ryzyka CnfrmtnDtTm Znacznik czasu potwierdzenia [0..1] RiskMitigation [0..1] DateAndDateTimeChoice { lub Dt Data [1..1] ISODate lub } DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime CnfrmtnTp Sposób dokonania potwierdzenia [0..1] Max1Text 4.5 ClrgInf Rozliczanie [0..1] ClearingInformation ClrOblgtn Obowiązek rozliczania [1..1] Max1Text Clrd Rozliczono [0..1] Max1Text ClrDtTm Znacznik czasu rozliczenia [0..1] DateAndDateTimeChoice { lub Dt Data [1..1] ISODate lub } DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime CCP CCP [0..1] Max20Text Intrgrp Transakcja wewnątrzgrupowa [0..1] Max1Text 4.6 IRTrad Stopy procentowe [0..1] InterestRateTrade FxdRateLg1 Stała stopa procentowa części ( nogi ) FxdRateLg2 Stała stopa procentowa części ( nogi ) FxdRateDayCnt Długość okresu stosowania stałej stopy procentowej FxdLgPmtFrqcy Częstotliwość płatności część ( noga ) o stałym oprocentowaniu FltgLgPmtFrqcy Częstotliwość płatności część o zmiennym oprocentowaniu FltgRateRstFrqcy Częstotliwość ustalania na nowo zmiennej stopy procentowej FltgRateLg1 Zmienna stopa procentowa części ( nogi ) FltgRateLg2 Zmienna stopa procentowa części ( nogi ) 2 [0..1] Max20Dec5Signed [0..1] Max20Dec5Signed [0..1] Max10Text [0..1] Max10Text [0..1] Max10Text [0..1] Max10Text [0..1] Max20Text [0..1] Max20Text 4.7 FXTrad Transakcje walutowe [0..1] FXTrade Ccy2 Waluta 2 [0..1] CurrencyCode XchgRate1 Kurs walutowy 1 [0..1] Max10Dec FrwrdXchgRate Terminowy kurs walutowy [0..1] Max10Dec XchgRateBsis Podstawa kursu walutowego [0..1] Max10Text 6

7 4.8 CmmdtyTrad Transakcje towarowe [0..1] CommodityTrade CmmdtyBase Towarowy instrument bazowy CmmdtyDtls Szczegółowe informacje dotyczące towaru DlvryPnt Miejsce lub strefa dostawy IntrcnnctnPnt Punkt połączenia międzysystemowego [0..1] Max2Text [0..1] Max2Text [0..1] Max16Text [0..1] Max50Text LdTp Rodzaj obciążenia [0..1] Max2Text DlvryStartDtTm Data i godzina rozpoczęcia dostawy [0..1] DateAndDateTimeChoice { lub Dt Data [1..1] ISODate lub } DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime DlvryEndDtTm Data i godzina zakończenia dostawy [0..1] DateAndDateTimeChoice { lub Dt Data [1..1] ISODate lub } DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime CntrctCpcty Zakontraktowana ilość [0..1] Max50Text Qty Ilość jednostek [0..1] Max10Dec Pric Cena za ilość w okresie dostawy [0..1] Max10Dec2 4.9 OptnTrad Opcje [0..1] OptionTrade OptnTp Rodzaj opcji [0..1] Max1Text ExrcStyle Rodzaj opcji (sposób wykonania) StrkPric Cena wykonania (górny/ dolny pułap) [0..1] Max1Text [0..1] Max10Dec2 komunikatu: KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW Komunikat systemu KDPW KDPWDocument <xs:element name="kdpwdocument" type="kdpwdocument" /> ClearingInformation- Rozliczanie (typ złożony) Rozliczanie ClrOblgtn Clrd{0,1} ClrDtTm{0,1} CCP{0,1} 7

8 Intrgrp{0,1} <xs:complexe name="clearinginformation" > <xs:element name="clroblgtn" type="max1text" /> <xs:element name="clrd" type="max1text" minoccurs="0" /> <xs:element name="clrdttm" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> <xs:element name="ccp" type="max20text" minoccurs="0" /> <xs:element name="intrgrp" type="max1text" minoccurs="0" /> </xs:complexe> ClearingInformation/ClrOblgtn- Obowiązek rozliczania Obowiązek rozliczania Max1Text <xs:element name="clroblgtn" type="max1text" /> ClearingInformation/Clrd- Rozliczono Rozliczono Max1Text <xs:element name="clrd" type="max1text" minoccurs="0" /> ClearingInformation/ClrDtTm- Znacznik czasu rozliczenia Znacznik czasu rozliczenia DateAndDateTimeChoice <xs:element name="clrdttm" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> ClearingInformation/CCP- CCP CCP Max20Text <xs:element name="ccp" type="max20text" minoccurs="0" /> ClearingInformation/Intrgrp- Transakcja wewnątrzgrupowa Transakcja wewnątrzgrupowa Max1Text <xs:element name="intrgrp" type="max1text" minoccurs="0" /> 8

9 Code4Text- Kwalifikator (typ prosty) Kwalifikator, kod Pochodna typu: xs:string Min. długość=4 Maks. długość=4 <xs:simplee name="code4text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="4" /> <xs:maxlength value="4" /> </xs:simplee> CollateralInformation- Charakterystyka zabezpieczenia (typ złożony) Charakterystyka zabezpieczenia Colltn PrtfColl{0,1} PrtfId{0,1} CollVal{0,1} CollCcy{0,1} <xs:complexe name="collateralinformation" > <xs:element name="colltn" type="max2text" /> <xs:element name="prtfcoll" type="max1text" minoccurs="0" /> <xs:element name="prtfid" type="max35text" minoccurs="0" /> <xs:element name="collval" type="max20dec5" minoccurs="0" /> <xs:element name="collccy" type="currencycode" minoccurs="0" /> </xs:complexe> CollateralInformation/Colltn- Zabezpieczenie Zabezpieczenie Max2Text <xs:element name="colltn" type="max2text" /> CollateralInformation/PrtfColl- Zabezpieczenie na poziomie portfela Zabezpieczenie na poziomie portfela Max1Text <xs:element name="prtfcoll" type="max1text" minoccurs="0" /> 9

10 CollateralInformation/PrtfId- Kod portfela Kod portfela Max35Text <xs:element name="prtfid" type="max35text" minoccurs="0" /> CollateralInformation/CollVal- Wartość zabezpieczenia Wartość zabezpieczenia Max20Dec5 <xs:element name="collval" type="max20dec5" minoccurs="0" /> CollateralInformation/CollCcy- Waluta wartości zabezpieczenia Waluta wartości zabezpieczenia CurrencyCode <xs:element name="collccy" type="currencycode" minoccurs="0" /> CommodityTrade- Transakcje towarowe (typ złożony) Transakcje towarowe. Sekcja wypełniania dla kontraktów towarowych; jeśli UPI jest raportowane i zawiera wszystkie informacje wskazane poniżej, to ta sekcja nie jest wypełniania /raportowana. CmmdtyBase{0,1} CmmdtyDtls{0,1} DlvryPnt{0,1} IntrcnnctnPnt{0,1} LdTp{0,1} DlvryStartDtTm{0,1} DlvryEndDtTm{0,1} CntrctCpcty{0,1} Qty{0,1} Pric{0,1} <xs:complexe name="commoditytrade" > <xs:element name="cmmdtybase" type="max2text" minoccurs="0" /> <xs:element name="cmmdtydtls" type="max2text" minoccurs="0" /> <xs:element name="dlvrypnt" type="max16text" minoccurs="0" /> <xs:element name="intrcnnctnpnt" type="max50text" minoccurs="0" /> <xs:element name="ldtp" type="max2text" minoccurs="0" /> <xs:element name="dlvrystartdttm" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> <xs:element name="dlvryenddttm" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> <xs:element name="cntrctcpcty" type="max50text" minoccurs="0" /> <xs:element name="qty" type="max10dec2" minoccurs="0" /> <xs:element name="pric" type="max10dec2" minoccurs="0" /> 10

11 </xs:complexe> CommodityTrade/CmmdtyBase- Towarowy instrument bazowy Towarowy instrument bazowy Max2Text <xs:element name="cmmdtybase" type="max2text" minoccurs="0" /> CommodityTrade/CmmdtyDtls- Szczegółowe informacje dotyczące towaru Szczegółowe informacje dotyczące towaru Max2Text <xs:element name="cmmdtydtls" type="max2text" minoccurs="0" /> CommodityTrade/DlvryPnt- Miejsce lub strefa dostawy Miejsce lub strefa dostawy. Kod EIC. Max16Text <xs:element name="dlvrypnt" type="max16text" minoccurs="0" /> CommodityTrade/IntrcnnctnPnt- Punkt połączenia międzysystemowego Punkt połączenia międzysystemowego Max50Text <xs:element name="intrcnnctnpnt" type="max50text" minoccurs="0" /> CommodityTrade/LdTp- Rodzaj obciążenia Rodzaj obciążenia Max2Text <xs:element name="ldtp" type="max2text" minoccurs="0" /> CommodityTrade/DlvryStartDtTm- Data i godzina rozpoczęcia dostawy Data i godzina rozpoczęcia dostawy DateAndDateTimeChoice 11

12 <xs:element name="dlvrystartdttm" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> CommodityTrade/DlvryEndDtTm- Data i godzina zakończenia dostawy Data i godzina zakończenia dostawy DateAndDateTimeChoice <xs:element name="dlvryenddttm" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> CommodityTrade/CntrctCpcty- Zakontraktowana ilość Zakontraktowana ilość Max50Text <xs:element name="cntrctcpcty" type="max50text" minoccurs="0" /> CommodityTrade/Qty- Ilość jednostek Ilość jednostek Max10Dec2 <xs:element name="qty" type="max10dec2" minoccurs="0" /> CommodityTrade/Pric- Cena za ilość w okresie dostawy Cena za ilość w okresie dostawy Max10Dec2 <xs:element name="pric" type="max10dec2" minoccurs="0" /> Contracte- kontraktu (typ złożony) kontraktu Txnm PrdctId1 PrdctId2{0,1} Undrlyg IssrCtry{0,1} NtnlCcy1{0,1} NtnlCcy2{0,1} DlvrblCcy{0,1} <xs:complexe name="contracte" > <xs:element name="txnm" type="max1text" /> 12

13 <xs:element name="prdctid1" type="max20text" /> <xs:element name="prdctid2" type="max20text" minoccurs="0" /> <xs:element name="undrlyg" type="max20text" /> <xs:element name="issrctry" type="countrycode" minoccurs="0" /> <xs:element name="ntnlccy1" type="currencycode" minoccurs="0" /> <xs:element name="ntnlccy2" type="currencycode" minoccurs="0" /> <xs:element name="dlvrblccy" type="currencycode" minoccurs="0" /> </xs:complexe> Contracte/Txnm- Stosowana klasyfikacja Stosowana klasyfikacja Max1Text <xs:element name="txnm" type="max1text" /> Contracte/PrdctId1- Kod identyfikacyjny produktu nr 1 Kod identyfikacyjny produktu nr 1 Max20Text <xs:element name="prdctid1" type="max20text" /> Contracte/PrdctId2- Kod identyfikacyjny produktu nr 2 Kod identyfikacyjny produktu nr 2 Max20Text <xs:element name="prdctid2" type="max20text" minoccurs="0" /> Contracte/Undrlyg- Instrument bazowy Instrument bazowy Max20Text <xs:element name="undrlyg" type="max20text" /> Contracte/IssrCtry- Kod kraju emitenta instrumentu bazowego Kod kraju emitenta instrumentu bazowego CountryCode <xs:element name="issrctry" type="countrycode" minoccurs="0" /> Contracte/NtnlCcy1- Waluta nominalna 1 Waluta nominalna 1 13

14 CurrencyCode <xs:element name="ntnlccy1" type="currencycode" minoccurs="0" /> Contracte/NtnlCcy2- Waluta nominalna 2 Waluta nominalna 2 CurrencyCode <xs:element name="ntnlccy2" type="currencycode" minoccurs="0" /> Contracte/DlvrblCcy- Waluta dostawy Waluta dostawy CurrencyCode <xs:element name="dlvrblccy" type="currencycode" minoccurs="0" /> CountryCode- Kod kraju (typ prosty) Kod kraju Pochodna typu: xs:string xs:pattern=[a-z]{2,2} <xs:simplee name="countrycode" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:pattern value="[a-z]{2,2}" /> </xs:simplee> CurrencyAndAmount2- Wartość i kod waluty (typ złożony) Wartość i kod waluty Pochodna typu: Max20Dec5 Atrybuty Nazwa Ccy Kod waluty CurrencyCode <xs:complexe name="currencyandamount2" > <xs:simplecontent> <xs:extension base="max20dec5" > < xs:attribute name="ccy" type="currencycode" use="required" /> </xs:extension> </xs:simplecontent> </xs:complexe> CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty) Kod waluty 14

15 Pochodna typu: xs:string xs:pattern=[a-z]{3,3} <xs:simplee name="currencycode" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:pattern value="[a-z]{3,3}" /> </xs:simplee> CounterpartyAddressAndSectorDetails- Szczegółowe informacje adresowobranżowe o kontrahencie (typ złożony) Szczegółowe informacje adresowo-branżowe o kontrahencie Nm{0,1} Dmcl CorpSctr{0,1} <xs:complexe name="counterpartyaddressandsectordetails" > <xs:element name="nm" type="max100text" minoccurs="0" /> <xs:element name="dmcl" type="domicile" /> <xs:element name="corpsctr" type="max1text" minoccurs="0" /> </xs:complexe> CounterpartyAddressAndSectorDetails/Nm- Nazwa kontrahenta Nazwa kontrahenta Max100Text <xs:element name="nm" type="max100text" minoccurs="0" /> CounterpartyAddressAndSectorDetails/Dmcl- Siedziba kontrahenta Siedziba kontrahenta Domicile <xs:element name="dmcl" type="domicile" /> CounterpartyAddressAndSectorDetails/CorpSctr- Branża, do której należy kontrahent Branża, do której należy kontrahent Max1Text <xs:element name="corpsctr" type="max1text" minoccurs="0" /> 15

16 CounterpartyDetails- Szczegółowe informacje kontrahenta (typ złożony) Szczegółowe informacje kontrahenta BrkrId{0,1} ClrMmbId{0,1} ClrAcct{0,1} BnfcryId{0,1} TrdgCpcty{0,1} FinNonFinInd{0,1} CmmrclActvty{0,1} ClrTrshld{0,1} CollPrtfl{0,1} <xs:complexe name="counterpartydetails" > <xs:element name="brkrid" type="institutioncode" minoccurs="0" /> <xs:element name="clrmmbid" type="institutioncode" minoccurs="0" /> <xs:element name="clracct" type="max35text" minoccurs="0" /> <xs:element name="bnfcryid" type="institutioncode" minoccurs="0" /> <xs:element name="trdgcpcty" type="max1text" minoccurs="0" /> <xs:element name="finnonfinind" type="max1text" minoccurs="0" /> <xs:element name="cmmrclactvty" type="max1text" minoccurs="0" /> <xs:element name="clrtrshld" type="max1text" minoccurs="0" /> <xs:element name="collprtfl" type="max35text" minoccurs="0" /> </xs:complexe> CounterpartyDetails/BrkrId- Kod identyfikacyjny maklera Kod identyfikacyjny maklera InstitutionCode <xs:element name="brkrid" type="institutioncode" minoccurs="0" /> CounterpartyDetails/ClrMmbId- Kod identyfikacyjny członka rozliczającego Kod identyfikacyjny członka rozliczającego InstitutionCode <xs:element name="clrmmbid" type="institutioncode" minoccurs="0" /> CounterpartyDetails/ClrAcct- Identyfikator konta rozliczeniowego Identyfikator konta rozliczeniowego Max35Text <xs:element name="clracct" type="max35text" minoccurs="0" /> 16

17 CounterpartyDetails/BnfcryId- Kod identyfikacyjny beneficjenta Kod identyfikacyjny beneficjenta InstitutionCode <xs:element name="bnfcryid" type="institutioncode" minoccurs="0" /> CounterpartyDetails/TrdgCpcty- Charakter, w jakim zawarto transakcję Charakter, w jakim zawarto transakcję Max1Text <xs:element name="trdgcpcty" type="max1text" minoccurs="0" /> CounterpartyDetails/FinNonFinInd- Kontrahent finansowy / niefinansowy Kontrahent finansowy / niefinansowy Max1Text <xs:element name="finnonfinind" type="max1text" minoccurs="0" /> CounterpartyDetails/CmmrclActvty- Bezpośredni związek z działalnością gospodarczą lub działalnością w zakresie zarządzania aktywami i pasywami Bezpośredni związek z działalnością gospodarczą lub działalnością w zakresie zarządzania aktywami i pasywami Max1Text <xs:element name="cmmrclactvty" type="max1text" minoccurs="0" /> CounterpartyDetails/ClrTrshld- Próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania Próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania Max1Text <xs:element name="clrtrshld" type="max1text" minoccurs="0" /> CounterpartyDetails/CollPrtfl- Kod portfela zabezpieczeń Kod portfela zabezpieczeń. Brak podania portfela zabezpieczeń wskazuje, że transakcja nie jest zabezpieczana na portfel. 17

18 Max35Text <xs:element name="collprtfl" type="max35text" minoccurs="0" /> CounterpartyInformation- Podstawowe informacje o stronach transakcji (typ złożony) Podstawowe informacje o stronach transakcji CtrPtyTRId CtrPtySd CtrPtyAdrAndSctr{0,1} CtrPtyDtls{0,1} OthrCtrPtyTRId OthrCtrPtyInd{0,1} NonEEACtrPty{0,1} <xs:complexe name="counterpartyinformation" > <xs:element name="ctrptytrid" type="trinstitutioncode" /> <xs:element name="ctrptysd" type="max1text" /> <xs:element name="ctrptyadrandsctr" type="counterpartyaddressandsectordetails" minoccurs="0" /> <xs:element name="ctrptydtls" type="counterpartydetails" minoccurs="0" /> <xs:element name="othrctrptytrid" type="trinstitutioncode2" /> <xs:element name="othrctrptyind" type="max1text" minoccurs="0" /> <xs:element name="noneeactrpty" type="max1text" minoccurs="0" /> </xs:complexe> CounterpartyInformation/CtrPtyTRId- Kod identyfikacyjny kontrahenta RT Wewnętrzny identyfikator RT podmiotu raportującego budowany na Primary ID i Secondary ID. TRInstitutionCode <xs:element name="ctrptytrid" type="trinstitutioncode" /> CounterpartyInformation/CtrPtySd- Strona, po której znajduje się kontrahent Strona, po której znajduje się kontrahent Max1Text <xs:element name="ctrptysd" type="max1text" /> 18

19 CounterpartyInformation/CtrPtyAdrAndSctr- Szczegółowe informacje adresowo-branżowe o kontrahencie Szczegółowe informacje adresowo-branżowe o kontrahencie CounterpartyAddressAndSectorDetails <xs:element name="ctrptyadrandsctr" type="counterpartyaddressandsectordetails" minoccurs="0" /> CounterpartyInformation/CtrPtyDtls- Szczegółowe informacje opisujące kontrahenta Szczegółowe informacje opisujące kontrahenta CounterpartyDetails <xs:element name="ctrptydtls" type="counterpartydetails" minoccurs="0" /> CounterpartyInformation/OthrCtrPtyTRId- Kod identyfikacyjny RT drugiego kontrahenta Wewnętrzny identyfikator RT podmiotu raportującego budowany na Primary ID i Secondary ID. TRInstitutionCode2 <xs:element name="othrctrptytrid" type="trinstitutioncode2" /> CounterpartyInformation/OthrCtrPtyInd- Czy druga strona jest osobą fizyczną, która nie jest zobowiązaną do raportowania Czy druga strona jest osobą fizyczną, która nie jest zobowiązaną do raportowania. Max1Text <xs:element name="othrctrptyind" type="max1text" minoccurs="0" /> CounterpartyInformation/NonEEACtrPty- Kontrakt z kontrahentem spoza EOG Kontrakt z kontrahentem spoza EOG Max1Text <xs:element name="noneeactrpty" type="max1text" minoccurs="0" /> DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony) Data i czas 19

20 Dt DtTm <xs:complexe name="dateanddatetimechoice" > <xs:choice > <xs:element name="dt" type="isodate" /> <xs:element name="dttm" type="isodatetime" /> </xs:choice> </xs:complexe> DateAndDateTimeChoice/Dt- Data Data ISODate <xs:element name="dt" type="isodate" /> DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas Data i czas ISODateTime <xs:element name="dttm" type="isodatetime" /> Domicile- Siedziba kontrahenta (typ złożony) Siedziba kontrahenta Ctry PstCd{0,1} TwnNm{0,1} StrtNm{0,1} BldgId{0,1} PrmsId{0,1} DmclDtls{0,1} <xs:complexe name="domicile" > <xs:element name="ctry" type="countrycode" /> <xs:element name="pstcd" type="max40text" minoccurs="0" /> <xs:element name="twnnm" type="max60text" minoccurs="0" /> <xs:element name="strtnm" type="max150text" minoccurs="0" /> <xs:element name="bldgid" type="max20text" minoccurs="0" /> <xs:element name="prmsid" type="max20text" minoccurs="0" /> <xs:element name="dmcldtls" type="max208text" minoccurs="0" /> </xs:complexe> Domicile/Ctry- Kraj rezydencji Kraj rezydencji 20

21 CountryCode <xs:element name="ctry" type="countrycode" /> Domicile/PstCd- Kod pocztowy Kod pocztowy Max40Text <xs:element name="pstcd" type="max40text" minoccurs="0" /> Domicile/TwnNm- Miasto Miasto Max60Text <xs:element name="twnnm" type="max60text" minoccurs="0" /> Domicile/StrtNm- Ulica Ulica Max150Text <xs:element name="strtnm" type="max150text" minoccurs="0" /> Domicile/BldgId- Numer budynku Numer budynku Max20Text <xs:element name="bldgid" type="max20text" minoccurs="0" /> Domicile/PrmsId- Numer lokalu Numer lokalu Max20Text <xs:element name="prmsid" type="max20text" minoccurs="0" /> Domicile/DmclDtls- Pozostałe dane kontaktowe Pozostałe dane kontaktowe Max208Text <xs:element name="dmcldtls" type="max208text" minoccurs="0" /> 21

22 FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty) Funkcja komunikatu Pochodna typu: xs:string Kod NEWM Nowy komunikat <xs:simplee name="functionofmessage" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:enumeration value="newm" /> </xs:simplee> FXTrade- Transakcje walutowe (typ złożony) Transakcje walutowe. Sekcja wypełniania dla kontraktów na walutę; jeśli UPI jest raportowane i zawiera wszystkie informacje wskazane poniżej, to ta sekcja nie jest wypełniania /raportowana. Ccy2{0,1} XchgRate1{0,1} FrwrdXchgRate{0,1} XchgRateBsis{0,1} <xs:complexe name="fxtrade" > <xs:element name="ccy2" type="currencycode" minoccurs="0" /> <xs:element name="xchgrate1" type="max10dec5" minoccurs="0" /> <xs:element name="frwrdxchgrate" type="max10dec5" minoccurs="0" /> <xs:element name="xchgratebsis" type="max10text" minoccurs="0" /> </xs:complexe> FXTrade/Ccy2- Waluta 2 Waluta 2 CurrencyCode <xs:element name="ccy2" type="currencycode" minoccurs="0" /> FXTrade/XchgRate1- Kurs walutowy 1 Kurs walutowy 1 Max10Dec5 <xs:element name="xchgrate1" type="max10dec5" minoccurs="0" /> 22

23 FXTrade/FrwrdXchgRate- Terminowy kurs walutowy Terminowy kurs walutowy Max10Dec5 <xs:element name="frwrdxchgrate" type="max10dec5" minoccurs="0" /> FXTrade/XchgRateBsis- Podstawa kursu walutowego Podstawa kursu walutowego Max10Text <xs:element name="xchgratebsis" type="max10text" minoccurs="0" /> GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony) Informacje ogólne TRRprtId SndrMsgRef FuncOfMsg ActnTp ActnTpDtls{0,1} CreDtTm{0,1} EligDt BckldgInd{0,1} Lnk{0,1} <xs:complexe name="generalinformation" > <xs:element name="trrprtid" type="trinstitutioncode" /> <xs:element name="sndrmsgref" type="max16text" /> <xs:element name="funcofmsg" type="functionofmessage" /> <xs:element name="actntp" type="max1text" /> <xs:element name="actntpdtls" type="max50text" minoccurs="0" /> <xs:element name="credttm" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> <xs:element name="eligdt" type="isodate" /> <xs:element name="bckldgind" type="max1text" minoccurs="0" /> <xs:element name="lnk" type="linkages" minoccurs="0" /> </xs:complexe> GeneralInformation/TRRprtId- Identyfikator RT wystawcy komunikatu Wewnętrzny identyfikator RT podmiotu raportującego budowany na Primary ID i Secondary ID. TRInstitutionCode <xs:element name="trrprtid" type="trinstitutioncode" /> 23

24 GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę Max16Text <xs:element name="sndrmsgref" type="max16text" /> GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu Funkcja komunikatu FunctionOfMessage <xs:element name="funcofmsg" type="functionofmessage" /> GeneralInformation/ActnTp- Rodzaj zmiany Rodzaj zmiany.dopuszczalne wartości ze standardu ESMA Max1Text <xs:element name="actntp" type="max1text" /> GeneralInformation/ActnTpDtls- Szczegółowe informacje dotyczące zmiany Szczegółowe informacje dotyczące zmiany. Pole obowiązkowe jeżeli w polu 4 (Rodzaj zmiany/ Action type) podana wartość = O. Max50Text <xs:element name="actntpdtls" type="max50text" minoccurs="0" /> GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu Data utworzenia komunikatu DateAndDateTimeChoice <xs:element name="credttm" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> GeneralInformation/EligDt- Data obowiązywania zgłoszenia Data obowiązywania zgłoszenia ISODate <xs:element name="eligdt" type="isodate" /> 24

25 GeneralInformation/BckldgInd- Znacznik backloading u Znacznik backloading u Max1Text <xs:element name="bckldgind" type="max1text" minoccurs="0" /> GeneralInformation/Lnk- Referencje Referencje Linkages <xs:element name="lnk" type="linkages" minoccurs="0" /> InterestRateTrade- Stopy procentowe (typ złożony) Stopy procentowe. Sekcja wypełniania/raportowana dla kontraktów na stopę procentową walutę; jeśli UPI jest raportowane i zawiera wszystkie informacje wskazane poniżej, to ta sekcja nie jest wypełniania / raportowana. FxdRateLg1{0,1} FxdRateLg2{0,1} FxdRateDayCnt{0,1} FxdLgPmtFrqcy{0,1} FltgLgPmtFrqcy{0,1} FltgRateRstFrqcy{0,1} FltgRateLg1{0,1} FltgRateLg2{0,1} <xs:complexe name="interestratetrade" > <xs:element name="fxdratelg1" type="max20dec5signed" minoccurs="0" /> <xs:element name="fxdratelg2" type="max20dec5signed" minoccurs="0" /> <xs:element name="fxdratedaycnt" type="max10text" minoccurs="0" /> <xs:element name="fxdlgpmtfrqcy" type="max10text" minoccurs="0" /> <xs:element name="fltglgpmtfrqcy" type="max10text" minoccurs="0" /> <xs:element name="fltgraterstfrqcy" type="max10text" minoccurs="0" /> <xs:element name="fltgratelg1" type="max20text" minoccurs="0" /> <xs:element name="fltgratelg2" type="max20text" minoccurs="0" /> </xs:complexe> InterestRateTrade/FxdRateLg1- Stała stopa procentowa części ( nogi ) 1 Stała stopa procentowa części ( nogi ) 1 Max20Dec5Signed <xs:element name="fxdratelg1" type="max20dec5signed" minoccurs="0" /> 25

26 InterestRateTrade/FxdRateLg2- Stała stopa procentowa części ( nogi ) 2 Stała stopa procentowa części ( nogi ) 2 Max20Dec5Signed <xs:element name="fxdratelg2" type="max20dec5signed" minoccurs="0" /> InterestRateTrade/FxdRateDayCnt- Długość okresu stosowania stałej stopy procentowej Długość okresu stosowania stałej stopy procentowej Max10Text <xs:element name="fxdratedaycnt" type="max10text" minoccurs="0" /> InterestRateTrade/FxdLgPmtFrqcy- Częstotliwość płatności część ( noga ) o stałym oprocentowaniu Częstotliwość płatności część ( noga ) o stałym oprocentowaniu Max10Text <xs:element name="fxdlgpmtfrqcy" type="max10text" minoccurs="0" /> InterestRateTrade/FltgLgPmtFrqcy- Częstotliwość płatności część o zmiennym oprocentowaniu Częstotliwość płatności część o zmiennym oprocentowaniu Max10Text <xs:element name="fltglgpmtfrqcy" type="max10text" minoccurs="0" /> InterestRateTrade/FltgRateRstFrqcy- Częstotliwość ustalania na nowo zmiennej stopy procentowej Częstotliwość ustalania na nowo zmiennej stopy procentowej Max10Text <xs:element name="fltgraterstfrqcy" type="max10text" minoccurs="0" /> InterestRateTrade/FltgRateLg1- Zmienna stopa procentowa części ( nogi ) 1 Zmienna stopa procentowa części ( nogi ) 1 26

27 Max20Text <xs:element name="fltgratelg1" type="max20text" minoccurs="0" /> InterestRateTrade/FltgRateLg2- Zmienna stopa procentowa części ( nogi ) 2 Zmienna stopa procentowa części ( nogi ) 2 Max20Text <xs:element name="fltgratelg2" type="max20text" minoccurs="0" /> InstitutionCode- Identyfikator instytucji (typ złożony) Identyfikator instytucji Id Tp <xs:complexe name="institutioncode" > <xs:element name="id" type="max50text" /> <xs:element name="tp" type="code4text" /> </xs:complexe> InstitutionCode/Id- Identyfikator instytucji Identyfikator instytucji:identyfikator podmiotu prawnego (LEI) (20 A); tymczasowy identyfikator podmiotu (20 A); kod identyfikacyjny jednostki (BIC) (11A); kod klienta (50A). Max50Text <xs:element name="id" type="max50text" /> InstitutionCode/Tp- Rodzaj użytego identyfikatora Dopuszczalne wartości: - LEIC identyfikator podmiotu prawnego; - PLEI tymczasowy identyfikator podmiotu; - BICC kod identyfikacyjny jednostki (BIC); - OTHR kod klienta (50A). Code4Text <xs:element name="tp" type="code4text" /> ISODate- Data (typ prosty) Data Pochodna typu: xs:date 27

28 <xs:simplee name="isodate" > <xs:restriction base="xs:date" > </xs:simplee> ISODateTime- Data i czas (typ prosty) Data i czas Pochodna typu: xs:datetime <xs:simplee name="isodatetime" > <xs:restriction base="xs:datetime" > </xs:simplee> KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony) Komunikat systemu KDPW Atrybuty Nazwa Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier trar.ins {1,10000} <xs:complexe name="kdpwdocument" > <xs:element name="trar.ins " type="trar.ins " maxoccurs="10000" /> < xs:attribute name="sndr" type="kdpwmemberidentifier" use="required" /> < xs:attribute name="rcvr" type="kdpwmemberidentifier" use="required" /> </xs:complexe> KDPWDocument/trar.ins Komunikat zgłoszenia do Repozytorium Komunikat zgłoszenia do Repozytorium trar.ins <xs:element name="trar.ins " type="trar.ins " maxoccurs="10000" /> KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty) Identyfikator uczestnika KDPW Pochodna typu: xs:string 28

29 Min. długość=4 Maks. długość=4 <xs:simplee name="kdpwmemberidentifier" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="4" /> <xs:maxlength value="4" /> </xs:simplee> Linkages- Referencje (typ złożony) Powiązania z innymi komunikatami PrvsRef{0,1} TradRefId{0,2} <xs:complexe name="linkages" > <xs:choice > <xs:element name="prvsref" type="previousreference" minoccurs="0" /> <xs:element name="tradrefid" type="tradereference" minoccurs="0" maxoccurs="2" /> </xs:choice> </xs:complexe> Linkages/PrvsRef- Identyfikator poprzedniego raportu Identyfikator poprzedniego raportu PreviousReference <xs:element name="prvsref" type="previousreference" minoccurs="0" /> Linkages/TradRefId- Referencje transakcji Referencje transakcji TradeReference <xs:element name="tradrefid" type="tradereference" minoccurs="0" maxoccurs="2" /> Max4Int- Liczba (typ prosty) Liczba całkowita o maksymalnej długości 4 znaków Pochodna typu: xs:integer Liczba znaków=4 Min. wartość=0 <xs:simplee name="max4int" > <xs:restriction base="xs:integer" > <xs:totaldigits value="4" /> <xs:mininclusive value="0" /> 29

30 </xs:simplee> Max10Int- Liczba (typ prosty) Liczba całkowita o maksymalnej długości 10 znaków Pochodna typu: xs:integer Liczba znaków=10 Min. wartość=0 <xs:simplee name="max10int" > <xs:restriction base="xs:integer" > <xs:totaldigits value="10" /> <xs:mininclusive value="0" /> </xs:simplee> Max11Int- Liczba (typ prosty) Liczba całkowita o maksymalnej długości 11 znaków Pochodna typu: xs:integer Liczba znaków=11 Min. wartość=0 <xs:simplee name="max11int" > <xs:restriction base="xs:integer" > <xs:totaldigits value="11" /> <xs:mininclusive value="0" /> </xs:simplee> Max10Dec2- Liczba o max. długości 10 znaków, w tym 2 znaki po przecinku (typ prosty) Liczba o max. długości 10 znaków, w tym 2 znaki po przecinku Pochodna typu: xs:decimal Min. wartość=0 Max. wartość= Liczba znaków po przecinku=2 Liczba znaków=10 <xs:simplee name="max10dec2" > <xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:mininclusive value="0" /> <xs:maxexclusive value=" " /> <xs:fractiondigits value="2" /> <xs:totaldigits value="10" /> </xs:simplee> 30

31 Max10Dec5- Liczba o max. długości 10 znaków, w tym 5 znaki po przecinku (typ prosty) Liczba o max. długości 10 znaków, w tym 5 znaki po przecinku Pochodna typu: xs:decimal Min. wartość=0 Max. wartość= Liczba znaków po przecinku=5 Liczba znaków=10 <xs:simplee name="max10dec5" > <xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:mininclusive value="0" /> <xs:maxexclusive value="100000" /> <xs:fractiondigits value="5" /> <xs:totaldigits value="10" /> </xs:simplee> Max20Dec2- Liczba o max. długości 20 znaków, w tym 2 znaków po przecinku (typ prosty) Liczba o max. długości 20 znaków, w tym 2 znaków po przecinku Pochodna typu: xs:decimal Min. wartość=0 Max. wartość= Liczba znaków po przecinku=2 Liczba znaków=20 <xs:simplee name="max20dec2" > <xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:mininclusive value="0" /> <xs:maxexclusive value=" " /> <xs:fractiondigits value="2" /> <xs:totaldigits value="20" /> </xs:simplee> Max20Dec5- Liczba o max. długości 20 znaków, w tym 5 znaków po przecinku (typ prosty) Liczba o max. długości 20 znaków, w tym 5 znaków po przecinku Pochodna typu: xs:decimal Min. wartość=0 Max. wartość= Liczba znaków po przecinku=5 Liczba znaków=20 <xs:simplee name="max20dec5" > 31

32 <xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:mininclusive value="0" /> <xs:maxexclusive value=" " /> <xs:fractiondigits value="5" /> <xs:totaldigits value="20" /> </xs:simplee> Max20Dec5Signed- Liczba o max. długości 20 znaków, w tym 5 znaków po przecinku (typ prosty) Liczba o max. długości 20 znaków, w tym 5 znaków po przecinku Pochodna typu: xs:decimal Min. wartość= Max. wartość= Liczba znaków po przecinku=5 Liczba znaków=20 <xs:simplee name="max20dec5signed" > <xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:minexclusive value=" " /> <xs:maxexclusive value=" " /> <xs:fractiondigits value="5" /> <xs:totaldigits value="20" /> </xs:simplee> Max1Text- Tekst (typ prosty) Tekst o długości 1 znaku Pochodna typu: xs:string Min. długość=1 Maks. długość=1 <xs:simplee name="max1text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="1" /> </xs:simplee> Max2Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 2 znaków Pochodna typu: xs:string Min. długość=1 Maks. długość=2 <xs:simplee name="max2text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whitespace value="collapse" /> 32

33 <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="2" /> </xs:simplee> Max3Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 3 znaków Pochodna typu: xs:string Min. długość=1 Maks. długość=3 <xs:simplee name="max3text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="3" /> </xs:simplee> Max4Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 4 znaków Pochodna typu: xs:string Min. długość=1 Maks. długość=4 <xs:simplee name="max4text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="4" /> </xs:simplee> Max10Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 10 znaków Pochodna typu: xs:string Min. długość=1 Maks. długość=10 <xs:simplee name="max10text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="10" /> </xs:simplee> Max16Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 16 znaków 33

34 Pochodna typu: xs:string Min. długość=1 Maks. długość=16 <xs:simplee name="max16text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="16" /> </xs:simplee> Max20Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 20 znaków Pochodna typu: xs:string Min. długość=1 Maks. długość=20 <xs:simplee name="max20text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="20" /> </xs:simplee> Max35Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 35 znaków Pochodna typu: xs:string Min. długość=1 Maks. długość=35 <xs:simplee name="max35text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="35" /> </xs:simplee> Max40Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 20 znaków Pochodna typu: xs:string Min. długość=1 Maks. długość=40 <xs:simplee name="max40text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="40" /> 34

35 </xs:simplee> Max50Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 50 znaków Pochodna typu: xs:string Min. długość=1 Maks. długość=50 <xs:simplee name="max50text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="50" /> </xs:simplee> Max52Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 52 znaków Pochodna typu: xs:string Min. długość=1 Maks. długość=52 <xs:simplee name="max52text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="52" /> </xs:simplee> Max60Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 60 znaków Pochodna typu: xs:string Min. długość=1 Maks. długość=60 <xs:simplee name="max60text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="60" /> </xs:simplee> Max100Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 100 znaków Pochodna typu: xs:string Min. długość=1 35

36 Maks. długość=100 <xs:simplee name="max100text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="100" /> </xs:simplee> Max150Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 150 znaków Pochodna typu: xs:string Min. długość=1 Maks. długość=150 <xs:simplee name="max150text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="150" /> </xs:simplee> Max208Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 208 znaków Pochodna typu: xs:string Min. długość=1 Maks. długość=208 <xs:simplee name="max208text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="208" /> </xs:simplee> OptionTrade- Opcje (typ złożony) Opcje. Sekcja wypełniania dla kontraktów opcyjnych; jeśli UPI jest raportowane i zawiera wszystkie informacje wskazane poniżej, to ta sekcja nie jest wypełniania /raportowana. OptnTp{0,1} ExrcStyle{0,1} StrkPric{0,1} <xs:complexe name="optiontrade" > <xs:element name="optntp" type="max1text" minoccurs="0" /> <xs:element name="exrcstyle" type="max1text" minoccurs="0" /> <xs:element name="strkpric" type="max10dec2" minoccurs="0" /> </xs:complexe> 36

37 OptionTrade/OptnTp- Rodzaj opcji Rodzaj opcji Max1Text <xs:element name="optntp" type="max1text" minoccurs="0" /> OptionTrade/ExrcStyle- Rodzaj opcji (sposób wykonania) Rodzaj opcji (sposób wykonania) Max1Text <xs:element name="exrcstyle" type="max1text" minoccurs="0" /> OptionTrade/StrkPric- Cena wykonania (górny/dolny pułap) Cena wykonania (górny/dolny pułap) Max10Dec2 <xs:element name="strkpric" type="max10dec2" minoccurs="0" /> PreviousReference- Identyfikator poprzedniego raportu (typ złożony) Identyfikator poprzedniego raportu PrvsSndrMsgRef CtrPtySd{0,1} <xs:complexe name="previousreference" > <xs:element name="prvssndrmsgref" type="max16text" /> <xs:element name="ctrptysd" type="max1text" minoccurs="0" /> </xs:complexe> PreviousReference/PrvsSndrMsgRef- Identyfikator poprzedniego komunikatu Identyfikator poprzedniego komunikatu Max16Text <xs:element name="prvssndrmsgref" type="max16text" /> PreviousReference/CtrPtySd- Strona, po której znajduje się kontrahent Strona, po której znajduje się kontrahent Max1Text 37

38 <xs:element name="ctrptysd" type="max1text" minoccurs="0" /> PriceChoice- Cena wyrażona w walucie lub stawka procentowa. (typ złożony) Cena wyrażona w walucie lub stawka procentowa. PricRt PricNot <xs:complexe name="pricechoice" > <xs:element name="pricrt" type="max20dec5signed" /> <xs:element name="pricnot" type="max3text" /> </xs:complexe> PriceChoice/PricRt- Cena/stawka Cena/stawka Max20Dec5Signed <xs:element name="pricrt" type="max20dec5signed" /> PriceChoice/PricNot- Oznaczenie ceny Oznaczenie ceny. Dopuszczalne wartości: kod waluty zgodny z ISO4217; oznaczenie '100' (dla wartości wyrażonych w %); NA (gdy wartość jest niedostępna). Max3Text <xs:element name="pricnot" type="max3text" /> RiskMitigation- Ograniczanie ryzyka / zgłaszanie ryzyka (typ złożony) Ograniczanie ryzyka / zgłaszanie ryzyka CnfrmtnDtTm{0,1} CnfrmtnTp{0,1} <xs:complexe name="riskmitigation" > <xs:element name="cnfrmtndttm" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> <xs:element name="cnfrmtntp" type="max1text" minoccurs="0" /> </xs:complexe> RiskMitigation/CnfrmtnDtTm- Znacznik czasu potwierdzenia Znacznik czasu potwierdzenia DateAndDateTimeChoice 38

39 <xs:element name="cnfrmtndttm" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> RiskMitigation/CnfrmtnTp- Sposób dokonania potwierdzenia Sposób dokonania potwierdzenia Max1Text <xs:element name="cnfrmtntp" type="max1text" minoccurs="0" /> TradeAdditionalInformation- Szczegóły o transakcji (typ złożony) Szczegóły o transakcji VenueOfExc{0,1} Cmprssn{0,1} Pric{0,1} NmnlAmt{0,1} PricMltplr{0,1} Qty{0,1} UpPmt{0,1} DlvryTp{0,1} ExecDtTm{0,1} FctvDt{0,1} MtrtyDt{0,1} TrmntnDt{0,1} SttlmtDt{0,1} MstrAgrmntTp{0,1} MstrAgrmntVrsn{0,1} <xs:complexe name="tradeadditionalinformation" > <xs:element name="venueofexc" type="max4text" minoccurs="0" /> <xs:element name="cmprssn" type="max1text" minoccurs="0" /> <xs:element name="pric" type="pricechoice" minoccurs="0" /> <xs:element name="nmnlamt" type="max20dec2" minoccurs="0" /> <xs:element name="pricmltplr" type="max10int" minoccurs="0" /> <xs:element name="qty" type="max10int" minoccurs="0" /> <xs:element name="uppmt" type="max10dec2" minoccurs="0" /> <xs:element name="dlvrytp" type="max1text" minoccurs="0" /> <xs:element name="execdttm" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> <xs:element name="fctvdt" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> <xs:element name="mtrtydt" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> <xs:element name="trmntndt" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> <xs:element name="sttlmtdt" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> <xs:element name="mstragrmnttp" type="max50text" minoccurs="0" /> <xs:element name="mstragrmntvrsn" type="max4int" minoccurs="0" /> </xs:complexe> 39

40 TradeAdditionalInformation/VenueOfExc- Miejsce realizacji transakcji Miejsce realizacji transakcji Max4Text <xs:element name="venueofexc" type="max4text" minoccurs="0" /> TradeAdditionalInformation/Cmprssn- Kompresja Kompresja Max1Text <xs:element name="cmprssn" type="max1text" minoccurs="0" /> TradeAdditionalInformation/Pric- Cena/stawka Cena/stawka PriceChoice <xs:element name="pric" type="pricechoice" minoccurs="0" /> TradeAdditionalInformation/NmnlAmt- Kwota nominalna Kwota nominalna Max20Dec2 <xs:element name="nmnlamt" type="max20dec2" minoccurs="0" /> TradeAdditionalInformation/PricMltplr- Mnożnik ceny Mnożnik ceny Max10Int <xs:element name="pricmltplr" type="max10int" minoccurs="0" /> TradeAdditionalInformation/Qty- Ilość Ilość Max10Int <xs:element name="qty" type="max10int" minoccurs="0" /> 40

41 TradeAdditionalInformation/UpPmt- Płatność z góry Płatność z góry Max10Dec2 <xs:element name="uppmt" type="max10dec2" minoccurs="0" /> TradeAdditionalInformation/DlvryTp- dostawy dostawy Max1Text <xs:element name="dlvrytp" type="max1text" minoccurs="0" /> TradeAdditionalInformation/ExecDtTm- Znacznik czasu realizacji transakcji Znacznik czasu realizacji transakcji. Zapis godziny wg UTC DateAndDateTimeChoice <xs:element name="execdttm" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> TradeAdditionalInformation/FctvDt- Data wejścia w życie Data wejścia w życie DateAndDateTimeChoice <xs:element name="fctvdt" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> TradeAdditionalInformation/MtrtyDt- Termin zapadalności Termin zapadalności DateAndDateTimeChoice <xs:element name="mtrtydt" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> TradeAdditionalInformation/TrmntnDt- Data rozwiązania Data rozwiązania DateAndDateTimeChoice <xs:element name="trmntndt" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> 41

42 TradeAdditionalInformation/SttlmtDt- Data rozrachunku Data rozrachunku DateAndDateTimeChoice <xs:element name="sttlmtdt" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> TradeAdditionalInformation/MstrAgrmntTp- Rodzaj umowy ramowej Rodzaj umowy ramowej Max50Text <xs:element name="mstragrmnttp" type="max50text" minoccurs="0" /> TradeAdditionalInformation/MstrAgrmntVrsn- Wersja umowy ramowej Wersja umowy ramowej. Rok w formacie xxxx. Max4Int <xs:element name="mstragrmntvrsn" type="max4int" minoccurs="0" /> TradeDetails- Szczegóły transakcji (typ złożony) Szczegóły transakcji TradId{0,1} CntrctTp{0,1} TradAddtlInf{0,1} RskMtgtn{0,1} ClrgInf{0,1} IRTrad{0,1} FXTrad{0,1} CmmdtyTrad{0,1} OptnTrad{0,1} <xs:complexe name="tradedetails" > <xs:element name="tradid" type="tradeidentification" minoccurs="0" /> <xs:element name="cntrcttp" type="contracte" minoccurs="0" /> <xs:element name="tradaddtlinf" type="tradeadditionalinformation" minoccurs="0" /> <xs:element name="rskmtgtn" type="riskmitigation" minoccurs="0" /> <xs:element name="clrginf" type="clearinginformation" minoccurs="0" /> <xs:element name="irtrad" type="interestratetrade" minoccurs="0" /> <xs:element name="fxtrad" type="fxtrade" minoccurs="0" /> <xs:element name="cmmdtytrad" type="commoditytrade" minoccurs="0" /> <xs:element name="optntrad" type="optiontrade" minoccurs="0" /> </xs:complexe> 42

43 TradeDetails/TradId- Identyfikacja transakcji Identyfikacja transakcji TradeIdentification <xs:element name="tradid" type="tradeidentification" minoccurs="0" /> TradeDetails/CntrctTp- kontraktu kontraktu Contracte <xs:element name="cntrcttp" type="contracte" minoccurs="0" /> TradeDetails/TradAddtlInf- Szczegóły o transakcji Szczegóły o transakcji TradeAdditionalInformation <xs:element name="tradaddtlinf" type="tradeadditionalinformation" minoccurs="0" /> TradeDetails/RskMtgtn- Ograniczanie ryzyka / zgłaszanie ryzyka Ograniczanie ryzyka / zgłaszanie ryzyka RiskMitigation <xs:element name="rskmtgtn" type="riskmitigation" minoccurs="0" /> TradeDetails/ClrgInf- Rozliczanie Rozliczanie ClearingInformation <xs:element name="clrginf" type="clearinginformation" minoccurs="0" /> TradeDetails/IRTrad- Stopy procentowe Stopy procentowe. Sekcja wypełniania/raportowana dla kontraktów na stopę procentową walutę; jeśli UPI jest raportowane i zawiera wszystkie informacje wskazane poniżej, to ta sekcja nie jest wypełniania / raportowana. InterestRateTrade <xs:element name="irtrad" type="interestratetrade" minoccurs="0" /> 43