kdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o depozycie dodatkowym (colr.exm ) Data utworzenia: r.

Transkrypt

1 kdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o depozycie dodatkowym (colr.exm ) Data utworzenia: r.

2 : Informacja o depozycie dodatkowym. Struktura: Lp. Lub < XML Tag > Nazwa Krotność 0 KDPWDocument Komunikat systemu KDPW [1..1] KDPWDocument 0.1 colr.exm Informacja o depozycie dodatkowym [1..1] colr.exm GnlInf Informacje ogólne [1..1] GeneralInformation 1.1 SndrMsgRef Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę [1..1] Max16Text 1.2 FuncOfMsg Funkcja komunikatu [1..1] FunctionOfMessage 1.3 Lnk Referencje [0..1] Linkages PrvsRef Referencja do poprzedniego komunikatu 1.4 CreDtTm Data utworzenia komunikatu [1..1] Max16Text [1..1] DateAndDateTimeChoice { lub Dt Data [1..1] ISODate lub } DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime 2 AddtlMrgnStmt Informacje o aktywach depozytu dodatkowego [1..1] AdditionalMarginStatement 2.1 ClctnDt Data naliczeń [1..1] ISODate 2.2 Ccy Kod waluty [1..1] CurrencyCode 2.3 AddtlMrgnVal Informacje o poziomie depozytu dodatkowego [0..1] AdditionalMarginValue SttlmDt Data regulacji [1..1] ISODate AddtlMrgnValDtls Informacje o poziomie depozytu dodatkowego dla poszczególnych funduszy [1..n] AdditionalMarginValueDetails FndCd Kod funduszu [1..1] Code4Text ReqdCntrbtn Wymagana wielkość depozytu dodatkowego [1..1] Amount CshCntrbtn Wpłata dotychczasowa [0..1] Amount UpdtdBal Saldo zobowiązań i należności [0..1] BalanceAndSide Bal Wartość salda [1..1] Amount CdtDbtInd Znak strony salda [1..1] CreditDebitCode UpdtdMmbBal Saldo zobowiązań i należności dla uczestnika [0..1] BalanceAndSide Bal Wartość salda [1..1] Amount CdtDbtInd Znak strony salda [1..1] CreditDebitCode 2

3 2.4 PmtLst Informacje o płatnościach z tytułu depozytu dodatkowego SttlmDt Data regulacji zobowiązania [0..1] PaymentList [1..1] ISODate PmtInf Wykaz płatności dla wskazanego IBAN [1..n] PaymentInformation CshAcct Kod IBAN [1..1] IBAN MmbBal Zobowiązania uczestnika [1..n] MemberObligations FndMmbId Kod uczestnika funduszu [1..1] KDPWMemberIdentifier FndCd Kod funduszu [1..1] Code4Text UpdtdBal Saldo zobowiązań i należności uczestnika [1..1] BalanceAndSide Bal Wartość salda [1..1] Amount CdtDbtInd Znak strony salda [1..1] CreditDebitCode PngInstnBal Saldo zobowiązań i należności płatnika [0..1] BalanceAndSide Bal Wartość salda [1..1] Amount CdtDbtInd Znak strony salda [1..1] CreditDebitCode komunikatu: KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element) Komunikat systemu KDPW KDPWDocument <xs:element name="kdpwdocument" type="kdpwdocument" /> AdditionalMarginStatement- Informacje o aktywach depozytu dodatkowego (typ złożony) Informacje o aktywach depozytu dodatkowego ClctnDt Ccy AddtlMrgnVal{0,1} PmtLst{0,1} <xs:complexe name="additionalmarginstatement" > <xs:element name="clctndt" type="isodate" /> <xs:element name="ccy" type="currencycode" /> <xs:element name="addtlmrgnval" type="additionalmarginvalue" minoccurs="0" /> <xs:element name="pmtlst" type="paymentlist" minoccurs="0" /> </xs:complexe> 3

4 AdditionalMarginStatement/ClctnDt- Data naliczeń (element) Data naliczeń ISODate <xs:element name="clctndt" type="isodate" /> AdditionalMarginStatement/Ccy- Kod waluty (element) Kod waluty rozliczeń CurrencyCode <xs:element name="ccy" type="currencycode" /> AdditionalMarginStatement/AddtlMrgnVal- Informacje o poziomie depozytu dodatkowego (element) Informacje o poziomie depozytu dodatkowego. Występuje tylko dla uczestników będących uczestnikami funduszu (nie występuje dla płatników). AdditionalMarginValue <xs:element name="addtlmrgnval" type="additionalmarginvalue" minoccurs="0" /> AdditionalMarginStatement/PmtLst- Informacje o płatnościach z tytułu depozytu dodatkowego (element) Informacje o płatnościach depozytu dodatkowego. Występuje tyko, gdy uczestnik funduszu jest również płatnikiem lub gdy jest to dokument dla płatnika nie będącego uczestnikiem funduszu. PaymentList <xs:element name="pmtlst" type="paymentlist" minoccurs="0" /> AdditionalMarginValue- Informacje o poziomie depozytu dodatkowego (typ złożony) Informacje o poziomie depozytu dodatkowego. SttlmDt AddtlMrgnValDtls{1,unbounded} UpdtdMmbBal{0,1} <xs:complexe name="additionalmarginvalue" > <xs:element name="sttlmdt" type="isodate" /> <xs:element name="addtlmrgnvaldtls" type="additionalmarginvaluedetails" maxoccurs="unbounded" /> <xs:element name="updtdmmbbal" type="balanceandside" minoccurs="0" /> 4

5 </xs:complexe> AdditionalMarginValue/SttlmDt- Data regulacji (element) Data regulacji ISODate <xs:element name="sttlmdt" type="isodate" /> AdditionalMarginValue/AddtlMrgnValDtls- Informacje o poziomie depozytu dodatkowego dla poszczególnych funduszy (element) IInformacje o poziomie depozytu dodatkowego dla poszczególnych funduszy AdditionalMarginValueDetails <xs:element name="addtlmrgnvaldtls" type="additionalmarginvaluedetails" maxoccurs="unbounded" /> AdditionalMarginValue/UpdtdMmbBal- Saldo zobowiązań i należności dla uczestnika (element) Saldo zobowiązań i należności dla uczestnika BalanceAndSide <xs:element name="updtdmmbbal" type="balanceandside" minoccurs="0" /> AdditionalMarginValueDetails- Informacje o poziomie depozytu dodatkowego dla poszczególnych funduszy (typ złożony) Informacje o poziomie depozytu dodatkowego dla poszczególnych funduszy FndCd ReqdCntrbtn CshCntrbtn{0,1} UpdtdBal{0,1} <xs:complexe name="additionalmarginvaluedetails" > <xs:element name="fndcd" type="code4text" /> <xs:element name="reqdcntrbtn" type="amount" /> <xs:element name="cshcntrbtn" type="amount" minoccurs="0" /> <xs:element name="updtdbal" type="balanceandside" minoccurs="0" /> </xs:complexe> 5

6 AdditionalMarginValueDetails/FndCd- Kod funduszu (element) Kod funduszu Code4Text <xs:element name="fndcd" type="code4text" /> AdditionalMarginValueDetails/ReqdCntrbtn- Wymagana wielkość depozytu dodatkowego (element) Wymagana wielkość depozytu dodatkowego Amount <xs:element name="reqdcntrbtn" type="amount" /> AdditionalMarginValueDetails/CshCntrbtn- Wpłata dotychczasowa (element) Wpłata dotychczasowa. Dotychczasowa wpłata nie jest podawana gdy jest to pierwsza aktualizacja depozytu dodatkowego dla uczestnika. Amount <xs:element name="cshcntrbtn" type="amount" minoccurs="0" /> AdditionalMarginValueDetails/UpdtdBal- Saldo zobowiązań i należności (element) Saldo zobowiązań i należności BalanceAndSide <xs:element name="updtdbal" type="balanceandside" minoccurs="0" /> Amount- Wartość (typ prosty) Wartość Pochodna typu: xs:decimal Min. wartość=0 Liczba znaków po przecinku=2 Liczba znaków=14 <xs:simplee name="amount" > <xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:mininclusive value="0" /> <xs:fractiondigits value="2" /> <xs:totaldigits value="14" /> </xs:simplee> 6

7 BalanceAndSide- Wartość i strona salda (typ złożony) Wartość i strona salda Bal CdtDbtInd <xs:complexe name="balanceandside" > <xs:element name="bal" type="amount" /> <xs:element name="cdtdbtind" type="creditdebitcode" /> </xs:complexe> BalanceAndSide/Bal- Wartość salda (element) Wartość salda Amount <xs:element name="bal" type="amount" /> BalanceAndSide/CdtDbtInd- Znak strony salda (element) Znak strony salda CreditDebitCode <xs:element name="cdtdbtind" type="creditdebitcode" /> Code4Text- Kwalifikator (typ prosty) Kwalifikator, kod Min. długość=4 Maks. długość=4 <xs:simplee name="code4text" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="4" /> <xs:maxlength value="4" /> </xs:simplee> CreditDebitCode- Wskaźnik zobowiązań/należności (typ prosty) Kody wskazujące stronę salda Kod CRDT Należności (uznanie uczestnika) 7

8 DBIT Zobowiązania (obciążenie uczestnika) <xs:simplee name="creditdebitcode" > <xs:enumeration value="crdt" /> <xs:enumeration value="dbit" /> </xs:simplee> CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony) Wartość i kod waluty Pochodna typu: Amount Atrybuty Nazwa Ccy Kod waluty CurrencyCode <xs:complexe name="currencyandamount" > <xs:simplecontent> <xs:extension base="amount" > < xs:attribute name="ccy" type="currencycode" use="required" /> </xs:extension> </xs:simplecontent> </xs:complexe> CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty) Kod waluty xs:pattern=[a-z]{3,3} <xs:simplee name="currencycode" > <xs:pattern value="[a-z]{3,3}" /> </xs:simplee> DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony) Data i czas Dt DtTm <xs:complexe name="dateanddatetimechoice" > <xs:choice > <xs:element name="dt" type="isodate" /> <xs:element name="dttm" type="isodatetime" /> </xs:choice> </xs:complexe> 8

9 DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element) Data ISODate <xs:element name="dt" type="isodate" /> DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element) Data i czas ISODateTime <xs:element name="dttm" type="isodatetime" /> FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty) Funkcja komunikatu Kod NEWM REPL Nowa informacja Modyfikacja informacji <xs:simplee name="functionofmessage" > <xs:enumeration value="newm" /> <xs:enumeration value="repl" /> </xs:simplee> GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony) Ogólne informacje związane z komunikatem SndrMsgRef FuncOfMsg Lnk{0,1} CreDtTm <xs:complexe name="generalinformation" > <xs:element name="sndrmsgref" type="max16text" /> <xs:element name="funcofmsg" type="functionofmessage" /> <xs:element name="lnk" type="linkages" minoccurs="0" /> <xs:element name="credttm" type="dateanddatetimechoice" /> </xs:complexe> 9

10 GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę (element) Identyfikator komunikatu Max16Text <xs:element name="sndrmsgref" type="max16text" /> GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element) Funkcja komunikatu FunctionOfMessage <xs:element name="funcofmsg" type="functionofmessage" /> GeneralInformation/Lnk- Referencje (element) Powiązania z innymi komunikatami Linkages <xs:element name="lnk" type="linkages" minoccurs="0" /> GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element) Data utworzenia komunikatu DateAndDateTimeChoice <xs:element name="credttm" type="dateanddatetimechoice" /> IBAN- Kod IBAN (typ prosty) Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym Min. długość=1 Maks. długość=28 <xs:simplee name="iban" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="28" /> </xs:simplee> ISODate- Data (typ prosty) Data 10

11 Pochodna typu: xs:date <xs:simplee name="isodate" > <xs:restriction base="xs:date" > </xs:simplee> ISODateTime- Data i czas (typ prosty) Data i czas Pochodna typu: xs:datetime <xs:simplee name="isodatetime" > <xs:restriction base="xs:datetime" > </xs:simplee> KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony) Komunikat systemu KDPW Atrybuty Nazwa Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier colr.exm <xs:complexe name="kdpwdocument" > <xs:element name="colr.exm " type="colr.exm " /> < xs:attribute name="sndr" type="kdpwmemberidentifier" use="required" /> < xs:attribute name="rcvr" type="kdpwmemberidentifier" use="required" /> </xs:complexe> KDPWDocument/colr.exm Informacja o depozycie dodatkowym (element) Informacja o depozycie dodatkowym. colr.exm <xs:element name="colr.exm " type="colr.exm " /> KDPWMarketIdentifier- Identyfikator rynku KDPW (typ prosty) Identyfikator rynku KDPW 11

12 Min. długość=2 Maks. długość=2 <xs:simplee name="kdpwmarketidentifier" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="2" /> <xs:maxlength value="2" /> </xs:simplee> KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty) Identyfikator uczestnika KDPW Min. długość=4 Maks. długość=4 <xs:simplee name="kdpwmemberidentifier" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="4" /> <xs:maxlength value="4" /> </xs:simplee> Linkages- Referencje (typ złożony) Powiązania z innymi komunikatami. PrvsRef <xs:complexe name="linkages" > <xs:element name="prvsref" type="max16text" /> </xs:complexe> Linkages/PrvsRef- Referencja do poprzedniego komunikatu (element) Referencja do poprzedniego komunikatu. Referencja podawana jest tylko dla komunikatów typu REPL. Max16Text <xs:element name="prvsref" type="max16text" /> Max1Text- Tekst (typ prosty) Tekst o długości 1 znaku 12

13 Min. długość=1 Maks. długość=1 <xs:simplee name="max1text" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="1" /> </xs:simplee> Max2Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 2 znaków Min. długość=1 Maks. długość=2 <xs:simplee name="max2text" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="2" /> </xs:simplee> Max4Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 4 znaków Min. długość=1 Maks. długość=4 <xs:simplee name="max4text" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="4" /> </xs:simplee> Max16Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 16 znaków Min. długość=1 Maks. długość=16 <xs:simplee name="max16text" > <xs:minlength value="1" /> 13

14 <xs:maxlength value="16" /> </xs:simplee> MemberObligations- Zobowiązania uczestnikai (typ złożony) Zobowiązania uczestnika rozliczane przez wskazanego płatnika FndMmbId FndCd UpdtdBal <xs:complexe name="memberobligations" > <xs:element name="fndmmbid" type="kdpwmemberidentifier" /> <xs:element name="fndcd" type="code4text" /> <xs:element name="updtdbal" type="balanceandside" /> </xs:complexe> MemberObligations/FndMmbId- Kod uczestnika funduszu (element) Kod uczestnika KDPW KDPWMemberIdentifier <xs:element name="fndmmbid" type="kdpwmemberidentifier" /> MemberObligations/FndCd- Kod funduszu (element) Kod funduszu Code4Text <xs:element name="fndcd" type="code4text" /> MemberObligations/UpdtdBal- Saldo zobowiązań i należności uczestnika (element) Saldo zobowiązań i należności uczestnika BalanceAndSide <xs:element name="updtdbal" type="balanceandside" /> PaymentInformation- Wykaz płatności dla wskazanego IBAN (typ złożony) Wykaz płatności dla wskazanego IBAN CshAcct MmbBal{1,unbounded} PngInstnBal{0,1} <xs:complexe name="paymentinformation" > 14

15 <xs:element name="cshacct" type="iban" /> <xs:element name="mmbbal" type="memberobligations" maxoccurs="unbounded" /> <xs:element name="pnginstnbal" type="balanceandside" minoccurs="0" /> </xs:complexe> PaymentInformation/CshAcct- Kod IBAN (element) Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym IBAN <xs:element name="cshacct" type="iban" /> PaymentInformation/MmbBal- Zobowiązania uczestnika (element) Zobowiązania uczestnika rozliczane przez wskazanego płatnika. MemberObligations <xs:element name="mmbbal" type="memberobligations" maxoccurs="unbounded" /> PaymentInformation/PngInstnBal- Saldo zobowiązań i należności płatnika (element) Saldo zobowiązań i należności płatnika dla wskazanego IBAN. BalanceAndSide <xs:element name="pnginstnbal" type="balanceandside" minoccurs="0" /> PaymentList- Wykaz płatności (typ złożony) Wykaz płatności SttlmDt PmtInf{1,unbounded} <xs:complexe name="paymentlist" > <xs:element name="sttlmdt" type="isodate" /> <xs:element name="pmtinf" type="paymentinformation" maxoccurs="unbounded" /> </xs:complexe> PaymentList/SttlmDt- Data regulacji zobowiązania (element) Data regulacji zobowiązania ISODate <xs:element name="sttlmdt" type="isodate" /> 15

16 PaymentList/PmtInf- Wykaz płatności dla wskazanego IBAN (element) Wykaz płatności dla wskazanego IBAN PaymentInformation <xs:element name="pmtinf" type="paymentinformation" maxoccurs="unbounded" /> colr.exm Informacja o depozycie dodatkowym (typ złożony) Informacja o depozycie dodatkowym. GnlInf AddtlMrgnStmt <xs:complexe name="colr.exm " > <xs:element name="gnlinf" type="generalinformation" /> <xs:element name="addtlmrgnstmt" type="additionalmarginstatement" /> </xs:complexe> colr.exm /gnlinf- Informacje ogólne (element) Blok informacji ogólnych GeneralInformation <xs:element name="gnlinf" type="generalinformation" /> colr.exm /addtlmrgnstmt- Informacje o aktywach depozytu dodatkowego (element) Informacje o aktywach depozytu dodatkowego AdditionalMarginStatement <xs:element name="addtlmrgnstmt" type="additionalmarginstatement" /> 16