kdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o raportowaniu transakcji (secl.str ) Data utworzenia: r.

Transkrypt

1 kdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o raportowaniu transakcji (secl.str ) Data utworzenia: r.

2 : Komunikat wysyłany przez KDPW_CCP do Uczestników Rozliczających o niezaraportowaniu transakcji do RT dla wskazanych kont ze względu na brak aktywnego kodu LEI podmiotu zobowiązanego do raportowania. Struktura: Lp. Lub < XML Tag > Nazwa Krotność 0 KDPWDocument Komunikat systemu KDPW [1..1] KDPWDocument 0.1 secl.str Informacja o raportowaniu transakcji [1..n] secl.str GnlInf Informacje ogólne [1..1] GeneralInformation 1.1 SndrMsgRef Identyfikator komunikatu [1..1] Max16Text 1.2 FuncOfMsg Funkcja komunikatu [1..1] FunctionOfMessage 1.3 CreDtTm Data utworzenia komunikatu [0..1] DateAndDateTimeChoice { lub Dt Data [1..1] ISODate lub } DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime 1.4 EligDt Data obowiązywania [1..1] ISODate 2 LEIDtls Informacje o kontach [1..n] LEIDetails 2.1 LEIId Identyfikator LEI [0..1] LEIIdentifier 2.2 NKKToLEI NKK przypisane do LEI [1..1] Max8Text 2.3 ClrAcctId Identyfikator konta rozliczeniowego [1..n] Max16Text komunikatu: KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element) Komunikat systemu KDPW KDPWDocument <xs:element name="kdpwdocument" type="kdpwdocument" /> Code4Text- Kwalifikator (typ prosty) Kwalifikator, kod Min. długość=4 Maks. długość=4 <xs:simplee name="code4text" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="4" /> 2

3 <xs:maxlength value="4" /> </xs:simplee> DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony) Data i czas Dt DtTm <xs:complexe name="dateanddatetimechoice" > <xs:choice > <xs:element name="dt" type="isodate" /> <xs:element name="dttm" type="isodatetime" /> </xs:choice> </xs:complexe> DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element) Data ISODate <xs:element name="dt" type="isodate" /> DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element) Data i czas ISODateTime <xs:element name="dttm" type="isodatetime" /> FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty) Funkcja komunikatu Kod NEWM Nowy komunikat <xs:simplee name="functionofmessage" > <xs:enumeration value="newm" /> </xs:simplee> GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony) Informacje ogólne 3

4 SndrMsgRef FuncOfMsg CreDtTm{0,1} EligDt <xs:complexe name="generalinformation" > <xs:element name="sndrmsgref" type="max16text" /> <xs:element name="funcofmsg" type="functionofmessage" /> <xs:element name="credttm" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> <xs:element name="eligdt" type="isodate" /> </xs:complexe> GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element) Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę Max16Text <xs:element name="sndrmsgref" type="max16text" /> GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element) Funkcja komunikatu FunctionOfMessage <xs:element name="funcofmsg" type="functionofmessage" /> GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element) Data utworzenia komunikatu DateAndDateTimeChoice <xs:element name="credttm" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> GeneralInformation/EligDt- Data obowiązywania (element) Data obowiązywania ISODate <xs:element name="eligdt" type="isodate" /> ISODate- Data (typ prosty) Data Pochodna typu: xs:date 4

5 <xs:simplee name="isodate" > <xs:restriction base="xs:date" > </xs:simplee> ISODateTime- Data i czas (typ prosty) Data i czas Pochodna typu: xs:datetime <xs:simplee name="isodatetime" > <xs:restriction base="xs:datetime" > </xs:simplee> KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony) Komunikat systemu KDPW Atrybuty Nazwa Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier secl.str {1,unbounded} <xs:complexe name="kdpwdocument" > <xs:element name="secl.str " type="secl.str " maxoccurs="unbounded" /> < xs:attribute name="sndr" type="kdpwmemberidentifier" use="required" /> < xs:attribute name="rcvr" type="kdpwmemberidentifier" use="required" /> </xs:complexe> KDPWDocument/secl.str Informacja o raportowaniu transakcji (element) Informacja o raportowaniu transakcji secl.str <xs:element name="secl.str " type="secl.str " maxoccurs="unbounded" /> KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty) Identyfikator uczestnika KDPW Min. długość=4 Maks. długość=4 5

6 <xs:simplee name="kdpwmemberidentifier" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="4" /> <xs:maxlength value="4" /> </xs:simplee> LEIDetails- Informacja o kontach (typ złożony) Informacja o kontach LEIId{0,1} NKKToLEI ClrAcctId{1,unbounded} <xs:complexe name="leidetails" > <xs:element name="leiid" type="leiidentifier" minoccurs="0" /> <xs:element name="nkktolei" type="max8text" /> <xs:element name="clracctid" type="max16text" maxoccurs="unbounded" /> </xs:complexe> LEIDetails/LEIId- Identyfikator LEI (element) Identyfikator LEI LEIIdentifier <xs:element name="leiid" type="leiidentifier" minoccurs="0" /> LEIDetails/NKKToLEI- NKK przypisane do LEI (element) NKK przypisane do LEI Max8Text <xs:element name="nkktolei" type="max8text" /> LEIDetails/ClrAcctId- Identyfikator konta rozliczeniowego (element) Identyfikator konta rozliczeniowego Max16Text <xs:element name="clracctid" type="max16text" maxoccurs="unbounded" /> LEIIdentifier- Identyfikator LEI (typ prosty) Identyfikator instytucji LEI xs:pattern=[a-z0-9]{18,18}[0-9]{2,2} 6

7 <xs:simplee name="leiidentifier" > <xs:pattern value="[a-z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}" /> </xs:simplee> Max8Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 8 znaków Min. długość=1 Maks. długość=8 <xs:simplee name="max8text" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="8" /> </xs:simplee> Max16Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 16 znaków Min. długość=1 Maks. długość=16 <xs:simplee name="max16text" > <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="16" /> </xs:simplee> secl.str Informacja o raportowaniu transakcji (typ złożony) Informacja o raportowaniu transakcji GnlInf LEIDtls{1,unbounded} <xs:complexe name="secl.str " > <xs:element name="gnlinf" type="generalinformation" /> <xs:element name="leidtls" type="leidetails" maxoccurs="unbounded" /> </xs:complexe> secl.str /gnlinf- Informacje ogólne (element) Blok informacji ogólnych 7

8 GeneralInformation <xs:element name="gnlinf" type="generalinformation" /> secl.str /leidtls- Informacje o kontach (element) Informacje o kontach LEIDetails <xs:element name="leidtls" type="leidetails" maxoccurs="unbounded" /> 8