1) po 76ł dodaje się 76m w brzmieniu: 76m

Transkrypt

1 Uchwała Nr 948/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur Ewidencyjnych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Na podstawie 2 ust. 1 i 3 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz 23 ust. 2 Statutu KDPW S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia, co następuje: 1 W Szczegółowych Zasadach Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (Tekst jednolity w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały nr 1128/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 15 grudnia 2011r. z późn. zm.) dokonuje się następujących zmian: 1) po 76ł dodaje się 76m w brzmieniu: 76m 1. Rekompensata, o której mowa w 68 Regulaminu jest dokonywana na podstawie instrukcji płatniczej wystawionej przez Krajowy Depozyt. 2. Realizacja instrukcji płatniczej następuje podczas najbliższej sesji rozrachunkowej po przekazaniu środków pieniężnych przez emitenta, z zastrzeżeniem ust.3 3. W przypadku przekazania środków przez emitenta po godzinie ostatniej sesji rozrachunkowej, podczas której następuje rozrachunek operacji związanych z obsługą transakcji tri-party repo, instrukcja płatnicza związana z przekazaniem rekompensaty zostanie skierowana do rozrachunku w następnym dniu. ;

2 2) w 243 w ust. 2: a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 2. W dniu ogłoszenia informacji o przymusowym wykupie akcji uczestnik pełniący funkcję podmiotu pośredniczącego w realizacji tego wykupu zobowiązany jest przekazać Krajowemu Depozytowi pisemną dyspozycję przeniesienia wykupywanych akcji, wskazującą:, b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) numer jego konta podmiotowego, właściwego dla rachunku papierów wartościowych, na którym wykupywane akcje mają zostać zarejestrowane w dniu wykupu, ; 3) w załączniku nr 2 w 2: a) poz. 55 otrzymuje brzmienie: 55. Przeniesienie papierów wartościowych pomiędzy kontami uczestników dokonywane w związku z rozrachunkiem transakcji zawartej w ramach przetargu odkupu obligacji skarbowych albo przetargu odkupu obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa. TR NB ZN 1-2 b) po poz. 55 dodaje się poz. 55a w brzmieniu: 55a. a) Transakcja sprzedaży bankowi albo zakupu od banku skarbowych papierów wartościowych, realizowana przez Narodowy Bank Polski w trybie aukcyjnym w ramach prowadzonej polityki pieniężnej, TR NB PP 1 b) Transakcja sprzedaży bankowi albo zakupu od banku skarbowych papierów wartościowych, realizowana przez Narodowy Bank Polski w trybie pozaprzetargowym w ramach prowadzonej polityki pieniężnej. 2

3 4) w załączniku nr 2 w 5 poz. 111 i 112 otrzymują brzmienie: 111. Transfer pieniężny przeprowadzany w ramach usługi tri-party repo lub transfer związany z obsługą rekompensat, o których mowa w 68 Regulaminu 112. Transfer pieniężny przeprowadzany w ramach usługi tri-party repo dla transakcji zawieranych w obrocie na rynku elektronicznym prowadzonym przez BondSpot S.A. lub transfer związany z obsługą rekompensat, o których mowa w 68 Regulaminu RP IN TR 1-3 RP MT TR 1-3 5) w załączniku nr 3 w pkt 6 dodaje się ppkt 12 w brzmieniu: 12/ PP - transakcje realizowane przez Narodowy Bank Polski w ramach prowadzonej polityki pieniężnej. 2 W Procedurach Ewidencyjnych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, stanowiących załącznik do uchwały Nr 401/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 9 maja 2011r. (z późn. zm.), w części I System ewidencji operacji na papierach wartościowych rynku kasowego, 2. Rozrachunek przymusowego wykupu otrzymuje brzmienie: 2.7. Rozrachunek przymusowego wykupu Blokada papierów wartościowych na kontach wykupującego podstawa zapisu: instrukcja zmiany statusu aktywów wygenerowana przez KDPW dla kont wskazanych przez podmiot pośredniczący, w ramach których prowadzone są rachunki papierów wartościowych wykupującego w drodze przymusowego wykupu (typ operacji ZS) Dt AAAA W YY UR 00 NKK PP (AVAI) Ct AAAA W YY UR 00 NKK PP (BLWY) Rozrachunek transakcji przymusowego wykupu podstawa zapisu: instrukcja KDPW (typ operacji TR) 3

4 Dt FFFF W YY UR RR NKK PP (XXXX) Ct AAAA W YY UR 00 NKK PP (BLWY) Wycofanie blokady papierów wartościowych z kont wykupującego podstawa zapisu: instrukcja zmiany statusu aktywów wystawiana przez uczestnika, akceptowana przez KDPW (typ operacji ZS) Dt AAAA W YY UR 00 NKK PP (BLWY) Ct AAAA W YY UR 00 NKK PP (AVAI). 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 listopada 2014r. Sławomir Panasiuk Michał Stępniewski Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu 4