1. Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego"

Transkrypt

1 SCP/ZW/1/2014 Warszawa, 30 stycznia 2014 r. Uczestnicy KDPW Uczestnicy KDPW_CCP Szanowni Państwo, w związku z zatwierdzeniem Planów Działalności KDPW i KDPW_CCP na 2014 rok (opiniowane wcześniej przez Zespół Doradczy KDPW), przedstawiamy Państwu informację o naszych zamierzeniach związanych bezpośrednio ze zmianami w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP, odnosząc się do perspektywy ponad rocznej, tj. do końca I kwartału 2015 roku. Niemniej jednak, należy mieć na uwadze, że poniższa lista może być modyfikowana w przypadku pojawienia się nowych potrzeb biznesowych wynikających ze zmian otoczenia zewnętrznego. I Grupa projektów wprowadzających nowe usługi 1. Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego KDPW_CCP finalizuje prace związane z wprowadzeniem usługi przekazywania do rozrachunku w KDPW gwarantowanych instrukcji rozrachunku na bazie netto. Szczegółowe materiały opisujące ten proces zostały przekazane do uczestników jeszcze w czerwcu 2012 r.. W kolejnym roku prowadzone były z przedstawicielami uczestników uzupełniające uzgodnienia dotyczące parametryzacji nettingu odnośnie minimalnej liczby transakcji dla danego konta rozliczeniowego

2 podlegających procesowi nettowania oraz konsultacje dotyczące scenariuszów przepływu komunikatów w obszarze rozliczenia i rozrachunku. Rozpoczęcie testów akceptacyjnych planowane jest w lutym 2014 r., a wdrożenie na początku II kwartału 2014 r. 2. Wprowadzenie rozrachunku w częściach (RwC) Wdrożenie tej funkcjonalności związane jest z dążeniem do zwiększenia płynności procesu rozrachunku prowadzonego przez KDPW, szczególnie niezbędnej z chwilą wprowadzenia nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego. Przekazanie szczegółowych materiałów opisujących proces, miało miejsce w 2012 r.. Dodatkowo, w 2013 r. prowadzone były z przedstawicielami uczestników konsultacje dotyczące przepływów komunikatów statusowych oraz wypracowywanie ostatecznych założeń związanych m.in. z ustaleniem zawartości informacyjnej w komunikatach dotyczących analityki do wynettowanej instrukcji rozrachunku oraz umiejscowienia procesu RwC w ramach każdej sesji rozrachunkowej. Rozpoczęcie testów akceptacyjnych (podobnie jak testów funkcjonalności nettingu w papierach wartościowych) planowane jest w lutym 2014 r., a wdrożenie na początku II kwartału 2014 r. 3. Rozwój usług KDPW w zakresie transakcji repo W Krajowym Depozycie prowadzone są prace nad wprowadzeniem nowych usług w zakresie transakcji repo - tzw. tri-party-repo. W drugim kwartale 2013 r. przekazano szczegółowe materiały opisujące usługę, które uzupełniono we wrześniu 2013 r., o informacje opisujące wymianę komunikatów pomiędzy systemami uczestników i systemem kdpw_stream w zakresie dotyczącym tej nowej usługi oraz specyfikację komunikatów systemu kdpw_stream, które będą miały zastosowanie w obsłudze tego rodzaju transakcji. W styczniu 2014 r. specyfikacja ww. komunikatów została uzupełniona o dodatkowe pole (sygn. pisma: DO/ZW/204/2014). Rozpoczęcie testów akceptacyjnych planowane jest jeszcze w lutym 2014 r., a wdrożenie na początku II kwartału 2014 r. 4. Uruchomienie przez KDPW nowej usługi wprowadzającej negocjowane pożyczki papierów wartościowych Pod koniec pierwszego kwartału 2013 r. udostępniono uczestnikom możliwość testowania nowych funkcjonalności. W 2013 r. prowadzono prace mające na celu uzyskanie akceptacji przez KNF proponowanych zmian w Regulaminach KDPW i KDPW_CCP, które stanowią podstawę wprowadzenia tej nowej usługi. Obecnie najważniejsze zmiany uzyskały już akceptację KNF, jednakże, całość prac regulacyjnych nie jest jeszcze ukończona. Przewidywany termin uruchomienia nowej usługi planowany jest w czerwcu 2014 r. 2

3 5. Rozwój usług CCP KDPW_CCP zgodnie z rozporządzeniem EMIR planuje wprowadzić usługę przekazywania informacji o wymaganym kapitale hipotetycznym uczestników. Usługa ta, w formie raportów comiesięcznych, uruchomiona zostanie od kwietnia 2014 r. Ponadto, planowane jest rozszerzenie katalogu środków mogących stanowić zabezpieczenie w KDPW_CCP o środki pieniężne i papiery wartościowe denominowane w euro. Na przełomie II i III kwartału 2014 r. zostaną wysłane do uczestników informacje o przyjętym modelu, a uruchomienie nowej usługi planowane jest na przełomie IV kwartału 2014 r. i I kwartału 2015 r. II Grupa projektów wprowadzających zmiany w obecnie świadczonych usługach 1. Dostosowanie do międzynarodowych praktyk rynkowych w zakresie przepływów i zawartości komunikatów w obszarze rozrachunku Na forum grupy S&R NMPG PL prowadzone są prace mające na celu identyfikację potrzeb biznesowych uczestników w obszarze harmonizacji przepływów komunikatów rozrachunkowych systemu kdpw_stream ze standardami międzynarodowymi. Omówiony i przyjęty w 2012 r. przez grupę S&R NMPG PL zakres zmian został podzielony na dwa etapy. Pierwszy etap został wdrożony pod koniec czerwca 2013 r. Wdrożenie drugiego etapu planowane jest na początku II kwartału 2014 r. (udostępnienie zmian w środowisku testowym w lutym 2014 r.). Drugi etap obejmuje zmiany związane z ostatecznym odrzucaniem błędnych instrukcji, wprowadzeniem kodów ISO do oznaczania przyczyny błędu instrukcji rozrachunku, oznaczeniami statusów w zależności od rzeczywistej daty rozrachunku oraz oznaczeniami statusów instrukcji zawieszonych. Ponadto, w II/III kwartale 2014 r. przewiduje się wprowadzenie zmian zasad zestawiania pola klient dla instrukcji rozrachunkowych zgodnie z ustaleniami S&R NMPG z grudnia 2013 r. 2. Repozytorium transakcji KDPW uruchomił usługę repozytorium transakcji posiadającego status zarejestrowanego przez ESMA i autoryzowanego do przyjmowania informacji o wszystkich kontraktach pochodnych zawieranych na rynku regulowanym i poza nim. Niemniej jednak, w 2014 r. niewykluczone są dodatkowe, nowe wytyczne ESMA, które jeśli nastąpią, mogą według naszego przewidywania oznaczać następujące zmiany: w raportach (zarówno ogólnodostępnych jak i dedykowanych); w zakresie zawartości komunikatów odnośnie: potrzeb związanych z rekoncyliacją danych pomiędzy repozytoriami lub nowych wytycznych ESMA 3

4 czy też postulatów podmiotów posiadających zagwarantowany prawnie dostęp do danych; dotyczące UPI, UTI oraz zasad stosowania kodów LEI. 3. Nadawanie numerów identyfikacyjnych LEI W 2014 r., w zależności od przyjętego modelu COU (Ogólnoświatowa Jednostka Centralna przechowująca dane o podmiotach z nadanym kodem LEI), może nastąpić konieczność przekazania do KDPW przez podmioty posiadające kod LEI nadany przez KDPW uzupełniających informacji opisujących te podmioty. Ponadto, w drugiej połowie 2014 r. przewiduje się uruchomienie nowej funkcjonalności realizującej automatyczny transfer kodów LEI pomiędzy agencjami kodującymi oraz obsługę zdarzeń korporacyjnych mających wpływ na funkcjonowanie danego podmiotu. 4. Standaryzacja obsługi zdarzeń korporacyjnych W 2014 r. KDPW będzie prowadził prace nad standaryzacją kolejnych zdarzeń korporacyjnych. Planowane jest wprowadzenie standaryzacji i automatyzacji obsługi zdarzeń takich jak: scalenie akcji, rejestracja papierów wartościowych oraz wycofanie papierów wartościowych (testy i wdrożenie w II kwartale 2014 r.), następnie obsługi zdarzeń: zamiana obligacji na akcje, umorzenie papierów wartościowych, częściowa asymilacja, częściowa konwersja (testy i wdrożenie w IV kwartale 2014 r.). 5. Rozszerzenie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa Ministerstwo Finansów przygotowuje zmiany w rozporządzeniu MF w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa, które w konsekwencji rozszerzają strukturę informacyjną sprawozdań SPW (odpowiednich komunikatów xml) przekazywanych przez uczestników do KDPW. Obecnie przewidujemy, że obowiązek dostarczenia nowych sprawozdań zostanie wprowadzony począwszy od kwietnia 2014 r. (raporty za kwiecień przesyłane są w maju 2014 r.). W lutym 2014 r. przekażemy do uczestników nowe wersje specyfikacji odpowiednich komunikatów, a w marcu i kwietniu 2014 r. planujemy udostępnić środowisko testowe kdpw_stream. 6. Uruchomienie nowego kanału komunikacji elektronicznej Krajowy Depozyt zamierza w maju 2014 r. udostępnić uczestnikom środowisko testowe i produkcyjne nowego kanału komunikacyjnego ESDI/WEB wraz z podręcznikiem użytkownika i dokumentacją usług web services. Zamknięcie dotychczasowego kanału komunikacyjnego ESDI zaplanowane jest na koniec lipca 2014 r. 4

5 Mając na uwadze znaczącą liczbę planowanych zmian, chcielibyśmy zapewnić, że Krajowy Depozyt i KDPW_CCP dołoży starań, aby materiały opisujące szczegółowy zakres zmian oraz harmonogramy i plany testów ww. projektów były przekazywane do Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiając Państwu właściwe przygotowanie się. Jednocześnie, chcielibyśmy przekazać, iż wszelkie informacje o wdrożonych projektach Grupy Kapitałowej KDPW znajdują się na witrynie internetowej KDPW i KDPW_CCP, w zakładkach odpowiednio: Usługi->Rozwój, Nowe usługi. z poważaniem, Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW S.A. Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW S.A. 5

Spotkanie z Uczestnikami KDPW i KDPW_CCP r.

Spotkanie z Uczestnikami KDPW i KDPW_CCP r. Zmiany w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP w 2017 r. Spotkanie z Uczestnikami KDPW i KDPW_CCP 19.10.2016 r. Plan spotkania Okna wdrożeniowe w grupie kapitałowej KDPW w 2017 r. Wiosenne okno wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP

dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP CCP/ZW/137/2014 Warszawa, 4 lutego 2014 r. Uczestnicy KDPW_CCP dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP Szanowni Państwo, w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji (pismo

Bardziej szczegółowo

dot.: dostosowanie systemowe do wymogów CSDR I etap (wiosenne okno wdrożeniowe 2017 r.)

dot.: dostosowanie systemowe do wymogów CSDR I etap (wiosenne okno wdrożeniowe 2017 r.) SCP /ZW/2/2017 CCP/ZW/53/2017 Warszawa, 20 stycznia 2017 r. Uczestnicy KDPW Uczestnicy KDPW_CCP (obrót zorganizowany i OTC) dot.: dostosowanie systemowe do wymogów CSDR I etap (wiosenne okno wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat KDPW_CCP

Tabela Opłat KDPW_CCP Tabela Opłat KDPW_CCP (Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji) Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna

Bardziej szczegółowo

Wstęp Założenia do procesu nettingu Komunikaty udostępniane UR w trakcie rozliczeń rynku kasowego... 6

Wstęp Założenia do procesu nettingu Komunikaty udostępniane UR w trakcie rozliczeń rynku kasowego... 6 Załącznik do pisma nr CCP/ZW/338/2012 Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego Spis treści Wstęp... 1 1. Założenia do procesu nettingu... 3 2. Komunikaty udostępniane

Bardziej szczegółowo

5/ 26 i 27 skreśla się; 6/ w 53: a/ ust.3 skreśla się;

5/ 26 i 27 skreśla się; 6/ w 53: a/ ust.3 skreśla się; Uchwała Nr 816/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Październik 2013 Wstęp System negocjowanych pożyczek papierów wartościowych jest organizowany przez KDPW we współpracy

Bardziej szczegółowo

3/ 52 otrzymuje brzmienie: 52

3/ 52 otrzymuje brzmienie: 52 Uchwała Nr 343/09 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 16 września 2009 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

Rozwój usług KDPW w zakresie transakcji repo. 17 czerwca 2013 r.

Rozwój usług KDPW w zakresie transakcji repo. 17 czerwca 2013 r. Rozwój usług KDPW w zakresie transakcji repo 17 czerwca 2013 r. Agenda spotkania Wprowadzenie Przedstawienie zakresu projektu Omówienie zaprojektowanych rozwiązań systemowych Harmonogram projektu Pytania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 776/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 października 2012 r.

Uchwała Nr 776/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 października 2012 r. Ty p/.num er, 13 c zerwca 2011 Uchwała Nr 776/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów

Bardziej szczegółowo

1. Otwieranie kont w KDPW_CCP wykorzystywanych w celu rejestracji transakcji zestawianych na platformie konfirmacji OTC MarkitWire

1. Otwieranie kont w KDPW_CCP wykorzystywanych w celu rejestracji transakcji zestawianych na platformie konfirmacji OTC MarkitWire 1. Otwieranie kont w KDPW_CCP wykorzystywanych w celu rejestracji transakcji zestawianych na platformie konfirmacji OTC MarkitWire Uzyskanie Numerów Klasyfikacyjnych Klienta (NKK) i otwarcie kont rozliczeniowych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Automatyczny rozrachunek zleceń w częściach. Specyfikacja założeń. str. 1 11.06.2012

Załącznik nr 1. Automatyczny rozrachunek zleceń w częściach. Specyfikacja założeń. str. 1 11.06.2012 Załącznik nr 1 Specyfikacja założeń 11.06.2012 str. 1 Spis treści Wstęp... 3 Założenia funkcjonalne... 4 I. Proces optymalizacji... 4 II. Warunki determinujące rozrachunek w częściach... 5 III. Obsługa

Bardziej szczegółowo

Dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP

Dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP CCP/ZW/91/2014 Warszawa, 24 stycznia 2014 r. Uczestnicy KDPW_CCP Dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP Szanowni Państwo, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Bardziej szczegółowo

Usługi na europejskim poziomie

Usługi na europejskim poziomie Usługi na europejskim poziomie Polska ma największy i najlepiej rozwinięty rynek finansowy w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Zdecydowanym jego atutem jest rynek kapitałowy, który odpowiada za 60

Bardziej szczegółowo

KDPW_CCP to dopiero początek

KDPW_CCP to dopiero początek Izba rozliczeniowa KDPW_CCP KDPW_CCP to dopiero początek 1 lipca 2011 r. nastąpi przekazanie przez Krajowy Depozyt spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych na rynku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r.

Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r. Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 z dnia 7 listopada 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie realizowania płatności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Automatyczny rozrachunek zleceń w częściach. Specyfikacja założeń 12.09.2013. str. 1

Załącznik nr 2. Automatyczny rozrachunek zleceń w częściach. Specyfikacja założeń 12.09.2013. str. 1 Załącznik nr 2 Automatyczny rozrachunek zleceń w częściach Specyfikacja założeń 12.09.2013 str. 1 Spis treści Wstęp... 3 Założenia funkcjonalne... 4 I. Założenia podstawowe... 4 II. Założenia dodatkowe...

Bardziej szczegółowo

Rozwój usług KDPW w zakresie transakcji repo. Usługa tri-party repo. 2 kwietnia 2014 r.

Rozwój usług KDPW w zakresie transakcji repo. Usługa tri-party repo. 2 kwietnia 2014 r. Rozwój usług KDPW w zakresie transakcji repo Usługa tri-party repo 2 kwietnia 2014 r. Usługa tri-party repo (1) Utworzenie infrastruktury wspierającej zawieranie długoterminowych transakcji repo. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna pobierana

Bardziej szczegółowo

KDPW_CCP. and everything s cleared

KDPW_CCP. and everything s cleared 1 2 OTC_clearing ( str. 17) System gwarantowania rozliczeń transakcji ( str. 15 ) Uczestnictwo w Izbie Rozliczeniowej ( str. 12 ) and everything s cleared ( str. 3 ) Nowoczesne usługi nowe możliwości dla

Bardziej szczegółowo

KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku

KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku Izba rozliczeniowa KDPW_CCP KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku 1 lipca 2011 r. nastąpi przekazanie przez Krajowy Depozyt spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady dotyczące potwierdzania warunków transakcji na Platformie konfirmacji.

Podstawowe zasady dotyczące potwierdzania warunków transakcji na Platformie konfirmacji. Podstawowe zasady dotyczące potwierdzania warunków transakcji na Platformie konfirmacji. 1. Uczestnicy rozliczający KDPW_CCP przekazują do systemu kdpw_stream instrukcje konfirmacyjne do zestawienia za

Bardziej szczegółowo

Opłaty pobierane od uczestników

Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2017 r. TABELA OPŁAT Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku

Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku Uchwała nr 84/14 Zarządu S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie realizowania płatności wynikających z operacji dokonywanych przez z wykorzystaniem rachunku bankowego prowadzonego dla przez Narodowy

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW. Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW. Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW. Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat I. OPŁATY DEPOZYTOWE 1. Opłata za otwarcie

Bardziej szczegółowo

KDPW_TR Step by Step

KDPW_TR Step by Step KDPW_TR Step by Step Obowiązek raportowania > Zgodnie z art. 9 Rozporządzenia EMIR 1 kontrahenci oraz CCP mają obowiązek zapewnienia, aby szczegółowe informacje na temat każdego zawartego przez te podmioty

Bardziej szczegółowo

Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie kdpw_stream

Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie kdpw_stream Dział Rozwoju Systemów Informatycznych -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 730/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 października 2017 r.

Uchwała Nr 730/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 października 2017 r. Uchwała Nr 730/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 z dnia 7 listopada 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie realizowania

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W GRUPIE KDPW. Spotkanie Warsztatowe. Grudzień 2014

POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W GRUPIE KDPW. Spotkanie Warsztatowe. Grudzień 2014 POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W GRUPIE KDPW Spotkanie Warsztatowe Grudzień 2014 Agenda warsztatu 1. Wprowadzenie. 2. Informacja o systemie automatycznych pożyczek papierów wartościowych. 3. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 653/14. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania

Uchwała Nr 653/14. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Uchwała Nr 653/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur Ewidencyjnych

Bardziej szczegółowo

Nowe usługi KDPW i KDPW_CCP dla rynku transakcji pochodnych

Nowe usługi KDPW i KDPW_CCP dla rynku transakcji pochodnych Nowe usługi KDPW i KDPW_CCP dla rynku transakcji pochodnych Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP Warszawa, 21 listopada 2013 r. Agenda Usługi KDPW i KDPW_CCP dla rynku finansowego Centralny

Bardziej szczegółowo

2/ w 3 załącznika nr 2 Harmonogram dnia księgowego oraz oznaczenia operacji dokonuje się następujących zmian: a/ pozycje 89, 90, 91 i 92 skreśla się;

2/ w 3 załącznika nr 2 Harmonogram dnia księgowego oraz oznaczenia operacji dokonuje się następujących zmian: a/ pozycje 89, 90, 91 i 92 skreśla się; Uchwała Nr 104/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Na podstawie 2

Bardziej szczegółowo

Raportowanie kontraktów pochodnych do KDPW_TR przez KDPW_CCP. Spotkanie z Uczestnikami KDPW_CCP 4 grudnia 2013r.

Raportowanie kontraktów pochodnych do KDPW_TR przez KDPW_CCP. Spotkanie z Uczestnikami KDPW_CCP 4 grudnia 2013r. Raportowanie kontraktów pochodnych do KDPW_TR przez KDPW_CCP Spotkanie z Uczestnikami KDPW_CCP 4 grudnia 2013r. Agenda 1. Ramy prawne 2. Zakres raportowania 3. Zgłaszanie raportów przez KDPW_CCP 4. Techniczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Prezydium Rady Banków Depozytariuszy w 2014 roku

Sprawozdanie z działalności Prezydium Rady Banków Depozytariuszy w 2014 roku Sprawozdanie z działalności Prezydium Rady Banków Depozytariuszy w 2014 roku W skład Rady Banków Depozytariuszy wchodziło na koniec 2014 roku 12 banków prowadzących rachunki papierów wartościowych. Rada

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa MIFID II w kontekście działalności IRGIT SA. Forum Obrotu 2016

Dyrektywa MIFID II w kontekście działalności IRGIT SA. Forum Obrotu 2016 Dyrektywa MIFID II w kontekście działalności IRGIT SA Forum Obrotu 2016 IRGIT SA w obecnym stanie prawnym I. Zakres działalności IRGIT SA: 1. IRGIT SA jako giełdowa izba rozrachunkowa ( GIR ) w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i rozrachunku transakcji zawartych na rynku TBSP, objętych systemem gwarantowania rozliczeń. Warszawa, 2 kwietnia 2014 r.

Zasady rozliczania i rozrachunku transakcji zawartych na rynku TBSP, objętych systemem gwarantowania rozliczeń. Warszawa, 2 kwietnia 2014 r. Zasady rozliczania i rozrachunku transakcji zawartych na rynku TBSP, objętych systemem gwarantowania rozliczeń Warszawa, 2 kwietnia 2014 r. Plan prezentacji Wprowadzenie Rozliczane instrumenty System rozliczeń

Bardziej szczegółowo

1) po 76ł dodaje się 76m w brzmieniu: 76m

1) po 76ł dodaje się 76m w brzmieniu: 76m Uchwała Nr 948/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW.

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Historia zmian Lp Data zmiany Miejsce zmiany 1 27.01.2014 Kod TRN w przykładzie na str. 6

Bardziej szczegółowo

Procedura podłączenia do systemu kdpw_otc

Procedura podłączenia do systemu kdpw_otc Cel procedury Procedura podłączenia do systemu kdpw_otc Celem Procedury podłączenia do systemu kdpw_otc jest uzyskanie przez Uczestnika OTC zdolności do współpracy z otoczeniem produkcyjnym systemu kdpw_otc,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 7 marca 2017 r. Uczestnicy KDPW_CCP

Warszawa, 7 marca 2017 r. Uczestnicy KDPW_CCP KDPW_CCP S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa T 537 9 7 F 67 3 E ccp@kdpw.pl www.kdpwccp.pl CCP/ZW/ 9/07 Warszawa, 7 marca 07 r. Uczestnicy KDPW_CCP dot.: dostosowanie systemowe do wymogów CSDR I etap (wiosenne

Bardziej szczegółowo

7 powodów. dla których warto raportować. do Repozytorium Transakcji w KDPW

7 powodów. dla których warto raportować. do Repozytorium Transakcji w KDPW 7 powodów dla których warto raportować do Repozytorium Transakcji w KDPW Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, r. Uczestnicy KDPW. Szanowni Państwo,

Warszawa, r. Uczestnicy KDPW. Szanowni Państwo, Dział Operacyjny DO/ZW/2255/2011 Warszawa, 19.08.2011 r. Uczestnicy KDPW Szanowni Państwo, W nawiązaniu do naszych pism DO/zw/784/2011 z 29.03.2011 oraz DO/zw/1010/2011 z 21.04.2011 dotyczących przygotowania

Bardziej szczegółowo

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP W ramach Grupy KDPW funkcjonują dwa podmioty pełniące kluczową rolę w funkcjonowaniu polskiego rynku finansowego: Krajowy Depozyt

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST KOD LEI? Przykładowa struktura kodu LEI na bazie identyfikatora nadanego przez KDPW. Znaki 1-4 Znaki 5-6 Znaki 7-18 Znaki 19-20

CZYM JEST KOD LEI? Przykładowa struktura kodu LEI na bazie identyfikatora nadanego przez KDPW. Znaki 1-4 Znaki 5-6 Znaki 7-18 Znaki 19-20 KOD LEI Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych KOD LEI CZYM JEST KOD LEI? Kod LEI to 20 znakowy, alfa-numeryczny identyfikator podmiotu zgodny z normą ISO17442 nadawany przez tzw. jednostki LOU (Local

Bardziej szczegółowo

Usługi KDPW w zakresie transakcji repo

Usługi KDPW w zakresie transakcji repo Usługi KDPW w zakresie transakcji repo dr Iwona Sroka, Prezes KDPW i KDPW_CCP Warszawa, 26 września 2014 r. Tri-party repo (1) Nowa usługa KDPW uruchomiona 4 sierpnia 2014 r. Infrastruktura wspierająca

Bardziej szczegółowo

Koncepcja założeń, dotyczących ustanawiania zabezpieczeń w papierach wartościowych na rzecz innych uczestników KDPW

Koncepcja założeń, dotyczących ustanawiania zabezpieczeń w papierach wartościowych na rzecz innych uczestników KDPW -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koncepcja założeń, dotyczących ustanawiania zabezpieczeń w papierach wartościowych na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 106/10. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r.

Uchwała Nr 106/10. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r. Uchwała Nr 106/10 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r. 1 1. Na podstawie 2 ust. 1 i 4 oraz 5 ust. 2 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r.

Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/10/11 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 stycznia 2011 r. Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1 Część I dane pozyskiwane cyklicznie Dane pozyskiwane cyklicznie oraz dane

Bardziej szczegółowo

dot.: zmian w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP zaplanowanych na 2017 r.

dot.: zmian w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP zaplanowanych na 2017 r. SCP/ZW/12/2016 CCP/ZW/609/2016 Warszawa, 30 września 2016 r. Uczestnicy KDPW Uczestnicy KDPW_CCP dot.: zmian w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP zaplanowanych na 2017 r. Szanowni Państwo, poniżej

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów:

Bardziej szczegółowo

Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych

Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych Wersja 2.4 październik 2014 r. Spis Treści 1 Harmonogram prac... 4 2 Założenia biznesowe... 4 3 Model rozliczeń... 6 3.1 Transakcje

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie w papierach wartościowych

Zabezpieczenie w papierach wartościowych Zmiana procesu wnoszenia i zwalniania papierów wartościowych na zabezpieczenia - dostosowanie systemowe do wymogów CSDR I etap (wiosenne okno wdrożeniowe 2017 r.). Instrukcje rozrachunku wystawiane przez

Bardziej szczegółowo

Perspektywa rozwoju usług post-transakcyjnych i rynku kapitałowego w Polsce, w świetle Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju

Perspektywa rozwoju usług post-transakcyjnych i rynku kapitałowego w Polsce, w świetle Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Perspektywa rozwoju usług post-transakcyjnych i rynku kapitałowego w Polsce, w świetle Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju dr Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP Warszawa, 30 listopada 2016 r. Akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

1. Obsługa uczestnictwa

1. Obsługa uczestnictwa 1. Obsługa uczestnictwa Wszyscy Uczestnicy Rozliczający Żądanie otwarcia lub zamknięcia uczestnictwa. Weryfikacja prawna żądania SWI N.2 Informacja o otwarciu lub zamknięciu uczestnictwa N.2 Zmiana statusu

Bardziej szczegółowo

Rola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA

Rola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA Rola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA Uczestnictwo na Rynku Instrumentów Finansowych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Podmiot, który planuje

Bardziej szczegółowo

Kreatywni w działaniu - innowacyjni w myśleniu o przyszłości

Kreatywni w działaniu - innowacyjni w myśleniu o przyszłości Kreatywni w działaniu - innowacyjni w myśleniu o przyszłości 1. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNOŚĆ, NOWOCZESNOŚĆ, KONKURENCYJNOŚĆ to cechy, które najlepiej charakteryzują Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie obsługi operacji warunkowych repo i sell/buy-back

Zmiany w zakresie obsługi operacji warunkowych repo i sell/buy-back Załącznik 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zmiany w zakresie obsługi warunkowych repo i sell/buy-back Wersja 0.2 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 marca 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 marca 2016 r. Aneks nr 4 z dnia 7 marca 2016 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Grupy Roboczej ds. centralnego rozliczania transakcji OTC. Warszawa, 14 sierpnia 2014 r.

Spotkanie Grupy Roboczej ds. centralnego rozliczania transakcji OTC. Warszawa, 14 sierpnia 2014 r. Spotkanie Grupy Roboczej ds. centralnego rozliczania transakcji OTC Warszawa, 14 sierpnia 2014 r. Agenda spotkania Podsumowanie testów współpracy systemów Plan kolejnych działań Projekt regulacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

KDPW - rola i zadania na polskim rynku kapitałowym Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW

KDPW - rola i zadania na polskim rynku kapitałowym Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW KDPW - rola i zadania na polskim rynku kapitałowym Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW Warszawa, 8 czerwca 2011 r. KDPW podstawowe informacje Historia 1991-1994 Integralna część Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Zasady i procedury CDPW dotyczące niewywiązania się z zobowiązań przez uczestników

Wytyczne Zasady i procedury CDPW dotyczące niewywiązania się z zobowiązań przez uczestników Wytyczne Zasady i procedury CDPW dotyczące niewywiązania się z zobowiązań przez uczestników 08/06/2017 ESMA70-151-294 PL Spis treści 1 Zakres stosowania... 3 2 Definicje... 4 3 Cel... 5 4 Obowiązki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP. Poradnik. Warszawa, 9 września 2015 r.

Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP. Poradnik. Warszawa, 9 września 2015 r. Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP Poradnik Warszawa, 9 września 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Nowa wersja komunikatu statusowego colr.sts.001.02... 4 3. Obsługa środków pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Spotkanie inaugurujące prace Grup Roboczych przy KDPW_CCP: ds. centralnego rozliczania transakcji OTC ds. Client Clearing. Warszawa, 23 maja 2014 r.

Spotkanie inaugurujące prace Grup Roboczych przy KDPW_CCP: ds. centralnego rozliczania transakcji OTC ds. Client Clearing. Warszawa, 23 maja 2014 r. Spotkanie inaugurujące prace Grup Roboczych przy KDPW_CCP: ds. centralnego rozliczania transakcji OTC ds. Client Clearing Warszawa, 23 maja 2014 r. Agenda spotkania Inauguracja prac Grup Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Proces obsługi walnego zgromadzenia z perspektywy KDPW

Proces obsługi walnego zgromadzenia z perspektywy KDPW Proces obsługi walnego zgromadzenia z perspektywy KDPW Krzysztof Ołdak Dyrektor Działu Operacyjnego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 17 lutego 2010 r. Zmiany KSH wynikają z 3 sierpnia 2009 r. Implementacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 9 maja 2016 r. Uczestnicy KDPW Uczestnicy KDPW_CCP. dot.: dostosowywania systemowe do wymogów CSDR

Warszawa, 9 maja 2016 r. Uczestnicy KDPW Uczestnicy KDPW_CCP. dot.: dostosowywania systemowe do wymogów CSDR SCP/ZW/3 /2016 Warszawa, 9 maja 2016 r. Uczestnicy KDPW Uczestnicy KDPW_CCP dot.: dostosowywania systemowe do wymogów CSDR Szanowni Państwo, w nawiązaniu do pisma nr SCP/ZW/4/2015 z dn. 11 września 2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r.

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Działając na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, C Papiery wartościowe, pkt C.1. zdanie ostatnie o następującej treści:

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, C Papiery wartościowe, pkt C.1. zdanie ostatnie o następującej treści: KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. I. Opłaty depozytowe

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. I. Opłaty depozytowe 1 Załącznik do Regulaminu KDPW Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych I. Opłaty depozytowe 1. Opłaty jednorazowe 1.1. Opłata za wpis do rejestru uczestników bezpośrednich otwarcie kont

Bardziej szczegółowo

Funkcję Sekretarza Rady pełnił z ramienia Związku Banków Polskich Norbert Jeziolowicz.

Funkcję Sekretarza Rady pełnił z ramienia Związku Banków Polskich Norbert Jeziolowicz. Sprawozdanie z działalności Prezydium Rady Banków Depozytariuszy w 2015 roku W skład Rady Banków Depozytariuszy wchodziło na koniec 2015 roku 12 banków prowadzących rachunki papierów wartościowych. Rada

Bardziej szczegółowo

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW.

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Historia zmian Lp. Data zmiany Miejsce zmiany Powód zmiany Zmiana 1 27.01.2014 str. 8 Błędnie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW.

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Historia zmian Lp. Data zmiany Miejsce zmiany Powód zmiany Zmiana 1 27.01.2014 str. 8 Błędnie

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy Dziennik Ustaw Nr 110-6722 - Poz. 1270 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. (poz. 1270) SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE MRF-01 O STANIE KAPITAŁU NETTO, STOPIE ZABEZPIECZENIA, POZIOMIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/1233/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy

Uchwała Nr 1/1233/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy Uchwała Nr 1/1233/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy Na podstawie 19 ust. 2 lit. g) Statutu Giełdy, Rada Giełdy

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A.

Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. A. Prowizje w obrocie instrumentami finansowymi oraz prawami wynikającymi z instrumentów finansowych na rynku polskim, z zastrzeżeniem pozostałych

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia)

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia) (Stan prawny począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r.) Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia) Opłaty pobierane od emitentów Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

Automatyczny rozrachunek zleceń w częściach

Automatyczny rozrachunek zleceń w częściach KDPW S.A. Automatyczny rozrachunek zleceń w częściach Partial Settlement 2011-05-16 Spis treści Wstęp... 1 I. Wymagania funkcjonalne... 2 Proces optymalizacji... 2 Rozrachunek w częściach... 3 II. Opis

Bardziej szczegółowo

Rola KDPW na polskim rynku kapitałowym. 28 sierpnia 2012

Rola KDPW na polskim rynku kapitałowym. 28 sierpnia 2012 Rola KDPW na polskim rynku kapitałowym 28 sierpnia 2012 KDPW - Centralny depozyt papierów wartościowych Główne zadania: Deponowanie i rejestracja instrumentów finansowych Rozliczenie i rozrachunek instrumentów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Cel zamówienia... 3 3. Przedmiot zamówienia... 3 4. Etapy realizacji... 3 5. Wymagania... 4 5.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia) I. Opłaty depozytowe

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia) I. Opłaty depozytowe Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia) Uwaga: Stałe i okresowe obniżki opłat zdefiniowanych w Tabeli Opłat KDPW zawiera Załącznik nr. 1 1. Opłaty jednorazowe I.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 29/527/13. Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28 października 2013 r.

Uchwała Nr 29/527/13. Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28 października 2013 r. Uchwała Nr 29/527/13 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28 października 2013 r. Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Prezydium Rady Banków Depozytariuszy w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Prezydium Rady Banków Depozytariuszy w 2012 roku Sprawozdanie z działalności Prezydium Rady Banków Depozytariuszy w 2012 roku W skład Rady Banków Depozytariuszy wchodziło na koniec 2012 roku 12 banków prowadzących rachunki papierów wartościowych. Rada

Bardziej szczegółowo

Projekt wdrożenia nowych systemów notujących na TGE ( X - Stream Trading i SAPRI) - harmonogram realizacji

Projekt wdrożenia nowych systemów notujących na TGE ( X - Stream Trading i SAPRI) - harmonogram realizacji Projekt wdrożenia nowych systemów notujących na TGE ( X - Stream Trading i SAPRI) - harmonogram realizacji Artur Wrotek Z-ca Dyrektora DI ds. Aplikacji Giełdowych IX FORUM OBROTU Janów Podlaski, 20-22

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT

SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Nr 131/31/05/2016 z dnia 10 maja 2016 roku SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT RYNEK TOWAROWY Właściciel Dokumentu Dyrektor Biura

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty I. Informacje o Funduszu Nazwa Funduszu Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Arka GLOBAL

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 650/14. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 lipca 2014 r.

Uchwała Nr 650/14. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 lipca 2014 r. Uchwała Nr 650/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur Ewidencyjnych

Bardziej szczegółowo

and everything s cleared

and everything s cleared and everything s cleared and everything s cleared KDPW_CCP to nowoczesna izba rozliczeniowa. Prowadzi rozliczenia transakcji z zastosowaniem szeregu mechanizmów, które pozwalają na systemowe obniżenie

Bardziej szczegółowo

Client clearing OTC. Warszawa, 17 czerwca 2014 r.

Client clearing OTC. Warszawa, 17 czerwca 2014 r. OTC Warszawa, 17 czerwca 2014 r. Skróty EB executing broker SWI System Wymiany Informacji w KDPW_CCP EMIR Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Założenia dotyczące wprowadzenia nettingu. w papierach wartościowych dla rozliczeń rynku kasowego

Załącznik nr 1 Założenia dotyczące wprowadzenia nettingu. w papierach wartościowych dla rozliczeń rynku kasowego Załącznik nr 1 Założenia dotyczące wprowadzenia nettingu w papierach wartościowych dla rozliczeń rynku kasowego 28.06.2013 str. 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Założenia procesu nettingu papierów wartościowych...

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia) Opłaty pobierane od emitentów Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat I. OPŁATY ZA UCZESTNICTWO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1 Część I dane pozyskiwane cyklicznie Podmiot prowadzący system rozrachunku

Bardziej szczegółowo

Nowy system gwarantowania rozliczeń

Nowy system gwarantowania rozliczeń Izba rozliczeniowa KDPW_CCP Nowy system gwarantowania rozliczeń 1 lipca 2011 r. nastąpi przekazanie przez Krajowy Depozyt spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV Metodyka wdrożenia Bartosz Szczęch Starszy Konsultant MS Dynamics NAV bartosz.szczech@it.integro.pl Wyróżniamy następujące etapy wdrożenia rozwiązania ERP: Analiza Projekt Budowa Uruchomienie Działanie

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac za 2014 r. KGU (Krajowej Grupy Użytkowników) SORBNET 2

Sprawozdanie z prac za 2014 r. KGU (Krajowej Grupy Użytkowników) SORBNET 2 KGU (Krajowej Grupy Użytkowników) SORBNET 2 Zadania zespołu w 2014 r. 1. Wdrożenie zmian w obsłudze płatności obsługiwanych w systemie SORBNET2 ustalonych i zgłoszonych przez KGU i zaakceptowanych przez

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY nr 28/2007

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY nr 28/2007 Data sporządzenia: 2007-05-31 Skrócona nazwa emitenta: SFINKS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY nr 28/2007 Temat: 1) cofnięcie apelacji, umorzenie PDA serii F, zapisanie warrantów subskrypcyjnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz kodów błędów Stan na 11 sierpnia 2014 r.

Wykaz kodów błędów Stan na 11 sierpnia 2014 r. Wykaz kodów błędów Stan na 11 sierpnia 2014 r. Oznaczenia pola: Typ F błędy natury formalnej związane z budową komunikatu, błędy natury merytorycznej związane z bazą parametrów bądź słownikową oraz kontrolami

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r.

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Strategia KDPW na lata 2010 2013. 2013 dr Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Horyzont czasowy Strategia KDPW na lata 2010 2013 2013 została przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo