kdpw_stream Struktura komunikatu: Komunikat zgłoszenia do Repozytorium (trar.ins ) Data utworzenia: r.
|
|
- Beata Łukasik
- 4 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 kdpw_stream Struktura komunikatu: Komunikat zgłoszenia do Repozytorium (trar.ins ) Data utworzenia: r.
2 : Komunikat zgłoszenia do Repozytorium Struktura: Lp. Lub < XML Tag > Nazwa Krotność 0 KDPWDocument Komunikat systemu KDPW [1..1] KDPWDocument 0.1 trar.ins Komunikat zgłoszenia do Repozytorium [ ] trar.ins GnlInf Informacje ogólne [1..1] GeneralInformation 1.1 TRRprtId Identyfikator RT wystawcy komunikatu [1..1] TRInstitutionCode Id Identyfikator instytucji [1..1] Max20Text Tp Rodzaj użytego identyfikatora [1..1] Code4Text 1.2 SndrMsgRef Identyfikator komunikatu [1..1] Max16Text 1.3 FuncOfMsg Funkcja komunikatu [1..1] FunctionOfMessage 1.4 ActnTp Rodzaj zmiany [1..1] Max1Text 1.5 ActnTpDtls Szczegółowe informacje dotyczące zmiany 1.6 CreDtTm Data utworzenia komunikatu [0..1] Max50TextOrDelete [0..1] DateAndDateTimeChoice { lub Dt Data [1..1] ISODate lub } DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime 1.7 EligDt Data obowiązywania zgłoszenia [1..1] ISODate 1.8 BckldgInd Znacznik backloading u [0..1] Max1TextOrDelete 1.9 Lnk Referencje [0..1] Linkages TradRefId Referencje transakcji [1..2] TradeReference TradId Kod identyfikacyjny transakcji CtrPtyTRId Podstawowy identyfikator RT OthrCtrPtyTRId Podstawowy identyfikator RT drugiego kontrahenta CtrPtySd Strona, po której znajduje się kontrahent 2 CtrPtyInf Podstawowe informacje o stronach transakcji 2.1 CtrPtyTRId Kod identyfikacyjny kontrahenta RT [1..1] Max52Text [1..1] Max20Text [1..1] Max50Text [1..1] Max1Text [0..2] CounterpartyInformation [1..1] TRInstitutionCode Id Identyfikator instytucji [1..1] Max20Text Tp Rodzaj użytego identyfikatora [1..1] Code4Text 2
3 2.2 CtrPtySd Strona, po której znajduje się kontrahent 2.3 CtrPtyAdrAndSctr Szczegółowe informacje adresowo-branżowe o kontrahencie [1..1] Max1Text [0..1] CounterpartyAddressAndSectorDetails Nm Nazwa kontrahenta [0..1] Max100TextOrDelete Dmcl Siedziba kontrahenta [0..1] Domicile Ctry Kraj rezydencji [0..1] CountryCode PstCd Kod pocztowy [0..1] Max40Text TwnNm Miasto [0..1] Max60Text StrtNm Ulica [0..1] Max150Text BldgId Numer budynku [0..1] Max20Text PrmsId Numer lokalu [0..1] Max20Text DmclDtls Pozostałe dane kontaktowe CorpSctr Branża, do której należy kontrahent 2.4 CtrPtyDtls Szczegółowe informacje opisujące kontrahenta BrkrId Kod identyfikacyjny maklera ClrMmbId Kod identyfikacyjny członka rozliczającego ClrAcct Identyfikator konta rozliczeniowego BnfcryId Kod identyfikacyjny beneficjenta [0..1] Max208Text [0..1] Max1TextOrDelete [0..1] CounterpartyDetails [0..1] InstitutionCodeOrDelete [0..1] InstitutionCodeOrDelete [0..1] Max35TextOrDelete [0..1] InstitutionCode Id Identyfikator instytucji [1..1] Max50Text Tp Rodzaj użytego identyfikatora TrdgCpcty Charakter, w jakim zawarto transakcję FinNonFinInd Kontrahent finansowy / niefinansowy CmmrclActvty Bezpośredni związek z działalnością gospodarczą lub działalnością w zakresie zarządzania aktywami i pasywami ClrTrshld Próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania [1..1] Code4Text [0..1] Max1Text [0..1] Max1Text [0..1] Max1TextOrDelete [0..1] Max1TextOrDelete CollPrtfl Kod portfela zabezpieczeń [0..1] Max35TextOrDelete 2.5 OthrCtrPtyTRId Kod identyfikacyjny RT drugiego kontrahenta [1..1] TRInstitutionCode Id Identyfikator instytucji [1..1] Max50Text 3
4 2.5.2 Tp Rodzaj użytego identyfikatora 2.6 OthrCtrPtyInd Czy druga strona jest osobą fizyczną, która nie jest zobowiązaną do raportowania 2.7 NonEEACtrPty Kontrakt z kontrahentem spoza EOG 3 ValtnAndCollInf Informacje o wycenie i zabezpieczeniach 3.1 ValtnInf Wycena kontraktu wg wartości rynkowej MtMVal Wycena kontraktu wg wartości rynkowej [1..1] Code4Text [0..1] Max1Text [0..1] Max1Text [0..2] ValuationAndCollateralInformation [0..1] ValuationInformation [1..1] Max20Dec5Signed Ccy Waluta wyceny [1..1] CurrencyCode ValtnDtTm Data i godzina wyceny [1..1] ISODateTime ValtnTp Rodzaj wyceny [1..1] Max1Text 3.2 CollInf Charakterystyka zabezpieczenia [0..1] CollateralInformation Colltn Zabezpieczenie [1..1] Max2Text PrtfColl Zabezpieczenie na poziomie portfela [0..1] Max1Text PrtfId Kod portfela [0..1] Max35Text CollVal Wartość zabezpieczenia [0..1] Max20Dec CollCcy Waluta wartości zabezpieczenia 3.3 CtrPtySd Strona, po której znajduje się kontrahent [0..1] CurrencyCode [1..1] Max1Text 4 TradDtls Szczegóły transakcji [0..1] TradeDetails 4.1 TradId Identyfikacja transakcji [0..1] TradeIdentification Id Kod identyfikacyjny transakcji PrvsId Poprzedni kod identyfikacyjny transakcji TradRefNb Numer referencyjny transakcji [1..1] Max52Text [0..1] Max52TextOrDelete [0..1] Max40Text 4.2 CntrctTp kontraktu [0..1] Contracte Txnm Stosowana klasyfikacja [1..1] Max1Text PrdctId1 Kod identyfikacyjny produktu nr PrdctId2 Kod identyfikacyjny produktu nr 2 [1..1] Max20Text [0..1] Max20Text Undrlyg Instrument bazowy [0..1] UnderlyingDefinition UndrlygId Identyfikator instrumentu bazowego UndrlygTp instrumentu bazowego [1..1] Max20Text [1..1] Max1Text 4
5 4.2.5 TechUndrlyg Techniczny instrument bazowy IssrCtry Kod kraju emitenta instrumentu bazowego [0..1] Max20Text [0..1] CountryCodeOrDelete NtnlCcy1 Waluta nominalna 1 [0..1] CurrencyCode NtnlCcy2 Waluta nominalna 2 [0..1] CurrencyCodeOrDelete DlvrblCcy Waluta dostawy [0..1] CurrencyCodeOrDelete 4.3 TradAddtlInf Szczegóły o transakcji [0..1] TradeAdditionalInformation VenueOfExc Miejsce realizacji transakcji [0..1] Max4Text Cmprssn Kompresja [0..1] Max1Text Pric Cena/stawka [0..1] PriceChoice PricRt Cena/stawka [1..1] Max20Dec5Signed PricNot Oznaczenie ceny [1..1] Max3Text NmnlAmt Kwota nominalna [0..1] Max20Dec2Signed PricMltplr Mnożnik ceny [0..1] Max10Dec Qty Ilość [0..1] Max10Int UpPmt Płatność z góry [0..1] Max10Dec2SignedOrDelete DlvryTp dostawy [0..1] Max1Text ExecDtTm Znacznik czasu realizacji transakcji [0..1] DateAndDateTimeChoice { lub Dt Data [1..1] ISODate lub } DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime FctvDt Data wejścia w życie [0..1] DateAndDateTimeChoice { lub Dt Data [1..1] ISODate lub } DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime MtrtyDt Termin zapadalności [0..1] DateAndDateTimeChoiceOrDelete TrmntnDt Data rozwiązania [0..1] DateAndDateTimeChoiceOrDelete SttlmtDt Data rozrachunku [0..1] DateAndDateTimeChoiceOrDelete MstrAgrmntTp Rodzaj umowy ramowej [0..1] Max50TextOrDelete MstrAgrmntVrsn Wersja umowy ramowej [0..1] Max4IntOrDelete 4.4 RskMtgtn Ograniczanie ryzyka / zgłaszanie ryzyka CnfrmtnDtTm Znacznik czasu potwierdzenia CnfrmtnTp Sposób dokonania potwierdzenia [0..1] RiskMitigation [0..1] DateAndDateTimeChoiceOrDelete [0..1] Max1Text 4.5 ClrgInf Rozliczanie [0..1] ClearingInformation ClrOblgtn Obowiązek rozliczania [1..1] Max1Text Clrd Rozliczono [0..1] Max1Text ClrDtTm Znacznik czasu rozliczenia [0..1] DateAndDateTimeChoiceOrDelete 5
6 4.5.4 CCP CCP [0..1] Max20TextOrDelete Intrgrp Transakcja wewnątrzgrupowa [0..1] Max1TextOrDelete 4.6 IRTrad Stopy procentowe [0..1] InterestRateTrade FxdRateLg1 Stała stopa procentowa części ( nogi ) FxdRateLg2 Stała stopa procentowa części ( nogi ) FxdRateDayCnt Długość okresu stosowania stałej stopy procentowej FxdLgPmtFrqcy Częstotliwość płatności część ( noga ) o stałym oprocentowaniu FltgLgPmtFrqcy Częstotliwość płatności część o zmiennym oprocentowaniu FltgRateRstFrqcy Częstotliwość ustalania na nowo zmiennej stopy procentowej FltgRateLg1 Zmienna stopa procentowa części ( nogi ) FltgRateLg2 Zmienna stopa procentowa części ( nogi ) 2 [0..1] Max20Dec5SignedOrDelete [0..1] Max20Dec5SignedOrDelete [0..1] Max10TextOrDelete [0..1] Max10TextOrDelete [0..1] Max10TextOrDelete [0..1] Max10TextOrDelete [0..1] Max20TextOrDelete [0..1] Max20TextOrDelete 4.7 FXTrad Transakcje walutowe [0..1] FXTrade Ccy2 Waluta 2 [1..1] CurrencyCode XchgRate1 Kurs walutowy 1 [0..1] Max10Dec5SignedOrDelete FrwrdXchgRate Terminowy kurs walutowy [0..1] Max10Dec5SignedOrDelete XchgRateBsis Podstawa kursu walutowego [1..1] Max10Text 4.8 CmmdtyTrad Transakcje towarowe [0..1] CommodityTrade CmmdtyBase Towarowy instrument bazowy CmmdtyDtls Szczegółowe informacje dotyczące towaru DlvryPnt Miejsce lub strefa dostawy IntrcnnctnPnt Punkt połączenia międzysystemowego [1..1] Max2Text [1..1] Max2Text [0..1] Max16TextOrDelete [0..1] Max50TextOrDelete LdTp Rodzaj obciążenia [0..1] Max2TextOrDelete DlvryStartDtTm Data i godzina rozpoczęcia dostawy DlvryEndDtTm Data i godzina zakończenia dostawy [0..1] DateAndDateTimeChoiceOrDelete [0..1] DateAndDateTimeChoiceOrDelete CntrctCpcty Zakontraktowana ilość [0..1] Max50TextOrDelete Qty Ilość jednostek [0..1] Max10Dec2OrDelete 6
7 Pric Cena za ilość w okresie dostawy [0..1] Max10Dec2OrDelete 4.9 OptnTrad Opcje [0..1] OptionTrade OptnTp Rodzaj opcji [1..1] Max1Text ExrcStyle Rodzaj opcji (sposób wykonania) StrkPric Cena wykonania (górny/ dolny pułap) [1..1] Max1Text [1..1] Max10Dec2Signed Elementy składowe komunikatu: KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW Komunikat systemu KDPW KDPWDocument <xs:element name="kdpwdocument" type="kdpwdocument" /> ClearingInformation- Rozliczanie (typ złożony) Elementy składowe Rozliczanie ClrOblgtn Clrd{0,1} ClrDtTm{0,1} CCP{0,1} Intrgrp{0,1} <xs:complexe name="clearinginformation" > <xs:sequence > <xs:element name="clroblgtn" type="max1text" /> <xs:element name="clrd" type="max1text" minoccurs="0" /> <xs:element name="clrdttm" type="dateanddatetimechoiceordelete" minoccurs="0" /> <xs:element name="ccp" type="max20textordelete" minoccurs="0" /> <xs:element name="intrgrp" type="max1textordelete" minoccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexe> ClearingInformation/ClrOblgtn- Obowiązek rozliczania Obowiązek rozliczania Max1Text <xs:element name="clroblgtn" type="max1text" /> ClearingInformation/Clrd- Rozliczono Rozliczono Max1Text 7
8 <xs:element name="clrd" type="max1text" minoccurs="0" /> ClearingInformation/ClrDtTm- Znacznik czasu rozliczenia Znacznik czasu rozliczenia DateAndDateTimeChoiceOrDelete <xs:element name="clrdttm" type="dateanddatetimechoiceordelete" minoccurs="0" /> ClearingInformation/CCP- CCP CCP Max20TextOrDelete <xs:element name="ccp" type="max20textordelete" minoccurs="0" /> ClearingInformation/Intrgrp- Transakcja wewnątrzgrupowa Transakcja wewnątrzgrupowa Max1TextOrDelete <xs:element name="intrgrp" type="max1textordelete" minoccurs="0" /> Code4Text- Kwalifikator (typ prosty) Kwalifikator, kod Pochodna typu: xs:string Min. długość=4 Maks. długość=4 <xs:simplee name="code4text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="4" /> <xs:maxlength value="4" /> </xs:simplee> CollateralInformation- Charakterystyka zabezpieczenia (typ złożony) Charakterystyka zabezpieczenia Atrybuty Nazwa DeltnInd Żądanie usunięcia YesNoIndicator Elementy składowe Colltn PrtfColl{0,1} 8
9 PrtfId{0,1} CollVal{0,1} CollCcy{0,1} <xs:complexe name="collateralinformation" > <xs:sequence > <xs:element name="colltn" type="max2text" /> <xs:element name="prtfcoll" type="max1text" minoccurs="0" /> <xs:element name="prtfid" type="max35text" minoccurs="0" /> <xs:element name="collval" type="max20dec5" minoccurs="0" /> <xs:element name="collccy" type="currencycode" minoccurs="0" /> </xs:sequence> < xs:attribute name="deltnind" type="yesnoindicator" use="optional" /> </xs:complexe> CollateralInformation/Colltn- Zabezpieczenie Zabezpieczenie Max2Text <xs:element name="colltn" type="max2text" /> CollateralInformation/PrtfColl- Zabezpieczenie na poziomie portfela Zabezpieczenie na poziomie portfela Max1Text <xs:element name="prtfcoll" type="max1text" minoccurs="0" /> CollateralInformation/PrtfId- Kod portfela Kod portfela Max35Text <xs:element name="prtfid" type="max35text" minoccurs="0" /> CollateralInformation/CollVal- Wartość zabezpieczenia Wartość zabezpieczenia Max20Dec5 <xs:element name="collval" type="max20dec5" minoccurs="0" /> CollateralInformation/CollCcy- Waluta wartości zabezpieczenia Waluta wartości zabezpieczenia CurrencyCode 9
10 <xs:element name="collccy" type="currencycode" minoccurs="0" /> CommodityTrade- Transakcje towarowe (typ złożony) Transakcje towarowe. Sekcja wypełniania dla kontraktów towarowych; jeśli UPI jest raportowane i zawiera wszystkie informacje wskazane poniżej, to ta sekcja nie jest wypełniania /raportowana. Atrybuty Nazwa Elementy składowe DeltnInd Żądanie usunięcia YesNoIndicator CmmdtyBase CmmdtyDtls DlvryPnt{0,1} IntrcnnctnPnt{0,1} LdTp{0,1} DlvryStartDtTm{0,1} DlvryEndDtTm{0,1} CntrctCpcty{0,1} Qty{0,1} Pric{0,1} <xs:complexe name="commoditytrade" > <xs:sequence > <xs:element name="cmmdtybase" type="max2text" /> <xs:element name="cmmdtydtls" type="max2text" /> <xs:element name="dlvrypnt" type="max16textordelete" minoccurs="0" /> <xs:element name="intrcnnctnpnt" type="max50textordelete" minoccurs="0" /> <xs:element name="ldtp" type="max2textordelete" minoccurs="0" /> <xs:element name="dlvrystartdttm" type="dateanddatetimechoiceordelete" minoccurs="0" /> <xs:element name="dlvryenddttm" type="dateanddatetimechoiceordelete" minoccurs="0" /> <xs:element name="cntrctcpcty" type="max50textordelete" minoccurs="0" /> <xs:element name="qty" type="max10dec2ordelete" minoccurs="0" /> <xs:element name="pric" type="max10dec2ordelete" minoccurs="0" /> </xs:sequence> < xs:attribute name="deltnind" type="yesnoindicator" use="optional" /> </xs:complexe> CommodityTrade/CmmdtyBase- Towarowy instrument bazowy Towarowy instrument bazowy Max2Text <xs:element name="cmmdtybase" type="max2text" /> CommodityTrade/CmmdtyDtls- Szczegółowe informacje dotyczące towaru Szczegółowe informacje dotyczące towaru Max2Text 10
11 <xs:element name="cmmdtydtls" type="max2text" /> CommodityTrade/DlvryPnt- Miejsce lub strefa dostawy Miejsce lub strefa dostawy. Kod EIC. Max16TextOrDelete <xs:element name="dlvrypnt" type="max16textordelete" minoccurs="0" /> CommodityTrade/IntrcnnctnPnt- Punkt połączenia międzysystemowego Punkt połączenia międzysystemowego Max50TextOrDelete <xs:element name="intrcnnctnpnt" type="max50textordelete" minoccurs="0" /> CommodityTrade/LdTp- Rodzaj obciążenia Rodzaj obciążenia Max2TextOrDelete <xs:element name="ldtp" type="max2textordelete" minoccurs="0" /> CommodityTrade/DlvryStartDtTm- Data i godzina rozpoczęcia dostawy Data i godzina rozpoczęcia dostawy DateAndDateTimeChoiceOrDelete <xs:element name="dlvrystartdttm" type="dateanddatetimechoiceordelete" minoccurs="0" /> CommodityTrade/DlvryEndDtTm- Data i godzina zakończenia dostawy Data i godzina zakończenia dostawy DateAndDateTimeChoiceOrDelete <xs:element name="dlvryenddttm" type="dateanddatetimechoiceordelete" minoccurs="0" /> CommodityTrade/CntrctCpcty- Zakontraktowana ilość Zakontraktowana ilość Max50TextOrDelete 11
12 <xs:element name="cntrctcpcty" type="max50textordelete" minoccurs="0" /> CommodityTrade/Qty- Ilość jednostek Ilość jednostek Max10Dec2OrDelete <xs:element name="qty" type="max10dec2ordelete" minoccurs="0" /> CommodityTrade/Pric- Cena za ilość w okresie dostawy Cena za ilość w okresie dostawy Max10Dec2OrDelete <xs:element name="pric" type="max10dec2ordelete" minoccurs="0" /> Contracte- kontraktu (typ złożony) Elementy składowe kontraktu Txnm PrdctId1 PrdctId2{0,1} Undrlyg{0,1} TechUndrlyg{0,1} IssrCtry{0,1} NtnlCcy1{0,1} NtnlCcy2{0,1} DlvrblCcy{0,1} <xs:complexe name="contracte" > <xs:sequence > <xs:element name="txnm" type="max1text" /> <xs:element name="prdctid1" type="max20text" /> <xs:element name="prdctid2" type="max20text" minoccurs="0" /> <xs:element name="undrlyg" type="underlyingdefinition" minoccurs="0" /> <xs:element name="techundrlyg" type="max20text" minoccurs="0" /> <xs:element name="issrctry" type="countrycodeordelete" minoccurs="0" /> <xs:element name="ntnlccy1" type="currencycode" minoccurs="0" /> <xs:element name="ntnlccy2" type="currencycodeordelete" minoccurs="0" /> <xs:element name="dlvrblccy" type="currencycodeordelete" minoccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexe> Contracte/Txnm- Stosowana klasyfikacja Stosowana klasyfikacja Max1Text <xs:element name="txnm" type="max1text" /> 12
13 Contracte/PrdctId1- Kod identyfikacyjny produktu nr 1 Kod identyfikacyjny produktu nr 1 Max20Text <xs:element name="prdctid1" type="max20text" /> Contracte/PrdctId2- Kod identyfikacyjny produktu nr 2 Kod identyfikacyjny produktu nr 2 Max20Text <xs:element name="prdctid2" type="max20text" minoccurs="0" /> Contracte/Undrlyg- Instrument bazowy Instrument bazowy UnderlyingDefinition <xs:element name="undrlyg" type="underlyingdefinition" minoccurs="0" /> Contracte/TechUndrlyg- Techniczny instrument bazowy Techniczny instrument bazowy Max20Text <xs:element name="techundrlyg" type="max20text" minoccurs="0" /> Contracte/IssrCtry- Kod kraju emitenta instrumentu bazowego Kod kraju emitenta instrumentu bazowego CountryCodeOrDelete <xs:element name="issrctry" type="countrycodeordelete" minoccurs="0" /> Contracte/NtnlCcy1- Waluta nominalna 1 Waluta nominalna 1 CurrencyCode <xs:element name="ntnlccy1" type="currencycode" minoccurs="0" /> Contracte/NtnlCcy2- Waluta nominalna 2 Waluta nominalna 2 13
14 CurrencyCodeOrDelete <xs:element name="ntnlccy2" type="currencycodeordelete" minoccurs="0" /> Contracte/DlvrblCcy- Waluta dostawy Waluta dostawy CurrencyCodeOrDelete <xs:element name="dlvrblccy" type="currencycodeordelete" minoccurs="0" /> CountryCode- Kod kraju (typ prosty) Kod kraju Pochodna typu: xs:string xs:pattern=[a-z]{2,2} <xs:simplee name="countrycode" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:pattern value="[a-z]{2,2}" /> </xs:simplee> CountryCodeOrDelete- Kod kraju (typ złożony) Kod kraju Pochodna typu: CountryCode Atrybuty Nazwa DeltnInd Żądanie usunięcia YesNoIndicator <xs:complexe name="countrycodeordelete" > <xs:simplecontent> <xs:extension base="countrycode" > < xs:attribute name="deltnind" type="yesnoindicator" use="optional" /> </xs:extension> </xs:simplecontent> </xs:complexe> CurrencyAndAmount2- Wartość i kod waluty (typ złożony) Wartość i kod waluty Pochodna typu: Max20Dec5 Atrybuty Nazwa Ccy Kod waluty CurrencyCode <xs:complexe name="currencyandamount2" > <xs:simplecontent> <xs:extension base="max20dec5" > 14
15 < xs:attribute name="ccy" type="currencycode" use="required" /> </xs:extension> </xs:simplecontent> </xs:complexe> CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty) Kod waluty Pochodna typu: xs:string xs:pattern=[a-z]{3,3} <xs:simplee name="currencycode" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:pattern value="[a-z]{3,3}" /> </xs:simplee> CurrencyCodeOrDelete- Kod waluty (typ złożony) Kod waluty Pochodna typu: CurrencyCode Atrybuty Nazwa DeltnInd Żądanie usunięcia YesNoIndicator <xs:complexe name="currencycodeordelete" > <xs:simplecontent> <xs:extension base="currencycode" > < xs:attribute name="deltnind" type="yesnoindicator" use="optional" /> </xs:extension> </xs:simplecontent> </xs:complexe> CounterpartyAddressAndSectorDetails- Szczegółowe informacje adresowobranżowe o kontrahencie (typ złożony) Elementy składowe Szczegółowe informacje adresowo-branżowe o kontrahencie Nm{0,1} Dmcl{0,1} CorpSctr{0,1} <xs:complexe name="counterpartyaddressandsectordetails" > <xs:sequence > <xs:element name="nm" type="max100textordelete" minoccurs="0" /> <xs:element name="dmcl" type="domicile" minoccurs="0" /> <xs:element name="corpsctr" type="max1textordelete" minoccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexe> CounterpartyAddressAndSectorDetails/Nm- Nazwa kontrahenta Nazwa kontrahenta 15
16 Max100TextOrDelete <xs:element name="nm" type="max100textordelete" minoccurs="0" /> CounterpartyAddressAndSectorDetails/Dmcl- Siedziba kontrahenta Siedziba kontrahenta Domicile <xs:element name="dmcl" type="domicile" minoccurs="0" /> CounterpartyAddressAndSectorDetails/CorpSctr- Branża, do której należy kontrahent Branża, do której należy kontrahent Max1TextOrDelete <xs:element name="corpsctr" type="max1textordelete" minoccurs="0" /> CounterpartyDetails- Szczegółowe informacje kontrahenta (typ złożony) Elementy składowe Szczegółowe informacje kontrahenta BrkrId{0,1} ClrMmbId{0,1} ClrAcct{0,1} BnfcryId{0,1} TrdgCpcty{0,1} FinNonFinInd{0,1} CmmrclActvty{0,1} ClrTrshld{0,1} CollPrtfl{0,1} <xs:complexe name="counterpartydetails" > <xs:sequence > <xs:element name="brkrid" type="institutioncodeordelete" minoccurs="0" /> <xs:element name="clrmmbid" type="institutioncodeordelete" minoccurs="0" /> <xs:element name="clracct" type="max35textordelete" minoccurs="0" /> <xs:element name="bnfcryid" type="institutioncode" minoccurs="0" /> <xs:element name="trdgcpcty" type="max1text" minoccurs="0" /> <xs:element name="finnonfinind" type="max1text" minoccurs="0" /> <xs:element name="cmmrclactvty" type="max1textordelete" minoccurs="0" /> <xs:element name="clrtrshld" type="max1textordelete" minoccurs="0" /> <xs:element name="collprtfl" type="max35textordelete" minoccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexe> 16
17 CounterpartyDetails/BrkrId- Kod identyfikacyjny maklera Kod identyfikacyjny maklera InstitutionCodeOrDelete <xs:element name="brkrid" type="institutioncodeordelete" minoccurs="0" /> CounterpartyDetails/ClrMmbId- Kod identyfikacyjny członka rozliczającego Kod identyfikacyjny członka rozliczającego InstitutionCodeOrDelete <xs:element name="clrmmbid" type="institutioncodeordelete" minoccurs="0" /> CounterpartyDetails/ClrAcct- Identyfikator konta rozliczeniowego Identyfikator konta rozliczeniowego Max35TextOrDelete <xs:element name="clracct" type="max35textordelete" minoccurs="0" /> CounterpartyDetails/BnfcryId- Kod identyfikacyjny beneficjenta Kod identyfikacyjny beneficjenta InstitutionCode <xs:element name="bnfcryid" type="institutioncode" minoccurs="0" /> CounterpartyDetails/TrdgCpcty- Charakter, w jakim zawarto transakcję Charakter, w jakim zawarto transakcję Max1Text <xs:element name="trdgcpcty" type="max1text" minoccurs="0" /> CounterpartyDetails/FinNonFinInd- Kontrahent finansowy / niefinansowy Kontrahent finansowy / niefinansowy Max1Text <xs:element name="finnonfinind" type="max1text" minoccurs="0" /> 17
18 CounterpartyDetails/CmmrclActvty- Bezpośredni związek z działalnością gospodarczą lub działalnością w zakresie zarządzania aktywami i pasywami Bezpośredni związek z działalnością gospodarczą lub działalnością w zakresie zarządzania aktywami i pasywami Max1TextOrDelete <xs:element name="cmmrclactvty" type="max1textordelete" minoccurs="0" /> CounterpartyDetails/ClrTrshld- Próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania Próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania Max1TextOrDelete <xs:element name="clrtrshld" type="max1textordelete" minoccurs="0" /> CounterpartyDetails/CollPrtfl- Kod portfela zabezpieczeń Kod portfela zabezpieczeń. Brak podania portfela zabezpieczeń wskazuje, że transakcja nie jest zabezpieczana na portfel. Max35TextOrDelete <xs:element name="collprtfl" type="max35textordelete" minoccurs="0" /> CounterpartyInformation- Podstawowe informacje o stronach transakcji (typ złożony) Elementy składowe Podstawowe informacje o stronach transakcji CtrPtyTRId CtrPtySd CtrPtyAdrAndSctr{0,1} CtrPtyDtls{0,1} OthrCtrPtyTRId OthrCtrPtyInd{0,1} NonEEACtrPty{0,1} <xs:complexe name="counterpartyinformation" > <xs:sequence > <xs:element name="ctrptytrid" type="trinstitutioncode" /> <xs:element name="ctrptysd" type="max1text" /> <xs:element name="ctrptyadrandsctr" type="counterpartyaddressandsectordetails" minoccurs="0" /> <xs:element name="ctrptydtls" type="counterpartydetails" minoccurs="0" /> <xs:element name="othrctrptytrid" type="trinstitutioncode2" /> <xs:element name="othrctrptyind" type="max1text" minoccurs="0" /> <xs:element name="noneeactrpty" type="max1text" minoccurs="0" /> </xs:sequence> 18
19 </xs:complexe> CounterpartyInformation/CtrPtyTRId- Kod identyfikacyjny kontrahenta RT Wewnętrzny identyfikator RT podmiotu raportującego budowany na Primary ID i Secondary ID. TRInstitutionCode <xs:element name="ctrptytrid" type="trinstitutioncode" /> CounterpartyInformation/CtrPtySd- Strona, po której znajduje się kontrahent Strona, po której znajduje się kontrahent Max1Text <xs:element name="ctrptysd" type="max1text" /> CounterpartyInformation/CtrPtyAdrAndSctr- Szczegółowe informacje adresowo-branżowe o kontrahencie Szczegółowe informacje adresowo-branżowe o kontrahencie CounterpartyAddressAndSectorDetails <xs:element name="ctrptyadrandsctr" type="counterpartyaddressandsectordetails" minoccurs="0" /> CounterpartyInformation/CtrPtyDtls- Szczegółowe informacje opisujące kontrahenta Szczegółowe informacje opisujące kontrahenta CounterpartyDetails <xs:element name="ctrptydtls" type="counterpartydetails" minoccurs="0" /> CounterpartyInformation/OthrCtrPtyTRId- Kod identyfikacyjny RT drugiego kontrahenta Wewnętrzny identyfikator RT podmiotu raportującego budowany na Primary ID i Secondary ID. TRInstitutionCode2 <xs:element name="othrctrptytrid" type="trinstitutioncode2" /> 19
20 CounterpartyInformation/OthrCtrPtyInd- Czy druga strona jest osobą fizyczną, która nie jest zobowiązaną do raportowania Czy druga strona jest osobą fizyczną, która nie jest zobowiązaną do raportowania. Max1Text <xs:element name="othrctrptyind" type="max1text" minoccurs="0" /> CounterpartyInformation/NonEEACtrPty- Kontrakt z kontrahentem spoza EOG Kontrakt z kontrahentem spoza EOG Max1Text <xs:element name="noneeactrpty" type="max1text" minoccurs="0" /> DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony) Elementy składowe Data i czas Dt DtTm <xs:complexe name="dateanddatetimechoice" > <xs:sequence > <xs:choice > <xs:element name="dt" type="isodate" /> <xs:element name="dttm" type="isodatetime" /> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexe> DateAndDateTimeChoice/Dt- Data Data ISODate <xs:element name="dt" type="isodate" /> DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas Data i czas ISODateTime <xs:element name="dttm" type="isodatetime" /> 20
21 DateAndDateTimeChoiceOrDelete- Data i czas (typ złożony) Data i czas Pochodna typu: DateAndDateTimeChoice Atrybuty Nazwa DeltnInd Żądanie usunięcia YesNoIndicator <xs:complexe name="dateanddatetimechoiceordelete" > <xs:complexcontent> <xs:extension base="dateanddatetimechoice" > < xs:attribute name="deltnind" type="yesnoindicator" use="optional" /> </xs:extension> </xs:complexcontent> </xs:complexe> Domicile- Siedziba kontrahenta (typ złożony) Siedziba kontrahenta Atrybuty Nazwa Elementy składowe DeltnInd Żądanie usunięcia YesNoIndicator Ctry{0,1} PstCd{0,1} TwnNm{0,1} StrtNm{0,1} BldgId{0,1} PrmsId{0,1} DmclDtls{0,1} <xs:complexe name="domicile" > <xs:sequence > <xs:element name="ctry" type="countrycode" minoccurs="0" /> <xs:element name="pstcd" type="max40text" minoccurs="0" /> <xs:element name="twnnm" type="max60text" minoccurs="0" /> <xs:element name="strtnm" type="max150text" minoccurs="0" /> <xs:element name="bldgid" type="max20text" minoccurs="0" /> <xs:element name="prmsid" type="max20text" minoccurs="0" /> <xs:element name="dmcldtls" type="max208text" minoccurs="0" /> </xs:sequence> < xs:attribute name="deltnind" type="yesnoindicator" use="optional" /> </xs:complexe> Domicile/Ctry- Kraj rezydencji Kraj rezydencji CountryCode <xs:element name="ctry" type="countrycode" minoccurs="0" /> 21
22 Domicile/PstCd- Kod pocztowy Kod pocztowy Max40Text <xs:element name="pstcd" type="max40text" minoccurs="0" /> Domicile/TwnNm- Miasto Miasto Max60Text <xs:element name="twnnm" type="max60text" minoccurs="0" /> Domicile/StrtNm- Ulica Ulica Max150Text <xs:element name="strtnm" type="max150text" minoccurs="0" /> Domicile/BldgId- Numer budynku Numer budynku Max20Text <xs:element name="bldgid" type="max20text" minoccurs="0" /> Domicile/PrmsId- Numer lokalu Numer lokalu Max20Text <xs:element name="prmsid" type="max20text" minoccurs="0" /> Domicile/DmclDtls- Pozostałe dane kontaktowe Pozostałe dane kontaktowe Max208Text <xs:element name="dmcldtls" type="max208text" minoccurs="0" /> FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty) Funkcja komunikatu 22
23 Pochodna typu: xs:string Kod NEWM Nowy komunikat <xs:simplee name="functionofmessage" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:enumeration value="newm" /> </xs:simplee> FXTrade- Transakcje walutowe (typ złożony) Transakcje walutowe. Sekcja wypełniania dla kontraktów na walutę; jeśli UPI jest raportowane i zawiera wszystkie informacje wskazane poniżej, to ta sekcja nie jest wypełniania /raportowana. Atrybuty Nazwa Elementy składowe DeltnInd Żądanie usunięcia YesNoIndicator Ccy2 XchgRate1{0,1} FrwrdXchgRate{0,1} XchgRateBsis <xs:complexe name="fxtrade" > <xs:sequence > <xs:element name="ccy2" type="currencycode" /> <xs:element name="xchgrate1" type="max10dec5signedordelete" minoccurs="0" /> <xs:element name="frwrdxchgrate" type="max10dec5signedordelete" minoccurs="0" /> <xs:element name="xchgratebsis" type="max10text" /> </xs:sequence> < xs:attribute name="deltnind" type="yesnoindicator" use="optional" /> </xs:complexe> FXTrade/Ccy2- Waluta 2 Waluta 2 CurrencyCode <xs:element name="ccy2" type="currencycode" /> FXTrade/XchgRate1- Kurs walutowy 1 Kurs walutowy 1 Max10Dec5SignedOrDelete <xs:element name="xchgrate1" type="max10dec5signedordelete" minoccurs="0" /> 23
24 FXTrade/FrwrdXchgRate- Terminowy kurs walutowy Terminowy kurs walutowy Max10Dec5SignedOrDelete <xs:element name="frwrdxchgrate" type="max10dec5signedordelete" minoccurs="0" /> FXTrade/XchgRateBsis- Podstawa kursu walutowego Podstawa kursu walutowego Max10Text <xs:element name="xchgratebsis" type="max10text" /> GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony) Elementy składowe Informacje ogólne TRRprtId SndrMsgRef FuncOfMsg ActnTp ActnTpDtls{0,1} CreDtTm{0,1} EligDt BckldgInd{0,1} Lnk{0,1} <xs:complexe name="generalinformation" > <xs:sequence > <xs:element name="trrprtid" type="trinstitutioncode" /> <xs:element name="sndrmsgref" type="max16text" /> <xs:element name="funcofmsg" type="functionofmessage" /> <xs:element name="actntp" type="max1text" /> <xs:element name="actntpdtls" type="max50textordelete" minoccurs="0" /> <xs:element name="credttm" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> <xs:element name="eligdt" type="isodate" /> <xs:element name="bckldgind" type="max1textordelete" minoccurs="0" /> <xs:element name="lnk" type="linkages" minoccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexe> GeneralInformation/TRRprtId- Identyfikator RT wystawcy komunikatu Wewnętrzny identyfikator RT podmiotu raportującego budowany na Primary ID i Secondary ID. TRInstitutionCode <xs:element name="trrprtid" type="trinstitutioncode" /> 24
25 GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę Max16Text <xs:element name="sndrmsgref" type="max16text" /> GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu Funkcja komunikatu FunctionOfMessage <xs:element name="funcofmsg" type="functionofmessage" /> GeneralInformation/ActnTp- Rodzaj zmiany Rodzaj zmiany.dopuszczalne wartości ze standardu ESMA Max1Text <xs:element name="actntp" type="max1text" /> GeneralInformation/ActnTpDtls- Szczegółowe informacje dotyczące zmiany Szczegółowe informacje dotyczące zmiany. Pole obowiązkowe jeżeli w polu 4 (Rodzaj zmiany/ Action type) podana wartość = O. Max50TextOrDelete <xs:element name="actntpdtls" type="max50textordelete" minoccurs="0" /> GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu Data utworzenia komunikatu DateAndDateTimeChoice <xs:element name="credttm" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> GeneralInformation/EligDt- Data obowiązywania zgłoszenia Data obowiązywania zgłoszenia ISODate <xs:element name="eligdt" type="isodate" /> 25
26 GeneralInformation/BckldgInd- Znacznik backloading u Znacznik backloading u Max1TextOrDelete <xs:element name="bckldgind" type="max1textordelete" minoccurs="0" /> GeneralInformation/Lnk- Referencje Referencje Linkages <xs:element name="lnk" type="linkages" minoccurs="0" /> InterestRateTrade- Stopy procentowe (typ złożony) Elementy składowe Stopy procentowe. Sekcja wypełniania/raportowana dla kontraktów na stopę procentową walutę; jeśli UPI jest raportowane i zawiera wszystkie informacje wskazane poniżej, to ta sekcja nie jest wypełniania / raportowana. FxdRateLg1{0,1} FxdRateLg2{0,1} FxdRateDayCnt{0,1} FxdLgPmtFrqcy{0,1} FltgLgPmtFrqcy{0,1} FltgRateRstFrqcy{0,1} FltgRateLg1{0,1} FltgRateLg2{0,1} <xs:complexe name="interestratetrade" > <xs:sequence > <xs:element name="fxdratelg1" type="max20dec5signedordelete" minoccurs="0" /> <xs:element name="fxdratelg2" type="max20dec5signedordelete" minoccurs="0" /> <xs:element name="fxdratedaycnt" type="max10textordelete" minoccurs="0" /> <xs:element name="fxdlgpmtfrqcy" type="max10textordelete" minoccurs="0" /> <xs:element name="fltglgpmtfrqcy" type="max10textordelete" minoccurs="0" /> <xs:element name="fltgraterstfrqcy" type="max10textordelete" minoccurs="0" /> <xs:element name="fltgratelg1" type="max20textordelete" minoccurs="0" /> <xs:element name="fltgratelg2" type="max20textordelete" minoccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexe> InterestRateTrade/FxdRateLg1- Stała stopa procentowa części ( nogi ) 1 Stała stopa procentowa części ( nogi ) 1 Max20Dec5SignedOrDelete <xs:element name="fxdratelg1" type="max20dec5signedordelete" minoccurs="0" /> 26
27 InterestRateTrade/FxdRateLg2- Stała stopa procentowa części ( nogi ) 2 Stała stopa procentowa części ( nogi ) 2 Max20Dec5SignedOrDelete <xs:element name="fxdratelg2" type="max20dec5signedordelete" minoccurs="0" /> InterestRateTrade/FxdRateDayCnt- Długość okresu stosowania stałej stopy procentowej Długość okresu stosowania stałej stopy procentowej Max10TextOrDelete <xs:element name="fxdratedaycnt" type="max10textordelete" minoccurs="0" /> InterestRateTrade/FxdLgPmtFrqcy- Częstotliwość płatności część ( noga ) o stałym oprocentowaniu Częstotliwość płatności część ( noga ) o stałym oprocentowaniu Max10TextOrDelete <xs:element name="fxdlgpmtfrqcy" type="max10textordelete" minoccurs="0" /> InterestRateTrade/FltgLgPmtFrqcy- Częstotliwość płatności część o zmiennym oprocentowaniu Częstotliwość płatności część o zmiennym oprocentowaniu Max10TextOrDelete <xs:element name="fltglgpmtfrqcy" type="max10textordelete" minoccurs="0" /> InterestRateTrade/FltgRateRstFrqcy- Częstotliwość ustalania na nowo zmiennej stopy procentowej Częstotliwość ustalania na nowo zmiennej stopy procentowej Max10TextOrDelete <xs:element name="fltgraterstfrqcy" type="max10textordelete" minoccurs="0" /> InterestRateTrade/FltgRateLg1- Zmienna stopa procentowa części ( nogi ) 1 Zmienna stopa procentowa części ( nogi ) 1 27
28 Max20TextOrDelete <xs:element name="fltgratelg1" type="max20textordelete" minoccurs="0" /> InterestRateTrade/FltgRateLg2- Zmienna stopa procentowa części ( nogi ) 2 Zmienna stopa procentowa części ( nogi ) 2 Max20TextOrDelete <xs:element name="fltgratelg2" type="max20textordelete" minoccurs="0" /> InstitutionCode- Identyfikator instytucji (typ złożony) Elementy składowe Identyfikator instytucji Id Tp <xs:complexe name="institutioncode" > <xs:sequence > <xs:element name="id" type="max50text" /> <xs:element name="tp" type="code4text" /> </xs:sequence> </xs:complexe> InstitutionCode/Id- Identyfikator instytucji Identyfikator instytucji:identyfikator podmiotu prawnego (LEI) (20 A); tymczasowy identyfikator podmiotu (20 A); kod identyfikacyjny jednostki (BIC) (11A); kod klienta (50A). Max50Text <xs:element name="id" type="max50text" /> InstitutionCode/Tp- Rodzaj użytego identyfikatora Dopuszczalne wartości: - LEIC identyfikator podmiotu prawnego; - PLEI tymczasowy identyfikator podmiotu; - BICC kod identyfikacyjny jednostki (BIC); - OTHR kod klienta (50A). Code4Text <xs:element name="tp" type="code4text" /> InstitutionCodeOrDelete- Identyfikator instytucji (typ złożony) Identyfikator instytucji Pochodna typu: InstitutionCode 28
29 Atrybuty Nazwa DeltnInd Żądanie usunięcia YesNoIndicator <xs:complexe name="institutioncodeordelete" > <xs:complexcontent> <xs:extension base="institutioncode" > < xs:attribute name="deltnind" type="yesnoindicator" use="optional" /> </xs:extension> </xs:complexcontent> </xs:complexe> ISODate- Data (typ prosty) Data Pochodna typu: xs:date <xs:simplee name="isodate" > <xs:restriction base="xs:date" > </xs:simplee> ISODateTime- Data i czas (typ prosty) Data i czas Pochodna typu: xs:datetime <xs:simplee name="isodatetime" > <xs:restriction base="xs:datetime" > </xs:simplee> KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony) Komunikat systemu KDPW Atrybuty Nazwa Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier Elementy składowe trar.ins {1,10000} <xs:complexe name="kdpwdocument" > <xs:sequence > <xs:element name="trar.ins " type="trar.ins " maxoccurs="10000" /> </xs:sequence> < xs:attribute name="sndr" type="kdpwmemberidentifier" use="required" /> < xs:attribute name="rcvr" type="kdpwmemberidentifier" use="required" /> </xs:complexe> 29
30 KDPWDocument/trar.ins Komunikat zgłoszenia do Repozytorium Komunikat zgłoszenia do Repozytorium trar.ins <xs:element name="trar.ins " type="trar.ins " maxoccurs="10000" /> KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty) Identyfikator uczestnika KDPW Pochodna typu: xs:string Min. długość=4 Maks. długość=4 <xs:simplee name="kdpwmemberidentifier" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="4" /> <xs:maxlength value="4" /> </xs:simplee> Linkages- Referencje (typ złożony) Elementy składowe Powiązania z innymi komunikatami TradRefId{1,2} <xs:complexe name="linkages" > <xs:sequence > <xs:element name="tradrefid" type="tradereference" minoccurs="1" maxoccurs="2" /> </xs:sequence> </xs:complexe> Linkages/TradRefId- Referencje transakcji Referencje transakcji TradeReference <xs:element name="tradrefid" type="tradereference" minoccurs="1" maxoccurs="2" /> Max4Int- Liczba (typ prosty) Liczba całkowita o maksymalnej długości 4 znaków Pochodna typu: xs:integer Liczba znaków=4 Min. wartość=0 30
31 <xs:simplee name="max4int" > <xs:restriction base="xs:integer" > <xs:totaldigits value="4" /> <xs:mininclusive value="0" /> </xs:simplee> Max4IntOrDelete- Liczba (typ złożony) Liczba całkowita o maksymalnej długości 4 znaków Pochodna typu: Max4Int Atrybuty Nazwa DeltnInd Żądanie usunięcia YesNoIndicator <xs:complexe name="max4intordelete" > <xs:simplecontent> <xs:extension base="max4int" > < xs:attribute name="deltnind" type="yesnoindicator" use="optional" /> </xs:extension> </xs:simplecontent> </xs:complexe> Max10Int- Liczba (typ prosty) Liczba całkowita o maksymalnej długości 10 znaków Pochodna typu: xs:integer Liczba znaków=10 Min. wartość=0 <xs:simplee name="max10int" > <xs:restriction base="xs:integer" > <xs:totaldigits value="10" /> <xs:mininclusive value="0" /> </xs:simplee> Max11Int- Liczba (typ prosty) Liczba całkowita o maksymalnej długości 11 znaków Pochodna typu: xs:integer Liczba znaków=11 Min. wartość=0 <xs:simplee name="max11int" > <xs:restriction base="xs:integer" > <xs:totaldigits value="11" /> <xs:mininclusive value="0" /> </xs:simplee> 31
32 Max10Dec2- Liczba o max. długości 10 znaków, w tym 2 znaki po przecinku (typ prosty) Liczba o max. długości 10 znaków, w tym 2 znaki po przecinku Pochodna typu: xs:decimal Min. wartość=0 Max. wartość= Liczba znaków po przecinku=2 Liczba znaków=10 <xs:simplee name="max10dec2" > <xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:mininclusive value="0" /> <xs:maxexclusive value=" " /> <xs:fractiondigits value="2" /> <xs:totaldigits value="10" /> </xs:simplee> Max10Dec2OrDelete- Liczba o max. długości 10 znaków, w tym 2 znaków po przecinku (typ złożony) Liczba o max. długości 10 znaków, w tym 2 znaków po przecinku Pochodna typu: Max10Dec2 Atrybuty Nazwa DeltnInd Żądanie usunięcia YesNoIndicator <xs:complexe name="max10dec2ordelete" > <xs:simplecontent> <xs:extension base="max10dec2" > < xs:attribute name="deltnind" type="yesnoindicator" use="optional" /> </xs:extension> </xs:simplecontent> </xs:complexe> Max10Dec2Signed- Liczba o max. długości 10 znaków, w tym 2 znaków po przecinku (typ prosty) Liczba o max. długości 10 znaków, w tym 2 znaków po przecinku Pochodna typu: xs:decimal Min. wartość= Max. wartość= Liczba znaków po przecinku=2 Liczba znaków=10 <xs:simplee name="max10dec2signed" > <xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:minexclusive value=" " /> <xs:maxexclusive value=" " /> 32
33 <xs:fractiondigits value="2" /> <xs:totaldigits value="10" /> </xs:simplee> Max10Dec2SignedOrDelete- Liczba o max. długości 10 znaków, w tym 2 znaków po przecinku (typ złożony) Liczba o max. długości 10 znaków, w tym 2 znaków po przecinku Pochodna typu: Max10Dec2Signed Atrybuty Nazwa DeltnInd Żądanie usunięcia YesNoIndicator <xs:complexe name="max10dec2signedordelete" > <xs:simplecontent> <xs:extension base="max10dec2signed" > < xs:attribute name="deltnind" type="yesnoindicator" use="optional" /> </xs:extension> </xs:simplecontent> </xs:complexe> Max10Dec5- Liczba o max. długości 10 znaków, w tym 5 znaki po przecinku (typ prosty) Liczba o max. długości 10 znaków, w tym 5 znaki po przecinku Pochodna typu: xs:decimal Min. wartość=0 Max. wartość= Liczba znaków po przecinku=5 Liczba znaków=10 <xs:simplee name="max10dec5" > <xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:mininclusive value="0" /> <xs:maxexclusive value="100000" /> <xs:fractiondigits value="5" /> <xs:totaldigits value="10" /> </xs:simplee> Max10Dec5Signed- Liczba o max. długości 10 znaków, w tym 5 znaków po przecinku (typ prosty) Liczba o max. długości 10 znaków, w tym 5 znaków po przecinku Pochodna typu: xs:decimal Min. wartość= Max. wartość= Liczba znaków po przecinku=5 33
34 Liczba znaków=10 <xs:simplee name="max10dec5signed" > <xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:minexclusive value=" " /> <xs:maxexclusive value="100000" /> <xs:fractiondigits value="5" /> <xs:totaldigits value="10" /> </xs:simplee> Max10Dec5SignedOrDelete- Liczba o max. długości 10 znaków, w tym 5 znaków po przecinku (typ złożony) Liczba o max. długości 10 znaków, w tym 5 znaków po przecinku Pochodna typu: Max10Dec5Signed Atrybuty Nazwa DeltnInd Żądanie usunięcia YesNoIndicator <xs:complexe name="max10dec5signedordelete" > <xs:simplecontent> <xs:extension base="max10dec5signed" > < xs:attribute name="deltnind" type="yesnoindicator" use="optional" /> </xs:extension> </xs:simplecontent> </xs:complexe> Max20Dec2- Liczba o max. długości 20 znaków, w tym 2 znaków po przecinku (typ prosty) Liczba o max. długości 20 znaków, w tym 2 znaków po przecinku Pochodna typu: xs:decimal Min. wartość=0 Max. wartość= Liczba znaków po przecinku=2 Liczba znaków=20 <xs:simplee name="max20dec2" > <xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:mininclusive value="0" /> <xs:maxexclusive value=" " /> <xs:fractiondigits value="2" /> <xs:totaldigits value="20" /> </xs:simplee> Max20Dec2Signed- Liczba o max. długości 20 znaków, w tym 2 znaków po przecinku (typ prosty) Liczba o max. długości 20 znaków, w tym 2 znaków po przecinku 34
35 Pochodna typu: xs:decimal Min. wartość= Max. wartość= Liczba znaków po przecinku=2 Liczba znaków=20 <xs:simplee name="max20dec2signed" > <xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:minexclusive value=" " /> <xs:maxexclusive value=" " /> <xs:fractiondigits value="2" /> <xs:totaldigits value="20" /> </xs:simplee> Max20Dec5- Liczba o max. długości 20 znaków, w tym 5 znaków po przecinku (typ prosty) Liczba o max. długości 20 znaków, w tym 5 znaków po przecinku Pochodna typu: xs:decimal Min. wartość=0 Max. wartość= Liczba znaków po przecinku=5 Liczba znaków=20 <xs:simplee name="max20dec5" > <xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:mininclusive value="0" /> <xs:maxexclusive value=" " /> <xs:fractiondigits value="5" /> <xs:totaldigits value="20" /> </xs:simplee> Max20Dec5Signed- Liczba o max. długości 20 znaków, w tym 5 znaków po przecinku (typ prosty) Liczba o max. długości 20 znaków, w tym 5 znaków po przecinku Pochodna typu: xs:decimal Min. wartość= Max. wartość= Liczba znaków po przecinku=5 Liczba znaków=20 <xs:simplee name="max20dec5signed" > <xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:minexclusive value=" " /> <xs:maxexclusive value=" " /> <xs:fractiondigits value="5" /> <xs:totaldigits value="20" /> 35
36 </xs:simplee> Max20Dec5SignedOrDelete- Liczba o max. długości 20 znaków, w tym 5 znaków po przecinku (typ złożony) Liczba o max. długości 20 znaków, w tym 5 znaków po przecinku Pochodna typu: Max20Dec5Signed Atrybuty Nazwa DeltnInd Żądanie usunięcia YesNoIndicator <xs:complexe name="max20dec5signedordelete" > <xs:simplecontent> <xs:extension base="max20dec5signed" > < xs:attribute name="deltnind" type="yesnoindicator" use="optional" /> </xs:extension> </xs:simplecontent> </xs:complexe> Max1Text- Tekst (typ prosty) Tekst o długości 1 znaku Pochodna typu: xs:string Min. długość=1 Maks. długość=1 <xs:simplee name="max1text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="1" /> </xs:simplee> Max1TextOrDelete- Tekst (typ złożony) Tekst o długości 1 znaku Pochodna typu: Max1Text Atrybuty Nazwa DeltnInd Żądanie usunięcia YesNoIndicator <xs:complexe name="max1textordelete" > <xs:simplecontent> <xs:extension base="max1text" > < xs:attribute name="deltnind" type="yesnoindicator" use="optional" /> </xs:extension> </xs:simplecontent> </xs:complexe> 36
37 Max2Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 2 znaków Pochodna typu: xs:string Min. długość=1 Maks. długość=2 <xs:simplee name="max2text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="2" /> </xs:simplee> Max2TextOrDelete- Tekst (typ złożony) Tekst o maksymalnej długości 2 znaków Pochodna typu: Max2Text Atrybuty Nazwa DeltnInd Żądanie usunięcia YesNoIndicator <xs:complexe name="max2textordelete" > <xs:simplecontent> <xs:extension base="max2text" > < xs:attribute name="deltnind" type="yesnoindicator" use="optional" /> </xs:extension> </xs:simplecontent> </xs:complexe> Max3Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 3 znaków Pochodna typu: xs:string Min. długość=1 Maks. długość=3 <xs:simplee name="max3text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="3" /> </xs:simplee> Max4Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 4 znaków Pochodna typu: xs:string 37
38 Min. długość=1 Maks. długość=4 <xs:simplee name="max4text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="4" /> </xs:simplee> Max10Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 10 znaków Pochodna typu: xs:string Min. długość=1 Maks. długość=10 <xs:simplee name="max10text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="10" /> </xs:simplee> Max10TextOrDelete- Tekst (typ złożony) Tekst o maksymalnej długości 10 znaków Pochodna typu: Max10Text Atrybuty Nazwa DeltnInd Żądanie usunięcia YesNoIndicator <xs:complexe name="max10textordelete" > <xs:simplecontent> <xs:extension base="max10text" > < xs:attribute name="deltnind" type="yesnoindicator" use="optional" /> </xs:extension> </xs:simplecontent> </xs:complexe> Max16Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 16 znaków Pochodna typu: xs:string Min. długość=1 Maks. długość=16 <xs:simplee name="max16text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> 38
39 <xs:maxlength value="16" /> </xs:simplee> Max16TextOrDelete- Tekst (typ złożony) Tekst o maksymalnej długości 16 znaków Pochodna typu: Max16Text Atrybuty Nazwa DeltnInd Żądanie usunięcia YesNoIndicator <xs:complexe name="max16textordelete" > <xs:simplecontent> <xs:extension base="max16text" > < xs:attribute name="deltnind" type="yesnoindicator" use="optional" /> </xs:extension> </xs:simplecontent> </xs:complexe> Max20Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 20 znaków Pochodna typu: xs:string Min. długość=1 Maks. długość=20 <xs:simplee name="max20text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="20" /> </xs:simplee> Max20TextOrDelete- Tekst (typ złożony) Tekst o maksymalnej długości 20 znaków Pochodna typu: Max20Text Atrybuty Nazwa DeltnInd Żądanie usunięcia YesNoIndicator <xs:complexe name="max20textordelete" > <xs:simplecontent> <xs:extension base="max20text" > < xs:attribute name="deltnind" type="yesnoindicator" use="optional" /> </xs:extension> </xs:simplecontent> </xs:complexe> 39
40 Max35Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 35 znaków Pochodna typu: xs:string Min. długość=1 Maks. długość=35 <xs:simplee name="max35text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="35" /> </xs:simplee> Max35TextOrDelete- Tekst (typ złożony) Tekst o maksymalnej długości 35 znaków Pochodna typu: Max35Text Atrybuty Nazwa DeltnInd Żądanie usunięcia YesNoIndicator <xs:complexe name="max35textordelete" > <xs:simplecontent> <xs:extension base="max35text" > < xs:attribute name="deltnind" type="yesnoindicator" use="optional" /> </xs:extension> </xs:simplecontent> </xs:complexe> Max40Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 20 znaków Pochodna typu: xs:string Min. długość=1 Maks. długość=40 <xs:simplee name="max40text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="40" /> </xs:simplee> Max50Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 50 znaków Pochodna typu: xs:string 40
kdpw_stream Struktura komunikatu: Komunikat zgłoszenia do Repozytorium (trar.ins ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Komunikat zgłoszenia do Repozytorium (trar.ins.001.01) Data utworzenia: 02.10.2014 r. : Komunikat zgłoszenia do Repozytorium Struktura: Lp. Lub < XML Tag > Nazwa Krotność
Bardziej szczegółowokdpw_stream Struktura komunikatu: Repozytorium transakcji - notyfikacja (trar.ntf ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Repozytorium transakcji - notyfikacja (trar.ntf.001.01) Data utworzenia: 03.07.2015 r. : Repozytorium transakcji - notyfikacja Struktura: Lp. Lub < XML Tag > Nazwa Krotność
Bardziej szczegółowoProjekt 3.2.1: Repozytorium transakcji
Warszawa, 1 października 2015 r. Projekt 3.2.1: Repozytorium transakcji Specyfikacja Komunikatu Zgłoszenia do Repozytorium trar.ins.001.02 Wersja 3.4 Spis treści Komunikat zgłoszenia do Repozytorium trar.ins.001.01...
Bardziej szczegółowokdpw_stream Struktura komunikatu: Zestawienie stanów posiadania (semt.smh ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Zestawienie stanów posiadania (semt.smh.001.01) Data utworzenia: 06.08.2010 r. : Zestawienie zawierające salda instrumentów finansowych uczestnika na poszczególnych kontach.
Bardziej szczegółowokdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego (colr.sgf ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego (colr.sgf.001.01) Data utworzenia: 13.04.2015 r. : Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego przekazywana uczestnikom
Bardziej szczegółowokdpw_stream Struktura komunikatu: Raport rejestru zabezpieczeń (colr.sm ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Raport rejestru zabezpieczeń (colr.sm1.002.03) Data utworzenia: 11.07.2018 r. : Komunikat zawiera informacje o stanach w rejestrze zabezpieczeń. Komunikat ten jest przekazywany
Bardziej szczegółowokdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o raportowaniu transakcji (secl.str ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o raportowaniu transakcji (secl.str.001.01) Data utworzenia: 31.08.2017 r. : Komunikat wysyłany przez KDPW_CCP do Uczestników Rozliczających o niezaraportowaniu
Bardziej szczegółowokdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o depozycie dodatkowym (colr.exm ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o depozycie dodatkowym (colr.exm.002.02) Data utworzenia: 17.06.2016 r. : Informacja o depozycie dodatkowym. Struktura: Lp. Lub < XML Tag > Nazwa Krotność 0
Bardziej szczegółowokdpw_stream Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Zestawienie zobowiązań/ należności w ramach systemu rozliczeń instrumentów pochodnych oraz systemu Data utworzenia: 17.06.2016 r. : Komunikat zawiera szczegółową informację
Bardziej szczegółowokdpw_stream Struktura komunikatu: Depozyty zabezpieczające naliczone na konta rozliczeniowe (colr.mrg ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Depozyty zabezpieczające naliczone na konta rozliczeniowe (colr.mrg.004.01) Data utworzenia: 17.07.2013 r. : Komunikat zawiera informacje o wysokości wymagań depozytowych
Bardziej szczegółowokdpw_stream Struktura komunikatu: Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających (colr.mrg ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających (colr.mrg.001.02) Data utworzenia: 17.06.2016 r. : Komunikat zawiera informacje o płatnościach z tytułu depozytów zabezpieczających.
Bardziej szczegółowokdpw_stream Struktura komunikatu: System rekompensat - deklaracja wpłat (cpss.dcl ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: System rekompensat - deklaracja wpłat (cpss.dcl.001.01) Data utworzenia: 18.10.2017 r. : System rekompensat - deklaracja wpłat / wartości aktywów za 11 miesięcy. Struktura:
Bardziej szczegółowokdpw_stream Struktura komunikatu: Raport przepływów papierów na dzień zawarcia transakcji (semt.ssf ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Raport przepływów papierów na dzień zawarcia transakcji (semt.ssf.001.02) Data utworzenia: 08.02.2017 r. : Raport przepływów papierów na dzień zawarcia transakcji. Struktura:
Bardziej szczegółowokdpw_stream Struktura komunikatu: Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i obsługi rynku OTC (colr.mrg ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i obsługi rynku OTC (colr.mrg.003.02) Data utworzenia: 25.11.2016 r. : Komunikat zawiera informacje o płatnościach z tytułu
Bardziej szczegółowokdpw_stream Struktura komunikatu: Depozyty zabezpieczające naliczone na konta rozliczeniowe (colr.mrg ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Depozyty zabezpieczające naliczone na konta rozliczeniowe (colr.mrg.006.02) Data utworzenia: 17.06.2016 r. : Komunikat zawiera informacje o wysokości wymagań depozytowych
Bardziej szczegółowokdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o aktualizacji funduszu zabezpieczającego OTC (colr.sgf ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o aktualizacji funduszu zabezpieczającego OTC (colr.sgf.002.03) Data utworzenia: 24.01.2019 r. : Informacja o aktualizacji funduszu zabezpieczającego OTC przekazywana
Bardziej szczegółowokdpw_stream Struktura komunikatu: Salda rozliczeń pieniężnych (camt.smt ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Salda rozliczeń pieniężnych (camt.smt.001.04) Data utworzenia: 03.08.2018 r. : Komunikat zawiera zestawienie zobowiązań i należności finansowych wynikających z rozliczeń.
Bardziej szczegółowokdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja rozliczeniowa z rynku (sese.ins ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja rozliczeniowa z rynku (sese.ins.003.01) Data utworzenia: 04.07.2011 r. : Instrukcja rozliczeniowa przekazywana przez rynki do systemu KDPW. Stanowi ona podstawę
Bardziej szczegółowokdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja techniczna (sese.tec ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja techniczna (sese.tec.001.02) Data utworzenia: 28.06.2011 r. : Instrukcja techniczna służy do zlecenia wykonania takich operacji jak: usunięcie instrukcji rozliczeniowej,
Bardziej szczegółowokdpw_otc Struktura komunikatu: Status instrukcji konfirmacyjnej (secf.sts ) Data utworzenia: r.
kdpw_otc Struktura komunikatu: Status instrukcji konfirmacyjnej (secf.sts.001.01) Data utworzenia: 23.01.2013 r. : Komunikat przekazywany z Platformy Konfirmacji KDPW_CCP informujący o statusie instrukcji
Bardziej szczegółowokdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja dotycząca NKK (acmt.rqc.001.02) Data utworzenia: 05.02.2014 r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja dotycząca NKK (acmt.rqc.001.02) Data utworzenia: 05.02.2014 r. : Komunikat ten pozwala na przesyłanie instrukcji dotyczących numerów klasyfikacyjnych klientów
Bardziej szczegółowoWykaz kodów błędów Stan na 11 sierpnia 2014 r.
Wykaz kodów błędów Stan na 11 sierpnia 2014 r. Oznaczenia pola: Typ F błędy natury formalnej związane z budową komunikatu, błędy natury merytorycznej związane z bazą parametrów bądź słownikową oraz kontrolami
Bardziej szczegółowokdpw_stream Struktura komunikatu: Status instrukcji rozliczeniowej - transakcje zdalnych członków Giełdy (sese.sts )
kdpw_stream Struktura komunikatu: Status instrukcji rozliczeniowej - transakcje zdalnych członków Giełdy (sese.sts.002.01) Data utworzenia: 04.07.2011 r. : Komunikat przekazywany z systemu KDPW informujący
Bardziej szczegółowokdpw_stream Struktura komunikatu: Wyciąg z konta rozliczeniowego (semt.smt ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Wyciąg z konta rozliczeniowego (semt.smt.001.02) Data utworzenia: 04.07.2011 r. : Wyciąg z konta zawierający salda oraz listę rozliczonych instrukcji. Struktura: Lp. Lub
Bardziej szczegółowokdpw_stream Struktura komunikatu: Status instrukcji rozliczeniowej (sese.sts ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Status instrukcji rozliczeniowej (sese.sts.001.03) Data utworzenia: 04.07.2011 r. : Komunikat przekazywany z systemu KDPW informujący o statusie instrukcji rozliczeniowej.
Bardziej szczegółowokdpw_stream Struktura komunikatu: Wniesienie lub zwolnienie zabezpieczenia (colr.ins.001.01) Data utworzenia: 05.11.2013 r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Wniesienie lub zwolnienie zabezpieczenia (colr.ins.001.01) Data utworzenia: 05.11.2013 r. : Komunikat zawiera szczegółową informację o wnoszonym lub zwalnianym zabezpieczeniu.
Bardziej szczegółowokdpw_stream Struktura komunikatu: Potwierdzenie obsługi komunikatu blokady (acmt.bls.001.01) Data utworzenia: 06.08.2010 r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Potwierdzenie obsługi komunikatu blokady (acmt.bls.001.01) Data utworzenia: 06.08.2010 r. : Komunikat informuje odbiorców o zrealizowaniu żądania blokady/odblokowania.
Bardziej szczegółowokdpw_stream Struktura komunikatu: Potwierdzenie obsługi komunikatu blokady (acmt.bls.001.02) Data utworzenia: 05.06.2012 r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Potwierdzenie obsługi komunikatu blokady (acmt.bls.001.02) Data utworzenia: 05.06.2012 r. : Komunikat informuje odbiorców o zrealizowaniu żądania blokady/odblokowania.
Bardziej szczegółowokdpw_stream Struktura komunikatu: Status limitu transakcyjnego (colr.mrs.001.01) Data utworzenia: 20.12.2011 r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Status limitu transakcyjnego (colr.mrs.001.01) Data utworzenia: 20.12.2011 r. : Komunikat służący do przesyłania informacji o poziomie wykorzystania limitu transakcyjnego.
Bardziej szczegółowokdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja dotycząca konta (acmt.rqa.002.02) Data utworzenia: 15.01.2014 r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja dotycząca konta (acmt.rqa.002.02) Data utworzenia: 15.01.2014 r. : Komunikat pozwalający na przesyłanie instrukcji dotyczących tworzenia nowych kont i zmian
Bardziej szczegółowoPOZYCJA W TABELI RTS148/2013 / ITS1247/2012 TAG KOMUNIKATU TRAR.INS.001.01 NAZWA KROTNOŚĆ TYP DANYCH LP.
LP. TAG KOMUNIKATU TRAR.INS.001.01 NAZWA KROTNOŚĆ TYP DANYCH POZYCJA W TABELI RTS148/2013 / ITS1247/2012 OPIS/ FORMAT/ DOPUSZCZALNE WARTOŚCI PRZYKŁAD/ DODATKOWY OPIS 0 KDPWDocument Komunikat systemu KDPW
Bardziej szczegółowoWskazanie, czy drugi kontrahent ma siedzibę poza EOG. Y = Tak / N = Nie.
LP. TAG KOMUNIKATU TRAR.INS.001.01 NAZWA KROTNOŚĆ TYP DANYCH POZYCJA W TABELI RTS148/2013 / ITS1247/2012 OPIS/ FORMAT/ DOPUSZCZALNE WARTOŚCI PRZYKŁAD/ DODATKOWY OPIS 0 KDPWDocument Komunikat systemu KDPW
Bardziej szczegółowoRaportowanie kontraktów pochodnych do KDPW_TR przez KDPW_CCP. Spotkanie z Uczestnikami KDPW_CCP 4 grudnia 2013r.
Raportowanie kontraktów pochodnych do KDPW_TR przez KDPW_CCP Spotkanie z Uczestnikami KDPW_CCP 4 grudnia 2013r. Agenda 1. Ramy prawne 2. Zakres raportowania 3. Zgłaszanie raportów przez KDPW_CCP 4. Techniczne
Bardziej szczegółowo(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA
23.2.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 52/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 148/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie
Bardziej szczegółowoZakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW.
Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Historia zmian Lp Data zmiany Miejsce zmiany Powód zmiany Zmiana 1 27.01.2014 Kod TRN - przykład
Bardziej szczegółowoZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE).../...
KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.10.2016 r. C(2016) 6624 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE).../... zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 148/2013
Bardziej szczegółowoZakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW.
Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Historia zmian Lp. Data zmiany Miejsce zmiany Powód zmiany Zmiana 1 27.01.2014 Kod TRN -
Bardziej szczegółowoZakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW.
Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Historia zmian Lp. Data zmiany Miejsce zmiany Powód zmiany Zmiana 1 27.01.2014 Kod TRN -
Bardziej szczegółowoZakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW.
Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Historia zmian Lp Data zmiany Miejsce zmiany 1 27.01.2014 Kod TRN w przykładzie na str. 6
Bardziej szczegółowoZakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW.
Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Historia zmian Lp. Data zmiany Miejsce zmiany Powód zmiany Zmiana 1 27.01.2014 str. 8 Błędnie
Bardziej szczegółowoWykaz kodów błędów Stan na 6 marca 2015 r.
Kody błędów generowane przez system KDPW_TR (PL) Wykaz kodów błędów Stan na 6 marca 2015 r. Oznaczenia pola: Typ F błędy natury formalnej związane z budową komunikatu, błędy natury merytorycznej związane
Bardziej szczegółowoROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR
L 352/20 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.12.2012 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1247/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu
Bardziej szczegółowoWarszawa, dnia 2 marca 2017 r. Poz. 461 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 lutego 2017 r.
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 marca 2017 r. Poz. 461 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki
Bardziej szczegółowodot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP
CCP/ZW/137/2014 Warszawa, 4 lutego 2014 r. Uczestnicy KDPW_CCP dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP Szanowni Państwo, w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji (pismo
Bardziej szczegółowokdpw_stream Struktura komunikatu: Status komunikatu z danymi uzupełniającymi na potrzeby ARM (auth.ste ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Status komunikatu z danymi uzupełniającymi na potrzeby ARM (auth.ste.001.01) Data utworzenia: 12.09.2017 r. : Status komunikatu z danymi uzupełniającymi na potrzeby ARM
Bardziej szczegółowoRepozytorium Transakcji w KDPW Raportowanie komunikacja z repozytorium. Warszawa,10 luty 2014
Repozytorium Transakcji w KDPW Raportowanie komunikacja z repozytorium Warszawa,10 luty 2014 Agenda Ogólna koncepcja sytemu zapewnienie poufności i bezpieczeństwa Dokumentacja i obsługa komunikatów Rekoncyliacja
Bardziej szczegółowoZakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW.
Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Historia zmian Lp. Data zmiany Miejsce zmiany Powód zmiany Zmiana 1 27.01.2014 str. 8 Błędnie
Bardziej szczegółowoDot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP
CCP/ZW/91/2014 Warszawa, 24 stycznia 2014 r. Uczestnicy KDPW_CCP Dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP Szanowni Państwo, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Bardziej szczegółowoDziennik Urzędowy L 52. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 56 23 lutego 2013. Wydanie polskie.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ISSN 1977-0766 L 52 Wydanie polskie Legislacja Tom 56 23 lutego 2013 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie delegowane Komisji
Bardziej szczegółowoZakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW.
Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Historia zmian Lp. Data zmiany Miejsce zmiany Powód zmiany Zmiana 1 27.01.2014 str. 8 Błędnie
Bardziej szczegółowoZAŁĄCZNIKI ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) /
KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.12.2018 r. C(2018) 8332 final ANNEXES 1 to 2 ZAŁĄCZNIKI do ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) / uzupełniającego rozporząd Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Bardziej szczegółowo(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA
24.9.2016 L 258/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/1712 z dnia 7 czerwca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady
Bardziej szczegółowoRepozytorium Transakcji w KDPW Raportowanie komunikacja z repozytorium. Warszawa, styczeń 2014
Repozytorium Transakcji w KDPW Raportowanie komunikacja z repozytorium Warszawa, styczeń 2014 Agenda Ogólna koncepcja sytemu zapewnienie poufności i bezpieczeństwa Dokumentacja i obsługa komunikatów Zgłoszenie
Bardziej szczegółowoZasady raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A.
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. 303/71/10/2016 z dnia 7 października 2016 roku Zasady raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A. Wchodzą w życie z dniem
Bardziej szczegółowoWarszawa, 15 lipiec 2014 r. Zasady raportowania aktualizacji wyceny i zabezpieczeń do. Repozytorium Transakcji KDPW
Warszawa, 15 lipiec 2014 r. Zasady raportowania aktualizacji wyceny i zabezpieczeń do Repozytorium Transakcji KDPW 1 Spis treści Wstęp... 3 Raportowanie wyceny... 4 Raportowanie zabezpieczeń... 8 Raportowanie
Bardziej szczegółowoZasady raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A.
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Nr 187/72/10/2015 z dnia 5 października 2015 roku Zasady raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A. 1. Obowiązek sprawozdawczy
Bardziej szczegółowo10 listopada 2014 ESMA/ 2014 / 1352
10 listopada 2014 ESMA/ 2014 / 1352 Dokument konsultacyjny Przegląd standardów technicznych w sprawie zgłaszania zgodnie z art. 9 rozporządzenia EMIR Data: 10 listopada 2014 r. ESMA/2014/1352 Załącznik
Bardziej szczegółowoXML extensible Markup Language. część 2
XML extensible Markup Language część 2 Definicja Typu Dokumentu - DTD Jeżeli dokument XML jest zgodny z określonym dla niego DTD mówimy wówczas że jest poprawny strukturalnie (w skrócie poprawny valid).
Bardziej szczegółowoROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR
L 352/32 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.12.2012 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1249/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące formatu dokumentacji,
Bardziej szczegółowoWytyczne w sprawie obliczania pozycji przez repozytoria transakcji na podstawie rozporządzenia EMIR
Wytyczne w sprawie obliczania pozycji przez repozytoria transakcji na podstawie rozporządzenia EMIR 28/03/2019 ESMA70-151-1350 PL Spis treści I. Zakres stosowania... 3 II. Odniesienia do aktów prawnych,
Bardziej szczegółowoZasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP
Załącznik Nr 3 KDPW_CCP Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP Wersja 1.0 Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści Wstęp... 3 Budowa komunikatów XML... 3 Przestrzenie
Bardziej szczegółowoOpis funkcjonalności KDPW_TR
Opis funkcjonalności KDPW_TR wrzesień 2016 1 Spis treści Użytkownicy Repozytorium... 4 Obsługa komunikatów... 6 Budowa komunikatów XML... 6 Przestrzenie nazw (namespaces)... 6 Nagłówki... 7 Zestaw znaków...
Bardziej szczegółowoXML extensible Markup Language. część 4
XML extensible Markup Language część 4 Przestrzenie nazw Dwa muzea posiadają dokumenty XML i określone dla nich DTD (lub XML Schema) zawierające opisy eksponatów. Muzeum 1 (DTD 1):
Bardziej szczegółowoSzczegółowa charakterystyka wybranych aspektów raportowania transakcji na instrumentach pochodnych część II
Szczegółowa charakterystyka wybranych aspektów raportowania transakcji na instrumentach pochodnych część II Adam W. Błasiak Departament Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego Urząd Komisji
Bardziej szczegółowoZasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP
Warszawa, lipiec 2012 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP Wersja 1.1 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw
Bardziej szczegółowoSpotkanie Grupy Roboczej ds. centralnego rozliczania transakcji OTC. Warszawa, 14 sierpnia 2014 r.
Spotkanie Grupy Roboczej ds. centralnego rozliczania transakcji OTC Warszawa, 14 sierpnia 2014 r. Agenda spotkania Podsumowanie testów współpracy systemów Plan kolejnych działań Projekt regulacji dotyczących
Bardziej szczegółowo(Tekst mający znaczenie dla EOG)
21.1.2017 L 17/17 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/105 z dnia 19 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1247/2012 ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w
Bardziej szczegółowoForward Rate Agreement
Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.
Bardziej szczegółowoZAŁĄCZNIKI ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) /
KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.10.2016 r. C(2016) 6329 final ANNEXES 1 to 4 ZAŁĄCZNIKI do ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) / uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
Bardziej szczegółowoSchemat WZ_WZListaUp.xsd. element DETAILS
Schemat WZ_WZListaUp.xsd położenie schematu: przestrzeń nazw: WZ_WZListaUp.xsd WZListaUp Elementy DETAILS GROUP_BY_ISIN GROUP_BY_ISIN_COLLECTION GROUP_BY_KDPWMmbId GROUP_BY_KDPWMmbId_Collection GROUP_BY_OwnerPrtryId
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie
Bardziej szczegółowoZasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc
Warszawa, 07 lutego 2013 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Wersja 1.4.2 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw (namespaces)...
Bardziej szczegółowoZasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc
Warszawa, 09 grudnia 2014 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Wersja 1.4.3 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw (namespaces)...
Bardziej szczegółowoMIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW. Anna Chmielewska, SGH Warunki zaliczenia
MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Anna Chmielewska Warunki zaliczenia 40 pkt praca samodzielna (szczegóły na kolejnym wykładzie) 60 pkt egzamin (forma testowa) 14 punktów obecności W przypadku braku
Bardziej szczegółowoInstrumenty pochodne Instrumenty wbudowane
www.pwcacademy.pl Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane Jan Domanik Instrumenty pochodne ogólne zasady ujmowania i wyceny 2 Instrument pochodny definicja. to instrument finansowy: którego wartość
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie. Niezależnie od kwoty przelewu
Bardziej szczegółowoZasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie kdpw_stream
Dział Rozwoju Systemów Informatycznych -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie
Bardziej szczegółowoWYKŁAD 2 DTD DOCUMENT TYPE DEFINITION CZĘŚĆ 1
WYKŁAD 2 DTD DOCUMENT TYPE DEFINITION CZĘŚĆ 1 XML (ang. Extensible Markup Language Rozszerzalny język znaczników) Oparty o SGML prosty, elastyczny format tekstowy opisujący klasę obiektów nazywanych dokumentami
Bardziej szczegółowoXML Schema. Motywacja, struktura schematu, typy złożone. Patryk Czarnik. Instytut Informatyki UW
XML Schema Motywacja, struktura schematu, typy złożone Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2007/08 Patryk Czarnik (MIMUW) 03 XML Schema XML 2007/08 1
Bardziej szczegółowoXML Schema. Bartłomiej Świercz. Łódź, 19 listopada 2005 roku. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Bartłomiej Świercz XML Schema
XML Schema Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 19 listopada 2005 roku Wstęp XML Schema służy do definiowania struktury dokumentu XML (pełni podobną funkcję jak DTD).
Bardziej szczegółowoWarsztaty dot. centralnego rozliczania transakcji OTC. Szkolenie dla uczestników systemu kdpw_otc
Warsztaty dot. centralnego rozliczania transakcji OTC Szkolenie dla uczestników systemu kdpw_otc Plan szkolenia 1. Otwarcie konta w systemie kdpw_otc Otwarcie konta formalnego Otwarcie konta rozliczeniowego
Bardziej szczegółowoROZPORZĄDZENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG)
20.7.2016 L 195/3 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/1178 z dnia 10 czerwca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do
Bardziej szczegółowoSCHEMAT DOKUMENTÓW OTRZYMYWANYCH Z ZUS ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE ZGROMADZONE W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM ZUS
ZAŁĄCZNIK 4 SCHEMAT DOKUMENTÓW OTRZYMYWANYCH Z ZUS ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE ZGROMADZONE W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM ZUS Załącznik przedstawia schemat dokumentu zawierającego informacje pobierane z ZUS. Obejmuje
Bardziej szczegółowoZałącznik 1: Zestawienie zmian w dokumentacji skarbowej 12 lutego 2014 r.
Załącznik 1: Zestawienie zmian w dokumentacji skarbowej 12 lutego 2014 r. Kursywą w cudzysłowie zapisy w poprzednim brzmieniu Kursywą w nawiasach () dotychczasowe numery punktów, których numeracja uległa
Bardziej szczegółowoLAB 7. XML EXtensible Markup Language - Rozszerzalny Język Znaczników XSD XML Schema Definition Definicja Schematu XML
Informatyka sem. III studia inżynierskie Transport 2018/19 LAB 7 XML EXtensible Markup Language - Rozszerzalny Język Znaczników XSD XML Schema Definition Definicja Schematu XML 1. Prosty dokument XML lab7_1.xml
Bardziej szczegółowoING Bank Śląski S.A. ul. Puławska 2, Warszawa Faks: ,
Instrukcje i Dyspozycje (wzory) 1. Instrukcja Roz Transakcji Kupna Instrumentów finansowych - Otrzymaj Instrumenty finansowe za zapłatą; 2. Instrukcja Roz Transakcji Sprzedaży Instrumentów finansowych
Bardziej szczegółowoPodstawowe zasady dotyczące potwierdzania warunków transakcji na Platformie konfirmacji.
Podstawowe zasady dotyczące potwierdzania warunków transakcji na Platformie konfirmacji. 1. Uczestnicy rozliczający KDPW_CCP przekazują do systemu kdpw_stream instrukcje konfirmacyjne do zestawienia za
Bardziej szczegółowoZmiana Statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 2 z dnia 8 grudnia 2017 r.
Zmiana Statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 2 z dnia 8 grudnia 2017 r. Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 oraz art.
Bardziej szczegółowoRegulamin Transakcji Swap Procentowy
Regulamin Transakcji Swap Procentowy 1. 1. Regulamin Transakcji Swap Procentowy zwany dalej Regulaminem SP określa szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Transakcji Swap Procentowy na podstawie
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach
Bardziej szczegółowoROZPORZĄDZENIE EMIR GENEZA ORAZ ZAŁOŻENIA REGULACYJNE
ROZPORZĄDZENIE EMIR GENEZA ORAZ ZAŁOŻENIA REGULACYJNE Maciej Zaleśkiewicz Departament Nadzoru Obrotu Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 10 lutego 2014 r. 1 I. GENEZA I CELE ROZPORZĄDZENIA EMIR Wartość rynku
Bardziej szczegółowoKDPW_TR Step by Step
KDPW_TR Step by Step Obowiązek raportowania > Zgodnie z art. 9 EMIR 1 kontrahenci oraz CCP mają obowiązek zapewnienia, aby szczegółowe informacje na temat każdego zawartego przez te podmioty kontraktu
Bardziej szczegółowoOpis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych
Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4
Bardziej szczegółowoROZPORZĄDZENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE)
24.9.2015 L 248/45 ROZPORZĄDZENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2015/1599 z dnia 10 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1333/2014 w sprawie statystyki rynków pieniężnych (EBC/2015/30)
Bardziej szczegółowoWYKAZ ZMIAN W REGULAMINACH
WYKAZ ZMIAN W REGULAMINACH Spis treści 1. Zmiany w Regulaminie Ogólne Polskim Spółce Akcyjnej, 2. Zmiany w Regulaminie negocjowanej natychmiastowej transakcji wymiany walut wymienialnych w Akcyjnej, Oznaczenia
Bardziej szczegółowoDictionaries. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xs:schema attributeformdefault="unqualified" elementformdefault="unqualified"
Dictionaries
Bardziej szczegółowoObsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP. Poradnik. Warszawa, 9 września 2015 r.
Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP Poradnik Warszawa, 9 września 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Nowa wersja komunikatu statusowego colr.sts.001.02... 4 3. Obsługa środków pieniężnych
Bardziej szczegółowoInformacja z dnia 18 stycznia 2018 r., o sprostowaniu ogłoszenia o zmianie Statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego
Informacja z dnia 18 stycznia 2018 r., o sprostowaniu ogłoszenia o zmianie Statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja z dnia 8 grudnia 2017 r. Rockbridge Towarzystwo Funduszy
Bardziej szczegółowoOPIS FORMATÓW PLIKÓW EKSPORTU HISTORII OPERACJI WYKORZYSTYWANYCH W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ IDEA BANK S.A.
1/9 OPIS FORMATÓW PLIKÓW EKSPORTU HISTORII OPERACJI WYKORZYSTYWANYCH W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ IDEA BANK S.A. Wstęp Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i jest przeznaczony dla klientów korzystających
Bardziej szczegółowo