Zestawianie pola klient odbywa się według następujących zasad:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestawianie pola klient odbywa się według następujących zasad:"

Transkrypt

1 Rekomendacja National Market Practice Group PL w zakresie stosowania identyfikatora klienta w procesie zestawiania instrukcji rozliczeniowych (wersja 1.0 obowiązuje od r.) W celu zapewnienia lepszej efektywności procesu zestawiania, w tym unikania niewłaściwego zestawiania instrukcji (cross-matching), wprowadza się obowiązek zamieszczenia w instrukcjach rozliczeniowych identyfikatorów klientów. Zestawianie pola klient odbywa się według następujących zasad: 1. Zalecanym formatem identyfikacji klienta jest kod BIC11. Dopuszczalnym formatem jest również kod BIC8, jednakże podczas zestawiania nie będą przeprowadzane konwersje różnych wariantów kodów BIC (np. dodawanie lub usuwanie znaków XXX na końcu kodu). Kody BIC muszą zostać podane przez obie strony transakcji w dokładnie taki sam sposób. 2. Do identyfikacji domu maklerskiego, będącego stroną transakcji dla klienta ma zastosowanie wyłącznie kod BIC. 3. W przypadku, gdy identyfikator instytucji w postaci kodu BIC (pole 95P w komunikacie MT lub jego odpowiednik w komunikacie xml systemu kdpw_stream) nie stanowi jednoznacznej identyfikacji klienta, w instrukcji powinien być dodatkowo podany identyfikator rachunku klienta (pole 97A w komunikacie MT lub jego odpowiednik w komunikacie xml systemu kdpw_stream). W przypadku gdyby zostały podane w instrukcji obydwie wartości prawidłowo, wówczas zestawienie w systemie kdpw_stream będzie się odbywać na podstawie danych we wszystkich polach. 4. Jeżeli klient nie posiada kodu BIC do identyfikacji klienta należy wykorzystać identyfikator rachunku klienta. Rachunek klienta powinien być przekazywany bez pomijania zer wiodących lub kończących. 5. Podanie różnych wartości lub formatów identyfikatorów klienta przez obie strony transakcji powoduje zablokowanie możliwości zestawiania. Uczestnicy KDPW będą dążyć do formatowania instrukcji rozliczeniowych zgodnie z niniejszą rekomendacją Przyjmuje się, iż procesowanie bez zachowania zasada wspomnianych w rekomendacji może zostać zakwalifikowane jako nonstp. 6. Obie strony transakcji powinny podawać identyfikatory klientów zarówno po stronie sprzedającej, jak i kupującej. 7. Identyfikator klienta podany w postaci nazwy (pole 95Q w komunikacie MT lub jego odpowiednik w komunikacie xml systemu kdpw_stream) nie jest przedmiotem zestawiania. W przypadku zastosowania formatu 95Q konieczne jest również wypełnienie identyfikatora rachunku klienta. 1

2 8. W przypadku stosowania komunikatów xml systemu kdpw_stream identyfikator klienta podawany jest w polach: (a) Klient posiada kod BIC dla strony dostarczającej: o DlvrgSdDtls/SellrDtls/BIC (kod BIC) o DlvrgSdDtls/SellrDtls/SafAcct (identyfikator rachunku jeżeli kod BIC nie stanowi jednoznacznego identyfikatora klienta) o RcvgSdDtls/BuyrDtls/BIC (kod BIC) o RcvgSdDtls/BuyrDtls/SafAcct (identyfikator rachunku jeżeli kod BIC nie stanowi jednoznacznego identyfikatora klienta) (b) Klient nie posiada kodu BIC dla strony dostarczającej: o DlvrgSdDtls/BuyrDtls/PrtryId (nazwa podawana opcjonalnie - nie podlega zestawianiu) o DlvrgSdDtls/SellrDtls/SafAcct (identyfikator rachunku obowiązkowo) o RcvgSdDtls/BuyrDtls/PrtryId (nazwa podawana opcjonalnie - nie podlega zestawianiu) o RcvgSdDtls/BuyrDtls/SafAcct (identyfikator rachunku obowiązkowo) 9. W przypadku stosowania komunikatów ISO15022 identyfikator klienta podawany jest w polach: (a) Klient posiada kod BIC dla strony dostarczającej: o 95P::SELL// (kod BIC) o 97A::SAFE// (identyfikator rachunku jeżeli kod BIC nie stanowi jednoznacznego identyfikatora klienta) o 95P::BUYR// (kod BIC) o 97A::SAFE// (identyfikator rachunku jeżeli kod BIC nie stanowi jednoznacznego identyfikatora klienta) (b) Klient nie posiada kodu BIC dla strony dostarczającej: o 95Q::SELL// (nazwa nie podlega zestawianiu) o 97A::SAFE// (identyfikator rachunku obowiązkowo) o 95Q::BUYR// (nazwa nie podlega zestawianiu) o 97A::SAFE// (identyfikator rachunku obowiązkowo) 2

3 Przykład Instytucja oznaczona kodem BIC AAAAPLPWXXX sprzedaje papiery PL instytucji CUSTOMER1. AAAAPLPWXX dokonuje rozrachunku za pośrednictwem uczestnika CSD oznaczonego lokalnym kodem AAAA i posiadającego w CSD konto ABCD. Kupujący CUSTOMER1 jest klientem uczestnika CSD oznaczonego kodem BBBB i posiadającego w CSD konto CUSTOMER1 posiada w instytucji BBBB konto oznaczone jako CUST1ACC2. Instrukcje zestawią się dzięki zgodnemu wypełnieniu pól: klient strony dostarczającej i klient strony przyjmującej. Dla strony dostarczającej kod klienta został podany w postaci kodu BIC, a dla strony przyjmującej podano identyfikator rachunku klienta. 3

4 Instrukcje w formacie systemu kdpw_stream zawiązane z powyżej opisanym przykładem będą miały następującą postać: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument Sndr="09AA" Rcvr="0001" xmlns = "urn:kdpw:xsd:sese.ins "xmlns:xsi= XMLSchema-instance sese.ins xsd"> <sese.ins > <GnlInf> <InstrTp>DP</InstrTp> <SndrMsgRef>A INS1</SndrMsgRef> <FuncOfMsg>NEWM</FuncOfMsg> </GnlInf> <TradDtls> <ISIN>PL </ISIN> <ReqdSttlmQty> <Unit>1100</Unit> </ReqdSttlmQty> </TradDtls> <SttlmDtls> <SttlmTxTp>TRAD</SttlmTxTp> <SttlmDtTm> <Dt> </Dt> </SttlmDtTm> <DlvrgSdDtls> <SellrDtls> <BIC>AAAAPLPWXXX</BIC> </SellrDtls> <DlvrgAgtDtls> <KDPWMmbId>AAAA</KDPWMmbId> <KDPWSafAcct>ABCD</KDPWSafAcct> </DlvrgAgtDtls> </DlvrgSdDtls> <RcvgSdDtls> <BuyrDtls> <PrtryId>CUSTOMER1</PrtryId> <SafAcct>CUST1ACC2</SafAcct> </BuyrDtls> <RcvgAgtDtls> <KDPWMmbId>BBBB</KDPWMmbId> <KDPWSafAcct>1213</KDPWSafAcct> </RcvgAgtDtls> </RcvgSdDtls> <SttlmAmt Ccy="PLN"> </SttlmAmt> </SttlmDtls> </sese.ins > </KDPWDocument> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument Sndr="09BB" Rcvr="0001" xmlns = "urn:kdpw:xsd:sese.ins "xmlns:xsi= rg/2001/xmlschema-instance sese.ins xsd"> <sese.ins > <GnlInf> <InstrTp>PP</InstrTp> <SndrMsgRef>B INS1</SndrMsgRef> <FuncOfMsg>NEWM</FuncOfMsg> </GnlInf> <TradDtls> <ISIN>PL </ISIN> <ReqdSttlmQty> <Unit>1100</Unit> </ReqdSttlmQty> </TradDtls> <SttlmDtls> <SttlmTxTp>TRAD</SttlmTxTp> <SttlmDtTm> <Dt> </Dt> </SttlmDtTm> <DlvrgSdDtls> <SellrDtls> <BIC>AAAAPLPWXXX</BIC> </SellrDtls> <DlvrgAgtDtls> <KDPWMmbId>AAAA</KDPWMmbId> <KDPWSafAcct>ABCD</KDPWSafAcct> </DlvrgAgtDtls> </DlvrgSdDtls> <RcvgSdDtls> <BuyrDtls> <PrtryId>CUSTOMER1</PrtryId> <SafAcct>CUST1ACC2</SafAcct> </BuyrDtls> <RcvgAgtDtls> <KDPWMmbId>BBBB</KDPWMmbId> <KDPWSafAcct>1213</KDPWSafAcct> </RcvgAgtDtls> </RcvgSdDtls> <SttlmAmt Ccy="PLN"> </SttlmAmt> </SttlmDtls> </sese.ins > </KDPWDocument> 4

5 Analogiczne komunikaty ISO15022 będą miały następującą postać: MT543 :16R:GENL :20C::SEME//A INS1 :23G:NEWM :16S:GENL :16R:TRADDET :98A::SETT// :35B:ISIN PL :16S:TRADDET :16R:FIAC :36B::SETT//UNIT/1100, :95R::ACOW/KDPW/AAAA :97A::SAFE//ABCD :16S:FIAC :16R:SETDET :22F::SETR//TRAD :16R:AMT :19A::SETT//PLN200000,4 :16S:AMT :16S:SETDET :95Q::BUYR//CUSTOMER1 :97A::SAFE//CUST1ACC2 :95P::SELL//AAAAPLPWXXX :95R::REAG/KDPW/BBBB :95C::PSET//KDPWPLPW MT541 :16R:GENL :20C::SEME//B INS1 :23G:NEWM :16S:GENL :16R:TRADDET :98A::SETT// :35B:ISIN PL :16S:TRADDET :16R:FIAC :36B::SETT//UNIT/1100, :97R::ACOW/KDPW/BBBB :97A::SAFE//1213 :16S:FIAC :16R:SETDET :22F::SETR//TRAD :16R:AMT :19A::SETT//PLN200000,4 :16S:AMT :16S:SETDET :95Q::BUYR//CUSTOMER1 :97A::SAFE//CUST1ACC2 :95P::SELL//AAAAPLPWXXX :95R::DEAG/KDPW/AAAA :95C::PSET//KDPWPLPW 5

6 Poniżej przedstawiono w skróconej formie kilka innych przykładów prawidłowego i błędnego użycia pola klient: Instrukcja kupna Instrukcja sprzedaży Zestawienie Uwagi 95P::BUYR//ABCDPLPW 95P::BUYR//ABCDPLPWXXX Nie BIC11 nie zestawia się z BIC8 95P::BUYR//ABCDPLPW 95P::SELL//XYZZUS33 (brak odpowiednika) 95P::SELL//XYZZUS33 Tak Brak wypełnienia pola jest dozwolony 95Q::SELL//CUSTOMER1 95P::SELL//XYZZUS33 Nie Różne formaty pola 95P::BUYR//ABCDPLPWAA1 95Q::SELL// P::BUYR//ABCDPLPWAA1 95Q::SELL//12345 Tak Identyfikator klienta może być podawany jako BIC (opcja P) lub identyfikator dowolny (opcja Q) 6

Podstawowe zasady dotyczące potwierdzania warunków transakcji na Platformie konfirmacji.

Podstawowe zasady dotyczące potwierdzania warunków transakcji na Platformie konfirmacji. Podstawowe zasady dotyczące potwierdzania warunków transakcji na Platformie konfirmacji. 1. Uczestnicy rozliczający KDPW_CCP przekazują do systemu kdpw_stream instrukcje konfirmacyjne do zestawienia za

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja rozliczeniowa z rynku (sese.ins ) Data utworzenia: r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja rozliczeniowa z rynku (sese.ins ) Data utworzenia: r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja rozliczeniowa z rynku (sese.ins.003.01) Data utworzenia: 04.07.2011 r. : Instrukcja rozliczeniowa przekazywana przez rynki do systemu KDPW. Stanowi ona podstawę

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP

Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP Załącznik Nr 3 KDPW_CCP Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP Wersja 1.0 Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści Wstęp... 3 Budowa komunikatów XML... 3 Przestrzenie

Bardziej szczegółowo

kdpw_otc Struktura komunikatu: Status instrukcji konfirmacyjnej (secf.sts ) Data utworzenia: r.

kdpw_otc Struktura komunikatu: Status instrukcji konfirmacyjnej (secf.sts ) Data utworzenia: r. kdpw_otc Struktura komunikatu: Status instrukcji konfirmacyjnej (secf.sts.001.01) Data utworzenia: 23.01.2013 r. : Komunikat przekazywany z Platformy Konfirmacji KDPW_CCP informujący o statusie instrukcji

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Status instrukcji rozliczeniowej - transakcje zdalnych członków Giełdy (sese.sts )

kdpw_stream Struktura komunikatu: Status instrukcji rozliczeniowej - transakcje zdalnych członków Giełdy (sese.sts ) kdpw_stream Struktura komunikatu: Status instrukcji rozliczeniowej - transakcje zdalnych członków Giełdy (sese.sts.002.01) Data utworzenia: 04.07.2011 r. : Komunikat przekazywany z systemu KDPW informujący

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Status instrukcji rozliczeniowej (sese.sts ) Data utworzenia: r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Status instrukcji rozliczeniowej (sese.sts ) Data utworzenia: r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Status instrukcji rozliczeniowej (sese.sts.001.03) Data utworzenia: 04.07.2011 r. : Komunikat przekazywany z systemu KDPW informujący o statusie instrukcji rozliczeniowej.

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP Warszawa, lipiec 2012 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP Wersja 1.1 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja dotycząca konta (acmt.rqa.002.02) Data utworzenia: 15.01.2014 r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja dotycząca konta (acmt.rqa.002.02) Data utworzenia: 15.01.2014 r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja dotycząca konta (acmt.rqa.002.02) Data utworzenia: 15.01.2014 r. : Komunikat pozwalający na przesyłanie instrukcji dotyczących tworzenia nowych kont i zmian

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Potwierdzenie obsługi komunikatu blokady (acmt.bls.001.01) Data utworzenia: 06.08.2010 r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Potwierdzenie obsługi komunikatu blokady (acmt.bls.001.01) Data utworzenia: 06.08.2010 r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Potwierdzenie obsługi komunikatu blokady (acmt.bls.001.01) Data utworzenia: 06.08.2010 r. : Komunikat informuje odbiorców o zrealizowaniu żądania blokady/odblokowania.

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dot. centralnego rozliczania transakcji OTC. Szkolenie dla uczestników systemu kdpw_otc

Warsztaty dot. centralnego rozliczania transakcji OTC. Szkolenie dla uczestników systemu kdpw_otc Warsztaty dot. centralnego rozliczania transakcji OTC Szkolenie dla uczestników systemu kdpw_otc Plan szkolenia 1. Otwarcie konta w systemie kdpw_otc Otwarcie konta formalnego Otwarcie konta rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie kdpw_stream

Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie kdpw_stream Dział Rozwoju Systemów Informatycznych -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja techniczna (sese.tec ) Data utworzenia: r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja techniczna (sese.tec ) Data utworzenia: r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja techniczna (sese.tec.001.02) Data utworzenia: 28.06.2011 r. : Instrukcja techniczna służy do zlecenia wykonania takich operacji jak: usunięcie instrukcji rozliczeniowej,

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Warszawa, 07 lutego 2013 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Wersja 1.4.2 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw (namespaces)...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia.

Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia. Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia. Informacja o strukturze pliku, przekazywanego przez Bank dla Klienta za pośrednictwem systemu

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Warszawa, 09 grudnia 2014 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Wersja 1.4.3 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw (namespaces)...

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Wniesienie lub zwolnienie zabezpieczenia (colr.ins.001.01) Data utworzenia: 05.11.2013 r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Wniesienie lub zwolnienie zabezpieczenia (colr.ins.001.01) Data utworzenia: 05.11.2013 r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Wniesienie lub zwolnienie zabezpieczenia (colr.ins.001.01) Data utworzenia: 05.11.2013 r. : Komunikat zawiera szczegółową informację o wnoszonym lub zwalnianym zabezpieczeniu.

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o raportowaniu transakcji (secl.str ) Data utworzenia: r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o raportowaniu transakcji (secl.str ) Data utworzenia: r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o raportowaniu transakcji (secl.str.001.01) Data utworzenia: 31.08.2017 r. : Komunikat wysyłany przez KDPW_CCP do Uczestników Rozliczających o niezaraportowaniu

Bardziej szczegółowo

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, mają formę dokumentu elektronicznego.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, mają formę dokumentu elektronicznego. Uchwała Nr 595 / 07 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzoru i formy dokumentów stanowiących podstawę rozliczania transakcji oraz dokonywania

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja dotycząca NKK (acmt.rqc.001.02) Data utworzenia: 05.02.2014 r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja dotycząca NKK (acmt.rqc.001.02) Data utworzenia: 05.02.2014 r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja dotycząca NKK (acmt.rqc.001.02) Data utworzenia: 05.02.2014 r. : Komunikat ten pozwala na przesyłanie instrukcji dotyczących numerów klasyfikacyjnych klientów

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i obsługi rynku OTC (colr.mrg ) Data utworzenia: r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i obsługi rynku OTC (colr.mrg ) Data utworzenia: r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i obsługi rynku OTC (colr.mrg.003.02) Data utworzenia: 25.11.2016 r. : Komunikat zawiera informacje o płatnościach z tytułu

Bardziej szczegółowo

Zakres zmian dla uczestników wynikający z wymogów wdrażanego przez GPW systemu UTP

Zakres zmian dla uczestników wynikający z wymogów wdrażanego przez GPW systemu UTP Załącznik --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zakres zmian dla uczestników wynikający z wymogów wdrażanego przez GPW systemu

Bardziej szczegółowo

Automatyczny rozrachunek zleceń w częściach

Automatyczny rozrachunek zleceń w częściach KDPW S.A. Automatyczny rozrachunek zleceń w częściach Partial Settlement 2011-05-16 Spis treści Wstęp... 1 I. Wymagania funkcjonalne... 2 Proces optymalizacji... 2 Rozrachunek w częściach... 3 II. Opis

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Raport rejestru zabezpieczeń (colr.sm ) Data utworzenia: r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Raport rejestru zabezpieczeń (colr.sm ) Data utworzenia: r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Raport rejestru zabezpieczeń (colr.sm1.002.03) Data utworzenia: 11.07.2018 r. : Komunikat zawiera informacje o stanach w rejestrze zabezpieczeń. Komunikat ten jest przekazywany

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pó l deklaracji IFT-3/IFT-3R (07) wraz z załącznikami IFT/A

Specyfikacja pó l deklaracji IFT-3/IFT-3R (07) wraz z załącznikami IFT/A Specyfikacja pó l deklaracji IFT-3/IFT-3R (07) wraz z załącznikami IFT/A nr kolumny nr pola na typ maksymalna formularzu danych długość 1 P01a tekst 13 NIP dopuszczalne wartości opis 2 P01b tekst 11 PESEL

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Wyciąg z konta rozliczeniowego (semt.smt ) Data utworzenia: r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Wyciąg z konta rozliczeniowego (semt.smt ) Data utworzenia: r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Wyciąg z konta rozliczeniowego (semt.smt.001.02) Data utworzenia: 04.07.2011 r. : Wyciąg z konta zawierający salda oraz listę rozliczonych instrukcji. Struktura: Lp. Lub

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Depozyty zabezpieczające naliczone na konta rozliczeniowe (colr.mrg ) Data utworzenia: r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Depozyty zabezpieczające naliczone na konta rozliczeniowe (colr.mrg ) Data utworzenia: r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Depozyty zabezpieczające naliczone na konta rozliczeniowe (colr.mrg.004.01) Data utworzenia: 17.07.2013 r. : Komunikat zawiera informacje o wysokości wymagań depozytowych

Bardziej szczegółowo

MARKET GUIDE ESTONIA KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.

MARKET GUIDE ESTONIA KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. MARKET GUIDE ESTONIA KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. WARSZAWA Październik 2011 KDPW S.A. dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w niniejszym Market Guide były wiarygodne i rzetelnie

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Depozyty zabezpieczające naliczone na konta rozliczeniowe (colr.mrg ) Data utworzenia: r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Depozyty zabezpieczające naliczone na konta rozliczeniowe (colr.mrg ) Data utworzenia: r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Depozyty zabezpieczające naliczone na konta rozliczeniowe (colr.mrg.006.02) Data utworzenia: 17.06.2016 r. : Komunikat zawiera informacje o wysokości wymagań depozytowych

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Salda rozliczeń pieniężnych (camt.smt ) Data utworzenia: r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Salda rozliczeń pieniężnych (camt.smt ) Data utworzenia: r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Salda rozliczeń pieniężnych (camt.smt.001.04) Data utworzenia: 03.08.2018 r. : Komunikat zawiera zestawienie zobowiązań i należności finansowych wynikających z rozliczeń.

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Status limitu transakcyjnego (colr.mrs.001.01) Data utworzenia: 20.12.2011 r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Status limitu transakcyjnego (colr.mrs.001.01) Data utworzenia: 20.12.2011 r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Status limitu transakcyjnego (colr.mrs.001.01) Data utworzenia: 20.12.2011 r. : Komunikat służący do przesyłania informacji o poziomie wykorzystania limitu transakcyjnego.

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Data utworzenia: r.

kdpw_stream Data utworzenia: r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Zestawienie zobowiązań/ należności w ramach systemu rozliczeń instrumentów pochodnych oraz systemu Data utworzenia: 17.06.2016 r. : Komunikat zawiera szczegółową informację

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Potwierdzenie obsługi komunikatu blokady (acmt.bls.001.02) Data utworzenia: 05.06.2012 r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Potwierdzenie obsługi komunikatu blokady (acmt.bls.001.02) Data utworzenia: 05.06.2012 r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Potwierdzenie obsługi komunikatu blokady (acmt.bls.001.02) Data utworzenia: 05.06.2012 r. : Komunikat informuje odbiorców o zrealizowaniu żądania blokady/odblokowania.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Automatyczny rozrachunek zleceń w częściach. Specyfikacja założeń 12.09.2013. str. 1

Załącznik nr 2. Automatyczny rozrachunek zleceń w częściach. Specyfikacja założeń 12.09.2013. str. 1 Załącznik nr 2 Automatyczny rozrachunek zleceń w częściach Specyfikacja założeń 12.09.2013 str. 1 Spis treści Wstęp... 3 Założenia funkcjonalne... 4 I. Założenia podstawowe... 4 II. Założenia dodatkowe...

Bardziej szczegółowo

Repozytorium Transakcji w KDPW Raportowanie komunikacja z repozytorium. Warszawa,10 luty 2014

Repozytorium Transakcji w KDPW Raportowanie komunikacja z repozytorium. Warszawa,10 luty 2014 Repozytorium Transakcji w KDPW Raportowanie komunikacja z repozytorium Warszawa,10 luty 2014 Agenda Ogólna koncepcja sytemu zapewnienie poufności i bezpieczeństwa Dokumentacja i obsługa komunikatów Rekoncyliacja

Bardziej szczegółowo

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW.

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Historia zmian Lp Data zmiany Miejsce zmiany 1 27.01.2014 Kod TRN w przykładzie na str. 6

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Raport przepływów papierów na dzień zawarcia transakcji (semt.ssf ) Data utworzenia: r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Raport przepływów papierów na dzień zawarcia transakcji (semt.ssf ) Data utworzenia: r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Raport przepływów papierów na dzień zawarcia transakcji (semt.ssf.001.02) Data utworzenia: 08.02.2017 r. : Raport przepływów papierów na dzień zawarcia transakcji. Struktura:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Automatyczny rozrachunek zleceń w częściach. Specyfikacja założeń. str. 1 11.06.2012

Załącznik nr 1. Automatyczny rozrachunek zleceń w częściach. Specyfikacja założeń. str. 1 11.06.2012 Załącznik nr 1 Specyfikacja założeń 11.06.2012 str. 1 Spis treści Wstęp... 3 Założenia funkcjonalne... 4 I. Proces optymalizacji... 4 II. Warunki determinujące rozrachunek w częściach... 5 III. Obsługa

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Uczestnikami KDPW i KDPW_CCP r.

Spotkanie z Uczestnikami KDPW i KDPW_CCP r. Zmiany w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP w 2017 r. Spotkanie z Uczestnikami KDPW i KDPW_CCP 19.10.2016 r. Plan spotkania Okna wdrożeniowe w grupie kapitałowej KDPW w 2017 r. Wiosenne okno wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT Mobitex Telecom Sp.j., ul. Warszawska 10b, 05-119 Legionowo Strona 1 z 5 Ten dokument zawiera szczegółowe informacje odnośnie sposobu przesyłania requestów do serwerów

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_stream

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_stream Dział Rozwoju Systemów Informatycznych Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_stream Warszawa, luty 2013 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP Poradnik

Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP Poradnik Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP Poradnik Warszawa, 1 września 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Nowa wersja komunikatu statusowego colr.sts.001.02... 4 3. Obsługa środków pieniężnych

Bardziej szczegółowo

OPIS FORMATÓW PLIKÓW EKSPORTU HISTORII OPERACJI WYKORZYSTYWANYCH W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ IDEA BANK S.A.

OPIS FORMATÓW PLIKÓW EKSPORTU HISTORII OPERACJI WYKORZYSTYWANYCH W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ IDEA BANK S.A. 1/9 OPIS FORMATÓW PLIKÓW EKSPORTU HISTORII OPERACJI WYKORZYSTYWANYCH W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ IDEA BANK S.A. Wstęp Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i jest przeznaczony dla klientów korzystających

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających (colr.mrg ) Data utworzenia: r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających (colr.mrg ) Data utworzenia: r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających (colr.mrg.001.02) Data utworzenia: 17.06.2016 r. : Komunikat zawiera informacje o płatnościach z tytułu depozytów zabezpieczających.

Bardziej szczegółowo

Lista kodów statusów i błędów. w komunikatach XML (ISO 20022) w systemie kdpw_stream

Lista kodów statusów i błędów. w komunikatach XML (ISO 20022) w systemie kdpw_stream Lista kodów statusów i błędów w komunikatach XML (ISO 20022) w systemie kdpw_stream Warszawa, czerwiec 2013 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa T 22 537 93 43

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV)

Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV) Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (T103 / CSV) 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Struktura pliku PLA/T103... 3 2.1. Opis formatu pliku... 3 2.2. Struktura pliku... 4

Bardziej szczegółowo

Wykaz kodów błędów Stan na 11 sierpnia 2014 r.

Wykaz kodów błędów Stan na 11 sierpnia 2014 r. Wykaz kodów błędów Stan na 11 sierpnia 2014 r. Oznaczenia pola: Typ F błędy natury formalnej związane z budową komunikatu, błędy natury merytorycznej związane z bazą parametrów bądź słownikową oraz kontrolami

Bardziej szczegółowo

Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego

Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego Załącznik nr 5 do SIWZ Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego Zasada działania Funkcjonalność obsługi płatności masowych przychodzących oparta jest na najnowszych standardach

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego

1. Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego SCP/ZW/1/2014 Warszawa, 30 stycznia 2014 r. Uczestnicy KDPW Uczestnicy KDPW_CCP Szanowni Państwo, w związku z zatwierdzeniem Planów Działalności KDPW i KDPW_CCP na 2014 rok (opiniowane wcześniej przez

Bardziej szczegółowo

1. Otwieranie kont w KDPW_CCP wykorzystywanych w celu rejestracji transakcji zestawianych na platformie konfirmacji OTC MarkitWire

1. Otwieranie kont w KDPW_CCP wykorzystywanych w celu rejestracji transakcji zestawianych na platformie konfirmacji OTC MarkitWire 1. Otwieranie kont w KDPW_CCP wykorzystywanych w celu rejestracji transakcji zestawianych na platformie konfirmacji OTC MarkitWire Uzyskanie Numerów Klasyfikacyjnych Klienta (NKK) i otwarcie kont rozliczeniowych,

Bardziej szczegółowo

MARKET GUIDE LITWA KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.

MARKET GUIDE LITWA KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. MARKET GUIDE LITWA KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. WARSZAWA Październik 2011 KDPW S.A. dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w niniejszym Market Guide były wiarygodne i rzetelnie

Bardziej szczegółowo

MARKET GUIDE SŁOWENIA KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.

MARKET GUIDE SŁOWENIA KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. MARKET GUIDE SŁOWENIA KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. WARSZAWA Październik 2011 KDPW S.A. dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w niniejszym Market Guide były wiarygodne i rzetelnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie. Niezależnie od kwoty przelewu

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie w papierach wartościowych

Zabezpieczenie w papierach wartościowych Zmiana procesu wnoszenia i zwalniania papierów wartościowych na zabezpieczenia - dostosowanie systemowe do wymogów CSDR I etap (wiosenne okno wdrożeniowe 2017 r.). Instrukcje rozrachunku wystawiane przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 7 marca 2017 r. Uczestnicy KDPW_CCP

Warszawa, 7 marca 2017 r. Uczestnicy KDPW_CCP KDPW_CCP S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa T 537 9 7 F 67 3 E ccp@kdpw.pl www.kdpwccp.pl CCP/ZW/ 9/07 Warszawa, 7 marca 07 r. Uczestnicy KDPW_CCP dot.: dostosowanie systemowe do wymogów CSDR I etap (wiosenne

Bardziej szczegółowo

Wzór Oferty Sprzedaży Akcji OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI TOYA S.A. Niniejszy dokument ( Oferta Sprzedaży Akcji ), pod warunkiem prawidłowego wypełnienia, stanowi odpowiedź na ofertę zakupu Akcji Toya S.A. (

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o aktualizacji funduszu zabezpieczającego OTC (colr.sgf ) Data utworzenia: r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o aktualizacji funduszu zabezpieczającego OTC (colr.sgf ) Data utworzenia: r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o aktualizacji funduszu zabezpieczającego OTC (colr.sgf.002.03) Data utworzenia: 24.01.2019 r. : Informacja o aktualizacji funduszu zabezpieczającego OTC przekazywana

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dokumentu zwrotu (RETANN) w standardzie XML EDInet (Ver1.1)

Specyfikacja dokumentu zwrotu (RETANN) w standardzie XML EDInet (Ver1.1) Specyfikacja dokumentu zwrotu (RETANN) w standardzie XML EDInet (Ver1.1) Przygotował: Michał Kruczyński (michal.kruczynski@infinite.pl) Wersja / data publikacji: Ver 1.1 / 01.06.2013 Prawa autorskie :

Bardziej szczegółowo

dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP

dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP CCP/ZW/137/2014 Warszawa, 4 lutego 2014 r. Uczestnicy KDPW_CCP dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP Szanowni Państwo, w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji (pismo

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP

Dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP CCP/ZW/91/2014 Warszawa, 24 stycznia 2014 r. Uczestnicy KDPW_CCP Dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP Szanowni Państwo, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dokumentu odpowiedzi na reklamację (RETINS) w standardzie XML EDInet -Ver1.0-

Specyfikacja dokumentu odpowiedzi na reklamację (RETINS) w standardzie XML EDInet -Ver1.0- Specyfikacja dokumentu odpowiedzi na reklamację (RETINS) w standardzie XML EDInet -Ver1.0- Przygotował: Michał Kruczyński (michal.kruczynski@infinite.pl) Wersja / data publikacji: Ver 1.0 / 01.06.2013

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe?

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Rozrachunki Optivum Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Program Rozrachunki Optivum umożliwia import wyciągów bankowych w formie elektronicznej. Import jest możliwy w jednym z poniższych formatów:

Bardziej szczegółowo

ANNEX ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE)

ANNEX ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.9.2018 C(2018) 5722 final ANNEX ZAŁĄCZNIK do ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) ustanawiającego minimalne wymogi w celu wykonania przepisów dyrektywy 2007/36/WE

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zmiany w zakresie obsługi operacji warunkowych repo i sell/buy-back Wersja

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ippk Plik Rejestracyjny

Struktura pliku wejściowego ippk Plik Rejestracyjny Struktura pliku wejściowego ippk Plik Rejestracyjny INFORMACJE OGÓLNE... 3 STRUKTURA PLIKU... 3 STRUKTURA FORMATU... 3 DOPUSZCZALNE WARTOŚĆI W POLACH SŁOWNIKOWYCH. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. ŁADOWANIE

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja Związku Banków Polskich dotycząca kodu dwuwymiarowego ( 2D ), umożliwiającego realizację polecenia przelewu oraz aktywację usług

Rekomendacja Związku Banków Polskich dotycząca kodu dwuwymiarowego ( 2D ), umożliwiającego realizację polecenia przelewu oraz aktywację usług Rekomendacja Związku Banków Polskich dotycząca kodu dwuwymiarowego ( 2D ), umożliwiającego realizację polecenia przelewu oraz aktywację usług bankowych na rynku polskim - wersja 1.0 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Zestawienie stanów posiadania (semt.smh ) Data utworzenia: r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Zestawienie stanów posiadania (semt.smh ) Data utworzenia: r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Zestawienie stanów posiadania (semt.smh.001.01) Data utworzenia: 06.08.2010 r. : Zestawienie zawierające salda instrumentów finansowych uczestnika na poszczególnych kontach.

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od r.

Obowiązuje od r. Obowiązuje od 14.11.2016 r. Instrukcja logowania do Bankowości Internetowej za pomocą hasła maskowanego oraz autoryzacji zleceń kodami SMS. Dostęp do strony logowania następuje poprzez naciśnięcie odpowiedniego

Bardziej szczegółowo

Konta w KDPW i KDPW_CCP

Konta w KDPW i KDPW_CCP Konta w KDPW i KDPW_CCP Ogólna koncepcja kont KDPW i KDPW_CCP Załącznik nr 1 KDPW_CCP S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa T 22 537 91 27 F 22 627 31 11 E ccp@kdpw.pl www.kdpwccp.pl KDPW_CCP Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express. v.7

Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express. v.7 Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express v.7 1 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Administracja kontami uŝytkowników... 3 3. Dodawanie i usuwanie grup uŝytkowników....

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes PLA/MT103

Struktura pliku wejściowego ipko biznes PLA/MT103 Struktura pliku wejściowego ipko biznes PLA/T103 1 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument w sposób szczegółowy opisuje strukturę pliku PLA/T103, czyli standardowego formatu plików elektronicznych, za

Bardziej szczegółowo

Regulamin. dostępu do informacji na stronie internetowej Spółdzielni zastrzeżonych dla członków Spółdzielni.

Regulamin. dostępu do informacji na stronie internetowej Spółdzielni zastrzeżonych dla członków Spółdzielni. Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki w Krakowie Regulamin dostępu do informacji na stronie internetowej Spółdzielni zastrzeżonych dla członków Spółdzielni. Postanowienia wstępne 1. Określenia Regulaminu:

Bardziej szczegółowo

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie Czym jest ING BankOnLine? ING BankOnLine to bezpłatny dostęp do konta osobistego, firmowego lub oszczędnościowego, przez Internet. Dla kogo: Jest przeznaczony zarówno dla klientów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

Nowy sposób rozliczania VAT w transakcjach z AstraZeneca UK

Nowy sposób rozliczania VAT w transakcjach z AstraZeneca UK Nowy sposób rozliczania VAT w transakcjach z AstraZeneca UK W związku ze zmianą sposobu rozliczania podatku VAT, firma AstraZeneca UK będzie traktowana jak dostawca krajowy. Od 1 kwietnia 2013 roku transakcje

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna 1.2. Webtoken MT. Uruchomienie subskrybcji MT poprzez serwis WWW

Dokumentacja Techniczna 1.2. Webtoken MT. Uruchomienie subskrybcji MT poprzez serwis WWW Dokumentacja Techniczna 1.2 Webtoken MT Uruchomienie subskrybcji MT poprzez serwis WWW CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40 Infolinia:

Bardziej szczegółowo

E-BOK DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA

E-BOK DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA E-BOK DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA Włocławek, 2018 SPIS TREŚCI 1. REJESTRACJA I LOGOWANIE W SERWISIE E-BOK 3 1.1 Rejestracja... 3 1.1 Logowanie... 5 1.1.1 Przypomnienie hasła... 5 2. FUNKCJONALNOŚCI DOSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW INFORMACYJNYCH

CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW INFORMACYJNYCH CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW INFORMACYJNYCH Nazwa nazwa zasobu wg diagramu Cel krótkie określenie celu opracowania i utrzymywania zasobu (do 150 znaków) Charakter Typ nośnika Częstotliwość Łączna objętość zbiór,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie obsługi operacji warunkowych repo i sell/buy-back

Zmiany w zakresie obsługi operacji warunkowych repo i sell/buy-back Załącznik 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zmiany w zakresie obsługi warunkowych repo i sell/buy-back Wersja 0.2 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi identyfikacji i rozpoznawania płatności masowych (wprowadzony dnia 22 sierpnia 2016 r.)

Regulamin świadczenia usługi identyfikacji i rozpoznawania płatności masowych (wprowadzony dnia 22 sierpnia 2016 r.) Duma Przedsiębiorcy 1/9 Regulamin świadczenia usługi identyfikacji i rozpoznawania płatności masowych (wprowadzony dnia 22 sierpnia 2016 r.) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usługi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja HTTP API. Wersja 1.6

Specyfikacja HTTP API. Wersja 1.6 Specyfikacja HTTP API Wersja 1.6 1. Wprowadzenie Platforma PlaySMS umożliwia masową rozsyłkę SMS-ów oraz MMS-ów marketingowych. Umożliwiamy integrację naszej platformy z dowolnym systemem komputerowym

Bardziej szczegółowo

OBNIŻENIE WARTOŚĆI NOMINALNEJ (DECR)

OBNIŻENIE WARTOŚĆI NOMINALNEJ (DECR) OBNIŻENIE WARTOŚĆI NOMINALNEJ (DECR) Zasady wymiany Wersja 1.0 Wrzesień 2013 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. OBSŁUGA OBNIŻENIA WARTOŚCI NOMINALNEJ W KDPW... 5 2.1 Informacje Ogólne... 5 2.2 Obsługa... 5 2.2.1

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego (colr.sgf ) Data utworzenia: r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego (colr.sgf ) Data utworzenia: r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego (colr.sgf.001.01) Data utworzenia: 13.04.2015 r. : Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego przekazywana uczestnikom

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: CRM

WellCommerce Poradnik: CRM WellCommerce Poradnik: CRM Spis treści W tej części poradnika poznasz możliwości zarządzania kontaktami z klientami w WellCommerce, automatycznych powiadomień oraz Newsletterów. Spis treści... 2 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ippk Plik Korekt Składek

Struktura pliku wejściowego ippk Plik Korekt Składek Struktura pliku wejściowego ippk Plik Korekt Składek INFORMACJE OGÓLNE... 3 STRUKTURA PLIKU... 3 STRUKTURA FORMATU... 3 DOPUSZCZALNE WARTOŚĆI W POLACH SŁOWNIKOWYCH... 4 ŁADOWANIE PLIKU... 4 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Rejestracja papierów wartościowych za pośrednictwem agenta emisji. Projekt: Przygotowanie KDPW do obsługi niepublicznych papierów wartościowych

Rejestracja papierów wartościowych za pośrednictwem agenta emisji. Projekt: Przygotowanie KDPW do obsługi niepublicznych papierów wartościowych Projekt: Przygotowanie KDPW do obsługi niepublicznych papierów wartościowych DATA AKTUALIZACJI WERSJA OPIS 28.02.2019 1.0 Powstanie dokumentu SPIS TREŚCI I INFORMACJE OGÓLNE...2 II WNIOSEK AGENTA EMISJI

Bardziej szczegółowo

MARKET GUIDE WĘGRY KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.

MARKET GUIDE WĘGRY KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. MARKET GUIDE WĘGRY KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. WARSZAWA Październik 2011 KDPW S.A. dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w niniejszym Market Guide były wiarygodne i rzetelnie

Bardziej szczegółowo

Zasady raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A.

Zasady raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Nr 187/72/10/2015 z dnia 5 października 2015 roku Zasady raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A. 1. Obowiązek sprawozdawczy

Bardziej szczegółowo

Koncepcja założeń, dotyczących ustanawiania zabezpieczeń w papierach wartościowych na rzecz innych uczestników KDPW

Koncepcja założeń, dotyczących ustanawiania zabezpieczeń w papierach wartościowych na rzecz innych uczestników KDPW -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koncepcja założeń, dotyczących ustanawiania zabezpieczeń w papierach wartościowych na

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o depozycie dodatkowym (colr.exm ) Data utworzenia: r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o depozycie dodatkowym (colr.exm ) Data utworzenia: r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o depozycie dodatkowym (colr.exm.002.02) Data utworzenia: 17.06.2016 r. : Informacja o depozycie dodatkowym. Struktura: Lp. Lub < XML Tag > Nazwa Krotność 0

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. Rejestracja w Serwisie topfx.pl

PRZEWODNIK. Rejestracja w Serwisie topfx.pl PRZEWODNIK Rejestracja w Serwisie topfx.pl Rejestracja w Serwisie topfx.pl umożliwia dostęp do Panelu Transakcyjnego, w którym możliwe jest przeprowadzanie transakcji wymiany walut w oparciu o rachunki

Bardziej szczegółowo

5/ 26 i 27 skreśla się; 6/ w 53: a/ ust.3 skreśla się;

5/ 26 i 27 skreśla się; 6/ w 53: a/ ust.3 skreśla się; Uchwała Nr 816/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA "HIGH VOLUME FUNDS" Formularz rejestracyjny rynek kasowy

PROMOCJA HIGH VOLUME FUNDS Formularz rejestracyjny rynek kasowy PROMOCJA "HIGH VOLUME FUNDS" Formularz rejestracyjny rynek kasowy Prosimy o czytelne wypełnienie formularza. Formularze niekompletne nie będą przyjmowane. Do formularza należy dołączyć: o dowód wpłaty

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl

Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl wersja.2.9 data 2014-11-21 Opis usług: P24 KOD P24 KLUCZ P24 WAPA SEND SMS Strona 1 z 8 P24 KOD Przebieg transakcji Operacje po stronie Sprzedawcy

Bardziej szczegółowo

Zasady raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A.

Zasady raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. 303/71/10/2016 z dnia 7 października 2016 roku Zasady raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A. Wchodzą w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM. (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro)

INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM. (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro) INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro) 1. AKTYWACJA USŁUGI... 2 2. OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJONALNOŚCI BRAMKI SMS... 4 2.1. DEFINIOWANIE GRUPY ODBIORCÓW...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia wniosku o produkt hipoteczny. ING Bank Śląski S.A.

Instrukcja wypełnienia wniosku o produkt hipoteczny. ING Bank Śląski S.A. Instrukcja wypełnienia wniosku o produkt hipoteczny ING Bank Śląski S.A. Wrzesień 2016 1 Spis treści 1. Warunki formalne... 3 2. Uzupełnianie danych na wniosku.... 3 3. Zapisywanie formularzy... 4 4. Zakończenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, r. Uczestnicy KDPW. Szanowni Państwo,

Warszawa, r. Uczestnicy KDPW. Szanowni Państwo, Dział Operacyjny DO/ZW/2255/2011 Warszawa, 19.08.2011 r. Uczestnicy KDPW Szanowni Państwo, W nawiązaniu do naszych pism DO/zw/784/2011 z 29.03.2011 oraz DO/zw/1010/2011 z 21.04.2011 dotyczących przygotowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji z portalem ogłoszeń praca.24portal.pl

Instrukcja integracji z portalem ogłoszeń praca.24portal.pl Instrukcja integracji z portalem ogłoszeń praca.24portal.pl Wersja: 1.0 Data utworzenia: 09.06.2010 Data auktualizacji: 09.06.2010 Adres: E1 Jędrzej Hiller Maciej Algusiewicz Spółka Cywilna, ul. Przełajowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia. Instrukcja modułu wymiany danych ediom wytyczne.

Załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia. Instrukcja modułu wymiany danych ediom wytyczne. Załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia. Instrukcja modułu wymiany danych ediom wytyczne. EDIOM Moduł wymiany danych wytyczne Wersja dokumentu 1.0 1 Spis treści 1 Spis treści... 1 2 Format wymiany

Bardziej szczegółowo