kdpw_otc Struktura komunikatu: Status instrukcji konfirmacyjnej (secf.sts ) Data utworzenia: r.

Transkrypt

1 kdpw_otc Struktura komunikatu: Status instrukcji konfirmacyjnej (secf.sts ) Data utworzenia: r.

2 : Komunikat przekazywany z Platformy Konfirmacji KDPW_CCP informujący o statusie instrukcji konfirmacyjnej. Struktura: Lp. Lub < XML Tag > Nazwa Krotność 0 KDPWDocument Komunikat systemu KDPW [1..1] KDPWDocument 0.1 secf.sts Status instrukcji konfirmacyjnej [1..n] secf.sts GnlInf Informacje ogólne [1..1] GeneralInformation 1.1 InstrTp instrukcji [1..1] Instructione 1.2 SndrMsgRef Identyfikator komunikatu [1..1] Max16Text 1.3 FuncOfMsg Funkcja komunikatu [1..1] FunctionOfMessage 1.4 CreDtTm Data utworzenia komunikatu [0..1] DateAndDateTimeChoice { lub Dt Data [1..1] ISODate lub } DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime 1.5 Lnk Referencje [0..1] Linkages RltdRef Identyfikator poprzednio otrzymanej instrukcji [0..n] Max16Text CmonRef Wspólny identyfikator [0..1] Max16Text MktRef Identyfikator nadawany przez rynek AcctSvcrRef Identyfikator nadany przez KDPW RltdReqRef Identyfikator otrzymanego zapytania [0..1] Max16Text [0..1] Max16Text [0..1] Max16Text 2 SttlmInstrSts Status [1..1] Status 2.1 StsCd Kod statusu [1..1] Code4Text 2.2 Rsn Przyczyna [0..1] Reason RsnTp Kod przyczyny [1..1] Code4Text RsnTxt przyczyny [0..1] Max140Text 3 SttlmInstrDtls Szczegóły instrukcji rozliczeniowej [1..1] SettlementInstructionDetails 3.1 PlcOfTrad Kod rynku [0..1] Max16TextCollapse 3.2 KDPWPlcOfTrad Kod rynku KDPW [0..1] KDPWMarketIdentifier 3.3 TradMode Tryb obrotu [0..1] Max16TextCollapse 3.4 KDPWTradMode Tryb obrotu KDPW [0..1] Max2Text 3.5 OpnClsPosInd Wskaźnik otwarcia/ zamknięcia pozycji [0..1] OpenCloseIndicator 3.6 TradDtTm Data transakcji [0..1] DateAndDateTimeChoice 2

3 3.6.1 { lub Dt Data [1..1] ISODate lub } DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime 3.7 ISIN Kod ISIN [1..1] ISINIdentifier 3.8 ReqdSttlmQty Liczba instrumentów finansowych [1..1] FinancialInstrumentQuantity Unit Jednostki [0..1] Max11Int FaceAmt Wartość nominalna [0..1] Amount 3.9 SttlmTxTp operacji rozliczeniowej 3.10 KDPWSttlmTxTp operacji rozliczeniowej KDPW [0..1] SettlementTransactione [0..1] KDPWSettlementTransactione 3.11 TxPhs Faza operacji [0..1] Code4Text 3.12 SttlmDtTm Data rozliczenia z instrukcji [1..1] DateAndDateTimeChoice { lub Dt Data [1..1] ISODate lub } DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime 3.13 OwnrChngInd Wskaźnik zmiany właściciela [0..1] YesNoIndicator 3.14 MtchTp Tryb zestawiania [0..1] Matche 3.15 AccptgInstn Kod instytucji akceptującej [0..1] KDPWMemberIdentifier 3.16 DlvrgSdDtls Strona dostarczająca [1..1] DeliveringPartiesAndAccount SellrDtls Sprzedający [0..1] TradingParty BIC Identyfikator BIC [0..1] BICIdentifier KDPWMmbId Identyfikator uczestnika KDPW DSSMmbId Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu [0..1] KDPWMemberIdentifier [0..1] DSSMemberIdentifier DSS Wystawca kodu [1..1] Max8Text MmbId Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu [1..1] Max34Text PrtryId Identyfikator dowolny [0..1] Max70Text SafAcct Konto rozliczeniowe [0..1] Max35Text PrcgRef Identyfikator zlecenia [0..1] Max16Text DlvrgAgtDtls Uczestnik rozliczający [0..1] ClearingParty BIC Identyfikator BIC [0..1] BICIdentifier KDPWMmbId Identyfikator uczestnika KDPW DSSMmbId Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu [0..1] KDPWMemberIdentifier [0..1] DSSMemberIdentifier DSS Wystawca kodu [1..1] Max8Text MmbId Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu [1..1] Max34Text PrtryId Identyfikator dowolny [0..1] Max70Text 3

4 KDPWSafAcct Identyfikator konta [0..1] Max16TextCollapse BalTp Status aktywów [0..1] Code4Text ClrAcctTp konta rozliczeniowego [1..1] ClearingAccounte1Code DlvrrsCtdnDtls Depozytariusz [0..1] CustodianParty BIC Identyfikator BIC [0..1] BICIdentifier KDPWMmbId Identyfikator uczestnika KDPW DSSMmbId Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu [0..1] KDPWMemberIdentifier [0..1] DSSMemberIdentifier DSS Wystawca kodu [1..1] Max8Text MmbId Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu [1..1] Max34Text PrtryId Identyfikator dowolny [0..1] Max70Text SafAcct Konto rozliczeniowe [0..1] Max35Text KDPWClntDtls NKK [0..1] KDPWClient KDPWClntId Kod NKK [1..1] Max8Text MktPrcgRef Rynkowy identyfikator zlecenia [0..1] Max16Text AddtlInf Komentarz [0..1] Max140Text 3.17 RcvgSdDtls Strona przyjmująca [1..1] ReceivingPartiesAndAccount BuyrDtls Kupujący [0..1] TradingParty BIC Identyfikator BIC [0..1] BICIdentifier KDPWMmbId Identyfikator uczestnika KDPW DSSMmbId Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu [0..1] KDPWMemberIdentifier [0..1] DSSMemberIdentifier DSS Wystawca kodu [1..1] Max8Text MmbId Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu [1..1] Max34Text PrtryId Identyfikator dowolny [0..1] Max70Text SafAcct Konto rozliczeniowe [0..1] Max35Text PrcgRef Identyfikator zlecenia [0..1] Max16Text RcvgAgtDtls Uczestnik rozliczający [0..1] ClearingParty BIC Identyfikator BIC [0..1] BICIdentifier KDPWMmbId Identyfikator uczestnika KDPW DSSMmbId Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu [0..1] KDPWMemberIdentifier [0..1] DSSMemberIdentifier DSS Wystawca kodu [1..1] Max8Text MmbId Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu [1..1] Max34Text PrtryId Identyfikator dowolny [0..1] Max70Text KDPWSafAcct Identyfikator konta [0..1] Max16TextCollapse 4

5 BalTp Status aktywów [0..1] Code4Text ClrAcctTp konta rozliczeniowego [1..1] ClearingAccounte1Code RcvrsCtdnDtls Depozytariusz [0..1] CustodianParty BIC Identyfikator BIC [0..1] BICIdentifier KDPWMmbId Identyfikator uczestnika KDPW DSSMmbId Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu [0..1] KDPWMemberIdentifier [0..1] DSSMemberIdentifier DSS Wystawca kodu [1..1] Max8Text MmbId Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu [1..1] Max34Text PrtryId Identyfikator dowolny [0..1] Max70Text SafAcct Konto rozliczeniowe [0..1] Max35Text KDPWClntDtls NKK [0..1] KDPWClient KDPWClntId Kod NKK [1..1] Max8Text MktPrcgRef Rynkowy kod zlecenia [0..1] Max16Text AddtlInf Komentarz [0..1] Max140Text 3.18 PlcOfSttlm Miejsce rozliczenia kontrpartnera zagranicznego [0..1] PlaceOfSettlement { lub BIC Identyfikator BIC [0..1] BICIdentifier lub } CntryCd Kod kraju miejsca rozliczenia PrcgDt Data rozliczenia w depozycie kontrpartnera zagranicznego [0..1] CountryCode [0..1] DateAndDateTimeChoice { lub Dt Data [1..1] ISODate lub } DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime 3.19 PlcOfSafkpg Miejsce przechowywania instrumentów finansowych [0..1] PlaceOfSafekeeping PlcCd Kod miejsca [1..1] PlaceOfSafekeepingCode BIC Identyfikator BIC [1..1] BICIdentifier 3.20 DealAmt Wartość transakcji bez prowizji i kod waluty [0..1] AmountAndDate Amt Wartość i kod waluty [1..1] CurrencyAndAmount ValDt Data ustalenia wartości transakcji 3.21 SttlmAmt Wartość rozliczenia i kod waluty 3.22 OthrAmt Wartość i kod waluty dla celów sprawozdawczych [0..1] ISODate [0..1] CurrencyAndAmount [0..1] CurrencyAndAmount 3.23 RpDtls Szczegóły transakcji repo [0..1] RepoDetails RpTp repo [1..1] RepoTransactione 5

6 RpRef Identyfikator repo [0..1] Max16Text RpClsgDt Data zamknięcia repo [0..1] ISODate RpRateTp stopy repo [0..1] RepoRatee RpAmt Stopa/wartość repo i kod waluty [0..1] RepoCurrencyAndAmount komunikatu: KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element) Komunikat systemu KDPW KDPWDocument <xs:element name="kdpwdocument" type="kdpwdocument" /> Amount- Wartość (typ prosty) Wartość Pochodna typu: xs:decimal Min. wartość=0 Max. wartość= Liczba znaków po przecinku=2 Liczba znaków=14 <xs:simplee name="amount" > <xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:mininclusive value="0" /> <xs:maxexclusive value=" " /> <xs:fractiondigits value="2" /> <xs:totaldigits value="14" /> </xs:simplee> AmountAndDate- Wartość, kod waluty i data (typ złożony) Wartość, kod waluty i data Amt ValDt{0,1} <xs:complexe name="amountanddate" > <xs:element name="amt" type="currencyandamount" /> <xs:element name="valdt" type="isodate" minoccurs="0" /> </xs:complexe> AmountAndDate/Amt- Wartość i kod waluty (element) Wartość i kod waluty 6

7 CurrencyAndAmount <xs:element name="amt" type="currencyandamount" /> AmountAndDate/ValDt- Data ustalenia wartości transakcji (element) Dzień, z którego kurs posłużył do ustalenia wartości papierów. ISODate <xs:element name="valdt" type="isodate" minoccurs="0" /> BICIdentifier- Identyfikator BIC (typ prosty) Identyfikator instytucji finansowej BIC xs:pattern=[a-z]{6,6}[a-z2-9][a-np-z0-9]([a-z0-9]{3,3}){0,1} <xs:simplee name="bicidentifier" > <xs:pattern value="[a-z]{6,6}[a-z2-9][a-np-z0-9]([a-z0-9]{3,3}){0,1}" /> </xs:simplee> ClearingAccounte1Code- konta rozliczeniowego (typ prosty) konta rozliczeniowego Kod HOUS CLIE LIPR Konto papierów własnych Konto klienta Market maker <xs:simplee name="clearingaccounte1code" > <xs:enumeration value="hous" /> <xs:enumeration value="clie" /> <xs:enumeration value="lipr" /> </xs:simplee> Code4Text- Kwalifikator (typ prosty) Kwalifikator, kod Min. długość=4 Maks. długość=4 7

8 <xs:simplee name="code4text" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="4" /> <xs:maxlength value="4" /> </xs:simplee> CountryCode- Kod kraju (typ prosty) Kod kraju xs:pattern=[a-z]{2,2} <xs:simplee name="countrycode" > <xs:pattern value="[a-z]{2,2}" /> </xs:simplee> CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony) Wartość i kod waluty Pochodna typu: Amount Atrybuty Nazwa Ccy Kod waluty CurrencyCode <xs:complexe name="currencyandamount" > <xs:simplecontent> <xs:extension base="amount" > < xs:attribute name="ccy" type="currencycode" use="required" /> </xs:extension> </xs:simplecontent> </xs:complexe> CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty) Kod waluty xs:pattern=[a-z]{3,3} <xs:simplee name="currencycode" > <xs:pattern value="[a-z]{3,3}" /> </xs:simplee> CustodianParty- Depozytariusz (typ złożony) Depozytariusz 8

9 BIC{0,1} KDPWMmbId{0,1} DSSMmbId{0,1} PrtryId{0,1} SafAcct{0,1} <xs:complexe name="custodianparty" > <xs:element name="bic" type="bicidentifier" minoccurs="0" /> <xs:element name="kdpwmmbid" type="kdpwmemberidentifier" minoccurs="0" /> <xs:element name="dssmmbid" type="dssmemberidentifier" minoccurs="0" /> <xs:element name="prtryid" type="max70text" minoccurs="0" /> <xs:element name="safacct" type="max35text" minoccurs="0" /> </xs:complexe> CustodianParty/BIC- Identyfikator BIC (element) Identyfikator instytucji finansowej BIC BICIdentifier <xs:element name="bic" type="bicidentifier" minoccurs="0" /> CustodianParty/KDPWMmbId- Identyfikator uczestnika KDPW (element) Identyfikator uczestnika KDPW KDPWMemberIdentifier <xs:element name="kdpwmmbid" type="kdpwmemberidentifier" minoccurs="0" /> CustodianParty/DSSMmbId- Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu (element) Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu DSSMemberIdentifier <xs:element name="dssmmbid" type="dssmemberidentifier" minoccurs="0" /> CustodianParty/PrtryId- Identyfikator dowolny (element) Identyfikator dowolny Max70Text <xs:element name="prtryid" type="max70text" minoccurs="0" /> CustodianParty/SafAcct- Konto rozliczeniowe (element) Konto rozliczeniowe 9

10 Max35Text <xs:element name="safacct" type="max35text" minoccurs="0" /> DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony) Data i czas Dt DtTm <xs:complexe name="dateanddatetimechoice" > <xs:choice > <xs:element name="dt" type="isodate" /> <xs:element name="dttm" type="isodatetime" /> </xs:choice> </xs:complexe> DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element) Data ISODate <xs:element name="dt" type="isodate" /> DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element) Data i czas ISODateTime <xs:element name="dttm" type="isodatetime" /> DeliveringPartiesAndAccount- Strona dostarczająca (typ złożony) Określenie strony dostarczającej (sprzedającej) SellrDtls{0,1} DlvrgAgtDtls{0,1} DlvrrsCtdnDtls{0,1} KDPWClntDtls{0,1} MktPrcgRef{0,1} AddtlInf{0,1} <xs:complexe name="deliveringpartiesandaccount" > <xs:element name="sellrdtls" type="tradingparty" minoccurs="0" /> <xs:element name="dlvrgagtdtls" type="clearingparty" minoccurs="0" /> <xs:element name="dlvrrsctdndtls" type="custodianparty" minoccurs="0" /> <xs:element name="kdpwclntdtls" type="kdpwclient" minoccurs="0" /> <xs:element name="mktprcgref" type="max16text" minoccurs="0" /> <xs:element name="addtlinf" type="max140text" minoccurs="0" /> 10

11 </xs:complexe> DeliveringPartiesAndAccount/SellrDtls- Sprzedający (element) Instytucja sprzedająca TradingParty <xs:element name="sellrdtls" type="tradingparty" minoccurs="0" /> DeliveringPartiesAndAccount/DlvrgAgtDtls- Uczestnik rozliczający (element) Uczestnik rozliczający strony dostarczającej ClearingParty <xs:element name="dlvrgagtdtls" type="clearingparty" minoccurs="0" /> DeliveringPartiesAndAccount/DlvrrsCtdnDtls- Depozytariusz (element) Depozytariusz strony dostarczającej CustodianParty <xs:element name="dlvrrsctdndtls" type="custodianparty" minoccurs="0" /> DeliveringPartiesAndAccount/KDPWClntDtls- NKK (element) Kod NKK podawany w instrukcjach związanych z wnoszeniem i wycofywaniem zabezpieczeń KDPWClient <xs:element name="kdpwclntdtls" type="kdpwclient" minoccurs="0" /> DeliveringPartiesAndAccount/MktPrcgRef- Rynkowy identyfikator zlecenia (element) Identyfikator zlecenia sprzedaży nadany przez rynek Max16Text <xs:element name="mktprcgref" type="max16text" minoccurs="0" /> DeliveringPartiesAndAccount/AddtlInf- Komentarz (element) Informacje dodatkowe Max140Text <xs:element name="addtlinf" type="max140text" minoccurs="0" /> 11

12 FinancialInstrumentQuantity- Liczba instrumentów (typ złożony) Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej Unit{0,1} FaceAmt{0,1} <xs:complexe name="financialinstrumentquantity" > <xs:element name="unit" type="max11int" minoccurs="0" /> <xs:element name="faceamt" type="amount" minoccurs="0" /> </xs:complexe> FinancialInstrumentQuantity/Unit- Jednostki (element) Jednostki Max11Int <xs:element name="unit" type="max11int" minoccurs="0" /> FinancialInstrumentQuantity/FaceAmt- Wartość nominalna (element) Wartość nominalna Amount <xs:element name="faceamt" type="amount" minoccurs="0" /> DSSMemberIdentifier- Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu (typ złożony) Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu DSS MmbId <xs:complexe name="dssmemberidentifier" > <xs:element name="dss" type="max8text" /> <xs:element name="mmbid" type="max34text" /> </xs:complexe> DSSMemberIdentifier/DSS- Wystawca kodu (element) Wystawca kodu wg rejestru ISO15022 Max8Text <xs:element name="dss" type="max8text" /> 12

13 DSSMemberIdentifier/MmbId- Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu (element) Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu Max34Text <xs:element name="mmbid" type="max34text" /> FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty) Funkcja komunikatu Kod NEWM CANC Nowy komunikat Żądanie usunięcia instrukcji <xs:simplee name="functionofmessage" > <xs:enumeration value="newm" /> <xs:enumeration value="canc" /> </xs:simplee> GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony) Ogólne informacje związane z komunikatem InstrTp SndrMsgRef FuncOfMsg CreDtTm{0,1} Lnk{0,1} <xs:complexe name="generalinformation" > <xs:element name="instrtp" type="instructione" /> <xs:element name="sndrmsgref" type="max16text" /> <xs:element name="funcofmsg" type="functionofmessage" /> <xs:element name="credttm" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> <xs:element name="lnk" type="linkages" minoccurs="0" /> </xs:complexe> GeneralInformation/InstrTp- instrukcji (element) instrukcji Instructione <xs:element name="instrtp" type="instructione" /> 13

14 GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element) Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę Max16Text <xs:element name="sndrmsgref" type="max16text" /> GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element) Funkcja komunikatu FunctionOfMessage <xs:element name="funcofmsg" type="functionofmessage" /> GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element) Data utworzenia komunikatu DateAndDateTimeChoice <xs:element name="credttm" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> GeneralInformation/Lnk- Referencje (element) Powiązania z innymi komunikatami Linkages <xs:element name="lnk" type="linkages" minoccurs="0" /> Instructione- instrukcji (typ prosty) instrukcji rozliczeniowej Kod DN DP PN PP Dostawa niepłatna Dostawa płatna Przyjęcie niepłatne Przyjęcie płatne <xs:simplee name="instructione" > <xs:enumeration value="dn" /> <xs:enumeration value="dp" /> <xs:enumeration value="pn" /> <xs:enumeration value="pp" /> </xs:simplee> 14

15 ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty) Kod instrumentu finansowego ISIN Min. długość=12 Maks. długość=12 <xs:simplee name="isinidentifier" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="12" /> <xs:maxlength value="12" /> </xs:simplee> ISODate- Data (typ prosty) Data Pochodna typu: xs:date <xs:simplee name="isodate" > <xs:restriction base="xs:date" > </xs:simplee> ISODateTime- Data i czas (typ prosty) Data i czas Pochodna typu: xs:datetime <xs:simplee name="isodatetime" > <xs:restriction base="xs:datetime" > </xs:simplee> KDPWClient- NKK (typ złożony) Numer klasyfikacyjny klienta NKK KDPWClntId <xs:complexe name="kdpwclient" > <xs:element name="kdpwclntid" type="max8text" /> </xs:complexe> 15

16 KDPWClient/KDPWClntId- Kod NKK (element) Identyfikator nadany klientowi lub grupie klientów Max8Text <xs:element name="kdpwclntid" type="max8text" /> KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony) Komunikat systemu KDPW Atrybuty Nazwa Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier secf.sts {1,unbounded} <xs:complexe name="kdpwdocument" > <xs:element name="secf.sts " type="secf.sts " maxoccurs="unbounded" /> < xs:attribute name="sndr" type="kdpwmemberidentifier" use="required" /> < xs:attribute name="rcvr" type="kdpwmemberidentifier" use="required" /> </xs:complexe> KDPWDocument/secf.sts Status instrukcji konfirmacyjnej (element) Status instrukcji konfirmacyjnej secf.sts <xs:element name="secf.sts " type="secf.sts " maxoccurs="unbounded" /> KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty) Identyfikator uczestnika KDPW Min. długość=4 Maks. długość=4 <xs:simplee name="kdpwmemberidentifier" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="4" /> <xs:maxlength value="4" /> </xs:simplee> 16

17 KDPWMarketIdentifier- Identyfikator rynku KDPW (typ prosty) Identyfikator rynku KDPW Min. długość=2 Maks. długość=2 <xs:simplee name="kdpwmarketidentifier" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="2" /> <xs:maxlength value="2" /> </xs:simplee> KDPWSettlementTransactione- Kod operacji KDPW (typ prosty) Kod operacji rozliczeniowej KDPW Min. długość=2 Maks. długość=2 <xs:simplee name="kdpwsettlementtransactione" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="2" /> <xs:maxlength value="2" /> </xs:simplee> Linkages- Referencje (typ złożony) Powiązania z innymi komunikatami RltdRef{0,unbounded} CmonRef{0,1} MktRef{0,1} AcctSvcrRef{0,1} RltdReqRef{0,1} <xs:complexe name="linkages" > <xs:element name="rltdref" type="max16text" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" /> <xs:element name="cmonref" type="max16text" minoccurs="0" /> <xs:element name="mktref" type="max16text" minoccurs="0" /> <xs:element name="acctsvcrref" type="max16text" minoccurs="0" /> <xs:element name="rltdreqref" type="max16text" minoccurs="0" /> </xs:complexe> Linkages/RltdRef- Identyfikator poprzednio otrzymanej instrukcji (element) Identyfikator poprzednio otrzymanej instrukcji rozliczeniowej 17

18 Max16Text <xs:element name="rltdref" type="max16text" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" /> Linkages/CmonRef- Wspólny identyfikator (element) Wspólny identyfikator transakcji nadany przez strony. Wykorzystywany przy zestawianiu instrukcji. Max16Text <xs:element name="cmonref" type="max16text" minoccurs="0" /> Linkages/MktRef- Identyfikator nadawany przez rynek (element) Identyfikator instrukcji rozliczeniowej nadawany przez rynek Max16Text <xs:element name="mktref" type="max16text" minoccurs="0" /> Linkages/AcctSvcrRef- Identyfikator nadany przez KDPW (element) Identyfikator instrukcji rozliczeniowej nadany przez KDPW Max16Text <xs:element name="acctsvcrref" type="max16text" minoccurs="0" /> Linkages/RltdReqRef- Identyfikator otrzymanego zapytania (element) Identyfikator otrzymanego zapytania Max16Text <xs:element name="rltdreqref" type="max16text" minoccurs="0" /> Matche- Tryb zestawiania (typ prosty) Tryb zestawiania Kod B Zestawianie bez tolerancji <xs:simplee name="matche" > <xs:enumeration value="b" /> </xs:simplee> 18

19 Max3Int- Liczba (typ prosty) Liczba całkowita o maksymalnej długości 3 znaków Pochodna typu: xs:integer Liczba znaków=3 Min. wartość=0 <xs:simplee name="max3int" > <xs:restriction base="xs:integer" > <xs:totaldigits value="3" /> <xs:mininclusive value="0" /> </xs:simplee> Max11Int- liczba (typ prosty) Liczba całkowita o maksymalnej długości 11 znaków Pochodna typu: xs:integer Liczba znaków=11 Min. wartość=0 <xs:simplee name="max11int" > <xs:restriction base="xs:integer" > <xs:totaldigits value="11" /> <xs:mininclusive value="0" /> </xs:simplee> Max2Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 2 znaków Min. długość=1 Maks. długość=2 <xs:simplee name="max2text" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="2" /> </xs:simplee> Max8Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 8 znaków Min. długość=1 Maks. długość=8 19

20 <xs:simplee name="max8text" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="8" /> </xs:simplee> Max16Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 16 znaków Min. długość=1 Maks. długość=16 <xs:simplee name="max16text" > <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="16" /> </xs:simplee> Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 16 znaków Min. długość=1 Maks. długość=16 <xs:simplee name="max16textcollapse" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="16" /> </xs:simplee> Max34Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 34 znaków Min. długość=1 Maks. długość=34 <xs:simplee name="max34text" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="34" /> </xs:simplee> 20

21 Max35Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 35 znaków Min. długość=1 Maks. długość=35 <xs:simplee name="max35text" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="35" /> </xs:simplee> Max70Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 70 znaków Min. długość=1 Maks. długość=70 <xs:simplee name="max70text" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="70" /> </xs:simplee> Max140Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 140 znaków Min. długość=1 Maks. długość=140 <xs:simplee name="max140text" > <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="140" /> </xs:simplee> MICIdentifier- Identyfikator rynku MIC (typ prosty) Identyfikator rynku MIC Min. długość=4 Maks. długość=4 21

22 <xs:simplee name="micidentifier" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="4" /> <xs:maxlength value="4" /> </xs:simplee> OpenCloseIndicator- Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji (typ prosty) Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji Kod O C Otwarcie Zamknięcie <xs:simplee name="opencloseindicator" > <xs:enumeration value="o" /> <xs:enumeration value="c" /> </xs:simplee> PlaceOfSafekeeping- Miejsce przechowywania instrumentów finansowych (typ złożony) Miejsce przechowywania instrumentów finansowych PlcCd BIC <xs:complexe name="placeofsafekeeping" > <xs:element name="plccd" type="placeofsafekeepingcode" /> <xs:element name="bic" type="bicidentifier" /> </xs:complexe> PlaceOfSafekeeping/PlcCd- Kod miejsca (element) Kod miejsca PlaceOfSafekeepingCode <xs:element name="plccd" type="placeofsafekeepingcode" /> PlaceOfSafekeeping/BIC- Identyfikator BIC (element) Identyfikator instytucji finansowej BIC BICIdentifier 22

23 <xs:element name="bic" type="bicidentifier" /> PlaceOfSafekeepingCode- Kod miejsca (typ prosty) Kod miejsca Kod CUST ICSD NCSD SHHE <xs:simplee name="placeofsafekeepingcode" > <xs:enumeration value="cust" /> <xs:enumeration value="icsd" /> <xs:enumeration value="ncsd" /> <xs:enumeration value="shhe" /> </xs:simplee> PlaceOfSettlement- Miejsce rozliczenia (typ złożony) Miejsce rozliczenia kontrpartnera zagranicznego BIC{0,1} CntryCd{0,1} PrcgDt{0,1} <xs:complexe name="placeofsettlement" > <xs:choice > <xs:element name="bic" type="bicidentifier" minoccurs="0" /> <xs:element name="cntrycd" type="countrycode" minoccurs="0" /> </xs:choice> <xs:element name="prcgdt" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> </xs:complexe> PlaceOfSettlement/BIC- Identyfikator BIC (element) Identyfikator instytucji finansowej BIC BICIdentifier <xs:element name="bic" type="bicidentifier" minoccurs="0" /> PlaceOfSettlement/CntryCd- Kod kraju miejsca rozliczenia (element) Kod kraju miejsca rozliczenia 23

24 CountryCode <xs:element name="cntrycd" type="countrycode" minoccurs="0" /> PlaceOfSettlement/PrcgDt- Data rozliczenia w depozycie kontrpartnera zagranicznego (element) Data rozliczenia w depozycie kontrpartnera zagranicznego DateAndDateTimeChoice <xs:element name="prcgdt" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> Reason- (typ złożony) RsnTp RsnTxt{0,1} <xs:complexe name="reason" > <xs:element name="rsntp" type="code4text" /> <xs:element name="rsntxt" type="max140text" minoccurs="0" /> </xs:complexe> Reason/RsnTp- Kod przyczyny (element) Kod przyczyny Code4Text <xs:element name="rsntp" type="code4text" /> Reason/RsnTxt- przyczyny (element) przyczyny Max140Text <xs:element name="rsntxt" type="max140text" minoccurs="0" /> ReceivingPartiesAndAccount- Strona przyjmująca (typ złożony) Określenie strony przyjmującej (kupującej) BuyrDtls{0,1} RcvgAgtDtls{0,1} RcvrsCtdnDtls{0,1} KDPWClntDtls{0,1} MktPrcgRef{0,1} AddtlInf{0,1} 24

25 <xs:complexe name="receivingpartiesandaccount" > <xs:element name="buyrdtls" type="tradingparty" minoccurs="0" /> <xs:element name="rcvgagtdtls" type="clearingparty" minoccurs="0" /> <xs:element name="rcvrsctdndtls" type="custodianparty" minoccurs="0" /> <xs:element name="kdpwclntdtls" type="kdpwclient" minoccurs="0" /> <xs:element name="mktprcgref" type="max16text" minoccurs="0" /> <xs:element name="addtlinf" type="max140text" minoccurs="0" /> </xs:complexe> ReceivingPartiesAndAccount/BuyrDtls- Kupujący (element) Instytucja kupująca TradingParty <xs:element name="buyrdtls" type="tradingparty" minoccurs="0" /> ReceivingPartiesAndAccount/RcvgAgtDtls- Uczestnik rozliczający (element) Uczestnik rozliczający strony przyjmującej ClearingParty <xs:element name="rcvgagtdtls" type="clearingparty" minoccurs="0" /> ReceivingPartiesAndAccount/RcvrsCtdnDtls- Depozytariusz (element) Depozytariusz strony przyjmującej CustodianParty <xs:element name="rcvrsctdndtls" type="custodianparty" minoccurs="0" /> ReceivingPartiesAndAccount/KDPWClntDtls- NKK (element) Kod NKK podawany w instrukcjach związanych z wnoszeniem i wycofywaniem zabezpieczeń KDPWClient <xs:element name="kdpwclntdtls" type="kdpwclient" minoccurs="0" /> ReceivingPartiesAndAccount/MktPrcgRef- Rynkowy kod zlecenia (element) Kod zlecenia kupna nadany przez rynek Max16Text <xs:element name="mktprcgref" type="max16text" minoccurs="0" /> 25

26 ReceivingPartiesAndAccount/AddtlInf- Komentarz (element) Informacje dodatkowe Max140Text <xs:element name="addtlinf" type="max140text" minoccurs="0" /> RepoAmount- Wartość (typ prosty) Wartość Pochodna typu: xs:decimal Min. wartość= Max. wartość= Liczba znaków po przecinku=2 Liczba znaków=14 <xs:simplee name="repoamount" > <xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:minexclusive value=" " /> <xs:maxexclusive value=" " /> <xs:fractiondigits value="2" /> <xs:totaldigits value="14" /> </xs:simplee> RepoCurrencyAndAmount- Wartość repo i kod waluty (typ złożony) Wartość repo i kod waluty Pochodna typu: RepoAmount Atrybuty Nazwa Ccy Kod waluty CurrencyCode <xs:complexe name="repocurrencyandamount" > <xs:simplecontent> <xs:extension base="repoamount" > < xs:attribute name="ccy" type="currencycode" use="required" /> </xs:extension> </xs:simplecontent> </xs:complexe> RepoDetails- Szczegóły transakcji repo (typ złożony) Szczegóły transakcji repo RpTp RpRef{0,1} RpClsgDt{0,1} RpRateTp{0,1} RpAmt{0,1} 26

27 <xs:complexe name="repodetails" > <xs:element name="rptp" type="repotransactione" /> <xs:element name="rpref" type="max16text" minoccurs="0" /> <xs:element name="rpclsgdt" type="isodate" minoccurs="0" /> <xs:element name="rpratetp" type="reporatee" minoccurs="0" /> <xs:element name="rpamt" type="repocurrencyandamount" minoccurs="0" /> </xs:complexe> RepoDetails/RpTp- repo (element) repo RepoTransactione <xs:element name="rptp" type="repotransactione" /> RepoDetails/RpRef- Identyfikator repo (element) Identyfikator repo Max16Text <xs:element name="rpref" type="max16text" minoccurs="0" /> RepoDetails/RpClsgDt- Data zamknięcia repo (element) Data zamknięcia repo ISODate <xs:element name="rpclsgdt" type="isodate" minoccurs="0" /> RepoDetails/RpRateTp- stopy repo (element) stopy repo. Pole wypełniane przy transakcjach repo zbycia. Dopuszczalne wartości: S-stała stopa; Z-zmienna stopa; K-kwota przyrostowa RepoRatee <xs:element name="rpratetp" type="reporatee" minoccurs="0" /> RepoDetails/RpAmt- Stopa/wartość repo i kod waluty (element) Stopa/wartość repo i kod waluty. W zależności od wypełnienia pola typ stopy repo podawana jest tu stała, zmienna stopa lub przyrost wartości transakcji repo. RepoCurrencyAndAmount <xs:element name="rpamt" type="repocurrencyandamount" minoccurs="0" /> 27

28 RepoRatee- stopy repo (typ prosty) stopy repo Min. długość=1 Maks. długość=4 <xs:simplee name="reporatee" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="4" /> </xs:simplee> RepoTransactione- repo (typ prosty) transakcji repo Min. długość=1 Maks. długość=4 <xs:simplee name="repotransactione" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="4" /> </xs:simplee> SettlementInstructionDetails- Szczegóły instrukcji rozliczeniowej (typ złożony) Szczegóły instrukcji rozliczeniowej PlcOfTrad{0,1} KDPWPlcOfTrad{0,1} TradMode{0,1} KDPWTradMode{0,1} OpnClsPosInd{0,1} TradDtTm{0,1} ISIN ReqdSttlmQty SttlmTxTp{0,1} KDPWSttlmTxTp{0,1} TxPhs{0,1} SttlmDtTm OwnrChngInd{0,1} MtchTp{0,1} 28

29 AccptgInstn{0,1} DlvrgSdDtls RcvgSdDtls PlcOfSttlm{0,1} PlcOfSafkpg{0,1} DealAmt{0,1} SttlmAmt{0,1} OthrAmt{0,1} RpDtls{0,1} <xs:complexe name="settlementinstructiondetails" > <xs:element name="plcoftrad" type="max16textcollapse" minoccurs="0" /> <xs:element name="kdpwplcoftrad" type="kdpwmarketidentifier" minoccurs="0" /> <xs:element name="tradmode" type="max16textcollapse" minoccurs="0" /> <xs:element name="kdpwtradmode" type="max2text" minoccurs="0" /> <xs:element name="opnclsposind" type="opencloseindicator" minoccurs="0" /> <xs:element name="traddttm" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> <xs:element name="isin" type="isinidentifier" /> <xs:element name="reqdsttlmqty" type="financialinstrumentquantity" /> <xs:element name="sttlmtxtp" type="settlementtransactione" minoccurs="0" /> <xs:element name="kdpwsttlmtxtp" type="kdpwsettlementtransactione" minoccurs="0" /> <xs:element name="txphs" type="code4text" minoccurs="0" /> <xs:element name="sttlmdttm" type="dateanddatetimechoice" /> <xs:element name="ownrchngind" type="yesnoindicator" minoccurs="0" /> <xs:element name="mtchtp" type="matche" minoccurs="0" /> <xs:element name="accptginstn" type="kdpwmemberidentifier" minoccurs="0" /> <xs:element name="dlvrgsddtls" type="deliveringpartiesandaccount" /> <xs:element name="rcvgsddtls" type="receivingpartiesandaccount" /> <xs:element name="plcofsttlm" type="placeofsettlement" minoccurs="0" /> <xs:element name="plcofsafkpg" type="placeofsafekeeping" minoccurs="0" /> <xs:element name="dealamt" type="amountanddate" minoccurs="0" /> <xs:element name="sttlmamt" type="currencyandamount" minoccurs="0" /> <xs:element name="othramt" type="currencyandamount" minoccurs="0" /> <xs:element name="rpdtls" type="repodetails" minoccurs="0" /> </xs:complexe> SettlementInstructionDetails/PlcOfTrad- Kod rynku (element) Kod rynku Max16TextCollapse <xs:element name="plcoftrad" type="max16textcollapse" minoccurs="0" /> SettlementInstructionDetails/KDPWPlcOfTrad- Kod rynku KDPW (element) Kod rynku KDPW KDPWMarketIdentifier <xs:element name="kdpwplcoftrad" type="kdpwmarketidentifier" minoccurs="0" /> 29

30 SettlementInstructionDetails/TradMode- Tryb obrotu (element) Tryb obrotu Max16TextCollapse <xs:element name="tradmode" type="max16textcollapse" minoccurs="0" /> SettlementInstructionDetails/KDPWTradMode- Tryb obrotu KDPW (element) Tryb obrotu KDPW Max2Text <xs:element name="kdpwtradmode" type="max2text" minoccurs="0" /> SettlementInstructionDetails/OpnClsPosInd- Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji (element) Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji OpenCloseIndicator <xs:element name="opnclsposind" type="opencloseindicator" minoccurs="0" /> SettlementInstructionDetails/TradDtTm- Data transakcji (element) Data transakcji DateAndDateTimeChoice <xs:element name="traddttm" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> SettlementInstructionDetails/ISIN- Kod ISIN (element) Kod instrumentu finansowego ISINIdentifier <xs:element name="isin" type="isinidentifier" /> SettlementInstructionDetails/ReqdSttlmQty- Liczba instrumentów finansowych (element) Liczba instrumentów finansowych FinancialInstrumentQuantity <xs:element name="reqdsttlmqty" type="financialinstrumentquantity" /> 30

31 SettlementInstructionDetails/SttlmTxTp- operacji rozliczeniowej (element) operacji rozliczeniowej SettlementTransactione <xs:element name="sttlmtxtp" type="settlementtransactione" minoccurs="0" /> SettlementInstructionDetails/KDPWSttlmTxTp- operacji rozliczeniowej KDPW (element) operacji rozliczeniowej KDPW KDPWSettlementTransactione <xs:element name="kdpwsttlmtxtp" type="kdpwsettlementtransactione" minoccurs="0" /> SettlementInstructionDetails/TxPhs- Faza operacji (element) Faza operacji Code4Text <xs:element name="txphs" type="code4text" minoccurs="0" /> SettlementInstructionDetails/SttlmDtTm- Data rozliczenia z instrukcji (element) Data rozliczenia z instrukcji DateAndDateTimeChoice <xs:element name="sttlmdttm" type="dateanddatetimechoice" /> SettlementInstructionDetails/OwnrChngInd- Wskaźnik zmiany właściciela (element) Wskaźnik zmiany właściciela. Pozwala wskazać zmianę właściciela uprawnionego do pożytków z papierów wartościowych. YesNoIndicator <xs:element name="ownrchngind" type="yesnoindicator" minoccurs="0" /> SettlementInstructionDetails/MtchTp- Tryb zestawiania (element) Tryb zestawiania Matche 31

32 <xs:element name="mtchtp" type="matche" minoccurs="0" /> SettlementInstructionDetails/AccptgInstn- Kod instytucji akceptującej (element) Kod instytucji akceptującej. Pole wypełniane dla instrukcji wymagających akceptacji. KDPWMemberIdentifier <xs:element name="accptginstn" type="kdpwmemberidentifier" minoccurs="0" /> SettlementInstructionDetails/DlvrgSdDtls- Strona dostarczająca (element) Instytucje i konta biorące udział w transakcji po stronie dostarczającej DeliveringPartiesAndAccount <xs:element name="dlvrgsddtls" type="deliveringpartiesandaccount" /> SettlementInstructionDetails/RcvgSdDtls- Strona przyjmująca (element) Instytucje i konta biorące udział w transakcji po stronie przyjmującej ReceivingPartiesAndAccount <xs:element name="rcvgsddtls" type="receivingpartiesandaccount" /> SettlementInstructionDetails/PlcOfSttlm- Miejsce rozliczenia kontrpartnera zagranicznego (element) Miejsce rozliczenia kontrpartnera zagranicznego PlaceOfSettlement <xs:element name="plcofsttlm" type="placeofsettlement" minoccurs="0" /> SettlementInstructionDetails/PlcOfSafkpg- Miejsce przechowywania instrumentów finansowych (element) Miejsce przechowywania instrumentów finansowych PlaceOfSafekeeping <xs:element name="plcofsafkpg" type="placeofsafekeeping" minoccurs="0" /> 32

33 SettlementInstructionDetails/DealAmt- Wartość transakcji bez prowizji i kod waluty (element) Wartość transakcji bez prowizji i kod waluty AmountAndDate <xs:element name="dealamt" type="amountanddate" minoccurs="0" /> SettlementInstructionDetails/SttlmAmt- Wartość rozliczenia i kod waluty (element) Wartość rozliczenia i kod waluty CurrencyAndAmount <xs:element name="sttlmamt" type="currencyandamount" minoccurs="0" /> SettlementInstructionDetails/OthrAmt- Wartość i kod waluty dla celów sprawozdawczych (element) Wartość i kod waluty dla celów sprawozdawczych CurrencyAndAmount <xs:element name="othramt" type="currencyandamount" minoccurs="0" /> SettlementInstructionDetails/RpDtls- Szczegóły transakcji repo (element) Blok transakcji repo RepoDetails <xs:element name="rpdtls" type="repodetails" minoccurs="0" /> ClearingParty- Uczestnik rozliczający (typ złożony) Uczestnik rozliczający BIC{0,1} KDPWMmbId{0,1} DSSMmbId{0,1} PrtryId{0,1} KDPWSafAcct{0,1} BalTp{0,1} ClrAcctTp <xs:complexe name="clearingparty" > <xs:element name="bic" type="bicidentifier" minoccurs="0" /> <xs:element name="kdpwmmbid" type="kdpwmemberidentifier" minoccurs="0" /> <xs:element name="dssmmbid" type="dssmemberidentifier" minoccurs="0" /> 33

34 <xs:element name="prtryid" type="max70text" minoccurs="0" /> <xs:element name="kdpwsafacct" type="max16textcollapse" minoccurs="0" /> <xs:element name="baltp" type="code4text" minoccurs="0" /> <xs:element name="clraccttp" type="clearingaccounte1code" /> </xs:complexe> ClearingParty/BIC- Identyfikator BIC (element) Identyfikator instytucji finansowej BIC BICIdentifier <xs:element name="bic" type="bicidentifier" minoccurs="0" /> ClearingParty/KDPWMmbId- Identyfikator uczestnika KDPW (element) Identyfikator uczestnika KDPW KDPWMemberIdentifier <xs:element name="kdpwmmbid" type="kdpwmemberidentifier" minoccurs="0" /> ClearingParty/DSSMmbId- Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu (element) Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu DSSMemberIdentifier <xs:element name="dssmmbid" type="dssmemberidentifier" minoccurs="0" /> ClearingParty/PrtryId- Identyfikator dowolny (element) Identyfikator dowolny Max70Text <xs:element name="prtryid" type="max70text" minoccurs="0" /> ClearingParty/KDPWSafAcct- Identyfikator konta (element) Identyfikator konta podmiotowego, gdy dotyczy KDPW, lub inny identyfikator, gdy dotyczy kontrpartnera zagranicznego. Max16TextCollapse <xs:element name="kdpwsafacct" type="max16textcollapse" minoccurs="0" /> ClearingParty/BalTp- Status aktywów (element) Status aktywów 34

35 Code4Text <xs:element name="baltp" type="code4text" minoccurs="0" /> ClearingParty/ClrAcctTp- konta rozliczeniowego (element) konta rozliczeniowego ClearingAccounte1Code <xs:element name="clraccttp" type="clearingaccounte1code" /> SettlementTransactione- operacji ISO (typ prosty) operacji rozliczeniowej wg nazewnictwa ISO Min. długość=4 Maks. długość=4 <xs:simplee name="settlementtransactione" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="4" /> <xs:maxlength value="4" /> </xs:simplee> Status- (typ złożony) StsCd Rsn{0,1} <xs:complexe name="status" > <xs:element name="stscd" type="code4text" /> <xs:element name="rsn" type="reason" minoccurs="0" /> </xs:complexe> Status/StsCd- Kod statusu (element) Kod statusu Code4Text <xs:element name="stscd" type="code4text" /> Status/Rsn- Przyczyna (element) Przyczyna Reason 35

36 <xs:element name="rsn" type="reason" minoccurs="0" /> TradingParty- Zawierający transakcję (typ złożony) Zawierający transakcję BIC{0,1} KDPWMmbId{0,1} DSSMmbId{0,1} PrtryId{0,1} SafAcct{0,1} PrcgRef{0,1} <xs:complexe name="tradingparty" > <xs:element name="bic" type="bicidentifier" minoccurs="0" /> <xs:element name="kdpwmmbid" type="kdpwmemberidentifier" minoccurs="0" /> <xs:element name="dssmmbid" type="dssmemberidentifier" minoccurs="0" /> <xs:element name="prtryid" type="max70text" minoccurs="0" /> <xs:element name="safacct" type="max35text" minoccurs="0" /> <xs:element name="prcgref" type="max16text" minoccurs="0" /> </xs:complexe> TradingParty/BIC- Identyfikator BIC (element) Identyfikator instytucji finansowej BIC BICIdentifier <xs:element name="bic" type="bicidentifier" minoccurs="0" /> TradingParty/KDPWMmbId- Identyfikator uczestnika KDPW (element) Identyfikator uczestnika KDPW KDPWMemberIdentifier <xs:element name="kdpwmmbid" type="kdpwmemberidentifier" minoccurs="0" /> TradingParty/DSSMmbId- Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu (element) Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu DSSMemberIdentifier <xs:element name="dssmmbid" type="dssmemberidentifier" minoccurs="0" /> TradingParty/PrtryId- Identyfikator dowolny (element) Identyfikator dowolny 36

37 Max70Text <xs:element name="prtryid" type="max70text" minoccurs="0" /> TradingParty/SafAcct- Konto rozliczeniowe (element) Konto rozliczeniowe Max35Text <xs:element name="safacct" type="max35text" minoccurs="0" /> TradingParty/PrcgRef- Identyfikator zlecenia (element) Identyfikator zlecenia Max16Text <xs:element name="prcgref" type="max16text" minoccurs="0" /> YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty) Znacznik tak/nie Kod Y N Prawda (tak) Fałsz (nie) <xs:simplee name="yesnoindicator" > <xs:enumeration value="y" /> <xs:enumeration value="n" /> </xs:simplee> secf.sts Status instrukcji rozliczeniowej (typ złożony) Status instrukcji rozliczeniowej GnlInf SttlmInstrSts SttlmInstrDtls <xs:complexe name="secf.sts " > <xs:element name="gnlinf" type="generalinformation" /> <xs:element name="sttlminstrsts" type="status" /> <xs:element name="sttlminstrdtls" type="settlementinstructiondetails" /> </xs:complexe> 37

38 secf.sts /gnlinf- Informacje ogólne (element) Blok informacji ogólnych GeneralInformation <xs:element name="gnlinf" type="generalinformation" /> secf.sts /sttlminstrsts- Status (element) Status Status <xs:element name="sttlminstrsts" type="status" /> secf.sts /sttlminstrdtls- Szczegóły instrukcji rozliczeniowej (element) Szczegóły instrukcji rozliczeniowej SettlementInstructionDetails <xs:element name="sttlminstrdtls" type="settlementinstructiondetails" /> 38