Opis Modułu BFG-Informacje

Transkrypt

1 Opis Mdułu BFG-Infrmacje Sierpień 2017 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. W przeciwnym przypadku, żadna część niniejszeg dkumentu, nie mże być reprdukwana ani przetwarzana w jakiklwiek spsób elektrniczny, ftgraficzny, mechaniczny i inny raz nie mże być przechwywana w jakiejklwiek bazie danych bez pisemnej zgdy GPM SYSTEMY sp. z..

2 Mduł BFG-Infrmacje 1. Wstęp Pakiet sprawzdawczy BFG-Infrmacje zawiera sprawzdania składane w związku z bwiązkami wynikającymi z Ustawy z dnia 10 czerwca 2016r. Bankwym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantwania depzytów raz przymuswej restrukturyzacji. Pakiet BFG-Infrmacje w asist zawiera kmplet 9 sprawzdań, które należy regularnie dstarczać w wymaganym frmacie XML d Bankweg Funduszu Gwarancyjneg Pdmity raprtujące zbwiązane są przygtwywać następujące sprawzdania: Śrdki gwarantwane, BFG wyliczenie składek, BFG wsparcie ze śrdków publicznych, BFG system chrny, Składka na Fundusz Gwarancyjny, BFG Przymuswa Restrukturyzacja, FOŚG, BFG zbwiązanie d zapłaty FG, BFG zbwiązanie d zapłaty FPR 2. Mduł BFG-Infrmacje w asist asist z mdułem BFG-Infrmacje t gtwe rzwiązanie pzwalające na wypełnienie bwiązku sprawzdawczeg wynikająceg z Rzprządzeń: Rzprządzenia Ministra Rzwju i Finansów z dnia 22 luteg 2017 r. w sprawie szczegółweg zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankwemu Funduszwi Gwarancyjnemu infrmacji innych niż przekazywane d Nardweg Banku Plskieg i d Kmisji Nadzru Finansweg, niezbędnych d wyknywania zadań Bankweg Funduszu Gwarancyjneg art. 330 ust. 7 Rzprządzenia Ministra Rzwju i Finansów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przekazywania w frmie zbwiązań d zapłaty składek wnsznych d Bankweg Funduszu Gwarancyjneg przez banki banki, ddziały banków zagranicznych, firmy inwestycyjne, spółdzielcze kasy szczędnściw-kredytwe raz Krajwą Spółdzielczą Kasę Oszczędnściw-Kredytwą art. 304 ust. 11 Mduł pzwala na przeprwadzenie w asist całeg cyklu sprawzdawczeg: wprwadzanie danych d sprawzdania ręcznie, autmatycznie (z wykrzystaniem Mdułu Autmatyzacji) lub pprzez zasilenie przy pmcy imprtu, wyliczanie wartści na pdstawie reguł kalkulacyjnych, uzgadnianie danych, GPM SYSTEMY strna 2

3 Mduł BFG-Infrmacje wygenerwanie sprawzdań w wymaganym przez nadzrcę frmacie XML. asist zapewnia również mżliwść skrygwania przesłanych danych, wydruk tabel raz eksprt danych d frmatu Excel, xml raz csv. Wdrżenie mdułu Dzięki mdułwej budwie systemu sprawzdawczeg asist, praca ze sprawzdawczścią BFG-Infrmacje mżliwa jest d razu p uzyskaniu dpwiedniej licencji uprawniającej d krzystania z mdułu. Wdrżenie nweg mdułu sprawzdawczeg trwa zwykle nie dłużej niż 1 dzień rbczy i nie wymaga dużeg wsparcia ze strny służb IT. 3. Pprawnść danych asist z mdułem BFG-Infrmacje zapewnia pprawnść danych na każdym etapie przygtwania sprawzdania. Dzięki wbudwanemu walidatrwi XBRL sprawdzenie jakści danych następuje zarówn pdczas ich wprwadzania, jak i przed finalną generacją sprawzdania. Na kmfrt pracy użytkwnika raz wyską jakść danych sprawzdawczych składają się następujące funkcje systemu: 1. Walidacja przy wprwadzaniu danych Pierwsze sprawdzenie zgdnści danych z regułami następuje już pdczas wprwadzania danych, dzięki czemu użytkwnik d pczątku pracy nad sprawzdaniem ma mżliwść wizualnej weryfikacji wprwadzanych infrmacji. 2. Walidacja przed generwaniem sprawzdania System uniemżliwia wygenerwanie sprawzdania zawierająceg dane niespełniające reguł, dlateg, tuż przed etapem generwania sprawzdania przeprwadzana jest klejna walidacja wprwadznych danych. Dzięki temu użytkwnicy aplikacji asist mają pewnść, iż sprawzdanie będzie zgdne z wymaganiami BFG i nie zstanie drzucne z pwdów technicznych lub niezgdnści z zasadami pprawnści. 3. Wizualne prezentwanie niezgdnści Mając na uwagdze wygdę użytkwników systemu, wszelkie niezgdnści w sprawzdaniu prezentwane są w spsób wizualny. Każda kmórka tabeli znaczna jest dpwiednim znacznikiem, który wskazuje czy reguły pwiązane z kmórką zstały spełnine. Ddatkw, prócz wskazania niespełninej reguły, prezentwane są adresy kmórek i tabel, których dtyczą błędy. GPM SYSTEMY strna 3

4 Mduł BFG-Infrmacje 4. Nawigwanie pmiędzy składwymi reguły Pza wskazaniem adresu występwania błędów, asist pzwala na ich wygdną pprawę. Dwukrtne kliknięcie w jeden z przedstawinych kmunikatów przensi użytkwnika d kmórki, w której brakuje danych lub są ne niezgdne z regułą. Przy edycji szczegółów danej reguły prezentwane są wszystkie kmórki sprawzdania będące składnikami frmuły wraz z ich wartściami. P wskazaniu wybraneg elementu reguły użytkwnik zstaje przeniesiny d tabeli ze wskazaną kmórką. Dzięki temu mżna zmieniać wszystkie z elementów reguły bez kniecznści wyszukiwania ich na sprawzdaiu.użytkwnik nie musi pszukiwać błędnych wartści na różnych tabelach i frmularzach, dzięki czemu czas pświęcny na uzgdnienie sprawzdania zstaje zminimalizwany. GPM SYSTEMY strna 4

5 Mduł BFG-Infrmacje 4. Zakres sprawzdawczści Pniższa tabela zawiera listę sprawzdań zawartych w mdule BFG-Infrmacje, wraz z ich pdstawą prawną i częsttliwścią pracwywania.. LP Sprawzdanie Pdstawa prawna Uwagi / częsttliwść raprtwania 1 Śrdki gwarantwane Rzprządzenie Ministra Rzwju i miesięcznie Finansów z dnia 22 luteg 2017 r. Załącznik nr 1 2 BFG wyliczenie składek Rzprządzenie Ministra Rzwju i Finansów z dnia 22 luteg 2017 r. Załącznik nr 2 rcznie 3 BFG wsparcie ze śrdków publicznych Rzprządzenie Ministra Rzwju i Finansów z dnia 22 luteg 2017 r. Załącznik nr 3 4 BFG system chrny Rzprządzenie Ministra Rzwju i Finansów z dnia 22 luteg 2017 r. Załącznik nr 4 5 Składka na Fundusz Gwarancyjny Rzprządzenie Ministra Rzwju i Finansów z dnia 22 luteg 2017 r. Załącznik nr 5 6 BFG Przymuswa Restrukturyzacja Rzprządzenie Ministra Rzwju i Finansów z dnia 22 luteg 2017 r. Załącznik nr 6 7 FOŚG Rzprządzenie Ministra Rzwju i Finansów z dnia 22 luteg 2017 r. Załącznik nr 9 8 BFG zbwiązanie d zapłaty FG Rzprządzenie Ministra Rzwju i Finansów z dnia 8 marca 2017 r. Załącznik nr 1 FG 9 BFG zbwiązanie d zapłaty FPR Załącznik nr 1 FPR Rzprządzenie Ministra Rzwju i Finansów z dnia 8 marca 2017 r. rcznie kwartalnie kwartalnie rcznie półrcznie miesięcznie miesięcznie Tabela 1 Lista sprawzdań bligatryjnych wchdzących w skład pakietu BFG-Infrmacje W sprawach technicznych raz handlwych prsimy bezpśredni kntakt: Agnieszka Hłwnia-Niedzielska mb Agnieszka.Hlwnia-Niedzielska@gpm-systemy.cm GPM SYSTEMY sp. z.. ul. Kiemliczów 9/ Wrcław tel / adres gpm-systemy.cm GPM SYSTEMY strna 5