Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania GIIF

Transkrypt

1 System bsługi sprawzdawczści Instrukcja pmcnicza d przygtwania sprawzdania wersja Autrzy: Jadwiga Krdek Wrcław Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna część niniejszeg dkumentu, zarówn w całści jak i we fragmentach, nie mże być reprdukwana ani przetwarzana w jakiklwiek spsób elektrniczny, ftgraficzny, mechaniczny i inny raz nie mże być przechwywana w jakiejklwiek bazie danych bez pisemnej zgdy GPM SYSTEMY sp. z..

2 System bsługi sprawzdawczści Instrukcja użytkwnika Spis treści 1 Wstęp Pełny cykl przygtwania sprawzdania Utwrzenie nweg sprawzdania Wprwadzanie danych Imprtwanie danych zewnętrznych Zasilenie rejestru danymi przy użyciu mdułu autmatyzacji Kpiwanie danych z innych sprawzdań Walidacja danych Prezentacja błędów i niespójnści w sprawzdaniach Przejście d edycji w trybie uzgadniania Wysłanie sprawzdania Zmiana statusu sprawzdania Zamknięcie sprawzdania Edycja danych Mdyfikacja błędnie wprwadznych danych Usuwanie błędnych danych Walidacja danych Funkcje ułatwiające analizę wprwadznych danych Filtrwanie danych listwych Srtwanie danych listwych Mechanizm twrzenia krekt raz raprtwania transakcji pdejrzanych Wszelkie prawa zastrzeżne: 2

3 System bsługi sprawzdawczści Instrukcja użytkwnika Spis ilustracji Rysunek 1. Widk gólny frmularza: Lista transakcji... 6 Rysunek 2. Widk gólny frmularza: Dane nagłówkwe Rysunek 3. Wprwadzanie daty rejestrwanych transakcji Rysunek 4. Kmunikat pmyślnie zakńcznej walidacji Rysunek 5. Kmunikat walidacji zakńcznej błędami Rysunek 6. Przykładwa lista z błędami Rysunek 7. Szczegóły reguły kmpletnści danych Rysunek 8. Szczegóły reguły warunkwej NBP#SPRAW_TRANSAKCJI: Rysunek 9. Przykład filtrwania pdmitów dla knkretnej transakcji Rysunek 10. Wybór jednstek sprawzdawczych dla krekt raz transakcji pdejrzanych Wszelkie prawa zastrzeżne: 3

4 System bsługi sprawzdawczści Instrukcja użytkwnika 1 Wstęp Prceder prania brudnych pieniędzy t najgólniej mówiąc, ukrywanie faktyczneg pchdzenia śrdków pieniężnych pchdzących z działalnści przestępczej. Przestępcy, w celu wprwadzenia d systemu finansweg swich nielegalnych dchdów, wykrzystują pstępujący prces glbalizacji i skmplikwania rynków światwych raz rzwój technlgiczny. Bazując na swbdzie przepływu kapitału, wielści instrumentów finanswych i nwczesnych technlgiach infrmatycznych, dknują szeregu skmplikwanych transakcji w celu ukrycia źródeł swich przychdów. Rzszerzająca się skala prcederu prania brudnych pieniędzy spwdwała, że spłecznść międzynardwa, w tym także Unia Eurpejska, pdjęła działania mające zapbiegać i zwalczać te zjawiska. Wyrazem tych działań są różneg rdzaju międzynardwe inicjatywy rganizacyjne i prawne, uniemżliwiające krzystanie z systemu finansweg w celu prania brudnych pieniędzy. W Plsce system przeciwdziałania przestępstwu prania brudnych pieniędzy i jeg zwalczania pwstawał w kilku etapach. Pierwszy etap przypadł na lata i bejmwał analizę regulacji prawnych bwiązujących w innych państwach, w szczególnści państwach człnkwskich Wspólnt Eurpejskich, raz nawiązywanie kntaktów międzynardwych, zwłaszcza na szczeblu rganów ścigania. W latach dknan nwelizacji prawa bankweg. Ukazał się również zarządzenie prezesa Nardweg Banku Plskieg regulujące zasady pstępwania banków w sytuacji lkwania śrdków pieniężnych innych wartści majątkwych pchdzących z przestępstwa raz dknywania wpłat gtówkwych przekraczających kreślną kwtę. W etapie trzecim, w latach , nastąpiła penalizacja prania pieniędzy, a także znwelizwan ustawę chrnie brtu gspdarczeg W latach p raz klejny znwelizwan praw bankwe raz uchwaln Kdeks karny, w tym art. 299 kreślający dpwiedzialnść karną za pranie pieniędzy. Ostatni etap, trwający d rku 2000, bejmwał uchwalenie ustawy przeciwdziałaniu wprwadzania d brtu finansweg wartści majątkwych pchdzących z nielegalnych nieujawninych źródeł raz klejne nwelizacje dpwiednich aktów prawnych, w tym art. 299 Kdeksu karneg i samej ustawy. Ustawa z dnia 16 listpada 2000 r. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy raz finanswaniu terrryzmu (Dz. U. 2014,pz. 455): kreśla zasady raz tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy, przeciwdziałania finanswaniu terrryzmu, stswania szczególnych śrdków graniczających przeciwk sbm, grupm i pdmitm raz bwiązki pdmitów uczestniczących w brcie finanswym w zakresie grmadzenia i przekazywania infrmacji. W ustawie tej, instytucje bwiązane (szczegółw tam kreślne), zstały zbwiązane d rejestracji dwóch typów transakcji: pnadprgwych t jest takich, których równwartść przekracza 15 tys. EUR, bez względu na t, czy są ne przeprwadzne za pmcą jednej peracji, czy też większej ich liczby, których klicznści wskazują, że są ne ze sbą pwiązane i zstały pdzielne na peracje mniejszej wartści z zamiarem uniknięcia bwiązku rejestracji (art. 8 ust. 1 ustawy), Wszelkie prawa zastrzeżne: 4

5 System bsługi sprawzdawczści Instrukcja użytkwnika wątpliwych pdejrzanych, których klicznści wskazują, że mgą ne mieć związek z praniem pieniędzy finanswaniem terrryzmu (art. 8 ust 3 ustawy), bez względu na ich wartść i charakter, a następnie przekazywania pwyższych infrmacji transakcjach d Generalneg Inspektra Infrmacji Finanswej: w terminie 14 dni p upływie każdeg miesiąca kalendarzweg (w przypadku transakcji, których mwa w art. 8 ust. 1 ustawy) niezwłcznie (w przypadku transakcji, których mwa w art. 8 ust. 3 ustawy). Zapisy wprwadzne pwyższą ustawą zstały ddatkw uszczegółwine w Rzprządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. w sprawie kreślenia wzru rejestru transakcji, spsbu jeg prwadzenia raz trybu dstarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektrwi Infrmacji Finanswej (Dz.U nr 113 pz. 1210) Aplikacja asist, jest narzędziem umżliwiającym rejestrację i raprtwanie transakcji w frmacie zgdnym z wymaganiami kreślnymi w Rzprządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. Rejestr transakcji w asist przygtwywany jest w sprawzdaniu nazwie:. 2 Pełny cykl przygtwania sprawzdania Sprawzdanie psiada taki sam cykl sprawzdawczy jak wszystkie inne sprawzdania przygtwywane w aplikacji asist. 2.1 Utwrzenie nweg sprawzdania Aby utwrzyć nwe sprawzdanie, należy wykrzystać funkcję: Nwe sprawzdanie, wybierając: Menu Sprawzdanie iknę, bądź skrót klawiszwy: Ctrl-N a następnie przejść przez klejne krki Kreatra nweg sprawzdania wybierając: Krk 1 - Wybór typu sprawzdania : Krk 2 Dane pdstawwe: kres sprawzdawczy : wybór kresu, któreg ma dtyczyć twrzne sprawzdanie, twrzne sprawzdanie: Wszelkie prawa zastrzeżne: 5

6 System bsługi sprawzdawczści Instrukcja użytkwnika (wybór pcji - jest tutaj bezcelwe, pnieważ raprtwane są tylk nwe wystąpienia), Krk 3 Wybór frmularzy wykrzystując klawisz funkcyjny należy przenieść z leweg d praweg panelu kna sprawzdanie: [] Lista transakcji Krk 4 Pdsumwanie należy sprawdzić i zatwierdzić wprwadzne wybry przy wykrzystaniu przycisku, Przejście przez wszystkie krki kreatra sprawzdania spwduje utwrzenie nweg sprawzdania (zb. rysunek 1), z dstępnymi dwma frmularzami: [_00] Dane nagłówkwe [_01] Lista transakcji d których mżna już wprwadzać wymagane dane. Rysunek 1. Widk gólny frmularza: Lista transakcji Dane transakcji znajdujące się w frmularzu Lista transakcji zstały pdzielne na dwie tabele: A01 Lista transakcji A02 Lista dyspnentów/beneficjentów/właścicieli Ważnym elementem walidacji danych w sprawzdaniu jest spójnść bu list, tzn. każdy z elementów występujących na liście A02 musi mieć swój dpwiednik na liście A01. Funkcja Twrzenia nwych sprawzdań w asist w spsób bardziej szczegółwy pisana jest w Części I Instrukcji użytkwnika Pdstawy bsługi asist, w rzdziale Nwe sprawzdanie. Wszelkie prawa zastrzeżne: 6

7 System bsługi sprawzdawczści Instrukcja użytkwnika 2.2 Wprwadzanie danych W sprawzdaniu każdrazw wymagane jest prezentwanie raprtwanych danych w bu dstępnych frmularzach. Frmularz główny: Lista transakcji (zb. rysunek 1) składa się z dwóch pwiązanych ze sbą tabel: A01 i A02, które: mają pstać tabel listwych, rzwijają się p wprwadzeniu danych w jednym wierszu, pzwalają na raprtwanie danych w układzie zgdnym z Rzprządzeniem Ministra Finansów z r.w sprawie kreślenia wzru rejestru transakcji, spsbu jeg prwadzenia raz trybu dstarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektrwi Infrmacji Finanswej (Dz.U.2001 rn 113 pz. 1210) W tabeli A01 wymagane kmórki d wypełnienia, t: Typ transakcji z mżliwym wybrem jednej z pcji: P pdejrzana pjedyncza/pwiązana Z pwiązana G wpłata gtówki W wypłata gtówki D zakupu/sprzedaży waluty bcej B bezgtówkwa K- krygująca Numer ewidencyjny transakcji unikatwy numer transakcji, składający się z max 25 cyfr z zakresu 0 9 Numer rejestracji transakcji numer sekwencyjny wyknanej transakcji, prezentwany w frmie max 12 dwlnych znaków Data rejestracji transakcji - data wprwadzenia transakcji d rejestru w pstaci: rrrrmmdd Numer jednstki rganizacyjnej Status rekrdu transakcji z mżliwym wybrem jednej z pcji: 1 nwa transakcja 0 krekta transakcji Kd rdzaju transakcji t max 4 dwlne znaki Kd pwiązania transakcji z mżliwym wybrem jednej z pcji: 1 transakcje pwiązane 0 transakcje niepwiązane Kwta transakcji t kwta zrealizwanej transakcji, prezentwana z dwma miejscami p przecinku Jednstka transakcji - t 3 znakwy symbl waluty transakcji, który pwinien być zgdny z symblami walutwymi ISO 4217 (w przypadku plskich złtych:pln). Numer rachunku źródłweg - numer rachunku pdmitu wydająceg dyspzycję w swim imieniu w imieniu, któreg dyspzycję wydan Numer rachunku dcelweg - numer rachunku beneficjenta Uwagi Ddatkwe kmórki wypełniane pcjnalnie, rzszerzające infrmacje prezentwane w rejestrze, t: Wszelkie prawa zastrzeżne: 7

8 System bsługi sprawzdawczści Instrukcja użytkwnika Kd transakcji pdejrzanej t max 4 znaki Spsób wydania dyspzycji z mżliwym wybrem jednej z pcji: 1 sbiście 2 telefnicznie 3 elektrnicznie 4 wrzutnia depzytwa 5 za pśrednictwem pczty 0 inne Numer dkumentu transakcji numer dkumentu na pdstawie któreg zrealizwana zstała transakcja, np. nr czeku, nr umwy, itp. - max 10 cyfr z zakresu 0 9 Data realizacji transakcji - data realizacji transakcji w pstaci: rrrrmmdd Miejsce realizacji transakcji - miejscwść, w której zstała zrealizwana transakcja Kwta transakcji p zmianie (knwersji) - ple wypełniane tylk w przypadku transakcji wymiany wartści dewizwych. Kwtę należy prezentwać z dkładnścią d dwóch miejsc p przecinku Jednstka transakcji p zmianie (knwersji) - ple wypełniane tylk w przypadku transakcji wymiany wartści dewizwych, zgdnie z symblami walutwymi ISO 4217 (w przypadku plskich złtych: PLN). W tabeli A02, będącej rzszerzeniem infrmacji prezentwanych na tabeli A01, wymagane kmórki d wypełnienia, t: Numer ewidencyjny transakcji numer zgdny z jedną z pzycji prezentwaną na tabeli A01 Typ [beneficjent/dyspnent/właściciel] z mżliwym wybrem jednej z pcji: D - Dyspnent B Beneficjent W Właściciel Nazwisk, imię/nazwa - nazwisk i imię sby fizycznej nazwa sby prawnej, jednstki rganizacyjnej nie psiadającej sbwści prawnej. Ddatkwe kmórki wypełniane pcjnalnie, rzszerzające infrmacje prezentwane w rejestrze, t: Typ pdmitu kd statusu prawneg pdmitu, z mżliwym wybrem jednej z pcji: 01 s. fizyczna 02 s. fizyczna prwadz. działnść gspdarczą 03 s. fizyczna Wyknująca wlny zawód 04 sp. cywilna 05 sp. jawna 06 sp. partnerska 07 sp. kmandytwa 08 sp. kmandytw-akcyjna 09 sp. z graniczną dpwiedzialnścią 10 sp. z graniczną dpwiedzialnścią w rganizacji 11 spółka akcyjna 12 spółka akcyjna w rganizacji 13 spółdzielnia 14 przedsiębirstw państwwe Wszelkie prawa zastrzeżne: 8

9 System bsługi sprawzdawczści Instrukcja użytkwnika 15 twarzystw ubezpieczeń wzajemnych 16 główny ddział zagraniczneg zakładu ubezpieczeń 17 - jednstka badawcz rzwjwa 18 stwarzyszenie 19 fundacja 20 rganizacja spłeczna i zawdwa 21 przedsiębirstw zagraniczne 22 ddział przedsiębircy zagraniczneg 00 inne. Obywatelstw dwuliterwy symbl kraju, któreg sba fizyczna jest bywatelem Adres Kraj dwuliterwy symbl kraju zameldwania sby fizycznej alb siedziby sby prawnej jednstki rganizacyjnej nie psiadającej sbwści prawnej Kd pcztwy - kd miejscwści zameldwania sby fizycznej alb siedziby sby prawnej jednstki rganizacyjnej nie psiadającej sbwści prawnej Miejscwść - nazwa miejscwści zameldwania sby fizycznej alb siedziby sby prawnej jednstki rganizacyjnej nie psiadającej sbwści prawnej Ulica - nazwa ulicy (placu, alei) raz nr dmu, mieszkania w miejscwści zameldwania sby fizycznej alb siedziby sby prawnej jednstki rganizacyjnej nie psiadającej sbwści prawnej. Numer PESEL - numer PESEL sby fizycznej Numer REGON - numer Regn pdmitu prwadząceg działalnść gspdarczą Numer rejestru sądweg - numer rejestru sądweg pdmitu Numer SWIFT - numer SWIFT instytucji finanswej Numer Identyfikacji Pdatkwej NIP pdmitu Dkument tżsamści z mżliwym wybrem jednej z pcji: DO Dwód sbisty PA Paszprt DT Dwód tymczaswy KS Karta stałeg pbytu KC Karta czasweg pbytu 00 Inna Seria, numer dkumentu tżsamści - stwierdzn tżsamść sby fizycznej seria, numer dkumentu tżsamści na pdstawie, któreg Frmularz Dane nagłówkwe (zb. rysunek 2) wymaga wprwadzenia danych identyfikujących instytucję bwiązaną d raprtwania listy transakcji, czyli pdania: Imienia i nazwiska sby przygtwującej listę transakcji Daty sprządzania wykazu, w układzie: yyyymmdd Czasu sprządzenia wykazu, w układzie: hhmmss Numeru NIP instytucji dziesięcicyfrwy kd instytucji, nadany przez US Kdu instytucji pięciznakwy kd instytucji Wszelkie prawa zastrzeżne: 9

10 System bsługi sprawzdawczści Instrukcja użytkwnika Rysunek 2. Widk gólny frmularza: Dane nagłówkwe 2.3 Imprtwanie danych zewnętrznych Przygtwywana lista transakcji mże zstać zasilna danymi z plików zewnętrznych, pprzez wykrzystanie w trybie Dkumenty, funkcji: Imprtuj dane wybierając: Menu Sprawzdanie iknę bądź skrót klawiszwy: Ctrl-I Funkcja ta: pzwala na zasilenie aktywneg sprawzdania - danymi zewnętrznymi, utwrznymi w pstaci zbirów identyfikwanych przez system w jednym z akceptwanych frmatów: CSV pliki w frmacie tekstwym (*.txt) XML pliki w frmacie xml (*.xml) Excel pliki w frmacie xls (*.xls) XBRL pliki w frmacie xml (*.xml) pliki XML (*.XML) mżliwa jest d wyknania wyłącznie dla sprawzdań statusie edycyjnym, czyli: edycja danych wejściwych edycja w trybie uzgadniania, Funkcję tą bliżej pisan w Części I Instrukcji użytkwnika Pdstawy bsługi asist w rzdziale Imprtuj dane. Wszelkie prawa zastrzeżne:

11 System bsługi sprawzdawczści Instrukcja użytkwnika 2.4 Zasilenie rejestru danymi przy użyciu mdułu autmatyzacji Sprawzdanie, d któreg zaimplementwane zstały mechanizmy autmatyczneg przetwarzania i wczytywania danych zasila się pprzez wykrzystanie w trybie Dkumenty wybierając: Menu Sprawzdanie Zasilaj wg mapwań, funkcji: Zasilaj wg mapwań Funkcja ta: pzwala na zasilenie aktywneg sprawzdania - danymi zewnętrznymi, utwrznymi w pstaci zbirów tabelarycznych jak: CSV pliki płaskie w frmacie tekstwym (*.txt *.csv) Excel pliki w frmacie xls (*.xls) Bezpśrednie pdłączenie d bazy danych (Oracle, Teradata) Płączenie z wewnętrznym mdułem przetwarzania danych wejściwych (wymagających wcześniejszych peracji przetwarzania np. zbirów w pstaci znrmalizwanej) mżliwa jest d wyknania wyłącznie dla sprawzdań statusie edycyjnym, czyli: edycja danych wejściwych edycja w trybie uzgadniania, Wczytywanie zbirów dbywa się w cyklu dziennym. Aby umżliwić użytkwnikwi wczytywanie danych dziennych d sprawzdania miesięczneg (jakim jest ) ddany zstał mechanizm parametryzacji zbiru datą. Data, za którą rejestrwane są transakcje pdawana jest przez użytkwnika ręcznie w trakcie prcesu zasilenia danymi (w 3 krku wizarda). Parametr wpisywany jest w ple Wartść bieżąca w frmacie yyyy-mm-dd. Rysunek 3. Wprwadzanie daty rejestrwanych transakcji Funkcję zasilania mapwaniami szerzej pisan w Części I Instrukcji użytkwnika Pdstawy bsługi asist w rzdziale Zasilaj wg mapwań. Wszelkie prawa zastrzeżne:

12 System bsługi sprawzdawczści Instrukcja użytkwnika 2.5 Kpiwanie danych z innych sprawzdań D kpiwania danych mżna wykrzystać funkcję: Wczytaj dane z inneg sprawzdania, wybierając: Menu Tabela Wczytaj dane z inneg sprawzdania Funkcja ta: mże zstać wykrzystana d przekpiwania danych z frmularza Dane nagłówkwe. Wymagane jest jednak każdrazw uaktualnienie pzycji: imię i nazwisk wypełniająceg data czas nie ma zastswania d frmularza Lista transakcji, gdyż tutaj raprtwaniu pdlegają tylk nwe wystąpienia. Funkcję tą bliżej pisan w Części I Instrukcji użytkwnika Pdstawy bsługi asist w rzdziale Wczytaj dane z inneg sprawzdania. 2.3 Walidacja danych Aby sprawdzić, czy wszystkie wprwadzne dane są zgdne z wymaganiami kreślnymi w Rzprządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. w sprawie kreślenia wzru rejestru transakcji, spsbu jeg prwadzenia raz trybu dstarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektrwi Infrmacji Finanswej (Dz.U nr 113 pz. 1210), należy p wprwadzeniu danych wyknać funkcję Waliduj dane, wybierając Menu Sprawzdanie iknę Przy walidacji zakńcznej pmyślnie wyświetla się kmunikat jak na rysunku 3. Rysunek 4. Kmunikat pmyślnie zakńcznej walidacji Jeżeli walidacja kńczy się błędami (zb. rysunek 4), należy sprawdzić wykazane błędy i skrygwać je. Wszelkie prawa zastrzeżne:

13 System bsługi sprawzdawczści Instrukcja użytkwnika Rysunek 5. Kmunikat walidacji zakńcznej błędami Dzięki liście błędów wyświetlnej w dlnej części ekranu (zb. przykładwy rysunek 5), mżliwe jest szybkie sprawdzenie, które reguły kntrlne nie są spełnine i skrygwanie ich. Funkcja Waliduj dane mże i pwinna być wyknywana wielkrtnie, aż d pjawienia się kmunikatu Walidacja zakńczne pmyślnie, jak na rysunku Prezentacja błędów i niespójnści w sprawzdaniach P walidacji zakńcznej błędami, w dlnej części ekranu w zakładce błędy, prezentwana jest lista niespełninych reguł (zb. przykładwy rysunek 5). Rysunek 6. Przykładwa lista z błędami Dwukrtne kliknięcie w dwlnym miejscu wyświetlnej listy: dla reguł Kmpletnści danych pwduje twarcie tabeli zawierającej błędną pzycję i ustawienie się kursra w pzycji gdzie dana reguła jest niespełnina, dla reguł reguł warunkwych pwduje wyświetlenie szczegółów niespełninej reguły. Aby sprawdzić szczegóły reguł (niezależnie d rdzaju tych reguł), mżna: kliknąć na trójkąt znajdujący się w lewym dlnym rgu kmórki zawierającej niespełnine reguły (trójkąt czerwny reguły niespełnine) kliknąć prawym przyciskiem myszki na kmórkę z niespełninymi regułami i wybrać funkcję: Właściwści kmórki Reguły Występujące w sprawzdaniu reguły, t: Reguły wymagalnści (zb. rysunek 6): sprawdzają, czy d wymaganych pól zstały wprwadzne wartści, w przypadku niespełnienia - na liście błędów sygnalizwane są jak: wartść bwiązkwa. Wszelkie prawa zastrzeżne:

14 System bsługi sprawzdawczści Instrukcja użytkwnika Rysunek 7. Szczegóły reguły kmpletnści danych Reguły warunkwe (zb. rysunek 7): sprawdzają zależnść pmiędzy wprwadznych danymi, w przypadku niespełnienia - na liście błędów sygnalizwane są jak: Reguła jest niespełnina. Rysunek 8. Szczegóły reguły warunkwej NBP#SPRAW_TRANSAKCJI:01 Ddatkwe zagadnienia związane z uzgadnianiem sprawzdań i prezentacją błędów przedstawin w rzdziale 8.3 Prezentwanie błędów w sprawzdaniach w Części I Instrukcji użytkwnika Pdstawy bsługi asist. Wszelkie prawa zastrzeżne:

15 System bsługi sprawzdawczści Instrukcja użytkwnika 2.5 Przejście d edycji w trybie uzgadniania Klejnym krkiem pełneg cyklu sprawzdawczeg jest wyknanie funkcji: Przejście d edycji w trybie uzgadniania Funkcję tą mżna uruchmić wybierając: Menu Sprawzdanie iknę Uruchmienie tej funkcji: warunkuje uaktywnienie funkcji Generuj sprawzdanie pzwalającej wygenerwać i wysłać sprawzdania, mże być wyknana w dwlnym mmencie sprządzania sprawzdań, ale zawsze przed wyknaniem funkcji Generuj sprawzdanie. Funkcję tą bliżej pisan w Części I Instrukcji użytkwnika Pdstawy bsługi asist w rzdziale Przejdź d edycji w trybie uzgadniania, 2.6 Wysłanie sprawzdania Aby wygenerwać plik z wprwadznymi danymi, który następnie będzie przekazany d, należy wykrzystać funkcję: Generuj sprawzdanie wybierając: Menu Sprawzdanie iknę Funkcja ta: jest aktywna tylk dla sprawzdań statusie edycja w trybie uzgadniania (zb. rzdział 2.5 Przejście d edycji w trybie uzgadniania ) pzwala na wygenerwanie pliku w frmacie xml umżliwia zapisanie wygenerwaneg sprawzdania na dysku w frmie: spakwanej (zip) rzpakwanej pwduje zmianę statusu sprawzdania z edycja w trybie uzgadniania na wygenerwany. P zakńczeniu działania tej funkcji, sprawzdanie zstaje zablkwane d edycji (mżliwy jest jedynie jeg pdgląd). Wszelkie prawa zastrzeżne:

16 System bsługi sprawzdawczści Instrukcja użytkwnika 2.7 Zmiana statusu sprawzdania P przesłaniu wygenerwanych plików d, należy wykrzystując funkcję Zmień status sprawzdania dknać zmiany statusu na weryfikwany a następnie na zaakceptwany. Funkcja ta mże zstać wybrana pprzez: Menu Sprawzdanie iknę Mżna ją także uruchmić w trybie Lista sprawzdań, pprzez: zaznaczenie (pdświetlenie) na liście sprawzdanie, które nas interesuje, a następnie wybranie: Menu Sprawzdanie iknę Funkcja ta : traktuje każde ze sprawzdań drębnie i zmiana statusu dtyczy zawsze tylk jedneg z nich, dstępna jest wyłącznie dla użytkwników, psiadających uprawnienia administratra. 2.8 Zamknięcie sprawzdania Aby zamknąć sprawzdanie, należy uruchmić funkcję Zamknij sprawzdanie wybierając: Menu Sprawzdanie a następnie jedną z pcji: klikając na: zakładki zamykaneg sprawzdania (p najechaniu kursrem, zmienia się jeg zabarwienie na czerwne. Wszelkie prawa zastrzeżne:

17 System bsługi sprawzdawczści Instrukcja użytkwnika 3 Edycja danych 3.1 Mdyfikacja błędnie wprwadznych danych P zmianie statusu na edycja w trybie uzgadniania, mżliwe jest wprwadzenie wymaganych krekt d wprwadznych autmatycznie danych. Dane pdlegają krekcie w przypadku nieprawidłwści merytrycznych raz braku niektórych danych. 3.2 Usuwanie błędnych danych Jeżeli pmiędzy wprwadznymi danymi na tabelach A01 czy A02 myłkw znalazły się błędne dane, które użytkwnik chciałby usunąć z tych tabel listwych, t należy: zaznaczyć cały wiersz d usunięcia przy wykrzystaniu klawisza Delete usunąć wymagane dane zapisać wprwadzne zmiany, przy wykrzystaniu funkcji zapisz tabelę, wybierając: Menu Tabela iknę bądź skrót klawiszwy: Ctrl-S wyknać kmpaktwanie tabeli (scalenie tabeli p usunięciu z niej danych), przy wykrzystaniu funkcji Kmpaktuj tabelę, wybierając: Menu Tabela 3.3 Walidacja danych Zmdyfikwane dane muszą być zgdne z regułami kntrlnymi sprawdzającymi pprawnść wprwadznych danych, dlateg klejnym krkiem jest wyknanie funkcji Waliduj dane, pprzez wybranie: Menu Sprawzdanie ikny W przypadku niespełninych reguł knieczna jest taka mdyfikacja danych, która dprwadzi d pmyślnie zakńcznej walidacji. Wszelkie prawa zastrzeżne:

18 System bsługi sprawzdawczści Instrukcja użytkwnika 4 Funkcje ułatwiające analizę wprwadznych danych Jeżeli przygtwywane Listy transakcji A01 i A02 zawierają duże ilści danych, funkcjami pmcnymi przy ich uzgadnianiu czy weryfikacji, mgą być: Filtrwanie danych listwych raz Srtwanie danych listwych. 4.1 Filtrwanie danych listwych Aby uruchmić funkcję Filtrwanie danych listwych, należy wybrać: Menu Widk iknę z Panela narzędzi bądź iknę znajdującą się nad wybraną tabelą listwą Funkcja ta umżliwia: filtrwanie prezentwanych danych zgdnie z zastswanym filtrem wyszukiwania, zapisywanie zdefiniwanych zakresów wyszukiwania, w celu późniejszeg wykrzystania, dwracanie zdefiniwanych filtrów, włączanie i wyłączanie zastswanych filtrów, wprwadzanie zmian w zdefiniwanych filtrach, Funkcja ta w spsób szczegółwy zstała mówina w rzdziale Filtrwanie danych listwych Instrukcji użytkwnika część I. Pdstawy bsługi aplikacji. Pprzez funkcjnalnść filtrwania zstał również zrealizwany mechanizm wskazywania pdmitów pwiązanych z daną transakcją. Lista tabeli A02 filtrwana jest wg pla [A0101] Numer ewidencyjny transakcji dtycząceg transakcji wskazanej na liście A01. Przykład wyfiltrwanych pdmitów wg numeru transakcji brazuje pniższy braz. Wszelkie prawa zastrzeżne:

19 System bsługi sprawzdawczści Instrukcja użytkwnika Rysunek 9. Przykład filtrwania pdmitów dla knkretnej transakcji 4.2 Srtwanie danych listwych Aby uruchmić funkcję Srtwanie danych listwych należy wybrać: Menu Widk iknę z Panela narzędzi bądź iknę znajdującą się nad wybraną tabelą listwą Funkcja ta pzwala na: srtwanie danych zawartych w tabelach listwych (tak jak funkcja filtrwania), zapisywanie zdefiniwanych srtwań, w celu późniejszeg wykrzystania, dwracanie zdefiniwanych srtwań, włączanie i wyłączanie zdefiniwanych ustawień srtwania, wprwadzanie zmian d wcześniej zdefiniwanych ustawień srtwania, Funkcja ta w spsób szczegółwy zstała mówina w rzdziale Srtwanie tabel listwych Instrukcji użytkwnika część I. Pdstawy bsługi aplikacji. Wszelkie prawa zastrzeżne:

20 System bsługi sprawzdawczści Instrukcja użytkwnika 5 Mechanizm twrzenia krekt raz raprtwania transakcji pdejrzanych Zarówn krekty d sprawzdań jak i transakcje pdejrzane raprtwane są za pmcą takich samych frmularzy jak transakcje raprtwane w cyklu pdstawwym. Są ne wyknywane za pmcą mechanizmu twrzenia drębneg raprtu, twrzneg na żądanie raz generwaneg w cyklu dziennym, tj. w dniu gdy użytkwnik krektę pdejrzaną transakcję zarejestruje. Aby utwrzyć ddatkwy raprt należy pdbnie jak w przypadku twrzenia raprtu miesięczneg wybrać: Menu Sprawzdanie iknę, bądź skrót klawiszwy: Ctrl-N a następnie przejść przez klejne krki Kreatra nweg sprawzdania. W trzecim krku kreatra sprawzdania z pla jednstki sprawzdawcze należy wybrać jedną ze zdefiniwanych jednstek, dpwiadającą pżądanemu typwi raprtu ddatkweg. Rysunek 10. Wybór jednstek sprawzdawczych dla krekt raz transakcji pdejrzanych Wszelkie prawa zastrzeżne: