I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA ZA 2004 ROK

Transkrypt

1 !""# 1

2 - S P I S T R ECI I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA ZA 2004 ROK 4 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie wprowadzone na podstawie decyzji Ministra Finansów wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne powiatu wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzdowej wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rzdowej wprowadzone na podstawie porozumie i umów z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego oraz organami administracji rzdowej wprowadzone przez Rad Miasta Przeniesienia wydatków pomidzy działami i inne dokonane przez Rad Miasta Rozdysponowanie rezerwy ogólnej Wydatki niewygasajce Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych działach Wykonanie dochodów z poszczególnych ródeł i ich udział w ogólnej sumie wpływów Struktura wykonanych wydatków Ostateczne wyniki wykonania budetu miasta Przychody i rozchody budetu miasta Informacja dotyczca zakładów budetowych 51 II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADA SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH MIASTA ZA 2004 ROK Dział Rolnictwo i łowiectwo Dział Transport i łczno Dział Turystyka Dział Gospodarka mieszkaniowa Dział Działalno usługowa Dział Administracja publiczna Dział Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Dział Obsługa długu publicznego Dział Róne rozliczenia Dział Owiata i wychowanie Dział Szkolnictwo wysze Dział Ochrona zdrowia 72 2

3 14. Dział Pomoc społeczna Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dział Edukacyjna opieka wychowawcza Dział Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział Kultura fizyczna i sport Ogółem wydatki na zadania własne 87 TABELE: Tabela nr 1 wykonanie dochodów na zadania własne 88 Tabela nr 2 wykonanie wydatków na zadania własne 97 Tabela nr 3 wykonanie dotacji na zadania zlecone 105 Tabela nr 4 wykonanie wydatków na zadania zlecone 108 Tabela nr 5 wykonanie dochodów, które podlegaj przekazaniu do budetu pastwa zwizanych z realizacj zada zleconych 110 Tabela nr 6 wykonanie dochodów i wydatków zwizanych z realizacj zada okrelonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych 111 Tabela nr 7 wykonanie przychodów i kosztów zakładów budetowych 115 Tabela nr 8 wykonanie przychodów i wydatków rodków specjalnych 117 Tabela nr 9 wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 120 Tabela nr 10 wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 121 Tabela nr 11 wykonanie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 122 WYKRESY: Wykres nr 1 struktura dochodów uchwalonego budetu miasta 5 Wykres nr 2 struktura wydatków uchwalonego budetu miasta 5 Wykres nr 3 wykonanie dochodów budetu miasta 44 Wykres nr 4 struktura wykonanych dochodów budetu miasta 44 Wykres nr 5 struktura wykonanych wydatków budetu miasta 47 Wykres nr 6 wykonanie wydatków budetu miasta 47 Wykres nr 7 budet miasta (plan wykonanie) 49 3

4 I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA ZA 2004 ROK 1. Budet uchwalony. Uchwalony budet miasta na rok 2004 uchwał nr XXIII/203/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie budetu miasta na rok 2004 po stronie dochodów zamknł si kwot z tego: wpływy z podatków i opłat w tym: o z podatków i opłat lokalnych o z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu pozostałe dochody własne niepodatkowe udziały w dochodach budetu pastwa z podatku dochodowego o od osób fizycznych o od osób prawnych subwencja ogólna z budetu pastwa o cz owiatowa o cz równowaca dla gminy dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa o na zadania zlecone miastu z zakresu administracji rzdowej o na realizacj biecych zada własnych miasta (powiatu) o na zadania biece realizowane przez miasto na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej inne dotacje po stronie wydatków zamknł si kwot z tego: wydatki biece w tym na: o realizacj zada zleconych miastu z zakresu administracji rzdowej o realizacj zada okrelonych w programie profilaktyki i rozwizywania problemów alkoholowych o dotacje o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze (bez zada zleconych) o obsług długu miasta (bez porcze i gwarancji) o realizacj zada wspólnych wykonywanych w drodze umów i porozumie z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego wydatki majtkowe o na inwestycje o na zakupy inwestycyjne (w tym: zadania zlecone ,-zł) o na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł: ,-zł, ,-zł, ,-zł: ,-zł: ,-zł, ,-zł: ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł; ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł. 4

5 Wykres nr 1 - STRUKTURA DOCHODÓW UCHWALONEGO BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2004 Udziały miasta w podatku dochodowym stanowicym dochód budetu pastwa 30,09% Podatki i opłaty 20,24% Subwencja ogólna z budetu pastwa 35,91% Dotacje celowe z budetu pastwa na zadania zlecone 5,17% Pozostałe dochody 6,11% Pozostałe dotacje celowe z budetu pastwa 2,47% Wykres nr 2 - STRUKTURA WYDATKÓW UCHWALONEGO BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2004 Kultura, sport i turystyka 2,98% Pomoc społeczna i zdrowie 13,06% Administracja 9,40% Obsługa długu oraz róne rozliczenia 3,53% Inwestycje 11,62% Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 6,36% Wydatki na zadania zlecone 5,06% Owiata i edukacja 43,63% Transport i usługi 3,43% Pozostałe 0,94% Deficyt budetu miasta Zielona Góra na rok 2004 zaplanowano w kwocie ,-zł. Rezerw ogóln budetu utworzono w wysokoci ,-zł. Rozchody budetu ustalono w kwocie ,-zł, z tego spłata wczeniej zacignitych poyczek w kwocie ,-zł i kredytu w rachunku biecym ,-zł. Przychody budetu ustalono w kwocie ,-zł - z kredytu wieloletniego na sfinansowanie niektórych zada inwestycyjnych. 5

6 2. Zmiany w budecie. Ustalona w uchwale budetowej na rok 2004 ogólna kwota: 1) dochodów wzrosła o kwot ,-zł, i na dzie 31 grudnia 2004 roku wyniosła ,-zł, 2) natomiast wydatków wzrosła o kwot ,-zł, i na dzie 31 grudnia 2004 roku wyniosła ,-zł, czyli planowany deficyt budetu miasta na rok 2004 ustalono w kwocie ,-zł, tj. o ,-zł wicej od zapisanego w uchwale nr XXIII/203/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie budetu miasta na rok Zwikszenie deficytu budetowego wprowadziła Rada Miasta uchwał nr XXV/238/04 z dnia 11 maja 2004 r. (patrz str sprawozdania) decyzji Ministra Finansów: zwikszono dochody o kwot ,-zł, poprzez: zwikszenie czci rekompensujcej subwencji ogólnej dla gminy (uchwała nr XXVII/261/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 czerwca 2004 r.) o kwot ,-zł, Korekta budetu została dokonana na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo nr ST /2004 z 25 maja 2004 r.) przyznajcej cz rekompensujc subwencji ogólnej dla Miasta (gminy) Zielona Góra (dział 758 rozdz ) w zakresie kwoty rekompensujcej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnie ustawowych, wynikajcych z ustaw: z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz.431 z pón. zm.), z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz.U. Nr 200, poz.1682 z pón. zm.) i ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 z pón. zm.). Powysz kwot przeznaczono na zwikszenie wydatków opisanych na str niniejszego sprawozdania. zwikszenie czci owiatowej subwencji ogólnej dla gminy (uchwała nr XXIX/276/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r.) o kwot ,-zł, Korekta budetu została dokonana na podstawie decyzji Ministra Finansów (pisma nr ST g/2004 z 23 czerwca 2004 r. oraz nr ST g/2004 z 16 lipca 2004 r.) zwikszajcych cz owiatow subwencji ogólnej dla Miasta (gminy) Zielona Góra (dział 758 rozdz ). Powysz kwot przeznaczono na zwikszenie wydatków opisanych na str niniejszego sprawozdania. 6

7 zwikszenie subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu (uchwała nr XXXV/321/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 listopada 2004 r.) o kwot ,-zł, Korekta budetu została dokonana na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo nr ST /2004 z dnia 18 listopada 2004 r.) przyznajcej Zielonej Górze rodki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu - w zwizku ze zmian systemu finansowania domów pomocy społecznej (dział 758 rozdz ). Powysz kwot przeznaczono na zwikszenie wydatków opisanych na str. 23 niniejszego sprawozdania. zwikszenie czci owiatowej subwencji ogólnej dla gminy (uchwała nr XXXVII/324/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 grudnia 2004 r.) o kwot 2.400,-zł, Korekta budetu została dokonana na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo nr ST g/2004 z 29 listopada 2004 r.) zwikszajcej cz owiatow subwencji ogólnej dla Miasta (gminy) Zielona Góra (dział 758 rozdz ). Powysz kwot przeznaczono na zwikszenie wydatków opisanych na str. 24 niniejszego sprawozdania. zwikszenie czci owiatowej subwencji ogólnej dla powiatu (uchwała nr XXXVII/324/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 grudnia 2004 r.) o kwot 1.200,-zł, Korekta budetu została dokonana na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo nr ST p/2004 z 29 listopada 2004 r.) zwikszajcej cz owiatow subwencji ogólnej dla Miasta (powiatu) Zielona Góra (dział 758 rozdz ). Powysz kwot przeznaczono na zwikszenie wydatków opisanych na str. 24 niniejszego sprawozdania decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy: zwikszono dochody (dotacje) i wydatki o kwot ,-zł, z tego: a) zwikszono dotacje celowe na dofinansowanie zada biecych gminy o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na: sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujcy podrczniki szkolne o wartoci do 100 zł - dla uczniów podejmujcych nauk w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 (zarzdzenie nr 457/04 Prezydenta Miasta z dnia 7 czerwca 2004 r.) sfinansowanie wyprawki szkolnej II transza, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujcy podrczniki szkolne o wartoci do 100 zł - dla uczniów podejmujcych nauk w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 (zarzdzenie nr 513/04 Prezydenta Miasta z dnia 24 czerwca 2004 r.) doywianie uczniów w szkołach (zarzdzenie nr 514/04 Prezydenta Miasta z dnia 24 czerwca 2004 r.) sfinansowanie w ramach wdraania reformy owiaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzenia postpowania kwalifikacyjnego zwizanego z awansem zawodowym nauczycieli (zarzdzenie nr 652/04 Prezydenta Miasta z dnia 15 lipca 2004 r.) ,-zł, 2.697,-zł, ,-zł, 1.650,-zł, 7

8 dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej (zarzdzenie nr 764/04 Prezydenta Miasta z dnia 31 sierpnia 2004 r.) ,-zł, dofinansowanie utrzymania Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2004 r., w zwizku z wejciem w ycie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (zarzdzenie nr 764/04 Prezydenta Miasta z dnia 31 sierpnia 2004 r.) ,-zł, sfinansowanie w ramach wdraania reformy owiaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzenia postpowania kwalifikacyjnego zwizanego z awansem zawodowym nauczycieli (zarzdzenie nr 986/04 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2004 r.) 8.850,-zł; b) zmniejszono dotacje celowe na dofinansowanie zada biecych gminy o kwot ,-zł, w zwizku z: pismem Lubuskiego Urzdu Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. nr PS.J.Cyg.3010/282/04 z dnia 14 padziernika 2004 r. informujcym o zmniejszeniu dotacji celowej z budetu pastwa, przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej - korekty dokonano do wysokoci faktycznego zapotrzebowania rodków na wypłaty wiadcze (zarzdzenie nr 914/04 Prezydenta Miasta z dnia 29 padziernika 2004 r.) ,-zł; 2.3. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne powiatu: zwikszono dochody (dotacje) i wydatki o kwot ,-zł, z tego: a) zwikszono dotacje celowe na dofinansowanie zada biecych powiatu o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na: dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 435/04 Prezydenta Miasta z dnia 28 maja 2004 r.) sfinansowanie pomocy materialnej, w tym stypendiów dla młodziey wiejskiej w okresie I-VI 2004 w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzcych z terenów wiejskich - zgodnie z postanowieniami dokumentu rzdowego pn. Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich (zarzdzenie nr 514/04 Prezydenta Miasta z dnia 24 czerwca 2004 r.) podwyki wynagrodze od 1 stycznia 2004 r. nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuczo-wychowawczych na podstawie Karty Nauczyciela (zarzdzenie nr 825/04 Prezydenta Miasta z dnia 30 wrzenia 2004 r.) wymian instalacji wodnej w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 986/04 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2004 r.) 7.696,-zł, ,-zł; ,-zł, ,-zł; b) zmniejszono dotacje celowe na dofinansowanie zada biecych powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z: pismem Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr PS.J.Cyg- 3010/119/04 z dnia 28 czerwca 2004 r. informujcym o zmniejszeniu dotacji celowej z budetu pastwa, przeznaczonej na dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej w Zielonej Górze, tj. Domu Pomocy Społecznej przy ul.słowackiego zgodnie z faktycznym obłoeniem miejsc (zarzdzenie nr 628/04 Prezydenta Miasta z dnia 8 lipca 2004 r.) 3.036,-zł; 8

9 pismem Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr PS.J.Cyg- 3010/228/04 z dnia 14 wrzenia 2004 r. informujcym o zmniejszeniu dotacji celowej z budetu pastwa, przeznaczonej na dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej w Zielonej Górze, tj. Domu Pomocy Społecznej przy ul.słowackiego zgodnie z faktycznym obłoeniem miejsc (zarzdzenie nr 825/04 Prezydenta Miasta z dnia 30 wrzenia 2004 r.) z pismem Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr PS.J.Cyg- 3010/387/04 z dnia 16 listopada 2004 r. informujcym o zmniejszeniu dotacji celowej z budetu pastwa, przeznaczonej na dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej w Zielonej Górze, z tego: w Domu Pomocy Społecznej przy ul.słowackiego o kwot 6.184,-zł oraz w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów o kwot ,-zł zgodnie z faktyczn iloci pensjonariuszy (zarzdzenie nr 1015/04 Prezydenta Miasta z dnia 6 grudnia 2004 r.) ,-zł; ,-zł; 2.4. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzdowej: zwikszono dochody (dotacje) i wydatki z tego: o kwot ,-zł, a) zwikszono dotacje celowe na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na: pokrycie niedoboru rodków na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zarzdzenie nr 219/04 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2004 r.) ,-zł, pokrycie kosztów owietlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarzdc oraz dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu rozliczenie dotacji za 2003 r. (zarzdzenie nr 219/04 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2004 r.) ,-zł, wypłaty zasiłków z pomocy społecznej, w tym głównie na wypłaty zasiłków obligatoryjnych (zarzdzenie nr 329/04 Prezydenta Miasta z dnia 26 kwietnia 2004 r.) zadania zwizane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (bez wypłaty diet członkom obwodowych komisji) zarzdzonych na dzie 13 czerwca 2004 r. (zarzdzenie nr 400/04 Prezydenta Miasta z dnia 13 maja 2004 r.) koszty obsługi wypłaty wiadcze rodzinnych (zarzdzenie nr 401/04 Prezydenta Miasta z dnia 13 maja 2004 r.) realizacj wiadcze rodzinnych przez gmin (zarzdzenie nr 401/04 Prezydenta Miasta z dnia 13 maja 2004 r.) Zgodnie z art.48 ustawy o wiadczeniach rodzinnych oraz decyzj Wojewody Lubuskiego, z przyznanej dotacji wydzielono 2% rodków na koszty obsługi realizacji wiadcze rodzinnych, z tego: 73% na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, a 27% na pozostałe wydatki biece. sfinansowanie wdroenia w jednostkach samorzdu terytorialnego systemów komputerowych do obsługi wiadcze rodzinnych (zarzdzenie nr 457/04 Prezydenta Miasta z dnia 7 czerwca 2004 r.) realizacj wiadcze rodzinnych przez gmin (zarzdzenie nr 457/04 Prezydenta Miasta z dnia 7 czerwca 2004 r.) uzupełnienie rodków na wypłat zasiłków rodzinnych, pielgnacyjnych i wychowawczych w okresie I-IV 2004 do wysokoci faktycznego wykonania (zarzdzenie nr 457/04 Prezydenta Miasta z dnia 7 czerwca 2004 r.) ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, 5.840,-zł, ,-zł, 362,-zł, 9

10 wypłat zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w zwizku z przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (zarzdzenie nr 494/04 Prezydenta Miasta z dnia 17 czerwca 2004 r.) spłat zobowiza powstałych w 2003 r. z tytułu finansowania owietlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarzdc oraz dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu (zarzdzenie nr 652/04 Prezydenta Miasta z dnia 15 lipca 2004 r.) zrekompensowanie utraconych dochodów ze sprzeday lokali mieszkalnych na rzecz osób uprawnionych do ustawowej zniki (zarzdzenie nr 713/04 Prezydenta Miasta z dnia 5 sierpnia 2004 r.) Ww. dotacj przeznaczono na utrzymanie Wydziału wiadcze Rodzinnych. realizacj wiadcze rodzinnych przez gmin (zarzdzenie nr 825/04 Prezydenta Miasta z dnia 30 wrzenia 2004 r.) spłat zobowiza powstałych w 2003 r. z tytułu finansowania owietlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarzdc oraz dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu (zarzdzenie nr 886/04 Prezydenta Miasta z dnia 14 padziernika 2004 r.) dofinansowanie wydatków biecych rodowiskowego Domu Samopomocy w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 986/04 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2004 r.) realizacj wiadcze rodzinnych przez gmin (zarzdzenie nr 986/04 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2004 r.) ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, 5.000,-zł, ,-zł; b) zmniejszono dotacje celowe na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie o kwot ,-zł, w zwizku z: zarzdzeniem Nr 85 Wojewody Lubuskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmniejszajcym dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami zaplanowane w dziale 852 (zarzdzenie nr 401/04 Prezydenta Miasta z dnia 13 maja 2004 r.) ,-zł, z tego: - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,-zł, - zasiłki rodzinne, pielgnacyjne i wychowawcze ,-zł; zarzdzeniem Nr 200 Wojewody Lubuskiego z dnia 18 sierpnia 2004 r. zmniejszajcym dotacje celowe z budetu pastwa na wypłat zasiłków okresowych zgodnie z ustaw o pomocy społecznej, zasiłki okresowe od 1 maja 2004 r. s zadaniami własnymi gmin (zarzdzenie nr 764/04 Prezydenta Miasta z dnia 31 sierpnia 2004 r.) ,-zł, zarzdzeniem Nr 209 Wojewody Lubuskiego z dnia 1 wrzenia 2004 r. zmniejszajcym dotacje celowe z budetu pastwa na współfinansowanie utrzymania Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej zgodnie z ustaw o pomocy społecznej, od 1 maja 2004 r. jest to zadanie własne gmin (zarzdzenie nr 768/04 Prezydenta Miasta z dnia 9 wrzenia 2004 r.) zarzdzeniem Nr 287 Wojewody Lubuskiego z dnia 15 listopada 2004 r. zmniejszajcym dotacje celowe z budetu pastwa na wypłat wiadcze rodzinnych (zarzdzenie nr 986/04 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2004 r.) zarzdzeniem Nr 287 Wojewody Lubuskiego z dnia 15 listopada 2004 r. zmniejszajcym dotacje celowe z budetu pastwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne (zarzdzenie nr 986/04 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2004 r.) pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Zielonej Górze nr DZG /04 z dnia 29 padziernika 2004 r., informujcym o zmniejszeniu dotacji celowej z budetu pastwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego - zmniejszenie dotacji wynikało z niewykorzystania rodków na wypłat diet dla członków obwodowych komisji wyborczych (zarzdzenie nr 986/04 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2004 r.) ,-zł, ,-zł, ,-zł, 2.380,-zł; 10

11 c) zwikszono dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminom ustawami o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na: organizacj w gminach stanowisk pracy, głównie zakup komputerów i oprogramowania, w zwizku z realizacj zada wynikajcych z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (zarzdzenie nr 219/04 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2004 r.) przygotowanie organizacyjne gmin do realizacji zada wynikajcych z ustawy o wiadczeniach rodzinnych, tj. na utworzenie nowych stanowisk pracy, zakup sprztu komputerowego, oprogramowania komputerowego posiadajcego homologacj (zarzdzenie nr 401/04 Prezydenta Miasta z dnia 13 maja 2004 r.) 7.700,-zł, ,-zł; 2.5. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rzdowej: zwikszono dochody (dotacje) i wydatki o kwot ,-zł, z tego: a) zwikszono dotacje celowe na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na: dofinansowanie działalnoci Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zarzdzenie nr 219/04 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2004 r.) z tego: 1) sfinansowanie skutków przechodzcych z 2003 r. z tytułu zwikszenia zatrudnienia od dnia r. o 1 etat w grupie członków korpusu słuby cywilnej ,-zł, 2) sfinansowanie wydatków zwizanych ze zwikszeniem zatrudnienia o 0,5 etatu w grupie członków korpusu słuby cywilnej na obsług finansowo-ksigow i kadrow od dnia r ,-zł; ,-zł, wydatki biece zwizane z utrzymaniem Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 254/04 Prezydenta Miasta z dnia 16 kwietnia 2004 r.) ,-zł, dofinansowanie centrów powiadamiania ratunkowego (przy Komendzie Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Górze) w ramach tworzenia systemu pastwowego ratownictwa medycznego (zarzdzenie nr 701/04 Prezydenta Miasta z dnia 5 sierpnia 2004 r.) sfinansowanie wzmocnienia od r. motywacyjnej funkcji systemów uposae funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej oraz kosztów zakupu paliw i innych materiałów pdnych (zarzdzenie nr 986/04 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2004 r.) ,-zł, ,-zł; b) zmniejszono dotacje celowe na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwot ,-zł, w zwizku z: zarzdzeniem Nr 178 Wojewody Lubuskiego z dnia 27 lipca 2004 r. zmniejszajcym dotacj celow przyznan na wypłat wiadcze rodzinnych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej, zgodnie z faktycznym wykorzystaniem rodków (zarzdzenie nr 701/04 Prezydenta Miasta z dnia 5 sierpnia 2004 r.) ,-zł, 11

12 zarzdzeniem Nr 243 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 padziernika 2004 r. zmniejszajcym dotacj celow z budetu pastwa zaplanowan na wydatki zwizane z przeprowadzeniem poboru na terenie m. Zielona Góra - korekty dokonano do wysokoci faktycznego wykonania (zarzdzenie nr 986/04 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2004 r.) zarzdzeniem Nr 243 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 padziernika 2004 r. zmniejszajcym dotacj celow z budetu pastwa zaplanowan na wypłat wiadcze rodzinnych funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Górze - korekty dokonano do wysokoci faktycznego wykonania (zarzdzenie nr 986/04 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2004 r.) 1.919,-zł, ,-zł; c) zwikszono dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na: dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu poarniczego dla Komendy miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 553/04 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2004 r.) ,-zł; 2.6. porozumie i umów z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego oraz organami administracji rzdowej: zwikszono planowane dochody i wydatki o kwot ,-zł, z tego: Zarzdzeniem nr 457/04 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 7 czerwca 2004 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 3.000,-zł, zgodnie z umow Nr DS.V /2004 zawart w dniu 19 maja 2004 r. pomidzy Województwem Lubuskim a Miastem Zielona Góra, której przedmiotem było przekazanie przez Województwo dotacji celowej na zadania biece z zakresu opieki społecznej realizowane przez Miasto Zielona Góra w kwocie 3.000,-zł, z przeznaczeniem na pokrycie czci kosztów zwizanych z realizacj Programu Mój Przyjaciel tj. ubezpieczenie wolontariuszy, zakup biletów do kina i teatru dla dzieci z rodzin zastpczych, kursy dla wolontariuszy dla wychowawców kolonii, organizacj zabawy Mikołajkowej; Uchwał nr XXVII/261/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 czerwca 2004 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 1.500,-zł, zgodnie z umow Nr DS.I /2004 zawart pomidzy Województwem Lubuskim a Miastem Zielona Góra, której przedmiotem było przekazanie przez Województwo pomocy finansowej w kwocie 1.500,-zł (dział 921 rozdz ) z przeznaczeniem na zadanie pn. Festiwal im. Anny German Taczce Eurydyki ; Zarzdzeniem nr 629/04 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 8 lipca 2004 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z aneksem Nr 3/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r. do porozumienia zawartego pomidzy Powiatem Zielonogórskim a Miastem Zielona Góra, zgodnie z którym Powiat przekazał dotacj celow na pokrycie kosztów udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej uczniom (ich rodzicom), nauczycielom przedszkoli, szkół majcych siedzib na terenie Powiatu Zielonogórskiego przez Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn w Zielonej Górze; 12

13 Zarzdzeniem nr 652/04 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 15 lipca 2004 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot ,-zł: w zwizku z: 1) porozumieniem nr DKZU-EM-5026-I-04/2004 zawartym w dniu 27 maja 2004 r. pomidzy Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu a Miastem Zielona Góra, zgodnie z którym MENiS przekazało dotacj celow w kwocie ,-zł, na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu jzyka polskiego i kursu adaptacyjnego dla repatriantów i członków ich najbliszej rodziny przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze; 2) porozumieniem nr 10/04 zawartym w dniu 19 czerwca 2004 r. pomidzy Wojewod Lubuskim a Prezydentem Miasta Zielona Góra, zgodnie z którym Wojewoda przekazał dotacj celow w kwocie ,-zł na realizacj programu z zakresu Opieki nad dzieckiem i rodzin, tj. na doposaenie mieszka chronionych w Pogotowiu Opiekuczym w Zielonej Górze; Zarzdzeniem nr 780/04 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 16 wrzenia 2004 r. zmniejszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 5.045,-zł, w zwizku z pismem Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr SO.I.IKub /04 informujcym o zmniejszeniu dotacji celowej z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej, otrzymanej na wydatki zwizane z organizacj poboru wojskowego na terenie Miasta Zielona Góra; Zarzdzeniem nr 831/04 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 7 padziernika 2004 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot ,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne od innych jednostek samorzdu terytorialnego w ramach porozumienia midzygminnego na dofinansowanie zakupu samochodów osobowych dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, z tego od: - Gminy Sulechów ,-zł; - Gminy Zielona Góra ,-zł; Zarzdzeniem nr 890/04 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 22 padziernika 2004 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot ,-zł, w zwizku z: 1) porozumieniem nr 3/04 zawartym w dniu 8 padziernika 2004 r. pomidzy Gmin widnica a Miastem Zielona Góra, zgodnie z którym Gmina przekazała dotacj celow na inwestycje w kwocie ,-zł - dofinansowanie zakupu samochodów osobowych dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze; 2) porozumieniem nr 133/04 zawartym w dniu 1 wrzenia 2004 r. pomidzy Gmin widnica a Miastem Zielona Góra, zgodnie z którym Gmina przekazała dotacj celow na partycypacj w kosztach utrzymania Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze (zakup energii) 2.000,-zł; Zarzdzeniem nr 986/04 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2004 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 800,-zł, w zwizku z porozumieniem nr 181/04 zawartym w dniu 22 padziernika 2004 r. pomidzy Gmin widnica a Miastem Zielona Góra, zgodnie z którym Gmina przekazała dotacj celow na partycypacj w kosztach utrzymania Izby Wytrzewie w Raculi (zakup energii); Zarzdzeniem nr 986/04 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2004 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z aneksem nr 1 do porozumienia nr DKZU-EM-5026-I-04/2004 zawartego w dniu 27 maja 2004 r. pomidzy Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu a Miastem Zielona Góra, zgodnie z którym MENiS przekazało dotacj celow na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu jzyka polskiego i kursu adaptacyjnego dla repatriantów i członków ich najbliszej rodziny przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze; 13

14 Zarzdzeniem nr 1057/04 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 13 grudnia 2004 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z porozumieniem nr 1975 z dnia 22 listopada 2004 r. zawartym pomidzy Ministerstwem Kultury a Miastem Zielona Góra, zgodnie z którym MK przekazało dotacj celow na zakup wydawnictw dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze - w ramach realizacji programu Upowszechnianie i promocja czytelnictwa ; Zarzdzeniem nr 1058/04 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 13 grudnia 2004 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowej na zadania biece realizowane na podstawie umowy midzy samorzdem Województwa Lubuskiego a Miastem Zielona Góra, z przeznaczeniem na wypłat stypendiów dla uczniów w ramach działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans poprzez programy stypendialne na rok szkolny 2004/2005 (z tego: ze rodków Unii Europejskiej, ze rodków budetu pastwa); Zarzdzeniem nr 1078/04 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2004 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z porozumieniem nr SO.VI /04 z dnia 30 listopada 2004 r. zawartym pomidzy Gmin Sulechów a Miastem Zielona Góra, zgodnie z którym Gmina przekazała dotacj celow na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu poarniczego dla Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Górze; 2.7. uchwał Rady Miasta: zwikszono planowane dochody o kwot ,-zł, zwikszono planowane wydatki o kwot ,-zł, z tego: Uchwał nr XXV/238/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 11 maja 2004 roku zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot ,-zł, w zwizku z: 1) wykazan nadwyk rodków obrotowych w Miejskim Orodku Sportu i Rekreacji w kwocie ,-zł (dział 630 rozdz ); Ww. rodki przeznaczono dla Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze na zagospodarowanie Stoku Narciarskiego Tatrzaska (dział 926 rozdz ). 2) otrzymaniem od Towarzystwa Ubezpiecze w Rolnictwie i Gospodarce ywnociowej Agropolisa S.A. w Warszawie gwarancji ubezpieczeniowej w kwocie ,-zł stanowicej zabezpieczenie naleytego wykonania umowy na budow budynku administracyjno-biurowego przy ul.chopina (dział 700 rozdz ) oraz zwrotem do budetu niewykorzystanej w 2003 r. czci dotacji celowej dla Fundacji na Rzecz Rewitalizacji Miasta Zielona Góra w kwocie ,-zł (dział 900 rozdz ). Ww. rodki przeznaczono na dofinansowanie nastpujcych zada inwestycyjnych: a) ul. Orzechowa - budowa drogi ,-zł (dział 600 rozdz ), b) ul. Parkowa - budowa drogi ,-zł (dział 600 rozdz ). 14

15 zwikszono planowane wydatki gminy o kwot ,-zł, w dziale 851 na Miejski Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych w roku Ww. wydatki zostały sfinansowane z nadwyki budetu Miasta z lat ubiegłych - do wysokoci niewykorzystanych rodków, pochodzcych z opłat za wydane zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych w kwocie ,-zł oraz niewykorzystanych planowanych wydatków budetu za rok 2003 na zadania zwizane z realizacj Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych w kwocie ,-zł. Kwot ,-zł przeznaczono, zgodnie z ustaw o wychowaniu w trzewoci, na realizacj zada zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 (dział 851, rozdz.85154), a w szczególnoci na: 1) zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji MPPiRPA, kaset video z programami profilaktycznymi oraz czasopism i materiałów edukacyjnych o tematyce przeciwalkoholowej z przeznaczeniem dla szkół oraz na organizacj imprez masowych o charakterze profilaktycznym ,-zł ( 4210); 2) remont budynku Biura (odnowienie zewntrznych konstrukcji metalowych, wymiana rynien) ,-zł ( 4270); 3) zwikszanie dostpnoci i skutecznoci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzalenionych od alkoholu i współuzalenionych 8.500,-zł ( 4300); 4) udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom, w których wystpuj problemy alkoholowe, a w szczególnoci ochrony przed przemoc w rodzinie, w tym zwikszanie dostpnoci pomocy psychologicznej dla ofiar przemocy ,-zł ( 4300); 5) prowadzenie profilaktycznej działalnoci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwizywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególnoci dla dzieci i młodziey ,-zł ( 4300); 6) wspomaganie działalnoci instytucji i stowarzysze słucej wspomaganiu rozwizywania problemów alkoholowych ,-zł ( 4300); 7) zadanie inwestycyjne pn. Monitoring wizyjny stadionu ulowego przy ul.wrocławskiej ,-zł ( 6050) w ramach podejmowania działa kontrolnych i interwencyjnych w zwizku z naruszeniem przepisów dotyczcych reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz zasad obrotu napojami alkoholowymi poprzez monitorowanie interwencji Policji oraz słub porzdkowych wobec nielegalnego handlu i łamania przepisów ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym budowa systemu monitorowania miasta; 8) programy profilaktyczne z zakresu bezpieczestwa dzieci i młodziey realizowane przez Fundacj Bezpieczne Miasto ,-zł ( 4300). Jednoczenie Rada Miasta dokonała przeniesie zaplanowanych wydatków pomidzy działami, które opisano na str. 25 niniejszego sprawozdania. Uchwał nr XXVI/242/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 maja 2004 roku zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot ,-zł, w zwizku z: 1) otrzymaniem gwarancji ubezpieczeniowej w kwocie ,-zł, stanowicej zabezpieczenie naleytego wykonania umowy na budow sali gimnastycznej przy szkole podstawowej na os.zastalowskim (dział 801 rozdz ). Ww. rodki przeznaczono na wykonanie robót budowlanych w Szkole Podstawowej nr 11 (dział 801 rozdz ), w tym napraw elewacji, pokrycia dachowego, cian i sufitów oraz malowanie lamperii; 2) uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu rozlicze z lat ubiegłych, tj. pozostałoci rodków z zada inwestycyjnych realizowanych przez Zakład Wodocigów i Kanalizacji w Zielonej Górze w kwocie ,-zł (dział 900, rozdz , 0970) oraz wykazan nadwyk rodków obrotowych w Zakładzie Wodocigów i Kanalizacji w Zielonej Górze w kwocie ,-zł (dział 900 rozdz ). 15

16 Ww. rodki w łcznej kwocie ,-zł przeznaczono: 1) dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze ,-zł na opracowanie Miejskiej Strategii Rozwoju Transportu ze szczególnym uwzgldnieniem rozwoju komunikacji miejskiej (dział 600, rozdz , 2650); 2) na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ,-zł (dz.710 rozdz ); 3) dla Zakładu Wodocigów i Kanalizacji w Zielonej Górze ,-zł na dokoczenie realizacji nastpujcych zada (dział 900, rozdz ): a) Budow sieci kanalizacyjnej ul. Kupiecka - kolektor ogólnospławny - ø 1000 L=592m ,-zł ( 6210); b) Dokumentacja budowlana na zadania realizowane przez ZWiK ,-zł ( 6210), z tego: - dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budow kanalizacji sanitarnej na os.słowackiego ,-zł, - dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budow kanalizacji deszczowej na os.słowackiego ,-zł, - dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budow kanalizacji deszczowej na os.chynów ,-zł, - dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budow kolektora ogólnospławnego w ul. Kouchowskiej ,-zł, - dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budow sieci wodocigowej na os.jdrzychów III w ulicach: Jaminowej, Kalinowej, Słonecznikowej ,-zł, - studium wykonalnoci dla przedsiwzicia zgłoszonego do dofinansowania z Funduszu Spójnoci ,-zł, - aktualizacja oceny oddziaływania na rodowisko przedsiwzicia zgłoszonego do dofinansowania z Funduszu Spójnoci ,-zł; c) wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej i rowów melioracyjnych na terenie miasta Zielona Góra oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania i odprowadzania wód opadowych z terenu miasta ,-zł ( 2650); 4) na wykonanie dokumentacji budowlanej zwizanej z realizacj zada z zakresu gospodarki komunalnej ,-zł (dział 900, rozdz , 6050), w ramach wniosku do Funduszu Spójnoci dla przedsiwzicia pn. Uporzdkowanie gospodarki wodno-ciekowej miasta Zielona Góra oraz gmin Zielona Góra i widnica. Jednoczenie Rada Miasta dokonała przeniesie zaplanowanych wydatków pomidzy działami, które opisano na str. 25 niniejszego sprawozdania. Uchwał nr XXVII/261/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 czerwca 2004 roku zwikszono planowane dochody gminy o kwot ,-zł, w zwizku z: 1) otrzymaniem z Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rodków finansowych w kwocie ,-zł (dział 756 rozdz ) stanowicych rekompensat utraconych dochodów z tytułu zwolnie okrelonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123 poz.776, z pón. zm.); 2) przekroczeniem planowanych wpływów z: a) tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego przysługujcego osobom fizycznym w prawo własnoci ,-zł (dział 700 rozdz ) oraz ze sprzeday nieruchomoci ,-zł (dział 700 rozdz ); b) udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych ,-zł (dział 756 rozdz ); 16

17 Jednoczenie wprowadzono dochody na podstawie decyzji Ministra Finansów w kwocie ,-zł opisane na str. 6 niniejszego sprawozdania oraz dokonano przeniesienia dochodów z planu gminy do planu powiatu w kwocie ,-zł z tytułu prowizji Miasta od dochodów z mienia Skarbu Pastwa. zwikszono planowane dochody powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z przekroczeniem planowanych wpływów z: 1) prowizji powiatu od dochodów z mienia Skarbu Pastwa ,-zł (dział 700 rozdz ), 2) udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych ,-zł (dział 756 rozdz ); zwikszono planowane wydatki gminy o kwot ,-zł, na niej wymienione zadania: 1) ,-zł - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Strefa Aktywnoci Gospodarczej - budowa drogi, sie wodocigowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa (odcinek od ul. Poznaskiej do centralnego ronda), realizowanego w ramach porozumienia midzygminnego (dz.600 rozdz ); 2) ,-zł - na realizacj zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi dojazdowej od ulicy Zachodniej do budynku Wydziału wiadcze Rodzinnych i archiwum UM przy ul. Zachodniej 63a (dz.600 rozdz ); 3) ,-zł - dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze na dofinansowanie utrzymania zasobów komunalnych - remonty: piece, wymiana okien (dz.700 rozdz ); 4) ,-zł - na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodaro-wania przestrzennego Miasta (dz.710 rozdz ); 5) ,-zł - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Zintegrowany informatyczny system wspomagania zarzdzaniem miasta, w zwizku z budow systemu informatycznego MIDAS dla potrzeb Wydziału Geodezji i Gospodarowania Mieniem (dz.750 rozdz ); 6) ,-zł - na remont budynków placówek owiatowych w Miecie (dz.801 rozdz , rozdz , rozdz ); 7) ,-zł - na wypłat odpraw dla zwalnianych nauczycieli oraz wymian okien w budynku Szkoły Podstawowej nr (dz.801 rozdz ); 8) ,-zł - na wykonanie przesiewowych bada słuchu u dzieci do 6 roku ycia prowadzone przez Specjalistyczny Orodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodziey z Wad Słuchu w Zielonej Górze NZOZ przy Polskim Zwizku Głuchych (dz.851 rozdz ); 9) ,-zł na regulacj urzdze wod.-kan. i czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zielona Góra (dz.900 rozdz ); 10) ,-zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kolektora sanitarnego wraz z dwiema przepompowniami cieków w Chynowie (od Strefy Aktywnoci Gospodarczej do Trasy Północnej), realizowanego przez Zakład Wodocigów i Kanalizacji w Zielonej Górze (dz.900 rozdz ); 11) ,-zł dla Fundacji na Rzecz Rewitalizacji Miasta Zielona Góra, z przeznaczeniem na remonty budynków (dz.900 rozdz ); zwikszono planowane wydatki powiatu o kwot ,-zł, na niej wymienione zadania: 1) ,-zł - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. al. Wojska Polskiego - budowa cieki rowerowej i owietlenia ulicy (na odcinku od UZ do ul. wierkowej), w zwizku z rozszerzeniem zadania o budow chodnika (dz.600 rozdz ); 2) ,-zł - na remont budynków placówek owiatowych w Miecie (dz.801 rozdz , rozdz oraz dz. 854 rozdz ); 17

18 3) ,-zł - na doposaenie pracowni w Liceum Ekonomicznym (dz.801 rozdz ); 4) ,-zł - dofinansowanie funkcjonowania ( ) i modernizacji ( ) Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze al.słowackiego 29 (dz.852 rozdz , 4220, 4260, 4300 i 6050). Uchwał nr XXVII/262/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 czerwca 2004 roku zwikszono planowane dochody gminy o kwot ,-zł, zwikszono planowane dochody powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z otrzymaniem darowizny pieninej w kwocie ,-zł od Spółki Jawnej Bartnicki, Mroczka E.F.RANK PROGRESS z siedzib w Legnicy, przeznaczonej na cele wskazane szczegółowo przez Prezydenta Miasta w dziedzinach: kultury fizycznej, sportu, naukowych, owiatowych lub kulturalnych; zwikszono planowane wydatki gminy o kwot ,-zł, na niej wymienione zadania: 1) ,-zł - wydatki zwizane z informacj turystyczn Miasta (dz.630 rozdz ); 2) ,-zł - dla Zielonogórskiego Orodka Kultury Amfiteatr w Zielonej Górze z przeznaczeniem na remont sceny i ławek w amfiteatrze oraz zakup podłogi do taca (dz.921 rozdz ); 3) ,-zł - dla Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wystawy winiarstwa oraz wydania podrcznika pt. Studia Zielonogórskie zadania realizowane przez Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze (dz.921 rozdz ); 4) ,-zł - wydatki zwizane ze sportowym szkoleniem dzieci i młodziey realizowanym przez kluby i stowarzyszenia (dz.926 rozdz ); 5) ,-zł - na stypendia dla sportowców (dz.926 rozdz ); 6) ,-zł - na zakup stołów do tenisa stołowego przewidzianych do montau na miejskich placach i boiskach (dz.926 rozdz ); 7) ,-zł - na wykonanie dokumentacji remontu owietlenia na stadionie ulowym (dz.926 rozdz ); zwikszono planowane wydatki powiatu o kwot ,-zł, na niej wymienione zadania: 1) ,-zł - dla Biura Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze (dz.921 rozdz ); 2) ,-zł - na realizacj zadania inwestycyjnego pn. Budowa zespołu boisk szkolnych przy I Liceum Ogólnokształccym (dz.926 rozdz ); 3) ,-zł - na realizacj zadania inwestycyjnego pn. Budowa zespołu boisk szkolnych przy Zespole Szkół Ogólnokształccych i Sportowych (dz.926 rozdz ). Uchwał nr XXIX/276/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 roku zwikszono planowane dochody gminy o kwot ,-zł, 1) w zwizku z przekroczeniem planowanych wpływów ze sprzeday nieruchomoci Miasta ,-zł (dział 700 rozdz ); 2) na podstawie umowy grantowej nr 16/2002 z dnia 15 czerwca 2004 r. zawartej pomidzy Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Sprewa-Nysa- Bóbr a Miastem Zielona Góra na dofinansowania projektu pn.,,udział mieszkaców Cottbus i okolic w obchodach Dni Zielonej Góry w wysokoci 8.499,75 euro czyli ,-zł (dział 921 rozdz ); 18

19 Jednoczenie wprowadzono dochody na podstawie decyzji Ministra Finansów w kwocie ,-zł opisane na str. 6 niniejszego sprawozdania. zwikszono planowane dochody powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z przekroczeniem planowanych wpływów: 1) z opłaty komunikacyjnej ,-zł (dział 750 rozdz ), 2) w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ,-zł (dział 852 rozdz.85202), m.in. z tytułu otrzymania odszkodowania z PZU za szkody powstałe w wyniku awarii centralnego ogrzewania ,-zł ( 8020) oraz z innych wpływów 3.407,-zł ( 0970); zwikszono planowane wydatki gminy o kwot ,-zł, na niej wymienione zadania: 1) ,-zł - na utrzymanie i remonty dróg gminnych (dz.600 rozdz.60016), z tego; remont ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. Ułaskiej do ul. Chrobrego (nawierzchnia jezdni i chodnika) ,-zł ( 4270); remont ul. Dra Pieninego na odcinku od ul. Boh. Westerplatte do al. Niepodległoci (nawierzchnia jezdni i przełoenie chodnika) ,-zł ( 4270); remont ul. Głowackiego (nawierzchnia jezdni) ,-zł ( 4270); utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników wraz z utrzymaniem zimowym ,-zł ( 4300); 2) ,-zł na zakup budynku administracyjnego w Zielonej Górze przy ul. Ceglanej planowanego na siedzib Wydziału Geodezji i Gospodarowania Mieniem (dział 700 rozdz ); 3) ,-zł na koszty zwizane z utworzeniem dodatkowych miejsc pracy w Wydziale Komunikacji (dział 750 rozdz.75023), z tego: fundusz płac wraz z pochodnymi dla 2 pracowników ,-zł ( 4010, 4110, 4120); zakup wyposaenia (biurka, krzesła) 2.000,-zł ( 4210); prace budowlane, dostosowanie instalacji LAN i elektrycznej do nowych warunków 4.500,-zł ( 4270); wykonanie projektu aranacji, wykonanie nowej lady i zmiana istniejcej, wykonanie napisów informacyjnych, czciowe przeniesienie systemu alarmowego ,-zł ( 4300); 4) ,-zł na promocj Miasta - zakup wydawnictwa ksikowego pt. Zabytki Zielonej Góry (dział 750 rozdz ); 5) ,-zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Dokumentacja na budow sali gimnastycznej przy szkole w Chynowie (dział 801 rozdz ); 6) ,-zł na dofinansowanie stanowice 25% ceny zakupu samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Ekologicznych (dział 801 rozdz ); Pozostałe rodki w wysokoci 75% Miasto otrzymało w ramach Programu wyrównywania rónic midzy regionami z Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 7) ,-zł na pokrycie kosztów udziału mieszkaców Cottbus i okolic w imprezach kulturalnych i sportowych organizowanych w ramach obchodów Dni Zielonej Góry,,Winobranie 2004 (dział 921 rozdz ); 8) ,-zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa boiska osiedlowego przy ul.jagiellonki KTBS (dział 926 rozdz ); 9) ,-zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa boiska osiedlowego przy ul.strumykowej - SM Naftowiec (dział 926 rozdz ); 19

20 zwikszono planowane wydatki powiatu o kwot ,-zł, na niej wymienione zadania: 1) ,-zł - na utrzymanie i remonty dróg powiatowych (dz.600 rozdz.60015), z tego: remont ul. Francuskiej na odcinku od ul. Łuyckiej do ul. Słowackiej (krawnik + nawierzchnia jezdni) ,-zł ( 4270); remont ul. w. Cyryla i Metodego (nawierzchnia jezdni) ,-zł ( 4270); remont muru oporowego na ul. Lwowskiej ,-zł ( 4270); utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników wraz z utrzymaniem zimowym ,-zł ( 4300); 2) ,-zł na dofinansowanie stanowice 25% ceny zakupu samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 (dział 801 rozdz ); Pozostałe rodki w wysokoci 75% Miasto otrzymało w ramach Programu wyrównywania rónic midzy regionami z Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 3) ,-zł - na zadania owiatowe, z tego: na remont basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształccych i Sportowych ,-zł (dział 801 rozdz ); na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w zielonogórskich liceach ogólnokształccych ,-zł (dział 801 rozdz ); na dofinansowanie zwikszonych kosztów utrzymania szkół niepublicznych dotowanych przez Miasto wynikajcych z wikszej iloci uczniów w tych placówkach ,-zł, z tego dla: - Prywatnego Liceum Ogólnokształccego ,-zł (dział 801 rozdz ); - Policealnego Studium Kształcenia Kadr ,-zł (dział 801 rozdz ); - Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony Ochikara ,- zł (dział 801 rozdz ); 4) ,-zł dofinansowanie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, m.in. na: remont pomieszcze i wymian mebli zniszczonych w wyniku awarii c.o., zakup ywnoci i leków, zakup energii i usług pozostałych, róne opłaty i składki (dział 852 rozdz , 4220, 4260, 4270, 4300, 4430); 5) ,-zł na dofinansowanie stanowice 25% ceny zakupu samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze al.słowackiego 29 (dział 852 rozdz ) podobnie jak w przypadku jednostek owiatowych, Miasto otrzymało dofinansowanie ze rodków PFRON-u w wysokoci 75% ceny zakupu pojazdu. Uchwał nr XXXII/289/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 wrzenia 2004 roku zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot ,-zł, w zwizku z: 1) uzyskaniem ponadplanowych dochodów w Gimnazjum nr 8 w Zielonej Górze w kwocie ,-zł, z tego; a) z tytułu wpływów za wynajem pomieszcze szkolnych Rejonowemu Urzdowi Poczty w Zielonej Górze 9.868,-zł (dział 801 rozdz ); b) z tytułu otrzymanego dofinansowania z PFRON-u do wynagrodze dla pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w tej jednostce 5.190,- zł (dział 801 rozdz ); Ww. rodki przeznaczono na dofinansowanie kosztów utrzymania Gimnazjum nr 8, w tym na: płace wraz z pochodnymi dla pracowników niepełnosprawnych oraz zakup materiałów i wyposaenia (dział 801 rozdz , 4110, 4120, 4210). 20