Wszyscy zainteresowani. Wyjaśnienia. Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej

Transkrypt

1 Lubaczów, ZP Wszyscy zainteresowani Wyjaśnienia Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia: 1. Prosimy o podanie informacji na dzieo r. dotyczących liczby zatrudnionych, łóżek oraz hospitalizowanych. Odp.: Przeciętna liczba zatrudnionych w 2016 r. 441,8; w I półr. 2017r. 447,2 Liczba łóżek: 259 na oddziałach, na ZOL 42 łóżka, na SOR 11 łóżek. Liczba hospitalizowanych: 2016 roku na oddziałach 7844 osoby; osobodni w I półroczu 2017 r osób; osobodni. 2. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczeniem kredytu będzie : cesja z kontraktu z NFZ, weksel wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do wysokości 200% kwoty kredytu. Odp.: Zgodnie z zapisami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieni- zabezpieczenie: weksel własny z deklaracją oraz cesja z kontraktu NFZ. Rozszerzenia zabezpieczeo nie dopuszcza się. 3. Czy podmiot tworzący planuje przekształcenie Szpitala w spółkę prawa handlowego w trakcie okresu kredytowania? Odp.: NIE. Organ założycielski nie planuje przekształcenia Zamawiającego z SP ZOZ w spółkę kapitałową w trakcie okresu kredytowania. 4. Prosimy o przedstawienie struktury przychodów ze sprzedaży w podziale na NFZ i pozostałe, z wyszczególnieniem jakiej kategorii przychody Szpital uzyskuje z pozostałych segmentów. Odp.: 2016 I półr Przychody ze sprzedaży w tym:

2 NFZ Pracodawcom 1) Osoby fizyczne 2) Dopłata staże lekarskie ) usługi laboratoryjne, RTG, transport medyczny, pralnicze, sterylizacyjne, najem lokali; 2) dopłaty w ZOL, usługi laboratoryjne, RTG, transport medyczny, c.o. i ciepła woda blok mieszkalny. 5. Czy występują zaległości w stosunku do ZUS i US? Odp.: Zaległości w ZUS i US nie występują. 6. Czy zobowiązania Szpitala regulowane są terminowo? Odp.: Zobowiązania regulowane są terminowo za wyjątkiem zobowiązao wobec dostawców towarów i usług. Częśd dostawców otrzymuje zapłatę terminowo lub ze zwłoką nie przekraczającą 30 dni. 7. Czy wobec Szpitala prowadzone były w okresie ostatnich 6 m-cy lub są prowadzone postepowania egzekucyjne? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie wysokości zajęd komorniczych w kolejnych miesiącach poprzez wyrażenie wartości w procentowej relacji do miesięcznych przychodów z NFZ. Odp.: Nie były prowadzone postępowania egzekucyjne i zajęcia komornicze. 8. Czy wobec Szpitala prowadzone były w okresie ostatnich 6 m-cy lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązao? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości. Odp.: Sporadycznie (kilka sztuk) nakazy zapłaty na małe kwoty (kilkaset zł do kilku tysięcy zł). 9. Czy Szpital realizuje program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak to prosimy o jego udostępnienie oraz informację o efektach realizacji programu. Odp.: Szpital nie realizuje programu naprawczego albo restrukturyzacyjnego. 10. Prosimy o udostępnienie zestawienia kredytów, pożyczek i leasingów Szpitala zawierającego następujące informacje na dzieo r.: Nazwa instytucji finansującej Rodzaj transakcji Pierwotna kwota transakcji w umowie Aktualna wysokośd zadłużenia Data początku umowy Data kooca umowy Rodzaj zabezpieczenia Odp.: Zestawienie kredytów i pożyczek w załączeniu stan na Leasing nie występuje. Wykaz zobowiązao zabezpieczonych na majątku jednostki przedstawiony jest w punkcie 13) Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2016 rok.

3 11. Jeżeli Szpital posiada nadwykonania kontraktu z NFZ, prosimy o podanie informacji jaki jest ich poziom w roku bieżącym, jaki był w roku poprzednim oraz jaka częśd została uznana lub wypłacona przez NFZ oraz jakie są szanse uzyskania pozostałej części. Odp.: Ponadlimitowe wykonania kontraktu NFZ na wynoszą tys. zł. W 2016 roku na nadwykonania wstępnie wynosiły tys. zł. Kwota 252 tys. zł została zapłacona w wyniku przesunięd w kontraktach z NFZ i zwiększeniu kontraktu dla procedur ratujących życie. Pozostająca kwota nadwykonao to tys. zł; z tego ugodą o częściowej zapłacie uznana i zapłacona została kwota tys. zł. Wartośd nie zapłacona (po ugodzie) to 654 tys. zł. 12. Do podpisania aneksu niezbędne będą zaświadczenia ZUS i US o niezaleganiu (nie starsze niż miesiąc) oraz opinie bankowe i innych instytucji finansowych jeżeli dotyczy (również nie starsze niż miesiąc). Odp.: Aktualne zaświadczenia ZUS i US o niezaleganiu będą przedstawione przy podpisywaniu umowy kredytowej. O opinie do banków i innych instytucji finansowych SP ZOZ nie będzie występował. Zobowiązania wobec banków i instytucji finansowych zawsze spłacane były i są terminowo. 13. Prosimy o wyjaśnienie poszczególnych pozycji bilansu za 2015 i 2016r. : - inne środki trwałe, - środki trwałe w budowie, - inne należności krótkoterminowe, - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa), - rezerwy na zobowiązania, - inne zobowiązania krótkoterminowe, - rozliczenia międzyokresowe (pasywa). Odp.: - inne środki trwałe to z grupy 802 KŚT głównie wyposażenie i aparatura medyczna. - środki trwałe w budowie nakłady poniesione wstępnie (dokumentacja i inne) na budowę nowej kotłowni (w planach) oraz na budowę lądowiska dla helikopterów (w realizacji w 2017 roku). Opisane są w punkcie 2.7) Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2016 rok. - inne należności krótkoterminowe to głównie pożyczki mieszkaniowe dla pracowników oraz inne drobne kwoty nie kwalifikowane do wyżej wymienionych pozycji w bilansie. - rezerwy na zobowiązania na roku opisane są w punkcie 11) Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2016 rok. - inne zobowiązania krótkoterminowe są to kwoty zaliczkowo wpłacone z rent i emerytur na pobyt w ZOL, potrącenia z list płac za grudzieo. Są tu też zobowiązania inwestycyjne : na koniec 2016 roku 144 tys. zł, na tys. zł. - rozliczenia międzyokresowe pasywa kwoty sfinansowanego dotacjami, darowiznami, dofinansowaniem unijnym części majątku SP ZOZ, który podlega rozliczeniu w czasie równolegle do odpisów amortyzacyjnych. Odpisywane kwoty zwiększają pozostałe przychody operacyjne w pozycji Dotacje. 14. Prosimy o wyjaśnienie poszczególnych pozycji w rachunku zysków i strat za 2015 i 2016r. :

4 - pozostałe przychody i koszty operacyjne, Odp.: Pozostałe przychody operacyjne kwota 2016; kwota Ip.2017 refundacja z PUP wynagrodzeo i szkoleo zł; zł rozliczone dofinansowanie środków trwałych równoległe do amortyzacji zł; zł. dofinansowanie PFRON do wynagrodzeo osób niepełnosprawnych zł; zł zł wynagrodzenie płatnika 0,3% zł; zł darowizny pieniężne zł; zł darowizny art. medycznych i leków zł; zł odszkodowania z umów i ubezpieczeo zł ; 0,00 zł. inne przychody (telefony, usługi ksero, za noclegi, wynajem sprzętu, inne czynsze, odzyskane należności ) zł; zł. Pozostałe koszty operacyjne kwota 2016; kwota Ip.2017 odpisy aktualizujące tworzenie rezerw (należności) zł; 0,00 zł utworzenie rezerwy na zdarzenie medyczne 2016r zł; 0,00 zł koszty postępowao sądowych zł; 0,00 zł koszty odzyskania 40euro (dostawcy) 0,00 zł; zł składki ZUS za lata ubiegłe z korekt zł; 0,00 zł koszty zarządzania projektem UE zł; zł inne koszty zł; 369 zł. Rok 2015 pomijamy. 15. Prosimy o zestawienie struktury czasowej należności i zobowiązao wg stanu na koniec 2016r. oraz na r. Odp.: Struktura czasowa należności prawie wszystkie należności są bieżące. Na należności wątpliwe utworzono odpisy aktualizujące i w bilansie nie występują. Struktura czasowa zobowiązao (bez fund. socjalnego) Zobowiązania krótkoterminowe w bilansie zł w tym: zobowiązania bieżące z terminami do zapłaty 7-60 dni zł zobowiązania przeterminowane wobec dostawców zł w tym powyżej 60dni po terminie b.d Prosimy o podanie wysokości kontraktu z NFZ za 2015r. i za 2016r. oraz na 2017r.

5 Odp.: Kontrakty z NFZ za 2015 i 2016 rok były niższe aniżeli faktyczne rozliczenie koocowe z NFZ. Wykonanie zapłacone przez NFZ za 2015 rok Wykonanie zapłacone przez NFZ za 2016 rok Plan według kontraktu na I półrocze 2017 r. x zł zł zł Na trzeci kwartał 2017 kontrakty zostały aneksowane przez NFZ. SP ZOZ Lubaczów jest w sieci szpitali z dotychczasowym zakresem usług. Warunki finansowe ustalone na zasadach kwot ryczałtowych na czwarty kwartał 2017 r. powinny byd korzystniejsze od przyjętych w planie. Zapłacona też ma byd częśd nadwykonao ze środków stanowiących rezerwę w NFZ. 17. Prosimy o przestawienie Rachunku zysków i strat oraz Bilansu za II kwartał (jeżeli nie został sporządzony to za I kwartał 2017r.) Odp.: Bilans oraz RZiS na jest w załączeniu. 18. Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni ostatnich 4 lat finansowanych z funduszy europejskich oraz funduszu centralnego (MZ) w zestawieniu zawierającym : kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania (z podziałem na środki własne, pochodzące z Budżetu Paostwa, Organu Założycielskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, UE) Odp.: Nakłady inwestycyjne za ostatnie lata przedstawia się w załączeniu. Projekt UE PSIM Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM w ramach RPO WP na lata Kwota ogółem rozliczona: ,62 zł z tego finansowanie: - funduszy europejskich EFRR ,80 zł - z dotacji Powiatu w Lubaczowie ,39 zł - ze środków własnych SP ZOZ ,43 zł. Projekt UE SOR 2017 Zwiększenie bezpieczeostwa zdrowotnego w Powiecie Lubaczowskim poprzez zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i budowę lądowiska dla helikopterów w Lubaczowie - w ramach POIiŚ Kwota ogółem projektu: ,72 zł z tego finansowanie: - funduszy europejskich EFRR ,96 zł

6 - z dotacji Powiatu w Lubaczowie 0,00 zł - ze środków własnych SP ZOZ ,76 zł. 19. zwracamy się z prośbą o udostępnienie danych finansowych za I półrocze 2017 r. (bilans, rachunek zysków i strat). Odp.: w załączeniu 20. Czy podmiot tworzący Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie zamierza w okresie realizacji zamówienia dokonać przekształcenia jednostki w spółkę prawa handlowego? Odp.: jak w pkt 3 21.Czy w ramach działalności Zamawiającego został wprowadzony plan naprawczy lub restrukturyzacyjny? W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie powyższej dokumentacji. 1) Prosimy o wskazanie następujących informacji: a) aktualnej liczby łóżek, b) aktualnej liczby zatrudnionych pracowników, z wyszczególnieniem liczby lekarzy, c) ilości hospitalizowanych pacjentów w 2016 r., d) ilości wykonanych zabiegów chirurgicznych w 2016 r. Odp.: jak w pkt 9 22.Prosimy o udostępnienie listy inwestycji przeprowadzonych w ostatnich 2 latach, z uwzględnieniem wartości inwestycji oraz krótkiego opisu. Odp.: jak w pkt Prosimy o udostępnienie listy planowanych inwestycji, z uwzględnieniem wartości inwestycji, planowanej daty rozpoczęcia i ukończenia, a także krótkiego opisu. Odp.: jak w pkt Prosimy o udostepnienie struktury należności i zobowiązań przeterminowanych (stan na 30/06/2017 lub nowsze dane) wg podziału do 30 dni, dni, dni, dni, dni, powyżej 360 dni. Odp.: jak w Prosimy o przedstawienie informacji dot. nadwykonań, tj. : a) wysokość nadwykonań na dzień 30 czerwca 2017 r., b) wysokość nadwykonań za rok 2016 r., c) wysokość nierozliczonych nadwykonań z lat poprzednich,

7 d) aktualne roszczenia sporne z NFZ (kwota roszczeń wraz z informacją za jaki okres czasu), e) w jaki sposób dokonane zostały rozliczenia z tytułu nadwykonań z NFZ w poprzednich latach (ugoda, sprawa sądowa). Odp.: jak w pkt Prosimy o przedstawienie informacji o posiadanych zobowiązaniach finansowych (kredyt/pożyczka/leasing/produkty restrukturyzacyjne/inne) z uwzględnieniem informacji wskazanych w poniższej tabeli: Zestawienie posiadanych zobowiązań kredyt/pożyczka/leasing z uwzględnieniem: L.P. Rodzaj produktu (kredyt, pożyczka, leasing/produkty restrukturyzacyjne/inne) Podmiot udzielający finansowania Kwota udzielonego finansowania Kwota pozostała do spłaty Okres pozostały do spłaty Wysokość miesięcznej raty Zabezpieczenie Odp.: jak w pkt Prosimy o udostępnienie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za lata Odp.: uchwała zostanie przedstawiona po podpisaniu umowy. 27.Jeśli w uchwale o zatwierdzeniu sprawozdania brak jest informacji o sposobie pokrycia straty prosimy o udzielenie takiej informacji. Odp.: Informacje zamieszczone są w materiałach dołączonych do ogłoszenia o zamówieniu. 28.Prosimy o udostępnienie realizacji planu finansowego za lata Odp.: Podane jest wykonanie planu , w przekazanych materiałach, informacja o wykonaniu planu może być udostępniona w przypadku przyjęcia oferty. 29.Prosimy o udostępnienie zestawienia dotyczących ugód, aktualnie toczących się spraw sądowych oraz postępowań egzekucyjnych. Odp.: Postępowania egzekucyjne nie występują, w sądzie złożone jest jedno zastrzeżenie do nakazu zapłaty. 30.Prosimy o informację czy Zamawiający terminowo reguluje zobowiązania wobec ZUS i US? 31.Czy Zamawiający zawarł z ZUS lub US ugodę w przedmiocie spłaty zaległych zobowiązań? Odp.: Nie dotyczy

8 32.W razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, prosimy o wskazanie warunków zawartej ugody ze wskazaniem okresu jej obowiązywania, wartości rat oraz terminowości jej wykonywania. Odp.: Nie dotyczy 33.Prosimy o udostępnienie listy zobowiązań (ze wskazaniem danych wierzyciela oraz kwoty), które zostaną uregulowane ze środków uzyskanych w ramach niniejszego postępowania. Odp.: Nie zostanie udostępniona, brak zgody dostawców na publikację ich nazw i kwot transakcji. 34.Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie stawki WIBOR 1M zamiast stawki WIBOR 3M? Odp.: NIE 35.Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zmiana stawki WIBOR dla kolejnych okresów rozliczeniowych następowała na podstawie zasad panujących u danego Wykonawcy? Pozostawienie swobody Wykonawcom w powyższym zakresie spowoduje, że każdy z Wykonawców będzie mógł dokonywać zmiany stawki na podstawie ustawień systemowych, bez konieczności ręcznego liczenia wartości odsetek. Zmniejszenie nakładu pracy związanego z obsługą niniejszego produktu może przełożyć się na cenę składanych ofert. Odp.: NIE 36.W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o zmianę warunków zamówienia poprzez wskazanie, że zmiana stawki WIBOR dla kolejnych okresów rozliczeniowych będzie następować na podstawie notowania opublikowanego w pierwszym dniu roboczym nowego okresu rozliczeniowego. Odp.: zamawiający nie wyraża zgody 37.Prosimy o potwierdzenie, że kontrakt, który będzie stanowił zabezpieczenie niniejszej transakcji jest wolny od obciążeń. 38.Czy Zamawiający potwierdza, że weksel in blanco zostanie wydany Wykonawcy w dniu podpisania umowy? 39.Czy Zamawiający potwierdza, że umowa kredytu lub pożyczki zostanie podpisana co najmniej dwa dni robocze przed terminem wypłaty środków?

9 40.Czy Zamawiający dopuszcza naliczanie odsetek przy założeniu, że rok trwa 360 dni na podstawie ilości dni jakie faktycznie upłynęły? Odp.: NIE 41.W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku roku przestępnego również należy przyjąć, że rok liczy 365 dni. 42.Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia w postaci weksla in blanco wraz z porozumieniem wekslowym, a także umowa przelewu wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ zostaną ustanowione na wzorach Wykonawcy? W razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej, prosimy o wskazanie, na jakim etapie postępowania Wykonawca powinien przedłożyć wzory ww. dokumentów., po wyborze oferty 43.W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o udostępnienie następujących wzorów: weksla in blanco, porozumienia wekslowego oraz umowy przelewu wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ. Odp.: nie dotyczy 44.Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy kredytu lub pożyczki możliwości postawienia wierzytelności w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku opóźnień w zapłacie należności trwających co najmniej 30 dni? Niniejszy zapis jest standardowym zabezpieczeniem Wykonawcy w branży finansowej stosowanym nie tylko przez instytucje finansowe, ale również banki, które w ramach swych umów obligatoryjnie stosują tego typu zapisy. Brak możliwości postawienia wierzytelności w stan natychmiastowej wymagalności, powoduje zwiększenie ryzyka transakcji po stronie Wykonawcy, co w rezultacie może się przyczynić do wzrostu wartości oferowanej ceny albo ograniczenia grona oferentów, którzy z uwagi na nierównomierne rozłożenie ryzyka niniejszej transakcji, odstąpią od udziału w postępowaniu. Odp.: NIE 45.Czy Zamawiający potwierdza, że umowa kredytu lub pożyczki wraz z załącznikami zostanie podpisana przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego, a przez Wykonawcę w siedzibie Wykonawcy? Przedstawiona procedura podpisywania dokumentów jest standardem przyjętym przez instytucje funkcjonujące zarówno na rynku finansowym, jak i medycznym, ponieważ zmierza do uproszczenia procedur i nie zakłóca funkcjonowania działalności stron umowy. 46.Czy Zamawiający potwierdza, że termin zawarcia umowy kredytu lub pożyczki zostanie ustalony w porozumieniu z Wykonawcą?

10