Z e s p ó ł O p i e k i Z d r o w o t n e j w B olesław cu Sekcja Z am ów ień P ublicznych

Transkrypt

1 Z e s p ó ł O p i e k i Z d r o w o t n e j w B olesław cu Sekcja Z am ów ień P ublicznych D z i eń e p o d n i u b l iż i e j p o t r z e b p a c j e n t a ZOZ/NZP / 80 /2014 Bolesławiec, dnia 18 kwietnia 2014r. Wszyscy uczestnicy postępowania Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Obsługa bankowa wraz z przyznaniem kredytu w rachunku bieżącym dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. Znak sprawy: 10/rachunek bankowy/14. W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. PYTANIA WYKONAWCY Pyt. nr 1. Czy Wykonawca, który wygra przetarg, prowadził będzie od 01 sierpnia 2014 r. wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego? Pyt. nr 2. Czy wszystkie rachunki bankowe objęte zamówieniem prowadzone będą w PLN? Pyt. nr 3. Proszę o potwierdzenie, czy szacowana liczba rachunków bankowych Zamawiającego wynosi jeden rachunek bieżący oraz dziesięć rachunków pomocniczych? Pyt. nr 4. Proszę o potwierdzenie, czy zamówienie obejmuje tylko przelewy krajowe. Pyt. nr 5. Proszę o informację, jaka jest szacowana średniomiesięczna liczba przelewów wysokokwotowych (z wykorzystaniem systemu SORBNET) realizowanych przez bankowość elektroniczną. Pyt. nr 6. Proszę o potwierdzenie, że do prowadzenia obsługi bankowej Zamawiającego (w tym do przyjmowania dokonywanych przez niego wpłat gotówkowych) nie jest wymagane posiadanie przez Wykonawcę własnej placówki bankowej w Bolesławcu. Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ul. Jeleniogórska Bolesławiec NIP: REGON: KRS: Nr w rej. ZOZ: tel fax sekretariat@zozbol.eu

2 Pyt. nr 7. Proszę o potwierdzenie, że pod pojęciem bankowość elektroniczna zamawiający rozumie również system bankowości internetowej zabezpieczonej przy użyciu kart mikroprocesorowych. Pyt. nr 8. Dla ilu szacunkowo osób wydane mają być instrumenty (karty mikroprocesorowe z czytnikami) umożliwiające aktywny dostęp do bankowości elektronicznej? Pyt. nr 9. Proszę o potwierdzenie, że wyciągi Zamawiający drukował będzie we własnym zakresie przy użyciu bankowości elektronicznej. Pyt. nr 10. Ponieważ umowa dotycząca obsługi bankowej Zamawiającego zawarta ma być na okres 5 lat, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w Formularzu cenowym jednostki miary (kolumna jm) z % na następujący algorytm: WIBID O/N x współczynnik (np. 0,2) podany przez Wykonawcę. Dla potrzeb sporządzenia oferty należy wówczas przyjąć WIBID O/N z , tj. 2,31% W przypadku zaakceptowania propozycji zmiany prosimy o udostępnienie zmodyfikowanego w w/w zakresie Formularza cenowego. Pyt. nr 11. Proszę o wyjaśnienie zapisów Szacunkowy miesięczny stan gotówki na rachunku bieżącym oraz Szacunkowy miesięczny stan gotówki na rachunkach pomocniczych w polu Opis w wierszach 14 i 15 Formularza cenowego (załącznik 2 do SIWZ). Proszę o potwierdzenie, czy kwoty podane w polu Wartość ( ,00 zł i ,00 zł) oznaczają średniomiesięczne dzienne saldo na tych rachunkach, oraz wyjaśnienie czy zapis Szacunkowy miesięczny stan gotówki na rachunkach pomocniczych oznacza łączny stan gotówki na wszystkich rachunkach pomocniczych lub czy dotyczy stanu środków na każdym z rachunków pomocniczych (saldo na każdym z rachunków pomocniczych ,00 zł). Pyt. nr 12. Proszę o wyjaśnienie zapisu Limit gotówki overnight (kwota, powyżej której środki są lokowane w ramach o/n) w polu Opis w wierszu 29 Formularza cenowego (załącznik 2 do SIWZ). Proszę o potwierdzenie, czy w polu tym należy podać kwotę ,00; zgodnie z SIWZ lokaty overnight zakładane mają być automatycznie ze środków na rachunku bieżącym stanowiących nadwyżkę ponad kwotę ,00 zł. Pyt. nr 13. Proszę o potwierdzenie, że opłaty za czynności niewymienione w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do wspomnianej Specyfikacji, Wykonawca pobierał będzie zgodnie z obowiązującą u niego aktualną taryfą opłat i prowizji bankowych. Pyt. nr 14. Proszę o udzielenie informacji o obecnie posiadanych przez Zamawiającego rachunkach bankowych (nazwa banku, ilość i rodzaj rachunków). Pyt. nr 15. Proszę o udzielenie informacji o posiadanych kredytach, pożyczkach, umowach leasingowych wg następującego schematu: L.p. Nazwa banku / firmy leasingowej / innej instytucji finansującej Rodzaj kredytu/pożyczki / przedmiot i rodzaj leasingu Data zawarcia umowy i końcowy termin spłaty kredytu / leasingu Początkowa kwota kredytu / wielkość limitu kredytowego lub wartość przedmiotu leasingu Kwota pozostała do spłaty i wysokość miesięcznej raty

3 Pyt. nr 16. Proszę o udostępnienie zaświadczeń z ZUS i US dotyczących braku zobowiązań. Pyt. nr 17. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania egzekucyjne lub postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Pyt. nr 18. Proszę o udostępnienie raportu oraz opinii biegłego rewidenta dot. sprawozdania finansowego Zamawiającego za 2013 r. Pyt. nr 19. Proszę o udostępnienie prognoz finansowych (bilans oraz rachunek zysków i strat) na lata Pyt. nr 20. Jaka była wartość kontraktu Zamawiającego z NFZ w 2013 r. i jaka planowana jest wartość kontraktu z NFZ na 2014 r.? Pyt. nr 21. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zabezpieczeniem spłaty kredytu ma być cesja wierzytelności z kontraktu Zamawiającego z NFZ. Proszę o potwierdzenie, że umowa cesji wierzytelności dotyczyć ma poniższego kontraktu, dotyczącego leczenia szpitalnego 03/1/ /01/2014/01 03/1/ /01/2013/01 03 Leczenie szpitalne , :23:40 Proszę o podanie dokładnej wartości, nazwy, numeru i dnia zawarcia kontraktu oraz informacji, czy kontrakt wolny jest od innych obciążeń; a jeżeli nie, to kiedy nastąpi zwolnienie obciążenia (proszę o potwierdzenie, że warunkiem uruchomienia kredytu będzie zwolnienie tego obciążenia). Pyt. nr 22. Dodatkowym zabezpieczeniem kredytu ma być sądowy zastaw rejestrowy na środkach trwałych Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający podtrzymuje tę formę zabezpieczenia kredytu, proszę wówczas o doprecyzowanie zacytowanego zapisu SIWZ i oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ (o jakie środki trwałe chodzi, czy środki te są wolne od innych obciążeń, czy Zamawiający dysponuje wycenami tych środków). Proszę również o następujące informacje dot. w/w środków trwałych: nazwa własna lub typ, wartość zakupu i aktualna wartość księgowa, dokument określający wartość sprzętu, numer fabryczny, rodzaj, marka, producent, rok produkcji Proszę o potwierdzenie, że wraz z zastawem rejestrowym Zamawiający ustanowi cesję praw z polisy ubezpieczeniowej w/w środków trwałych. Pyt. nr 23. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dodatkowym zabezpieczeniem spłaty kredytu był weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową? Pyt. nr 24. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dodatkowym zabezpieczeniem spłaty kredytu było oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z r. Prawo bankowe?

4 Pyt. nr 25. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dodatkowym zabezpieczeniem spłaty kredytu było pełnomocnictwo do rachunków bankowych, jakie Wykonawca prowadził będzie na rzecz Zamawiającego? Pyt. nr 26. Proszę udostępnienie uchwały odpowiedniego organu wyrażającej zgodę na zaciągnięcie przez Zamawiającego kredytu i ustanowienie zabezpieczenia jego spłaty lub udostępnienie dokumentu potwierdzającego uprawnienie Zamawiającego w tym zakresie. Pyt. nr 27. Czy organ założycielski planuje przekształcenie ZOZ w Bolesławcu w spółkę prawa handlowego w okresie, na jaki udzielony ma być kredyt? ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Ad. pyt. nr 1. Tak, Wykonawca, który wygra przetarg, prowadził będzie od 01 sierpnia 2014 r. wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego. Ad. pyt. nr 2. Tak, Wszystkie rachunki bankowe objęte zamówieniem prowadzone będą w PLN. Ad. pyt. nr 3. Tak, Zamawiający potwierdza, że szacowana liczba rachunków bankowych Zamawiającego wynosi jeden rachunek bieżący oraz dziesięć rachunków pomocniczych. Ad. pyt. nr 4. Zamawiający informuje, że zamówienie obejmuje przelewy krajowe i przelewy zagraniczne. Ad. pyt. nr 5. Zamawiający nie przewiduje przelewów wysokokwotowych realizowanych przez bankowość elektroniczną. Ad. pyt. nr 6. Tak, Zamawiający potwierdza, że do prowadzenia obsługi bankowej Zamawiającego (w tym do przyjmowania dokonywanych przez niego wpłat gotówkowych) nie jest wymagane posiadanie przez Wykonawcę własnej placówki bankowej w Bolesławcu. Ad. pyt. nr 7. Pod pojęciem bankowość elektroniczna Zamawiający rozumie również system bankowości internetowej zabezpieczonej przy użyciu kart mikroprocesorowych. Ad. pyt. nr 8. Zamawiający informuje, że dla szacunkowo 5 osób, wydane mają być instrumenty (karty mikroprocesorowe z czytnikami) umożliwiające aktywny dostęp do bankowości elektronicznej. Ad. pyt. nr 9. Tak, Zamawiający potwierdza, że wyciągi drukował będzie we własnym zakresie przy użyciu bankowości elektronicznej. Ad. pyt. nr 10. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w Formularzu cenowym jednostki miary. Do wprowadzenia współczynnika służy wiersz B_P_L_ON i należy wpisywać wartość w %. Ad. pyt. nr 11. Szacunkowy miesięczny stan gotówki na rachunku bieżącym oraz na rachunkach pomocniczych to iloraz średniomiesięcznych obrotów na rachunku bankowym podzielony przez liczbę dni w miesiącu. Szacunkowy

5 miesięczny stan gotówki na rachunku bieżącym oraz na rachunkach pomocniczych nie oznacza średniomiesięczne dzienne saldo na rachunkach. Szacunkowy miesięczny stan gotówki na rachunkach pomocniczych dotyczy jednego rachunku pomocniczego. Ad. pyt. nr 12. W wierszu B_L_G_ON należy wprowadzić kwotę równą lub mniejszą niż ,00. W innym przypadku oferta zostanie odrzucona. Ad. pyt. nr 13. Tak, Zamawiający potwierdza, że opłaty za czynności niewymienione w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do wspomnianej Specyfikacji, Wykonawca pobierał będzie zgodnie z obowiązującą u niego aktualną taryfą opłat i prowizji bankowych. Ad. pyt. nr 14. Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy posiada następujące rachunki bankowe: l.p. Nazwa banku Ilość Rodzaj rachunku 1. Nordea Bank Polska S.A. Gdynia 1 rachunek podstawowy 2. Nordea Bank Polska S.A. Gdynia 1 rachunek pomocniczy do prowadzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Ad. pyt. nr 15. Zamawiający informuje, że posiada następujące kredyty i pożyczki wg stanu na dzień : Lp. Nazwa banku Rodzaj kredytu/pożyczki Data zawarcia umowy i końcowy termin spłaty Początkowa kwota kredytu/pożyczki Kwota pozostała do spłaty i wysokość miesięcznej raty 1. Nordea Bank Polska S.A. Gdynia kredyt obrotowy r r , , ,30 2. Nordea Bank Polska S.A. Gdynia kredyt obrotowy r r , , ,67 3. Nordea Bank Polska S.A. Gdynia kredyt inwestycyjny r r , ,00 4. Nordea Bank Polska S.A. Gdynia kredyt obrotowy w rachunku bieżącym r ,00 0,00 5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Termomodernizacja budynków SP ZOZ Bolesławiec z wykorzystaniem energii słonecznej r r , , ,00

6 Ad. pyt. nr 16. Zamawiający do niniejszego pisma załącza odpisy zaświadczeń ZUS i US. Ad. pyt. nr 17. Zamawiający informuje, że wobec Zamawiającego nie były prowadzone postępowania egzekucyjne ani postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań w okresie ostatnich 6 miesięcy. Ad. pyt. nr 18. Zamawiający informuje, że na dzień przygotowywania odpowiedzi na zadane pytania nie posiada raportu oraz opinii biegłego rewidenta dotyczące sprawozdania finansowego Zamawiającego za 2013r. W chwili obecnej trwają prace biegłego rewidenta. Ad. pyt. nr 19. Zamawiający informuje, że nie posiada prognoz finansowych na lata W ocenie Zamawiającego do postępowania zostały przedstawione wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do oceny zdolności kredytowej w tym plan finansowy na rok 2014 wraz z uchwałą Rady Społecznej. Ad. pyt. nr 20. Zamawiający informuje, że wartość kontraktu Zamawiającego z NFZ kształtuje się następująco: Data zawarcia Nr umowy Nazwa świadczenia umowy Wartość umowy rok /1/ /01/2013/01 Leczenie szpitalne r ,28 03/5/ /01/2013/01 Leczenie szpitalne- programy zdrowotne (lekowe) r ,11 02/1/ /01/2013/01 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna r ,06 02/3/ /01/2013/01 Ambulatoryjna opieka specjalistycznabadania endoskopowe przewodu pokarmowego r , / /01/2013/01 Świadczenia gwarantowane w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 0112/ /01/2013/01 Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej r , r ,00 16/1/ /01/2013/01 Ratownictwo medyczne r ,60 14/1/ /01/2013/01 Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w r ,00 ramach opieki długoterminowej razem ,78 rok /1/ /01/2014/01 Leczenie szpitalne r ,50 03/5/ /01/2014/01 Leczenie szpitalne- programy zdrowotne (lekowe) r ,00 02/1/ /01/2014/01 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna r ,80 02/3/ /01/2014/01 Ambulatoryjna opieka specjalistycznabadania endoskopowe przewodu pokarmowego r , / /01/2014/01 Świadczenia gwarantowane w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 0112/ /01/2014/01 Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej r , r ,00 16/1/ /01/2014/01 Ratownictwo medyczne r ,00 14/1/ /01/2014/01 Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w r ,00 ramach opieki długoterminowej razem ,74

7 Ad. pyt. nr 21. Umowa cesji wierzytelności dotyczyć będzie poniższego kontraktu, dotyczącego leczenia szpitalnego. Na niniejszym kontrakcie istnieje zastaw sądowy na rzecz Banku Nordea Bank Polski S.A. do kwoty ,00 z tytułu udzielonego kredytu obrotowego na kwotę ,00 PLN oraz umowy przelewu wierzytelności do kwoty ,00 PLN na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z tytułu udzielonej pożyczki na kwotę ,00 PLN. Zamawiający nie przewiduje zwolnienia z powyższych obciążeń celem uruchomienia kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym. Nr umowy Nazwa świadczenia Data zawarcia umowy Wartość umowy 03/1/ /01/2014/01 Leczenie szpitalne r ,50 Ad. pyt. nr 22. Wykazu środków trwałych, na których Zamawiający dopuszcza sądowy zastaw rejestrowy. Zamawiający nie dysponuje wycenami niżej wymienionych środków trwałych. Przed zawarciem umowy strony obopólnie uzgodnią wykaz środków trwałych, na których ostatecznie będzie ustanowiony zastaw sądowy. l.p. nazwa własna wartość zakupu i aktualna wartość księgowa nr fabryczny rodzaj marka/typ producent/wykonawca rok produkcji 1. Zestaw RTG , , Sireskop Siemens AG Medizinische Technik Dźwig osobowy , ,55 POOE dźwig osobowy Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne Pilawa Kołobrzeg Dźwig osobowy , ,56 POOE dźwig osobowy Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne Pilawa Kołobrzeg Przewoźny aparat RTG z ramieniem C , ,30 79-S OEC Series 7700ES GE Medical Systems Niemcy Piec do opalania gazem i olejem , , Buderus Zakład Nadzoru Inwestorskiego, Kosztorysowania i Adaptacji Obiektów Budowlanych Jelenia Góra Dźwig osobowy , , Lift - Service S.A. Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych Lublin 2001 Ad. pyt. nr 23. Tak, Zamawiający wyraża zgodę, aby dodatkowym zabezpieczeniem spłaty kredytu był weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Jednocześnie Zamawiający informuje, że niezwłocznie w w/w zakresie dokona zmiany zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie odrębnego pisma. Ad. pyt. nr 24. Tak, Zamawiający wyraża zgodę, aby dodatkowym zabezpieczeniem spłaty kredytu było oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z r. Prawo bankowe. Jednocześnie Zamawiający informuje, że niezwłocznie w w/w zakresie dokona zmiany zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie odrębnego pisma.

8 Ad. pyt. nr 25. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, aby dodatkowym zabezpieczeniem spłaty kredytu było pełnomocnictwo do rachunków bankowych, jakie Wykonawca prowadzić będzie na rzecz Zamawiającego. Ad. pyt. nr 26. Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada uchwały organu założycielskiego wyrażającego zgodę na zaciągnięcie przez Zamawiającego kredytu i ustanowienia zabezpieczenia jego spłaty. Zamawiający oczekuje na w/w uchwałę, ponieważ zwrócił się do organu założycielskiego ze stosownym wnioskiem. Ad. pyt. nr 27. Zamawiający nie posiada informacji czy organ założycielski planuje przekształcenie ZOZ w Bolesławcu w spółkę prawa handlowego w okresie, na jaki udzielony ma być kredyt. Z poważaniem Załączniki: a) zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS b) Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości ZAS-W

9

10

11