Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jabłonka za rok 2011

Transkrypt

1 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jabłonka za rok 2011 Jabłonka, 22 marzec 2012 roku

2 Wstęp Budżet Gminy Jabłonka na rok 2011 został uchwalony przez Radę Gminy Jabłonka dnia 18 stycznia 2011 roku uchwałą Nr V/19/2011. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Jabłonka została uchwalona przez Radę Gminy Jabłonka dnia 18 stycznia 2011 roku uchwałą Nr V/18/2011.Uchwały te stanowią podstawę prowadzenia działalności finansowo- gospodarczej gminy w ramach obowiązującej ustawy o finansach publicznych. Informację z wykonania budżetu przedstawia się w formie tabelarycznej, wykonanie dochodów i wydatków przedstawiono w układzie jak został uchwalony budżet tj. - dochody - według działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe według ich źródeł, - wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące wg grup i wydatki majątkowe, Wykonanie dochodów i wydatków wykazuje się w ujęciu kwotowym i procentowym w stosunku do rocznego planu według klasyfikacji budżetowej jak załączniki: 1. załącznik Nr 1 analiza przebiegu realizacji dochodów budżetu Gminy Jabłonka za rok 2011, 2. załącznik Nr 2 analiza wykonania wydatków budżetu Gminy Jabłonka za rok 2011, 3. załącznik Nr 3 analiza wykonania wydatków majątkowych budżetu Gminy Jabłonka za rok

3 Część I Informacje ogólne Uchwalony budżet Gminy Jabłonka na rok 2011 określał następujące wielkości: 1. dochody budżetu Gminy w wysokości zł w tym: - dochody bieżące zł, - dochody majątkowe zł, 2. wydatki budżetu Gminy w wysokości zł w tym: - wydatki bieżące zł w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych zł z czego na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zł, - wydatki na dotacje na zadania bieżące zł, - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i zł, - wydatki na obsługę długu publicznego zł, - wydatki majątkowe zł w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zł z czego na: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i ,28 zł, 3. nadwyżkę budżetu w kwocie zł, którą w całości należało przeznaczyć na częściową spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek, 4. planowane przychody to kwota zł, a rozchody zł. Na dzień 1 stycznia 2011 roku środki pieniężne na rachunku bankowym stanowiły kwotę ,40 zł jako wolne środki na rachunku bieżącym budżetu. Środki nie wygasające nie wystąpiły. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 1 stycznia 2011 roku to kwota ,39 zł w tym: z tytułu pożyczek ,14 zł, z tytułu kredytów ,25 zł. W trakcie roku dokonano spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i 3

4 pożyczek w łącznej kwocie ,76 zł jako rozchody budżetu, odsetki od kredytów i pożyczek to kwota ,16 zł jako wydatki bieżące budżetu. W trakcie roku zaciągnięto kredyty długoterminowe na łączną kwotę zł z okresem spłaty do końca 2018 roku. Kredyty te zaciągane były na: spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek zł, poprawa dostępności usług ochrony zdrowia poprzez rozbudowę infrastruktury w Jabłonce dalszy etap budowy ośrodka zdrowia w Jabłonce zł. Na dzień roku zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek to kwota ,86 zł i stanowi to ponad 25 % ( z max 60%) dopuszczalnego limitu zadłużenia zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. U. Nr 249, poz z późn. zm, art. 170 ust. 2) w tym: z tytułu kredytów zł, z tytułu pożyczek ,86 zł. Uchwalony budżet na rok 2011 w trakcie roku został zmieniony przez Radę Gminy Jabłonka 15 razy uchwałami: 1. uchwała Rady Gminy Jabłonka Nr VI/26/2011 z dnia 02 lutego 2011 roku, 2. uchwała Rady Gminy Jabłonka Nr VII/35/2011 z dnia 01 marca 2011 roku, 3. uchwała Rady Gminy Jabłonka Nr VIII/39/2011 z dnia 29 marca 2011 roku, 4. uchwała Rady Gminy Jabłonka Nr IX/50/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 roku, 5. uchwała Rady Gminy Jabłonka Nr X/54/2011 z dnia 19 maja 2011 roku, 6. uchwała Rady Gminy Jabłonka Nr XI/60/2011 z dnia 03 czerwca 2011 roku, 7. uchwała Rady Gminy Jabłonka Nr XII/62/2011 z dnia 10 czerwca 2011 roku, 8. uchwała Rady Gminy Jabłonka Nr XIII/69/2011 z dnia 11 lipca 2011 roku, 9. uchwała Rady Gminy Jabłonka Nr XIV/74/2011 z dnia 28 lipca 2011 roku, 10.uchwała Rady Gminy Jabłonka Nr XV/79/2011 z dnia 05 września 2011 roku, 11. uchwała Rady Gminy Jabłonka Nr XVI/83/2011 z dnia 19 września 2011 roku, 12. uchwała Rady Gminy Jabłonka Nr XVII/90/2011 z dnia 26 października 2011 roku, 13. uchwała Rady Gminy Jabłonka Nr XVIII/95/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku, 14. uchwała Rady Gminy Jabłonka Nr XIX/103/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku, 15. uchwała Rady Gminy Jabłonka Nr XX/111/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku Wójt Gminy w ramach swoich kompetencji oraz posiadanego upoważnienia od Rady Gminy 4

5 dokonał 19 zmian budżetu następującymi zarządzeniami: 1. zarządzenie Wójta Gminy Jabłonka Nr 3F/2011 z dnia 08 lutego 2011 roku, 2. zarządzenie Wójta Gminy Jabłonka Nr 7F/2011 z dnia 22 lutego 2011 roku, 3. zarządzenie Wójta Gminy Jabłonka Nr 12F/2011 z dnia 14 marca 2011 roku, 4. zarządzenie Wójta Gminy Jabłonka Nr 17F/2011 z dnia 31 marca 2011 roku, 5. zarządzenie Wójta Gminy Jabłonka Nr 22F/2011 z dnia 22 kwietnia 2011 roku, 6. zarządzenie Wójta Gminy Jabłonka Nr 31F/2011 z dnia 30 maja 2011 roku, 7. zarządzenie Wójta Gminy Jabłonka Nr 36F/2011 z dnia 13 czerwca 2011 roku, 8. zarządzenie Wójta Gminy Jabłonka Nr 38F/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku, 9. zarządzenie Wójta Gminy Jabłonka Nr 43F/2011 z dnia 15 lipca 2011 roku, 10.zarządzenie Wójta Gminy Jabłonka Nr 49F/2011 z dnia 29 lipca 2011 roku, 11.zarządzenie Wójta Gminy Jabłonka Nr 52F/2011 z dnia 05 sierpnia 2011 roku, 12. zarządzenie Wójta Gminy Jabłonka Nr 54F/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku, 13. zarządzenie Wójta Gminy Jabłonka Nr 64F/2011 z dnia 30 września 2011 roku, 14. zarządzenie Wójta Gminy Jabłonka Nr 68F/2011 z dnia 07 października 2011 roku, 15. zarządzenie Wójta Gminy Jabłonka Nr 72F/2011 z dnia 27 października 2011 roku, 16. zarządzenie Wójta Gminy Jabłonka Nr 77F/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku, 17. zarządzenie Wójta Gminy Jabłonka Nr 83F/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku, 18. zarządzenie Wójta Gminy Jabłonka Nr 87F/2011 z dnia 07 grudnia 2011 roku, 19. zarządzenie Wójta Gminy Jabłonka Nr 92F/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku, Po dokonanych zmianach budżet Gminy Jabłonka na dzień 31 grudnia 2011 roku zamyka się kwotami: 1. po stronie dochodów ,96 zł w tym: dochody bieżące ,34 zł, dochody majątkowe ,62 zł, 2. po stronie wydatków ,31 zł w tym: wydatki bieżące ,74 zł z czego na: - wydatki jednostek budżetowych ,92 zł w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,98 zł, 5

6 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,94 zł, - dotacje na zadania bieżące ,80 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,02 zł, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zł, - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego zł, - wydatki majątkowe ,57 zł w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,57 zł z czego na: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego ,76 zł. Zmieniony budżet jest budżetem deficytowym, planowany deficyt stanowi kwotę ,35 zł. Planowane przychody stanowią kwotę ,35 zł w tym; wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych ,40 zł, planowane do zaciągnięcia kredyty ,95 zł, planowane rozchody zł w tym: - z tytułu kredytów zł, - z tytułu pożyczek zł. Wykonane dochody budżetu Gminy w roku 2011 roku były wyższe od wykonanych wydatków o kwotę ,24 zł. Pod koniec roku budżetowego Gmina Jabłonka otrzymała informację o umorzeniu pożyczki w wysokości ,77 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie do umowy Nr P/087/08/07a-3 z roku 2008 na budowę kanalizacji sanitarnej w Lipnicy Małej etap VI wykonawczy cz. I. Część II dochody W ciągu roku budżetowego plan dochodów budżetu Gminy został zwiększony o kwotę ,96 zł. Zmiany po stronie dochodów obejmują: zwiększenia w kwocie ,90 zł w tym; zwiększenie dochodów bieżących w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych ,30 zł, zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej 6

7 ,61 zł na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących dotacja celowa na usuwanie skutków powodzi zł, dotacja celowa na budowę placu zabaw w Lipnicy Małej i w Podwilku oraz zakup pomocy naukowych dla szkół zł, dochody ze sprzedaży nieruchomości w Podwilku zł, dotacja celowa na budowę boiska sportowego Orlik 2012 w Podwilku zł, dofinansowanie z Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Krakowie do budowy chodników w Zubrzycy Górnej i w Zubrzycy Dolnej wzdłuż drogi wojewódzkiej zł, dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,13 zł, pozostałe dotacje celowe na realizację zadań bieżących ,86 zł, dobrowolne wpłaty mieszkańców na kanalizację zł, dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na remont remizy w Zubrzycy Górnej zł, dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy zł, wpływy z tytułu sprzedaży majątku zł, zwiększenie subwencji oświatowej zł, dotacja celowa na realizację programu COMENIUS przez Zespół Szkół w Zubrzycy Górnej zł, zmniejszenia w kwocie ,94 w tym; dochody bieżące w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych ,96 zł, sprzedaż nieruchomości w Podwilku zł, subwencja oświatowa zł, dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne ,60 zł, dotacja celowa na budowę chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Zubrzycy Górnej i w Zubrzycy Dolnej ,86 zł, dotacja celowa na usuwanie skutków powodzi zł, dotacja celowa ze środków unijnych na montaż infomatów zł, dotacja celowa ze środków unijnych na budowę Centrum Kultury Górnej Orawy ,52 zł, 7

8 dotacja celowa ze środków unijnych na budowę placu zabaw w Jabłonce zł, dobrowolne wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej zł. Po dokonanych zmianach w budżecie Gminy w roku 2011 roku strukturę planu dochodów budżetu w układzie najważniejszych źródeł pochodzenia przedstawia tabela Nr 1. Tabela Nr 1 Struktura planu dochodów budżetu Gminy Jabłonka za rok 2011 według najważniejszych źródeł dochodów lp. źródła dochodów planowana kwota udział w dochodach ogółem 1 subwencja ogólna część równoważąca ,00 zł 1,96% 2 subwencja oświatowa ,00 zł 29,85% 3 subwencja wyrównawcza ,00 zł 19,15% 4 dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej ,99 zł 11,49% 5 dotacje na zadania inwestycyjne ,14 zł 3,08% 6 pozostałe dotacje celowe ,01 zł 6,30% 7 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy Unii Europejskiej ,48 zł 11,41% 8 pozostałe dochody, podatki i opłaty ,34 zł 10,55% 9 udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa ,00 zł 6,21% razem dochody ,96 zł 100,00% Jak wynika ze struktury planu dochodów Gminy Jabłonka za rok 2011 największy udział w dochodach ogółem stanowi subwencja i jest to kwota ogółem zł co stanowi 50,96 % dochodów ogółem. Subwencja została otrzymana w pełnej kwocie czyli zł. Planowane dochody własne to kwota ,34 zł w tym udziały stanowiące dochody budżetu państwa zł. Dochody własne stanowią 16,76 % planowanych dochodów ogółem, wykonanie to kwota ,41 czyli 99,58 %. Szczegółowo plan i wykonanie dochodów własnych Gminy przedstawiono w tabeli Nr 2. Tabela Nr 2 Plan i wykonanie dochodów własnych Gminy Jabłonka za rok 2011 lp. rodzaj dochodów planowane dochody wykonane dochody wskaźnik % 1 podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł ,00 zł 37,18% 2 podatek od nieruchomości ,00 zł ,76 zł 17,60% 3 darowizny i dobrowolne wpłaty ,00 zł ,00 zł 2,68% 4 wpływy z usług ,00 zł ,95 zł 16,53% 5 opłata targowa ,00 zł ,00 zł 7,14% 6 wpływy z różnych dochodów ,00 zł ,36 zł 0,26% 8

9 7 najem i dzierżawa składników majątkowych skarbu państwa ,30 zł ,42 zł 3,39% 8 podatek od środków transportowych ,00 zł ,11 zł 3,32% 9 opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 zł ,67 zł 2,79% 10 opłaty od czynności cywilno prawnych ,00 zł ,00 zł 1,76% 11 podatek leśny ,00 zł ,12 zł 2,04% 12 pozostałe odsetki ,70 zł ,22 zł 1,56% 13 podatek rolny ,00 zł ,73 zł 0,62% 14 opłata skarbowa ,00 zł ,80 zł 0,69% 15 podatek od spadków i darowizn ,00 zł ,24 zł 0,78% 16 podatek dochody od osób prawnych ,00 zł ,35 zł 0,68% 17 podatek opłacany w formie karty podatkowej ,34 zł ,38 zł 0,29% 18 różne opłaty ,00 zł ,12 zł 0,58% 19 grzywny i kary pieniężne 1 000,00 zł 0,00 zł 0,00% 20 opłaty lokalne 1 000,00 zł 774,00 zł 0,01% 21 wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 5 500,00 zł 3 660,18 zł 0,04% 22 dochody ze sprzedaży majątku 5 100,00 zł 5 100,00 zł 0,05% razem dochody ,34 zł ,41 zł 100,00% Największy udział w dochodach własnych Gminy stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych co daje kwotę zł po stronie wykonania i jest to ponad 37 % dochodów własnych gminy. Znaczący udział w dochodach własnych ma również podatek od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i prawnych i jest to kwota ,76 co stanowi prawie 18% dochodów własnych gminy. Znaczącą pozycją w dochodach własnych gminy są również wpływy z usług ( opłaty za ścieki, opłaty za żywienie w stołówkach szkolnych, opłaty za pobyt w przedszkolu itp.) co stanowi kwotę ,95 zł i jest to ponad 16% dochodów własnych gminy. Znaczące wpływy do budżetu gmina pozyskuje z opłaty targowej i jest to kwota zł co daje ponad 7% dochodów własnych gminy. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej to ,99 zł co stanowi 11,49 %, otrzymano dotacje w ponad 99,52 % co daje kwotę ,29 zł. Dotacje na zadania inwestycyjne stanowią 3,08 % ,14 zł i są to: dotacja na budowę chodnika w Zubrzycy Górnej i w Zubrzycy Dolnej wzdłuż drogi wojewódzkiej ,14 zł, dotacja na budowę boiska sportowego Orlik 2012 w Podwilku zł, dotacja na odbudowę mostu na stadion sportowy w Jabłonce zł, budowa placu zabaw w Lipnicy Małej i w Podwilku zł, dotacja celowa na remont remizy OSP w Zubrzycy Górnej zł. Pozostałe dotacje celowe to dotacje na zadania bieżące otrzymane z budżetu państwa, oraz dotacje na realizację programu Kapitał ludzki zł, realizacja programu Spotkania 9

10 miast partnerskich ,61 zł, realizacja programu Rozwój kultury i sportu na Orawie zł, dotacja na usuwanie skutków powodzi zł, realizacja programu Comenius zł przez Zespół Szkół w Zubrzycy Górnej, remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych zł. Ogółem planowane dotacje na zadania bieżące to kwota ,01 zł co stanowi 6,30 %, wykonanie to kwota ,14 zł czyli ponad 99%. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy Unii Europejskiej to ogółem kwota ,48 zł w tym: na budowę kanalizacji sanitarnej w Jabłonce i w Podwilku zł, budowę Centrum Kultury Górnej Orawy w Jabłonce i Orawskiej Biblioteki Publicznej w Jabłonce ,48 zł, budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Jabłonka zł, budowa sali gimnastycznej w Zubrzycy Górnej przy Zespole Szkół zł. Dochody te wykonano w wysokości ,04 zł co stanowi 99,75 %. Dochody ogółem wykonano w wysokości ,02 zł co stanowi 99,26 %. Dochody wpływały do budżetu w planowanym terminie co pozwalało na terminową realizację powstałych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług. Realizacja dochodów była zgodna z założeniami uchwały budżetowej. Dochody bieżące wykonano w wysokości ,84 zł i jest to 99,80 %, dochody majątkowe wykonano w wysokości ,18 zł co stanowi 96,23 %. Szczegółowo wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok Na dzień 31 grudnia 2011 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb -27S należności pozostałe do zapłaty to kwota ,25 zł w tym: należności wymagalne ,88 zł, należności niewymagalne ,37 zł, nadpłaty to kwota ,76 zł. Tytuły należności dla Gminy to: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy oraz odsetki 6.424,20 zł zaległość 6.109,19 zł, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,48 zł zaległość, podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych ,30 zł zaległość, podatek rolny od osób fizycznych i prawnych 4.516,95 zł zaległość, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych zł, podatek leśny od osób prawnych ,67 zł zaległość, podatek od środków transportowych od osób prawnych ,59 zł zaległość, 10

11 wpłaty na fundusz alimentacyjny ,28 zł zaległość, opłaty za ścieki i czynsz ,42 zł zaległość, odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki i czynsz 5.387,36 zł. Nadpłaty z tytułu należności dla Gminy to: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy 9,06 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 6.457,08 zł, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 198,68 zł, podatek rolny od osób fizycznych i prawnych ,32 zł, podatek leśny od osób prawnych i fizycznych 2.804,74 zł, podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych 1.824,88 zł, podatek od spadków i darowizn 293 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 1.358,70 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych 153 zł, opłaty za ścieki i czynsz ,30 zł. Zobowiązania to kwota ,95 zł i są to zobowiązania niewymagalne głównie z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok ,35 zł oraz zobowiązania z tytułu dostaw energii, usługi telekomunikacyjne, wydatki na administrację publiczną ,60 zł. W stosunku do zaległości z tytułu podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłat lokalnych wysłano 831 upomnień oraz wystawiono 15 tytułów wykonawczych. W stosunku do zaległości od środków transportowych wysłano 27 upomnień oraz 3 tytuły wykonawcze. Część III wydatki Plan wydatków budżetu na rok 2011 został zatwierdzony uchwałą budżetową Rady Gminy Jabłonka na rok 2011 na poziomie zł w szczegółowości jak przedstawiono w informacji ogólnej na stronie 3 niniejszego sprawozdania. Po dokonanych zmianach budżetu w trakcie roku wydatki stanowią ogółem 11

12 ,31 zł w szczegółowości jak przedstawiono na stronie 5 i 6 niniejszego sprawozdania. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w obrębie poszczególnych grup wydatków, wydatki budżetu zwiększono ogółem o kwotę ,31 zł, szczegółowość zmian przedstawia tabela Nr 3. Tabela Nr 3 Zmiany w obrębie grup wydatków budżetu Gminy Jabłonka w roku 2011 lp. treść plan na zmiany plan po zmianach wykonanie procent wykonania - wydatki bieżące w tym: ,00 zł ,74 zł ,74 zł ,34 zł 95,91% 1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: ,00 zł ,92 zł ,92 zł ,55 zł 95,35% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł ,98 zł ,98 zł ,78 zł 97,98% b) wydatki na realizację ich zadań statutowych ,00 zł ,94 zł ,94 zł ,77 zł 90,99% 2 dotacje na zadania bieżące ,00 zł ,80 zł ,80 zł ,96 zł 99,83% 3 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł ,98 zł ,02 zł ,15 zł 98,25% 4 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,52 zł 75,74% 5 wydatki na obsługę długu ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,16 zł 99,91% - wydatki majątkowe w tym: ,00 zł ,57 zł ,57 zł ,44 zł 91,58% wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ,00 zł ,57 zł ,57 zł ,44 zł 91,58% razem ,00 zł ,31 zł ,31 zł ,78 zł 94,76% Jak wynika z powyższego zaplanowane wydatki budżetu na rok 2011 w trakcie roku uległy znaczącym zmianom, ogółem zwiększono wydatki o kwotę ,31 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę ,74 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę ,57 zł. Wprowadzono do budżetu nowe zadania bieżące i majątkowe min: wydatki bieżące, usuwanie skutków powodzi remont dróg: Ślamczykówka w Lipnicy Małej, ul. Widokowa w Jabłonce, ul. Ks. Machaja w Jabłonce, droga Furmaniec ,53 zł, zwiększono wydatki na zadaniu dalszy etap budowy ośrodka zdrowia w Jabłonce zł, zwiększono wydatki na zadaniu budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 957 w Zubrzycy Górnej i w Zubrzycy Dolnej ,14 zł, 12

13 odbudowa mostu na stadion sportowy w Jabłonce zł, zwiększono wydatki na zadaniu budowa boiska sportowego Orlik 2012 w Podwilku o kwotę zł, zwiększono wydatki na wykup i regulację gruntów zł, zwiększono wydatki na budowę oświetlenia ulicznego o kwotę zł. Szczegółowo plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy za rok 2011 przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji, wydatki majątkowe po zmianach przedstawiono w załączniku Nr 3 do niniejszej informacji. Jak wynika ze struktury planu wydatków budżetu Gminy Jabłonka za 2011 rok którą przedstawiono w tabeli Nr 4 największą grupę wydatków stanowią wydatki na oświatę i wychowanie i jest to ,40 zł po stronie planu w tym: wydatki bieżące ,40 zł, a wydatki majątkowe zł, po stronie wykonania ,76 zł co stanowi ponad 97% w tym: wydatki bieżące ,47 zł, wydatki majątkowe ,29 zł. Wydatki na pomoc społeczną realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej to kwota zł jako wydatki bieżące, wykonanie ,36 zł co stanowi ponad 97%. W zakresie budowy i remontów dróg gminnych zaplanowano ,14 zł w dziale transport i łączność w tym: wydatki bieżące zł, wydatki majątkowe ,14 zł, po stronie wykonania ,49 zł w tym: wydatki bieżące ,23 zł, wydatki majątkowe ,26 zł co stanowi łącznie prawie 96%. W zakresie budowy i remontów dróg pozyskano środki finansowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości zł z przeznaczeniem na remonty dróg: Ślamczykówka w Lipnicy Małej, ul. Widokowa i ul. Ks. Machaja w Jabłonce, budowa drogi Furmaniec, odbudowa mostu na stadion sportowy w Jabłonce. Na usuwanie skutków powodzi wydatkowano ogółem kwotę ,26 zł co stanowi ponad 99 % planowanych środków w tym zakresie. Realizowano również zadanie pn: Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Zubrzycy Górnej i w Zubrzycy Dolnej o wartości ,28 zł. Na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę ,32 zł. Na utrzymanie dróg wewnętrznych wydatkowano kwotę ,69 zł co stanowi ponad 99% planowanych wydatków. Na drogi dojazdowe do gruntów rolnych wydatkowano kwotę ,39 zł w tym: dotacja z Urzędu Marszałkowskiego zł. W zakresie gospodarki mieszkaniowej planowane wydatki to kwota ,15 zł w tym: wydatki bieżące zł, wydatki majątkowe ,15 zł, po stronie wykonania ,56 zł w tym: wydatki bieżące ,44 zł, wydatki majątkowe ,12 zł co 13

14 łącznie stanowi 93,56 % wykonania. Kolejną znaczącą grupą wydatków są wydatki w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ,95 po stronie planu, w tym: wydatki bieżące zł, wydatki majątkowe ,95 zł, po stronie wykonania ,99 zł w tym: wydatki bieżące ,02 zł, wydatki majątkowe ,97 zł co stanowi łącznie ponad 90 %. Na administrację publiczną zaplanowane były wydatki w wysokości ,33 zł w tym: wydatki bieżące zł, wydatki majątkowe ,33 zł. Po stronie wykonania ,35 zł w tym: wydatki bieżące ,57 zł, wydatki majątkowe ,78 zł, łącznie wykonanie stanowi ponad 84 %. Na kulturę fizyczną zaplanowano wydatki w wysokości zł w tym: wydatki bieżące zł, wydatki majątkowe zł. Wykonanie stanowi 96,08% ,63 zł w tym: wydatki bieżące ,46 zł, wydatki majątkowe ,17 zł. Wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych to kwota zł po stronie planu w tym; wydatki bieżące zł, wydatki majątkowe zł, po stronie wykonania ,83 zł w tym: wydatki bieżące ,98 zł, wydatki majątkowe ,85 zł co stanowi prawie 97%. Tabela Nr 4 Struktura wydatków budżetu Gminy Jabłonka za rok 2011 lp. dział treść plan wykonanie % wykonania rolnictwo i łowiectwo ,99 zł ,22 zł 99,51% transport i łączność ,14 zł ,49 zł 95,57% gospodarka mieszkaniowa ,15 zł ,56 zł 93,56% działalność usługowa ,00 zł ,11 zł 99,63% administracja publiczna ,33 zł ,35 zł 84,72% urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 zł ,00 zł 99,51% bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł ,83 zł 96,56% dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 zł ,58 zł 92,30% obsługa długu publicznego ,00 zł ,16 zł 99,91% różne rozliczenia ,00 zł 0,00 zł 0,00% oświata i wychowanie ,40 zł ,76 zł 97,92% 14

15 ochrona zdrowia ,35 zł ,22 zł 18,01% pomoc społeczna ,00 zł ,36 zł 97,13% pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 zł ,52 zł 98,39% edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł ,00 zł 93,44% gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,95 zł ,99 zł 90,79% kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł ,00 zł 99,19% ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 3 800,00 zł 3 800,00 zł 100,00% kultura fizyczna ,00 zł ,63 zł 96,08% razem wydatki ,31 zł ,78 zł 94,76% Wśród wydatków bieżących, które stanowią ogółem kwotę ,74 zł największą grupę stanowią wydatki bieżące jednostek budżetowych ,92 zł w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,98 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,94 zł po stronie planu, wykonanie to kwota ,55 zł co stanowi ponad 95% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,78 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,77 zł. Znaczącą grupą wydatków są również wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,02 zł po stronie planu, po stronie wykonania ,15 zł co stanowi ponad 98%. Są to przede wszystkim wydatki z tytułu zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydatki na dotacje na zadania bieżące to kwota ,80 zł po stronie planu, wykonanie ,96 zł co stanowi ponad 99%. Wśród dotacji na zadania bieżące największą pozycję stanowią dotację podmiotowe dla Orawskiej Biblioteki Publicznej zł, dla Orawskiego Centrum Kultury Górnej Orawy zł. Z budżetu Gminy Jabłonka udzielono również dotacji na zadania majątkowe w łącznej kwocie zł w tym: dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubrzycy Górnej z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego samochodu zł, dotacja dla Powiatu Nowotarskiego na budowę chodników w Lipnicy Małej w ciągu drogi powiatowej zł. Szczegółowo zestawienie planowanych i udzielonych dotacji przedstawiono w załączniku Nr 4 do niniejszej informacji. Wydatki na obsługę długu to kwota zł, wykonanie ,16 zł czyli prawie 100% i są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych to kwota zł. Wykonanie to kwota ,52 zł co stanowi prawie 76%. W zakresie tych wydatków 15

16 realizujemy program Kapitał Ludzki Zaufaj innym- pomóż sobie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w łącznej kwocie zł po stronie planu, wykonanie ,52 zł, oraz program Wspólny rozwój kultury i sportu na Orawie zł po stronie planu, wykonanie zł. Po stronie planu wprowadzono również do budżetu kwotę na realizację programu Comenius realizowanego przez Zespół Szkół w Zubrzycy Górnej, nie dokonano wydatków z tego tytułu ponieważ środki te wpłynęły pod koniec roku, projekt zakłada realizację zadania w latach Wydatki majątkowe współfinansowane ze środków unijnych to kwota ,76 zł po stronie planu, wykonanie ,09 zł co stanowi prawie 93%. W tej grupie wydatków finansowano budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Jabłonka ,28 zł, budowę Centrum Kultury Górnej Orawy ,15 zł, budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Jabłonka ,78 zł, budowa placu zabaw w Jabłonce przy przedszkolu ,88 zł. Szczegółowo plan i wykonanie wydatków bieżących i majątkowych współfinansowanych ze środków unijnych przestawia tabela Nr 5. Tabela Nr 5 Wydatki bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków unijnych dział rozdział nazwa zadania plan wykonanie % wykonania wydatki bieżące ,00 zł ,52 zł 75,74% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 zł 0,00 zł 0,00% pozostała działalność ,00 zł 0,00 zł 0,00% realizacja programu Comenius przez Zespół Szkół w Zubrzycy Górnej ,00 zł 0,00 zł 0,00% POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,00 zł ,52 zł 98,39% pozostała działalność ,00 zł ,52 zł 98,39% Kapitał Ludzki zaufaj innym, pomóż sobie wydatki bieżące ,00 zł ,52 zł 98,39% 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,00 zł ,00 zł 90,86% GOSPODARKA MIESZKANIOWA zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,00 zł ,00 zł 90,86% Wspólny rozwój kultury i sportu na Orawie 2010 wydatki bieżące ,00 zł ,00 zł 90,86% wydatki majątkowe ,76 zł ,09 zł 92,83% gospodarka gruntami i nieruchomościami ,15 zł ,15 zł ,15 zł 100,00% ,15 zł 100,00% Budowa Centrum Kultury Górnej Orawy Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce ,15 zł ,15 zł 100,00% 16

17 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,33 zł ,78 zł 52,33% OŚWIATA I WYCHOWANIE urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,33 zł ,78 zł 52,33% budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Jabłonka ,33 zł ,78 zł 52,33% ,00 zł ,88 zł 100,00% przedszkola ,00 zł ,88 zł 100,00% budowa placu zabaw przy przedszkolu w Jabłonce ,00 zł ,88 zł 100,00% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,28 zł ,28 zł 100,00% gospodarka ściekowa i ochrona wód ,28 zł ,28 zł 100,00% Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jabłonka Matonogi Góra odcinek Kurzaki, Biszczaki, Basiści i Góra w tym etapy: etap IV cz.2 i 3, etap III.cz.2,3 i ,28 zł ,28 zł 100,00% Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych współfinansowanych ze środków unijnych w wysokości niższej niż pierwotnie zakładano jest głównie wynikiem rozstrzygnięć przetargowych. W trakcie roku budżetowego planowane wydatki bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków unijnych były zmieniane jak przedstawia tabela Nr 7. Tabela Nr 7 zmiany w planie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 lp. Nr uchwały nazwa zadania dział rozdział zwiększenie zmniejszenie 1 zarz. Nr 7F/2011 z dnia 22 luty 2011 roku kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej e rekanalizacji w Jabłonce w rejonie Dziubkówka, dokończenie etapu IV cz. 2 i ,00 zł 2 VII/35/2011 z dnia 01 marca 2011 roku Budowa Centrum Kultury Górnej Orawy Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce ,00 zł 2.1 Realizacja programu Ochrona rzek Orawy na obszarze Natura 2000, poprzez budowę kanalizacji w Podwilku, Chyżnem i Trstenie w tym: budowa kanalizacji sanitarnej w Podwilku etap II, w Chyżnem etap I i oczyszczalnia w Chyżnem ,00 zł 3 VIII/39/2011 z dnia 29 marca 2011 roku budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Jabłonka ,00 zł 4 IX/50/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 roku Kapitał Ludzki zaufaj innym, pomóż sobie wydatki bieżące ,10 zł 616,10 zł 17

18 5 X/54/2011 z dnia 19 maja 2011 roku Realizacja programu Ochrona rzek Orawy na obszarze Natura 2000, poprzez budowę kanalizacji w Podwilku, Chyżnem i Trstenie w tym: budowa kanalizacji sanitarnej w Podwilku etap II, w Chyżnem etap I i oczyszczalnia w Chyżnem ,34 zł ,29 zł 6 XI/60/2011 z dnia 03 czerwca 2011 roku Realizacja programu Ochrona rzek Orawy na obszarze Natura 2000, poprzez budowę kanalizacji w Podwilku, Chyżnem i Trstenie w tym: budowa kanalizacji sanitarnej w Podwilku etap II, w Chyżnem etap I i oczyszczalnia w Chyżnem ,00 zł ,00 zł 7 XII/62/2011 z dnia 10 czerwca 2011 roku Kapitał Ludzki zaufaj innym, pomóż sobie wydatki bieżące ,00 zł 590,00 zł 8 XIII/69/2011 z dnia 11 lipca 2011 roku kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej e rekanalizacji w Jabłonce w rejonie Dziubkówka, dokończenie etapu IV cz. 2 i ,00 zł 9 XIV/74/2011 z dnia 28 lipca 2011 roku Budowa Centrum Kultury Górnej Orawy Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce ,85 zł 9.1 Realizacja programu Ochrona rzek Orawy na obszarze Natura 2000, poprzez budowę kanalizacji w Podwilku, Chyżnem i Trstenie w tym: budowa kanalizacji sanitarnej w Podwilku etap II, w Chyżnem etap I i oczyszczalnia w Chyżnem ,05 zł 10 XV/79/2011z dnia 05 września 2011 roku Kapitał Ludzki zaufaj innym, pomóż sobie wydatki bieżące ,00 zł 9 190,00 zł 10.1 budowa placu zabaw przy przedszkolu w Jabłonce ,00 zł 2 055,00 zł 11 XVI/83/2011 z dnia 19 września 2011 roku budowa placu zabaw przy przedszkolu w Jabłonce ,00 zł 12 VII/90/2011 z dnia 26 października 2011 roku Kapitał Ludzki zaufaj innym, pomóż sobie wydatki bieżące ,03 zł 1 253,03 zł 13 XIX/103/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku Kapitał Ludzki zaufaj innym, pomóż sobie wydatki bieżące ,15 zł 2 071,15 zł XX/111/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Jabłonka realizacja programu Comenius przez Zespół Szkół w Zubrzycy Górnej ,67 zł ,00 zł razem ,62 zł ,14 zł w tym: wydatki bieżące ,28 zł ,28 zł wydatki majątkowe ,34 zł ,86 zł Wydatki współfinansowane ze środków unijnych zwiększono o kwotę ,62 zł, a zmniejszono o kwotę ,14 zł. Ostatecznie kwota wydatków współfinansowanych ze środków ulegała niewielkim zmianom, wydatki te ogółem zwiększono o kwotę ,48 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę zł, wprowadzono nowe zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Zubrzycy Górnej Comenius partnerskie projekty szkół. Wydatki majątkowe 18

19 zmniejszono o kwotę 2.568,52 zł. Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe zmieniono zakres i termin realizacji zadania w latach pn: realizacja programu Ochrona rzek Orawy na obszarze Natura 2000, poprzez budowę kanalizacji w Podwilku, Chyżnem i Trstenie w tym: budowa kanalizacji sanitarnej w Podwilku etap II, w Chyżnem etap I i oczyszczalnia w Chyżnem. Zadanie to wprowadzono do budżetu w łącznej kwocie ,34 zł i taka kwota miała zostać sfinansowana w roku Zmieniono zakres finansowania w latach i zmniejszono wydatki na tym zadaniu o kwotę ,34 zł. Pozostałe zmiany w wydatkach współfinansowanych ze środków unijnych są wynikiem rozstrzygnięć przetargowych. Uchwałą Rady Gminy Jabłonka Nr IX/49/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 roku utworzono rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkół w Jabłonce plan i wykonanie dochodów jak i zarówno wydatków przedstawiono w tabeli Nr 6. Tabela Nr 6 Plan dochodów własnych oraz wydatków dla Zespołu Szkół w Jabłonce plan dochodów własnych dla Zespołu Szkół w Jabłonce dział rozdział treść plan wykonanie 801 Oświata i wychowanie ,00 zł ,98 zł szkoły podstawowe ,00 zł ,98 zł w tym: dochody bieżące ,00 zł ,98 zł 0920 pozostałe odsetki 100,00 zł 0,00 zł 0960 otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej ,00 zł ,98 zł razem dochody bieżące ,00 zł ,98 zł plan wydatków finansowanych z dochodów własnych przez Zespół Szkół w Jabłonce dział rozdział treść plan wykonanie 801 Oświata i wychowanie ,00 zł ,98 zł szkoły podstawowe ,00 zł ,98 zł w tym: wydatki bieżące w tym: 100,00 zł 0,00 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych z czego na: 100,00 zł 0,00 zł wydatki na realizację ich zadań statutowych 100,00 zł 0,00 zł wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne razem wydatki ,00 zł ,98 zł ,00 zł ,98 zł ,00 zł ,98 zł 19

20 Środki finansowe na rachunku dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2011 roku nie wystąpiły, rachunek ten został zlikwidowany z dniem 31 grudnia 2011 uchwałą Rady Gminy Jabłonka Nr XX/109/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku. Wydatki majątkowe to kwota ,57 zł po stronie planu, wykonanie to kwota ,44 zł co stanowi prawie 92%. Wydatki majątkowe stanowią prawie 27% wydatków ogółem budżetu Gminy. Wśród wydatków majątkowych największą pozycję stanowią wydatki w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami ,15 zł, wykonanie ,12 zł co stanowi ponad 96%. W tym rozdziale zadanie pn: Budowa Centrum Kultury Górnej Orawy Orawskie Centrum Kultury współfinansowane jest ze środków unijnych, dofinansowanie 75%, po stronie planu ,15 zł, po stronie wykonania ,32 zł co stanowi ponad 99%. Dużą inwestycją w tym rozdziale jest również dokończenie budowy ośrodka zdrowia w Jabłonce co stanowi kwotę zł po stronie planu, wykonanie ,15 zł co daje ponad 97%. W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,95 zł w tym: w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód ,95 zł, wykonanie ,18 zł ponad 94%. Wydatki na budowę oświetlenia ulicznego to kwota zł po stronie planu, wykonanie ,79 zł co daje prawie 92%. Wydatki majątkowe współfinansowane ze środków unii to również zadanie pn: Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Jabłonka dofinansowanie w wysokości 85% wartości zadania, po stronie planu ,33 zł, wykonanie ,78 zł co stanowi ponad 52%. Wydatki majątkowe w zakresie budowy obiektów oświatowych to kwota zł po stronie planu, po stronie wykonania ,29 zł czyli ponad 91%. Wśród tych wydatków jest zadanie współfinansowane ze środków unii europejskiej dofinansowane w wysokości 75% - budowa placu zabaw w Jabłonce zł po stronie planu, wykonanie ,70 zł czyli ponad 99%, Szczegółowo plan i wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 3 do niniejszej informacji. Realizacja wydatków majątkowych przebiega prawidłowo, wydatki majątkowe wykonano w prawie 92 % w tym: wydatki współfinansowane ze środków unijnych wykonano w prawie 93 % co daje kwotę ,09 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 roku środki nie wygasające to kwota ,79 zł, które Rada Gminy Jabłonka określiła uchwałą Nr XX/110/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku. Ostateczny termin realizacji środków nie wygasających przypada na dzień roku. Wójt Gminy Jabłonka w roku 2011 udzielił poręczenia dla Instytucji Kultury Orawskie 20

21 Centrum Kultury w Jabłonce z tytułu zaciągniętego kredytu na kwotę zł. Kredyt ten ma zostać spłacony w roku Cześć IV Realizacja zadań wieloletnich Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Jabłonka została uchwalona uchwałą Nr V/18/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2011 roku na lata Uchwała ta zmieniana była w ciągu roku następującymi uchwałami: Uchwała RG Jabłonka Nr VI/25/2011 z dnia 02 lutego 2011 roku, Uchwała RG Jabłonka Nr VII/34/2011 z dnia 01 marca 2011 roku, Uchwała RG Jabłonka Nr VIII/38/2011 z dnia 29 marca 2011 roku, Uchwała RG Jabłonka Nr X/53/2011 z dnia 19 maja 2011 roku, Uchwała RG Jabłonka Nr XIV/73/2011 z dnia 28 lipca 2011 roku, Uchwała Nr XVI/82/2011 z dnia 19 września 2011 roku, Uchwała Nr XVII/89/2011 z dnia 26 października 2011 roku, Uchwała Nr XIX/102/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku, Uchwałą Rady Gminy Jabłonka Nr VII/34/2011 z dnia 01 marca 2011 roku zmieniono Wieloletnią Prognozę Finansową i rozszerzono ja na lata w wyniku planowanych do zaciągnięcia kredytów w roku bieżącym, których spłata planowana jest do końca 2018 roku. W wyniku zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonka wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcia w zakresie wydatków inwestycyjnych i są to: Opracowanie projektu remontu istniejącej oczyszczalni ścieków w Zubrzycy Dolnej na lata , Realizacja programu pn: Ochrona rzek Orawy na obszarze Natura 2000 poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Podwilku, Chyżnem i Trstenie w tym: budowa kanalizacji w Podwilku etap II, budowa kanalizacji w Chyżnem etap I, budowa oczyszczalni ścieków w Chyżnem na lata , Poprawa dostępności usług ochrony zdrowia poprzez rozbudowę infrastruktury zdrowia w 21

22 Jabłonce- dalszy etap budowy ośrodka zdrowia w Jabłonce na lata , Wykonanie projektu mostu do Żurków w Lipnicy Małej na lata , Opracowanie projektu kolektora głównego od oczyszczalni ścieków w Jabłonce do ul. Nadwoniej, wykonanie kolektora lata , Wykonanie fontanny w parku przy Centrum Kultury Górnej Orawy na lata , Budowa stołówki szkolnej w budynku Zespołu Szkół w Zubrzycy Górnej na lata , Budowa trybun ba stadionie sportowym w Jabłonce w latach , Opracowanie projektu i wykonanie mostu do Sołtystwa i U Kołtun w Orawce w latach , Wykonanie projektu i budowa mostu do Piosków w Zubrzycy Górnej w latach , Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej wraz z oświetleniem ulicznym od ul. Energetyków do stacji paliw Bliska w latach , Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej wraz z oświetleniem ulicznym od skrzyżowania z ul. Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Orawską w latach , Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest w latach , Realizacja programu Comenius partnerskie projekty szkół w latach Przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących planowane są na lata i jest to realizacja programu Kapitał Ludzki, łączne nakłady finansowe zł. W roku 2011 zrealizowano wydatki na kwotę ,52 zł. Zadanie pn: demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest oszacowano na łączną kwotę zł z okresem realizacji W roku 2011 dokonano wydatków w wysokości zł jako dotacja dla Gminy Szczucin na zlecenie opracowania studium wykonalności. Zadanie to będzie realizowane wspólnie z Gminą Szczucin. Kolejne przedsięwzięcie w zakresie wydatków bieżących to realizacja przez Zespół Szkół w Zubrzycy Górnej projektu Comenius partnerskie projekty szkół, zaplanowano wydatki w latach w łącznej kwocie zł. W zakresie wydatków majątkowych przedsięwzięcia planowane są na lata , tu największym przedsięwzięciem jest budowa kanalizacji sanitarnej w Podwilku etap II oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Chyżnem etap I i oczyszczalni ścieków w Chyżnem, planowane łączne nakłady finansowe zł zadanie realizowane w latach przy współfinansowaniu ze środków unijnych, dofinansowanie 64 %. Na rok 2011 zaplanowano wydatki w kwocie

23 zł, wykonano ,42 zł. Obecnie zadanie to jest w trakcie realizacji w roku 2012 planowane jest sfinansowanie zadania w wysokości ponad 60 %, pozostała część w roku W czerwcu bieżącego roku zakończono realizację zadania inwestycyjnego przy współfinansowaniu ze środków unijnych Budowa Centrum Kultury Górnej Orawy - Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce, łączne planowane nakłady finansowe zł, dofinansowanie w wysokości 75%, zadanie realizowane od roku Na dzień 31 grudnia 2011 roku wykonane wydatki na tym zadaniu to kwota ,32 zł. W obrębie tego zadania mieści się również zadanie pn; projekt i wykonanie fontanny w parku przy Centrum Kultury Górnej Orawy w Jabłonce oraz urządzenie parku. Na zadanie to wydatkowano w bieżącym roku kwotę ,52 zł w tym; projekt fontanny oraz urządzenie parku. Wykonanie fontanny planowane jest w roku 2012, w roku 2011 podpisano umowę na kwotę zł z terminem realizacji roku. Zadanie pn: Budowa społeczeństwa informacyjnego realizowane jest od roku 2010, w roku 2011 zadanie zakończono, poniesione wydatki to kwota ,78 zł. Kolejne przedsięwzięcie jakim jest opracowanie projektu remontu istniejącej oczyszczalni ścieków w Zubrzycy Dolnej planowane jest na lata , w roku 2011 poniesiono wydatki na łączną kwotę ,04 w tym: wydatki nie wygasające z terminem realizacji to kwota zł. Opracowanie projektu kolektora głównego od oczyszczalni ścieków w Jabłonce do ul. Nadwodniej planowane jest na lata , obecnie trwają prace przygotowawcze do przetargu. Poprawa dostępności usług ochrony zdrowia poprzez rozbudowę infrastruktury zdrowia w Jabłonce dalszy etap budowy ośrodka zdrowia w Jabłonce w roku 2011 poniesiono wydatki w łącznej kwocie ,15 zł w tym wydatki niewygasające ,79 z terminem realizacji roku. Kolejne wydatki planowane są na rok Planowane łączne nakłady finansowe to kwota zł, zadanie realizowane jest od roku Wykonanie projektu mostu do Żurków w Lipnicy Małej zadanie zaplanowane jest na lata zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na wykonanie projektu z terminem realizacji roku na kwotę ,29 zł. Dalszy etap budowy planowany jest na rok Opracowanie projektu i wykonanie budowy kolektora głównego od oczyszczalni ścieków do ul. Nadwoniej w Jabłonce, podpisano umowę na wykonanie projektu na kwotę zł z terminem realizacji do roku. Dalszy etap realizacji zadania nastąpi w roku Budowa stołówki szkolnej w budynku Zespołu Szkół w Zubrzycy Górnej planowane wydatki w kwocie zł na rok 2011 nie zostały zrealizowane z uwagi na procedury administracyjne, prace budowlane przesunięte zostały na rok

24 Budowa trybun na stadionie sportowym w Jabłonce wydatki planowane na łączną kwotę zł, w roku 2011 nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu, ogłoszono przetarg na realizację tego zadania, zadanie realizowane będzie w roku następnym tj Projekty mostu do Sołtystwa i U Kołtoni rozstrzygnięto przetarg na kwotę zł, termin wykonania projektu r. Dalszy etap realizacji zadania nastąpi w roku 2013 i w latach kolejnych. Wykonanie projektu i budowa mostu do Piosków w Zubrzycy Górnej poniesiono wydatki w roku 2011 na wykonanie projektu na kwotę zł, budowa mostu planowana jest na rok Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika lewostronnego wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową w Jabłonce wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 957 od ul. Energetyków do stacji Paliw Bliska wykonano wydatki na dokumentacje prjektową zł w tym zł jako wydatki nie wygasające z terminem realizacji roku. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy lewostronnego chodnika wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacja deszczową w Jabłonce wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 962 od skrzyżowania z ul. Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Orawską z uwagi na procedury administracyjne zadanie to realizowane będzie w roku W roku 2011 nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu. Ostatnia zmiana Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Jabłonka dotyczyła zmiany załącznika Nr 2 przedsięwzięcia uchwała Nr XIX/102/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 listopada 2011 roku. Z załącznika tego wynika, że planowana kwota na przedsięwzięcia zarówno wydatków majątkowych jak i bieżących to kwota w tym: przedsięwzięcia na wydatki bieżące zł, przedsięwzięcia na wydatki majątkowe zł. Przedsięwzięcia na wydatki bieżące zostały zrealizowane w łącznej kwocie ,52 zł co stanowi ponad 98% planowanych wydatków, przedsięwzięcia na wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie ,23 zł co stanowi prawie 81 % planowanych wydatków. Nie pełne wykonanie przedsięwzięć w stosunku do planu to przede wszystkim oszczędności po przetargach jak również przesunięcie realizacji niektórych zadań jak wynika z opisu wyżej na lata następne. Wynik jaki udało się pozyskać przy realizacji zadań wieloletnich jest zadowalający, wszystkie zaplanowane zadanie wieloletnie są w toku realizacji. Zakończenie W roku 2011 sytuacja finansowa Gminy Jabłonka była stabilna. Wskaźniki wykonania dochodów i wydatków należy ocenić jako prawidłowe. Wykonane dochody osiągnęły poziom ponad 99%, a wydatki wykonano w prawie 95%. Realizacja dochodów i wydatków była zgodna z 24