1. Dochody. 2. Wydatki. załącznik nr 4 do Uchwały Nr LllI/373/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia r. Dochody i

Transkrypt

1 załącznik nr 4 do Uchwały Nr LllI/373/13 Rady Miejskiej w z dnia r. Dochody i 1. Dochody wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2013 r. Dział rozdział Zmiana do Plan po Tresc Plan paragraf planu zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo ,06 0, , par. pozostała działalność ,06 0, , Administracja publiczna ,00 0, , par urzędy wojewódzkie ,00 0, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 699,00 0, ,00 oraz sądownictwa par urzędy naczelnych organów władzy 4 699,00 0, ,00 panstwowej, kontroli i ochrony prawa 852 Pomoc społeczna ,00 0, ,00 świadczenia rodzinne, zaliczka par alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ,00 0, ,00 ubezpieczenia społecznego składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre par świadczenia z pomocy społecznej oraz niekrore swiadczenia rodzinne oraz za ,00 0, ,00 osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej par ośrodki pomocy społecznej 1 000,00 0, , par pozostała działalność ,00 0, ,00 Razem: ,06 0, ,06 2. Wydatki Dział rozdział Zmiany do Plan po Tresc Plan paragraf planu zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo ,06 0, , Pozostała działalność ,06 0, , zakup materiałów i wyposażenia 4 183,32 0, , zakup usług pozostałych 1 518,90 0, , różne opłaty i składki ,84 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , składki nafunduszpracy 3 152,00 0, ,00 Strona 1

2 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 699,00 0, ,00 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 4 699,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , składki na ubezpieczenia społeczne 687,00 0,00 687, Pomoc społeczna ,00 0, , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Ośrodki pomocy społecznej 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność 3110 świadczenia społeczne 4300 zakup usług pozostałych ,00 0, , świadczenia społeczne ,00 0, , wynagrodzenia osobowe pracowników ,88 0, , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,28 0, , składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , składki na Fundusz Pracy 2 100,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup energii 600,00 0,00 600, zakup usług pozostałych ,84 0, , zakup usług dostępu do sieci Internet 150,00 0,00 150, opłaty z tytułu zakupu usług 1 200,00 0, , opłaty czynszowe za pomieszczenia 7 320,00 0, , podróże służbowe krajowe 450,00 0,00 450,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 2 000,00 0, ,00 szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 2 038,00 0, ,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia ,00 0, ,00 rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Razem ,06 0, ,06 PRZEW WaId,/ rigórski Strona 2

3 załącznik nr 4a do Uchwały Nr LIlI/373/13 Rady Miejskiej w zdnia r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Klasyfikacja Dział Rozdział paragraf Nazwa zadania Dochody Wydatki działalność usługowa - cmentarze - dotacje celowe otrzymane z budżetu pństwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administrzcji rządowej ,00 Razem dochody ,00 2. działalność usługowa - cmentarze zakupmateriałów 3000,00 działalność usługowa - cmentarze dotacje celowe zakup usług pozostałych ,00 Razem wydatki ,00

4 załącznik nr 5 do Uchwały Nr LiIl/373/13 Rady Miejskiej w z dnia r. Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. Klasyfikacja. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Dochody Wydatki drogi publiczne powiatowe ,00 koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na ,00 terenie Gminy Mosina Razem dochody , lokalny transport zbiorowy , drogi publiczne powiatowe , drogi publiczne powiatowe ,00 koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do przedszkoli na 7 000,00 terenie innych Gmin koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do przedszkoli na ,00 terenie innych Gmin zakup materiałów - koszty związane Z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina ,00 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- koszty związane z uczęszczaniem dzieci z ,00 terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina zakup usług remontowych - koszty związane z uczęszczaniem dzieciz terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina zakup usług pozostałych - koszty związane z uczęszczaniem dzieciz terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina zakup energii - koszty związane z uczęszczaniem dzieci zterenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina , , opieka nad dziećmi w żłobkach ,00 Razem wydatki ,50 PRZE WaIdy/,aMy, ó

5 załącznik nr 6 do Uchwały Nr LIlI/373/13 Rady Miejskiej w z dnia r. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2013 r. dla jednostek: 1) sektora finansów publicznych kwota dotacji dział rozdział paragraf łączna kwota dotacji celowej podmiotowej przedmiotowej , , , , , , , , , , , , , ,00 Razem: , ,00 0, ,26 2) spoza sektora finansów publicznych kwota dotacji dział rozdział paragraf ączna kwota dotacji celowej podmiotowej przedmiotowej , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Razem: ogółem dotacje udzielone z budżetu PRZF J(,,RAIY

6 załącznik nr 7 do Uchwały Nr LIlI/373/13 Rady Miejskiej w z dnia r. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, w tym: Bolesławiec, Borkowice, Dym aczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosinko, Krosno, 1. Drużyna, Nowinki, Pecna Rogalin, Świątniki, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Miejski w WPF Mieczewo, Radzewice, Zabinko, Rogalinek, Sasinowo, Wiórek, Czapury, Daszewice, Głuszyna Leśna, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych izlał 66 ro±d*i$łę.0i4 par ,0( itqdo( o,o( 0,00 x x dział600 rozdział par. 6050, par par , , , ,43 0, , ,00 X X Wydatki majątkowe na rok 2013 lp. pi mianado miaaach - żetowy ne kredyty i pożyczki źródła finansowania JednQstka organizacyjna realizująca środki środki program lub pochodzące wymienione koordynująca z innych w alt 5 ust. 1 wykonanie źródeł pkt 2 i 3 u.f.p. programu Uwagi lział 010 rozdział par ,OG ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 X X 2. Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych , ,00 0, , ,00 0, ,00 Miejskiw WPF Budowa obwodnicy miasta Mosina łączącej część miasta po wschodniej stronie torów kolejowych Poznań - Wrocław z drogą wojewódzkądo Kórnika oraz drogądo , , ,50 0,00 0,00 0,00 Miejskiw WPF - szpitala w Puszczykowie, drugi etap Drużyna Dymaczewo Nowe Strona 1

7 Projekt i budowa chodników w : ul. Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gałczyńskiego, Słoneczna, Ptasia, Podgórna, Sosnowa, Strzałowa Skryta, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w 5. Radzewicach ul. Długa, w Pecnej ul. Różana, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF Łąkowa, Główna, w Borkowicach, Świątnikach, w Krajkowie, w Czapurach ul. Poznańska, Promowa, w Mieczewie Ul. Szeroka, Wiórek Ul. Podleśna, w Rogalinku Ul. Sikorskiego, w Rogalinie ul. Szkolna, Baranówko Dymaczewo Czarnokurz-aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy 7. odbiornika, projekt techniczny i budowa ul , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Szyszkowa, Chopina Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: w : ul. Ogrodowa, Torowa, Strzałowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krosińska, Jasna, Reja, Reymonta, Sienkiewicza i Prusa, Gałczyńskiego, Czereśniowa, Mieszka 1, Wiosny Ludów, Sowińskiego, Łazienna, Kanałowa, rondo zbieg ul. Sowinieckiej - - Wawrzyniaka 4, Niezłomnych Chodkiewicza, Kwiatowa, droga , , , , ,00 0, , Miejski w WPF łącząca ul. Śremskąz ul. Dworcową, w Krośnie: Ul. Leśna, Piaskowa, Boczna, Jasna Polna i ul. Tylna, tzw. Czerwonka, w Krosinku: Lipowa, w Dymaczewie Starym: ul. Bajera, w Rogalinku: ul. Kościelna i Podgórna, w Rogalinie: ul. Prezydialna, Szkolna, w Czapurach: ul. Dębowa, Jodłowa i Spokojna, w Pecnej ul. Kozia 6. Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare - Nowe, Krosno- Drużyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej, w, w od ul. Nadwarciańskiej Puszczykowie do mostu w Rogalinku,Sasinowo - Rogalinek, Wiórek - Sasinowo, Rogalinek - Rogalin, Daszewice ul. Poznańska - droga gminna Urz d ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF Strona 2

8 8. Budowa ul. Leśnej w Czapurach , , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w X 9. Budowa chodników i wjazdu (fundusz sołecki) , ,93 0, , ,93 0,00 0,00 0,00 Miejski w x , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejskiw WPF , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Mjsiw x wieś dział 630 rozdział par , ,07 0, , ,07 0, ,00 0,00 X X 15. Budowa przystani wodnej w Rogalinku , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w x Turystyka na terenach chronionych Mikroregionu WPN - etap II - budowa 15. dydktycznej ścieżki pieszo - rowerowej w ,07 0, , ,07 0, ,00 0,00 Miejski w x Przyrodnicze Skarby Mikroregionu Mosinte WPN. Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap: ul. Ludwikowska i Wiejska, II etap: p Ogrodowa, Zielona, Wodziczki, Piaskowa, Zamoyskiego u d ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Mjskiw WPF osinie 11. Kładka pieszo - rowerowa ul. Łazienna , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF Budowa i modernizacja dróg gminnych Daszewiceul. Poznańska, Piotrowska, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejskiw WPF Szkolna Zwirowa Budowa oświetlenia i monitoring Mosina rejon 16. ul. Pożegowskiej , (wieża widokowa) 000,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejskiw x dzalał63orozdzi$63003par ,00 li 000,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 17 Zakup sprzętu - obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli Glinianki il 000, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejskiw X Ią,7 rozdział :4i5oooo i1qqo0 Q,QĘ 000,0( 1700.,0 Q,0c X X 18. Projekt i budowa budynku z mieszkaniami w ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF trona 3

9 Modernizacja dział8ol rozdziął8 101 par Ę050. l8994.4o4, ,O( Jr.. 23QPOO,Q 0,00 0,00 0,00 X 28. Zakup zmywarki dla SP Pecna 4 500, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w x dział 801 rozdział par ą OOąQQ 0,00 3lQO00, ,00 0,00 0,00 0, Modernizacja budynu przy ul. Wawrzyniaka w Modernizacja budynku przy ul. Śremskiej 14 W Mosine OO Mosine 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF , , ,00 o,oo Mskiw x 21. budynku po ZUK , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF dział 700 rozdział par OQO,OU OOO,O ŚĘOĘ OOO,O OOOOO O,QQ O,O( 4 0,00 X x 22. Wykup gruntów ,00 1 BOO 000, , , , Miejski w WPF dziat 750 rozdział par , OOOOD O,o(k , ,00 0,00 0,00 0,00 x x 23. Zakup sprzętu informatycznego , ,00 0, , ,00 0, Miejski w WPF dzaił754vpc,zią.75405par ,Q Ę000,OP 0,00 500ą0 5 0,00 0,00 0, Dofinansoware zadań inwestycyjnych dla 5 000, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 O X 25. Termomodernizacja trzynastu budynków oswiatowych w Gminie Mosina , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Mjsiw WPF 26. Szkoła Podstawowa w Krośnie - budynek nr , ,00 0, , ,00 0, ,00 Młajskiw WPF Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejsiw WPF dział 801 rozdział par , , , ,00 0,00 0,00 0, Adaptacja pomieszczeń po mieszakniu w Pecnej na potrzeby sali 530 przedszkolnej 000, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejskiw WPF dzlałb5l rozdział par ,0Ci 25000,00 0, , ,00 0,0v 0,00 J Współpraca z Powiatem Poznańskim zakupu sprzetu medycznego Miejski w X , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 dział 900 rozdział par , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 x X JSzpitala w Puszczykowie trona 4

10 31. Zakup kosiarki traktorowej (fundusz sołecki) , , ,00 0,00 0,00 Miejski w X dział 900 rozdział par , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 x X 32. Projekt i budowa przytuliska , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Miejski w WPF dział900rozdziałgo0l3par ,00: ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 X X dząał900rozdział900l5par.6050 o;0c 28O0,0C ,00 0,00 O,00 0,00 X X 34. Budowa oświetlenia (fundusz sołecki) 5 600, , , ,00 0,00 0,00 Miejski w X 35. Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF Jział9( 4P3O00OO,0( 0,0( 3OO00, 80OQ0O,0C O,0C x x 38. ModemizacjaplacówzabawwGminieMosina , , , ,34 0,00 0, ,66 Miejskiw x Dofinansowanie zadań inwestycyjnych budowa schroniska dla zwierząt (Związek , , , ,00 0,00 0,00 Miejski w WPF Międzygm inny) 36. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w mieście , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejskiw WPF 4ziałę(Qrozdział90001par ,00 Ą5: X0,0 :Q,QQ 15000, ,00 0,00 0,00 0,00 X X 37. Zakup zadymiarki , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w X dział 900 rozdział par par par , ,00 0,00 I , ,34 0,00 0, ,66 X X Budowa targowiska Zielony Rynek w i , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Miejski w X dział 921 rozdział par. 6050, par. 607, pars f I ,0, ,O( O,0C , ,00 0,00 0, ,00 x x Świetlice wiejskie - zagospodarowanie 40. utwardzenie terenów przed świetlicami , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w (fundusz sołecki) x Strona 5

11 Projektowanie i budowa boisk sportowych w: Krajkowie, Borkowicach, Nowinkach, 42. Rogalinie, Rogalinku, Mieczewie, , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Miejski w WPF Dymaczewie Starym, Świątnikach, Pecnej, Krośnie, Daszewicach, Czapurach Wykonanie systemu nawadniającego i 43. wykonanie studni - boisko trawiaste w , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w x Nowinkach plac Ogółem , , , , ,58 0, , ,92 X X 41. Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w: Borkowicach, Świątnikach, Żabinku, Sowinkach, Daszewicach, Dymaczewie Nowym, Dymaczewie Starym, Kralkowie, Wiórku, Radzewicach, Mieczewie, Krośnie, Krosinku, Rogalinie, Rogalinku Urz d , ,00 0, , ,00 0, Miejski w WPF dział 9 rozdział par. 6057, par. 6059, par ( ,0( , ,00 0,00 0, ,00 ział 9 rozdział par ,OC ,0( 0,OC ,OC ,O(. O OC 000 0,00 X X Zagospodarowanie terenu przy ul. Tylnej i 44. Piaskowej - rekreacyjno - sportowy , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w X (fundusz sołecki) Zagospodarowanie działek gminnych w 45. centrum wsi na tereny rekreacyjne (fundusz , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w X solecki) dział 926 rozdział par 6067 i , ,00 0, ,74 0,00 0, ,26 X X 46. Budowa siłowni , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Miejski w X 47. OSiR w sprzęt do zajęć , ,00 0, , ,74 0,00 0, Miejskiw X * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,...) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła Strona 6

12 Załącznik nr 11 do Uchwały Nr Ł Rady Miejskiej w z dnia r. 1.DOCHODY Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym, zgodnie z art.223 uofp na rok 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Zmiana zmianach 801 Oświata i wychowanie ,90 409, ,15 Szkoły podstawowe ,90 85, , Wpływy z różnych opłat 368,00 16,00 384,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00-140, , Pozostałe odsetki 456,15-139,00 317,15 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej ,00 666, , Wpływy z różnych dochodów 8 869,75-317, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wpływy z różnych opłat , , , Przedszkola O Wpływy z różnych opłat , ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0, , Pozostałe odsetki 466,00 466, Wpływy z różnych dochodów 1 700, , Gimnazja , , Wpływy z różnych opłat 653,00 0,00 653,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0, , Pozostałe odsetki 160,00 0,00 160,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej 3 500,00 0, , Wpływy z różnych dochodów ,00 324, ,00 Razem: , , ,15 2.WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Zmiana zmianach 801 Oświata i wychowanie ,90 409, , Szkoły podstawowe ,90 85, , Zakup materiałów i wyposażenia ,24 915, ,49

13 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,35-470, , Zakup usług remontowych 8 900,00-360, , Zakup usług pozostałych 9 697,31 0, ,31 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Zakup środków żywności , , ,00 $04 Przedszkola ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 0, , Zakup środków żywności , ,00 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek ,00 0,00 835, Zakup usług pozostałych 566,00 0,00 566, Gimnazja ,00 324, , Zakup materiałów i wyposażenia ,03 324, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0, , Zakup usług remontowych ,97 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Razem: , , ,15 PRZ FWOD