PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2008 R.

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2008 R Plan z tego Struktura Dział Rozdział Treść na rok 2008 dochodów W tym: DOCHODY OGÓŁEM: ,00% 1. Dotacje celowe: ,56% w tym: - na zadania własne ,67% - na zadania zlecone ,65% - z porozumień z organami administracji rządowej - z porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor ,24% 2. Pozostałe : ,39% 010 Rolnictwo i łowiectwo ,31% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,31% 6208 rozwojowe środki na współfinansowanie inwestycji ,31% pn. Budowa sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo, do miejscowości Rutki i Tylkówko, oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej do nowopowstałych zabudowań w ciągu drogi krajowej Olsztyn- Ostrołęka oraz kolonia Tylkowo, a także sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej przy Gimnazjum w Pasymiu do zabudowań znajdujących się w ciągu ul. Jana Pawła II Strona 1 z 7

2 Załącznik nr 1 do PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2008 R Plan z tego Struktura Dział Rozdział Treść na rok 2008 dochodów 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr, gaz i wodę ,17% Dostarczanie wody ,17% 6208 rozwojowe środki na współfinansowanie inwestycji ,17% pn.: Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Pasymiu 600 Transport łączność ,99% Drogi publiczne powiatowe ,24% 2320 celowe otrzymane z powiatu na zadania bież ,24% realiz.na podst.umów (porozum.)- na utrzym. dróg powiat Drogi publiczne gminne ,75% 6208 rozwojowe środki na współfinansowanie inwestycji ,75% pn.: Budowa dróg i chodników na terenie miasta Pasym (ulice: Polna, Zientarry, Pieniężnego, Leśna, Kajki, Ostrów, Żurawia, Żeglarska, Jaskółcza, Bociania, Orla, Krucza, Kormoranów, Łabędzia, Czajki, Tartaczna, Strażacka, Sosnowa, Mazurska, Biernata, Burskiego, Kiepunki, Małłka, Słoneczna) 700 Gospodarka mieszkaniowa ,06% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,06% 0470 wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego ,30% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,28% 0760 wpływy z przekszt. prawa użytk. wieczyst. we własność ,01% 0770 wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruch ,44% Strona 2 z 7

3 Załącznik nr 1 do PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2008 R Plan z tego Struktura Dział Rozdział Treść na rok 2008 dochodów 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat ,03% 710 Działalność usługowa ,04% Plany przestrzennego zagospodarowania ,04% 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw ,04% 750 Administracja publiczna ,26% Urzędy wojewódzkie ,26% 2010 dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej ,26% 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd ,00% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,01% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,01% kontroli i ochrony prawa 2010 dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej ,01% (aktualizacja spisu wyborców) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00% Obrona cywilna ,00% 2010 dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej ,00% 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych ,08% i jednostek nieposiadających osobowości prawnej Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,02% 0350 podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej ,02% Strona 3 z 7

4 Załącznik nr 1 do PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2008 R Plan z tego Struktura Dział Rozdział Treść na rok 2008 dochodów Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku ,56% od czynn. cyw.-praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomości ,64% 0320 podatek rolny ,24% 0330 podatek leśny ,67% 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat ,01% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku ,26% od czynn. cyw.-praw., pod. od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 podatek od nieruchomości ,37% 0320 podatek rolny ,70% 0330 podatek leśny ,03% 0340 podatek od środków transportowych ,53% 0360 podatek od spadków i darowizn ,06% 0430 wpływy z opłaty targowej ,04% 0440 wpływy z opłaty miejscowej ,13% 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych ,34% 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat ,05% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na ,66% podstawie ustaw Strona 4 z 7

5 Załącznik nr 1 do PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2008 R Plan z tego Struktura Dział Rozdział Treść na rok 2008 dochodów 0410 wpływy z opłaty skarbowej ,15% 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,46% 0490 wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw ,05% Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód ,58% budżetu państwa 0010 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ,46% 0020 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ,12% 758 Różne rozliczenia ,99% Część oświatowa subwencji ogólnej ,91% 2920 część oświatowa subwencji ogólnej ,91% Część wyrównawcza subwencji ogólnej ,65% 2920 część wyrównawcza subwencji ogólnej ,65% Różne rozliczenia finansowe ,09% 0920 pozostałe odsetki (odsetki bankowe) ,09% Część równoważąca subwencji ogólnej ,34% 2920 Część równoważąca subwencji ogólnej ,34% 801 Oświata i wychowanie ,85% Szkoły podstawowe ,13% 0970 wpływy z różnych dochodów ,13% Przedszkola ,40% 0970 wpływy z różnych dochodów ,40% Strona 5 z 7

6 Załącznik nr 1 do PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2008 R Plan z tego Struktura Dział Rozdział Treść na rok 2008 dochodów Gimnazja ,74% 0970 wpływy z różnych dochodów ,74% Dowożenie uczniów do szkół ,55% 6260 dotacja z funduszu celowego na dofinansowanie kosztów ,55% realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sektora fin. publ Pozostała działalność ,03% 2030 dotacja z budżetu państwa na zadania własne ,03% 851 Ochrona zdrowia ,61% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,61% 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,61% 852 Pomoc społeczna ,48% Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia ,40% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej ,39% 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd ,01% Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby ,10% pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2010 dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej ,10% Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ub. społeczne ,32% 2010 dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej ,89% 2030 dotacja z budżetu państwa na zadania własne ,43% Strona 6 z 7

7 Załącznik nr 1 do PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2008 R Plan z tego Struktura Dział Rozdział Treść na rok 2008 dochodów Ośrodki pomocy społecznej ,47% 2030 dotacja z budżetu państwa na zadania własne ,47% Pozostała działalność ,18% 2030 dotacja z budżetu państwa na zadania własne ,18% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,16% Pozostała działalność ,16% 6208 przedmiotowe środki na współfinansowanie ,16% inwestycji pn. Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Michałki Strona 7 z 7

8 Z tego: WYDATKI OGÓŁEM: ,00% a) : ,93% w tym: - : ,99% - : ,69% - : ,46% - obsługa j.s.t: - z udzielonych przez j.s.t ,93% 0 b) : ,07% w tym: - inwestycyjne: ,91% na z 010 Rolnictwo i łowiectwo ,81% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,77% inwestycja pn. Budowa sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo, do miejscowości Rutki i Tylkówko, oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej do nowopowstałych zabudowań w ciągu drogi krajowej Olsztyn- Ostrołęka oraz kolonia Tylkowo, a także sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej przy Gimnazjum w Pasymiu do zabudowań znajdujących się w ciągu ul. Jana Pawła II ( zł), oraz inwestycja pn. Zakup dokumentacji wodociągu do miejscowości Krzywonoga i Miłuki ( zł), ,77% Strona 1 z 16

9 inwestycja pn. Budowa sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo, do miejscowości Rutki i Tylkówko, oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej do nowopowstałych zabudowań w ciągu drogi krajowej Olsztyn- Ostrołęka oraz kolonia Tylkowo, a także sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej przy Gimnazjum w Pasymiu do zabudowań znajdujących się w ciągu ul. Jana Pawła II - finansowane ze środków pochodzących z UE.. na z ,01% Składki na Izby Rolnicze ,04% wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej ,04% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę ,83% Dostarczanie wody ,83% inwestycja pn.: Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Pasymiu 3,00% ( zł) oraz inwestycja pn. Budowa wodociągu ul Pieniężnego w Pasymiu ( zł) inwestycja pn. "Budowa Stacji Uzdatniania Wody ,83% w Pasymiu - finansowane ze środków pochodzących z UE. 600 Transport i łączność ,36% Drogi publiczne powiatowe ,35% bezosobowe ,01% zakup materiałów i wyposażenia ,15% zakup usług pozostałych ,08% pomoc finansowa udzielana między jednostkami sam. terytor ,12% na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych Strona 2 z 16

10 na z Drogi publiczne gminne ,01% składki na ubezpieczenia społeczne ,03% bezosobowe ,08% zakup materiałów i wyposażenia ,66% zakup usług remontowych ,12% zakup usług pozostałych ,48% inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycja pn ,88% Budowa dróg i chodników na terenie miasta Pasym(ulice: Polna, Zientarry, Pieniężnego, Leśna, Kajki, Ostrów, Żurawia, Żeglarska, Jaskółcza, Bociania, Orla, Krucza, Kormoranów, Łabędzia, Czajki, Tartaczna, Strażacka, Sosnowa, Mazurska, Biernata, Burskiego, Kiepunki, Małłka, Słoneczna) inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycja pn ,65% Budowa dróg i chodników na terenie miasta Pasym(ulice: Polna, Zientarry, Pieniężnego, Leśna, Kajki, Ostrów, Żurawia, Żeglarska, Jaskółcza, Bociania, Orla, Krucza, Kormoranów, Łabędzia, Czajki, Tartaczna, Strażacka, Sosnowa, Mazurska, Biernata, Burskiego, Kiepunki, Małłka, Słoneczna) - finansowane ze środków pochodzących z UE na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,12% zakup studium wykonalności i raportu oddziaływania na środowisko inwestycji pn. Budowa dróg i chodników na terenie miasta Pasym(ulice: Polna, Zientarry, Pieniężnego, Leśna, Kajki, Ostrów, Żurawia, Żeglarska, Jaskółcza, Bociania, Orla, Krucza, Kormoranów, Łabędzia, Czajki, Tartaczna, Strażacka, Sosnowa, Mazurska, Biernata, Burskiego, Kiepunki, Małłka, Słoneczna) 700 Gospodarka mieszkaniowa ,90% Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,19% Strona 3 z 16

11 na z dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ,06% dotacja na finansowanie inwestycji zakładu budżetowego ,13% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,52% bezosobowe ,04% zakup materiałów i wyposażenia ,02% zakup usług remontowych ,34% zakup usług pozostałych ,13% różne opłaty i składki ,04% opłaty na rzecz budżetów j.s.t ,01% na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup ,09% gruntów) Pozostała działalność ,19% inwestycyjne jednostek budżetowych - inwestycja pn. Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia ( zl), inwestycja pn.: Ogrodzenie plaży miejskiej w Pasymiu ( zł), inwestycja pn.: Ogrodzenie ogródków działkowych przy ul. Pocztowej w Pasymiu (8 000 zł) na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup dokumentacji dot. uzbrojenia terenów gminnych Działalność usługowa ,85% Plany zagospodarowania przestrzenn ,85% zakup usług pozostałych ,85% 750 Administracja publiczna ,72% Urzędy wojewódzkie ,60% osobowe pracowników ,43% dodatkowe wynagrodzenie roczne ,04% składki na ubezpieczenia społeczne ,07% 0,87% 0,19% Strona 4 z 16

12 na z składki na Fundusz Pracy ,01% wpłaty na PFRON ,01% zakup materiałów i wyposażenia ,03% zakup usług pozostałych ,01% podróże służbowe krajowe ,00% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,01% zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero ,00% Rady gmin ,51% różne na rzecz osób fizycznych ,42% zakup materiałów i wyposażenia ,07% zakup usług pozostałych ,01% podróże służbowe krajowe ,01% zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero ,01% Urzędy gminy ,93% osobowe pracowników ,37% dodatkowe wynagrodzenie roczne ,33% składki na ubezpieczenia społeczne ,81% składki na Fundusz Pracy ,11% wpłaty na PFRON ,06% bezosobowe ,03% zakup materiałów i wyposażenia ,30% zakup leków i materiałów medycznych ,00% zakup energii ,00% zakup usług remontowych ,78% zakup usług zdrowotnych ,00% Strona 5 z 16

13 na z zakup usług pozostałych ,53% zakup usług dostępu do sieci Internet ,02% zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,02% zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,12% podróże służbowe krajowe ,07% różne opłaty i składki ,06% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,14% szkolenia pracowników ,05% zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero ,06% zakup akcesoriów komputer., w tym programów, licencji ,06% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,51% dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych ,35% do realizacji stowarzyszeniom dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań ,04% zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych bezosobowe ,00% zakup materiałów i wyposażenia ,04% zakup usług pozostałych ,07% Pozostała działalność ,17% różne na rzecz osób fizycznych ,04% zakup materiałów i wyposażenia ,02% zakup energii ,00% zakup usług dostępu do sieci Internet ,07% Inwestycja pn.: Organizacja boiska w m. Krzywonoga ,04% 751 Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa ,01% Strona 6 z 16

14 na z Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa ,01% składki na ubezpieczenia społeczne ,00% składki na Fundusz Pracy ,00% bezosobowe ,00% zakup materiałów i wyposażenia ,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,57% Ochotnicze straże pożarne ,45% różne na rzecz osób fizycznych ,08% składki na ubezpieczenia społeczne ,00% składki na Fundusz Pracy ,00% bezosobowe ,04% zakup materiałów i wyposażenia ,15% zakup leków i materiałów medycznych ,00% zakup energii ,09% zakup usług zdrowotnych ,01% zakup usług pozostałych ,05% różne opłaty i składki ,02% Obrona cywilna ,00% zakup materiałów i wyposażenia ,00% Zarządzanie kryzysowe ,12% rezerwy ,12% 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych ,18% jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności ,18% Strona 7 z 16

15 budżetowych na z agencyjno-prowizyjne ,18% składki na ubezpieczenia społeczne ,00% składki na Fundusz Pracy ,00% 757 Obsługa publicznego ,93% Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t ,93% odsetki od kredytów i pożyczek ,93% 801 Oświata i wychowanie ,13% Szkoły podstawowe ,99% nagrody i osobowe niezaliczone do ,97% osobowe pracowników ,89% dodatkowe wynagrodzenie roczne ,79% składki na ubezpieczenia społeczne ,99% składki na Fundusz Pracy ,28% bezosobowe ,04% zakup materiałów i wyposażenia ,52% zakup środków żywności ,06% zakup leków i materiałów medycznych ,00% zakup pomocy dydaktycznych ,05% zakup energii ,14% zakup usług remontowych ,93% zakup usług zdrowotnych ,03% zakup usług pozostałych ,34% zakup usług dostępu do sieci Internet ,02% zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,04% Strona 8 z 16

16 na z podróże służbowe krajowe ,02% różne opłaty i składki ,02% odpisy na f. świadczeń socjalnych ,84% szkolenia pracowników ,00% zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero ,02% zakup akcesoriów komputer., w tym programów, licencji ,00% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,71% nagrody i osobowe niezaliczone do ,06% osobowe pracowników ,47% dodatkowe wynagrodzenie roczne ,03% składki na ubezpieczenia społeczne ,10% składki na Fundusz Pracy ,01% zakup pomocy dydaktycznych ,01% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,04% Przedszkola ,21% nagrody i osobowe niezaliczone do ,10% osobowe pracowników ,16% dodatkowe wynagrodzenie roczne ,09% składki na ubezpieczenia społeczne ,23% składki na Fundusz Pracy ,03% bezosobowe ,00% zakup materiałów i wyposażenia ,12% zakup środków żywności ,22% zakup leków i materiałów medycznych ,00% zakup pomocy dydaktycznych ,02% Strona 9 z 16

17 na z zakup energii ,05% zakup usług remontowych ,01% zakup usług zdrowotnych ,00% zakup usług pozostałych ,03% zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,01% podróże służbowe krajowe ,00% różne opłaty i składki ,00% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,12% zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero ,00% Gimnazjum ,24% nagrody i osobowe niezaliczone do ,57% osobowe pracowników ,84% dodatkowe wynagrodzenie roczne ,40% składki na ubezpieczenia społeczne ,12% składki na Fundusz Pracy ,15% bezosobowe ,01% zakup materiałów i wyposażenia ,88% zakup środków żywności ,29% zakup leków i materiałów medycznych ,00% zakup pomocy dydaktycznych ,03% zakup energii ,21% zakup usług zdrowotnych ,01% zakup usług pozostałych ,17% zakup usług dostępu do sieci Internet ,01% zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,02% Strona 10 z 16

18 na z podróże służbowe krajowe ,01% różne opłaty i składki ,03% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,41% szkolenia pracowników ,01% zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero ,01% zakup akcesoriów komputer., w tym programów, licencji ,00% inwestycyjne jednostek budżetowych - inwestycja pn ,06% Dostawa kotła elektrycznego Dowożenie uczniów do szkół ,83% nagrody i osobowe niezaliczone do ,00% osobowe pracowników ,31% dodatkowe wynagrodzenie roczne ,02% składki na ubezpieczenia społeczne ,08% składki na Fundusz Pracy ,01% bezosobowe ,14% zakup materiałów i wyposażenia ,23% zakup usług remontowych ,03% zakup usług zdrowotnych ,00% zakup usług pozostałych ,35% podróże służbowe krajowe ,00% różne opłaty i składki ,05% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,01% na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,59% Nabycie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,15% zakup usług pozostałych ,09% Strona 11 z 16

19 na z podróże służbowe krajowe ,02% szkolenia pracowników ,04% 851 Ochrona zdrowia ,62% Zwalczanie narkomanii ,01% zakup materiałów i wyposażenia ,01% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,58% składki na ubezpieczenia społeczne ,01% składki na Fundusz Pracy ,00% bezosobowe ,22% zakup materiałów i wyposażenia ,10% zakup energii ,00% zakup usług pozostałych ,20% zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,02% podróże służbowe krajowe ,01% różne opłaty i składki ,01% Pozostała działalność ,04% zakup usług zdrowotnych (szczepionki dla dzieci) ,04% 852 Pomoc społeczna ,05% Domy pomocy społecznej ,09% zakup usług przez jst od innych jst ,09% Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.emeryt.i rent ,97% świadczenia społeczne ,42% osobowe pracowników ,21% dodatkowe wynagrodzenie roczne ,02% składki na ubezpieczenia społeczne ,24% Strona 12 z 16

20 na z składki na Fundusz Pracy ,01% zakup materiałów i wyposażenia ,01% zakup usług pozostałych ,06% podróże służbowe krajowe ,00% szkolenia pracowników ,01% zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero ,01% zakup akcesoriów komputer., w tym programów, licencji ,00% Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,10% składki na ubezpieczenia zdrowotne ,10% Zasiłki i pomoc w naturze ,89% świadczenia społeczne ,89% Dodatki mieszkaniowe ,88% świadczenia społeczne ,88% Ośrodki pomocy społecznej ,37% nagrody i osobowe niezaliczone do ,00% osobowe pracowników ,77% dodatkowe wynagrodzenie roczne ,06% składki na ubezpieczenia społeczne ,16% składki na Fundusz Pracy ,02% bezosobowe ,07% zakup materiałów i wyposażenia ,02% zakup energii ,01% zakup usług zdrowotnych ,00% zakup usług pozostałych ,09% zakup usług dostępu do sieci Internet ,00% Strona 13 z 16

21 na z zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,02% opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe ,07% podróże służbowe krajowe ,01% różne opłaty i składki ,00% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,03% szkolenia pracowników ,01% zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero ,01% zakup akcesoriów komputer., w tym programów, licencji ,01% Usługi opiekuńcze ,27% nagrody i osobowe niezaliczone do ,00% osobowe pracowników ,12% dodatkowe wynagrodzenie roczne ,01% składki na ubezpieczenia społeczne ,04% składki na Fundusz Pracy ,00% bezosobowe ,09% zakup materiałów i wyposażenia ,00% zakup usług pozostałych ,00% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% Pozostała działalność ,47% świadczenia społeczne ,47% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,12% Pomoc materialna dla uczniów ,12% stypendia dla uczniów ,12% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,81% Oczyszczanie miast i wsi ,03% Strona 14 z 16

22 wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na z Schroniska dla zwierzat ,02% zakup materiałów i wyposażenia ,01% zakup usług pozostałych ,00% Oświetlenie ulic, placów i dróg ,53% zakup materiałów i wyposażenia ,01% zakup energii ,61% zakup usług remontowych ,49% różne opłaty i składki ,00% inwestycja pn. "Budowa nowych punktów świetlnych na terenie ,43% gminy (m. Leleszki zł, m. Grom zł, m. Rusek zł, m. Pasym ul. Tylna zł, plaża w Leleszkach zł) Pozostała działalność ,23% nagrody i osobowe niezaliczone do ,01% świadczenia społeczne ,06% osobowe pracowników ,62% dodatkowe wynagrodzenie roczne ,07% składki na ubezpieczenia społeczne ,14% składki na Fundusz Pracy ,02% wpłaty na PFRON ,02% zakup materiałów i wyposażenia ,02% zakup usług zdrowotnych ,01% zakup usług pozostałych ,01% 0,03% Strona 15 z 16

23 na z inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycja pn ,11% Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Michałki ( zł) oraz inwestycja pn. Budowa placu zabaw w miejscowości Dźwiersztyny ( zł) inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycja pn ,15% Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Michałki - finansowane ze środków pochodzących z UE. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,56% dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury ,56% Biblioteki ,44% dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury ,44% 926 Kultura fizyczna i sport ,10% Pozostała działalność ,10% zakup energii ,01% zakup usług remontowych ,09% zakup usług pozostałych ,00% Strona 16 z 16

24 Załącznik nr 3 do Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w - przychody i rozchody budżetu Klasyfikacja Plan na rok L.p. Treść przychodów i 2008 rozchodów 1. Planowane dochody Planowane Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2) I. Finansowanie (Przychody Rozchody) Przychody ogółem: Kredyty Pożyczki 952 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 3. z udziałem środków pochodzących z budżetu 903 UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do Nadwyżka budżetu lat ubiegłych Obligacje skarbowe Inne papiery wartościowe Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem: Spłata kredytów Spłaty pożyczek 992 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 3. zadań realizowanych z udziałem środków 963 pochodzących z budżetu UE 4. Pożyczki udzielone Lokaty Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji Rozchody z innych rozliczeń 995

25 L.p. Prognozowana sytuacja finansowa Gminy Pasym w latach spłaty Wyszczególnienie Plan Lata spłaty kredytów i pożyczek Załącznik nr 4 do w tys. zł I. Dochody ogółem (A+B+C) , A. Dochody własne, w tym: z opłat z majątku jednostki z udziału w podatkach B. Subwencje C. Dotacje celowe II. Wydatki ogółem , A. Wydatki , , B. Wydatki inwestycyjne 1 186, , III. Spłata zobowiązań (A+B+C+D) 1 800, , , ,2 714,8 685,7 510,2 488,6 472,8 247,0 235,5 126,5 A. Spłata zaciągniętych 1 800, , , ,7 542,8 520,2 351,2 336,1 326,8 107,5 102,5 0,0 pożyczek i kredytów, w tym: spłata rat pożyczek i kredytów krajowych, , ,6 946,2 946,2 453,0 453,0 303,0 303,0 309,0 100,0 100,0 0,0 w tym: a) - kredytu w PKO BP 493,2 493,2 493,2 493,2 b) - kredytu w BPS S.A. 900,0 c) - kredytu na mieszkania socjalne 67,5 d) - kredytu w BOŚ S.A. 203,9 203,0 203,0 203,0 203,0 203,0 203,0 203,0 209,0 e) - kredytu długoterminowego (z roku 2007) 386,4 250,0 250,0 250,0 250,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 strona 1 z 3

26 2. L.p. Prognozowana sytuacja finansowa Gminy Pasym w latach spłaty Wyszczególnienie Plan Lata spłaty kredytów i pożyczek spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E Załącznik nr 4 do w tys. zł Odsetki od pożyczek i kredytów, w tym: 135,5 157,5 135,1 112,5 89,8 67,2 48,2 33,1 17,8 7,5 2,5 0,0 a) - od kredytu w PKO BP b) - od kredytu w BPS S.A. 46,4 c) - kredytu na mieszkania socjalne 2,5 d) - kredytu w BOŚ S.A. 86,6 76,5 66,3 56,2 46,0 35,9 25,7 15,6 5,3 e) - kredytu długoterminowego (z roku 2007) 81,0 68,8 56,3 43,8 31,3 22,5 17,5 12,5 7,5 2,5 B. Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym: 0,0 0,0 199,0 178,5 172,0 165,5 159,0 152,5 146,0 139,5 133,0 126,5 1. spłata rat pożyczek, kredytów krajowych 0,0 0,0 134,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 a) - kredytu długoterminowego (z roku 2008) 134,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 spłata rat pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami 2. określonymi w umowie zawartej z 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E strona 2 z 3

27 L.p. Prognozowana sytuacja finansowa Gminy Pasym w latach spłaty Wyszczególnienie Plan Lata spłaty kredytów i pożyczek Załącznik nr 4 do w tys. zł Odsetki 0,0 0,0 65,0 58,5 52,0 45,5 39,0 32,5 26,0 19,5 13,0 6,5 a) - kredytu długoterminowego (z roku 2008) 65,0 58,5 52,0 45,5 39,0 32,5 26,0 19,5 13,0 6,5 C. Wartość udzielonych poręczeń D. Wykup papierów wartościowych IV. Wynik (I.-II.) -260,0-621, , ,2 573,0 573,0 423,0 423,0 429,0 220,0 220,0 120,0 V. Planowana łączna kwota, w tym: dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E wskaźnik zadłużenia: dług/dochody (%) (art. VI ust. 1 ustawy o finansach publicznych) 39,06% 31,33% 30,41% 21,96% 17,39% 12,99% 9,80% 6,73% 3,74% 2,22% 0,77% 0,00% wskaźnik spłaty (spłata kredytów, VI.2. pożyczek/dochody (%)) (art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) 14% 7,58% 9,62% 9,12% 5,16% 4,86% 3,54% 3,33% 3,15% 1,62% 1,51% 0,80% dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 VII.1. ust. 3 ustawy o finansach publicznych) 39,06% 31,33% 30,41% 21,96% 17,39% 12,99% 9,80% 6,73% 3,74% 2,22% 0,77% 0,00% spłata kredytów, pożyczek/dochody po VII.2. wyłączeniach (%)) (art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych) 14% 7,58% 9,62% 9,12% 5,16% 4,86% 3,54% 3,33% 3,15% 1,62% 1,51% 0,80% strona 3 z 3