DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2015 r. Poz Sprawozdanie Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 czerwca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok przyjęte Uchwałą XLVI/897/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 czerwca 2014 roku Zgodnie z art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz z późn. zm ) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok. Prezydent Miasta Chorzów Andrzej Kotala

2 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr XLVI/897/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 czerwca 2014r.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz. 4007

15 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 15 Poz PREZYDENT MIASTA CHORZÓW Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/897/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 czerwca 2014r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2013 Chorzów, marzec 2014 roku

16 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 16 Poz Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 1 Zarządzenie Nr BA Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2013, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Chorzów Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.), art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 w zw. z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013, poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz.885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 1. Przyjmuje się: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2013, 2) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2013 rok, 3) informację o stanie mienia Miasta Chorzów stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. Przedstawić: 1) Radzie Miasta Chorzów, sprawozdania, o których mowa w 1 pkt 1,2,3. 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, sprawozdanie, o którym mowa w 1 pkt Zarządzenie powierza się do wykonania Skarbnikowi i Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 4.

17 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 17 Poz Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 2 WPROWADZENIE Niniejsze sprawozdanie stanowi wykonanie postanowień art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 po tekst jednolity z późn. zm.). Zgodnie z przytoczonym przepisem Prezydent Miasta w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta za 2013 rok. Sprawozdanie to, zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Chorzów sporządzono zgodnie cytowanym powyżej przepisem, a także zgodnie z wymogami co do formy i treści określonymi przez organ stanowiący w uchwale Nr L/958/10 z dnia r. w sprawie sposobu opracowania oraz trybu zatwierdzania przez Radę Miasta informacji półrocznych i sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Miasta Chorzów, planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z tymi ustaleniami sprawozdanie niniejsze obejmuje część opisową i tabelaryczną. Zaprezentowane dane liczbowe wynikają z dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu, przychodów i rozchodów, przychodów i kosztów zakładu budżetowego oraz wyodrębnionych rachunków dochodów samorządowych budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, gromadzących na tych rachunkach dochody określone uchwałą Rady Miasta Chorzów, w porównaniu z wielkościami planowanymi na 2013 rok z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono również dane dotyczące stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz informację w zakresie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych tj. przy udziale finansowania zewnętrznego. W 2013 roku w ramach budżetu Miasta realizowane były przede wszystkim zadania własne, ale także zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. W informacji zaprezentowano podział strumieni środków pieniężnych między tymi zadaniami, przedstawiając zestawienia dochodów i wydatków w podziale na bieżące i majątkowe. Ponadto, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu przedkłada się sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych, dla których Miasto Chorzów jest organem założycielskim, tj. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury.

18 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 18 Poz Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 3 PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE Uchwała Rady Miasta Chorzów Nr XIX/516/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2013 zakładała następujące podstawowe wielkości budżetowe: Dochody zł bieżące zł majątkowe zł Wydatki zł bieżące zł majątkowe zł Deficyt zł W wyniku zmian dokonanych w okresie 2013 roku, polegających na zwiększeniach i zmniejszeniach wielkości pierwotnych dochodów i wydatków, główne pozycje planu budżetu Miasta oraz jego realizacja na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawiają się następująco: Wyszczególnienie rok 2013 Plan po zmianach Wykonanie % wykonania DOCHODY , ,72 94,96% bieżące , ,09 98,79% majątkowe , ,63 59,39% WYDATKI , ,00 93,33% bieżące , ,19 95,28% majątkowe , ,81 83,09% Deficyt/Nadwyżka , ,28 38,69% prognozowane na rok 2013 dochody budżetu Miasta na poziomie ,86 zł zostały zrealizowane w kwocie ,72zł, tj. w wysokości 94,96 % planu po zmianach. Natomiast planowane wydatki w wysokości ,86 zł wykonano w łącznej kwocie ,00 zł stanowiącej 93,33 % planu po zmianach.

19 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 19 Poz Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 4 Zmiany w budżecie Miasta Chorzów dokonane w trakcie jego realizacji w 2013 roku Poziom realizacji zarówno dochodów jak i wydatków budżetowych, systematycznie był monitorowany na przestrzeni ubiegłego roku. Na podstawie bieżących wyników realizacji budżetu, uwzględniając zewnętrzne uwarunkowania tej realizacji budżet Miasta w trakcie całego roku budżetowego ulegał wielokrotnie zmianom, w oparciu o przepisy prawa wynikające z ustawy o finansach publicznych, a także zapisy zawarte w uchwale budżetowej. Zmiany te dokonywane były w trybie uchwał organu stanowiącego, a także w trybie zarządzeń Prezydenta Miasta. Wyszczególnienie Plan pierwotny wynikające z uchwał Rady Miasta Zmiany wynikające z zarządzeń Prezydenta Miasta Razem zmiany Plan po zmianach Zmiana % planu DOCHODY , , , , ,86 105,95% bieżące , , , , ,86 105,52% majątkowe , , , , ,00 110,12% WYDATKI , , , , ,86 105,85% bieżące , , , , ,40 103,56% majątkowe , , , , ,46 119,75% Deficyt/ Nadwyżka , , , , ,00 102,59% Przychody , ,00 0, , ,00 156,54% Rozchody , ,00 0, , ,00 237,80% Prognozowane dochody i planowane wydatki budżetowe ogółem ostatecznie odnotowały wzrost w porównaniu do planu pierwotnego określonego uchwałą budżetową, przy jednoczesnym podwyższeniu pozycji przychodów i rozchodów. Ostatecznie plan dochodów podwyższono o kwotę per saldo ,86 zł (5,95 %), w tym plan dochodów bieżących o 5,52 p.p. Najwyższych kwotowo korekt dochodów bieżących budżetu Miasta dokonano w grupie: 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa o ,40 zł, tj. wzrost o 28,77 %, 2) odsetek (głównie w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat) o , tj. wzrost o 215,24 %, 3) wpływów z opłat o zł, tj. wzrost o 29,33 % (zmiany przede wszystkim związane są ze zmianą klasyfikacji wpływów z opłat ze strefy parkowania) Jedyną grupą w ramach dochodów bieżących, w której nie odnotowano zmiany planu są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zmiany planu dochodów bieżących w pozostałych grupach wahały się w granicach od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych: wpływy podatkowe zmniejszenie o ,00 zł, tj. o 1,15% dochody z majątku gminy wzrost o ,46 zł, tj. o 0,21% dotacje otrzymane od innych samorządu terytorialnego wzrost o ,00 zł, tj. o 25,53% dotacje otrzymane z funduszy celowych wzrost o ,00 zł, tj. o 40,23% subwencje ogólne z budżetu państwa wzrost o zł, tj. o 0,83%

20 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 20 Poz Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 5 środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wzrost o zł, tj. o 20,27% wzrost o ,00 zł, tj. o 46,17% Natomiast zmiany planu dochodów majątkowych związane były z pozyskaniem dodatkowych pieniędzy w postaci dofinansowania do programów realizowanych z udziałem środków zagranicznych (wzrost o zł, tj. o 7,07 %) oraz dotacji celowych z budżetu państwa oraz z funduszy celowych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych (wzrost o zł,). Jednocześnie dokonano korekty planu dochodów ze sprzedaży majątku o zł, tj. o 4,94 %. Zmiany dochodów w poszczególnych działach z uwzględnieniem sposobu finansowania przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne. wyszczególnienie plan pierwotny zmiany w planie plan po zmianach wskaźnik % (4:2) razem , , ,86 105,95% zmiany wynikające z uchwał , , ,95 103,03% zmiany wynikające z zarządzeń 0, , ,91 0,00% I Gmina ogółem , , ,24 105,51% zmiany wynikające z uchwał , , ,95 102,36% zmiany wynikające z zarządzeń 0, , ,29 GW Dochody własne , , ,46 101,70% zmiany wynikające z uchwał , , ,46 101,70% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Rolnictwo i łowiectwo 1 084,00 0, ,00 100,00% dochody bieżące 1 084,00 0, ,00 100,00% zmiany wynikające z uchwał 1 084,00 0, ,00 100,00% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Rybołówstwo i rybactwo 3 500,00 0, ,00 - dochody bieżące 3 500,00 0, ,00 - zmiany wynikające z uchwał 3 500,00 0, ,00 - zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Handel 2 625,00 0, ,00 100,00% dochody bieżące 2 625,00 0, ,00 100,00% zmiany wynikające z uchwał 2 625,00 0, ,00 100,00% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , ,00 7,57% dochody bieżące , , ,00 7,57% zmiany wynikające z uchwał , , ,00 7,57% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,46 96,34% dochody bieżące , , ,46 100,19% zmiany wynikające z uchwał , , ,46 100,19% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0,00 dochody majątkowe , , ,00 95,17% zmiany wynikające z uchwał , , ,00 95,17% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , ,00 104,52% dochody bieżące , , ,00 104,52% zmiany wynikające z uchwał , , ,00 104,52%

21 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 21 Poz Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 6 wyszczególnienie plan pierwotny zmiany w planie plan po zmianach zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0,00 wskaźnik % (4:2) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,00 0, ,00 100,00% przeciwpożarowa dochody bieżące ,00 0, ,00 100,00% zmiany wynikające z uchwał ,00 0, ,00 100,00% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,00 103,37% dochody bieżące , , ,00 103,37% zmiany wynikające z uchwał , , ,00 103,37% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , ,00 101,74% dochody bieżące , , ,00 101,74% zmiany wynikające z uchwał , , ,00 101,74% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0,00 Różne rozliczenia 0, , ,00 - dochody majątkowe 0, , ,00 - zmiany wynikające z uchwał 0, , ,00 - zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,00 101,87% dochody bieżące , , ,00 101,87% zmiany wynikające z uchwał , , ,00 101,87% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia ,00 0, ,00 100,00% dochody bieżące ,00 0, ,00 100,00% zmiany wynikające z uchwał ,00 0, ,00 100,00% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna ,00 0, ,00 100,00% dochody bieżące ,00 0, ,00 100,00% zmiany wynikające z uchwał ,00 0, ,00 100,00% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki , , ,00 103,36% społecznej dochody bieżące , , ,00 103,36% zmiany wynikające z uchwał , , ,00 103,36% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza 2 155,00 0, ,00 100,00% dochody bieżące 2 155,00 0, ,00 100,00% zmiany wynikające z uchwał 2 155,00 0, ,00 100,00% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona , , ,00 176,60% środowiska dochody bieżące , , ,00 176,60% zmiany wynikające z uchwał , , ,00 176,60% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa 0, , ,00 - narodowego dochody bieżące 0, , ,00 -

22 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 22 Poz Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 7 wyszczególnienie plan pierwotny zmiany w planie plan po zmianach wskaźnik % (4:2) zmiany wynikające z uchwał 0, , ,00 - zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , , ,00 103,84% GZ dochody bieżące , , ,00 103,84% zmiany wynikające z uchwał , , ,00 103,84% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (GZ) , , ,03 106,64% zmiany wynikające z uchwał ,00-863, ,49 100,02% zmiany wynikające z zarządzeń 0, , , Rolnictwo i łowiectwo 0, , ,49 0,00% dochody bieżące 0, , ,49 0,00% zmiany wynikające z uchwał 0,00 0,00 0,00 0,00% zmiany wynikające z zarządzeń 0, , , Administracja publiczna , , ,00 96,86% dochody bieżące , , ,00 96,86% zmiany wynikające z uchwał ,00-863, ,00 99,75% zmiany wynikające z zarządzeń 0, , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 0, ,00 100,00% dochody bieżące ,00 0, ,00 100,00% zmiany wynikające z uchwał ,00 0, ,00 100,00% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Obrona narodowa 0,00 600,00 600,00 - dochody bieżące 0,00 600,00 600,00 - zmiany wynikające z uchwał 0,00 0,00 0,00 - zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 600,00 600, Ochrona zdrowia , , ,00 180,10% dochody bieżące , , ,00 180,10% zmiany wynikające z uchwał ,00 0, ,00 100,00% zmiany wynikające z zarządzeń 0, , , Pomoc społeczna , , ,54 GR dochody bieżące , , ,54 106,65% zmiany wynikające z uchwał ,00 0, ,00 100,00% zmiany wynikające z zarządzeń 0, , ,54 - Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (GR) , , , ,00% zmiany wynikające z uchwał ,00 0, ,00 100,00% zmiany wynikające z zarządzeń 0, , , Działalność usługowa ,00 0, ,00 100,00% dochody bieżące ,00 0, ,00 100,00% zmiany wynikające z uchwał ,00 0, ,00 100,00% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Działalność usługowa 0, , ,00 - dochody bieżące 0, , ,00 -

23 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 23 Poz Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 8 wyszczególnienie plan pierwotny zmiany w planie plan po zmianach wskaźnik % (4:2) zmiany wynikające z uchwał 0,00 0,00 0,00 - zmiany wynikające z zarządzeń 0, , , Oświata i wychowanie 0, , ,00 - dochody bieżące 0, , ,00 - zmiany wynikające z uchwał 0,00 0,00 0,00 - zmiany wynikające z zarządzeń 0, , , Pomoc społeczna 0, , ,00 - GS dochody bieżące 0, , ,00 - zmiany wynikające z uchwał 0,00 0,00 0,00 - zmiany wynikające z zarządzeń 0, , ,00 - Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jst (GS) , , ,00 154,74% zmiany wynikające z uchwał , , ,00 136,49% zmiany wynikające z zarządzeń 0, , , Oświata i wychowanie ,00 0, ,00 154,74% dochody bieżące ,00 0, ,00 100,00% zmiany wynikające z uchwał ,00 0, ,00 100,00% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia 0, , ,00 - GP dochody bieżące 0, , ,00 - zmiany wynikające z uchwał 0, , ,00 - zmiany wynikające z zarządzeń 0, , ,00 - Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,00 115,88% zmiany wynikające z uchwał , , ,00 115,88% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Transport i łączność ,00 0, ,00 100,00% dochody majątkowe ,00 0, ,00 100,00% zmiany wynikające z uchwał ,00 0, ,00 100,00% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , ,00 114,17% dochody bieżące , , ,00 63,65% zmiany wynikające z uchwał , , ,00 63,65% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0,00 - dochody majątkowe , , ,00 477,74% zmiany wynikające z uchwał , , ,00 477,74% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, ,00 100,00% dochody bieżące 3 137,00 0, ,00 100,00% zmiany wynikające z uchwał 3 137,00 0, ,00 100,00% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0,00 - dochody majątkowe ,00 0, ,00 100,00% zmiany wynikające z uchwał ,00 0, ,00 100,00% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,00 149,20% dochody bieżące , , ,00 149,20%

24 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 24 Poz Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 9 wyszczególnienie plan pierwotny zmiany w planie plan po zmianach wskaźnik % (4:2) zmiany wynikające z uchwał , , ,00 149,20% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0,00 - dochody majątkowe 0,00 0,00 0,00 - zmiany wynikające z uchwał 0,00 0,00 0,00 - zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna ,00 0, ,00 100,00% dochody bieżące ,00 0, ,00 100,00% zmiany wynikające z uchwał , ,00 100,00% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona , , ,00 333,28% środowiska dochody majątkowe , , ,00 333,28% zmiany wynikające z uchwał , , ,00 333,28% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, , ,00 - dochody bieżące 0, , ,00 - zmiany wynikające z uchwał 0, , ,00 - zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0,00 - dochody majątkowe 0, , ,00 - zmiany wynikające z uchwał 0, , ,00 - zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna ,00 0, ,00 100,00% GC dochody majątkowe ,00 0, ,00 100,00% zmiany wynikające z uchwał ,00 0, ,00 100,00% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0,00 - Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne , , ,75 240,41% zmiany wynikające z uchwał , , ,00 101,12% zmiany wynikające z zarządzeń 0, , , Oświata i wychowanie , , , ,46% dochody bieżące , , , ,35% zmiany wynikające z uchwał , , ,00 171,52% zmiany wynikające z zarządzeń 0, , ,00 - dochody majątkowe 0, , ,00 - zmiany wynikające z uchwał 0,00 0,00 0,00 - zmiany wynikające z zarządzeń 0, , , Pomoc społeczna , , ,75 192,37% dochody bieżące , , ,75 192,37% zmiany wynikające z uchwał ,00 0, ,00 100,00% zmiany wynikające z zarządzeń 0, , ,75 - dochody majątkowe 0,00 0,00 0,00 - zmiany wynikające z uchwał 0,00 0,00 0,00 - zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0, , ,00 - dochody bieżące 0, , ,00 - zmiany wynikające z uchwał 0,00 0,00 0,00 - zmiany wynikające z zarządzeń 0, , ,00 -

25 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 25 Poz Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 10 plan po wskaźnik wyszczególnienie plan pierwotny zmiany w planie zmianach % (4:2) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , ,00 - dochody bieżące 0, , ,00 - zmiany wynikające z uchwał 0,00 0,00 0,00 - zmiany wynikające z zarządzeń 0, , , Kultura fizyczna 0,00 0,00 0,00 - GF dochody majątkowe 0,00 0,00 0,00 - zmiany wynikające z uchwał 0,00 0,00 0,00 - zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 - Dotacje z funduszy celowych dla , , ,00 721,62% gminy zmiany wynikające z uchwał , , ,00 721,62% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie 0, , ,00 - dochody majątkowe 0, , ,00 - zmiany wynikające z uchwał 0, , ,00 - zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,00 101,92% dochody bieżące , , ,00 101,92% zmiany wynikające z uchwał , , ,00 101,92% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0, , ,00 - dochody bieżące 0, , ,00 - zmiany wynikające z uchwał 0, , ,00 - zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , , ,00 - GJ dochody majątkowe , , ,00 - zmiany wynikające z uchwał , , ,00 - zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0,00 - Pomoc rzeczowa lub finansowa dla 0, , ,00 - innych JST zmiany wynikające z uchwał 0, , ,00 - zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia 0, , ,00 - dochody bieżące 0, , ,00 - zmiany wynikające z uchwał 0, , ,00 - zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0,00 - II Powiat ogółem , , ,62 106,96% zmiany wynikające z uchwał , , ,00 104,60% zmiany wynikające z zarządzeń 0, , ,62 - PW Dochody własne , , ,00 101,28% zmiany wynikające z uchwał , , ,00 101,18% zmiany wynikające z zarządzeń 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 119,95% dochody bieżące , , ,00 119,95% zmiany wynikające z uchwał , , ,00 119,92% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 297,00 297, Działalność usługowa ,00 0, ,00 100,00% dochody bieżące ,00 0, ,00 100,00%

26 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 26 Poz Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 11 wyszczególnienie plan pierwotny zmiany w planie plan po zmianach wskaźnik % (4:2) zmiany wynikające z uchwał ,00 0, ,00 100,00% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, , ,00 - dochody bieżące 0, , ,00 - zmiany wynikające z uchwał 0, , ,00 - zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób , , ,00 100,49% fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody bieżące , , ,00 100,49% zmiany wynikające z uchwał , , ,00 100,49% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , ,00 101,11% dochody bieżące , , ,00 101,11% zmiany wynikające z uchwał , , ,00 100,98% zmiany wynikające z zarządzeń 0, , , Oświata i wychowanie , , ,00 111,16% dochody bieżące , , ,00 111,16% zmiany wynikające z uchwał , , ,00 111,16% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , ,00 104,79% dochody bieżące , , ,00 104,79% zmiany wynikające z uchwał , , ,00 104,79% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki ,00 0, ,00 100,00% społecznej dochody bieżące ,00 0, ,00 100,00% zmiany wynikające z uchwał ,00 0, ,00 100,00% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza 208,00 0,00 208,00 100,00% dochody bieżące 208,00 0,00 208,00 100,00% zmiany wynikające z uchwał 208,00 0,00 208,00 100,00% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona , , ,00 101,18% środowiska dochody bieżące , , ,00 101,18% PZ zmiany wynikające z uchwał , , ,00 101,18% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0,00 - Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej , , ,62 136,61% zmiany wynikające z uchwał ,00 0, ,00 7,00 zmiany wynikające z zarządzeń 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , ,46% dochody bieżące , , , ,46% zmiany wynikające z uchwał ,00 0, ,00 100,00% zmiany wynikające z zarządzeń 0, , ,51 -

27 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 27 Poz Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 12 plan po wskaźnik wyszczególnienie plan pierwotny zmiany w planie zmianach % (4:2) 710 Działalność usługowa , , ,00 98,50% dochody bieżące , , ,00 98,50% zmiany wynikające z uchwał ,00 0, ,00 100,00% zmiany wynikające z zarządzeń 0, , , Administracja publiczna , , ,00 94,69% dochody bieżące , , ,00 94,69% zmiany wynikające z uchwał ,00 0, ,00 100,00% zmiany wynikające z zarządzeń 0, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,11 115,65% dochody bieżące , , ,11 115,65% zmiany wynikające z uchwał ,00 0, ,00 100,00% zmiany wynikające z zarządzeń 0, , , Ochrona zdrowia , , ,00 104,98% dochody bieżące , , ,00 104,98% zmiany wynikające z uchwał ,00 0, ,00 100,00% zmiany wynikające z zarządzeń 0, , , Pomoc społeczna , , ,00 105,23% dochody bieżące , , ,00 105,23% zmiany wynikające z uchwał ,00 0, ,00 100,00% zmiany wynikające z zarządzeń 0, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki , , ,00 106,66% społecznej dochody bieżące , , ,00 106,66% PR zmiany wynikające z uchwał ,00 0, ,00 100,00% zmiany wynikające z zarządzeń 0, , ,00 - Dotacja celowa z budżetu państwa na 0, , ,00 #DZIEL/0! zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (PR) zmiany wynikające z uchwał 0,00 0,00 0,00 - zmiany wynikające z zarządzeń 0, , , Pomoc społeczna 0, , ,00 - PS dochody bieżące 0, , ,00 - zmiany wynikające z uchwał 0,00 0,00 0,00 - zmiany wynikające z zarządzeń 0, , ,00 - Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jst , , ,00 164,46% zmiany wynikające z uchwał , , ,00 164,46% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , ,00 187,05% dochody majątkowe , , ,00 187,05% zmiany wynikające z uchwał , , ,00 187,05% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Administracja publiczna 0, , ,00 - dochody bieżące 0, , ,00 - zmiany wynikające z uchwał 0, , ,00 - zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna ,00 0, ,00 100,00%

28 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 28 Poz Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 13 plan po wskaźnik wyszczególnienie plan pierwotny zmiany w planie zmianach % (4:2) dochody bieżące ,00 0, ,00 100,00% zmiany wynikające z uchwał ,00 0, ,00 100,00% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki ,00 0, ,00 100,00% społecznej dochody bieżące ,00 0, ,00 100,00% PP zmiany wynikające z uchwał ,00 0, ,00 100,00% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0,00 - Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,00 106,95% zmiany wynikające z uchwał , , ,00 106,95% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Transport i łączność ,00 0, ,00 100,00% dochody majątkowe ,00 0, ,00 100,00% zmiany wynikające z uchwał ,00 0, ,00 100,00% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Turystyka ,00 0, ,00 100,00% dochody majątkowe ,00 0, ,00 100,00% zmiany wynikające z uchwał ,00 0, ,00 100,00% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Administracja publiczna 0, , ,00 - dochody bieżące 0, , ,00 - zmiany wynikające z uchwał 0, , ,00 - zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,00 275,66% dochody bieżące , , ,00 275,66% zmiany wynikające z uchwał , , ,00 275,66% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki , , ,00 84,83% społecznej dochody bieżące , , ,00 84,83% PC zmiany wynikające z uchwał , , ,00 84,83% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0,00 - Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne , , ,00 167,42% zmiany wynikające z uchwał , , ,00 188,73% zmiany wynikające z zarządzeń 0, , , Transport i łączność 0, , ,00 - dochody majątkowe 0, , ,00 - zmiany wynikające z uchwał 0, , ,00 - zmiany wynikające z zarządzeń 0, , , Administracja publiczna 0, , ,00 - dochody bieżące 0, , ,00 - zmiany wynikające z uchwał 0, , ,00 - zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie 0, , ,00 - dochody bieżące 0, , ,00 - zmiany wynikające z uchwał 0, , ,00 -

29 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 29 Poz Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 14 wyszczególnienie plan pierwotny zmiany w planie plan po zmianach wskaźnik % (4:2) zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , ,00 100,84% dochody bieżące , , ,00 100,84% zmiany wynikające z uchwał , , ,00 98,83% zmiany wynikające z zarządzeń 0, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki , , ,00 - społecznej dochody bieżące , , ,00 - zmiany wynikające z uchwał , , ,00 - zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0,00 PF Dotacja z funduszy celowych , , ,00 122,96% zmiany wynikające z uchwał , , ,00 - zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, , ,00 - dochody majątkowe 0, , ,00 - zmiany wynikające z uchwał 0, , ,00 - zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie 0, , ,00 - dochody majątkowe 0, , ,00 - zmiany wynikające z uchwał 0, , ,00 - zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki ,00 0, ,00 100,00% społecznej dochody bieżące ,00 0, ,00 100,00% zmiany wynikające z uchwał , ,00 100,00% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 0,00 0,00 - Plan wydatków budżetu Miasta zwiększono o kwotę per saldo ,86 zł (5,85 %), w tym plan wydatków majątkowych o ,46,00 zł, tj. o 19,75 p.p., bieżących o ,40 zł, tj. o 3,56 p.p. Zmiany planu wydatków wynikające z uchwał organu stanowiącego oraz zarządzeń Prezydenta Miasta w poszczególnych grupach wydatków przedstawiono w zamieszczonym poniżej zestawieniu. wyszczególnienie plan pierwotny zmiany plan po zmianach zmiana % planu RAZEM ,00 zł ,86 zł ,86 zł 105,85% zmiany wynikające z uchwał ,00 zł ,46 zł ,46 zł 103,04% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 zł ,40 zł ,40 zł WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM ,00 zł ,40 zł ,40 zł 103,56% zmiany wynikające z uchwał ,00 zł ,00 zł ,00 zł 100,12% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 zł ,40 zł ,40 zł Wydatki ,00 zł ,86 zł ,86 zł 103,08% zmiany wynikające z uchwał ,00 zł ,00 zł ,00 zł 100,60% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 zł ,86 zł ,86 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł ,75 zł ,75 zł 101,92%

30 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 30 Poz Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 15 wyszczególnienie plan pierwotny zmiany plan po zmianach zmiana % planu zmiany wynikające z uchwał ,00 zł ,00 zł ,00 zł 100,08% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 zł ,75 zł ,75 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 zł ,11 zł ,11 zł 105,65% zmiany wynikające z uchwał ,00 zł ,00 zł ,00 zł 101,73% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 zł ,11 zł ,11 zł dotacje na zadania bieżące ,00 zł ,00 zł ,00 zł 101,92% zmiany wynikające z uchwał ,00 zł ,00 zł ,00 zł 102,03% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 zł ,00 zł ,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł ,54 zł ,54 zł 114,65% zmiany wynikające z uchwał ,00 zł ,00 zł ,00 zł 101,01% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 zł ,54 zł ,54 zł wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 zł ,00 zł ,00 zł 128,74% zmiany wynikające z uchwał ,00 zł ,00 zł ,00 zł 128,74% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ,00 zł ,00 zł ,00 zł 46,37% zmiany wynikające z uchwał ,00 zł ,00 zł ,00 zł 47,17% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 zł ,00 zł ,00 zł obsługa długu ,00 zł ,00 zł ,00 zł 90,46% zmiany wynikające z uchwał ,00 zł ,00 zł ,00 zł 91,34% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 zł ,00 zł ,00 zł WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM ,00 zł ,46 zł ,46 zł 119,75% zmiany wynikające z uchwał ,00 zł ,46 zł ,46 zł 120,82% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 zł ,00 zł ,00 zł inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł ,46 zł ,46 zł 118,39% zmiany wynikające z uchwał ,00 zł ,46 zł ,46 zł 119,47% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 zł ,00 zł ,00 zł w tym: wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 zł ,00 zł ,00 zł 101,47% zmiany wynikające z uchwał ,00 zł ,00 zł ,00 zł 104,44% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 zł ,00 zł ,00 zł zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 zł ,00 zł ,00 zł 300,00% zmiany wynikające z uchwał ,00 zł ,00 zł ,00 zł 300,00% zmiany wynikające z zarządzeń 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Faktyczną realizację budżetu Miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym, w którym dodatkowo dane te zestawiono z wykonaniem za analogiczny okres lat

31 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 31 Poz Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 16 Wyszczególn ienie Wykonanie za 2010 r. Wykonanie za 2011 r. Wykonanie za 2012 r. Plan po zmianach rok 2013 Wykonanie % wykonania DOCHODY , , , , ,72 94,96% bieżące , , , , ,09 98,79% majątkowe , , , , ,63 59,39% WYDATKI , , , , ,00 93,33% bieżące , , , , ,19 95,28% majątkowe , , , , ,81 83,09% Deficyt/ Nadwyżka , , , , ,28 38,69% Porównanie dochodów budżetu Miasta poniesionych w 2013 roku w podziale na bieżące i majątkowe, dokonane w relacji do analogicznego okresu lat roku przedstawia poniższy wykres. Realizacja dochodów budżetowych w latach , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , bieżące majątkowe Źródło: analiza sprawozdań RB-27S z wykonania dochodów budżetu Miasta za IV kw. za lata Prognozowane dochody budżetu Miasta zostały wykonane w 2013 roku kwotą ,72 zł, co daje więcej wpływów do roku poprzedniego o kwotę per saldo 26,06 mln zł. W stosunku do analogicznego okresu 2010 i 2011 roku, zrealizowane w roku 2013 dochody ogółem były wyższe odpowiednio o 101,22 mln zł (tj. o 27,96%) oraz o 60,76 mln zł (tj. o 15,1%). Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości ,09 zł, tj. na poziomie 98,79 % planu po zmianach. W porównaniu do analogicznego okresu lat , zrealizowane dochody bieżące były wyższe odpowiednio o 22,59 %, 11,62 % i 6,41 %. Natomiast osiągnięte w ubiegłym roku budżetowym dochody majątkowe zrealizowano na poziomie zbliżonym do roku 2012 (99,53 % dochodów ogółem uzyskanych w 2012 r.), tj. w kwocie ,63 zł stanowiącej zaledwie 59,39 % planu po zmianach. Kwota ta znacznie odbiega od kwot dochodów majątkowych zrealizowanych w analogicznym okresie 2010 i 2011 roku.. Dochody te stanowią 395,17 p.p. dochodów majątkowych uzyskanych w okresie 2010 roku i są jednocześnie wyższe o 121,15 p.p. od zrealizowanych dochodów majątkowych analogicznego okresu 2011 roku. Porównanie wydatków budżetu miasta Chorzowa poniesionych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku w podziale na bieżące i majątkowe, dokonane w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego, jak i za lata zawiera poniższy wykres.

32 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 32 Poz Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok , , , , , , , , , ,00 0,00 Realizacja wydatków budżetowych w latach , , , , , , , , bieżace majątkowe Źródło: analiza sprawozdań RB-28S z wykonania wydatków budżetu Miasta za IV kw. za lata Łączne wydatki ujęte w planie finansowym budżetu Miasta zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 93,33 % i wyniosły ,00 zł. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w stopniu wyższym (95,28 % planu po zmianach) niż wydatki majątkowe (83,09 % planu). Prawidłowość taka w realizacji wydatków utrzymuje się w budżecie Miasta od kilku lat. Analiza planowanych wydatków nie wykazuje istotnych zmian w zakresie ich struktury. Przedstawione powyżej wielkości budżetowe za 2013 rok w porównaniu do analogicznych wielkości lat wykazały w strukturze wydatków ogółem poniesionych przez Miasto podobnie, jak w latach poprzednich, znaczną przewagę wydatków bieżących. Niemniej zaznaczył się niewielki spadek poziomu wydatków majątkowych o 3,4 mln zł w stosunku do roku W stosunku do roku 2010 wydatki majątkowe wzrosły o 96,11 %, a w stosunku do 2011 roku o 111,94%. Tę część sprawozdania kończą wykresy, które pozwalają porównać podstawowe wielkości budżetowe w zakresie planu pierwotnego wynikającego z uchwały budżetowej, planu po zmianach oraz jego wykonania. Wykresy te przedstawiają dochody, wydatki oraz wynik budżetu Miasta Chorzów za okres lat , , , ,00 Dochody budżetu Miasta Chorzów w latach plan i wykonanie , , , , , , , , , , , , , ,00 0, Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie

33 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 33 Poz Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 18 Wydatki budżetu Miasta Chorzów w latach plan i wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Wynik budżetu Miasta Chorzów w latach plan i wykonanie ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie

34 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 34 Poz Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 19 PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU Wynik budżetu Miasta Chorzów przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym. Zamieszczone w nim dane zgodne są z danymi sprawozdawczymi ujętymi w sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. Lp. Poz. Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania I. Prognozowane dochody ,00 zł ,86 zł ,72 zł 94,96% 01 Dochody bieżące , , ,09 98,79% 02 Dochody majątkowe , , ,63 59,39% II. Planowane wydatki ,00 zł ,86 zł ,00 zł 93,33% 01 Wydatki bieżące , , ,19 95,28% 02 Wydatki majątkowe , , ,81 83,09% C. WYNIK (I - II) ,00 zł ,00 zł ,28 zł 38,69% Finansowanie (przychody - rozchody) ,00 zł ,00 zł ,87 zł 103,92% Przychody ogółem ,00 zł ,00 zł ,99 zł 152,36% 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ,00 zł ,00 zł ,00 zł 100,00% na sfinansowanie planowanego deficytu, w tym na sfinansowanie inwestycji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych ,00 zł ,00 zł ,00 zł 100,00% 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 100,00% 951 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych ,00 zł ,00 zł ,00 zł 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 zł ,00 zł ,00 zł 94,83% 01 Przychody z pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW ,00 zł ,00 zł ,00 zł 94,83% 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,00 zł ,00 zł ,99 zł 107,84% Rozchody ogółem ,00 zł ,00 zł ,12 zł 184,53% 982 Wykup innych papierów wartościowych ,00 zł ,00 zł ,00 zł 100,00% 991 Udzielone pożyczki i kredyty 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00% 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 zł ,00 zł ,12 zł 98,95% 01 Spłata kredytów ,00 zł ,00 zł ,92 zł 100,00% 02 Spłata pożyczek ,00 zł ,00 zł ,20 zł 94,61% Źródło: sprawozdanie kwartalne Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t. za IV kwartał 2013 r.

Pokazać jeszcze