firma (nazwa) oraz siedziba i adres funduszu zagranicznego oraz spółki zarządzającej tym funduszem l.p. data wpisu do rejestru Subfundusze

Transkrypt

1 Rejestr funduszy zagranicznych oraz funduszy, o których mowa w art. 262 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, które zbywają tytuły uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz ze wskazaniem subfunduszy w przypadku funduszy z wydzielonymi subfunduszami l.p. data wpisu do rejestru 1. 7 lipca 2004r. firma (nazwa) oraz siedziba i adres funduszu zagranicznego oraz spółki zarządzającej tym funduszem Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) (poprzednio noszący nazwę Citi FCP S.A.) 58, Boulevard Grande- Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg Spółka Zarządzająca Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. 5, rue Jean Monnet L-1025 Luxembourg Fundusz zaprzestał zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium Rzrczypospolitej polskiej w dni 30 czerwca 2010 r. Subfundusze Seria CitiEquity składa się z 11 Funduszy Podporządkowanych: 1) Fundusz Legg Mason Global Equity Fund 2) Fundusz Legg Mason US Growth and Value Fund 3) Fundusz Legg Mason US Large Cap Growth Fund 4) Fundusz Legg Mason US Aggressive Growth Fund 5) Fundusz Legg Mason US Fundamental Value Fund 6) Fundusz Legg Mason Europe (ex UK) Equity Fund 7) Fundusz Legg Mason Pan-Europe Equity Fund 8) Fundusz Legg Mason Japan Large Cap Fund 9) Fundusz Legg Mason Japan Small imię i nazwisko albo firmę (nazwę) oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz adres w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciela funduszu zagranicznego Legg Mason Towarzystwo Funduszy S.A. Pl. Piłsudskiego 2, Warszawa Inwestycyjnych firma oraz siedziba i adres w Rzeczypospolitej Polskiej agenta płatności Bank Handlowy w Warszawie S.A. Warszawa, ul. Senatorska 16, Warszawa 1/86

2 Cap Fund 10) Fundusz Legg Mason Asia Pacific (ex Japan) Fund 11) Fundusz Legg Mason Emerging Markets Equity Fund Seria CitiBond składa się z 7 Funduszy Podporządkowanych: 1) Fundusz Legg Mason Global Bond Fund 2) Fundusz Legg Mason Global (Unhedged) Bond Fund 3) Fundusz Legg Mason US$ Core Bond Fund 4) Fundusz Legg Mason US$ High Yield Bond Fund (subfundusz został zamknięty) 5) Fundusz Legg Mason Euro Core Plus Bond Fund 6) Fundusz Legg Mason Core Bond Fund 7) Fundusz Legg Mason Euro Limited Duration Bond Fund 2. 7 lipca 2004r. Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) (poprzednio noszącej nazwę CitiMoney FCP S.A.) 58, Boulevard Grande- Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg 1) Legg Mason US Dollar Money Fund - Fundusz USD 2) Legg Mason Euro Money Fund Fundusz EUR 3) Legg Mason Sterling Money Fund - Fundusz GBP Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. Piłsudskiego 2, Warszawa Bank Handlowy w Warszawie S.A. Warszawa, ul. Senatorska 16, Warszawa 2/86

3 3. 7 lipca 2004r. Spółka Zarządzająca Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. 5, rue Jean Monnet L-1025 Luxembourg Fundusz został zlikwidowany Legg Mason Managed Solutions SICAV (poprzednio noszący nazwę Citi SICAV) 5, rue Jean Monnet L-1025 Luxembourg Spółka Zarządzająca Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. 5, rue Jean Monnet L-1025 Luxembourg Fundusz zaprzestał działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Portfele Konserwatywne: 1) Citi Sicav CitiSelect Conservative Portfolio (Euro) 2) Citi Sicav CitiSelect Conservative Portfolio (GBP) 3) Citi Sicav CitiSelect Conservative Portfolio (USD) Portfele Zrównoważone: 1) Citi Sicav CitiSelect Balanced Portfolio (Euro) 2) Citi Sicav CitiSelect Balanced Portfolio (GBP) 3) Citi Sicav CitiSelect Balanced Portfolio (USD) Portfele Wzrostu: 1) Citi Sicav CitiSelect Growth Portfolio (Euro) 2) Citi Sicav CitiSelect Growth Portfolio (GBP) 3) Citi Sicav CitiSelect Growth Portfolio (USD) Portfele Przyspieszonego Wzrostu: 1) Citi Sicav CitiSelect Enhanced Growth Portfolio (Euro) 2) Citi Sicav CitiSelect Enhanced Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. Piłsudskiego 2, Warszawa Bank Handlowy w Warszawie S.A. Warszawa, ul. Senatorska 16, Warszawa 3/86

4 Growth Portfolio (USD) Portfele Klasy Aktywów składają się z trzech Portfeli: 1) Legg Mason Euroland Cash Fund 2) Legg Mason Euroland Bond Fund 3) Legg Mason Euroland Equity Fund Dochodowe Fundusze CitiChoice Multi-Manager: 1) Citi Sicav CitiChoice Multi- Manager Income Fund (USD) 2) Citi Sicav CitiChoice Multi- Manager Income Fund (Euro) Konserwatywne Fundusze CitiChoice Multi-Manager: 1) Citi Sicav CitiChoice Multi- Manager Conservative Fund (USD) 2) Citi Sicav CitiChoice Multi- Manager Conservative Fund (Euro) Zrównoważone Fundusze CitiChoice Multi-Manager: 1) Citi Sicav CitiChoice Multi- Manager Balanced Fund (USD) 2) Citi Sicav CitiChoice Multi- Manager Balanced Fund (Euro) Wzrostowe Fundusze CitiChoice Multi-Manager: 1) Citi Sicav CitiChoice Multi- Manager Performance Fund (USD) 2) Citi Sicav CitiChoice Multi- Manager Performance Fund (Euro) Fundusze Możliwości CitiChoice Multi-Manager: 4/86

5 1) Citi Sicav CitiChoice Multi- Manager Opportunity Fund (USD) 2) Citi Sicav CitiChoice Multi- Manager Opportunity Fund (Euro) 4. 7 grudnia 2004 r. Nordea 1, SICAV 562, rue de Neudorf, L-2220 Luksemburg Wielkie Księstwo Luksemburg Spółka Zarządzająca Nordea Investment Funds S.A. 562, rue de Neudorf, L-2017 Luksemburg WielkieKsięstwo Luksemburg 1) Nordea 1 European Value 2) Nordea 1 North American Value 3) Nordea 1 Global Value Subfundusze wpisane dnia 22 lutego 2011 r. 4) Nordea 1- Global Equity Fund 5) Nordea 1- Global Stable Equity Fund 6) Nordea 1- European Equity Fund 7) Nordea 1- European Small and Mid Cap Equity Fund 8) Nordea 1- North American Growth Fund 9) Nordea 1- Far Eastern Equity Fund 10) Nordea 1- Latin American Equity Fund 11) Nordea 1- African Equity Fund 12) Nordea 1- Nordic Equity Fund 13) Nordea 1- Nordic Equity Small Cap Fund 14) Nordea 1- Global High Yield Bond Fund 15) Nordea 1- European Corporate Bond Fund 16) Nordea 1- Global Bond Fund 17) Nordea 1- Stable Return Nordea Bank Polska S.A. Departament Bankowości Detalicznej Ul. Kielecka Gdynia Nordea Bank Polska S.A. Departament Bankowości Detalicznej Ul. Kielecka Gdynia Subfundusze wpisane dnia 1 sierpnia /86

6 r. 18) Nordea 1- Polish Equity Fund (Nordea 1 Akcji Polskich); 19). Nordea 1- Polish Bond Fund (Nordea 1 Obligacji Polskich); 20) Nordea 1- Euro Bond Fund (Nordea 1 Obligacji Europejskich); 21) Nordea 1- European High Yield Bond Fund (Nordea 1 Obligacji Wysokodochodowych Europejskich); 22) Nordea 1- European High Yield Bond Fund II (Nordea 1 Obligacji Wysokodochodowych Europejskich II); 23) Nordea 1- US High Yield Bond Fund (Nordea 1 Obligacji Wysokodochodowych Amerykańskich); 24) Nordea 1- US Corporate Bond Fund (Nordea 1 Obligacji Amerykańskich Korporacji); 25) Nordea 1- Emerging Consumer Fund (Nordea 1 Akcji Konsumentów Rynków Wschodzących); 26) Nordea 1- Emerging Stars Equity Fund (Nordea 1 Akcji Gwiazdy Rynków Wschodzących) grudnia 2004 r. Investigeringforeningen Jyske Invest International Vestergade Silkeborg, Dania Fundusz zaprzestał działalności na terytorium a) subfundusze inwestujące w obligacje w jednym kraju: 1) J.I. Danish Bond 2) J.I. Swedish Bond 3) J.I. British Bond 4) J.I. Dollar Bond b) subfundusze inwestujące w Jyske Bank A/S Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie ul. Królewska Warszawa Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych S.A. ul. Dubois 5a, Warszawa 6/86

7 Rzeczypospolitej Polskiej zdywersyfikowany portfel obligacji zagranicznych: 1) J.I. International Bond 2) J.I. Euroland Bond 3) J.I. European Bond 4) J.I. Emerging Markets Bond 5) J.I. Euro Emerging Markets Bond 6) J.I. Corporate Bond 7) J.I. Emerging Local markets Bond Fund. c) subfundusze inwestujące w akcje jednego kraju: 1) J.I. Danish Equity 2) J.I. Swedish Equity 3) J.I. German Equity 4) J.I. British Equity 5) J.I. Japanese Equity 6) J.I. US Equity 7) J.I. Chinese Equity 8) J.I. India Equity 9) J.I. Turkish Equity Fund. d) subfundusze inwestujące w zdywersyfikowany portfel akcji zagranicznych: 1) J.I. International Equity 2) J.I. Emerging Markets Equity 3) J.I. European Equity 7/86

8 6. 27 stycznia 2005 r. 4) J.I. Far East Equity 5) J.I. Latin American Equity 6) J.I. Eastern European Equity e) subfundusze inwestujące w akcje poszczególnych branży: 1) J.I. IT Equity 2) J.I. Biotech/HealthCare Equity 3) J.I. Telecom Equity f) Subfundusze inwestujące w szeroki i mieszany portfel: 1) J.I. Portfolio Stable 2) J.I. Portfolio Balanced 3) J.I. Portfolio Growth 4) J.I. Portfolio Aggressive Growth 5) J.I. Dynamic Strategy 6) J.I. Flexible Strategy Fund World Investment 1. Subfundusze akcji Opportunities Funds SICAV1) WIOF Adriatic - Balcon 69, route d'esch L-1470 Luksemburg (spółka inwestycyjna) Opportunities (Subfundusz połączony z subfunduszem WIOF Emerging Europe Performance Fund) 2) WIOF Baltic Opportunities (Subfundusz połączony z subfunduszem WIOF Emerging Europe Performance Fund) SFM Group Sp. z o.o. ul. Grzybowska 3/ Warszawa Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57 Warszawa 8/86

9 3) WIOF New Global Equity Markets Risk 18 % Portfolio (dawniej - Central & Eastern Europe Opportunities Fund - Subfundusz połączony z Subfunduszem innego funduszu nienotyfikowanego w Polsce ), 4) Eastern European Equity (subfundusz zamknięty), 5) European Equity (subfundusz przejęty przez WIOF New Global Equity Markets Risk 18 % Portfolio), 6) European Value Equity (Subfundusz przejęty przez WIOF New Global Equity Markets Risk 18 % Portfolio), 7) Global Equity (Subfundusz przejęty przez WIOF New Global Equity Markets Risk 18 % Portfolio), 8) Global Equity 2005 (Subfundusz zamknięty), 9) WIOF Estern Mediterranean Performance Fund (dawniej - WIOF Greece-Cyprus Opportunities Fund), 10) WIOF Russia and CIS Performance (dawniej - WIOF Russian Opportunities Fund) 11) Euroland Value Equity (Subfundusz nie został uruchomiony), 9/86

10 12) European Small Companies (Subfundusz nie został uruchomiony), 13) WIOF Polish Opportunities (Subfundusz przejęty przezz subfundusz WIOF Emerging Europe Performance Fund) 14) US Capital Growth Fund (subfundusz przejętyy przez WIOF New Global Equity Markets Risk 18 % Portfolio), 15) US Value Equity (Subfundusz przejęty przez subfundusz WIOF New Global Equity Markets Risk 18 % Portfolio, 16) US Value Equity 2005 (Subfundusz nie został uruchomiony), 17) WIOF Central Asian Opportunities Fund (wpisany 9 października 2007 r.). (Subfundusz połączony z subfunduszem WIOF Russia and CIS Performance Fund) 18) WIOF Global Listed Utilities Fund (wpisany 9 marca 2010 r.) 2. Subfundusze obligacji 1) Eastern European Bond (Subfundusz został zamknięty), 2) Euro International Bond (Subfundusz przejęty przez WIOF CIS Bond), 3) Conservative CZK Fund 10/86

11 (Subfundusz przejęty przez WIOF Conservative Risk 3% Portfolio), 4) Conservative PLN Fund (Subfundusz przejęty przez WIOF CIS Bond), 5) Conservative SKK Fund (subfundusz przejętyy przez WIOF Conservative Risk 3% Portfolio), 6) Global Emerging Markets Bond (subfundusz niegdy nie został uruchomiony), 7) US Dollar International Bond (Subfundusz przejęty przez WIOF Conservative Risk 3% Portfolio,) 8) WIOF Global Emerging Markets Bond Fund (dawniej - WIOF CIS Bond Fund) (wpisany 9 października 2007 r.). 3. Subfundusze mieszane 1) Adriatic International Portfolio (subfundusz nie został uruchomiony), 2) American Portfolio (Subfundusz przejęty przez WIOF New Global Equity Markets Risk 18 % Portfolio, 3) WIOF European Ballanced Portfolio (dawniej WIOF Balanced Euro), 4) Balanced Risk 7 % Portfolio (Subfundsz przejęty przez WIOF Global Strategy Risk 10% 11/86

12 Portfolio), 5) CEE International Portfolio (subfundusz przejęty przez WIOF New Global Equity Markets Risk 18 % Portfolio), 6) WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio, 7) WIOF Global Strategy Risk 10% Portfolio (dawniej - Dynamic Risk 10 % Portfolio - Subfundusz przejęty przez Subfundusz innego funduszu nienotyfikowanego w Polsce) 8) European Portfolio (Subfudusz przejęty przez WIOF Global Strategy Risk 10% Portfolio), 9) Family Portfolio (Subfundusz nigdy nie został uruchomiony), 10) WIOF Global Strategy Alpha Portfolio (dawniej - Global Strategy I Portfolio), 11) Global Strategy II Portfolio (Subfundusz przejęty przez WIOF Global Strategy Risk 10% Portfolios), 12) WIOF Global Strategy Risk 14% Portfolios (dawniej - Global Strategy III Portfolios Subfundusz przejęty przez Subfundusz innego funduszu nienotyfikowanego w Polsce) 13) Greece-Cyprus Balanced World 12/86

13 Portfolios (Subfundusz nigdy nie został uruchomiony), 14) Greece-Cyprus International Portfolio (Subfundusz przejęty przez WIOF New Global Equity Markets Risk 18 % Portfolio), 15) Hungary International Portfolio (Subfundusz nigdy nie został uruchomiony), 16) Poland Balanced Portfolio (Zrównoważony Portfel Doradców) (Subfundusz nigdy nie został uruchomiony), 17) Poland Balanced World Portfolio (subfundusz przejęty przez WIOF Polisch Opportiunities Fund), 18) Poland Conservative Portfolio (Konserwatywny Portfel Doradców) (Subfundusz nigdy nie został uruchomiony), 19) Poland Dynamic Portfolio (Dynamiczny Portfel Doradców) (Subfundusz nigdy nie został uruchomiony), 20) Poland International Portfolio (Subfundusz przejęty przez WIOF Polisch Opportiunities Fund), 21) Profit Portfolio (Subfundusz nigdy nie został uruchomiony), 22) Retirement Portfolio (Subfundusz przejęty przez WIOF Global Strategy Risk 10% Portfolios), 13/86

14 23) Slovenia International Portfolio (subfundusz przejęty przez WIOF New Global Equity Markets Risk 18 % Portfolio), 24) Strategie Konto Schweitz-Balanced Portfolio (Subfundusz przejętyy przez WIOF New Global Equity Markets Risk 18 % Portfolio), 4. Subfundusze bezwzględnego zwrotu 1) WIOF African Performance Fund (dawniej WIOF African Performance Portfolio (wpisany w dniu 20 października 2008 r.), 2) WIOF China Performance Fund (dawniej - China-India Performance Fund) (wpisany w dniu 20 października 2008 r.), 3) WIOF Middle East Performance Fund (wpisany w dniu 20 października 2008 r.), 4) WIOF Pakistan Performance Fund (wpisany w dniu 20 października 2008 r.), 5) WIOF South-East Asia Performance Fund (wpisany w dniu 20 października 2008 r.), 6) WIOF Ukraine Performance Fund 14/86

15 (wpisany w dniu 20 października 2008 r.). (Subfundusz przejęty przez subfundusz WIOF Russia and CIS Performance Fund) 7) WIOF India Performance Fund (wpisany w dniu 29 lipca 2009 r.) Subfundusze wpisane w dniu 27 lipca 2010 r.: 8)WIOF Emerging Europe Performance Fund 9)WIOF Green Energy Performance Fund 10)WIOF Latin American Performance Fund 11) WIOF Emerging Asia Performance Fund 7. 1 lutego 2005 r. Torrus Funds, SICAV Aerogolf Center, 1A, Hohenhof L-1736 Senningerberg Wielkie Księstwo Luksemburga (spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale) Fundusz zaprzestał działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1) Merrill Lynch Protected Global Index Fund Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/ maja Raiffeisen-EuroPlus-Rent 15/86

16 2005 r. Fonds zarządzany przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft z siedzibą w Wiedniu, Am Stadtpark maja 2005 r maja 2005 r maja 2005 r. Raiffeisen-Global-Rent zarządzany przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft z siedzibą w Wiedniu, Am Stadtpark 9 Raiffeisen- WschodniaEuropaPlus- Obligacje fundusz zagraniczny (d. Raiffeisen- Konvergenz-Rent Fonds) zarzadzany przez Raiffeisen Kapitalanlage - Gesellschaft z siedzibą w Wiedniu, Am Stadtpark 9 Fundusz dnia 22 lipca 2009 r. został połączonyfunduszem Raiffeisen Europa Wschodnia - Obligacje zarzadzanym przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft Raiffeisen-Euro- Corporates zarzadzany przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft z siedzibą w Wiedniu, Am 16/86

17 maja 2005 r maja 2005 r maja 2005 r maja 2005 r. Stadtpark 9 Raiffeisen-Dollar-Rent Fonds zarzadzany przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft z siedzibą w Wiedniu, Am Stadtpark 9 Fundusz dnia 22 lipca 2009 r. został połączonyfunduszem Raiffeisen Dolar - ObligacjeKrótkoterminowe zarzadzanym przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft Raiffeisen-Global-Mix Fonds zarzadzany przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft z siedzibą w Wiedniu, Am Stadtpark 9 Raiffeisen-Global-Aktien Fonds zarzadzany przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft z siedzibą w Wiedniu, Am Stadtpark 9 Raiffeisen-Europa-Aktien Fonds zarzadzany przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft z siedzibą w Wiedniu, Am 17/86

18 maja 2005 r maja 2005 r maja 2005 r maja 2005 r. Stadtpark 9 Raiffeisen-US-Aktien Fonds zarzadzany przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft z siedzibą w Wiedniu, Am Stadtpark 9 Raiffeisen-Osteuropa- Aktien Fonds zarzadzany przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft z siedzibą w Wiedniu, Am Stadtpark 9 Raiffeisen-Eurasien-Aktien Fonds zarzadzany przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft z siedzibą w Wiedniu, Am Stadtpark 9 BNP Paribas L1 (dawniej: Fortis L. Fund) 33, rue de Gasperich 5826 Howald-Hesperange, Wielkie Księstwo Luksemburg 1. BNP Paribas L1 Equity World, 2. BNP Paribas L1 Short Term USD, Dawniej: Fortis L Fund Money Market USD - zmiana nazwy r. Subfundusz połączony z dniem r. z subfunduszem PARVEST Short Term USD Funduszu zagranicznego PARVEST nie notyfikowanego w Polsce, 3. BNP Paribas L1 Strategy Stability USD, Subfundusz został przejęty przez BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Suwak Warszawa Dawniej: Fortis Bank Polska S. A. BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Suwak Warszawa Dawniej: Fortis Bank Polska S. A. 18/86

19 BNP Paribas L1 Diversified World Stability, 4. BNP Paribas L1 Strategy Balanced USD Subfundusz został przejęty przez BNP Paribas L1 Diversified World Balanced 5. BNP Paribas L1 Strategy Growth USD Subfundusz został przejęty przez BNP Paribas L1 Diversified World Growth, 6. BNP Paribas L1 Equity World Emerging, 7. BNP Paribas L1 Bond Europe Emerging, 8. BNP Paribas L1 Equity Europe Emerging, 9. BNP Paribas L1 Bond Euro Corporate, Dawniej: BNP Paribas L1 Bond Corporate Euro zmiana nazwy r., Subfundusz połączony z dniem r. z subfunduszem PARVEST Bond Euro Corporate Funduszu zagranicznego PARVEST nie notyfikowanego w Polsce 10. BNP Paribas L1 Bond Convertible Bond Euro Zone, Dawniej: BNP Paribas L1 Bond 19/86

20 Convertible Europe zmiana nazwy r. 11. BNP Paribas L1 Equity World Minimum Variance, Dawniej: BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe, 12. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Asia Ex-Japan, Dawniej: BNP Paribas L1 Equity Best Selection Asia zmiana nazwy r., 13. BNP Paribas L1 Equity Best Selection USA, 14. BNP Paribas L1 Equity Best Selection World, 15. BNP Paribas L1 Equity Europe, 16. BNP Paribas L1 Real Estate Securities Europe Dawniej: BNP Paribas L1 Real Estate Europe zmiana nazwy r., 17. BNP Paribas L1 Short Term Euro Dawniej: Fortis L Fund Money Market Euro zmiana nazwy r., Subfundusz połączony z dniem r. z subfunduszem PARVEST Short Term Euro Funduszu zagranicznego PARVEST nie notyfikowanego w Polsce, 18. BNP Paribas L1 Diversified World Stability 20/86

21 Dawniej:, BNP Paribas L1 Strategy Stability World - zmiana nazwy r., 19. BNP Paribas L1 Diversified World Balanced, Dawniej: BNP Paribas L1 Strategy Balanced World- zmiana nazwy r., 20. BNP Paribas L1 Diversified World Growth Dawniej: BNP Paribas L1 Strategy Growth World- zmiana nazwy r., 21. BNP Paribas L1 Fund Equity Turkey, 22. BNP Paribas L1 Fund Equity Europe Small Caps Dawniej: BNP Paribas L1 Fund Equity Small Caps Europe - zmiana nazwy r. Subfundusz połączony z dniem r. z subfunduszem PARVEST Equity Europe Small Cap Funduszu zagranicznego PARVEST nie notyfikowanego w Polsce, 23. BNP Paribas L1 Fund Equity China Dawniej: BNP Paribas L1 Fund Equity Greater China zmiana nazwy r. 24. BNP Paribas L1 Fund Equity Best Selection Japan, 21/86

22 Subfundusz połączony z dniem r. z subfunduszem PARVEST Equity Japan Funduszu zagranicznego PARVEST nie notyfikowanego w Polsce, 25. BNP Paribas L1 Fund Equity World Energy, Dawniej: BNP Paribas L1 Fund Equity Resources World, 26. BNP Paribas L1 Fund Convertible Bond World, Dawniej: BNP Paribas L1 Fund Bond Convertible World Subfundusze wpisane 7 listopada 2007 r.: 27. BNP Paribas L1 Fund Absolute Return Growth 28. BNP Paribas L1 Fund Real Estate Securities Pacyfic. Dawniej: BNP Paribas L1 Fund Real Estate Asia zmiana nazwy Subfundusze wpisane 15 lutego 2008 r.: 29. BNP Paribas L1 Fund OBAM Equity World, 30. BNP Paribas L1 Fund World Commodities Dawniej: BNP Paribas L1 Fund Commodity World zmiana nazwy r., Subfundusze wpisane 20 stycznia /86

23 r.: 31. BNP Paribas L1 Fund Equity World Finance, Dawniej: BNP Paribas L1 Fund Equity Finance World zmian nazwy r., 32. BNP Paribas L1 Fund Bond World Emerging Local, 33. Fortis L Fund Bond World High Yield Dawniej: Fortis L Fund Bond Corporate High Yield World, Subfundusz został przejęty w dniu 13 lipca 2009 r przez subfundusz BNP Paribas L1 Bond High Yield World. 34. BNP Paribas L1 Fund Green Tigers, 35. BNP Paribas L1 Fund Real Estate Securities World, Dawniej: BNP Paribas L1 Fund Real Estate World zmiana nazwy , Subfundusz wpisany 29 września 2009 r. 36. BNP Paribas L1 Fund Bond World High Yield, Dawniej: BNP Paribas L1 Fund Bond High Yield World zmiana nazwy r. Subfundusze wpisane 1 marca 2011 r. 37. BNP Paribas L1 Bond Asia Ex- Japan, 23/86

24 20 12 lipca 2005 r. Franklin Templeton Investment Funds SICAV 26 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg 38. BNP Paribas L1 Equity India, 39. BNP Paribas L1 Equity Indonesia, 40. BNP Paribas L1 Equity Russia, 41. BNP Paribas L1 Opportunities World, 1. Franklin U.S. Opportunities 2. Franklin Biotechnology Discovery 3. Franklin European Growth 4. Franklin European Small-Mid Cap Growth 5. Franklin Global Growth 6. Franklin Global Small-Mid Cap Growth 7. Franklin High Yield 8. Franklin High Yield (Euro) 9. Franklin Income 10. Franklin Technology 11. Franklin U.S. Equity 12. Franklin U.S. Government 13. Franklin U.S. Growth (Subfundusz przejęty przez subfundusz Franklin U.S. Equity Fund) 14. Franklin U.S. Ultra Short Bond (dawniej: Franklin U.S. Short-Term Bond Fund) 15. Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth 16. Franklin U.S. Total Return 17. Franklin Mutual Beacon 18. Franklin Mutual European Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o. Rondo ONZ Warszawa Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Senatorska Warszawa 24/86

25 19. Franklin Templeton Global Growth and Value 20. Franklin Templeton Japan 21. Templeton Asian Growth 22. Templeton China 23. Templeton Eastern Europe 24. Templeton Emerging Markets 25. Templeton Emerging Markets Bond 26. Templeton Euro Liquid Reserve 27. Templeton Euroland 28. Templeton Euroland Bond 29. Templeton European 30. Templeton European Total Return 31. Templeton Global 32. Templeton Global (Euro) 33. Templeton Global Balanced 34. Templeton Global Bond 35. Templeton Global Bond (Euro) 36. Templeton Global Smaller Companies 37. Templeton Global Total Return 38. Templeton Growth (Euro) 39. Templeton Japan (Subfundusz przejęty przez subfundusz Franklin Templeton Japan Fund), 40. Templeton Korea 25/86

26 41. Templeton Latin America 42. Templeton Thailand 43. Templeton U.S. Dollar Liquid Reserve 44. Templeton U.S. Value 45. Franklin Global Real Estate (Euro) Subfundusz został połączony z Subfunduszem Franklin Global Real Esteta Fund 46. Franklin Global Real Estate poprzednio Franklin Global Real Estate (USD) Fund 47. Franklin India 48. Franklin Mutual Global Discovery 49. Templeton Asian Bond 50. Templeton BRIC 51. Templeton Global Equity Income 52. Templeton Global Income Fund 53. Franklin Asian Flex Cap 54. Templeton Emerging Markets Smaller Companies 55. Franklin Natural Resources, 56. Franklin Strategic Income 57. Templeton Global High Yield 58. Franklin Templeton Global Fundamental Strategies (dawniej: Templeton Global Fundamental Strategies Fund) 26/86

27 59. Franklin MENA 60. Franklin Templeton Global Equity Strategies 61. Franklin U.S. Focus 62. Templeton Global Absolute Return (Euro) Vol 2% 63. Franklin Euroland Core 64. Franklin Mutual Euroland 65. Franklin World Perspectives 66. Templeton Asian Smaller Companies 67. Templeton Frontier Markets 68. Templeton Euro Money Market 69. Franklin Gold and Precious Metals 70. Franklin Real Return 71. Templeton Europen Corporate Bond Subfundusz wpisany w dniu r. 72. Templeton Global Aggregate Bond Subfundusz wpisany w dniu r. 73. Templeton Emerging Markets Balanced Fund. Subfundusze wpisane w dniu r. 74. Franklin European Core 75. Franklin European Dividend 76. Franklin Tempelton Global 27/86

28 21 18 sierpnia 2005 r. BlackRock Global Funds (d. Merrill Lynch International Investment Funds) Z siedzibą: 2-4, rue Eugene Ruppet L-2453 Luksemburg ( poprzedni adres: 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Wielkie Księstwo Luksemburga) Allocation Fund 1. Asian Dragon 2. Asian Tiger Bond 3. Continental European Flexible 4. Euro Corporate Bond 5. Emerging Europe 6. Emerging Markets Bond 7. Emerging Markets 8. Euro Bond 9. Reserve 10. Euro-Markets 11. European 12. European Growth 13. European Small & MidCap Opportunities Fund (dawniej - European Opportunities Fund), 14. European Value 15. Global Allocation 16. Global Government Bond 17. Global Equity 18. Global High Yield Bond 19. Global Opportunities 20. Global SmallCap 21. Japan 22. JapanSmall & MidCup Opportiunities Fund Dawniej: Japan Opportunities 23. Japan Value 24. Latin American Black Rock Investment Management (UK) Ltd. Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie Rondo ONZ Warszawa Bank Handlowy w Warszawie S.A. ul. Senatorska Warszawa 28/86

29 25. New Energy 26. Pacific Equity 27. Euro Short Duration Bond 28. Flexible Multi-Asset Fund (dawniej - Strategic Allocation Fund (Euro), 29. United Kingdom 30. US Basic Value 31. US Dollar Core Bond 32. US Dollar High Yield Bond 33. US Dollar Short Duration Bond 34. US Dollar Reserve 35. US Flexible Equity 36. US Focused Value 37. US Goverment Mortgage 38. US Growth 39. US Opportunities 40. US Small & MidCup Opportiunities Dawniej: US SmallCap Value 41. World Bond 42. World Energy 43. World Financials 44. World Gold 45. World Healthscience 46. World Mining 47. World Technology 48. European Focus 49. Global Capital Securities Absolute Return 29/86

30 50. Global Dynamic Equity 51. India 52. World Income 53. Global Enhanced Equity Yield 54. Asia-Pacific Real Estate Securities 55. BRIC 56. Dynamic Reserve 57. European Real Estate Securities 58. Fixed Income Global Opportunities 59. Global Real Estate Securities Focus 60. Japan Focus 61. Local Emerging Markets Short Duration Bond Subfundusze wpisane 7 listopada 2007 r.: 62. Asia Pacific Equity 63. Asia Value 64. European Enhanced Equity Yield 65. Korea 66. World Water Subfundusze wpisane 20 grudnia 2007 r.: 67. Local Emerging Markets Bond 68. Global Corporate Bond Fund Subfundusze wpisane 12 listopada 30/86

31 22 10 listopad a 2005 r. BNP Paribas L Fix Zagraniczny Funduszu Inwestycyjny (d. Fortis L Fix) Avenue JF Kennedy 46, 2008 r.: 69. Asia Pacific Equity Income 70. China 71. Middle East & North Africa 72. North American Real Estate Securities 73. Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (dawniej - Swiss Opportunities Fund), 74. Thailand 75. World Agriculture Subfundusze wpisane 20 lipca 2009r.: 76. Euro Reserve 77. Asia Pacific Opportunities 78. Global Equity Income 79. Global Inflation Linked Bond Subfundusz wpisany 22 grudnia 2009 r. 80. US Dolar Corporate Bond Fund Subfundusz z dnia 28 czerwca 2010 r. 81. European Equity Income Fund Subfundusz z dnia 10 sierpnia 2011 r. 82. World Resources Equity Income 83. Emerning Markets Equity Income 1. Fortis L Fix Equity 5 2. Fortis L Fix Equity 6 3. Fortis L Fix Best Sectors 1 4. Fortis L Fix Wielkie Marki 5. Fortis L Fix Zielony Bonus Fortis Bank Polska S. A. z siedzibą w Warszawie ul. Suwak Warszawa Fortis Bank Polska S. A. z siedzibą w Warszawie ul. Suwak Warszawa 31/86

32 23 23 sierpnia 2006 r. L Luksemburg (wpisany do rejestru 29 października 2007 r.) 6. Fortis L Fix Hossa Plus (wpisany do rejestru 29 października 2007 r.) 7. Fortis L Fix Top Reset Index (wpisany do rejestru 22 lutego2008 r.) 8. Fortis L Fix Zielony Bonus 2 (wpisany do rejestru 22 lutego2008 r.) 9. Fortis L Fix Byki i Niedźwiedzie (wpisany do rejestru 13 maja 2008 r.) 10. Fortis L Fix Everest (wpisany do rejestru 6 października 2008 r.) 11. Fortis L Fix Zielony Click (wpisany do rejestru 6 października 2008 r.) 12. Fortis L Fix Sigma (wpisany do rejestru 17 czerwca 2009 r.) 13. Fortis L Fix Everest 2 (wpisany do rejestru 17 czerwca 2009 r.) (Subfundusz nie rozpoczął działalności) 14. BNP Paribas L Fix K2 (uprawniony od 8 lutego 2010 r.) 15. BNP Paribas L Fix TrzyKorony (wpisany do rejestru 2 listopada 2010 r.) 16. BNP Paribas L Fix Everest 2 (wpisany do rejestru 13 lipca 2011 r.) Robeco Capital Growth Funds SICAV, 69,route d Esch L-1470 Luxembourg 1. Robeco Chinese Equities (EUR), 2. Robeco Emerging Markets Equities, 3. Robeco Emerging Stars Equities, 4. Robeco European Equities, 5. Robeco Global Equities, Bank Gospodarki Żywnościowej z siedzibą w Warszawie ul. Kasprzaka 10/ Warszawa Bank Gospodarki Żywnościowej z siedzibą w Warszawie ul. Kasprzaka 10/ Warszawa 32/86

33 6. Robeco Global Growth Equities (EUR), Subfundusz zlikwidowany 7. Robeco Global Value Equities, 8. Robeco Asia Pacific Equities poprzednio - Robeco MultiManager Asia-Pacific Equities (EUR), 9. Robeco 130/30 North American Equities, poprzednio - Robeco North American Equities (EUR), 10. Robeco US Premium Equities, Subfundusz zaprzestał zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 11. Robeco Euro Bonds, 12. Robeco Euro Credit Bonds, 13. Robeco Euro Credit single A Bonds (EUR), subfundusz zlikwidowany 14. Robeco Euro Government Bonds (EUR), 15. Robeco All Strategy Euro Bonds (EUR), poprzednio - Robeco European Bonds (EUR) 15. Robeco European Curencies High Yield Bonds poprzednio - Robeco European High Yield Bonds (EUR) 16. Robeco Global Bonds, 17. Robeco High Yield Bonds, 33/86

34 18. Robeco Consumer Goods Equities (EUR) Subfundusz połączony z Subfunduszem Robrco Consumer Good Equities 21. Robeco Natural Resources Equities, poprzednio - Robeco Energy Equities (EUR), 22. Robeco European MidCap Equities, 23. Robeco New World Financial Equities, poprzednio - Robeco Financials Equities (EUR), 24. Robeco Food & Agri Equities (EUR), Subfundusz połączony z Subfunduszem Robrco Agribuisness Equities nie notyfikowanym w Polsce. 25. Robeco Health & Wellnes Equities, poprzednio - Robeco Health Care Equities (EUR) 26. Robeco Industrials Equities (EUR), Subfundusz połączony z Subfunduszem Robrco Infrastructure Equities nie notyfikowanym w Polsce 27. Robeco IT Equities (EUR), Subfundusz połączony z Subfunduszem Robrco Consumer Good Equities 28. Robeco Property Equities, Subfundusz zaprzestał działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 29. Robeco Telecom Services Equities (EUR) 34/86

35 24. 5 wrześni a 2006 r wrześni a 2006 r wrześni a 2006 r wrześni a 2006 r. Raiffeisen-HelthCare- Akcje fundusz zagraniczny zarządzany przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft z siedzibą w Wiedniu, Am Stadtpark 9 Raiffeisen- RynkiWschodzące-Akcje fundusz zagraniczny zarządzany przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft z siedzibą w Wiedniu, Am Stadtpark 9 Raiffeisen-Europa- SmallCap fundusz zagraniczny zarządzany przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft z siedzibą w Wiedniu, Am Stadtpark 9 Raiffeisen-TopDywidenda- Akcje fundusz zagraniczny zarządzany przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft z siedzibą w Wiedniu, Am Stadtpark 9 Subfundusz połączony z Subfunduszem Robrco Consumer Good Equities, 30. Robeco US MidCap Equities (USD subfundusz zlikwidowany 31 Robeco Liberty 40 (EUR) Subfundusz zlikwidowany 35/86

36 28. 5 wrześni a 2006 r wrześni a 2006 r wrześni a 2006 r wrześni a 2006 r wrześni a 2006 r. Raiffeisen-Energia-Akcje fundusz zagraniczny zarządzany przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft z siedzibą w Wiedniu, Am Stadtpark 9 Raiffeisen-Pacyfik-Akcje fundusz zagraniczny zarządzany przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft z siedzibą w Wiedniu, Am Stadtpark 9 Raiffeisen-TopSelekcja- Fundusz Gwarantowany fundusz zagraniczny zarządzany przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft z siedzibą w Wiedniu, Am Stadtpark 9 Raiffeisen-Technologia- Akcje fundusz zagraniczny zarządzany przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft z siedzibą w Wiedniu, Am Stadtpark 9 Raiffeisen-A.R.-Global- Zrównoważony fundusz zagraniczny zarządzany przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft z siedzibą w Wiedniu, Am Stadtpark 9 36/86

37 listopad a 2006 r. GE MONEY Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału zarządzany przez Budapest Alapkezelő Rt. z siedzibą w Budapeszcie, 1138 Budapest, Vàci ut 188 Fundusz rozwiązany dniem 4 października 2011 r. (dzień zapadalności Funduszu) Bank BPH S.A. z siedziba w Krakowie, Al. Pokoju 1, Kraków (poprzednim przedstawicielem był GE Money Bank S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Elżbietańska 2 Deutsche Bank PBC S.A. Al. Armii Ludowej listopad a 2006 r GE MONEY Fundusz Trzech Rynków z Ochroną Kapitału zarządzany przez Budapest Alapkezelő Rt. z siedzibą w Budapeszcie, 1138 Budapest, Vàci ut 188 Fundusz rozwiązany dniem 2 czerwca 2011 r. (dzień zapadalności Funduszu) Bank BPH S.A. z siedziba w Krakowie, Al. Pokoju 1, Kraków (poprzednim przedstawicielem był GE Money Bank S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Elżbietańska 2 Deutsche Bank PBC S.A. Al. Armii Ludowej kwietnia 2007 r. HSBC Global Investment funds SICAV zarządzany przez HSBC Global Investment Funds SA z siedzibą w Luksemburgu, avenue Monterey, L Asia ex Japan Equity 2. Asia ex Japan Equity Smaller Companies 3. Asia Freestyle subfundusz został połączony z subfunduszem Asia ex Japan Equity z dniem 22 stycznia 2010 r. 4. Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend 5. Brazil Equity HSBC Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, pl. Piłsudskiego 2 HSBC Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, pl. Piłsudskiego 2 37/86

38 6. BRIC Markets Equity 7. Chinese Equity 8. Emerging Europe Equity Subfundusz został zlikwidowany w dniu Euro Corporate Bond subfundusz nigdy nie został uruchomiony 10. Euro Credit Bond 11. Euro High Yield Bond 12. Euro Bond dawniej: Euro Core Bond, dawniej Euro Investment Grade Bond, 13. Euro Investment Grade Corporate Bond subfundusz nigdy nie został uruchomiony 14. Euro Reserve 15. Euroland Equity 16. Euroland Equity Smaller Companies 17. Euroland Growtch dawniej: Euroland Value Creation 18. Global Emerging Markets Bond 19. Global Emerging Markets Equity 20. Global Emerging Markets Equity dawniej: Global Emerging Markets Equity Freestyle 21. Global Emerging Markets Local Debt Fund 22. Global Equity 23. Global ex Euroland Equity 38/86

39 subfundusz został połączony z subfunduszem Global Equity z dniem 11 stycznia 2008 r. 24. Global Bond dawniej: Global Core Plus Bond, dawniej: Global Investment Grade Bond 25. Hong Kong Equity 26. Indian Equity 27. Japanese Equity 28. Korean Equity 29. European Equity dawniej: Pan European Equity 30. Global Emerging Markets Equity dawniej: Pan European Equity High Dividend, 31. European Goverment Bond dawniej: Pan European Government Bond, z dniem subfundusz został zlikwidowany, 32. Singapore Equity 33. Thai Equity 34. Turkish Equity dawniej: Turkish Convergence 35. UK Equity 36. UK Freestyle subfundusz został połączony z subfunduszem UK Equity z dniem , 37. US Dollar High Yield Bond subfundusz z dniem r. 39/86

40 został zlikwidowany, subfundusz nigdy niedystrybułowany w Polsce 38. US Dollar Bond dawniej: US Dollar Core Plus Bond, dawniej: US Dollar Investment Grade Bond 39. US Dollar Reserve subfundusz został zlikwidowany z dniem 22 grudnia US Equity 41. US Index subfundusz został połączony z subfunduszem US Equity z dniem r. 42. BRIC Equity dawniej: BRIC Freestyle 43. Latin America Equity dawniej: Latin American Freestyle 44. Climat Change 45. Rusia Equity 46. Brazil Bond (wpis z dnia r.) 47. Global Macro (wpis z dnia r.) dawniej: Halbis Global Macro 48. Tajwan Equity (wpis z dnia r.), (Subfundusze wpisane w dniu r.) 49. Asian Bond, 50. Asian Currencies Bond, 51. BRIC Markets, 40/86

41 52. Commodity Trends Tracer, subfundusz nigdy nie został uruchomiony 53. Emerging Wealth, 54. Multigoverment Bond Strategies dawniej: Global Bond Market Neutral, 55. Global Credit Bond dawniej: Global Core Credit Bond, 56. Global Currency, 57. Global Emerging Markets Corporatr Debet, 58. Global Emerging Markets Elite, 59. Global Emerging Markets Infrastructure, 60. Global Emerging Markets Sustainable Equity, 61. Global Power and Recourse Equity, 62. Middle East and North Africa, (Subfundusze wpisane w dniu r.) 63. HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond; 64. HSBC Global Investment Funds European Equity Absolute Return; maja 2007 r. LF zarządzany przez Eurobank EFG Fund Management Company (LUX) S.A. z siedzibą w Luksemburgu, 5 Rue Jean Monnet, 1. (LF) Bond Corporate Securities Fund 2. (LF) Bond Global Emerging Markets Fund 3. (LF) Equity US Growth Fund 4. (LF) Equity European Growth Polbank EFG S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Mokotowska 19 Poprzednio: EFG Eurobank Ergasias SA, Polbank EFG S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Mokotowska 19 Poprzednio: EFG Eurobank Ergasias SA, 41/86

42 L-2180 Luksemburg Fund 5. (LF) Equity Emerging Europe Markets Fund 6. (LF) Equity Value FTSE/ASE 20 Index Fund 7. (LF) Equity Midcap Private Sector 50 Index Fund 8. (LF) Equity Institutional Portfolios Fund 9. (LF) Balanced Global Fund 10. (LF) Money Market Income Plus $ Fund 11. (LF) Absolute Return Fund 12. (LF) Special Purpose Click Fund (LF) Special Purpose Double Click Fund 15. (LF) Special Purpose All Weather Fund 16. (LF) Special Purpose All Weather Plus Fund 17. (LF) Bond Savings Polish Fund 18. (LF) Balanced Polish Fund 19. (LF) Equity Dynamic Polish Fund wpisane w dniu 5 marca 2008 r.: 20. (LF) Special Puropse Dual Formula Fund 21. (LF) Equity BRS 30 Fund 22. (LF) Equity Dynamic Romanian Fund 23. (LF) Special Purpose Blue Chips Protect Fund Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, prowadząca działalność jako Polbank EFG, ul. Mokotowska 19 Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, prowadząca działalność jako Polbank EFG, ul. Mokotowska 19 42/86

43 wpisane w dniu 10 lipca 2008 r.: 24. (LF) Special Purpose 10% Equity Formula PLN Fund wpisane w dniu r. 25. (LF) Equity Turkish Equity Fund subfundusz wpisany w dniu (LF) SPECJAL PURPOSE EUR/PLN FX FORMULA FUND czerwca 2007 r. Millennium SICAV zarządzany przez Luxcallence Management Company S.A. z siedzibą Luxcallence (5, Allée Scheffer, L-2520 Luxcallence, Luxemburg). (Poprzednio zarządzany przez RBS (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu, 33, rue de Gasperich, L-5826, Hesperange, Luksemburg) 1. Millennium SICAV USD Short Term 2. Millennium SICAV EURO Short Term 3. Millennium SICAV USD Fixed Income 4. Millennium SICAV EURO Fixed Income 5. Millennium SICAV Emerging Markets Debt Securities 6. Millennium SICAV UK Equities 7. Millennium SICAV Continental European Equities 8. Millennium SICAV European Equities 9. Millennium SICAV North American Equities 10. Millennium SICAV Pacific Equities 11. Millennium SICAV Euro Zone Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jerozolimskie 123a Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123a 43/86

44 38. 7 sierpnia 2007 r września 2007 r września 2007 r. KBC Bonds zarządzany przez KBC Asset Management S.A. z siedzibą w Luksemburgu, 5, rue de la Gare, L-1616, Luksemburg Raiffeisen-A.R.-Rynki Wschodzące fundusz zagraniczny zarządzany przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft z siedzibą w Wiedniu, Am Stadtpark 9 Fundusz dnia 24 lipca 2009 r. został połączony funduszem Raiffeisen A.R Global Zrównowarzony zarzadzanym przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft Raiffeisen-Global Fundamental -Akcje fundusz zagraniczny zarządzany przez Raiffeisen Kapitalanlage Equities 1. KBC Bonds Income Fund 2. KBC Bonds Corporates USD 3. KBC Bonds Corporates Euro 4. KBC Bonds Capital Fund 5. KBC Bonds High Interest 6. KBC Bonds Emerging Markets 7. KBC Bonds Europe 8. KBC Bonds Euro Candidates 9. KBC Bonds Convertibles 10. KBC Bonds Inflation Linked Bonds 11. KBC Bonds Central Europe KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Chmielna 85/87 Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 2/8 44/86

45 września 2007 r październ ika 2007 r listopada 2007r. Gesellschaft z siedzibą w Wiedniu, Am Stadtpark 9 Fundusz zaprzestał działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Raiffeisen-A.R.-Obligacje fundusz zagraniczny zarządzany przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft z siedzibą w Wiedniu, Am Stadtpark 9 Raiffeisen-Europejskie Rynki Wschodzące SmallCap-Akcje fundusz zagraniczny zarządzany przez Raiffeisen Kapitalanlage- Gesselschaft z siedzibą w Wiedniu, Am Stadtpark 9 Fundusz dnia 24 lipca 2009 r. został połączony funduszem Raiffeisen Europa Wschodnia- Akcje zarzadzanym przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft (Fundusz nie notyfikowany w Polsce) UniAsiaPacific zarządzany przez Union Investment Luxembourg S.A. z siedzibą w Luksemburgu Fundusz zaprzestał Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 11 Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26 45/86

46 listopada 2007 r listopada 2007 r grudnia 2007 r. działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej UniEM Global zarządzany przez Union Investment Luxembourg S.A. z siedzibą w Luksemburgu Fundusz zaprzestał działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Commodities-Invest zarządzany przez Union Investment Luxembourg SA z siedzibą w Luksemburgu Fundusz zaprzestał działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej HSBC International Select Fund zarządzany przez HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA z siedzibą w Luksemburgu 1. HSBC International Select Fund Cautions 2. HSBC International Select Fund Balanced 3. HSBC International Select Fund Adventurous 4. HSBC International Select Fund Multimanager Premium Subfundusz połączony z dniem 28 czerwca 2011 z subfunduszem HSBC Portfolios World Selection 1 wchodzącym w skład funduszu zagranicznego HSBC Portfolios notyfikowanegow Polsce Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 11 Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 11 HSBC Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, pl. Piłsudskiego 2 Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26 Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26 HSBC Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, pl. Piłsudskiego (LF) Fund of Funds 1. (LF) Fund of Funds Prime Polbank EFG S.A. Polbank EFG S.A. 46/86

47 grudnia 2007 r stycznia 2008 r. zarządzany przez Eurobank EFG Fund Management Company (LUX) S.A. z siedzibą w Luksemburgu, 5 Rue Jean Monnet, L-2180 Luksemburg Schroder International Selection Fund zarządzany przez Schroder Investment Management (Luxembourg) SA z siedzibą w Luksemburgu, Rue Hohenhof 5, L-1736 Senningerberg, Luksemburg Income; 2. (LF) Fund of Funds Prime Growth; 3. (LF) Fund of Funds Bric 4. (LF) Fund of Funds Balanced Blend (wpisany dnia r.) 5. (LF) Fund of Funds Real Estate (wpisany dnia r.) 6. (LF) Fund of Funds New Frontiers (wpisany dnia r.) 1. Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield, 2. Schroder International Selection Fund Asian High-Grade Bond, Subfundusz zaprzestał działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 3. Schroder International Selection Fund Asian Opportunities, Subfundusz zaprzestał działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 4. Schroder International Selection Fund Asian Quantative Core Equity, Subfundusz zaprzestał działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 5. Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies, 6. Schroder International Selection Fund Asia Pacific Property z siedzibą w Warszawie ul. Mokotowska 19 Poprzednio: EFG Eurobank Ergasias SA, Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, prowadząca działalność jako Polbank EFG, ul. Mokotowska 19 Wierzbowski Eversheds Sp. komandytowa, z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16a z siedzibą w Warszawie ul. Mokotowska 19 Poprzednio: EFG Eurobank Ergasias SA, Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, prowadząca działalność jako Polbank EFG, ul. Mokotowska 19 Bank Handlowy w Warszawie S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16 47/86

48 Securities, 7. Schroder International Selection Fund Australian Enhanced Cash, Subfundusz zaprzestał działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 8. Schroder International Selection Fund Brazilian Equity, 9. Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China), 10. Schroder International Selection Fund China Opportunities, 11. Schroder International Selection Fund Emerging Europe Dept Absolute Return (dawniej: Schroder International Selection Fund Converging Europe Bond), 12. Schroder International Selection Fund Emerging Asia, 13. Schroder International Selection Fund Absolute Return Bond, Subfundusz zaprzestał działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 14. Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return (dawniej: Schroder International Selection Fund Asian Bond), 15. Schroder International Selection Fund Asian Dynamic Growth, 48/86

49 Subfundusz zaprzestał działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 16. Schroder International Selection Fund Asian Equity Alpha, Subfundusz zaprzestał działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 17. Schroder International Selection Fund EURO Bond, 18. Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond, 19. Schroder International Selection Fund EURO Dynamic Growth, (Subfundusz połączony z dniem r. z Subfunduszem Schroder International Selection Fund EURO Equity), 20. Schroder International Selection Fund EURO Equity Alpha, Subfundusz zaprzestał działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 21. Schroder International Selection Fund EURO Equity, 22. Schroder International Selection Fund EURO Liquidity, 23. Schroder International Selection Fund European Allocation (dawniej: Schroder International Selection Fund European Absolute Return), 49/86

50 24. Schroder International Selection Fund European Active Value, Subfundusz zaprzestał działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 25. Schroder International Selection Fund Government Bond (dawniej: Schroder International Selection Fund European Bond), 26. Schroder International Selection Fund European Defensive 6 Monthly, (Subfundusz połączony z Subfunduszem Schroder International Selection Fund Europen Defensive) 27. Schroder International Selection Fund European Defensive Monthly, (Subfundusz połączony z Subfunduszem Schroder International Selection Fund Europen Defensive) 28. Schroder International Selection Fund European Defensive, 29. Schroder International Selection Fund Emerging Europe, Subfundusz zaprzestał działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 30. Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return 50/86

51 (dawniej: Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return), 31. Schroder International Selection Fund Emerging Markets, 32. Schroder International Selection Fund EURO Active Value, 33. Schroder International Selection Fund European Equity Opportunities, Subfundusz zaprzestał działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 34. Schroder International Selection Fund European Equity Yield, 35. Schroder International Selection Fund European Equity, Subfundusz zaprzestał działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 36. Schroder International Selection Fund European Large Cap, 37. Schroder International Selection Fund European Property Securities, Subfundusz zaprzestał działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 38. Schroder International Selection Fund European Smaller Companies, 39. Schroder International Selection Fund European Special Situations, 51/86

52 40. Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond, 41. Schroder International Selection Fund Global Property Securities, 42. Schroder International Selection Fund Global Absolute Return, Subfundusz zaprzestał działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 43. Schroder International Selection Fund Global Bond, 44. Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity, 45. Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond, 46. Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Bond (subfundusz wykreślony w związku z jego likwidacją subfundusz nie rozpoczął działalności), 47. Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities, 48. Schroder International Selection Fund European Dynamic Growth, Subfundusz zaprzestał działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 49. Schroder International Selection Fund European Dividend 52/86

53 Maximiser (dawniej: Schroder International Selection Fund European Enhanced Equity Yield), 50. Schroder International Selection Fund European Equity Alpha, 51. Schroder International Selection Fund QEP Global Core (dawniej: Schroder International Selection Fund Global Equity Sigma, - zmiana nazwy r.), 52. Schroder International Selection Fund Global Equity, 53. Schroder International Selection Fund Global Equity Yield, 54. Schroder International Selection Fund Global High Yield, 55. Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond, 56. Schroder International Selection Fund QEP Global Quality (dawniej: Schroder International Selection Fund Global Quality Equity), 57. Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value (dwaniej: Schroder International Selection Fund Global Quantitative Active Value), 58. Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies, 53/86