firma (nazwa) oraz siedziba i adres funduszu zagranicznego oraz spółki zarządzającej tym funduszem l.p. data wpisu do rejestru Subfundusze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "firma (nazwa) oraz siedziba i adres funduszu zagranicznego oraz spółki zarządzającej tym funduszem l.p. data wpisu do rejestru Subfundusze"

Transkrypt

1 Rejestr funduszy zagranicznych oraz funduszy, o których mowa w art. 262 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, które zbywają tytuły uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz ze wskazaniem subfunduszy w przypadku funduszy z wydzielonymi subfunduszami l.p. data wpisu do rejestru 1. 7 lipca 2004r. firma (nazwa) oraz siedziba i adres funduszu zagranicznego oraz spółki zarządzającej tym funduszem Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) (poprzednio noszący nazwę Citi FCP S.A.) 58, Boulevard Grande- Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg Spółka Zarządzająca Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. 5, rue Jean Monnet L-1025 Luxembourg Fundusz zaprzestał zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium Rzrczypospolitej polskiej w dni 30 czerwca 2010 r. Subfundusze Seria CitiEquity składa się z 11 Funduszy Podporządkowanych: 1) Fundusz Legg Mason Global Equity Fund 2) Fundusz Legg Mason US Growth and Value Fund 3) Fundusz Legg Mason US Large Cap Growth Fund 4) Fundusz Legg Mason US Aggressive Growth Fund 5) Fundusz Legg Mason US Fundamental Value Fund 6) Fundusz Legg Mason Europe (ex UK) Equity Fund 7) Fundusz Legg Mason Pan-Europe Equity Fund 8) Fundusz Legg Mason Japan Large Cap Fund 9) Fundusz Legg Mason Japan Small imię i nazwisko albo firmę (nazwę) oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz adres w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciela funduszu zagranicznego Legg Mason Towarzystwo Funduszy S.A. Pl. Piłsudskiego 2, Warszawa Inwestycyjnych firma oraz siedziba i adres w Rzeczypospolitej Polskiej agenta płatności Bank Handlowy w Warszawie S.A. Warszawa, ul. Senatorska 16, Warszawa 1/86

2 Cap Fund 10) Fundusz Legg Mason Asia Pacific (ex Japan) Fund 11) Fundusz Legg Mason Emerging Markets Equity Fund Seria CitiBond składa się z 7 Funduszy Podporządkowanych: 1) Fundusz Legg Mason Global Bond Fund 2) Fundusz Legg Mason Global (Unhedged) Bond Fund 3) Fundusz Legg Mason US$ Core Bond Fund 4) Fundusz Legg Mason US$ High Yield Bond Fund (subfundusz został zamknięty) 5) Fundusz Legg Mason Euro Core Plus Bond Fund 6) Fundusz Legg Mason Core Bond Fund 7) Fundusz Legg Mason Euro Limited Duration Bond Fund 2. 7 lipca 2004r. Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) (poprzednio noszącej nazwę CitiMoney FCP S.A.) 58, Boulevard Grande- Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg 1) Legg Mason US Dollar Money Fund - Fundusz USD 2) Legg Mason Euro Money Fund Fundusz EUR 3) Legg Mason Sterling Money Fund - Fundusz GBP Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. Piłsudskiego 2, Warszawa Bank Handlowy w Warszawie S.A. Warszawa, ul. Senatorska 16, Warszawa 2/86

3 3. 7 lipca 2004r. Spółka Zarządzająca Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. 5, rue Jean Monnet L-1025 Luxembourg Fundusz został zlikwidowany Legg Mason Managed Solutions SICAV (poprzednio noszący nazwę Citi SICAV) 5, rue Jean Monnet L-1025 Luxembourg Spółka Zarządzająca Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. 5, rue Jean Monnet L-1025 Luxembourg Fundusz zaprzestał działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Portfele Konserwatywne: 1) Citi Sicav CitiSelect Conservative Portfolio (Euro) 2) Citi Sicav CitiSelect Conservative Portfolio (GBP) 3) Citi Sicav CitiSelect Conservative Portfolio (USD) Portfele Zrównoważone: 1) Citi Sicav CitiSelect Balanced Portfolio (Euro) 2) Citi Sicav CitiSelect Balanced Portfolio (GBP) 3) Citi Sicav CitiSelect Balanced Portfolio (USD) Portfele Wzrostu: 1) Citi Sicav CitiSelect Growth Portfolio (Euro) 2) Citi Sicav CitiSelect Growth Portfolio (GBP) 3) Citi Sicav CitiSelect Growth Portfolio (USD) Portfele Przyspieszonego Wzrostu: 1) Citi Sicav CitiSelect Enhanced Growth Portfolio (Euro) 2) Citi Sicav CitiSelect Enhanced Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. Piłsudskiego 2, Warszawa Bank Handlowy w Warszawie S.A. Warszawa, ul. Senatorska 16, Warszawa 3/86

4 Growth Portfolio (USD) Portfele Klasy Aktywów składają się z trzech Portfeli: 1) Legg Mason Euroland Cash Fund 2) Legg Mason Euroland Bond Fund 3) Legg Mason Euroland Equity Fund Dochodowe Fundusze CitiChoice Multi-Manager: 1) Citi Sicav CitiChoice Multi- Manager Income Fund (USD) 2) Citi Sicav CitiChoice Multi- Manager Income Fund (Euro) Konserwatywne Fundusze CitiChoice Multi-Manager: 1) Citi Sicav CitiChoice Multi- Manager Conservative Fund (USD) 2) Citi Sicav CitiChoice Multi- Manager Conservative Fund (Euro) Zrównoważone Fundusze CitiChoice Multi-Manager: 1) Citi Sicav CitiChoice Multi- Manager Balanced Fund (USD) 2) Citi Sicav CitiChoice Multi- Manager Balanced Fund (Euro) Wzrostowe Fundusze CitiChoice Multi-Manager: 1) Citi Sicav CitiChoice Multi- Manager Performance Fund (USD) 2) Citi Sicav CitiChoice Multi- Manager Performance Fund (Euro) Fundusze Możliwości CitiChoice Multi-Manager: 4/86

5 1) Citi Sicav CitiChoice Multi- Manager Opportunity Fund (USD) 2) Citi Sicav CitiChoice Multi- Manager Opportunity Fund (Euro) 4. 7 grudnia 2004 r. Nordea 1, SICAV 562, rue de Neudorf, L-2220 Luksemburg Wielkie Księstwo Luksemburg Spółka Zarządzająca Nordea Investment Funds S.A. 562, rue de Neudorf, L-2017 Luksemburg WielkieKsięstwo Luksemburg 1) Nordea 1 European Value 2) Nordea 1 North American Value 3) Nordea 1 Global Value Subfundusze wpisane dnia 22 lutego 2011 r. 4) Nordea 1- Global Equity Fund 5) Nordea 1- Global Stable Equity Fund 6) Nordea 1- European Equity Fund 7) Nordea 1- European Small and Mid Cap Equity Fund 8) Nordea 1- North American Growth Fund 9) Nordea 1- Far Eastern Equity Fund 10) Nordea 1- Latin American Equity Fund 11) Nordea 1- African Equity Fund 12) Nordea 1- Nordic Equity Fund 13) Nordea 1- Nordic Equity Small Cap Fund 14) Nordea 1- Global High Yield Bond Fund 15) Nordea 1- European Corporate Bond Fund 16) Nordea 1- Global Bond Fund 17) Nordea 1- Stable Return Nordea Bank Polska S.A. Departament Bankowości Detalicznej Ul. Kielecka Gdynia Nordea Bank Polska S.A. Departament Bankowości Detalicznej Ul. Kielecka Gdynia Subfundusze wpisane dnia 1 sierpnia /86

6 r. 18) Nordea 1- Polish Equity Fund (Nordea 1 Akcji Polskich); 19). Nordea 1- Polish Bond Fund (Nordea 1 Obligacji Polskich); 20) Nordea 1- Euro Bond Fund (Nordea 1 Obligacji Europejskich); 21) Nordea 1- European High Yield Bond Fund (Nordea 1 Obligacji Wysokodochodowych Europejskich); 22) Nordea 1- European High Yield Bond Fund II (Nordea 1 Obligacji Wysokodochodowych Europejskich II); 23) Nordea 1- US High Yield Bond Fund (Nordea 1 Obligacji Wysokodochodowych Amerykańskich); 24) Nordea 1- US Corporate Bond Fund (Nordea 1 Obligacji Amerykańskich Korporacji); 25) Nordea 1- Emerging Consumer Fund (Nordea 1 Akcji Konsumentów Rynków Wschodzących); 26) Nordea 1- Emerging Stars Equity Fund (Nordea 1 Akcji Gwiazdy Rynków Wschodzących) grudnia 2004 r. Investigeringforeningen Jyske Invest International Vestergade Silkeborg, Dania Fundusz zaprzestał działalności na terytorium a) subfundusze inwestujące w obligacje w jednym kraju: 1) J.I. Danish Bond 2) J.I. Swedish Bond 3) J.I. British Bond 4) J.I. Dollar Bond b) subfundusze inwestujące w Jyske Bank A/S Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie ul. Królewska Warszawa Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych S.A. ul. Dubois 5a, Warszawa 6/86

7 Rzeczypospolitej Polskiej zdywersyfikowany portfel obligacji zagranicznych: 1) J.I. International Bond 2) J.I. Euroland Bond 3) J.I. European Bond 4) J.I. Emerging Markets Bond 5) J.I. Euro Emerging Markets Bond 6) J.I. Corporate Bond 7) J.I. Emerging Local markets Bond Fund. c) subfundusze inwestujące w akcje jednego kraju: 1) J.I. Danish Equity 2) J.I. Swedish Equity 3) J.I. German Equity 4) J.I. British Equity 5) J.I. Japanese Equity 6) J.I. US Equity 7) J.I. Chinese Equity 8) J.I. India Equity 9) J.I. Turkish Equity Fund. d) subfundusze inwestujące w zdywersyfikowany portfel akcji zagranicznych: 1) J.I. International Equity 2) J.I. Emerging Markets Equity 3) J.I. European Equity 7/86

8 6. 27 stycznia 2005 r. 4) J.I. Far East Equity 5) J.I. Latin American Equity 6) J.I. Eastern European Equity e) subfundusze inwestujące w akcje poszczególnych branży: 1) J.I. IT Equity 2) J.I. Biotech/HealthCare Equity 3) J.I. Telecom Equity f) Subfundusze inwestujące w szeroki i mieszany portfel: 1) J.I. Portfolio Stable 2) J.I. Portfolio Balanced 3) J.I. Portfolio Growth 4) J.I. Portfolio Aggressive Growth 5) J.I. Dynamic Strategy 6) J.I. Flexible Strategy Fund World Investment 1. Subfundusze akcji Opportunities Funds SICAV1) WIOF Adriatic - Balcon 69, route d'esch L-1470 Luksemburg (spółka inwestycyjna) Opportunities (Subfundusz połączony z subfunduszem WIOF Emerging Europe Performance Fund) 2) WIOF Baltic Opportunities (Subfundusz połączony z subfunduszem WIOF Emerging Europe Performance Fund) SFM Group Sp. z o.o. ul. Grzybowska 3/ Warszawa Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57 Warszawa 8/86

9 3) WIOF New Global Equity Markets Risk 18 % Portfolio (dawniej - Central & Eastern Europe Opportunities Fund - Subfundusz połączony z Subfunduszem innego funduszu nienotyfikowanego w Polsce ), 4) Eastern European Equity (subfundusz zamknięty), 5) European Equity (subfundusz przejęty przez WIOF New Global Equity Markets Risk 18 % Portfolio), 6) European Value Equity (Subfundusz przejęty przez WIOF New Global Equity Markets Risk 18 % Portfolio), 7) Global Equity (Subfundusz przejęty przez WIOF New Global Equity Markets Risk 18 % Portfolio), 8) Global Equity 2005 (Subfundusz zamknięty), 9) WIOF Estern Mediterranean Performance Fund (dawniej - WIOF Greece-Cyprus Opportunities Fund), 10) WIOF Russia and CIS Performance (dawniej - WIOF Russian Opportunities Fund) 11) Euroland Value Equity (Subfundusz nie został uruchomiony), 9/86

10 12) European Small Companies (Subfundusz nie został uruchomiony), 13) WIOF Polish Opportunities (Subfundusz przejęty przezz subfundusz WIOF Emerging Europe Performance Fund) 14) US Capital Growth Fund (subfundusz przejętyy przez WIOF New Global Equity Markets Risk 18 % Portfolio), 15) US Value Equity (Subfundusz przejęty przez subfundusz WIOF New Global Equity Markets Risk 18 % Portfolio, 16) US Value Equity 2005 (Subfundusz nie został uruchomiony), 17) WIOF Central Asian Opportunities Fund (wpisany 9 października 2007 r.). (Subfundusz połączony z subfunduszem WIOF Russia and CIS Performance Fund) 18) WIOF Global Listed Utilities Fund (wpisany 9 marca 2010 r.) 2. Subfundusze obligacji 1) Eastern European Bond (Subfundusz został zamknięty), 2) Euro International Bond (Subfundusz przejęty przez WIOF CIS Bond), 3) Conservative CZK Fund 10/86

11 (Subfundusz przejęty przez WIOF Conservative Risk 3% Portfolio), 4) Conservative PLN Fund (Subfundusz przejęty przez WIOF CIS Bond), 5) Conservative SKK Fund (subfundusz przejętyy przez WIOF Conservative Risk 3% Portfolio), 6) Global Emerging Markets Bond (subfundusz niegdy nie został uruchomiony), 7) US Dollar International Bond (Subfundusz przejęty przez WIOF Conservative Risk 3% Portfolio,) 8) WIOF Global Emerging Markets Bond Fund (dawniej - WIOF CIS Bond Fund) (wpisany 9 października 2007 r.). 3. Subfundusze mieszane 1) Adriatic International Portfolio (subfundusz nie został uruchomiony), 2) American Portfolio (Subfundusz przejęty przez WIOF New Global Equity Markets Risk 18 % Portfolio, 3) WIOF European Ballanced Portfolio (dawniej WIOF Balanced Euro), 4) Balanced Risk 7 % Portfolio (Subfundsz przejęty przez WIOF Global Strategy Risk 10% 11/86

12 Portfolio), 5) CEE International Portfolio (subfundusz przejęty przez WIOF New Global Equity Markets Risk 18 % Portfolio), 6) WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio, 7) WIOF Global Strategy Risk 10% Portfolio (dawniej - Dynamic Risk 10 % Portfolio - Subfundusz przejęty przez Subfundusz innego funduszu nienotyfikowanego w Polsce) 8) European Portfolio (Subfudusz przejęty przez WIOF Global Strategy Risk 10% Portfolio), 9) Family Portfolio (Subfundusz nigdy nie został uruchomiony), 10) WIOF Global Strategy Alpha Portfolio (dawniej - Global Strategy I Portfolio), 11) Global Strategy II Portfolio (Subfundusz przejęty przez WIOF Global Strategy Risk 10% Portfolios), 12) WIOF Global Strategy Risk 14% Portfolios (dawniej - Global Strategy III Portfolios Subfundusz przejęty przez Subfundusz innego funduszu nienotyfikowanego w Polsce) 13) Greece-Cyprus Balanced World 12/86

13 Portfolios (Subfundusz nigdy nie został uruchomiony), 14) Greece-Cyprus International Portfolio (Subfundusz przejęty przez WIOF New Global Equity Markets Risk 18 % Portfolio), 15) Hungary International Portfolio (Subfundusz nigdy nie został uruchomiony), 16) Poland Balanced Portfolio (Zrównoważony Portfel Doradców) (Subfundusz nigdy nie został uruchomiony), 17) Poland Balanced World Portfolio (subfundusz przejęty przez WIOF Polisch Opportiunities Fund), 18) Poland Conservative Portfolio (Konserwatywny Portfel Doradców) (Subfundusz nigdy nie został uruchomiony), 19) Poland Dynamic Portfolio (Dynamiczny Portfel Doradców) (Subfundusz nigdy nie został uruchomiony), 20) Poland International Portfolio (Subfundusz przejęty przez WIOF Polisch Opportiunities Fund), 21) Profit Portfolio (Subfundusz nigdy nie został uruchomiony), 22) Retirement Portfolio (Subfundusz przejęty przez WIOF Global Strategy Risk 10% Portfolios), 13/86

14 23) Slovenia International Portfolio (subfundusz przejęty przez WIOF New Global Equity Markets Risk 18 % Portfolio), 24) Strategie Konto Schweitz-Balanced Portfolio (Subfundusz przejętyy przez WIOF New Global Equity Markets Risk 18 % Portfolio), 4. Subfundusze bezwzględnego zwrotu 1) WIOF African Performance Fund (dawniej WIOF African Performance Portfolio (wpisany w dniu 20 października 2008 r.), 2) WIOF China Performance Fund (dawniej - China-India Performance Fund) (wpisany w dniu 20 października 2008 r.), 3) WIOF Middle East Performance Fund (wpisany w dniu 20 października 2008 r.), 4) WIOF Pakistan Performance Fund (wpisany w dniu 20 października 2008 r.), 5) WIOF South-East Asia Performance Fund (wpisany w dniu 20 października 2008 r.), 6) WIOF Ukraine Performance Fund 14/86

15 (wpisany w dniu 20 października 2008 r.). (Subfundusz przejęty przez subfundusz WIOF Russia and CIS Performance Fund) 7) WIOF India Performance Fund (wpisany w dniu 29 lipca 2009 r.) Subfundusze wpisane w dniu 27 lipca 2010 r.: 8)WIOF Emerging Europe Performance Fund 9)WIOF Green Energy Performance Fund 10)WIOF Latin American Performance Fund 11) WIOF Emerging Asia Performance Fund 7. 1 lutego 2005 r. Torrus Funds, SICAV Aerogolf Center, 1A, Hohenhof L-1736 Senningerberg Wielkie Księstwo Luksemburga (spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale) Fundusz zaprzestał działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1) Merrill Lynch Protected Global Index Fund Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/ maja Raiffeisen-EuroPlus-Rent 15/86

16 2005 r. Fonds zarządzany przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft z siedzibą w Wiedniu, Am Stadtpark maja 2005 r maja 2005 r maja 2005 r. Raiffeisen-Global-Rent zarządzany przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft z siedzibą w Wiedniu, Am Stadtpark 9 Raiffeisen- WschodniaEuropaPlus- Obligacje fundusz zagraniczny (d. Raiffeisen- Konvergenz-Rent Fonds) zarzadzany przez Raiffeisen Kapitalanlage - Gesellschaft z siedzibą w Wiedniu, Am Stadtpark 9 Fundusz dnia 22 lipca 2009 r. został połączonyfunduszem Raiffeisen Europa Wschodnia - Obligacje zarzadzanym przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft Raiffeisen-Euro- Corporates zarzadzany przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft z siedzibą w Wiedniu, Am 16/86

17 maja 2005 r maja 2005 r maja 2005 r maja 2005 r. Stadtpark 9 Raiffeisen-Dollar-Rent Fonds zarzadzany przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft z siedzibą w Wiedniu, Am Stadtpark 9 Fundusz dnia 22 lipca 2009 r. został połączonyfunduszem Raiffeisen Dolar - ObligacjeKrótkoterminowe zarzadzanym przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft Raiffeisen-Global-Mix Fonds zarzadzany przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft z siedzibą w Wiedniu, Am Stadtpark 9 Raiffeisen-Global-Aktien Fonds zarzadzany przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft z siedzibą w Wiedniu, Am Stadtpark 9 Raiffeisen-Europa-Aktien Fonds zarzadzany przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft z siedzibą w Wiedniu, Am 17/86

18 maja 2005 r maja 2005 r maja 2005 r maja 2005 r. Stadtpark 9 Raiffeisen-US-Aktien Fonds zarzadzany przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft z siedzibą w Wiedniu, Am Stadtpark 9 Raiffeisen-Osteuropa- Aktien Fonds zarzadzany przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft z siedzibą w Wiedniu, Am Stadtpark 9 Raiffeisen-Eurasien-Aktien Fonds zarzadzany przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft z siedzibą w Wiedniu, Am Stadtpark 9 BNP Paribas L1 (dawniej: Fortis L. Fund) 33, rue de Gasperich 5826 Howald-Hesperange, Wielkie Księstwo Luksemburg 1. BNP Paribas L1 Equity World, 2. BNP Paribas L1 Short Term USD, Dawniej: Fortis L Fund Money Market USD - zmiana nazwy r. Subfundusz połączony z dniem r. z subfunduszem PARVEST Short Term USD Funduszu zagranicznego PARVEST nie notyfikowanego w Polsce, 3. BNP Paribas L1 Strategy Stability USD, Subfundusz został przejęty przez BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Suwak Warszawa Dawniej: Fortis Bank Polska S. A. BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Suwak Warszawa Dawniej: Fortis Bank Polska S. A. 18/86

19 BNP Paribas L1 Diversified World Stability, 4. BNP Paribas L1 Strategy Balanced USD Subfundusz został przejęty przez BNP Paribas L1 Diversified World Balanced 5. BNP Paribas L1 Strategy Growth USD Subfundusz został przejęty przez BNP Paribas L1 Diversified World Growth, 6. BNP Paribas L1 Equity World Emerging, 7. BNP Paribas L1 Bond Europe Emerging, 8. BNP Paribas L1 Equity Europe Emerging, 9. BNP Paribas L1 Bond Euro Corporate, Dawniej: BNP Paribas L1 Bond Corporate Euro zmiana nazwy r., Subfundusz połączony z dniem r. z subfunduszem PARVEST Bond Euro Corporate Funduszu zagranicznego PARVEST nie notyfikowanego w Polsce 10. BNP Paribas L1 Bond Convertible Bond Euro Zone, Dawniej: BNP Paribas L1 Bond 19/86

20 Convertible Europe zmiana nazwy r. 11. BNP Paribas L1 Equity World Minimum Variance, Dawniej: BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe, 12. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Asia Ex-Japan, Dawniej: BNP Paribas L1 Equity Best Selection Asia zmiana nazwy r., 13. BNP Paribas L1 Equity Best Selection USA, 14. BNP Paribas L1 Equity Best Selection World, 15. BNP Paribas L1 Equity Europe, 16. BNP Paribas L1 Real Estate Securities Europe Dawniej: BNP Paribas L1 Real Estate Europe zmiana nazwy r., 17. BNP Paribas L1 Short Term Euro Dawniej: Fortis L Fund Money Market Euro zmiana nazwy r., Subfundusz połączony z dniem r. z subfunduszem PARVEST Short Term Euro Funduszu zagranicznego PARVEST nie notyfikowanego w Polsce, 18. BNP Paribas L1 Diversified World Stability 20/86

21 Dawniej:, BNP Paribas L1 Strategy Stability World - zmiana nazwy r., 19. BNP Paribas L1 Diversified World Balanced, Dawniej: BNP Paribas L1 Strategy Balanced World- zmiana nazwy r., 20. BNP Paribas L1 Diversified World Growth Dawniej: BNP Paribas L1 Strategy Growth World- zmiana nazwy r., 21. BNP Paribas L1 Fund Equity Turkey, 22. BNP Paribas L1 Fund Equity Europe Small Caps Dawniej: BNP Paribas L1 Fund Equity Small Caps Europe - zmiana nazwy r. Subfundusz połączony z dniem r. z subfunduszem PARVEST Equity Europe Small Cap Funduszu zagranicznego PARVEST nie notyfikowanego w Polsce, 23. BNP Paribas L1 Fund Equity China Dawniej: BNP Paribas L1 Fund Equity Greater China zmiana nazwy r. 24. BNP Paribas L1 Fund Equity Best Selection Japan, 21/86

22 Subfundusz połączony z dniem r. z subfunduszem PARVEST Equity Japan Funduszu zagranicznego PARVEST nie notyfikowanego w Polsce, 25. BNP Paribas L1 Fund Equity World Energy, Dawniej: BNP Paribas L1 Fund Equity Resources World, 26. BNP Paribas L1 Fund Convertible Bond World, Dawniej: BNP Paribas L1 Fund Bond Convertible World Subfundusze wpisane 7 listopada 2007 r.: 27. BNP Paribas L1 Fund Absolute Return Growth 28. BNP Paribas L1 Fund Real Estate Securities Pacyfic. Dawniej: BNP Paribas L1 Fund Real Estate Asia zmiana nazwy Subfundusze wpisane 15 lutego 2008 r.: 29. BNP Paribas L1 Fund OBAM Equity World, 30. BNP Paribas L1 Fund World Commodities Dawniej: BNP Paribas L1 Fund Commodity World zmiana nazwy r., Subfundusze wpisane 20 stycznia /86

23 r.: 31. BNP Paribas L1 Fund Equity World Finance, Dawniej: BNP Paribas L1 Fund Equity Finance World zmian nazwy r., 32. BNP Paribas L1 Fund Bond World Emerging Local, 33. Fortis L Fund Bond World High Yield Dawniej: Fortis L Fund Bond Corporate High Yield World, Subfundusz został przejęty w dniu 13 lipca 2009 r przez subfundusz BNP Paribas L1 Bond High Yield World. 34. BNP Paribas L1 Fund Green Tigers, 35. BNP Paribas L1 Fund Real Estate Securities World, Dawniej: BNP Paribas L1 Fund Real Estate World zmiana nazwy , Subfundusz wpisany 29 września 2009 r. 36. BNP Paribas L1 Fund Bond World High Yield, Dawniej: BNP Paribas L1 Fund Bond High Yield World zmiana nazwy r. Subfundusze wpisane 1 marca 2011 r. 37. BNP Paribas L1 Bond Asia Ex- Japan, 23/86

24 20 12 lipca 2005 r. Franklin Templeton Investment Funds SICAV 26 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg 38. BNP Paribas L1 Equity India, 39. BNP Paribas L1 Equity Indonesia, 40. BNP Paribas L1 Equity Russia, 41. BNP Paribas L1 Opportunities World, 1. Franklin U.S. Opportunities 2. Franklin Biotechnology Discovery 3. Franklin European Growth 4. Franklin European Small-Mid Cap Growth 5. Franklin Global Growth 6. Franklin Global Small-Mid Cap Growth 7. Franklin High Yield 8. Franklin High Yield (Euro) 9. Franklin Income 10. Franklin Technology 11. Franklin U.S. Equity 12. Franklin U.S. Government 13. Franklin U.S. Growth (Subfundusz przejęty przez subfundusz Franklin U.S. Equity Fund) 14. Franklin U.S. Ultra Short Bond (dawniej: Franklin U.S. Short-Term Bond Fund) 15. Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth 16. Franklin U.S. Total Return 17. Franklin Mutual Beacon 18. Franklin Mutual European Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o. Rondo ONZ Warszawa Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Senatorska Warszawa 24/86

25 19. Franklin Templeton Global Growth and Value 20. Franklin Templeton Japan 21. Templeton Asian Growth 22. Templeton China 23. Templeton Eastern Europe 24. Templeton Emerging Markets 25. Templeton Emerging Markets Bond 26. Templeton Euro Liquid Reserve 27. Templeton Euroland 28. Templeton Euroland Bond 29. Templeton European 30. Templeton European Total Return 31. Templeton Global 32. Templeton Global (Euro) 33. Templeton Global Balanced 34. Templeton Global Bond 35. Templeton Global Bond (Euro) 36. Templeton Global Smaller Companies 37. Templeton Global Total Return 38. Templeton Growth (Euro) 39. Templeton Japan (Subfundusz przejęty przez subfundusz Franklin Templeton Japan Fund), 40. Templeton Korea 25/86

26 41. Templeton Latin America 42. Templeton Thailand 43. Templeton U.S. Dollar Liquid Reserve 44. Templeton U.S. Value 45. Franklin Global Real Estate (Euro) Subfundusz został połączony z Subfunduszem Franklin Global Real Esteta Fund 46. Franklin Global Real Estate poprzednio Franklin Global Real Estate (USD) Fund 47. Franklin India 48. Franklin Mutual Global Discovery 49. Templeton Asian Bond 50. Templeton BRIC 51. Templeton Global Equity Income 52. Templeton Global Income Fund 53. Franklin Asian Flex Cap 54. Templeton Emerging Markets Smaller Companies 55. Franklin Natural Resources, 56. Franklin Strategic Income 57. Templeton Global High Yield 58. Franklin Templeton Global Fundamental Strategies (dawniej: Templeton Global Fundamental Strategies Fund) 26/86

27 21 18 sierpnia 2005 r. BlackRock Global Funds (d. Merrill Lynch International Investment Funds) Z siedzibą: 2-4, rue Eugene 59. Franklin MENA 60. Franklin Templeton Global Equity Strategies 61. Franklin U.S. Focus 62. Templeton Global Absolute Return (Euro) Vol 2% 63. Franklin Euroland Core 64. Franklin Mutual Euroland 65. Franklin World Perspectives 66. Templeton Asian Smaller Companies 67. Templeton Frontier Markets 68. Templeton Euro Money Market 69. Franklin Gold and Precious Metals 70. Franklin Real Return 71. Templeton Europen Corporate Bond Subfundusz wpisany w dniu r. 72. Templeton Global Aggregate Bond Subfundusz wpisany w dniu r. 73. Templeton Emerging Markets Balanced Fund. 1. Asian Dragon 2. Asian Tiger Bond 3. Continental European Flexible 4. Euro Corporate Bond Black Rock Investment Management (UK) Ltd. Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie Rondo ONZ 1 Bank Handlowy w Warszawie S.A. ul. Senatorska Warszawa 27/86

28 Ruppet L-2453 Luksemburg ( poprzedni adres: 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Wielkie Księstwo Luksemburga) 5. Emerging Europe 6. Emerging Markets Bond 7. Emerging Markets 8. Euro Bond 9. Reserve 10. Euro-Markets 11. European 12. European Growth 13. European Small & MidCap Opportunities Fund (dawniej - European Opportunities Fund), 14. European Value 15. Global Allocation 16. Global Government Bond 17. Global Equity 18. Global High Yield Bond 19. Global Opportunities 20. Global SmallCap 21. Japan 22. JapanSmall & MidCup Opportiunities Fund Dawniej: Japan Opportunities 23. Japan Value 24. Latin American 25. New Energy 26. Pacific Equity 27. Euro Short Duration Bond 28. Flexible Multi-Asset Fund (dawniej - Strategic Allocation Fund (Euro), Warszawa 28/86

29 29. United Kingdom 30. US Basic Value 31. US Dollar Core Bond 32. US Dollar High Yield Bond 33. US Dollar Short Duration Bond 34. US Dollar Reserve 35. US Flexible Equity 36. US Focused Value 37. US Goverment Mortgage 38. US Growth 39. US Opportunities 40. US Small & MidCup Opportiunities Dawniej: US SmallCap Value 41. World Bond 42. World Energy 43. World Financials 44. World Gold 45. World Healthscience 46. World Mining 47. World Technology 48. European Focus 49. Global Capital Securities Absolute Return 50. Global Dynamic Equity 51. India 52. World Income 53. Global Enhanced Equity Yield 54. Asia-Pacific Real Estate 29/86

30 Securities 55. BRIC 56. Dynamic Reserve 57. European Real Estate Securities 58. Fixed Income Global Opportunities 59. Global Real Estate Securities Focus 60. Japan Focus 61. Local Emerging Markets Short Duration Bond Subfundusze wpisane 7 listopada 2007 r.: 62. Asia Pacific Equity 63. Asia Value 64. European Enhanced Equity Yield 65. Korea 66. World Water Subfundusze wpisane 20 grudnia 2007 r.: 67. Local Emerging Markets Bond 68. Global Corporate Bond Fund Subfundusze wpisane 12 listopada 2008 r.: 69. Asia Pacific Equity Income 70. China 71. Middle East & North Africa 72. North American Real Estate Securities 30/86

31 22 10 listopad a 2005 r. BNP Paribas L Fix Zagraniczny Funduszu Inwestycyjny (d. Fortis L Fix) Avenue JF Kennedy 46, L Luksemburg 73. Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (dawniej - Swiss Opportunities Fund), 74. Thailand 75. World Agriculture Subfundusze wpisane 20 lipca 2009r.: 76. Euro Reserve 77. Asia Pacific Opportunities 78. Global Equity Income 79. Global Inflation Linked Bond Subfundusz wpisany 22 grudnia 2009 r. 80. US Dolar Corporate Bond Fund Subfundusz z dnia 28 czerwca 2010 r. 81. European Equity Income Fund Subfundusz z dnia 10 sierpnia 2011 r. 82. World Resources Equity Income 83. Emerning Markets Equity Income 1. Fortis L Fix Equity 5 2. Fortis L Fix Equity 6 3. Fortis L Fix Best Sectors 1 4. Fortis L Fix Wielkie Marki 5. Fortis L Fix Zielony Bonus (wpisany do rejestru 29 października 2007 r.) 6. Fortis L Fix Hossa Plus (wpisany do rejestru 29 października 2007 r.) 7. Fortis L Fix Top Reset Index (wpisany do rejestru 22 lutego2008 Fortis Bank Polska S. A. z siedzibą w Warszawie ul. Suwak Warszawa Fortis Bank Polska S. A. z siedzibą w Warszawie ul. Suwak Warszawa 31/86

32 23 23 sierpnia 2006 r. Robeco Capital Growth Funds SICAV, 69,route d Esch L-1470 Luxembourg r.) 8. Fortis L Fix Zielony Bonus 2 (wpisany do rejestru 22 lutego2008 r.) 9. Fortis L Fix Byki i Niedźwiedzie (wpisany do rejestru 13 maja 2008 r.) 10. Fortis L Fix Everest (wpisany do rejestru 6 października 2008 r.) 11. Fortis L Fix Zielony Click (wpisany do rejestru 6 października 2008 r.) 12. Fortis L Fix Sigma (wpisany do rejestru 17 czerwca 2009 r.) 13. Fortis L Fix Everest 2 (wpisany do rejestru 17 czerwca 2009 r.) (Subfundusz nie rozpoczął działalności) 14. BNP Paribas L Fix K2 (uprawniony od 8 lutego 2010 r.) 15. BNP Paribas L Fix TrzyKorony (wpisany do rejestru 2 listopada 2010 r.) 16. BNP Paribas L Fix Everest 2 (wpisany do rejestru 13 lipca 2011 r.) 1. Robeco Chinese Equities (EUR), 2. Robeco Emerging Markets Equities, 3. Robeco Emerging Stars Equities, 4. Robeco European Equities, 5. Robeco Global Equities, 6. Robeco Global Growth Equities (EUR), Subfundusz zlikwidowany 7. Robeco Global Value Equities, 8. Robeco Asia Pacific Equities poprzednio - Robeco MultiManager Bank Gospodarki Żywnościowej z siedzibą w Warszawie ul. Kasprzaka 10/ Warszawa Bank Gospodarki Żywnościowej z siedzibą w Warszawie ul. Kasprzaka 10/ Warszawa 32/86

33 Asia-Pacific Equities (EUR), 9. Robeco 130/30 North American Equities, poprzednio - Robeco North American Equities (EUR), 10. Robeco US Premium Equities, Subfundusz zaprzestał zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 11. Robeco Euro Bonds, 12. Robeco Euro Credit Bonds, 13. Robeco Euro Credit single A Bonds (EUR), subfundusz zlikwidowany 14. Robeco Euro Government Bonds (EUR), 15. Robeco All Strategy Euro Bonds (EUR), poprzednio - Robeco European Bonds (EUR) 15. Robeco European Curencies High Yield Bonds poprzednio - Robeco European High Yield Bonds (EUR) 16. Robeco Global Bonds, 17. Robeco High Yield Bonds, 18. Robeco Consumer Goods Equities (EUR) Subfundusz połączony z Subfunduszem Robrco Consumer Good Equities 21. Robeco Natural Resources Equities, poprzednio - Robeco Energy Equities 33/86

34 (EUR), 22. Robeco European MidCap Equities, 23. Robeco New World Financial Equities, poprzednio - Robeco Financials Equities (EUR), 24. Robeco Food & Agri Equities (EUR), Subfundusz połączony z Subfunduszem Robrco Agribuisness Equities nie notyfikowanym w Polsce. 25. Robeco Health & Wellnes Equities, poprzednio - Robeco Health Care Equities (EUR) 26. Robeco Industrials Equities (EUR), Subfundusz połączony z Subfunduszem Robrco Infrastructure Equities nie notyfikowanym w Polsce 27. Robeco IT Equities (EUR), Subfundusz połączony z Subfunduszem Robrco Consumer Good Equities 28. Robeco Property Equities, Subfundusz zaprzestał działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 29. Robeco Telecom Services Equities (EUR) Subfundusz połączony z Subfunduszem Robrco Consumer Good Equities, 30. Robeco US MidCap Equities (USD subfundusz zlikwidowany 31 Robeco Liberty 40 (EUR) Subfundusz zlikwidowany 34/86

35 24. 5 wrześni a 2006 r wrześni a 2006 r wrześni a 2006 r wrześni a 2006 r wrześni a 2006 r. Raiffeisen-HelthCare- Akcje fundusz zagraniczny zarządzany przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft z siedzibą w Wiedniu, Am Stadtpark 9 Raiffeisen- RynkiWschodzące-Akcje fundusz zagraniczny zarządzany przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft z siedzibą w Wiedniu, Am Stadtpark 9 Raiffeisen-Europa- SmallCap fundusz zagraniczny zarządzany przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft z siedzibą w Wiedniu, Am Stadtpark 9 Raiffeisen-TopDywidenda- Akcje fundusz zagraniczny zarządzany przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft z siedzibą w Wiedniu, Am Stadtpark 9 Raiffeisen-Energia-Akcje fundusz zagraniczny zarządzany przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft z siedzibą w Wiedniu, Am Stadtpark 9 35/86

36 29. 5 wrześni a 2006 r wrześni a 2006 r wrześni a 2006 r wrześni a 2006 r listopad a 2006 r. Raiffeisen-Pacyfik-Akcje fundusz zagraniczny zarządzany przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft z siedzibą w Wiedniu, Am Stadtpark 9 Raiffeisen-TopSelekcja- Fundusz Gwarantowany fundusz zagraniczny zarządzany przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft z siedzibą w Wiedniu, Am Stadtpark 9 Raiffeisen-Technologia- Akcje fundusz zagraniczny zarządzany przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft z siedzibą w Wiedniu, Am Stadtpark 9 Raiffeisen-A.R.-Global- Zrównoważony fundusz zagraniczny zarządzany przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft z siedzibą w Wiedniu, Am Stadtpark 9 GE MONEY Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału zarządzany przez Budapest Alapkezelő Rt. z siedzibą w Budapeszcie, 1138 Budapest, Bank BPH S.A. z siedziba w Krakowie, Al. Pokoju 1, Kraków (poprzednim przedstawicielem był GE Money Bank S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Deutsche Bank PBC S.A. Al. Armii Ludowej 26 36/86

37 listopad a 2006 r Vàci ut 188 Fundusz rozwiązany dniem 4 października 2011 r. (dzień zapadalności Funduszu) GE MONEY Fundusz Trzech Rynków z Ochroną Kapitału zarządzany przez Budapest Alapkezelő Rt. z siedzibą w Budapeszcie, 1138 Budapest, Vàci ut 188 Fundusz rozwiązany dniem 2 czerwca 2011 r. (dzień zapadalności Funduszu) Elżbietańska 2 Bank BPH S.A. z siedziba w Krakowie, Al. Pokoju 1, Kraków (poprzednim przedstawicielem był GE Money Bank S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Elżbietańska 2 Deutsche Bank PBC S.A. Al. Armii Ludowej kwietnia 2007 r. HSBC Global Investment funds SICAV zarządzany przez HSBC Global Investment Funds SA z siedzibą w Luksemburgu, avenue Monterey, L Asia ex Japan Equity 2. Asia ex Japan Equity Smaller Companies 3. Asia Freestyle subfundusz został połączony z subfunduszem Asia ex Japan Equity z dniem 22 stycznia 2010 r. 4. Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend 5. Brazil Equity 6. BRIC Markets Equity 7. Chinese Equity 8. Emerging Europe Equity Subfundusz został zlikwidowany w dniu Euro Corporate Bond HSBC Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, pl. Piłsudskiego 2 HSBC Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, pl. Piłsudskiego 2 37/86

38 subfundusz nigdy nie został uruchomiony 10. Euro Credit Bond 11. Euro High Yield Bond 12. Euro Bond dawniej: Euro Core Bond, dawniej Euro Investment Grade Bond, 13. Euro Investment Grade Corporate Bond subfundusz nigdy nie został uruchomiony 14. Euro Reserve 15. Euroland Equity 16. Euroland Equity Smaller Companies 17. Euroland Growtch dawniej: Euroland Value Creation 18. Global Emerging Markets Bond 19. Global Emerging Markets Equity 20. Global Emerging Markets Equity dawniej: Global Emerging Markets Equity Freestyle 21. Global Emerging Markets Local Debt Fund 22. Global Equity 23. Global ex Euroland Equity subfundusz został połączony z subfunduszem Global Equity z dniem 11 stycznia 2008 r. 24. Global Bond dawniej: Global Core Plus Bond, dawniej: Global Investment Grade 38/86

39 Bond 25. Hong Kong Equity 26. Indian Equity 27. Japanese Equity 28. Korean Equity 29. European Equity dawniej: Pan European Equity 30. Global Emerging Markets Equity dawniej: Pan European Equity High Dividend, 31. European Goverment Bond dawniej: Pan European Government Bond, z dniem subfundusz został zlikwidowany, 32. Singapore Equity 33. Thai Equity 34. Turkish Equity dawniej: Turkish Convergence 35. UK Equity 36. UK Freestyle subfundusz został połączony z subfunduszem UK Equity z dniem , 37. US Dollar High Yield Bond subfundusz z dniem r. został zlikwidowany, subfundusz nigdy niedystrybułowany w Polsce 38. US Dollar Bond dawniej: US Dollar Core Plus Bond, dawniej: US Dollar Investment Grade Bond 39/86

40 39. US Dollar Reserve subfundusz został zlikwidowany z dniem 22 grudnia US Equity 41. US Index subfundusz został połączony z subfunduszem US Equity z dniem r. 42. BRIC Equity dawniej: BRIC Freestyle 43. Latin America Equity dawniej: Latin American Freestyle 44. Climat Change 45. Rusia Equity 46. Brazil Bond (wpis z dnia r.) 47. Global Macro (wpis z dnia r.) dawniej: Halbis Global Macro 48. Tajwan Equity (wpis z dnia r.), (Subfundusze wpisane w dniu r.) 49. Asian Bond, 50. Asian Currencies Bond, 51. BRIC Markets, 52. Commodity Trends Tracer, subfundusz nigdy nie został uruchomiony 53. Emerging Wealth, 54. Multigoverment Bond Strategies dawniej: Global Bond Market 40/86

41 Neutral, 55. Global Credit Bond dawniej: Global Core Credit Bond, 56. Global Currency, 57. Global Emerging Markets Corporatr Debet, 58. Global Emerging Markets Elite, 59. Global Emerging Markets Infrastructure, 60. Global Emerging Markets Sustainable Equity, 61. Global Power and Recourse Equity, 62. Middle East and North Africa, (Subfundusze wpisane w dniu r.) 63. HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond; 64. HSBC Global Investment Funds European Equity Absolute Return; maja 2007 r. LF zarządzany przez Eurobank EFG Fund Management Company (LUX) S.A. z siedzibą w Luksemburgu, 5 Rue Jean Monnet, L-2180 Luksemburg 1. (LF) Bond Corporate Securities Fund 2. (LF) Bond Global Emerging Markets Fund 3. (LF) Equity US Growth Fund 4. (LF) Equity European Growth Fund 5. (LF) Equity Emerging Europe Markets Fund 6. (LF) Equity Value FTSE/ASE 20 Index Fund 7. (LF) Equity Midcap Private Polbank EFG S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Mokotowska 19 Poprzednio: EFG Eurobank Ergasias SA, Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, prowadząca działalność jako Polbank EFG, ul. Mokotowska 19 Polbank EFG S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Mokotowska 19 Poprzednio: EFG Eurobank Ergasias SA, Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, prowadząca działalność jako Polbank EFG, ul. Mokotowska 19 41/86

42 Sector 50 Index Fund 8. (LF) Equity Institutional Portfolios Fund 9. (LF) Balanced Global Fund 10. (LF) Money Market Income Plus $ Fund 11. (LF) Absolute Return Fund 12. (LF) Special Purpose Click Fund (LF) Special Purpose Double Click Fund 15. (LF) Special Purpose All Weather Fund 16. (LF) Special Purpose All Weather Plus Fund 17. (LF) Bond Savings Polish Fund 18. (LF) Balanced Polish Fund 19. (LF) Equity Dynamic Polish Fund wpisane w dniu 5 marca 2008 r.: 20. (LF) Special Puropse Dual Formula Fund 21. (LF) Equity BRS 30 Fund 22. (LF) Equity Dynamic Romanian Fund 23. (LF) Special Purpose Blue Chips Protect Fund wpisane w dniu 10 lipca 2008 r.: 24. (LF) Special Purpose 10% Equity Formula PLN Fund wpisane w dniu r. 25. (LF) Equity Turkish Equity Fund subfundusz wpisany w dniu /86

43 26. (LF) SPECJAL PURPOSE EUR/PLN FX FORMULA FUND czerwca 2007 r sierpnia 2007 r. Millennium SICAV zarządzany przez Luxcallence Management Company S.A. z siedzibą Luxcallence (5, Allée Scheffer, L-2520 Luxcallence, Luxemburg). (Poprzednio zarządzany przez RBS (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu, 33, rue de Gasperich, L-5826, Hesperange, Luksemburg) KBC Bonds zarządzany przez KBC Asset Management S.A. z siedzibą w Luksemburgu, 5, rue de la Gare, L-1616, 1. Millennium SICAV USD Short Term 2. Millennium SICAV EURO Short Term 3. Millennium SICAV USD Fixed Income 4. Millennium SICAV EURO Fixed Income 5. Millennium SICAV Emerging Markets Debt Securities 6. Millennium SICAV UK Equities 7. Millennium SICAV Continental European Equities 8. Millennium SICAV European Equities 9. Millennium SICAV North American Equities 10. Millennium SICAV Pacific Equities 11. Millennium SICAV Euro Zone Equities 1. KBC Bonds Income Fund 2. KBC Bonds Corporates USD 3. KBC Bonds Corporates Euro 4. KBC Bonds Capital Fund 5. KBC Bonds High Interest Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jerozolimskie 123a KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Chmielna 85/87 Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123a Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 2/8 43/86

44 września 2007 r września 2007 r. Luksemburg Raiffeisen-A.R.-Rynki Wschodzące fundusz zagraniczny zarządzany przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft z siedzibą w Wiedniu, Am Stadtpark 9 Fundusz dnia 24 lipca 2009 r. został połączony funduszem Raiffeisen A.R Global Zrównowarzony zarzadzanym przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft Raiffeisen-Global Fundamental -Akcje fundusz zagraniczny zarządzany przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft z siedzibą w Wiedniu, Am Stadtpark 9 Fundusz zaprzestał działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 6. KBC Bonds Emerging Markets 7. KBC Bonds Europe 8. KBC Bonds Euro Candidates 9. KBC Bonds Convertibles 10. KBC Bonds Inflation Linked Bonds 11. KBC Bonds Central Europe Raiffeisen-A.R.-Obligacje 44/86

45 września 2007 r październ ika 2007 r listopada 2007r listopada 2007 r. fundusz zagraniczny zarządzany przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft z siedzibą w Wiedniu, Am Stadtpark 9 Raiffeisen-Europejskie Rynki Wschodzące SmallCap-Akcje fundusz zagraniczny zarządzany przez Raiffeisen Kapitalanlage- Gesselschaft z siedzibą w Wiedniu, Am Stadtpark 9 Fundusz dnia 24 lipca 2009 r. został połączony funduszem Raiffeisen Europa Wschodnia- Akcje zarzadzanym przez Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft (Fundusz nie notyfikowany w Polsce) UniAsiaPacific zarządzany przez Union Investment Luxembourg S.A. z siedzibą w Luksemburgu Fundusz zaprzestał działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej UniEM Global zarządzany przez Union Investment Luxembourg S.A. z siedzibą w Luksemburgu Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 11 Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26 Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26 45/86

46 listopada 2007 r grudnia 2007 r grudnia 2007 r. Fundusz zaprzestał działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Commodities-Invest zarządzany przez Union Investment Luxembourg SA z siedzibą w Luksemburgu Fundusz zaprzestał działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej HSBC International Select Fund zarządzany przez HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA z siedzibą w Luksemburgu (LF) Fund of Funds zarządzany przez Eurobank EFG Fund Management Company (LUX) S.A. z siedzibą w Luksemburgu, 5 Rue Jean Monnet, 1. HSBC International Select Fund Cautions 2. HSBC International Select Fund Balanced 3. HSBC International Select Fund Adventurous 4. HSBC International Select Fund Multimanager Premium Subfundusz połączony z dniem 28 czerwca 2011 z subfunduszem HSBC Portfolios World Selection 1 wchodzącym w skład funduszu zagranicznego HSBC Portfolios notyfikowanegow Polsce 1. (LF) Fund of Funds Prime Income; 2. (LF) Fund of Funds Prime Growth; 3. (LF) Fund of Funds Bric 4. (LF) Fund of Funds Balanced Blend (wpisany dnia r.) Polna 11 Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 11 HSBC Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, pl. Piłsudskiego 2 Polbank EFG S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Mokotowska 19 Poprzednio: EFG Eurobank Ergasias SA, Spółka Akcyjna Oddział w Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26 HSBC Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, pl. Piłsudskiego 2 Polbank EFG S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Mokotowska 19 Poprzednio: EFG Eurobank Ergasias SA, Spółka Akcyjna Oddział w 46/86

47 48. 8 stycznia 2008 r. L-2180 Luksemburg 5. (LF) Fund of Funds Real Estate (wpisany dnia r.) 6. (LF) Fund of Funds New Frontiers (wpisany dnia r.) Schroder International Selection Fund zarządzany przez Schroder Investment Management (Luxembourg) SA z siedzibą w Luksemburgu, Rue Hohenhof 5, L-1736 Senningerberg, Luksemburg 1. Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield, 2. Schroder International Selection Fund Asian High-Grade Bond, Subfundusz zaprzestał działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 3. Schroder International Selection Fund Asian Opportunities, Subfundusz zaprzestał działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 4. Schroder International Selection Fund Asian Quantative Core Equity, Subfundusz zaprzestał działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 5. Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies, 6. Schroder International Selection Fund Asia Pacific Property Securities, 7. Schroder International Selection Fund Australian Enhanced Cash, Subfundusz zaprzestał działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Polsce, prowadząca działalność jako Polbank EFG, ul. Mokotowska 19 Wierzbowski Eversheds Sp. komandytowa, z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16a Polsce, prowadząca działalność jako Polbank EFG, ul. Mokotowska 19 Bank Handlowy w Warszawie S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16 47/86

48 8. Schroder International Selection Fund Brazilian Equity, 9. Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China), 10. Schroder International Selection Fund China Opportunities, 11. Schroder International Selection Fund Emerging Europe Dept Absolute Return (dawniej: Schroder International Selection Fund Converging Europe Bond), 12. Schroder International Selection Fund Emerging Asia, 13. Schroder International Selection Fund Absolute Return Bond, Subfundusz zaprzestał działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 14. Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return (dawniej: Schroder International Selection Fund Asian Bond), 15. Schroder International Selection Fund Asian Dynamic Growth, Subfundusz zaprzestał działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 16. Schroder International Selection Fund Asian Equity Alpha, Subfundusz zaprzestał działalności 48/86

49 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 17. Schroder International Selection Fund EURO Bond, 18. Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond, 19. Schroder International Selection Fund EURO Dynamic Growth, (Subfundusz połączony z dniem r. z Subfunduszem Schroder International Selection Fund EURO Equity), 20. Schroder International Selection Fund EURO Equity Alpha, Subfundusz zaprzestał działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 21. Schroder International Selection Fund EURO Equity, 22. Schroder International Selection Fund EURO Liquidity, 23. Schroder International Selection Fund European Allocation (dawniej: Schroder International Selection Fund European Absolute Return), 24. Schroder International Selection Fund European Active Value, Subfundusz zaprzestał działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 25. Schroder International Selection 49/86

50 Fund Government Bond (dawniej: Schroder International Selection Fund European Bond), 26. Schroder International Selection Fund European Defensive 6 Monthly, (Subfundusz połączony z Subfunduszem Schroder International Selection Fund Europen Defensive) 27. Schroder International Selection Fund European Defensive Monthly, (Subfundusz połączony z Subfunduszem Schroder International Selection Fund Europen Defensive) 28. Schroder International Selection Fund European Defensive, 29. Schroder International Selection Fund Emerging Europe, Subfundusz zaprzestał działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 30. Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return (dawniej: Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return), 31. Schroder International Selection Fund Emerging Markets, 32. Schroder International Selection 50/86

51 Fund EURO Active Value, 33. Schroder International Selection Fund European Equity Opportunities, Subfundusz zaprzestał działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 34. Schroder International Selection Fund European Equity Yield, 35. Schroder International Selection Fund European Equity, Subfundusz zaprzestał działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 36. Schroder International Selection Fund European Large Cap, 37. Schroder International Selection Fund European Property Securities, Subfundusz zaprzestał działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 38. Schroder International Selection Fund European Smaller Companies, 39. Schroder International Selection Fund European Special Situations, 40. Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond, 41. Schroder International Selection Fund Global Property Securities, 42. Schroder International Selection Fund Global Absolute Return, 51/86

52 Subfundusz zaprzestał działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 43. Schroder International Selection Fund Global Bond, 44. Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity, 45. Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond, 46. Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Bond (subfundusz wykreślony w związku z jego likwidacją subfundusz nie rozpoczął działalności), 47. Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities, 48. Schroder International Selection Fund European Dynamic Growth, Subfundusz zaprzestał działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 49. Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser (dawniej: Schroder International Selection Fund European Enhanced Equity Yield), 50. Schroder International Selection Fund European Equity Alpha, 52/86

53 51. Schroder International Selection Fund QEP Global Core (dawniej: Schroder International Selection Fund Global Equity Sigma, - zmiana nazwy r.), 52. Schroder International Selection Fund Global Equity, 53. Schroder International Selection Fund Global Equity Yield, 54. Schroder International Selection Fund Global High Yield, 55. Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond, 56. Schroder International Selection Fund QEP Global Quality (dawniej: Schroder International Selection Fund Global Quality Equity), 57. Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value (dwaniej: Schroder International Selection Fund Global Quantitative Active Value), 58. Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies, 59. Schroder International Selection Fund Global Technology, Subfundusz zaprzestał działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 60. Schroder International Selection 53/86

firma (nazwa) oraz siedziba i adres funduszu zagranicznego oraz spółki zarządzającej tym funduszem l.p. data wpisu do rejestru Subfundusze

firma (nazwa) oraz siedziba i adres funduszu zagranicznego oraz spółki zarządzającej tym funduszem l.p. data wpisu do rejestru Subfundusze Rejestr funduszy zagranicznych oraz funduszy, o których mowa w art. 262 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, które zbywają tytuły uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz ze wskazaniem

Bardziej szczegółowo

Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce

Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Nazwa funduszu Data 12M YTD WIOF India Performance Fund - Class A (PLN) 2014-06-30 28,14 31,2 WIOF India Performance Fund - Class A (EUR)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A Regulamin Promocji 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A 1 Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) w ramach umów ubezpieczenia Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie - Indywidualna Kontynuacja. 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 287 UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) 288 UFK - Allianz Akcji

Bardziej szczegółowo

Grupa produktów Kontrahent Nazwa produktu Waluta ISIN Klasa Ryzyka Produktu

Grupa produktów Kontrahent Nazwa produktu Waluta ISIN Klasa Ryzyka Produktu ZESTAWIENIE KLAS RYZYKA PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH W OFERCIE DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. Ważne informacje: 1. Poniższa klasyfikacja jest materiałem informacyjnym dla posiadacza lub potencjalnego nabywcy produktu

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 927,23 PLN -4,04-0,61 0,74-5,96-4,04-11,14-7,30 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 209,99 EUR -4,51-3,26-1,20-11,54-7,51-20,15-8,52

Bardziej szczegółowo

1. Liczba zawiadomień funduszy zagranicznych o zamiarze zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium RP.

1. Liczba zawiadomień funduszy zagranicznych o zamiarze zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium RP. Materiał informacyjny na temat zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r. Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

RANKING FIRM ZARZĄDZAJACYCH FUNDUSZAMI AKCJI INWESTUJĄCYMI ZA GRANICĄ

RANKING FIRM ZARZĄDZAJACYCH FUNDUSZAMI AKCJI INWESTUJĄCYMI ZA GRANICĄ RANKING FIRM ZARZĄDZAJACYCH FUNDUSZAMI AKCJI INWESTUJĄCYMI ZA GRANICĄ Nazwa Liczba funduszy wziętych pod uwagę Suma punktów Średnia RAIFFEISEN 15 30 2,0 BLACKROCK 35 60 1,7 TEMPLETON 31 51 1,6 PIONEER

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 1001,38 PLN 2,25-2,25 2,57 3,62 18,50-6,92 0,11 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 240,20 EUR 0,99-4,79

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

1. Liczba zawiadomień funduszy zagranicznych o zamiarze zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium RP.

1. Liczba zawiadomień funduszy zagranicznych o zamiarze zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium RP. Materiał informacyjny na temat zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 2009 r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 2009 r. Materiał informacyjny na temat zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. Urząd Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2 W ramach platformy AEGON AKCJI POLSKICH UNIWERSALNE INVESTOR AKCJI -0,9 5,6 43,29 7 QUERCUS AGRESYWNY -4,24-0,53 21,32 5 PKO AKCJI PLUS -1,77 20,52 SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI -4,22-4,83

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN SKAR 3 FUNDUSZE AKCJI

Bardziej szczegółowo

1 LICZBA ZAWIADOMIEŃ FUNDUSZY ZAGRANICZNYCH O ZAMIARZE ZBYWANIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ... 5

1 LICZBA ZAWIADOMIEŃ FUNDUSZY ZAGRANICZNYCH O ZAMIARZE ZBYWANIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ... 5 MATERIAŁ INFORMACYJNY NA TEMAT ZBYWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TYTUŁÓW UCZESTNICTWA EMITOWANYCH PRZEZ FUNDUSZE ZAGRANICZNE W OKRESIE OD 1 LIPCA DO 31 GRUDNIA 2010 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU

Bardziej szczegółowo

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Zagraniczne przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380001/05-2014/O KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Bank centralny pomógł japońskim akcjom

Bank centralny pomógł japońskim akcjom Wyniki funduszy akcji zagranicznych w listopadzie 2010 Bank centralny pomógł japońskim akcjom W listopadzie największy wpływ na wyrażone w polskiej walucie stopy zwrotu funduszy akcji zagranicznych miała

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-150120-DB)

Bardziej szczegółowo

Materiał informacyjny na temat zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskie tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne w okresie

Materiał informacyjny na temat zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskie tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne w okresie Materiał informacyjny na temat zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskie tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Fundusz Zagraniczny Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121

Fundusz Zagraniczny Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121 Fundusz Zagraniczny Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121 2 czerwca, 2006 ZAWIADOMIENIE DO WSZYSTKICH POSIADACZY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA FUNDUSZU ZAGRANICZNEGO CITI

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380002/04-2015/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Górą rynki wschodzące

Górą rynki wschodzące Wyniki akcyjnych funduszy zagranicznych w III kwartale Górą rynki wschodzące Jeżeli wziąć pod uwagę tylko przeciętne stopy zwrotu z inwestujących za granicą funduszy akcyjnych, to można ulec mylnemu wrażeniu,

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku

Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku KP KARTA PARAMETRÓW Kod produktu 302, numer statystyczny 302001 Tabela opłat Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną dla klientów Alior Bank Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

II. Kanały dostępu. 1. Punkty Obsługi Klienta (POK). 2. Placówki Franczyzowe (PF). 3. Oddziały Noble Bank (NB). III. Klasyfikacja klientów

II. Kanały dostępu. 1. Punkty Obsługi Klienta (POK). 2. Placówki Franczyzowe (PF). 3. Oddziały Noble Bank (NB). III. Klasyfikacja klientów Wiadomości dla Klientów korzystających z usług Banku w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania po 1 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT UI/KP/318/318002/01-2016/C KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT Kod duktu 318, numer statystyczny 318002

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-050530-ZM-150120)

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO UI/KP/350/302550/01-2016/T KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO Kod duktu 350, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Zmiany nazw funduszy UFK

Zmiany nazw funduszy UFK Zmiany nazw funduszy UFK Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą marki ING, z dniem 20 lipca 2015 r. zwrot ING występujący w nazwach wszystkich ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz funduszy

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą

do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

ZYPPLUSBF-T501 06/15. Tabela limitów. Tabela opłat

ZYPPLUSBF-T501 06/15. Tabela limitów. Tabela opłat Tabela opłat i limitów dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS BELL FORD (kod tabeli: TOIL5 PREMIUM Wykaz UFK nr 3), stanowiąca Załącznik nr 1 do Ogólnych warunków ubezpieczenia Plan Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 5 z dnia 7 lutego 2012 roku

Aneks nr 5 z dnia 7 lutego 2012 roku do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa NR GL/Ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI GENERALI BENEFICIO ZE SKŁADKÑ REGULARNÑ ZATWIERDZONYCH UCHWAŁÑ ZARZÑDU TOWARZYSTWA NR GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2015 R.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2015 R. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2015 R. DEPARTAMENT FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SŁOWA KLUCZOWE: FUNDUSZE ZAGRANICZNE, TYTUŁY UCZESTNICTWA - 2 - SYNTEZA Celem niniejszego materiału jest

Bardziej szczegółowo

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS NINIEJSZY DOKUMENT MA ISTOTNE ZNACZENIE. NALEŻY SIĘ Z NIM NIEZWŁOCZNIE ZAPOZNAĆ. W wypadku wątpliwości co do działań, jakie należy podjąć, powinni Państwo niezwłocznie skonsultować się ze swoim maklerem,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną.

Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną. Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną. Zakres Suma Okres Ochrona ubezpieczeniowa Składka ubezpieczeniowa regularna Alokacja składek regularnych

Bardziej szczegółowo

W OWU wprowadza się następujące zmiany: 1. W Artykule IX: 1) dodaje się ust. 7 i 8 o następującej treści:

W OWU wprowadza się następujące zmiany: 1. W Artykule IX: 1) dodaje się ust. 7 i 8 o następującej treści: Aneks nr 7 z dnia 8 kwietnia 2013 roku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze składką jednorazową zatwierdzonych Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi Generali Prospero Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Prospero informacje podstawowe Przedmiotem Ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. Ubezpieczonym może ż być

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport październik 2015

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport październik 2015 2 6 5 4 68% 67% 66% 65% 3 2 64% 63% 1 62% styczeń 2006 styczeń 2008 styczeń 2010 styczeń 2012 styczeń 2014 0 60% 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Bardziej szczegółowo

Plany Inwestycyjne AXA

Plany Inwestycyjne AXA Plany Inwestycyjne AXA Plan Inwestycyjny AXA ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny AXA PREMIA ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny AXA PLUS ze składkę podstawową

Bardziej szczegółowo

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2009 r. Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2009 r. Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2009 r. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg Nr. 71.182 Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

BlackRock Global Funds

BlackRock Global Funds BlackRock Global Funds Prospekt 15 grudnia 2011 r. Spis treści Strona Podstawowe informacje o BlackRock Global Funds 2 Ogólne informacje 3 Dystrybucja 4 Zarząd i administracja 5 Zapytania 5 Zarząd 6 Definicje

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2014 R.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2014 R. MATERIAŁ INFORMACYJNY NA TEMAT ZBYWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TYTUŁÓW UCZESTNICTWA EMITOWANYCH PRZEZ FUNDUSZE ZAGRANICZNE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 R. URZĄD KOMISJI NADZORU

Bardziej szczegółowo

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny z dnia 31 marca 2010

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny z dnia 31 marca 2010 Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny z dnia 31 marca 2010 Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg No. 71.182 Allianz Global Investors

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

BlackRock Global Funds. Prospekt. 31 marca 2010 r.

BlackRock Global Funds. Prospekt. 31 marca 2010 r. BlackRock Global Funds Prospekt 31 marca 2010 r. Spis treści Strona Podstawowe informacje o BlackRock Global Funds 2 Ogólne informacje 3 Dystrybucja 3 Zarząd i administracja 4 Zapytania 4 Zarząd 5 Definicje

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA UI/KP/99/9900/01-201/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA duktu 99, numer statystyczny 9900 Tabela

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA UI/KP/398/398005/06-2015/B KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA Kod duktu 398, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

1 LICZBA ZAWIADOMIEŃ FUNDUSZY ZAGRANICZNYCH O ZAMIARZE ZBYWANIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ... 5

1 LICZBA ZAWIADOMIEŃ FUNDUSZY ZAGRANICZNYCH O ZAMIARZE ZBYWANIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ... 5 MATERIAŁ INFORMACYJNY NA TEMAT ZBYWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TYTUŁÓW UCZESTNICTWA EMITOWANYCH PRZEZ FUNDUSZE ZAGRANICZNE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 R.. URZĄD KOMISJI

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA UI/KP/397/397004/10-2014/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA Kod duktu 397, numer statystyczny 397004

Bardziej szczegółowo

F ranklin T empleton I nvestment F unds

F ranklin T empleton I nvestment F unds AUDYTOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE 30 CZERWCA 2010 Roku R.C.S. B35177 F ranklin T empleton I nvestment F unds SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE société d investissement à capital variable AUDYTOWANE

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

MSCI AC Golden Dragon liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w

MSCI AC Golden Dragon liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w Informacja o zmianach danych objętych skrótem prospektu informacyjnego dokonanych w dniu 29 czerwca 2010 roku Działając na podstawie 28 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie rejestracji subfunduszy

Potwierdzenie rejestracji subfunduszy Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A. Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa Polska Tel +48 22 337 13 50 Fax +48 22 337 13 70 Potwierdzenie rejestracji subfunduszy Franklin Templeton Investment Funds ( Fundusz

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds Niezbadane Sprawozdanie Półroczne 31 grudnia 2015 roku Franklin Templeton Investment Funds société d investissement à capital variable R.C.S. B35177 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS société d investissement

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU Tabele realizacji zleceń zawierają orientacyjne minimalne terminy realizacji zleceń oraz ich wycen w zależności

Bardziej szczegółowo

Citi FCP. Fundusz Inwestycyjny Prawa Wlk. Księstwa Luksemburg. Zrewidowane sprawozdanie roczne na 31 marca 2006 r.

Citi FCP. Fundusz Inwestycyjny Prawa Wlk. Księstwa Luksemburg. Zrewidowane sprawozdanie roczne na 31 marca 2006 r. Citi FCP usz Inwestycyjny Prawa Wlk. Księstwa Luksemburg Zrewidowane sprawozdanie roczne na 31 marca 2006 r. Spis treści Ogólne informacje dotyczące uszu...4 Spółka zarządzająca...4 Data utworzenia...4

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport maj 2016

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport maj 2016 2 95.000 na rok 76.000 57.000 38.000 19.000 0 All US Trump Clinton Sanders Cruz 3 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2005 q1 2005 q2 2005 q3 2005 q4 2006 q1 2006 q2 2006 q3 2006 q4 2007 q1 2007 q2 2007 q3 2007 q4 2008

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Razem Zyskujesz Edycja XII, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

FUND PARTNERS. Société d'investissement a Capital Variable złożone z wielu subfunduszy Luksemburg. T.R. Nr B 86.828

FUND PARTNERS. Société d'investissement a Capital Variable złożone z wielu subfunduszy Luksemburg. T.R. Nr B 86.828 Société d'investissement a Capital Variable złożone z wielu subfunduszy Luksemburg T.R. Nr B 86.828 Niezbadane sprawozdania półroczne Na podstawie niniejszego sprawozdania finansowego nie zostanie przyjęty

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 190 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

FUND PARTNERS. Société d'investissement a Capital Variable złożone z wielu subfunduszy Luksemburg. T.R. Nr B 86.828

FUND PARTNERS. Société d'investissement a Capital Variable złożone z wielu subfunduszy Luksemburg. T.R. Nr B 86.828 Société d'investissement a Capital Variable złożone z wielu subfunduszy Luksemburg T.R. Nr B 86.828 Zbadane sprawozdanie roczne Na podstawie niniejszego sprawozdania finansowego nie zostanie przyjęty żaden

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Prospekt

Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Lipiec 2006 Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Fundusz inwestycyjny prawa Wielkiego Księstwa Luksemburg utworzony jako fonds commun de placement

Bardziej szczegółowo

Merrill Lynch International Investment Funds Raport pó roczny oraz pó roczne sprawozdanie finansowe niebadane przez bieg ego rewidenta

Merrill Lynch International Investment Funds Raport pó roczny oraz pó roczne sprawozdanie finansowe niebadane przez bieg ego rewidenta Merrill Lynch International Investment Funds Raport pó roczny oraz pó roczne sprawozdanie finansowe niebadane przez bieg ego rewidenta 30 czerwca 2005 r. Spis treêci List Przewodniczàcego 2 Rada Dyrektorów

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport grudzień 2015

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport grudzień 2015 2 57379 52171 46964 41756 2011 2012 2013 2014 2015 36549 6 5 4 3 2 1 2006 2008 2010 2012 2014 0 3 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2005 q1 2005 q2 2005 q3 2005 q4 2006 q1 2006 q2 2006 q3 2006 q4 2007 q1 2007 q2 2007

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

F RANKLIN T EMPLETON I NVESTMENT F UNDS

F RANKLIN T EMPLETON I NVESTMENT F UNDS ZBADANE SPRAWOZDANIE ROCZNE 30 CZERWCA 2013 ROKU R.C.S. B35177 F RANKLIN T EMPLETON I NVESTMENT F UNDS SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE société d investissement à capital variable ZBADANE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Zbadany przez biegłego rewidenta raport roczny za 2014 r. Nordea 1, SICAV

Zbadany przez biegłego rewidenta raport roczny za 2014 r. Nordea 1, SICAV Zbadany przez biegłego rewidenta raport roczny za 2014 r. Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Zagraniczne przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne

Bardziej szczegółowo

TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Citi SICAV. Société d'investissement à Capital Variable Prawa Wlk. Księstwa Luksemburg

TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Citi SICAV. Société d'investissement à Capital Variable Prawa Wlk. Księstwa Luksemburg TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Citi SICAV Société d'investissement à Capital Variable Prawa Wlk. Księstwa Luksemburg Niezrewidowane sprawozdanie roczne na 30 czerwca 2006 r. 2 Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

" Franklin Templeton Investment Funds

 Franklin Templeton Investment Funds " Franklin Templeton Investment Funds Sprawozdanie po roczne nieaudytowane 31 grudnia 2006 r. socie te d investissement a' capital variable SPRAWOZDANIE POŁ ROCZNE NIEAUDYTOWANE ZA OKRES 6 MIESIẼCY, UP

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds Zbadane Sprawozdanie Roczne 30 czerwca 2014 roku Franklin Templeton Investment Funds SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE R.C.S. B35177 société d investissement à capital variable ZBADANE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2008 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A.

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2008 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2008 r. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Allianz Global Investors Fund Informacje

Bardziej szczegółowo

F ranklin T empleton I nvestment F unds

F ranklin T empleton I nvestment F unds ZBADANE SPRAWOZDANIE ROCZNE 30 CZERWCA 2013 Roku R.C.S. B35177 F ranklin T empleton I nvestment F unds SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE société d investissement à capital variable ZBADANE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA POŁĄCZONE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT BLACKROCK GLOBAL FUNDS

PROSPEKT BLACKROCK GLOBAL FUNDS PROSPEKT BLACKROCK GLOBAL FUNDS Zastrzeżenie Niniejszy Prospekt zawiera informacje także o tych Funduszach BlackRock Global Funds, których tytuły uczestnictwa nie będą zbywane na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Wykaz i Regulaminy UFK

Wykaz i Regulaminy UFK Wykaz i Regulaminy UFK ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group dostępne w indywidualnych ubezpieczeniach na życie z UFK (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTÓW INFORMACYJNYCH nr 7/2007/14_09_2007

INFORMACJA O ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTÓW INFORMACYJNYCH nr 7/2007/14_09_2007 INFORMACJA O ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTÓW INFORMACYJNYCH nr 7/2007/14_09_2007 PKO/CREDIT SUISSE Strategicznej Alokacji specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, Rozdz. II, pkt 9 lit. j dodaje się opis

Bardziej szczegółowo

KRS 0000002970 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000002970 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Warszawa, dnia 11 marca 2011 r. Komunikat aktualizacyjny nr 1 do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja BPH Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

* O rozpoczęciu działalności przez Subfundusz Fundusz ogłosi na stronie internetowej www.pioneer.com.pl

* O rozpoczęciu działalności przez Subfundusz Fundusz ogłosi na stronie internetowej www.pioneer.com.pl SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Fundusz jest funduszem z wydzielonymi

Bardziej szczegółowo

BlackRock Global Funds

BlackRock Global Funds BlackRock Global Funds Prospekt 15 lutego 2013 r. Zastrzeżenie Niniejszy Prospekt zawiera informacje także o tych Funduszach BlackRock Global Funds, których tytuły uczestnictwa nie będą zbywane na terytorium

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY BANK MILLENNIUM BIULETYN INFORMACYJNY nr 2 KWIECIEŃ CZERWIEC 2013 r. TEMAT NUMERU FUNDUSZE ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU ODPOWIEDŹ NA DYLEMATY KLIENTÓW VADEMECUM INWESTOR A JAK LOKOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 6,80% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 3,73% -14,4% 8,4% 6 Noble Funds FIO Subfundusz Noble

Bardziej szczegółowo

Zrewidowane Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Zrewidowane Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Zrewidowane Sprawozdanie Finansowe JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 czerwiec 2011 JPMorgan Funds Zrewidowane roczne sprawozdanie finansowe Spis treœci (c.d.) Zarz¹d

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

FUND PARTNERS. Société d'investissement à Capital Variable złożone z wielu subfunduszy Luksemburg. T.R. Nr B 86.828

FUND PARTNERS. Société d'investissement à Capital Variable złożone z wielu subfunduszy Luksemburg. T.R. Nr B 86.828 Société d'investissement à Capital Variable złożone z wielu subfunduszy Luksemburg T.R. Nr B 86.828 Zbadane sprawozdanie roczne Na podstawie niniejszego sprawozdania finansowego nie zostanie przyjęty żaden

Bardziej szczegółowo

IKE BRE (RPFAL) Leolife (FPPT, FPPM)

IKE BRE (RPFAL) Leolife (FPPT, FPPM) Lista funduszy Lista funduszy - załącznik do formularzy obsługowych - do umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem partnerów współpracujących z Generali Życie T.U. S.A. (kod LUKF.BA.04.2016) Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Ranking Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK) Planu Inwestycyjnego AXA

Ranking Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK) Planu Inwestycyjnego AXA Ranking Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK) Planu Inwestycyjnego AXA Październik 2009 Indeks Indeks Planu Inwestycyjnego AXA Indeks planu inwestycyjnego AXA (PLN, wykres tygodniowy) 270 250 230

Bardziej szczegółowo