Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce"

Transkrypt

1 Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Nazwa funduszu Data 12M YTD WIOF India Performance Fund - Class A (PLN) ,14 31,2 WIOF India Performance Fund - Class A (EUR) ,31 30,81 WIOF India Performance Fund - Class B (PLN) ,55 30,4 WIOF India Performance Fund - Class B (EUR) ,65 30,02 Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) ,24 29,37 Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (EUR) ,39 28,93 Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) (hedged) ,37 28,78 Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD) ,79 28,64 BlackRock GF India A2 (EUR) ,47 28,64 BlackRock GF India E2 (EUR) ,82 28,27 Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (USD) ,51 28,26 BlackRock GF India A2 (USD) ,84 27,62 Franklin India Fund N (Acc) (PLN) (hedged) ,05 27,32 BlackRock GF India E2 (USD) ,1 27,32 Franklin India Fund A (Acc) (EUR) ,18 27,07 Franklin India Fund N (Acc) (EUR) ,19 26,58 Franklin India Fund A (Acc) (USD) ,87 26,47 Fidelity Funds India Focus Fund A (EUR) ,74 26,22 Franklin India Fund N (Acc) (USD) ,85 26,06 BlackRock GF World Gold A2 (EUR) ,64 21,86 BlackRock GF World Gold E2 (EUR) ,04 21,56 BlackRock GF World Gold A2 (USD) ,28 20,86 BlackRock GF World Gold A2 Hedged (EUR) ,52 20,79 BlackRock GF World Gold A2 Hedged (HKD) ,98 20,75 UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) ,06 20,72 BlackRock GF World Gold A2 Hedged (SGD) ,7 20,7 BlackRock GF World Gold E2 Hedged (EUR) ,54 BlackRock GF World Gold E2 (USD) ,64 20,54 BlackRock GF World Gold A2 Hedged (CHF) ,04 20,28 Schroder ISF Global Energy A (Acc) (EUR) ,71 20,18 Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (EUR) ,06 19,89 Schroder ISF Global Energy Hedged A (Acc) (EUR) ,53 19,33 Schroder ISF Global Energy A (Acc) (USD) ,54 19,17 Schroder ISF Global Energy A (Dis) (EUR) ,44 19,1 Schroder ISF Middle East A (Acc) (EUR) ,26 19,06 Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (USD) ,87 18,89 Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (EUR) ,64 18,81 Schroder ISF Global Energy Hedged A (Dis) (EUR) ,25 18,63 PKO Złota (Światowy Fundusz Walutowy SFIO) ,15 18,63 Inventum Stabilnego Wzrostu (Inventum FIO) ,31 18,62 Schroder ISF Indian Equity A (Acc) (USD) ,21 18,19 Schroder ISF Middle East A (Acc) (USD) ,6 18,06 Schroder ISF Indian Equity A1 (Acc) (USD) ,61 17,9 Schroder ISF Frontier Markets Equity Hedged A1 (Acc) (PLN) ,19 17,74

2 Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (USD) ,72 Templeton Thailand Fund A (Acc) (USD) ,5 17,61 Templeton Thailand Fund N (Acc) (USD) ,03 17,27 Schroder ISF Frontier Markets Equity A (Acc) (USD) ,96 17,16 Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) (USD) ,2 16,88 Schroder ISF Middle East A (Acc) (SGD) ,93 16,7 Arka BZ WBK Akcji Tureckich (Arka BZ WBK FIO) ,45 16,47 QUERCUS Turcja (Parasolowy SFIO) ,84 16,37 Investor Turcja (Investor SFIO) ,37 16,27 Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) (Arka BZ WBK FIO) ,03 16,2 Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (EUR) ,37 15,81 Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN) (hedged) ,96 15,8 Inventum Surowce Plus (Inventum FIO) ,89 15,41 Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (EUR) ,42 15,27 Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (USD) ,75 15,23 Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR) ,98 15,07 Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR) (hedged) ,93 14,88 Franklin MENA Fund A (Acc) (USD) ,04 14,66 Inventum Akcji (Inventum FIO) ,43 14,45 Franklin MENA Fund N (Acc) (EUR) (hedged) ,83 14,45 Generali PPF Oil Industry & Energy Producton Fund A (PLN) ,53 14,44 Franklin MENA Fund N (Acc) (USD) ,18 14,41 Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) ,36 Caspar Akcji Tureckich (Caspar Parasolowy FIO) ,58 14,05 BlackRock GF World Energy A2 (EUR) ,57 13,8 Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD) ,06 13,74 Generali PPF Oil Industry & Energy Producton Fund A (EUR) ,84 13,6 BlackRock GF World Energy E2 (EUR) ,01 13,53 BlackRock GF World Energy A2 Hedged (EUR) ,41 12,9 BlackRock GF World Energy A2 (USD) ,39 12,88 BlackRock GF World Energy A2 Hedged (CHF) ,27 12,85 BlackRock GF World Energy A2 Hedged (SGD) ,34 12,84 BlackRock GF World Energy A2 Hedged (HKD) ,11 12,68 AXA Equity Active Asset Allocation (AXA FIO) ,37 12,66 ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego (ING FIO) ,24 12,65 BlackRock GF World Energy E2 (USD) ,75 12,61 Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (PLN) (hedged) ,42 12,51 BlackRock GF World Energy E2 Hedged (EUR) ,81 12,48 Fidelity Funds Global Property Fund A (Acc) (EUR) ,98 12,21 Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (EUR) ,54 12,2 Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (EUR) ,99 11,85 Fidelity Funds Global Property Fund E (Acc) (EUR) ,23 11,83 BlackRock GF World Healthscience A2 (EUR) ,46 11,83 Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (EUR) (hedged) ,84 11,69 Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (USD) ,03 11,68 BlackRock GF World Healthscience E2 (EUR) ,84 11,56 BlackRock SF European Opportunities Extension A2 (EUR) ,88 11,53

3 Fidelity Funds Global Property Fund A (Acc) (USD) ,65 11,48 Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (EUR) (hedged) ,33 11,46 ING Akcji Środkowoeuropejskich (ING FIO) ,43 11,42 BlackRock SF European Opportunities Extension E2 (EUR) ,3 11,32 UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) ,48 11,31 Inventum Obligacji (Inventum FIO) ,84 11,31 Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (EUR) ,74 11,23 BlackRock SF Latin American Opportunities A2 (EUR) ,54 11,04 BlackRock GF World Healthscience A2 (USD) ,64 10,98 Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (EUR) (hedged) ,63 10,88 Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (USD) ,61 10,73 BlackRock GF World Healthscience E2 (USD) ,99 10,71 Schroder ISF Italian Equity A (Acc) (EUR) ,7 Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (USD) ,84 10,68 PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) ,01 10,67 Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) ,5 10,61 Fidelity Funds ASEAN Fund A (Acc) (USD) ,01 10,61 JPM Global Natural Resources A (acc) (EUR) ,38 10,57 BlackRock SF Latin American Opportunities A2 (USD) ,87 10,54 Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (USD) ,81 10,46 Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (EUR) (hedged) ,72 10,46 Schroder ISF Global Property Securities A (Acc) (EUR) ,38 10,39 Schroder ISF Asian Smaller Companies A (Acc) (USD) ,09 10,39 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) ,05 10,28 Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (USD) ,42 10,28 Franklin Biotechnology Discovery Fund N (Acc) (USD) ,76 10,26 Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR) ,18 10,24 Schroder ISF Italian Equity A1 (Acc) (EUR) ,96 10,23 Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (CHF) ,19 10,13 Schroder ISF Asian Smaller Companies A1 (Acc) (USD) ,5 10,11 Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund E (Acc) (EUR) ,76 10,08 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Acc) (USD) ,87 9,99 JPM Global Natural Resources D (acc) (EUR) ,93 QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) ,85 Schroder ISF Taiwanese Equity A (Acc) (USD) ,77 9,82 BlackRock GF Latin American A2 Hedged (PLN) ,11 9,82 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Acc) (USD) ,07 9,79 BlackRock GF Latin American A2 (EUR) ,03 9,66 Allianz Brazil Equity AT (EUR) ,31 9,65 WIOF South-East Asia Performance Fund - Class A (PLN) ,15 9,64 Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (USD) ,74 9,59 Schroder ISF Taiwanese Equity A1 (Acc) (USD) ,23 9,57 JPM Global Natural Resources A (acc) (USD) ,32 9,57 ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (ING SFIO) ,89 9,54 Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR) (hedged) ,65 9,53 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund N (Acc) (USD) ,44 9,52 Generali PPF New Economies Fund A (PLN) ,84 9,49

4 BlackRock GF Swiss Small & MidCap Opportunities A2 (CHF) ,04 9,48 Schroder ISF Global Property Securities Hedged A (Acc) (EUR) ,77 9,44 Schroder ISF Global Property Securities A (Acc) (USD) ,03 9,44 Schroder ISF Global Small Cap Energy A (acc) (EUR) ,44 9,42 BlackRock GF Latin American E2 (EUR) ,51 9,4 Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (EUR) ,6 9,39 JPM JF ASEAN Equity D (acc) (PLN) ,4 9,36 Allianz Global Agricultural Trends IT (EUR) ,22 9,35 WIOF South-East Asia Performance Fund - Class A (EUR) ,44 9,32 Schroder ISF Global Property Securities Hedged A1 (Acc) (EUR) ,23 9,16 Schroder ISF Global Property Securities A1 (Acc) (USD) ,49 9,16 JPM Global Natural Resources D (acc) (USD) ,98 9,16 ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (ING SFIO) ,39 9,15 BlackRock GF European Equity Income A2 (EUR) ,58 9,11 Schroder ISF Global Property Securities A (Dis) (EUR) ,24 9,09 BlackRock GF New Energy A2 (EUR) ,33 9,08 Fidelity Funds Emerging Asia Fund E (Acc) (EUR) ,85 9,01 JPM JF ASEAN Equity C (acc) (USD) ,03 9 WIOF South-East Asia Performance Fund - Class B (PLN) ,29 8,96 BlackRock GF New Energy E2 (EUR) ,61 8,94 Fidelity Funds America Fund A (Acc) (PLN) (Hedged) ,91 Allianz Global Agricultural Trends AT (EUR) ,31 8,9 BlackRock GF Latin American A2 Hedged (CHF) ,83 8,87 Allianz Brazil Equity AT (USD) ,05 8,86 UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) ,73 8,84 JPM Brazil Equity A (acc) (USD) ,03 8,83 BlackRock GF European Equity Income E2 (EUR) ,96 8,81 BlackRock GF Latin American A2 (USD) ,22 8,8 Allianz Europe Equity Growth Select W (EUR) ,7 8,78 Allianz Global Agricultural Trends A (EUR) ,59 8,77 Allianz Europe Equity Growth Select WT (EUR) ,14 8,75 BlackRock GF Latin American A2 Hedged (HKD) ,99 8,72 Allianz Europe Equity Growth Select W (H2-JPY) ,7 BlackRock GF Global SmallCap A2 (EUR) ,86 8,67 Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (USD) ,21 8,66 Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (EUR) ,94 8,65 WIOF South-East Asia Performance Fund - Class B (EUR) ,64 8,64 Generali PPF New Economies Fund A (EUR) ,45 8,64 Allianz Europe Equity Growth Select IT (EUR) ,84 8,62 Allianz Europe Equity Growth Select I (EUR) ,51 8,61 Allianz Europe Equity Growth Select P (EUR) ,46 8,59 BlackRock GF Latin American E2 (USD) ,65 8,52 BlackRock GF Latin American A2 Hedged (SGD) ,56 8,52 ING (L) Globalnych Możliwości (ING SFIO) ,25 8,5 Allianz Asia Pacific Equity I (EUR) ,07 8,5 BlackRock GF Natural Resources Growth & Income E2 (EUR) ,81 8,49 Schroder ISF Asian Opportunities Hedged A1 (Acc) (PLN) ,15 8,47

5 Fidelity Funds America Fund A (Acc) (EUR) ,2 8,47 Schroder ISF US Large Cap A (Acc) (EUR) ,78 8,45 BlackRock GF Global SmallCap E2 (EUR) ,25 8,43 BlackRock GF ASEAN Leaders A2 (USD) ,42 Allianz US Equity Fund N (EUR) ,32 8,42 Schroder ISF Asia Pacific Property Securities A (Acc) (EUR) ,36 8,4 JPM Highbridge US STEEP C (acc) (PLN) (hedged) ,65 8,4 BlackRock GF US Small & MidCap Opportunities A2 (EUR) ,84 8,4 JPM Brazil Equity D (acc) (USD) ,92 8,38 Allianz Global Agricultural Trends CT (EUR) ,13 8,37 ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych (ING SFIO) ,57 8,35 Franklin Mutual Beacon Fund A (Acc) (EUR) ,32 8,35 Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (USD) ,47 8,33 Allianz European Equity Dividend W (EUR) ,29 Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (EUR) ,38 8,24 Allianz US Equity Fund P (EUR) ,2 8,23 BlackRock GF New Energy A2 (USD) ,19 8,21 ING (L) Nowej Azji (ING SFIO) ,3 8,19 Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (EUR) ,24 8,17 Franklin European Dividend Fund A (Acc) (EUR) ,43 8,13 BlackRock GF US Small & MidCap Opportunities E2 (EUR) ,22 8,13 BlackRock GF Global Allocation A2 (HUF) ,58 8,13 Allianz European Equity Dividend IT (EUR) ,46 8,13 Allianz European Equity Dividend I (EUR) ,13 Allianz Europe Equity Growth Select A (EUR) ,68 8,13 Fidelity Funds America Fund E (Acc) (EUR) ,33 8,12 Allianz Europe Equity Growth Select AT (EUR) ,79 8,12 BlackRock GF New Energy E2 (USD) ,51 8,08 Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) (EUR) ,9 8,05 JPM JF ASEAN Equity D (acc) (USD) ,73 8,03 Allianz Asia Pacific Equity A (EUR) ,08 8,02 MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) ,65 7,99 Arka BZ WBK Energii (Arka BZ WBK FIO) ,6 7,98 Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) ,74 7,97 Franklin Mutual Beacon Fund N (Acc) (EUR) ,45 7,97 BPH Akcji Europy Wschodzącej (BPH FIO Parasolowy) ,35 7,96 Franklin Mutual Beacon Fund A (Acc) (EUR) (hedged) ,39 7,94 Allianz Global Agricultural Trends AT (USD) ,37 7,94 Schroder ISF Global High Income Bond Hedged A1 (Acc) (PLN) ,27 7,93 ING (L) Spółek Dywidendowych USA (ING SFIO) ,96 7,89 JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska (Skarbiec - JPM AM ,86 Funds Franklin Polska Mutual SFIO) Beacon Fund A (Acc) (USD) ,36 7,86 BlackRock GF Global SmallCap A2 (USD) ,01 7,82 Franklin Income Fund N (Acc) (USD) ,89 7,81 Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (EUR) ,69 7,8 Franklin Asian Flex Cap Fund A (Acc) (USD) ,83 7,8 Fidelity Funds America Fund A (Acc) (USD) ,44 7,79

6 JPM Highbridge US STEEP D (acc) (PLN) (hedged) ,95 7,78 BlackRock GF Natural Resources Growth & Income A2 (USD) ,01 7,78 Allianz Total Return Asian Equity PT (USD) ,67 7,76 Investor Agrobiznes (Investor SFIO) ,96 7,73 Arka BZ WBK Energii (EUR) (Arka BZ WBK FIO) ,99 7,73 Allianz US Equity Fund A (EUR) ,51 7,73 Allianz Europe Equity Growth Select CT (EUR) ,91 7,73 Franklin U.S. Equity Fund A (Acc) (EUR) ,34 7,71 Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (USD) ,7 7,69 BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) (BPH FIO Parasolowy) ,5 7,69 BlackRock GF US Basic Value A2 (EUR) ,67 7,68 Pioneer Surowców i Energii (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) ,38 7,67 Franklin European Dividend Fund N (Acc) (EUR) ,58 7,67 Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) ,2 7,67 Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (EUR) (hedged) ,56 7,66 Allianz Asia Pacific Equity I (USD) ,5 7,66 Allianz European Equity Dividend AT (EUR) ,34 7,65 Allianz European Equity Dividend A (EUR) ,31 7,65 ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych (ING SFIO) ,44 7,63 Generali PPF Emerging Europe Bond Fund A (Acc) (PLN) ,89 7,63 BlackRock GF Global Equity Income A2 Hedged (PLN) ,08 7,62 Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) ,17 7,61 Millennium S North American Equities I (USD) ,47 7,6 Franklin Technology Fund A (Acc) (EUR) ,26 7,6 BlackRock GF Global SmallCap E2 (USD) ,37 7,56 Allianz US Equity Fund W (H-EUR) ,59 7,56 BlackRock GF US Small & MidCap Opportunities A2 (USD) ,89 7,54 Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) (EUR) ,89 7,52 Schroder ISF US Large Cap Hedged A (Acc) (EUR) ,87 7,51 JPM US Value C (acc) (USD) ,52 7,51 Allianz US Equity Fund N (USD) ,69 7,51 Schroder ISF US Large Cap A (Acc) (USD) ,11 7,5 BlackRock GF Global Equity Income A2 (EUR) ,41 7,48 Franklin Mutual Beacon Fund N (Acc) (USD) ,45 7,47 Schroder ISF Asia Pacific Property Securities A (Acc) (USD) ,78 7,46 Schroder ISF Global High Income Bond Hedged A (Acc) (SEK) ,23 7,41 BlackRock GF US Basic Value E2 (EUR) ,07 7,41 Schroder ISF Asian Total Return Hedged A1 (Acc) (PLN) ,06 7,39 Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (USD) ,05 7,39 Franklin Asian Flex Cap Fund N (Acc) (USD) ,01 7,39 Templeton Asian Smaller Companies Fund N (Acc) (EUR) ,59 7,38 Schroder ISF Emerging Market Bond Hedged A (Acc) (EUR) ,28 7,38 Allianz US Equity Fund CT (EUR) ,08 7,38 Schroder ISF Asia Pacific Property Securities A (Acc) (CHF) ,08 7,36 Allianz US Equity Fund P (USD) ,82 7,33 Franklin U.S. Equity Fund N (Acc) (EUR) ,45 7,31 Allianz BRIC Equity AT (HUF) ,61 7,31

7 Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A (Acc) (EUR) ,43 7,29 PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) ,76 7,28 BlackRock GF US Small & MidCap Opportunities E2 (USD) ,23 7,28 Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) (USD) ,28 7,27 JPM Emerging Markets Debt A (acc) (EUR) (hedged) ,08 7,27 Allianz Total Return Asian Equity A (USD) ,2 7,25 Allianz European Equity Dividend CT (EUR) ,41 7,25 Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (EUR) ,25 7,24 Franklin U.S. Equity Fund A (Acc) (EUR) (hedged) ,25 7,24 Allianz Total Return Asian Equity AT (USD) ,45 7,24 Franklin Technology Fund N (Acc) (EUR) ,29 7,23 JPM Highbridge US STEEP A (acc) (USD) ,41 7,22 Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) (EUR) ,06 7,21 Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (USD) ,24 7,2 Schroder ISF Asia Pacific Property Securities A1 (Acc) (USD) ,27 7,2 Allianz Total Return Asian Equity AT (HKD) ,35 7,2 Franklin U.S. Equity Fund A (Acc) (USD) ,28 7,19 BlackRock GF Global Equity Income E2 (EUR) ,7 7,18 Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD) ,17 7,16 Schroder ISF Global High Income Bond A (Acc) (EUR-H) ,6 7,15 Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (EUR) ,11 7,14 Franklin Technology Fund A (Acc) (USD) ,52 7,14 Allianz Asia Pacific Equity A (USD) ,42 7,13 Schroder ISF US Large Cap Hedged A1 (Acc) (EUR) ,96 7,11 Schroder ISF Emerging Market Bond Hedged A1 (Acc) (EUR) ,72 7,11 Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) (USD) ,13 7,1 Schroder ISF Global High Income Bond A (Acc) (USD) ,63 7,06 Schroder ISF QEP Global Quality A (Acc) (EUR) ,39 7,02 Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) (USD) ,74 7,01 Fidelity Funds Asian Special Situation A (Acc) (EUR) ,07 6,97 BlackRock SF Latin American Opportunities A2 (GBP) ,24 6,96 Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (USD) ,72 6,95 Millennium S Euro Fixed Income I (EUR) ,41 6,95 MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) ,82 6,95 Allianz Europe Equity Growth AT (H2-HUF) ,04 6,95 Millennium S North American Equities R (USD) ,96 6,94 Arka BZ WBK Energii (USD) (Arka BZ WBK FIO) ,23 6,94 Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (PLN) (hedged) ,57 6,92 Schroder ISF EURO Government Bond A (Acc) (EUR) ,63 6,89 Allianz US Equity Fund AT (USD) ,31 6,89 Templeton Asian Smaller Companies Fund N (Acc) (USD) ,61 6,87 Franklin U.S. Equity Fund N (Acc) (USD) ,41 6,87 BlackRock GF Asian Dragon A2 (EUR) ,3 6,84 Allianz US Equity Fund A (USD) ,86 6,84 Schroder ISF Japanese Opportunities A (Acc) (USD) ,92 6,83 Schroder ISF Global High Income Bond A1 (Acc) (USD) ,14 6,83 JPM Emerging Markets Debt D (acc) (EUR) (hedged) ,26 6,83

8 BlackRock GF US Basic Value A2 Hedged (EUR) ,42 6,83 UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) ,5 6,82 Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (EUR) ,2 6,82 BlackRock GF Emerging Markets Bond A2 (EUR) ,48 6,81 BlackRock GF US Basic Value A2 (USD) ,41 6,8 JPM Highbridge US STEEP D (acc) (USD) ,43 6,78 Allianz Euro Bond Strategy IT (EUR) ,9 6,77 Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (EUR) ,65 6,76 Franklin Technology Fund N (Acc) (USD) ,63 6,72 Schroder ISF European Equity Yield A (Acc) (EUR) ,14 6,71 Schroder ISF EURO Government Bond A1 (Acc) (EUR) ,01 6,7 BlackRock GF US Basic Value A2 Hedged (SGD) ,24 6,68 BlackRock GF Global Equity Income A2 (USD) ,84 6,66 Allianz Little Dragons A2 (EUR) ,46 6,65 Allianz Global Equity IT (EUR) ,37 6,64 KBC Globalny Akcyjny (KBC FIO) ,02 6,63 JPM Euroland Equity A (acc) (EUR) ,1 6,63 Schroder ISF QEP Global Quality A1 (Acc) (EUR) ,53 6,62 Schroder ISF Global Smaller Companies A1 (Acc) (EUR) ,01 6,62 Franklin GCC Bond Fund A (Acc) (USD) ,62 Allianz Europe Equity Growth WT (EUR) ,59 6,62 Allianz Europe Equity Growth W (EUR) ,98 6,62 UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) ,93 6,6 BlackRock GF Euro Bond A2 (EUR) ,8 6,6 Allianz Europe Equity Growth P2 (EUR) ,98 6,6 BlackRock GF Asian Dragon E2 (EUR) ,74 6,58 BlackRock GF Global Equity Income A2 Hedged (EUR) ,66 6,57 BlackRock GF US Basic Value E2 Hedged (EUR) ,77 6,56 Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (EUR) ,67 6,54 Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) ,76 6,54 BlackRock GF US Basic Value E2 (USD) ,79 6,54 BlackRock GF Euro Bond A2 Hedged (USD) ,75 6,54 Millennium S Euro Fixed Income R (EUR) ,31 6,53 Schroder ISF Asian Total Return Hedged A (Acc) (EUR) ,23 6,52 BlackRock GF Emerging Markets Bond E2 (EUR) ,96 6,52 Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (EUR) ,34 6,5 Schroder ISF Asian Total Return A (Acc) (USD) ,43 6,5 Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (EUR) ,1 6,49 BlackRock GF Global Enhanced Equity Yield A2 Hedged (EUR) ,48 BlackRock GF Global Equity Income A2 Hedged (SGD) ,53 6,46 BlackRock GF Global Enhanced Equity Yield A2 (USD) ,13 6,46 Allianz Europe Equity Growth IT (EUR) ,23 6,46 Allianz Europe Equity Growth I (EUR) ,96 6,46 Allianz Euro Bond Strategy CT (EUR) ,26 6,46 Allianz Euro Bond Strategy C (EUR) ,66 6,46 Allianz Europe Equity Growth PT (EUR) ,44 Allianz Europe Equity Growth P (EUR) ,95 6,44

9 Schroder ISF European Equity Yield A1 (Acc) (EUR) ,47 6,41 BlackRock GF Global Enhanced Equity Yield A2 Hedged (SGD) ,88 6,41 Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (SGD) ,07 6,4 Schroder ISF Latin American A (Acc) (EUR) ,39 Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka Prestiż SFIO) ,53 6,39 Allianz Europe Equity Growth IT (H2-USD) ,34 6,38 PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Światowy Fundusz Walutowy SFIO) ,61 6,36 ING (L) Ameryki Łacińskiej (ING SFIO) ,63 6,34 Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A (Acc) (USD) ,16 6,33 Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (USD) ,12 6,33 BlackRock GF Global Equity Income E2 (USD) ,23 6,31 BlackRock GF Euro Bond E2 (EUR) ,26 6,31 Allianz Little Dragons CT2 (EUR) ,57 6,31 Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (USD) ,94 6,3 Schroder ISF EURO Bond A (Acc) (EUR) ,39 6,3 Schroder ISF QEP Global Blend A (Acc) (EUR) ,45 6,29 Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) (USD) ,22 6,29 BlackRock GF Global Enhanced Equity Yield E2 Hedged (EUR) ,43 6,29 Allianz Europe Equity Growth AT (H-PLN) ,02 6,29 Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (EUR) ,11 6,28 Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (EUR) ,25 6,28 Schroder ISF Global Corporate Bond Hedged A (Acc) (AUD) ,83 6,28 Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) ,99 6,28 JPM Euroland Equity D (acc) (EUR) ,13 6,27 Schroder ISF Asian Total Return Hedged A1 (Acc) (EUR) ,72 6,26 Pioneer Akcji Amerykańskich (Pioneer Walutowy FIO) ,3 6,25 ING (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (ING SFIO) ,42 6,25 Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (EUR) ,83 6,24 Schroder ISF Asian Total Return A1 (Acc) (USD) ,91 6,24 Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity A (Acc) (CHF) ,3 6,23 Fidelity Funds Asian Special Situation A (Acc) (USD) ,87 6,22 BlackRock GF US Dollar High Yield Bond A2 Hedged (AUD) ,73 6,13 Allianz Best Styles Euroland Equity I (EUR) ,58 6,13 Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (EUR) (hedged) ,9 6,12 BlackRock GF Global High Yield Bond A2 Hedged (PLN) ,96 6,11 Schroder ISF QEP Global Quality A (Acc) (USD) ,48 6,1 Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (EUR) ,51 6,1 Franklin European Growth Fund A (Acc) (USD) (hedged) ,1 Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (EUR) ,48 6,09 Franklin European Growth Fund A (Acc) (EUR) ,53 6,08 Schroder ISF Swiss Equity Opportunities A (Acc) (CHF) ,14 6,07 Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A1 (Acc) (USD) ,6 6,07 WIOF Latin American Performance Fund - Class A (PLN) ,9 6,06 Templeton European Total Return Fund A (Acc) (EUR) ,67 6,06 Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (EUR) ,75 6,05 Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki (Investor SFIO) ,13 6,04 Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (USD) ,18 6,03

10 BlackRock GF Asian Tiger Bond E2 (EUR) ,75 6,03 Allianz Global Equity AT (EUR) ,98 6,03 Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity A1 (Acc) (CHF) ,74 6,01 BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD) ,88 6,01 Schroder ISF EURO Bond A1 (Acc) (EUR) ,77 6 Allianz Europe Equity Growth AT (EUR) ,19 6 Allianz Europe Equity Growth A (EUR) ,93 6 Templeton Global Equity Income Fund A (Acc) (EUR) ,31 5,99 BlackRock GF Emerging Markets Bond A2 (USD) ,51 5,98 Allianz Europe Equity Growth AT (H2-USD) ,27 5,96 Allianz Europe Equity Growth AT (H2-SGD) ,3 5,96 Schroder ISF Global Smaller Companies A (Acc) (USD) ,84 5,95 Schroder ISF European Small & Mid-Cap Value A (Acc) (EUR) ,52 5,95 BlackRock SF of ishares - Dynamic L2 (EUR) ,13 5,94 Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (EUR) ,53 5,93 Allianz Income and Growth IT (H2-SEK) ,35 5,92 Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (EUR) (hedged) ,32 5,91 Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (PLN) (Hedged) ,96 5,91 BlackRock GF Emerging Markets Bond A2 Hedged (EUR) ,27 5,91 Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (USD) ,31 5,89 Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond Hedged A (Acc) (EUR) ,89 5,89 JPMI US Select Equity Fund D (acc) (EUR) (hedged) ,2 5,87 BlackRock GF Asia Pacific Equity Income E2 (EUR) ,9 5,87 Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A (Acc) (USD) ,98 5,86 BlackRock SF of ishares - Growth L2 (EUR) ,17 5,85 Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) ,82 5,85 Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (USD) ,71 5,84 Allianz Best Styles Euroland Equity A (EUR) ,55 5,84 Allianz Best Styles Euroland Equity AT (EUR) ,74 5,83 Schroder ISF Swiss Equity Opportunities A1 (Acc) (CHF) ,57 5,82 BlackRock GF US Flexible Equity A2 (EUR) ,39 5,8 Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) ,72 5,79 BlackRock GF Global Multi Asset Income E2 (EUR) ,89 5,79 Schroder ISF Global High Yield Hedged A (Acc) (SEK) ,15 5,78 Fidelity Funds European High Yield Fund E (Acc) (EUR) ,4 5,78 BlackRock SF of ishares - Moderate L2 (EUR) ,3 5,78 BlackRock GF Euro Bond A2 (USD) ,17 5,78 Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Caspar Parasolowy FIO) ,83 5,77 BlackRock GF Asian Dragon E2 (USD) ,3 5,75 Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) ,75 Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (EUR) (hedged) ,76 5,74 Schroder ISF Euro High Yield A (Acc) (EUR) ,85 5,73 Templeton European Total Return Fund N (Acc) (EUR) ,92 5,69 Schroder ISF QEP Global Quality A1 (Acc) (USD) ,59 5,69 Schroder ISF Global Smaller Companies A1 (Acc) (USD) ,23 5,69 BlackRock GF Emerging Markets Bond E2 (USD) ,99 5,67 Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity Hedged A (Acc) (EUR) ,65 5,66

11 JPMI Global High Yield Bond Fund C (acc) PLN (hedged) ,97 5,65 Franklin European Growth Fund N (Acc) (EUR) ,59 5,65 BlackRock GF European Value A2 (EUR) ,23 5,65 Allianz Best Styles Euroland Equity CT (EUR) ,28 5,65 Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (USD) ,82 5,62 Schroder ISF BRIC A (Acc) (EUR) ,45 5,61 BlackRock GF US Flexible Equity E2 (EUR) ,86 5,61 BlackRock GF Global High Yield Bond E2 (EUR) ,05 5,61 Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond Hedged A1 (Acc) (EUR) ,32 5,6 Allianz Global Equity CT (EUR) ,23 5,6 Allianz Europe Equity Growth CT (EUR) ,32 5,6 Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A1 (Acc) (USD) ,43 5,59 Franklin European Growth Fund A (Acc) (USD) ,7 5,59 Allianz European Equity Dividend AM (EUR) ,58 Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (USD) ,12 5,57 Allianz Income and Growth I (H2-EUR) ,66 5,57 Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) ,57 Allianz Income and Growth IT (H2-EUR) ,49 5,56 Templeton Global Equity Income Fund A (Acc) (USD) ,38 5,55 Fidelity Funds Global High Yield Focus Fund A (Acc) (USD) ,24 5,55 Allianz Income and Growth IT (USD) ,55 Schroder ISF European Equity Yield A1 (Acc) (USD) ,04 5,54 BlackRock GF Latin American A2 (GBP) ,79 5,54 Schroder ISF Global High Yield Hedged A (Acc) (EUR) ,41 5,53 Schroder ISF Global Equity Hedged A (Acc) (AUD) ,67 5,53 Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pioneer Walutowy FIO) ,34 5,53 Franklin Euro Government Bond Fund N (Acc) (EUR) ,34 5,52 Robeco CGF BP Global Premium Equities D (EUR) ,21 5,51 BlackRock GF Euro Bond E2 (USD) ,63 5,51 Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (USD) ,24 5,49 Schroder ISF Global Dividend Maximiser Hedged A (acc) (EUR) ,4 5,47 Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Acc) (EUR) ,2 5,47 Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) ,47 Schroder ISF EURO Corporate Bond Hedged A (Acc) (USD) ,12 5,46 BlackRock GF Global Corporate Bond A2 (USD) ,41 5,46 Allianz Brazil Equity A (GBP) ,9 5,46 Schroder ISF Latin American A (Acc) (USD) ,37 5,45 Schroder ISF Global High Yield A (Acc) (USD) ,45 5,45 BlackRock GF US Dollar High Yield Bond E2 (EUR) ,29 5,45 BlackRock GF Global Corporate Bond A2 Hedged (EUR) ,27 5,45 BlackRock GF Asian Tiger Bond A2 (USD) ,32 5,45 Allianz Global Agricultural Trends P (GBP) ,31 5,45 Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (acc) (USD) ,53 5,44 Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (USD) ,4 5,43 BlackRock GF Global High Yield Bond A2 Hedged (SEK) ,41 5,43 JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska (Skarbiec - JPM AM ,42 Funds WIOF Polska Latin American SFIO) Performance Fund - Class B (PLN) ,14 5,41

12 Pioneer Strategii Globalnej (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) ,23 5,41 Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (EUR) ,7 5,41 Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity Hedged A1 (Acc) (EUR) ,07 5,4 Schroder ISF Swiss Equity A (Acc) (CHF) ,83 5,39 Inventum Pieniężny (Inventum FIO) ,58 5,38 BlackRock GF European Value E2 (EUR) ,58 5,37 Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (USD) ,23 5,36 Schroder ISF QEP Global Active Value Hedged A (Acc) (EUR) ,17 5,34 Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (EUR) ,92 5,34 BlackRock GF Asian Tiger Bond A2 Hedged (SGD) ,03 5,34 Allianz Global Equity IT (H-EUR) ,22 5,34 Templeton Growth (Euro) Fund A (Acc) (EUR) ,77 5,33 Schroder ISF QEP Global Blend A (Acc) (USD) ,5 5,33 Allianz US High Yield AT (H2-PLN) ,59 5,32 Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (USD) ,26 5,31 BlackRock GF Latin American E2 (GBP) ,28 5,3 Allianz Little Dragons AT (USD) ,47 5,3 Allianz Little Dragons A (USD) ,47 5,3 Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR) ,2 5,29 BPH Akcji Globalny (BPH FIO Parasolowy) ,05 5,29 Schroder ISF Global High Yield Hedged A1 (Acc) (EUR) ,89 5,27 Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (acc) (USD) ,09 5,27 Schroder ISF Global Unconstrained Bond Hedged A (Acc) EUR ,5 5,26 Schroder ISF EURO Corporate Bond Hedged A (Acc) (CHF) ,79 5,26 BlackRock GF Asia Pacific Equity Income A2 (USD) ,02 5,26 Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) (Pioneer Walutowy FIO) ,01 5,25 BlackRock GF Global Multi Asset Income A2 (USD) ,6 5,25 Schroder ISF Asian Convertible Bond Hedged A1 (Acc) (PLN) ,39 5,24 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond Hedged A (Acc) (USD) ,38 5,23 Franklin European Growth Fund N (Acc) (USD) ,84 5,23 Fidelity Funds Global Opportunities Fund A (Acc) (EUR) ,68 5,23 Schroder ISF Global High Yield A1 (Acc) (USD) ,94 5,22 Allianz Income and Growth A (H2-EUR) ,1 5,22 Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (USD) ,88 5,2 MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) ,84 5,2 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Acc) (EUR) ,21 5,19 Schroder ISF EURO Equity Hedged A1 (Acc) (PLN) ,36 5,19 BlackRock GF Global Corporate Bond E2 (USD) ,85 5,19 BlackRock GF Asian Tiger Bond E2 (USD) ,79 5,19 Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Acc) (EUR) ,64 5,18 Franklin High Yield Fund A (Acc) (USD) ,53 5,17 BlackRock GF Global Corporate Bond E2 Hedged (EUR) ,66 5,17 Allianz Global Equity AT (USD) ,49 5,17 Allianz Income and Growth AT (USD) ,98 5,16 Templeton Global Income Fund A (Acc) (EUR) ,01 5,13 BlackRock GF Global High Yield Bond A2 Hedged (GBP) ,8 5,13 Allianz Income and Growth A (USD) ,13

13 BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (EUR) ,7 5,12 JPMI Global High Yield Bond Fund D (acc) PLN (hedged) ,9 5,1 BlackRock GF Global High Yield Bond A2 Hedged (EUR) ,58 5,1 BlackRock GF Global Inflation Linked Bond A2 Hedged (EUR) ,96 5,09 Schroder ISF Global Unconstrained Bond A (Acc) USD ,39 5,08 Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (USD) ,73 5,08 Fidelity Funds Global Income Fund A (Acc) (USD) ,32 5,08 BlackRock GF Global High Yield Bond A2 (USD) ,93 5,08 BlackRock GF Global Inflation Linked Bond A2 (USD) ,3 5,07 Schroder ISF EURO Bond A1 (Acc) (USD) ,5 5,06 Fidelity Funds Latin America Fund E (Acc) (EUR) ,7 5,06 Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy (Caspar Parasolowy FIO) ,06 Franklin European Core Fund A (Acc) (EUR) ,11 5,05 Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pioneer Funduszy ,27 5,04 Globalnych Fidelity Funds SFIO) Asian High Yield Fund A (Acc) (EUR) ,02 5,02 Schroder ISF Global Bond A (Acc) (USD) ,74 5,01 Robeco CGF Emerging Markets Equities D (EUR) ,08 5,01 Schroder ISF Swiss Equity A1 (Acc) (CHF) ,99 4,99 Schroder ISF Global Corporate Bond Hedged A (Acc) (EUR) ,3 4,99 BlackRock SF of ishares - Conservative L2 (EUR) ,77 4,99 BlackRock GF US Flexible Equity A2 (USD) ,24 4,99 Schroder ISF US Dollar Bond Hedged A (Acc) (EUR) ,22 4,98 Schroder ISF Global Multi-Asset Income Hedged A (Acc) (EUR) ,27 4,98 BlackRock GF US Flexible Equity A2 Hedged (EUR) ,15 4,98 Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) ,8 4,98 Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) ,66 4,97 BlackRock GF Emerging Markets A2 (EUR) ,2 4,97 Allianz Europe Equity Growth AT (H-CHF) ,13 4,97 Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Acc) (USD) ,42 4,96 Schroder ISF Global Corporate Bond A (Acc) (USD) ,43 4,96 Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pioneer ,72 4,96 Funduszy KBC Papierów Globalnych Dłużnych SFIO) (KBC FIO) ,59 4,96 Fidelity Funds Global Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged) ,33 4,96 WIOF Global Emerging Markets Bond Fund - Class A (PLN) ,02 4,95 PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) ,68 4,95 Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged) ,95 Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) ,52 4,95 Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (USD) ,89 4,94 Templeton Global Fund A (Acc) (USD) ,41 4,93 BlackRock GF World Bond E2 (EUR) ,58 4,93 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond Hedged A1 (Acc) (USD) ,79 4,92 Pioneer Obligacji Strategicznych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) ,2 4,92 Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR) ,49 4,92 Schroder ISF US Dollar Bond A (Acc) (USD) ,22 4,91 Generali PPF Commodity Fund A (PLN) ,15 4,91 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Acc) (EUR) ,63 4,9 Franklin High Yield Fund N (Acc) (USD) ,94 4,89

14 Fidelity Funds Global Opportunities Fund E (Acc) (EUR) ,91 4,89 BlackRock GF US Dollar High Yield Bond A2 (USD) ,04 4,89 BlackRock GF US Dollar High Yield Bond A2 Hedged (EUR) ,81 4,88 Templeton Growth (Euro) Fund N (Acc) (EUR) ,87 4,87 PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) ,97 4,87 Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged) ,22 4,84 BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities E2 (EUR) ,17 4,84 Templeton Global (Euro) Fund A (Acc) (EUR) ,82 4,83 BlackRock GF Global High Yield Bond E2 Hedged (EUR) ,03 4,83 Templeton Growth (Euro) Fund A (Acc) (USD) ,95 4,82 Opera Universa.pl (Opera FIO) ,59 4,82 BlackRock GF US Dollar High Yield Bond A2 Hedged (SGD) ,77 4,81 Allianz Global Agricultural Trends A (GBP) ,09 4,81 Schroder ISF US Smaller Companies A (Acc) (USD) ,02 4,8 Allianz Income and Growth CT (H2-EUR) ,76 4,8 Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund A (Acc) (USD) ,62 4,79 Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (USD) ,47 4,79 BlackRock GF Global High Yield Bond E2 (USD) ,32 4,79 BlackRock GF European Value A2 (USD) ,32 4,79 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) (USD) ,94 4,78 Schroder ISF Global Bond A1 (Acc) (USD) ,2 4,77 ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego (ING SFIO) ,44 4,77 BlackRock GF Euro Corporate Bond A2 (EUR) ,48 4,77 Schroder ISF Global Corporate Bond Hedged A1 (Acc) (EUR) ,81 4,76 BlackRock GF US Flexible Equity E2 Hedged (EUR) ,6 4,76 BlackRock GF US Flexible Equity E2 (USD) ,58 4,76 BlackRock GF Emerging Markets E2 (EUR) ,69 4,76 Robeco CGF Emerging Markets Equities M (EUR) ,54 4,75 Templeton Global High Yield Fund A (Acc) (EUR) ,66 4,74 Schroder ISF European Dividend Maximiser A (acc) (EUR) ,2 4,74 Schroder ISF Emerging Markets Hedged A (Acc) (AUD) ,82 4,74 Schroder ISF Global Multi-Asset Income Hedged A1 (Acc) (EUR) ,71 4,73 Generali PPF Emerging Europe Fund A (PLN) ,2 4,73 Fidelity Funds Multi Asset Strategic Fund A (Acc) (EUR) ,47 4,73 BlackRock GF Emerging Markets Equity Income A2 (USD) ,98 4,72 Allianz Dynamic Commodities I (EUR) ,49 4,72 WIOF Global Emerging Markets Bond Fund - Class A (EUR) ,16 4,71 Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Acc) (USD) ,86 4,7 PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) ,05 4,7 Templeton Global Income Fund A (Acc) (USD) ,83 4,69 Schroder ISF BRIC A (Acc) (USD) ,33 4,69 Franklin European Core Fund N (Acc) (EUR) ,12 4,69 BlackRock GF Global Inflation Linked Bond E2 Hedged (EUR) ,37 4,69 Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Acc) (USD) ,61 4,62 BlackRock GF US Dollar High Yield Bond E2 (USD) ,41 4,61 Templeton Global Balanced Fund A (Acc) (EUR) ,74 4,6 Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) ,3 4,59

15 Allianz US High Yield WT (USD) ,2 4,59 Skarbiec Akcji Nowej Europy (Skarbiec FIO) ,61 4,58 Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (Pioneer Walutowy FIO) ,87 4,58 WIOF Global Emerging Markets Bond Fund - Class B (PLN) ,7 4,57 Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (EUR) ,57 Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) ,84 4,57 Schroder ISF BRIC A (Acc) (CHF) ,85 4,57 Schroder ISF Greater China A (Acc) (EUR) ,42 4,56 Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pioneer Funduszy ,56 Globalnych Franklin Euroland SFIO) Core Fund A (Acc) (EUR) ,29 4,56 BlackRock GF European Value E2 (USD) ,67 4,55 Schroder ISF US Smaller Companies A1 (Acc) (USD) ,45 4,54 BlackRock GF Emerging Markets Equity Income E2 Hedged (EUR) ,28 4,54 Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) (EUR) ,93 4,53 Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pioneer Walutowy ,58 4,53 FIO) Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Dis) (EUR) ,01 4,52 Franklin World Perspective Fund N (Acc) (USD) ,9 4,52 Templeton Global Fund N (Acc) (USD) ,47 4,51 Schroder ISF European Equity Alpha A (Acc) (EUR) ,4 4,51 BlackRock GF Euro Corporate Bond E2 (EUR) ,96 4,51 Allianz US High Yield I2 (H2-EUR) ,43 4,51 Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) ,47 4,5 Schroder ISF EURO Equity A (Acc) (EUR) ,77 4,5 Allianz US High Yield I (H2-EUR) ,74 4,5 Schroder ISF Global High Income Bond Hedged A (Dis) (EUR) ,2 4,49 Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (acc) (EUR) ,63 4,49 Templeton Global (Euro) Fund N (Acc) (EUR) ,92 4,48 JPM Global Convertibles EUR A (acc) (EUR) ,36 4,48 Allianz US High Yield IT (USD) ,97 4,48 JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) (PLN) ,91 4,47 Schroder ISF EURO Bond A1 (Dis) (EUR) ,57 4,46 Allianz US High Yield P (USD) ,46 BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (PLN) ,06 4,45 Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR) (hedged) ,44 4,44 Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (USD) ,77 4,43 Schroder ISF Global High Income Bond A (Dis) (USD) ,19 4,42 Templeton Global High Yield Fund N (Acc) (EUR) ,1 4,41 Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (USD) ,69 4,4 BlackRock GF US Government Mortgage E2 (EUR) ,8 4,4 Templeton Global Income Fund N (Acc) (USD) ,21 4,39 Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) ,77 4,39 Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N (Acc) (USD) ,7 4,39 Fidelity Funds Multi Asset Strategic Fund E (Acc) (EUR) ,86 4,39 BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) ,12 4,39 Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond A (Acc) (USD) ,83 4,38 Robeco CGF High Yield Bonds DH (EUR) ,39 4,38 Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (PLN) (Hedged) ,09 4,38

16 Schroder ISF Global Equity A (Acc) (USD) ,02 4,37 Schroder ISF Asian Convertible Bond Hedged A (Acc) (GBP) ,6 4,37 BlackRock GF World Bond A2RF Hedged (GBP) ,33 4,37 Schroder ISF Global Bond Hedged A (Acc) (EUR) ,94 4,36 BlackRock GF World Bond A2 (USD) ,05 4,36 Templeton Global Balanced Fund N (Acc) (EUR) ,23 4,35 WIOF Global Emerging Markets Bond Fund - Class B (EUR) ,87 4,33 Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (EUR) ,43 4,33 Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond Hedged A (Acc) ,53 4,33 (EUR) KBC Globalny Stabilny (KBC FIO) ,68 4,33 BlackRock GF World Bond A2 Hedged (EUR) ,86 4,33 BlackRock GF Global Government Bond A2 (USD) ,06 4,33 Schroder ISF Asian Convertible Bond Hedged A (Acc) (EUR) ,34 4,31 Schroder ISF Global Bond Hedged A (Acc) (USD) ,99 4,3 Franklin Euro High Yield Fund A (Acc) (EUR) ,89 4,3 BlackRock GF Global Government Bond A2 Hedged (EUR) ,91 4,3 BlackRock GF Global Dynamic Equity A2 (EUR) ,91 4,3 Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (USD) ,71 4,29 Templeton Global High Yield Fund A (Acc) (USD) ,01 4,28 Schroder ISF European Equity Alpha A1 (Acc) (EUR) ,81 4,28 Fidelity Funds Euro Blue Chip Fund A (Acc) (EUR) ,01 4,28 Allianz Euro High Yield Bond WT (EUR) ,28 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Dis) (EUR) ,44 4,27 Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) (USD) ,39 4,27 PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) ,31 4,26 Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (EUR) ,18 4,25 Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) ,65 4,24 Generali PPF Commodity Fund A (EUR) ,12 4,24 Templeton Asian Bond Fund N (Acc) (EUR) ,7 4,23 Schroder ISF Global High Income Bond Hedged A1 (Dis) (EUR) ,69 4,23 Schroder ISF EURO Government Bond A (Dis) (EUR) ,74 4,23 JPM Global Convertibles EUR D (acc) (EUR) ,74 4,23 MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) ,52 4,22 Allianz US Equity Fund P (GBP) ,16 4,22 Opera Avista.pl (Opera FIO) ,67 4,21 JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska (Skarbiec - JPM ,21 AM Investor Funds BRIC Polska (Investor SFIO) SFIO) ,37 4,21 Generali PPF Emerging Europe Fund A (EUR) ,01 4,21 BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 (EUR) ,34 4,21 WIOF Emerging Europe Performance Fund - Class A (PLN) ,64 4,2 Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (EUR) ,54 4,2 Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) ,56 4,2 JPM JF Singapore A (acc) (USD) ,65 4,2 BlackRock GF US Dollar Core Bond A2 (USD) ,26 4,2 Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (USD) ,24 4,19 MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) ,02 4,19 Franklin Euroland Core Fund N (Acc) (EUR) ,38 4,19

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 1001,38 PLN 2,25-2,25 2,57 3,62 18,50-6,92 0,11 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 240,20 EUR 0,99-4,79

Bardziej szczegółowo

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego KOMUNIKAT NR 10/29 Z DNIA 19 stycznia 2015 r. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 927,23 PLN -4,04-0,61 0,74-5,96-4,04-11,14-7,30 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 209,99 EUR -4,51-3,26-1,20-11,54-7,51-20,15-8,52

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/19 Z DNIA 26 MARCA 2019 R.

KOMUNIKAT NR 10/19 Z DNIA 26 MARCA 2019 R. KOMUNIKAT NR 10/19 Z DNIA 26 MARCA 2019 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego. Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego. Na podstawie 87 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/14 Z DNIA 10 STYCZNIA 2019 R.

KOMUNIKAT NR 10/14 Z DNIA 10 STYCZNIA 2019 R. KOMUNIKAT NR 10/14 Z DNIA 10 STYCZNIA 2019 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego. Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego. Na podstawie 87 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/20 Z DNIA 24 KWIETNIA 2019 R.

KOMUNIKAT NR 10/20 Z DNIA 24 KWIETNIA 2019 R. KOMUNIKAT NR 10/20 Z DNIA 24 KWIETNIA 2019 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego. Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego. Na podstawie 87 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) w ramach umów ubezpieczenia Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie - Indywidualna Kontynuacja. 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 287 UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) 288 UFK - Allianz Akcji

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R.

KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/7 Z DNIA 29 MAJA 2018 R.

KOMUNIKAT NR 10/7 Z DNIA 29 MAJA 2018 R. KOMUNIKAT NR 10/7 Z DNIA 29 MAJA 2018 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego. Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego. Na podstawie 87 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/50 Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

KOMUNIKAT NR 10/50 Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2017 R. KOMUNIKAT NR 10/50 Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2017 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A Regulamin Promocji 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A 1 Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/15 Z DNIA 17 STYCZNIA 2019 R.

KOMUNIKAT NR 10/15 Z DNIA 17 STYCZNIA 2019 R. KOMUNIKAT NR 10/15 Z DNIA 17 STYCZNIA 2019 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego. Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego. Na podstawie 87 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/4 Z DNIA 6 MARCA 2018 R.

KOMUNIKAT NR 10/4 Z DNIA 6 MARCA 2018 R. KOMUNIKAT NR 10/4 Z DNIA 6 MARCA 2018 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego. Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego. Na podstawie 87 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/2 Z DNIA 2 STYCZNIA 2017 R.

KOMUNIKAT NR 10/2 Z DNIA 2 STYCZNIA 2017 R. KOMUNIKAT NR 10/2 Z DNIA 2 STYCZNIA 2017 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego. Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego. Na podstawie 87 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/13 Z DNIA 17 GRUDNIA 2018 R.

KOMUNIKAT NR 10/13 Z DNIA 17 GRUDNIA 2018 R. KOMUNIKAT NR 10/13 Z DNIA 17 GRUDNIA 2018 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego. Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego. Na podstawie 87 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/12 Z DNIA 29 LISTOPADA 2018 R.

KOMUNIKAT NR 10/12 Z DNIA 29 LISTOPADA 2018 R. KOMUNIKAT NR 10/12 Z DNIA 29 LISTOPADA 2018 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego. Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego. Na podstawie 87 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/11 Z DNIA 6 LISTOPADA 2018 R.

KOMUNIKAT NR 10/11 Z DNIA 6 LISTOPADA 2018 R. KOMUNIKAT NR 10/11 Z DNIA 6 LISTOPADA 2018 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego. Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego. Na podstawie 87 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

Lista produktów dostępnych w iwealth sp. z o.o.

Lista produktów dostępnych w iwealth sp. z o.o. Lista produktów dostępnych w iwealth sp. z o.o. Data sporządzenia 29.08.2018 r. L.p. Towarzystwo Funduszy Fundusz Inwestycyjny lub Fundusz Zagraniczny i wydzielone w jego ramach subfundusze Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Lista produktów dostępnych w iwealth sp. z o.o.

Lista produktów dostępnych w iwealth sp. z o.o. Lista produktów dostępnych w iwealth sp. z o.o. Data sporządzenia 05.12.2018 r. Towarzystwo Funduszy L.p. Inwestycyjnych zarządzające Funduszem / Fundusz Inwestycyjny lub Fundusz Zagraniczny i wydzielone

Bardziej szczegółowo

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2 W ramach platformy AEGON AKCJI POLSKICH UNIWERSALNE INVESTOR AKCJI -0,9 5,6 43,29 7 QUERCUS AGRESYWNY -4,24-0,53 21,32 5 PKO AKCJI PLUS -1,77 20,52 SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI -4,22-4,83

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 24.10.17 1445,62 PLN -1,38-1,43 2,52 22,40 26,42 49,57 AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 06.10.17 1442,15 PLN -0,38 0,90 0,26 20,45 24,62 49,21 AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS

Bardziej szczegółowo

Lista produktów dostępnych w iwealth sp. z o.o.

Lista produktów dostępnych w iwealth sp. z o.o. Lista produktów dostępnych w iwealth sp. z o.o. Data sporządzenia 1.10.2018 r. Towarzystwo Funduszy L.p. Inwestycyjnych zarządzające Funduszem / Fundusz Inwestycyjny lub Fundusz Zagraniczny i wydzielone

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 08.03.17 1428,43 PLN 1,78 14,45 16,39 35,84 15,83 47,79 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Europa Środkowo-Wschodnia

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN SKAR 3 FUNDUSZE AKCJI

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380001/05-2014/O KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Dobry Start Juniora. Fundusze absolutnej stopy zwrotu Stopa zwrotu %

Dobry Start Juniora. Fundusze absolutnej stopy zwrotu Stopa zwrotu % Dobry Start Juniora Fundusze absolutnej stopy zwrotu Stopa zwrotu % UFK Europa ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO UFK Europa Ipopema Zrównoważony (IPOPEMA S UFK Europa Noble Fund Global

Bardziej szczegółowo

Grupa produktów Kontrahent Nazwa produktu Waluta ISIN Klasa Ryzyka Produktu

Grupa produktów Kontrahent Nazwa produktu Waluta ISIN Klasa Ryzyka Produktu ZESTAWIENIE KLAS RYZYKA PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH W OFERCIE DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. Ważne informacje: 1. Poniższa klasyfikacja jest materiałem informacyjnym dla posiadacza lub potencjalnego nabywcy produktu

Bardziej szczegółowo

(kod: 2017_RBOPIII_03_v.01)

(kod: 2017_RBOPIII_03_v.01) Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych w ramach Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel II (kod: 2017_RBOPIII_03_v.01) (kod:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Wykaz. Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. WF UFK

Wykaz. Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. WF UFK Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. WF-151222-UFK Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Fundusze akcji polskich - dużych spółek DWS3 Ubezpieczeniowy

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFZ

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFZ Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-170127-UFZ Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcji polskich -

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380002/04-2015/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management Lista ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oraz ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy portfelowy (UFK Portfelowy) o oznaczeniu LF-2016-12 dla terminowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku

Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku KP KARTA PARAMETRÓW Kod produktu 302, numer statystyczny 302001 Tabela opłat Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną dla klientów Alior Bank Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Funduszy. AgioFunds TFI S.A.

Towarzystwo Funduszy. AgioFunds TFI S.A. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AgioFunds TFI S.A. TFI Allianz Polska S.A. Eques Investment S.A Fidelity International Fundusz Inwestycyjny AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AGIO PLUS

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-161021-UFK Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcji polskich -

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF DB1

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF DB1 Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-170127-DB1 Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcyjne CU3 VL Aviva

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-150120-DB)

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 9 z dnia 20 maja 2013 roku

Aneks nr 9 z dnia 20 maja 2013 roku do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką jednorazową zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Numer Załącznika do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Załącznik nr 1 Quercus Ochrony Kapitału QZW29. Załącznik nr 2 Alior Pieniężny 3ZP17

Numer Załącznika do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Załącznik nr 1 Quercus Ochrony Kapitału QZW29. Załącznik nr 2 Alior Pieniężny 3ZP17 LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO DOKUMENTU ZAWIERAJĄCEGO KLUCZOWE INFORMACJE (KID) DLA INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI MULTI KAPITAŁ (kod warunków: FAIJ40) Wersja

Bardziej szczegółowo

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management Lista ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oraz ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego portfelowego (UFK Portfelowy) o oznaczeniu LF-2017-12L dla terminowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych sporządzone na dzień Informacja dodatkowa 1. Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy 516 234 128,75 557 174 919,61 2. Zmiana stanu składki należnej na początek i koniec okresu 15 978 022,51 3 974

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380003/05-2016/E KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod duktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Lista funduszy inwestycyjnych otwartych dostępna w IPOPEMA Securities S.A. z dnia 20 września 2018 r.

Lista funduszy inwestycyjnych otwartych dostępna w IPOPEMA Securities S.A. z dnia 20 września 2018 r. Lista funduszy inwestycyjnych otwartych dostępna w IPOPEMA Securities S.A. z dnia 20 września 2018 r. I. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1. IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT UI/KP/318/318002/01-2016/C KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT Kod duktu 318, numer statystyczny 318002

Bardziej szczegółowo

Lista funduszy inwestycyjnych otwartych dostępna w IPOPEMA Securities S.A. z dnia 31 grudnia 2018 r.

Lista funduszy inwestycyjnych otwartych dostępna w IPOPEMA Securities S.A. z dnia 31 grudnia 2018 r. Lista funduszy inwestycyjnych otwartych dostępna w IPOPEMA Securities S.A. z dnia 31 grudnia 2018 r. I. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1. IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-050530-ZM-150120)

Bardziej szczegółowo

II. Kanały dostępu. 1. Punkty Obsługi Klienta (POK). 2. Placówki Franczyzowe (PF). 3. Oddziały Noble Bank (NB). III. Klasyfikacja klientów

II. Kanały dostępu. 1. Punkty Obsługi Klienta (POK). 2. Placówki Franczyzowe (PF). 3. Oddziały Noble Bank (NB). III. Klasyfikacja klientów Wiadomości dla Klientów korzystających z usług Banku w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania po 1 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-171229-UFK Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcji polskich -

Bardziej szczegółowo

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management Lista ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oraz ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego portfelowego (UFK Portfelowy) o oznaczeniu LF-2019-04L dla terminowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO UI/KP/350/302550/01-2016/T KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO Kod duktu 350, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 marzec 2014 r. FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 447 LU0260852503 1,00% 1,98% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy otwartych w maju

Wyniki funduszy otwartych w maju Wyniki funduszy otwartych w maju Nazwy funduszy lub grup Majowe stopy zwrotu i mediany stóp zwrotu dla grup funduszy Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek -4,2% Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz

Bardziej szczegółowo

Informacja o numerach rachunków bankowych TFI. Stan na dzień

Informacja o numerach rachunków bankowych TFI. Stan na dzień AGIO TFI AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych 10 1750 0009 0000 0000 2000 8978 http://agiofunds.pl/fundusz/agio-agresywny/ AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 44 1750 0009 0000 0000 1150 6801 EUR 38 1750

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Czerwiec 2018 r. Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD 796 LU0109394709 1,00% 1,82% Franklin Biotechnology

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380003/06-2016/F KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod duktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych sporządzone na dzień Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2012 Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Informacja dodatkowa ( w zł ) Okres poprzedni 1. Składka przypisana

Bardziej szczegółowo

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors 1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 2,6% 8,5% 13,3% 10,00 AXA Equity Active Asset

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Grudzień 2016 r. Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD 796 LU0109394709 1.00% 1.82% Franklin Biotechnology

Bardziej szczegółowo

Lista funduszy inwestycyjnych otwartych dostępna w IPOPEMA Securities S.A. z dnia 7 maja 2018 r.

Lista funduszy inwestycyjnych otwartych dostępna w IPOPEMA Securities S.A. z dnia 7 maja 2018 r. Lista funduszy inwestycyjnych otwartych dostępna w IPOPEMA Securities S.A. z dnia 7 maja 2018 r. I. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1. IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 191 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Nazwa funduszu Stopy zwrotu Punktacja za 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Średnia -4,32%

Nazwa funduszu Stopy zwrotu Punktacja za 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Średnia -4,32% Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 0,00% -27,0% 8 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -2,74% -12,7% 7 Allianz FIO Subfundusz Allianz

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu Akcji polskich małych i średnich spółek KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (VIP SFIO) -0,07% 9,6% 32,4% 33,2% 8 PKO/CS Akcji MiŚ Spółek - FIO -0,38% 3,3% 17,8% 13,8% 7 Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 grudzień 2012 FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 0447 LU0260852503 1,00% 2,00% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek 2,57% -7,61% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 2,32% -11,29% -3,67% 6 Allianz FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY OTWARTA

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY OTWARTA TU Życie S.A. Załącznik nr 2 z 4 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym db Invest Portfel

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu Akcji polskich małych i średnich spółek KBC Akcji Małych Spółek SFIO -4,20% -18,2% -42,1% -59,6% 8 SKARBIEC-MiŚ SPÓŁEK FIO -4,48% -12,8% -36,1% -49,7% 7 Millennium MiŚ Spółek (Millennium FIO) -4,91% -14,7%

Bardziej szczegółowo

RANKING FIRM ZARZĄDZAJACYCH FUNDUSZAMI AKCJI INWESTUJĄCYMI ZA GRANICĄ

RANKING FIRM ZARZĄDZAJACYCH FUNDUSZAMI AKCJI INWESTUJĄCYMI ZA GRANICĄ RANKING FIRM ZARZĄDZAJACYCH FUNDUSZAMI AKCJI INWESTUJĄCYMI ZA GRANICĄ Nazwa Liczba funduszy wziętych pod uwagę Suma punktów Średnia RAIFFEISEN 15 30 2,0 BLACKROCK 35 60 1,7 TEMPLETON 31 51 1,6 PIONEER

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 6,80% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 3,73% -14,4% 8,4% 6 Noble Funds FIO Subfundusz Noble

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

ZYPPLUSBF-T501 06/15. Tabela limitów. Tabela opłat

ZYPPLUSBF-T501 06/15. Tabela limitów. Tabela opłat Tabela opłat i limitów dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS BELL FORD (kod tabeli: TOIL5 PREMIUM Wykaz UFK nr 3), stanowiąca Załącznik nr 1 do Ogólnych warunków ubezpieczenia Plan Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup:

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup: Wprowadzone zmiany: W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup: GRUPA Przed zmianami Po zmianach PDP_UN PDP_PS PDP_CO PDP_XX dłużne polskie uniwersalne

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO 5,95% 6,6% 23,6% 20 Arka BZ WBK Akcji FIO 5,41% 9,3% 36,4% 19 Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 2,31% -16,4% 10 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek - FIO -0,35% -15,4% -31,9% 9 Commercial

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA UI/KP/9/901/01-201/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA duktu 9, numer statystyczny 901 Tabela

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 3,33% 7 SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 1,16% -18,36% 6 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Lista Funduszy, z którymi Moventum Sp. z o.o. podpisało umowę na ich dystrybucję.

Lista Funduszy, z którymi Moventum Sp. z o.o. podpisało umowę na ich dystrybucję. Lista Funduszy, z którymi Moventum Sp. z o.o. podpisało umowę na ich dystrybucję. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Specjalistyczny Fundusz

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że 7 czerwca 2013 roku AXA wprowadza zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Decyzję

Bardziej szczegółowo

W OWU wprowadza się następujące zmiany: 1. W Artykule IX: 1) dodaje się ust. 7 i 8 o następującej treści:

W OWU wprowadza się następujące zmiany: 1. W Artykule IX: 1) dodaje się ust. 7 i 8 o następującej treści: Aneks nr 7 z dnia 8 kwietnia 2013 roku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze składką jednorazową zatwierdzonych Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

Jaki jest Twój plan na przyszłość?

Jaki jest Twój plan na przyszłość? Jaki jest Twój plan na przyszłość? Aegon Plan na Przyszłość Terminowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Każdy z nas ma inny pomysł na życie i inne cele, do których dąży. Często

Bardziej szczegółowo

Informacja o numerach rachunków bankowych TFI. Stan na dzień

Informacja o numerach rachunków bankowych TFI. Stan na dzień AGIO TFI AGIO Agresywny 10 1750 0009 0000 0000 2000 8978 http://agiofunds.pl/fundusz/agio-agresywny/ AGIO Globalny PLN 44 1750 0009 0000 0000 1150 6801 EUR 38 1750 0009 0000 0000 1150 6909 USD 78 1750

Bardziej szczegółowo

Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych

Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych Dotyczy Klientów Prestige data: 01.04.2018r. Spis treści I. Opłaty i prowizje w zakresie funduszy

Bardziej szczegółowo

Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych

Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych Dotyczy Klientów Bankowości Prywatnej data: 01.04.2018r. Spis treści I. Opłaty i prowizji w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. INFORMACJA O ZMIANACH DANYCH OBJĘTYCH PROSPEKTEM INFORMACYJNYM METLIFE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOL ŚWIATOWY Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI:

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA UI/KP/8/80018/0-201/B KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA duktu 8, numer statystyczny 8018 Tabela

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA UI/KP/398/398005/06-2015/B KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA Kod duktu 398, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 203 965 11 556 939 1. Lokaty 4 203 965 11 357 680 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 199 259 3.1. Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo