Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV"

Transkrypt

1 Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Zagraniczne przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe utworzone i działające na podstawie prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga 562, rue de Neudorf L-2220 Luksemburg Wielkie Księstwo Luksemburga Numer R.C.S.: Luksemburg B-31442

2 Na podstawie niniejszego raportu nie można dokonać subskrypcji. Subskrypcja jednostek powinna zostać dokonana na podstawie aktualnego prospektu informacyjnego oraz ostatniego raportu rocznego i ostatnio opublikowanego raportu półrocznego, jeśli został on opublikowany po raporcie rocznym.

3 Spis treści Zestawienie aktywów netto wg stanu na dzień Zestawienie transakcji i zmian w aktywach netto za okres zakończony Zestawienie danych statystycznych na dzień Zestawienie inwestycji w papiery wartościowe i innych aktywów netto na dzień African Equity Fund 40 Brazilian Equity Fund 42 Climate and Environment Equity Fund 43 Danish Bond Fund 44 Danish Kroner Reserve 45 Danish Mortgage Bond Fund 46 Emerging Consumer Fund 47 Emerging Market Blend Bond Fund 48 Emerging Market Bond Fund 51 Emerging Market Corporate Bond Fund 54 Emerging Market Local Debt Fund 57 Emerging Emerging Focus Equity Fund 59 Emerging Stars Equity Fund 61 Euro Bank Debt Fund 63 Euro Diversified Corporate Bond Fund 64 European Corporate Bond Fund 67 European Corporate Bond Fund Plus 70 European Covered Bond Fund 73 European Cross Credit Fund 74 European High Yield Bond Fund 76 European High Yield Bond Fund II 78 European Low CDS Government Bond Fund 80 European Opportunity Fund (wcześniej European Alpha Fund) 81 European Small and Mid Cap Equity Fund 83 European Value Fund 85 Far Eastern Equity Fund 86 Global Bond Fund 88 Global Emerging Markets Equity Fund 90 Global Fixed Income Alpha Fund 92 Global High Yield Bond Fund 94 Global Inflation Linked Bond Fund 97 Global Portfolio Fund 98 Global Real Estate Fund 99 Global Stable Equity Fund 100 Global Stable Equity Fund - Unhedged 102 Global Value Fund 104 Heracles Long/Short MI Fund 105 Indian Equity Fund 106 International High Yield Bond Fund 107 Latin American Equity Fund 111 Low Duration US High Yield Bond Fund 113 Multi-Asset Fund 115 Multi-Asset Plus Fund 116 Nordic Equity Fund 117 Nordic Equity Small Cap Fund 118 Nordic Ideas Equity Fund 120 North American All Cap Fund 121 North American High Yield Bond Fund 122 North American Small Cap Fund 125 North American Value Fund 127 Norwegian Bond Fund 128 Norwegian Equity Fund 130 Norwegian Kroner Reserve 131 Polish Bond Fund 133 Polish Equity Fund 134 Senior Generations Equity Fund 137 Stable Emerging Markets Equity Fund 138 Stable Equity Long/Short Fund 140 Stable Return Fund 142 Swedish Bond Fund 146 Swedish Kroner Reserve 147 US Corporate Bond Fund 148 US High Yield Bond Fund 151 US Total Return Bond Fund 154 Noty do sprawozdania finansowego z dnia Informacje dla inwestorów 207 1

4 Zestawienie aktywów netto na dzień Połączone sprawozdanie finansowe African Equity Fund Brazilian Equity Fund (w EUR) (w EUR) (w USD) Aktywa Portfel akcji wg wartości rynkowej (Nota 2) , , ,65 Portfel funduszy wg wartości rynkowej (Nota 2) , Portfel obligacji wg wartości rynkowej (Nota 2) , Środki pieniężne na rachunkach bankowych , , ,47 Należności z tytułu dywidend i odsetek , , ,61 Należności z tytułu sprzedanych inwestycji , , ,21 Należności z tytułu j.u. nabytych w drodze rozliczenia , , ,81 Pozostałe należności netto , Należności z tytułu współczynnika korekty (Nota 13) , Niezrealizowany zysk na kontraktach terminowych futures już rozliczonych (Nota 6) , Niezrealizowany zysk na instrumentach pochodnych (Nota 6) , Niezrealizowany zysk na terminowych transakcjach walutowych typu forward (Nota 6) , ,97 Niezrealizowany zysk na należnościach i zobowiązaniach w walutach obcych , , , ,72 Pasywa Kredyt w rachunku bieżącym w bankach , Pozostałe zobowiązania netto ,33-441,48 Niezrealizowana strata na kontraktach terminowych futures już rozliczonych (Nota 6) , Niezrealizowana strata na instrumentach pochodnych (Nota 6) , Niezrealizowana strata na terminowych transakcjach walutowych typu forward (Nota 6) , Niezrealizowana strata na należnościach i zobowiązaniach w walutach obcych , , ,28 Zobowiązania z tytułu nabytych inwestycji , ,58 Narosłe opłaty , , ,52 Zobowiązania z tytułu j.u. podlegających wykupowi w drodze rozliczenia , , ,32 Zobowiązania z tytułu umów repo (Nota 6) , , , ,18 Aktywa netto , , ,54 Portfel wg kosztu nabycia , , ,74 Emerging Market Blend Bond Fund Emerging Market Bond Fund Emerging Market Corporate Bond Fund (w USD) (w USD) (w USD) Aktywa Portfel akcji wg wartości rynkowej (Nota 2) Portfel funduszy wg wartości rynkowej (Nota 2) Portfel obligacji wg wartości rynkowej (Nota 2) , , ,72 Środki pieniężne na rachunkach bankowych , , ,62 Należności z tytułu dywidend i odsetek , , ,98 Należności z tytułu sprzedanych inwestycji , , ,76 Należności z tytułu j.u. nabytych w drodze rozliczenia , ,96 Pozostałe należności netto Należności z tytułu współczynnika korekty (Nota 13) Niezrealizowany zysk na kontraktach terminowych futures już rozliczonych (Nota 6) Niezrealizowany zysk na instrumentach pochodnych (Nota 6) Niezrealizowany zysk na terminowych transakcjach walutowych typu forward (Nota 6) Niezrealizowany zysk na należnościach i zobowiązaniach w walutach obcych 354,65 2,54 3, , , ,94 Pasywa Kredyt w rachunku bieżącym w bankach Pozostałe zobowiązania netto 207,86 215,02 56,03 Niezrealizowana strata na kontraktach terminowych futures już rozliczonych (Nota 6) Niezrealizowana strata na instrumentach pochodnych (Nota 6) Niezrealizowana strata na terminowych transakcjach walutowych typu forward (Nota 6) , , ,25 Niezrealizowana strata na należnościach i zobowiązaniach w walutach obcych Zobowiązania z tytułu nabytych inwestycji , , ,47 Narosłe opłaty , , ,24 Zobowiązania z tytułu j.u. podlegających wykupowi w drodze rozliczenia , ,01 Zobowiązania z tytułu umów repo (Nota 6) , , ,00 Aktywa netto , , ,94 Portfel wg kosztu nabycia , , ,65 2

5 Climate and Environment Equity Fund Danish Bond Fund Danish Kroner Reserve Danish Mortgage Bond Fund Emerging Consumer Fund (w EUR) (w DKK) (w DKK) (w DKK) (w EUR) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,47-380, , , , , , , ,13 354,28-0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,05 Emerging Market Local Debt Fund Emerging Emerging Focus Equity Fund Emerging Stars Equity Fund Euro Bank Debt Fund Euro Diversified Corporate Bond Fund (w USD) (w USD) (w USD) (w EUR) (w EUR) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,05 197, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,37 3

6 Zestawienie aktywów netto na dzień European Corporate Bond Fund European Corporate Bond Fund Plus European Covered Bond Fund (w EUR) (w EUR) (w EUR) Aktywa Portfel akcji wg wartości rynkowej (Nota 2) Portfel funduszy wg wartości rynkowej (Nota 2) Portfel obligacji wg wartości rynkowej (Nota 2) , , ,28 Środki pieniężne na rachunkach bankowych , ,61 - Należności z tytułu dywidend i odsetek , , ,62 Należności z tytułu sprzedanych inwestycji ,16 - Należności z tytułu j.u. nabytych w drodze rozliczenia , ,35 Pozostałe należności netto , ,00 - Należności z tytułu współczynnika korekty (Nota 13) Niezrealizowany zysk na kontraktach terminowych futures już rozliczonych (Nota 6) ,00 Niezrealizowany zysk na instrumentach pochodnych (Nota 6) ,28 Niezrealizowany zysk na terminowych transakcjach walutowych typu forward (Nota 6) Niezrealizowany zysk na należnościach i zobowiązaniach w walutach obcych 2, , , ,53 Pasywa Kredyt w rachunku bieżącym w bankach ,03 Pozostałe zobowiązania netto Niezrealizowana strata na kontraktach terminowych futures już rozliczonych (Nota 6) Niezrealizowana strata na instrumentach pochodnych (Nota 6) , ,03 - Niezrealizowana strata na terminowych transakcjach walutowych typu forward (Nota 6) , ,89 Niezrealizowana strata na należnościach i zobowiązaniach w walutach obcych - - 5,53 Zobowiązania z tytułu nabytych inwestycji Narosłe opłaty , , ,96 Zobowiązania z tytułu j.u. podlegających wykupowi w drodze rozliczenia , , ,69 Zobowiązania z tytułu umów repo (Nota 6) , , ,10 Aktywa netto , , ,43 Portfel wg kosztu nabycia , , ,32 European Small and Mid Cap Equity Fund European Value Fund Far Eastern Equity Fund (w EUR) (w EUR) (w USD) Aktywa Portfel akcji wg wartości rynkowej (Nota 2) , , ,67 Portfel funduszy wg wartości rynkowej (Nota 2) Portfel obligacji wg wartości rynkowej (Nota 2) Środki pieniężne na rachunkach bankowych , , ,99 Należności z tytułu dywidend i odsetek , , ,39 Należności z tytułu sprzedanych inwestycji , ,48 Należności z tytułu j.u. nabytych w drodze rozliczenia , , ,62 Pozostałe należności netto 3.025, Należności z tytułu współczynnika korekty (Nota 13) Niezrealizowany zysk na kontraktach terminowych futures już rozliczonych (Nota 6) Niezrealizowany zysk na instrumentach pochodnych (Nota 6) Niezrealizowany zysk na terminowych transakcjach walutowych typu forward (Nota 6) Niezrealizowany zysk na należnościach i zobowiązaniach w walutach obcych 25,31-326, , , ,86 Pasywa Kredyt w rachunku bieżącym w bankach Pozostałe zobowiązania netto ,50 Niezrealizowana strata na kontraktach terminowych futures już rozliczonych (Nota 6) Niezrealizowana strata na instrumentach pochodnych (Nota 6) Niezrealizowana strata na terminowych transakcjach walutowych typu forward (Nota 6) , ,25 Niezrealizowana strata na należnościach i zobowiązaniach w walutach obcych - 86,86 - Zobowiązania z tytułu nabytych inwestycji , ,01 Narosłe opłaty , , ,92 Zobowiązania z tytułu j.u. podlegających wykupowi w drodze rozliczenia , , ,58 Zobowiązania z tytułu umów repo (Nota 6) , , ,26 Aktywa netto , , ,60 Portfel wg kosztu nabycia , , ,59 4

7 European Cross Credit Fund European High Yield Bond Fund European High Yield Bond Fund II European Low CDS Government Bond Fund European Opportunity Fund (Nota 17) (w EUR) (w EUR) (w EUR) (w EUR) (w EUR) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30-1, ,39 0,50 804,57 825, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,47 Global Bond Fund Global Emerging Markets Equity Fund Global Fixed Income Alpha Fund Global High Yield Bond Fund Global Inflation Linked Bond Fund (w EUR) (w USD) (w EUR) (w USD) (w EUR) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56 100, , , , , , , , , , , , , , , , , ,09 79, ,30-711, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 5

8 Zestawienie aktywów netto na dzień Global Portfolio Fund Global Real Estate Fund Global Stable Equity Fund (w EUR) (w USD) (w EUR) Aktywa Portfel akcji wg wartości rynkowej (Nota 2) , , ,29 Portfel funduszy wg wartości rynkowej (Nota 2) Portfel obligacji wg wartości rynkowej (Nota 2) Środki pieniężne na rachunkach bankowych , , ,92 Należności z tytułu dywidend i odsetek , , ,20 Należności z tytułu sprzedanych inwestycji , ,72 - Należności z tytułu j.u. nabytych w drodze rozliczenia , , ,89 Pozostałe należności netto - - 0,04 Należności z tytułu współczynnika korekty (Nota 13) Niezrealizowany zysk na kontraktach terminowych futures już rozliczonych (Nota 6) Niezrealizowany zysk na instrumentach pochodnych (Nota 6) Niezrealizowany zysk na terminowych transakcjach walutowych typu forward (Nota 6) Niezrealizowany zysk na należnościach i zobowiązaniach w walutach obcych 2.047, , , ,34 Pasywa Kredyt w rachunku bieżącym w bankach Pozostałe zobowiązania netto - 829,60 - Niezrealizowana strata na kontraktach terminowych futures już rozliczonych (Nota 6) Niezrealizowana strata na instrumentach pochodnych (Nota 6) Niezrealizowana strata na terminowych transakcjach walutowych typu forward (Nota 6) , ,79 Niezrealizowana strata na należnościach i zobowiązaniach w walutach obcych , ,06 Zobowiązania z tytułu nabytych inwestycji , ,20 - Narosłe opłaty , , ,46 Zobowiązania z tytułu j.u. podlegających wykupowi w drodze rozliczenia , , ,59 Zobowiązania z tytułu umów repo (Nota 6) , , ,90 Aktywa netto , , ,44 Portfel wg kosztu nabycia , , ,53 Latin American Equity Fund Low Duration US High Yield Bond Fund Multi-Asset Fund (w EUR) (w USD) (w EUR) Aktywa Portfel akcji wg wartości rynkowej (Nota 2) , ,79 Portfel funduszy wg wartości rynkowej (Nota 2) Portfel obligacji wg wartości rynkowej (Nota 2) ,00 - Środki pieniężne na rachunkach bankowych , , ,77 Należności z tytułu dywidend i odsetek , , ,85 Należności z tytułu sprzedanych inwestycji , ,33 - Należności z tytułu j.u. nabytych w drodze rozliczenia , , ,61 Pozostałe należności netto ,15 Należności z tytułu współczynnika korekty (Nota 13) Niezrealizowany zysk na kontraktach terminowych futures już rozliczonych (Nota 6) , ,01 Niezrealizowany zysk na instrumentach pochodnych (Nota 6) , ,58 Niezrealizowany zysk na terminowych transakcjach walutowych typu forward (Nota 6) ,45 - Niezrealizowany zysk na należnościach i zobowiązaniach w walutach obcych , , ,76 Pasywa Kredyt w rachunku bieżącym w bankach Pozostałe zobowiązania netto - 33,86 - Niezrealizowana strata na kontraktach terminowych futures już rozliczonych (Nota 6) Niezrealizowana strata na instrumentach pochodnych (Nota 6) Niezrealizowana strata na terminowych transakcjach walutowych typu forward (Nota 6) 6.601, ,82 Niezrealizowana strata na należnościach i zobowiązaniach w walutach obcych 5.808, , ,51 Zobowiązania z tytułu nabytych inwestycji , Narosłe opłaty , , ,46 Zobowiązania z tytułu j.u. podlegających wykupowi w drodze rozliczenia , , ,29 Zobowiązania z tytułu umów repo (Nota 6) , , ,08 Aktywa netto , , ,68 Portfel wg kosztu nabycia , , ,02 6

9 Global Stable Equity Fund - Unhedged Global Value Fund Heracles Long/ Short MI Fund Indian Equity Fund International High Yield Bond Fund (w EUR) (w EUR) (w EUR) (w USD) (w USD) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29-0, , , , , , , , , , , , ,32 98, , , , ,00-0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,18 Multi-Asset Plus Fund Nordic Equity Fund Nordic Equity Small Cap Fund Nordic Ideas Equity Fund North American All Cap Fund (w EUR) (w EUR) (w EUR) (w EUR) (w USD) , , , , , , , , , , , , ,13 130, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,57 94, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,51 7

10 Zestawienie aktywów netto na dzień North American High Yield Bond Fund North American Small Cap Fund North American Value Fund (w USD) (w USD) (w USD) Aktywa Portfel akcji wg wartości rynkowej (Nota 2) , , ,28 Portfel funduszy wg wartości rynkowej (Nota 2) Portfel obligacji wg wartości rynkowej (Nota 2) , Środki pieniężne na rachunkach bankowych , , ,11 Należności z tytułu dywidend i odsetek , , ,04 Należności z tytułu sprzedanych inwestycji Należności z tytułu j.u. nabytych w drodze rozliczenia , , ,96 Pozostałe należności netto 505, Należności z tytułu współczynnika korekty (Nota 13) Niezrealizowany zysk na kontraktach terminowych futures już rozliczonych (Nota 6) Niezrealizowany zysk na instrumentach pochodnych (Nota 6) Niezrealizowany zysk na terminowych transakcjach walutowych typu forward (Nota 6) , , ,27 Niezrealizowany zysk na należnościach i zobowiązaniach w walutach obcych - 658, , , ,66 Pasywa Kredyt w rachunku bieżącym w bankach Pozostałe zobowiązania netto ,94 Niezrealizowana strata na kontraktach terminowych futures już rozliczonych (Nota 6) Niezrealizowana strata na instrumentach pochodnych (Nota 6) Niezrealizowana strata na terminowych transakcjach walutowych typu forward (Nota 6) Niezrealizowana strata na należnościach i zobowiązaniach w walutach obcych 1,15-705,46 Zobowiązania z tytułu nabytych inwestycji , ,00 Narosłe opłaty , , ,57 Zobowiązania z tytułu j.u. podlegających wykupowi w drodze rozliczenia , , ,46 Zobowiązania z tytułu umów repo (Nota 6) , , ,43 Aktywa netto , , ,23 Portfel wg kosztu nabycia , , ,25 Senior Generations Equity Fund Stable Emerging Markets Equity Fund Stable Equity Long/ Short Fund (w USD) (w USD) (w EUR) Aktywa Portfel akcji wg wartości rynkowej (Nota 2) , , ,94 Portfel funduszy wg wartości rynkowej (Nota 2) Portfel obligacji wg wartości rynkowej (Nota 2) Środki pieniężne na rachunkach bankowych , , ,00 Należności z tytułu dywidend i odsetek 2.747, , ,92 Należności z tytułu sprzedanych inwestycji Należności z tytułu j.u. nabytych w drodze rozliczenia 7.720, , ,65 Pozostałe należności netto Należności z tytułu współczynnika korekty (Nota 13) Niezrealizowany zysk na kontraktach terminowych futures już rozliczonych (Nota 6) ,08 Niezrealizowany zysk na instrumentach pochodnych (Nota 6) ,58 Niezrealizowany zysk na terminowych transakcjach walutowych typu forward (Nota 6) , Niezrealizowany zysk na należnościach i zobowiązaniach w walutach obcych 4, , , ,17 Pasywa Kredyt w rachunku bieżącym w bankach Pozostałe zobowiązania netto - 378,34 161,07 Niezrealizowana strata na kontraktach terminowych futures już rozliczonych (Nota 6) Niezrealizowana strata na instrumentach pochodnych (Nota 6) Niezrealizowana strata na terminowych transakcjach walutowych typu forward (Nota 6) ,62 Niezrealizowana strata na należnościach i zobowiązaniach w walutach obcych , ,44 Zobowiązania z tytułu nabytych inwestycji ,98 - Narosłe opłaty , , ,71 Zobowiązania z tytułu j.u. podlegających wykupowi w drodze rozliczenia , , ,26 Zobowiązania z tytułu umów repo (Nota 6) , , ,10 Aktywa netto , , ,07 Portfel wg kosztu nabycia , , ,33 8

11 Norwegian Bond Fund Norwegian Equity Fund Norwegian Kroner Reserve Polish Bond Fund Polish Equity Fund (w NOK) (w NOK) (w NOK) (w PLN) (w PLN) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,71-22,84 38, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,07 Stable Return Fund Swedish Bond Fund Swedish Kroner Reserve US Corporate Bond Fund US High Yield Bond Fund (w EUR) (w SEK) (w SEK) (w USD) (w USD) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,72-107,77 107, , , , ,37-34, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,84 9

12 Zestawienie aktywów netto na dzień US Total Return Bond Fund (w USD) Aktywa Portfel akcji wg wartości rynkowej (Nota 2) - Portfel funduszy wg wartości rynkowej (Nota 2) - Portfel obligacji wg wartości rynkowej (Nota 2) ,64 Środki pieniężne na rachunkach bankowych ,19 Należności z tytułu dywidend i odsetek ,90 Należności z tytułu sprzedanych inwestycji - Należności z tytułu j.u. nabytych w drodze rozliczenia ,24 Pozostałe należności netto - Należności z tytułu współczynnika korekty (Nota 13) - Niezrealizowany zysk na kontraktach terminowych futures już rozliczonych (Nota 6) - Niezrealizowany zysk na instrumentach pochodnych (Nota 6) - Niezrealizowany zysk na terminowych transakcjach walutowych typu forward (Nota 6) ,93 Niezrealizowany zysk na należnościach i zobowiązaniach w walutach obcych ,90 Pasywa Kredyt w rachunku bieżącym w bankach - Pozostałe zobowiązania netto - Niezrealizowana strata na kontraktach terminowych futures już rozliczonych (Nota 6) - Niezrealizowana strata na instrumentach pochodnych (Nota 6) - Niezrealizowana strata na terminowych transakcjach walutowych typu forward (Nota 6) - Niezrealizowana strata na należnościach i zobowiązaniach w walutach obcych 25,55 Zobowiązania z tytułu nabytych inwestycji ( ,81) Narosłe opłaty ,57 Zobowiązania z tytułu j.u. podlegających wykupowi w drodze rozliczenia ,74 Zobowiązania z tytułu umów repo (Nota 6) ,05 Aktywa netto ,85 Portfel wg kosztu nabycia ,79 10

13 [Ta strona celowo została pozostawiona pusta] 11

14 Zestawienie transakcji i zmian w aktywach netto za okres zakończony Połączone zestawienie African Equity Fund Brazilian Equity Fund (w EUR) (w EUR) (w USD) Aktywa netto na początek roku , , ,31 Różnica z aktualizacji wyceny salda otwarcia aktywów netto ( ,20) - - Saldo otwarcia skonsolidowanych aktywów netto po kursie na koniec okresu , Dochody Odsetki netto z tytułu obligacji ,72 187,54 - Odsetki netto od sald na rachunkach ,77 31,69 (170,47) Odsetki netto od instrumentów pochodnych , Dywidendy netto (Nota 2) , , ,08 Współczynnik korekty ceny jednostki uczestnictwa (Nota 13) ( ,70) - - Inne dochody (Nota 7) ,09-0, , , ,62 Koszty Opłaty za obsługę internetową , ,71 338,43 Podatek subskrypcyjny (Nota 5) , , ,91 Opłaty za zarządzanie inwestycjami (Nota 3) , , ,77 Opłaty za centralną administrację (Nota 3) , , ,32 Opłaty i koszty depozytariusza (Nota 4) , , ,63 Druk i publikacja , , ,85 Opłaty za badanie sprawozdania finansowego, koszty usług prawnych i opłaty , ,34 985,44 rejestracyjne Wynagrodzenie i koszty członków zarządu ,51 163,12 48,95 Opłaty za wyniki (Nota 3) , Opłaty dystrybucyjne jednostki uczestnictwa E i HE (Nota 3) , , ,48 Koszty transakcyjne (Nota 14) , ,07 Pozostałe opłaty ,55 186,47 55, , , ,54 Dochód/(strata) netto , , ,08 Zrealizowany zysk/(strata) netto na papierach wartościowych , , ,32 Zrealizowany zysk/(strata) netto na instrumentach pochodnych ( ,17) - - Zrealizowany zysk/(strata) netto na terminowych transakcjach walutowych typu ,87 - (4.835,52) forward Zrealizowany zysk/(strata) netto na walutach ( ,75) (52.451,63) (23.603,10) Zrealizowany zysk/(strata) netto , , ,78 Zmiany stanu niezrealizowanego zysku/(straty) na papierach wartościowych ( ,93) ( ,45) ( ,20) Zmiany stanu niezrealizowanego zysku/(straty) na instrumentach pochodnych , Zmiany stanu niezrealizowanego zysku/(straty) na terminowych transakcjach ( ,88) ,97 walutowych typu forward Zmiany stanu niezrealizowanego zysku/(straty) na walutach obcych ,46 (3.768,41) (4.533,91) Wzrost/(spadek) salda aktywów netto w wyniku działalności operacyjnej ( ,60) ( ,97) ( ,36) Zmiany stanu kapitału Wpływy z emisji j.u , , ,16 Rozchody z tytułu odkupu j.u. ( ,91) ( ,43) ( ,57) Wypłacone dywidendy ( ,35) - - Aktywa netto na koniec okresu , , ,54 WKC za rok (Nota 9) Jednostki uczestnictwa AP Jednostki uczestnictwa BP 2,37% 2,22% Jednostki uczestnictwa E 3,12% 2,92% Opłaty za wyniki za rok (Nota 3) Jednostki uczestnictwa AP Jednostki uczestnictwa BP Jednostki uczestnictwa E 12

15 Climate and Environment Equity Fund Danish Bond Fund Danish Kroner Reserve Danish Mortgage Bond Fund Emerging Consumer Fund (w EUR) (w DKK) (w DKK) (w DKK) (w EUR) , , , , , , , ,80-102,58 (1.721,52) (419,00) (2.594,88) (370,97) , , , , ,02 0, , , , , , , ,81 822, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 103, ,82 540, ,63 858, , , , , , , , ,88-136, ,69 756, ,58 700, , , , , ,04 (56.842,40) , , , , , ,66 ( ,43) , , , ( ,68) (521,52) ,63 (577,37) 179,66 ( ,14) ( ,67) , , , , , ,30 ( ,67) ,39 ( ,24) , , ,31 (15.333,81) (525,98) 209,46 304,36 275, , ,96 ( ,39) ,98 ( ,56) , , , , , ,17 ( ,35) ( ,45) ( ,65) ( ,56) ( ,02) ( ,60) ( ,21) , , , , ,69 0,96% 1,90% 0,99% 0,39% 0,96% 1,90% 2,65% 1,74% 1,12% 1,72% 2,65% 13

16 Zestawienie transakcji i zmian w aktywach netto za okres zakończony Emerging Market Blend Bond Fund Emerging Market Bond Fund Emerging Market Corporate Bond Fund (w USD) (w USD) (w USD) Aktywa netto na początek roku , , ,73 Różnica z aktualizacji wyceny salda otwarcia aktywów netto Saldo otwarcia skonsolidowanych aktywów netto po kursie na koniec okresu Dochody Odsetki netto z tytułu obligacji , , ,84 Odsetki netto od sald na rachunkach 827,78 650,06 330,29 Odsetki netto od instrumentów pochodnych Dywidendy netto (Nota 2) (1.704,50) - - Współczynnik korekty ceny jednostki uczestnictwa (Nota 13) Inne dochody (Nota 7) 0,01-0, , , ,14 Koszty Opłaty za obsługę internetową 1, , ,33 Podatek subskrypcyjny (Nota 5) 3.532, , ,31 Opłaty za zarządzanie inwestycjami (Nota 3) , , ,20 Opłaty za centralną administrację (Nota 3) , , ,10 Opłaty i koszty depozytariusza (Nota 4) , , ,18 Druk i publikacja 8, , ,60 Opłaty za badanie sprawozdania finansowego, koszty usług prawnych i opłaty 2.966, , ,72 rejestracyjne Wynagrodzenie i koszty członków zarządu 219,24 885, ,96 Opłaty za wyniki (Nota 3) Opłaty dystrybucyjne jednostki uczestnictwa E i HE (Nota 3) 8,40 5, ,72 Koszty transakcyjne (Nota 14) , , ,69 Pozostałe opłaty 0, ,04 642, , , ,16 Dochód/(strata) netto , , ,98 Zrealizowany zysk/(strata) netto na papierach wartościowych , , ,69 Zrealizowany zysk/(strata) netto na instrumentach pochodnych Zrealizowany zysk/(strata) netto na terminowych transakcjach walutowych typu ( ,75) ( ,80) ( ,80) forward Zrealizowany zysk/(strata) netto na walutach (67.166,29) (1.362,54) ,96 Zrealizowany zysk/(strata) netto , ,68 ( ,17) Zmiany stanu niezrealizowanego zysku/(straty) na papierach wartościowych ( ,42) ( ,59) ( ,16) Zmiany stanu niezrealizowanego zysku/(straty) na instrumentach pochodnych Zmiany stanu niezrealizowanego zysku/(straty) na terminowych transakcjach ( ,93) ( ,10) ( ,16) walutowych typu forward Zmiany stanu niezrealizowanego zysku/(straty) na walutach obcych 354,65 17,24 309,37 Wzrost/(spadek) salda aktywów netto w wyniku działalności operacyjnej ( ,60) ( ,77) ( ,12) Zmiany stanu kapitału Wpływy z emisji j.u , , ,59 Rozchody z tytułu odkupu j.u. ( ,21) ( ,66) ( ,26) Wypłacone dywidendy Aktywa netto na koniec okresu , , ,94 WKC za rok (Nota 9) Jednostki uczestnictwa AP 1,57% Jednostki uczestnictwa BP 1,58% 1,36% 1,54% Jednostki uczestnictwa E 2,25% 2,02% 2,28% Opłaty za wyniki za rok (Nota 3) Jednostki uczestnictwa AP Jednostki uczestnictwa BP Jednostki uczestnictwa E 14

17 Emerging Market Local Debt Fund Emerging Emerging Focus Equity Fund Emerging Stars Equity Fund Euro Bank Debt Fund Euro Diversified Corporate Bond Fund (w USD) (w USD) (w USD) (w EUR) (w EUR) , , , , , , , , ,38 199, ,72 36, (1.823,79) , ,44 589, , ,46 0,01 184, , , , , , , , ,56 22,32 189, ,21 67,86 57, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29 89,40 759, ,85 272,18 229, ,51 489, , , ,94 108,59 22, ,88 107,67 249, ,03 5, ,03 317,59 62, , , , ,77-3,80 31, ,31 11,04 9, , , , , , ,81 (19.327,99) ( ,35) , , , ,78 ( ,58) ,08 ( ,50) , (1.700,44) ,76 - (43.418,80) , ,90 (25.429,60) (614,25) ( ,08) 428,00 (50,42) ,10 (7.888,46) ( ,81) , ,85 ( ,58) ( ,34) ( ,01) ( ,89) ( ,17) (5.188,82) - ( ,17) - (20.998,30) ( ,23) ( ,72) (5,87) 242, , ( ,52) ( ,63) ( ,09) ,56 ( ,04) , , , , ,55 (61.174,41) (8.568,49) ( ,38) ( ,00) ( ,52) , , , , ,07 1,64% 1,87% 1,90% 1,32% 0,93% 2,31% 2,62% 2,68% 2,15% 1,70% 15

18 Zestawienie transakcji i zmian w aktywach netto za okres zakończony European Corporate Bond Fund European Corporate Bond Fund Plus European Covered Bond Fund (w EUR) (w EUR) (w EUR) Aktywa netto na początek roku , , ,53 Różnica z aktualizacji wyceny salda otwarcia aktywów netto Saldo otwarcia skonsolidowanych aktywów netto po kursie na koniec okresu Dochody Odsetki netto z tytułu obligacji , , ,60 Odsetki netto od sald na rachunkach 575,48 67,81 9,26 Odsetki netto od instrumentów pochodnych , ,91 (9.419,72) Dywidendy netto (Nota 2) Współczynnik korekty ceny jednostki uczestnictwa (Nota 13) Inne dochody (Nota 7) , , , , , ,03 Koszty Opłaty za obsługę internetową 9.321, ,73 Podatek subskrypcyjny (Nota 5) , , ,84 Opłaty za zarządzanie inwestycjami (Nota 3) , , ,86 Opłaty za centralną administrację (Nota 3) , , ,21 Opłaty i koszty depozytariusza (Nota 4) , , ,97 Druk i publikacja , ,93 Opłaty za badanie sprawozdania finansowego, koszty usług prawnych i opłaty , , ,01 rejestracyjne Wynagrodzenie i koszty członków zarządu 1.551,34 286,36 295,55 Opłaty za wyniki (Nota 3) Opłaty dystrybucyjne jednostki uczestnictwa E i HE (Nota 3) 6.239, ,09 Koszty transakcyjne (Nota 14) ,50 Pozostałe opłaty 1.558,03-176, , , ,93 Dochód/(strata) netto , , ,10 Zrealizowany zysk/(strata) netto na papierach wartościowych , , ,46 Zrealizowany zysk/(strata) netto na instrumentach pochodnych , ,67 (24.111,84) Zrealizowany zysk/(strata) netto na terminowych transakcjach walutowych typu , ,52 forward Zrealizowany zysk/(strata) netto na walutach (248,42) ,09 Zrealizowany zysk/(strata) netto , , ,33 Zmiany stanu niezrealizowanego zysku/(straty) na papierach wartościowych ( ,06) ( ,33) ( ,47) Zmiany stanu niezrealizowanego zysku/(straty) na instrumentach pochodnych ( ,38) ( ,82) ,46 Zmiany stanu niezrealizowanego zysku/(straty) na terminowych transakcjach ( ,99) - (52.660,04) walutowych typu forward Zmiany stanu niezrealizowanego zysku/(straty) na walutach obcych 82,46 - (8,27) Wzrost/(spadek) salda aktywów netto w wyniku działalności operacyjnej ( ,63) , ,01 Zmiany stanu kapitału Wpływy z emisji j.u , , ,58 Rozchody z tytułu odkupu j.u. ( ,03) ( ,46) ( ,69) Wypłacone dywidendy ( ,64) - - Aktywa netto na koniec okresu , , ,43 WKC za rok (Nota 9) Jednostki uczestnictwa AP Jednostki uczestnictwa BP 0,91% 0,96% Jednostki uczestnictwa E 1,66% 1,72% Opłaty za wyniki za rok (Nota 3) Jednostki uczestnictwa AP Jednostki uczestnictwa BP Jednostki uczestnictwa E 16

19 European Cross Credit Fund European High Yield Bond Fund European High Yield Bond Fund II European Low CDS Government Bond Fund European Opportunity Fund (Nota 17) (w EUR) (w EUR) (w EUR) (w EUR) (w EUR) , , , , , , , , ,44-326, ,81 256, ,83 (134,17) , , , , ,12 0,22-0, , , , , , , , , ,77 344,67 667, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 993,49 70,57 119, , , , , , , , , , ,77 258,30 58,12 113, , , , , , , , , , ,73 ( ,53) , ,62 ( ,60) , , , , , , ,80 - (74.938,77) , ,97 (27.844,81) (35.978,93) , , ,53 (18.749,27) ,97 ( ,11) ( ,22) ( ,81) ( ,90) ( ,40) - ( ,80) ( ,81) - - ( ,42) ( ,93) ( ,04) ,91-44, ,58 51,05 804, ,93 ( ,18) ,92 ( ,08) ( ,69) ( ,50) , , , , ,79 ( ,33) ( ,92) ( ,08) ( ,51) ( ,76) (9.975,18) ( ,05) - - (811,07) , , , , ,91 1,32% 1,33% 1,92% 1,31% 1,32% 0,73% 1,92% 2,08% 2,07% 1,51% 2,68% 17

20 Zestawienie transakcji i zmian w aktywach netto za okres zakończony European Small and Mid Cap Equity Fund European Value Fund Far Eastern Equity Fund (w EUR) (w EUR) (w USD) Aktywa netto na początek roku , , ,47 Różnica z aktualizacji wyceny salda otwarcia aktywów netto Saldo otwarcia skonsolidowanych aktywów netto po kursie na koniec okresu Dochody Odsetki netto z tytułu obligacji Odsetki netto od sald na rachunkach 598, ,85 19,37 Odsetki netto od instrumentów pochodnych Dywidendy netto (Nota 2) , , ,49 Współczynnik korekty ceny jednostki uczestnictwa (Nota 13) Inne dochody (Nota 7) , , , , , ,70 Koszty Opłaty za obsługę internetową 6.573, , ,00 Podatek subskrypcyjny (Nota 5) , , ,20 Opłaty za zarządzanie inwestycjami (Nota 3) , , ,36 Opłaty za centralną administrację (Nota 3) , , ,02 Opłaty i koszty depozytariusza (Nota 4) , , ,07 Druk i publikacja , , ,34 Opłaty za badanie sprawozdania finansowego, koszty usług prawnych i opłaty , , ,81 rejestracyjne Wynagrodzenie i koszty członków zarządu 798, ,66 405,20 Opłaty za wyniki (Nota 3) Opłaty dystrybucyjne jednostki uczestnictwa E i HE (Nota 3) 6.955, , ,42 Koszty transakcyjne (Nota 14) - 170, ,58 Pozostałe opłaty 1.097, ,59 551, , , ,65 Dochód/(strata) netto , , ,05 Zrealizowany zysk/(strata) netto na papierach wartościowych , , ,66 Zrealizowany zysk/(strata) netto na instrumentach pochodnych (331,00) - - Zrealizowany zysk/(strata) netto na terminowych transakcjach walutowych typu ,18 (4.469,59) forward Zrealizowany zysk/(strata) netto na walutach , ,84 (41.556,26) Zrealizowany zysk/(strata) netto , , ,86 Zmiany stanu niezrealizowanego zysku/(straty) na papierach wartościowych ( ,39) ,12 ( ,17) Zmiany stanu niezrealizowanego zysku/(straty) na instrumentach pochodnych Zmiany stanu niezrealizowanego zysku/(straty) na terminowych transakcjach - (13.333,15) (13.777,33) walutowych typu forward Zmiany stanu niezrealizowanego zysku/(straty) na walutach obcych 1.943, ,19 467,26 Wzrost/(spadek) salda aktywów netto w wyniku działalności operacyjnej , ,21 ( ,38) Zmiany stanu kapitału Wpływy z emisji j.u , , ,83 Rozchody z tytułu odkupu j.u. ( ,02) ( ,18) ( ,58) Wypłacone dywidendy (762,06) (22.569,22) (6.231,74) Aktywa netto na koniec okresu , , ,60 WKC za rok (Nota 9) Jednostki uczestnictwa AP 1,66% 1,93% 1,91% Jednostki uczestnictwa BP 1,67% 1,92% 1,92% Jednostki uczestnictwa E 2,41% 2,67% 2,69% Opłaty za wyniki za rok (Nota 3) Jednostki uczestnictwa AP Jednostki uczestnictwa BP Jednostki uczestnictwa E 18

21 Global Bond Fund Global Emerging Markets Equity Fund Global Fixed Income Alpha Fund Global High Yield Bond Fund Global Inflation Linked Bond Fund (w EUR) (w USD) (w EUR) (w USD) (w EUR) , , , , , , , , ,53 282,58 (253,70) 961,89 92, , , , ( ,45) , ,74 0,01 0,01 0, , , , , , ,32 618,75 6, ,36 19, , ,42 840, ,59 253, , ,00 568, , , , , , , , , , , ,60 630, , ,27 24, ,30 77, , ,60 456, ,56 182,67 164,92 151,92 32, ,00 12, ,93 892,24 1, ,39 100, , , , , ,26 217,17 96,86 0,80 170,85 2, , , , , , , , , , ,43 ( ,26) ( ,56) (7.224,00) ( ,11) , ,77 - ( ,33) (27.935,58) - ( ,89) (270,65) - ( ,01) ,54 ( ,21) (18.410,11) , ,46 (10.649,49) ( ,87) ( ,61) (9.388,83) , ,28 ( ,83) ( ,43) ( ,23) ( ,98) ( ,66) - - ( ,78) , ,58 (1.045,63) , ,87 ( ,93) (78,95) (1.940,61) - (730,66) - ( ,07) ( ,28) ( ,14) ( ,63) ( ,31) , , , , ,30 ( ,86) ( ,43) ( ,95) ( ,21) ( ,15) (99.949,52) - - ( ,00) , , , , ,98 1,01% 1,00% 2,23% 0,97% 1,35% 1,01% 1,75% 2,97% 1,67% 2,08% 1,80% 19

Zbadany przez biegłego rewidenta raport roczny za 2014 r. Nordea 1, SICAV

Zbadany przez biegłego rewidenta raport roczny za 2014 r. Nordea 1, SICAV Zbadany przez biegłego rewidenta raport roczny za 2014 r. Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Zagraniczne przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Połączone zestawienie lokat na dzień 30.06.2006 Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016:

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016: ANEKS NR 5 Z DNIA 6 KWIETNIA 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 marzec 2014 r. FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 447 LU0260852503 1,00% 1,98% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU (w tys. PLN z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa podanych w sztukach oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa podanej w PLN) I. Aktywa 31122004

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A Regulamin Promocji 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A 1 Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 grudzień 2012 FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 0447 LU0260852503 1,00% 2,00% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 3.6.26 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.25 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach 1.

Bardziej szczegółowo

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w aktywach 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku 2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w bilansowy w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w bilansowy

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane za I

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane za I ANEKS NR 4 Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2016 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) w ramach umów ubezpieczenia Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie - Indywidualna Kontynuacja. 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 287 UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) 288 UFK - Allianz Akcji

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Grudzień 2016 r. Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD 796 LU0109394709 1.00% 1.82% Franklin Biotechnology

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r. ANEKS NR 5 Z DNIA 7 LISTOPADA 20 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 Warszawa, 26 października 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 W dniu 30 czerwca 2012 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.:

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.: ANEKS NR 4 Z DNIA 6 LUTEGO 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny Nordea 1, SICAV

Prospekt informacyjny Nordea 1, SICAV Prospekt informacyjny Nordea 1, SICAV Instytucja zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) funkcjonująca zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga Marzec 2016 r. Investment Funds

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380001/05-2014/O KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok) Pierwszy Polsko Amerykański Bank S.A. SABQ I / 99 w tys. zł. Formularz SABQ I/1999 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 927,23 PLN -4,04-0,61 0,74-5,96-4,04-11,14-7,30 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 209,99 EUR -4,51-3,26-1,20-11,54-7,51-20,15-8,52

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł III kwartał 2016 III kwartał 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł III kwartał 2016 III kwartał 2015 KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Zmiany nazw funduszy UFK

Zmiany nazw funduszy UFK Zmiany nazw funduszy UFK Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą marki ING, z dniem 20 lipca 2015 r. zwrot ING występujący w nazwach wszystkich ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz funduszy

Bardziej szczegółowo

Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 lipca 2011 r. do 30 września 2011 r. (dane nieaudytowane)

Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 lipca 2011 r. do 30 września 2011 r. (dane nieaudytowane) Aneks nr 4 z dnia 8 listopada 2011 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii W, X, Y, Z Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego KOMUNIKAT NR 10/29 Z DNIA 19 stycznia 2015 r. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Raport roczny FIZ-R-E

Raport roczny FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 24.10.17 1445,62 PLN -1,38-1,43 2,52 22,40 26,42 49,57 AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 06.10.17 1442,15 PLN -0,38 0,90 0,26 20,45 24,62 49,21 AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS

Bardziej szczegółowo

Raport roczny P-FIZ-R-E

Raport roczny P-FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) Trzy miesiące zakończone 30 września Trzy miesiące zakończone 30 września

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 606,326.99 845,531.62 1. Lokaty 606,326.99 845,531.62 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 203 roku obejmujący okres od 203-0-0 do 203-03-3 podstawa prawna: 82 ust. pkt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT UI/KP/318/318002/01-2016/C KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT Kod duktu 318, numer statystyczny 318002

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 grudnia 2010 JPMorgan Funds Niezrewidowane pó³roczne sprawozdanie finansowe Spis

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 08.03.17 1428,43 PLN 1,78 14,45 16,39 35,84 15,83 47,79 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Europa Środkowo-Wschodnia

Bardziej szczegółowo

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Raport roczny P-FIZ-R-E

Raport roczny P-FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 1001,38 PLN 2,25-2,25 2,57 3,62 18,50-6,92 0,11 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 240,20 EUR 0,99-4,79

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny P-FIZ-P-E

Raport półroczny P-FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 3 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-07-04 do 2016-09-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 29/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 11/04/2012

OGŁOSZENIE 29/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 11/04/2012 OGŁOSZENIE 29/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 11/04/2012 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 26/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management Lista ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oraz ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy portfelowy (UFK Portfelowy) o oznaczeniu LF-2016-12 dla terminowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q IV/2000 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q IV/2000 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGŁASZA

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER ARBITRAŻOWEGO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku

Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku KP KARTA PARAMETRÓW Kod produktu 302, numer statystyczny 302001 Tabela opłat Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną dla klientów Alior Bank Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R.

KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Noty objaśniające. Nota 1. Polityka rachunkowości. Opis przyjętych zasad rachunkowości

Noty objaśniające. Nota 1. Polityka rachunkowości. Opis przyjętych zasad rachunkowości Noty objaśniające Nota 1. Polityka rachunkowości Opis przyjętych zasad rachunkowości a) Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej Bilans na dzień (tysiące złotych)

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej Bilans na dzień (tysiące złotych) Bilans na dzień 31.12.2002 Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Środki na bieżących rachunkach bankowych 31-12-2002 31-12-2001 92 821 5 500 Lokaty pieniężne krótkoterminowe 5

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/50 Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

KOMUNIKAT NR 10/50 Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2017 R. KOMUNIKAT NR 10/50 Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2017 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38%

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38% Dywidendy (FTIF) czerwiec 2017 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380002/04-2015/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie 36/2013 z dnia 23/04/2013

Ogłoszenie 36/2013 z dnia 23/04/2013 Ogłoszenie 36/2013 z dnia 23/04/2013 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 34/2013 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Aneks nr 1 do Prospektu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Kapitał własny CEDC razem , ,326 Zobowiązania i kapitały własne razem... $ 1,868,525 $ 2,016,718 AKTYWA

Kapitał własny CEDC razem , ,326 Zobowiązania i kapitały własne razem... $ 1,868,525 $ 2,016,718 AKTYWA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE BILANSE (z wyjątkiem ilość akcji i wartości na jedną akcję) AKTYWA 30 czerwca, 2012 (niezbadane) 31 grudnia, 2011 Aktywa obrotowe... Środki pieniężne i ich ekwiwalenty... $ 138,680

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Index Światowych Nieruchomości Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 30 kwietnia 2009 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Index Światowych Nieruchomości Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 30 kwietnia 2009 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Index Światowych Nieruchomości Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 30 kwietnia 2009 r. art. 2 Statutu pkt 24 Minimalna Stopa Zwrotu, MSZ - stopa zwrotu,

Bardziej szczegółowo

pobrano z mojefundusze.pl

pobrano z mojefundusze.pl Jednostkowe zestawienie lokat Subfunduszu na dzień 30 czerwca 2016 r. w tys. zł TABELA GŁÓWNA Na dzień bilansowy Subfundusz nie posiadał składników lokat. TABELE UZUPEŁNIAJĄCE Na dzień bilansowy Subfundusz

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1.

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 1 195 393,48 1 191 084,21 0,00 1 979 762,61 1 973 234,62 0,00 3. Należności, w tym 4 309,27 6 527,99 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 30 czerwca 2008 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo