RANKING FIRM ZARZĄDZAJACYCH FUNDUSZAMI AKCJI INWESTUJĄCYMI ZA GRANICĄ

Transkrypt

1 RANKING FIRM ZARZĄDZAJACYCH FUNDUSZAMI AKCJI INWESTUJĄCYMI ZA GRANICĄ Nazwa Liczba funduszy wziętych pod uwagę Suma punktów Średnia RAIFFEISEN ,0 BLACKROCK ,7 TEMPLETON ,6 PIONEER 7 7 1,0 SCHRODER ,9 ROBECO 6 5 0,8 HSBC ,6 BNP PARIBAS ,1 DWS ,9 PKO ,7 ING ,8 WIOF ,1 WYNIKI FUNDUSZY AKCJI ZAGRANICZNYCH W STYCZNIU 2011 ROKU Akcje - Rynki rozwinięte do 12M Ocena Eurobank - Greek Equities Fund ASE GENERAL INDEX 8,0% -17,6% -24,5% 7,0% HSBC GIF - Euroland Equity Europe USD 5,3% 9,1% 9,5% -0,4% Schroder - Italian Equity FTSE MIB INDEX 4,4% -0,2% -2,3% 2,0% HSBC GIF - Euroland Growth Europe USD 4,0% 6,8% 9,5% -2,7% Schroder - EURO Dynamic Growth Europe USD 4,0% 9,5% 9,5% -0,1% Franklin Templeton - Euroland Fund Europe USD 3,8% 5,3% 9,5% -4,3% BlackRock - European Value Fund Europe USD 3,8% 9,4% 9,5% -0,2% Schroder - EURO Equity Europe USD 3,3% 7,4% 9,5% -2,1% Franklin Templeton - Euroland Core Fund Europe USD 3,1% 9,2% 9,5% -0,4% BlackRock - Euro-Markets Fund Europe USD 2,8% 13,8% 9,5% 4,2% Schroder - European Equity Alpha Europe USD 2,3% 10,6% 9,5% 1,0% Franklin Templeton - Mutual European Fund Europe USD 1,9% 13,4% 9,5% 3,9% Schroder - EURO Active Value Europe USD 1,7% 4,1% 9,5% -5,4% Raiffeisen - Top dywidenda - Akcje Europe USD 1,1% 14,6% 9,5% 5,1% Schroder - European Large Cap Europe USD 0,9% 15,4% 9,5% 5,9% HSBC GIF - European Equity Europe USD 0,8% 11,9% 9,5% 2,4% PKO - Europejskiego Rynku Akcji [ERA] Europe USD 0,7% 4,4% 9,5% -5,2% Schroder - European Equity Yield Europe USD 0,6% 8,1% 9,5% -1,4%

2 BlackRock - European Enhanced Equity Yield Fund Europe USD 0,5% 10,3% 9,5% 0,8% Pioneer - Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych WORLD 0,3% 23,5% 14,7% 8,7% Schroder - UK Equity FTSE 100 0,2% 21,2% 11,3% 9,9% BlackRock - US Basic Value Fund S&P 500 0,0% 14,7% 17,6% -3,0% Robeco Capital Growth - Global Equities WORLD -0,1% 16,6% 14,7% 1,9% Raiffeisen - Europa - Akcje Europe USD -0,1% 16,8% 9,5% 7,3% Raiffeisen - Global - Fundamental - Akcje WORLD -0,2% 13,7% 14,7% -1,1% Raiffeisen - Europa - SmallCap Europe USD -0,3% 20,7% 9,5% 11,2% BlackRock - European Fund Europe USD -0,3% 12,5% 9,5% 2,9% BNP PARIBAS FORTIS - Equity Europe Europe USD -0,4% 11,5% 9,5% 2,0% HSBC GIF - US Equity S&P 500-0,7% 14,0% 17,6% -3,6% Schroder - US Large Cap S&P 500-0,7% 15,1% 17,6% -2,5% PKO - Amerykańskiego Rynku Akcji [ARA] S&P 500-0,8% 6,9% 17,6% -10,7% HSBC GIF - UK Equity FTSE 100-1,0% 14,3% 11,3% 3,0% BlackRock - European Small & MidCap Opportunities Fund Europe USD -1,1% 16,4% 9,5% 6,8% Pioneer - Akcji Amerykańskich S&P 500-1,2% 16,3% 17,6% -1,3% Robeco Capital Growth - Global Value Equities WORLD -1,3% 16,5% 14,7% 1,8% Franklin Templeton - US Equity Fund S&P 500-1,3% 14,0% 17,6% -3,6% Schroder - European Special Situations Fund Europe USD -1,3% 15,5% 9,5% 6,0% BlackRock - European Focus Fund Europe USD -1,4% 19,7% 9,5% 10,2% BlackRock - United Kingdom Fund FTSE 100-1,5% 18,8% 11,3% 7,5% BlackRock - US Flexible Equity Fund S&P 500-1,6% 9,7% 17,6% -7,9% HSBC GIF - Euroland Equity Smaller Companies Europe USD -1,8% 22,4% 9,5% 12,9% Franklin Templeton - U.S. Opportunities Fund S&P 500-1,9% 26,6% 17,6% 9,0% BNP PARIBAS FORTIS - Equity Small Caps Europe Europe USD -2,0% 21,6% 9,5% 12,1% Franklin Templeton - U.S. Small-Mid Cap Growth Fund S&P 500-2,1% 31,6% 17,6% 14,0% Nordea 1 SICAV - North American Value Fund S&P 500-2,4% 18,7% 17,6% 1,1% BlackRock - US Growth Fund S&P 500-2,5% 20,5% 17,6% 2,9% Franklin Templeton - Japan Fund Nikkei 225-2,7% 10,5% 9,3% 1,3% Schroder - Japanese Equity Nikkei 225-2,7% 11,9% 9,3% 2,6% BlackRock - Global Opportunities Fund WORLD -2,7% 12,5% 14,7% -2,3% BlackRock - US Small & MidCap Opportunities Fund S&P 500-2,7% 24,9% 17,6% 7,3% Schroder - US Small & Mid-Cap Equity S&P 500-2,8% 18,0% 17,6% 0,4% SWISS MARKET Schroder - Swiss Equity INDEX -2,9% 20,9% 11,2% 9,7% PKO - Japońskiego Rynku Akcji [JRA] Nikkei 225-3,0% 9,5% 9,3% 0,2% HSBC GIF - Japanese Equity Nikkei 225-3,0% 10,3% 9,3% 1,0% BlackRock - European Growth Fund Europe USD -3,1% 21,0% 9,5% 11,5% PKO - Akcji Rynku Azji i Pacyfiku [MSJ] Nikkei 225-3,2% 17,6% 9,3% 8,4%

3 Nordea 1 SICAV - European Value Fund Europe USD -3,2% 13,0% 9,5% 3,4% HSBC GIF - Singapore Equity SINGAPORE -3,2% 19,6% 24,6% -4,9% BlackRock - Global Equity Fund WORLD -3,3% 15,1% 14,7% 0,3% Schroder - Hong Kong Equity Hang Seng Index -3,4% 27,3% 14,5% 12,8% HSBC GIF - Hong Kong Equity Hang Seng Index -3,7% 14,5% 14,5% 0,0% Nordea 1 SICAV - Global Value Fund WORLD -3,7% 3,2% 14,7% -11,6% BNP PARIBAS FORTIS - Equity Best Selection Japan Nikkei 225-3,7% 6,9% 9,3% -2,3% Raiffeisen - US - Akcje S&P 500-3,9% 14,6% 17,6% -3,0% Franklin Templeton - European Small-Mid Cap Growth Fund Europe USD -3,9% 12,1% 9,5% 2,5% BlackRock - Japan Small & MidCap Opportunities Fund Nikkei 225-4,1% 14,9% 9,3% 5,7% Raiffeisen - Global - Akcje WORLD -4,4% 16,4% 14,7% 1,6% BlackRock - Japan Value Fund Nikkei 225-5,0% 9,4% 9,3% 0,1% BlackRock - Japan Fund Nikkei 225-5,4% 9,1% 9,3% -0,2% źródło: Bloomberg, PAP, obliczenia własne firmy Expander -0,8% Akcje - Rynki wschodzące kcje - Rynki wschodzące do 12M Ocena do 12M WIOF - Emerging Europe Performance Fund EM EUROPE 2,2% BPH - Akcji Europy Wschodzącej EM EUROPE 1,5% 10,7% 12,6% -1,9% UniAkcje Nowa Europa EM EUROPE 0,8% 17,4% 12,6% 4,8% QUERCUS - Rosja RUSSIA 0,8% Schroder - Korean Equity KOREA 0,8% 37,2% 32,7% 4,4% WIOF - Russia and CIS Performance Fund RUSSIA 0,8% 22,0% 16,9% 5,1% Aviva Investors - Akcji Europy Wschodzacej EM EUROPE 0,5% 32,6% 12,6% 19,9% DWS - Parasol Rosja RUSSIA 0,4% 22,8% 16,9% 5,9% PKO - Akcji Nowa Europa [FANE] EM EUROPE 0,3% 12,4% 12,6% -0,2% Amplico - Akcji Nowa Europa (Parasol światowy) EM EUROPE 0,2% 12,6% 12,6% 0,0% QUERCUS - Bałkany i Turcja FTSE MED 100 INDEX -0,2% 4,8% -13,0% 17,8% Pioneer - Europy Wschodniej EM EUROPE -0,6% 23,5% 12,6% 10,9% Skarbiec - Akcji Nowej Europy EM EUROPE -0,7% 8,9% 12,6% -3,7% HSBC GIF - Russia Equity RUSSIA -0,8% 23,8% 16,9% 6,9% Raiffeisen - Rosja - Akcje RUSSIA -0,8% 31,2% 16,9% 14,3% WIOF - Pakistan Performance Fund Markets Pakistan USD -0,9% 10,8% 18,7% -8,0% BlackRock - Emerging Europe Fund EM EUROPE -1,1% 17,7% 12,6% 5,1% Schroder - Emerging Europe EM EUROPE -1,2% 17,3% 12,6% 4,7% ING - VIP Globalny Funduszy Akcji Rynków Wschodzących EM -1,6% 14,4% 17,7% -3,3% ING - Rosja RUSSIA -1,6% 15,6% 16,9% -1,3%

4 Raiffeisen - Europa Wschodnia - Akcje EM EUROPE -1,8% 16,8% 12,6% 4,2% Pioneer - Akcji Rynków Wschodzących EM -1,9% 14,1% 17,7% -3,6% BNP PARIBAS FORTIS - Equity Europe Emerging EM EUROPE -2,0% 11,2% 12,6% -1,5% HSBC GIF - Korean Equity KOREA -2,2% 27,9% 32,7% -4,8% Franklin Templeton - Frontier Markets Fund EM -2,6% 15,6% 17,7% -2,1% Franklin Templeton - Eastern Europe Fund EM EUROPE -2,7% 15,9% 12,6% 3,3% BlackRock - China Fund Markets China US -3,0% 15,2% 9,4% 5,8% Amplico - Akcji Rynków Wschodzących (Parasol światowy) EM -3,1% 18,4% 17,7% 0,7% Franklin Templeton - Korea Fund KOREA -3,2% 25,8% 32,7% -7,0% Robeco Capital Growth - Chinese Equities Markets China US -3,2% 13,8% 9,4% 4,4% BlackRock - Asian Dragon Fund EM ASIA -3,3% 22,7% 20,0% 2,7% Schroder - Greater China Markets China US -3,4% 18,9% 9,4% 9,5% Arka BZ WBK - Rozwoju Nowej Europy EM EUROPE -3,4% 11,8% 12,6% -0,9% HSBC GIF - Global Emerging Markets Equity Fund EM -3,5% 19,5% 19,8% -0,3% Franklin Templeton - China Fund Markets China US -3,5% 23,4% 9,4% 14,0% Arka BZ WBK - Akcji Środkowej i Wschodniej Europy EM EUROPE -3,6% 10,9% 12,6% -1,7% Lukas - Akcji Nowej Europy EM EUROPE -3,6% 10,1% 12,6% -2,6% HSBC GIF - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend EM ASIA -4,0% 19,5% 20,0% -0,5% PKO - Rynków Wschodzących [RW] EM -4,1% 13,2% 17,7% -4,5% HSBC GIF - Chinese Equity Markets China US -4,2% 7,8% 9,4% -1,6% WIOF - South-East Asia Performance Fund EM ASIA -4,2% 5,5% 20,0% -14,5% Schroder - Emerging Asia EM ASIA -4,5% 17,0% 20,0% -3,0% Franklin Templeton - Asian Flex Cap Fund EM ASIA -4,5% 16,0% 20,0% -4,0% HSBC GIF - Asia ex Japan Equity Smaller Companies EM ASIA -4,5% 30,7% 22,6% 8,0% Allianz - Akcji Rynków Wschodzących EM -4,5% 15,4% 17,7% -2,4% Raiffeisen - Rynki wschodzące EM -4,7% 18,3% 17,7% 0,5% Robeco Capital Growth - Emerging Stars Equities EM -4,8% 18,1% 17,7% 0,4% HSBC GIF - BRIC Equity EM BRIC USD -5,1% Schroder - Asian Total Return EM ASIA -5,1% 24,1% 20,0% 4,0% AC ASIA PAC Schroder - Pacific Equity EX JAPN -5,1% 18,3% 18,9% -0,6% HSBC GIF - Asia ex Japan Equity EM ASIA -5,2% 23,6% 20,0% 3,6% Amplico - Akcji Chińskich i Azjatyckich (Parasol światowy) EM ASIA -5,2% 11,7% 20,0% -8,3% Allianz - Akcji Azji i Pacyfiku EM ASIA -5,3% 21,3% 20,0% 1,2% Noble Fund - Africa S&P ME & Africa BMI -5,3% DWS - BRIC EM BRIC USD -5,5% 8,1% 10,1% -2,0% Schroder - Emerging Markets EM -5,5% 14,4% 17,7% -3,3% Robeco Capital Growth - Emerging Markets Equities EM -5,6% 17,5% 17,7% -0,2% WIOF - China Performance Fund Markets China US -5,6% 10,6% 9,4% 1,2%

5 BNP PARIBAS FORTIS - Equity China Markets China US -5,8% 11,5% 9,4% 2,1% Allianz - BRIC EM BRIC USD -5,8% 9,3% 10,1% -0,9% Franklin Templeton - Asian Growth Fund EM ASIA -5,9% 30,4% 20,0% 10,4% Schroder - Asian Smaller Companies EM ASIA -6,0% 11,6% 20,0% -8,4% Franklin Templeton - BRIC Fund EM BRIC USD -6,1% 15,2% 10,1% 5,1% Franklin Templeton - Asian Smaller Companies Fund EM ASIA -6,3% 36,0% 20,0% 16,0% HSBC GIF - BRIC Markets Equity EM BRIC USD -6,5% 10,1% 10,1% 0,0% Schroder - Global Emerging Market Opportunities EM -6,6% 13,0% 17,7% -4,7% BlackRock - Emerging Markets Fund EM -6,7% 16,1% 17,7% -1,6% Schroder - BRIC EM BRIC USD -6,7% 9,8% 10,1% -0,3% WIOF - African Performance Fund S&P ME & Africa BMI -6,7% 13,1% 11,6% 1,5% EM LATIN DWS - Ameryka Lacinska AMERICA -6,9% 9,0% 15,3% -6,3% BNP PARIBAS FORTIS - Equity World Emerging EM -7,0% 18,2% 17,7% 0,5% Eurobank - Fund of Funds BRIC EM BRIC USD -7,0% 14,9% 10,1% 4,8% Raiffeisen - Euroazja - Akcje EM -7,6% 18,8% 17,7% 1,1% ING - Chiny i Indie EM BRIC USD -8,2% 11,9% 10,1% 1,8% EM LATIN WIOF - Latin American Performance Fund AMERICA -8,3% EM LATIN Franklin Templeton - Latin America Fund AMERICA -8,5% 18,5% 15,3% 3,3% Franklin Templeton - Emerging Markets Smaller Companies EM -8,8% 22,7% 17,7% 5,0% EM LATIN BlackRock - Latin American Fund AMERICA -9,0% 17,7% 15,3% 2,5% DWS - Parasol Indie i Chiny EM BRIC USD -9,1% 4,0% 10,1% -6,1% DWS - Parasol Turcja Markets Turkey USD -9,2% 3,8% 2,4% 1,3% EM LATIN HSBC GIF - Latin American Equity AMERICA -9,3% BOlsa de Valores de HSBC GIF - Brazil Equity São Paulo -9,5% 14,2% 13,1% 1,1% EM LATIN Schroder - Latin American AMERICA -9,8% 15,3% 15,3% 0,1% HSBC GIF - Turkey Equity Markets Turkey USD -10,1% 9,2% 2,4% 6,8% BNP PARIBAS FORTIS - Equity Turkey Markets Turkey USD -10,6% 1,5% 2,4% -0,9% WIOF - India Performance Fund Markets India US -10,7% -5,7% 7,6% -13,4% Franklin Templeton - Thailand Fund Markets Thailand -11,3% 39,3% 42,5% -3,3% HSBC GIF - Thai Equity Markets Thailand -12,0% 44,0% 42,5% 1,4% Franklin Templeton - India Fund Markets India US -13,5% 14,9% 7,6% 7,2% HSBC GIF - Indian Equity Markets India US -13,7% 4,3% 7,6% -3,3% BlackRock - India Fund Markets India US -14,0% 11,4% 7,6% 3,8% Schroder - Indian Equity Markets India US -14,9% 6,5% 7,6% -1,1%

6 Akcje - Rynki rozwinięte i wschodzące do 12M Ocena Franklin Templeton - Global Fund AC World Index 1,4% 14,4% 15,1% -0,7% Pioneer - Akcji Europejskich AC EUROPE 0,9% 12,9% 9,7% 3,2% BNP PARIBAS FORTIS - Equity Best Selection World AC World Index 0,5% 16,1% 15,1% 1,0% Franklin Templeton - Growth Euro Fund AC World Index 0,1% 12,2% 15,1% -2,9% Amplico - Akcji Europejskich (Parasol światowy) AC EUROPE 0,0% 15,9% 9,7% 6,2% BNP PARIBAS FORTIS OBAM Equity World AC World Index -0,5% 11,0% 15,1% -4,1% Franklin Templeton - Mutual Global Discovery Fund AC World Index -0,5% 12,4% 15,1% -2,7% Noble Fund - Global Return AC World Index -0,9% 17,8% 15,1% 2,8% BlackRock - Global Enhanced Equity Yield Fund AC World Index -1,1% 11,8% 15,1% -3,3% Arka BZ WBK - Akcji Zagranicznych AC World Index -1,1% 17,9% 15,1% 2,8% AC ASIA Pioneer - Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PACIFIC -1,3% 10,9% 14,8% -4,0% ING - VIP Globalny Funduszy Akcji AC World Index -1,4% 12,3% 15,1% -2,8% Pioneer - Zagraniczne Fundusze Akcyjne AC World Index -1,4% 18,0% 15,1% 2,9% HSBC GIF - Global Equity AC World Index -2,2% 12,7% 15,1% -2,4% BlackRock - Global Dynamic Equity Fund AC World Index -2,3% 13,7% 15,1% -1,4% BPH - Akcji Globalny AC World Index -2,4% 15,4% 15,1% 0,3% BlackRock - Continental European Flexible Fund AC EUROPE -2,6% 27,2% 9,7% 17,5% BlackRock - Global SmallCap Fund AC World Index -3,4% 18,1% 15,1% 3,0% Raiffeisen - Pacyfik - Akcje AC PACIFIC -3,4% 24,8% 15,2% 9,6% Franklin Templeton - World Perspective Fund AC World Index -3,5% 17,0% 15,1% 1,9% Franklin Templeton - Global Smaller Companies Fund AC World Index -3,6% 27,4% 15,1% 12,3% Skarbiec - TOP Funduszy Zagranicznych AC World Index -3,7% 18,4% 15,1% 3,3% AC ASIA BlackRock - Pacific Equity Fund PACIFIC -3,8% 15,4% 14,8% 0,6% Allianz - Akcji Europejskich AC EUROPE -3,8% 21,7% 9,7% 12,0% AC ASIA Schroder - Asian Equity Yield PACIFIC -4,0% 25,3% 14,8% 10,4% Franklin Templeton - Global Small-Mid Cap Growth Fund AC World Index -4,6% 16,9% 15,1% 1,8% WIOF - Eastern Mediterranean Performance Fund FTSE MED 100 INDEX -7,7% -33,0% -13,0% -20,0% Akcje - Fundusze sektorowe ING - Sektora Energii PKO - Biotechnologii i Innowacji Globalny [BIG] BNP PARIBAS FORTIS - Equity Energy World Arka BZ WBK - Energii do 12M Ocena WORLD/ENERGY 2,9% 20,7% 20,9% -0,1% WD PHARM & BIOTECH 2,7% WORLD/ENERGY 2,4% 19,2% 20,9% -1,7% WORLD/ENERGY 2,3% 16,3% 20,9% -4,6%

7 Schroder - Global Energy WORLD/ENERGY 1,0% 21,6% 20,9% 0,7% BBG WORLD MINING Franklin Templeton - Natural Resources Fund INDEX 0,3% 37,5% 28,9% 8,6% PKO - Infrastruktury i Bud. Globalny [IBG] World Construction & Engineering 0,1% WD PHARM & BlackRock - World Healthscience Fund BIOTECH 0,1% 3,6% -2,2% 5,8% Raiffeisen - Energia - Akcje WORLD/ENERGY -0,2% 24,0% 20,9% 3,1% WORLD/INF Franklin Templeton - Technology Fund TECH -0,3% 32,7% 19,0% 13,7% WIOF - Green Energy Performance Fund Energy Index TR -0,4% Schroder - Global Climate Change Equity Energy Index TR -0,4% 11,1% -15,8% 26,9% HSBC GIF - Climate Change Fund Energy Index TR -0,5% 7,6% -15,8% 23,4% DWS - Agrobiznes TR/J CRB Agri Index -0,7% 16,0% 33,1% -17,1% BlackRock - World Energy Fund WORLD/ENERGY -0,7% 21,7% 20,9% 0,8% BlackRock - World Financials Fund WORLD/FINANCE -1,0% 8,2% 9,6% -1,4% WORLD/INF Raiffeisen - Technologia - Akcje TECH -1,1% 12,6% 19,0% -6,4% BNP PARIBAS FORTIS - Real Estate S&P Index Europe Securities Europe REIT TR -1,1% 8,9% 10,1% -1,1% BlackRock - World Agriculture Fund TR/J CRB Agri Index -1,2% BlackRock - New Energy Fund WORLD/ENERGY -1,3% -5,3% 20,9% -26,1% DWS - Zmian Klimatycznych Energy Index TR -1,4% 1,5% -15,8% 17,3% ING - Sektora Użyteczności Publicznej WORLD/UTILITY -1,4% 1,1% 1,6% -0,5% WORLD/INF BlackRock - World Technology Fund TECH -1,7% 21,7% 19,0% 2,8% Robeco Capital Growth - Property Equities TR -1,8% 25,8% 29,0% -3,2% World Infrastructure Sector Raiffeisen - Infrastruktura - Akcje Cap GR TR -2,0% 14,0% 13,2% 0,8% Franklin Templeton - Global Real Estate Fund TR -2,1% 26,4% 29,0% -2,7% WORLD/HLTH ING - Sektora Farmacji i Usług Medycznych CARE -2,4% -4,3% -0,1% -4,2% Schroder - Global Property Securities TR -2,4% 20,6% 29,0% -8,5% WD PHARM & ING - Sektora Biotechnologii BIOTECH -2,4% -6,3% -2,2% -4,1% WIOF - Global Listed Utilities Fund WORLD/UTILITY -3,1% 1,0% 1,6% -0,6% WORLD/HLTH Raiffeisen - HealthCare - Akcje CARE -3,7% 1,6% -0,1% 1,6% Franklin Templeton - Biotechnology WD PHARM & Discovery Fund BIOTECH -3,8% 11,9% -2,2% 14,1% S&P Index Asia Pacific Schroder - Asia Pacific Property Securities REIT TR -3,9% 24,5% 25,7% -1,1% BPH - Nieruchomości Europy Wschodzącej TR -4,4% 10,2% 29,0% -18,8% WORLD ING - Sektora Żywnościowego FOOD/STPL INX -5,4% 4,8% 7,6% -2,8% BBG WORLD MINING BlackRock - World Mining INDEX -8,1% 29,7% 28,9% 0,8% Franklin Templeton - Franklin Gold and FTSE Gold Mines Precious Metals Fund Index -14,6% FTSE Gold Mines BlackRock - World Gold Index -14,7% 29,1% 26,3% 2,7%