Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku

Transkrypt

1 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego Pozostałe należności Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego Zobowiązania wobec ubezpieczających lub 2. uprawnionych z umów ubezpieczenia Pozostałe zobowiązania III. Aktywa netto (I-II)

2 II. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący A. Aktywa netto funduszu na początek okresu B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) I. Zwiększenia funduszu Tytułem składek zwiększających wartość funduszu Tytułem udzielonych gwarancji Pozostałe zwiększenia II. Zmniejszenia funduszu Tytułem wykupu Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych Tytułem prowizji od składek Tytułem pozostałych prowizji 0 0 Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 8. Tytułem udzielonych gwarancji Pozostałe zmniejszenia C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb 1. Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 0 0 z obligacji emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu 2. terytorialnego z listów zastawnych z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 0 0 z innych dłużnych papierów wartościowych o 5. zmiennej kwocie dochodu z akcji z udziałów 0 0 z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów 8. inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw technicznoubezpieczeniowych z innych papierów wartościowych o zmiennej 10. stopie dochodu z pożyczek z nieruchomości z depozytów bankowych z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o 14. działalności ubezpieczeniowej 0 0 D. Pozostałe zwiększenia 0 0 E. Pozostałe zmniejszenia 0 0 F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu

3 III. KOSZTY FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący 1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych Koszty przechowywania aktywów funduszu Koszty transakcyjne Koszty zarządzania i administrowania funduszem Pozostałe koszty RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6):

4 IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH PZU Życie SA nie prowadzi wyliczeń wartości jednostki rozrachunkowej dla Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego (UFK) DB Inwest Plus Open, ponieważ konstrukcja tego UFK zakłada bezpośrednie inwestowanie przez ubezpieczającego w jednostki wybranych funduszy inwestycyjnych, dostępnych w ramach produktu DB Inwest Plus Open. Wyceny tychże jednostek prezentowane są na stronie internetowej Deutsche Bank PBC, który prowadzi sprzedaż produktu tj. : Deutsche Bank PBC S.A. pbc.pl/index.php/l1/fundusze/l2/db_invest_plus_open/l3/-1/l3a/- 1/l4/db_invest_plus_wycena

5 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU LOKATY Ilość w sztukach Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (w %) Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje 1. międzynarodowe 0 0 0,00% 1.1 Obligacje 0 0 0,00% 1.2 Bony skarbowe 0 0 0,00% 1.3 Inne 0 0 0,00% Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek 2. samorządu terytorialnego 0 0 0,00% 3. Listy zastawne 0 0 0,00% 3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00% Pozostałe 0 0 0,00% 3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00% 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0 0 0,00% 4.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00% 4.2 Pozostałe 0 0 0,00% Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie 5. dochodu 0 0 0,00% 5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00% Pozostałe 0 0 0,00% 5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00% 6. Akcje 0 0 0,00% 6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00% Pozostałe 0 0 0,00% 6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00% 7. Udziały 0 0 0,00% Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w 8. funduszach inwestycyjnych ,60% 8.1 Jednostki uczestnictwa ,60% ALLIANZ AKCJI ,16% ALLIANZ OBLIGACJI ,00% ALLIANZ STABILNEGO WZROSTU ,03% AMPLICO AKCJI ,40% AMPLICO AKCJI CHINSKICH I AZJATYCKICH ,18% AMPLICO AKCJI RYNKOW WSCHODZACYCH ,41% AMPLICO OBLIGACJI ,03% AMPLICO STABILNEGO WZROSTU ,06% ARKA AKCJI ,91% ARKA OCHRONY KAPITALU ,45% ARKA STABILNEGO WZROSTU ,55% ARKA ZROWNOWAZONY ,51% BGF ASIAN DRAGON A2 EUR ,42% BGF ASIAN DRAGON A2 USD ,23% BGF EMERGING EURO FUND A2 EUR ,58% BGF EMERGING MARKETS FUND A2 USD ,05% BGF EURO BOND FUND A2 EUR ,98% BGF EURO SHORT DURATION BOND A ,17% BGF EUROPEAN A2 EUR ,15% BGF EUROPEAN GROWTH A2 EUR ,03% BGF EUROPEAN VALUE A2 EUR ,14% BGF GLOBAL ALLOCATION A2 USD ,92% BGF GLOBAL ALLOCATION HEDGED A2 EUR ,43% BGF JAPAN VALUE A2 USD ,02% BGF USD HIGH YIELD BOND A2 USD ,63% BGF WOLRD HEALTHSCIENCE A2 EUR ,07% BGF WORLD BOND A2 USD ,10% BGF WORLD ENERGY A2 EUR ,06% BGF WORLD ENERGY A2 USD ,06% BGF WORLD ENERGY HEDGED A2 EUR ,04% BGF WORLD GOLD A2 EUR ,95% BGF WORLD GOLD A2 USD ,77% BGF WORLD GOLD HEDGED A2 EUR ,05% BGF WORLD MINING A2 EUR ,03% BGF WORLD MINING A2 USD ,56% BGF WORLD MINING HEDGED A2 EUR ,06% BGF WORLD TECHNOLOGY A2 EUR ,02% BGF WORLD TECHNOLOGY A2 USD ,11% DWS AGROBIZNES ,09% DWS AKCJI PLUS ,07% DWS AMERYKA LACINSKA ,68% DWS BRIC ,98%

6 DWS GOLD ,30% DWS INDIE I CHINY ,51% DWS ROSJA ,37% DWS TOP 50 MISS PLUS ,69% DWS TURCJA ,51% DWS ZMIAN KLIMATYCZNYCH ,02% DWS ZROWNOWAZONY RYNKOW WSCHODZACYCH ,02% FRANKLIN INDIA FUND CLASS A (ACC) ,91% FRANKLIN INDIA FUND CLASS A (ACC) EUR ,69% FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS A (ACC) EUR ,02% FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS A (ACC) USD ,15% ING AKCJI ,70% ING SRODKOWOEUROPEJSKI BUDOWNICTWA I NIERUCHOMOSCI ,98% LEGG MASON AKCJI ,44% LEGG MASON PIENIEZNY ,17% LEGG MASON SENIOR ,43% LEGG MASON ZROWNOWAZONY SRODKOWOEUROPEJSKI ,00% PZU GOTOWKOWY ,17% PZU KRAKOWIAK ,49% PZU ZROWNOWAZONY ,22% SAS COMMODITY FUND A ACC ,15% SKARBIEC AKCJI ,37% TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS A (ACC) ,96% TEMPLETON BRIC FUND CLASS A (ACC) ,13% TEMPLETON BRIC FUND CLASS A (ACC) EUR ,90% TEMPLETON CHINA FUND CLASS A (ACC) ,95% TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND CLASS A (ACC) ,56% TEMPLETON EURO HIGH YIELD FUND CLASS A (ACC) EUR ,22% TEMPLETON EUROLAND FUND CLASS A (ACC) ,06% TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND CLASS A (ACC) ,59% TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) USD ,46% TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS A (ACC) ,18% TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS A (ACC) P ,02% TEMPLETON LATIN AMERICA FUND CLASS A (ACC) ,71% UNIKORONA AKCJE ,09% UNIKORONA OBLIGACJE ,27% UNIKORONA PIENIEZNY ,04% 8.2 Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00% Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0 0 0,00% Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0 0 0,00% Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie 9. rezerw techniczno - ubezpieczeniowych 0 0 0,00% 9.1 Opcje 0 0 0,00% 9.2 Kontrakty terminowe 0 0 0,00% 9.3 Swapy walutowe 0 0 0,00% 9.4 Swapy procentowe 0 0 0,00% 9.5 Prawa poboru 0 0 0,00% 9.6 Inne instrumenty pochodne 0 0 0,00% 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0 0,00% 11. Pożyczki 0 0 0,00% 11.1 Zabezpieczone hipotecznie 0 0 0,00% 11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0 0 0,00% Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów 11.3 ubezpieczenia na życie 0 0 0,00% 11.4 Inne pożyczki 0 0 0,00% 12. Nieruchomości 0 0 0,00% 13. Depozyty bankowe ,40% 13.1 Deutsche Bank Polska S.A ,40% Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z 14. art.154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0 0 0,00% 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: ,00% 15.1 Ulokowane na terenie RP ,72% Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów 15.2 członkowskich UE ,28% Ulokowane poza terenem RP UE, ale na terenie krajów 15.3 członkowskich OECD 0 0 0,00% 15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0 0 0,00%